Anda di halaman 1dari 11

PUSKESMAS ADI LUHUR

PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL


TAHUN 2017 - 2021

PENDAPATAN OPERASIONAL 2017 2018 2019 2020


a. Jasa Layanan Kesehatan (Umum) 26,000,000.00 28,000,000.00 30,000,000.00 32,000,000.00
b. Jasa Non Kapitasi JKN 80,000,000.00 82,000,000.00 84,000,000.00 86,000,000.00
Persalinan
Rawat inap
Rawat rujukan
Lainnya
c. Dana Kapitasi JKN 619,000,000.00 624,000,000.00 629,000,000.00 634,000,000.00
d. APBD (BOK) 118,000,000.00 120,000,000.00 122,000,000.00 124,000,000.00
e. APBD Operasional 32,500,000.00 35,500,000.00 38,500,000.00 41,500,000.00
Jumlah Pendapatan Operasional 875,500,000.00 889,500,000.00 903,500,000.00 917,500,000.00
BIAYA OPERASIONAL
Biaya Pelayanan
a.Biaya Pegawai 10,400,000.00 11,200,000.00 12,000,000.00 12,800,000.00
b. Biaya Bahan 200,300,000.00 202,300,000.00 204,300,000.00 206,300,000.00
c. Biaya Jasa Pelayanan 440,400,000.00 445,800,000.00 451,200,000.00 456,600,000.00
d. Biaya Pemeliharaan 3,250,000.00 3,550,000.00 3,850,000.00 4,150,000.00
e. Biaya Barang dan Jasa 38,000,000.00 40,700,000.00 43,400,000.00 46,100,000.00
Jumlah Biaya Pelayanan 692,350,000.00 703,550,000.00 714,750,000.00 725,950,000.00
Biaya Umum dan Administrasi
a. Biaya Pegawai - - - -
b. Biaya Adminstrasi Kantor 65,770,000.00 66,720,000.00 67,670,000.00 68,620,000.00
c. Biaya Pemeliharaan 3,250,000.00 3,550,000.00 3,850,000.00 4,150,000.00
d. Biaya Barang dan Jasa 107,940,000.00 109,440,000.00 110,940,000.00 112,440,000.00
e. Biaya Promosi 6,190,000.00 6,240,000.00 6,290,000.00 6,340,000.00
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi 183,150,000.00 185,950,000.00 188,750,000.00 191,550,000.00
Jumlah Biaya Operasional 875,500,000.00 889,500,000.00 903,500,000.00 917,500,000.00
Surplus/(Defisit) Operasional - - - -
PENDAPATAN DAN BIAYA NON
OPERASIONAL
PENDAPATAN NON OPERASIONAL
a. Hibah
b. Hasil Kerja sama dengan Pihak Lain - - -
c. Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00
Jumlah Pendapatan Non Operasional 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00
BIAYA NON OPERASIONAL
a. Biaya Bunga - - - -
b. Biaya Administrasi Bank 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
c. Biaya Non Operasional Lainnya 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00
Jumlah Biaya Non Operasional 320,000.00 420,000.00 520,000.00 620,000.00
Surplus / (Defisit) Non Operasional 680,000.00 1,080,000.00 1,480,000.00 1,880,000.00
Surplus / (Defisit) 680,000.00 1,080,000.00 1,480,000.00 1,880,000.00
Lampiran 1

2021
34,000,000.00
88,000,000.00

639,000,000.00
126,000,000.00
44,500,000.00
931,500,000.00

13,600,000.00
208,300,000.00
462,000,000.00
4,450,000.00
48,800,000.00
737,150,000.00

-
69,570,000.00
4,450,000.00
113,940,000.00
6,390,000.00
194,350,000.00
931,500,000.00
-
3,000,000.00
3,000,000.00

-
120,000.00
600,000.00
720,000.00
2,280,000.00
2,280,000.00
Lampiran 2
PUSKESMAS ADI LUHUR
PROYEKSI NERACA
TAHUN 2017 - 2021

NO.
URU AKTIVA 2017 2018 2019 2020 2021
T
I. ASET LANCAR
1. Kas dan Setara Kas 680,000.00 1,080,000.00 1,480,000.00 1,880,000.00 2,280,000.00
2. Piutang 31,800,000.00 33,000,000.00 34,200,000.00 35,400,000.00 36,600,000.00
3. Persediaan 42,000,000.00 44,100,000.00 48,510,000.00 58,212,000.00 69,854,400.00
Jumlah Aset Lancar 74,480,000.00 78,180,000.00 84,190,000.00 95,492,000.00 108,734,400.00
II. ASET TETAP
1. Tanah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Peralatan dan Mesin 38,000,000.00 45,600,000.00 54,720,000.00 65,664,000.00 78,796,800.00
3. Gedung dan Bangunan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi Dalam Penyelesaian
7. Akumulasi Penyusutan (11,400,000.00) (15,960,000.00) (21,888,000.00) (28,235,520.00) (35,458,560.00)
Jumlah Aset Tetap 26,600,000.00 29,640,000.00 32,832,000.00 37,428,480.00 43,338,240.00
JUMLAH ASET 101,080,000.00 107,820,000.00 117,022,000.00 132,920,480.00 152,072,640.00
III. KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kewajiban Jangka Panjang 0.00 0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jumlah Kewajiban 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKUITAS
Ekuitas Tidak Terikat 101,080,000.00 107,820,000.00 117,022,000.00 132,920,480.00 152,072,640.00
Ekuitas Terikat Temporer
Ekuitas Terikat Permanen
Jumlah Ekuitas 101,080,000.00 107,820,000.00 117,022,000.00 132,920,480.00 152,072,640.00

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 101,080,000.00 107,820,000.00 117,022,000.00 132,920,480.00 152,072,640.00


PUSKESMAS ADI LUHUR
PROYEKSI ARUS KAS
TAHUN 2017 - 2021

NO. URAIAN 2017 2018


I Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Masuk Kas
- Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan 106,000,000.00 110,000,000.00
- Pendapatan APBD 32,500,000.00 35,500,000.00
- Pendapatan APBN 118,000,000.00 120,000,000.00
- Pendapatan Dana Kapitasi 619,000,000.00 624,000,000.00
- Pendapatan Lainnya 1,000,000.00 1,500,000.00
Jumlah Arus Masuk Kas 876,500,000.00 891,000,000.00
Arus Keluar Kas
- Biaya Layanan 692,350,000.00 703,550,000.00
- Biaya Umum dan Administrasi 183,150,000.00 185,950,000.00
- Biaya Lainnya 320,000.00 420,000.00
Jumlah Arus Keluar Kas 875,820,000.00 889,920,000.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 680,000.00 1,080,000.00

II Arus Kas dari Aktivitas Investasi


Arus Masuk Kas
- Hasil Penjualan Aset Tetap
- Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang
- Hasil Penjualan Aset Lainnya
Jumlah Arus Masuk Kas 0.00 0.00
Arus Keluar Kas
- Perolehan Aset Tetap
- Perolehan Investasi Jangka Panjang
- Perolehan Aset Lainnya
Jumlah Arus Keluar Kas 0.00 0.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 0.00 0.00

III Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan


Arus Masuk Kas
- Penerimaan perhitungan Fihak ketiga (PFK)
- Perolehan Pinjaman
- Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman
Jumlah Arus Masuk Kas 0.00 0.00
Arus Keluar Kas
- Pembayaran Pokok Pinjaman
- Pemberian Pinjaman
Jumlah Arus Keluar Kas 0.00 0.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 0.00 0.00

Kenaikan/Penurunan Kas 680,000.00 1,080,000.00

Saldo Awal Kas 0.00

Saldo Akhir Kas 680,000.00 1,080,000.00


Lampiran 3

2019 2020 2021

114,000,000.00 118,000,000.00 122,000,000.00


38,500,000.00 41,500,000.00 44,500,000.00
122,000,000.00 124,000,000.00 126,000,000.00
629,000,000.00 634,000,000.00 639,000,000.00
2,000,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00
905,500,000.00 920,000,000.00 934,500,000.00

714,750,000.00 725,950,000.00 737,150,000.00


188,750,000.00 191,550,000.00 194,350,000.00
520,000.00 620,000.00 720,000.00
904,020,000.00 918,120,000.00 932,220,000.00
1,480,000.00 1,880,000.00 2,280,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

1,480,000.00 1,880,000.00 2,280,000.00

1,480,000.00 1,880,000.00 2,280,000.00


SGR

Tahun
No Jenis Pendapatan
2015 (A) 2016 (B)
1. Kapitasi 560,456,000 614,016,000
2. Non Kapitasi 55,628,000 55,726,000
3. BOK 105,000,000 116,786,000
4 APBD/OP 118,200,000 59,128,000
5 Umum/Retribusi 16,454,000 26,249,500
JUMLAH 855,738,000 871,905,500
Pertumbuhan (%)
(B-A)/A x 100%
9.56%
0.18%
11.22%
-49.98%
59.53%
1.89%
Lampiran 4
PUSKESMAS ADI LUHUR
PROYEKSI NERACA
TAHUN 2017 - 2021

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan


Pendapatan dan realisasi belanja tahun 2016 sebagai berikut :

Uraian Anggaran Realisasi Prosentase (%)


Pendapatan
Pendapatan Operasional APBD 59.128.000 59.128.000 100
Pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
614.016.000 614.016.000 100
(JKN)
Pendapatan Operasional Pemerintah Pusat (BOK) 258.675.000 116.786.000 45,15
Pendapatan klaim Jaminan Persalinan (Jampersal) 81.900.000 28,525,000 34.83
Pendapatan Klaim Rawat Inap 39.840.000 16,080,000 40.36
Pendapatan Klaim Ambulan 23.358.000 10,746,000 46.01
Pendapatan Pra Rujukan 875 875 100
Jasa Pelayanan Umum 26.249.500 26.249.500 100
Pendapatan lain yang sah 7.826.930 7.826.930 100
Silva JKN 2015 108.922.600 108.922.600 100
Jumlah Pendapatan 1.220.791.030 989,155,030 81,03
Belanja

Belanja Operasional 737.010.520 697.143.500 95

Belanja Modal 100.760.980 39.860.000 40


Setor Ke KASDA 14.647.100 14.647.100 100

Jumlah Belanja 852.418.600 751.650.600 88


Surplus (Defisit) 368.372.430 237.504.430