Reinicia sus actividades comerciales al 01 de enero del 2010, con los siguientes datos:
Caja 70,000.00
Cta. Cte. Bco. Continental 40,000.00
Facturas por cobrar 40,000.00 *
Mercaderas 100,000.00
Equipos diversos 50,000.00
Depreciacin acumulada 15,000.00
Sistema Nacional de Pensiones 143.00
Capital 209,857.00**
Resultados acumulados 75,000.00
* El Jinete SAC RUC: 20414255725 S.A. F/. 001-0000687 Fecha 11.11.09 Fecha vencimiento
15.01.10
** Jorge Gmez Lpez, DNI 10234581
07 Se vende mercaderas al crdito segn F/. 001-0008040 por un importe de S/. 45,000.00
incluye IGV a Toyota S.A RUC 20120550137 a 30 das.
08 Se vende mercaderas al contado segn F/. 001-0008041 por un importe de S/. 50,000.00
incluye IGV a KINTOS S.A RUC 20152686525
09 Se compra mercaderas al contado segn F/. 050-0012354, por un importe de 62,000.00
incluye IGV a El Sol S.A. RUC 20119361304 se paga con Cheque No 01020
10 Con Recibo de Ingreso a Caja No. 2589, se cobra S/. 25000 de la factura No 001-000687 al
cliente El Jinete SAC RUC: 20414255725
11 Se compra a Nissan con RUC 20654684845 una Camioneta 4x4 Nissan Frontier ao 2008
a s/. 85,000.00 con F/. 001-000875 al crdito por un ao, incluye el IGV.
18 De Resultados Acumulados se transfiere a Reserva Legal 5,300 y se Capitaliza 15,900.
21 Se pagan al contado los siguientes gastos:
- R/. N T12-0085238 por servicio de telefona fija S/. 1,200.00 inc. IGV
Telefnica S.A.A. Ruc: 20100034021
- R/. N 786-0052369 por consumo de Electricidad S/. 300.00 inc. IGV
Luz del Sur S.A. Ruc: 20132040123
22 Se hace un descuento de 10% fuera de factura sobre la venta con F/. 001-0008040, se hace
efectivo con una Nota de Crdito con N 001-00054.
25 El propietario hace efectivo un aporte de Capital de s/. 100,000.00 en efectivo.
26 Se entregan en consignacin mercaderas a La Empresa LOS METALES S.A
identificado con RUC N 20521547854, por la cantidad de S/. 30,000.00
26 El mismo da, El Banco Continental identificado con RUC N 20100025651 nos otorga un
prstamo a doce meses por el importe de S/. 30,000.00, y otorgamos en garanta equipos
diversos por un valor de S/. 30,00.00.
28 La Empresa El Perno S.R.L. identificado con Ruc N 20415263285, nos otorga diversos
muebles valorizados en S/. 10,000.00 nuevos soles para cumplir con las tareas de ventas,
por dicho prstamo no se pacta contraprestacin.
29 Se registra la provisin de la planilla de remuneraciones Importe Bruto S/. 1,100.00, el
trabajador Jorge Gonzales Retamozo con DNI 10234587 se encuentra en el SNP, se
provisiona CTS.
30 Se paga en efectivo de Sistema Nacional de Pensiones del perodo anterior.
31 Se registra la provisin de depreciacin de activo fijo 10% Equipos diversos.
31 Se paga Planilla del mes.
Se pide:
1.Obtener los Libros de Compras y Ventas segn Resolucin 234-2006/SUNAT
2.Obtener el Libro Diario-Mayor Simplificado segn Resolucin 239-2008/SUNAT
3.Obtener los EE FF y dems reportes contables de cuentas pendientes por cada entidad
OPCIN 1
OPCIN 2
TELFONO
ELECTRICIDAD.
9. SE EFECTUA UN DESCUENTO FUERA DE FACTURA
10. NUEVOS APORTES DEL PROPIETARIO
11. SE ENTREGA MERCADERIAS EN CONSIGNACION
12. EL BANCO CONTINENTAL NOS OTORGA UN PRESTAMO Y OTORGAMOS EN
GARANTIA EQUIPOS DIVEROS.
Se muestra la ventana Libro Diario - Formato Simplificado mes de enero, hacer clic
Y luego;
IV OBTENCION DE REPORTES CONTABLES Y EE.FF.