KEPALA DESA
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa
BENDAHARA DESA
PEL Kaur. Keuangan
AKS
AN
A
TEK SEKRETARIS DESA ................................
Kaur. Umum
NIS Koordinator PTPKD
PE
NG PETUGAS ASET & PEMUNGUT PENDAPATA
ELO Kaur. Aset
LAA
N KASI. PEMERINTAHAN
KE Pelaksana Kegiatan Bidang
UA Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
NG
AN
DES KASI. PEREKONOMIAN &
A PEMBANGUNAN
(PT Pelaksana Kegiatan Bidang
PK Pelaksanaan Pembangunan
D)
BENDAHARA DESA
Kaur. Keuangan
................................
Kaur. Umum
Rician Pendanaan
JUMLAH (Rp.)
Rician Pendanaan
JUMLAH (Rp.)
JUMLAH (Rp)
15,360,000
0
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
76,800,000
SUHARJO
Kasi. Pemerintahan
NG
JUMLAH (Rp) PEMOTONGAN PAJ
uwikujang, 29 Juni 2016 Mengelompokan pengeluaran yang kena dan tidak kena pajak
Pelaksana Kegiatan 1 Upah harian dibawah Rp. 200.000,- atau kumulatif dalam seb
2 Papan proyek nilainya kurang dari satu juta tidak kena PPN / P
3 Administrasi & Pelaporan dibawah satu juta tidak kena PPN /
4 Pasir diatas satu jta namun dibawah dua jta kena PPN saja ( ti
5 Semen diatas dua juta kena PPN & PPH
SUHARJO 6 Kalsiboard diatas dua juta kena PPN & PPH
Kasi. Pemerintahan 7 Kusen alumunium diatas dua juta kena PPN & PPH
8 dst. diatas dua juta kena PPN & PPH
4 Pasir Rp.1.250.000,-
(DPP= 100/110 x 1.250.000 yaitu Rp. 1,136,364,-)
Maka PPN yang harus dipotong 10% x 1.136.364,- = Rp. 113
JUMLAH
Jumlah (Rp) PPN PPH 21 PEMOTONGAN (Rp)
7,000,000 - - -
150,000 - - -
500,000 - - -
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Rincian Pendanaan
JUHAENI SUKARNA
SISA DANA
(Rp.)
15,360,000
10,752,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
87,552,000
SUHARJO
Pemerintahan
h dibayar Lunas
Bendahara
SUKARNA
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
DESA LEUWIKUJANG KECAMATAN LEUWIMUNDING
TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR
NO. PENERIMA URAIAN
REKENING BANK
1 2 3 4
Pelaksana Kegiatan
Bidang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
1 Penyelenggaraan Tunai Desa
Pemerintahan (Kasi.
Pemerintahan)
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kasi Pemerintahan
Kasi. Perekonomian Pembangunan
Kasi. Kesejahteraan Rakyat
Kaur. Umum
Kaur. Aset
Kaur. Keuangan
Kadus I
Kadus II
JUMLAH (Rp.)
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerik
sesuai peraturan perundang-undangan.
NOMOR
NO. PENERIMA URAIAN
REKENING BANK
1 2 3 4
Pelaksana Kegiatan
Bidang Pelaksana Tunai Penataan Ruang Kantor Desha
Pembangunan (Kasi.
Ekbang/TPK)
JUMLAH (Rp.)
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerik
sesuai peraturan perundang-undangan.
61,440,000
15,360,000
0
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
76,800,000
Leuwikujang,
Pelaksana Kegiatan
SUHARJO
Kasi. Pemerintahan
JUMLAH
(Rp.)
5
95,750,000
7,000,000
150,000
500,000
1,250,000
5,800,000
3,500,000
7,500,000
70,000,000
95,700,000
SUHARJO
Kasi. Pemerintahan
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA LEUWIKUJANG KECAMATAN LEUWIMUNDING
TAHUN ANGGARAN 2015
Bidang : ..
Kegiatan : ..
Anggaran : ..
Jumlah
Total Penerimaan Total Pengeluaran
Total Pengeluaran + Saldo
Leuwikujang, ..
Pelaksana Kegiatan
BUKU KAS UMUM
DESA LEUWIKUJANG KECAMATAN LEUWIMUNDING
TAHUN ANGGARAN 2016
BULAN JUNI
JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Tgl. KODE REKENING URAIAN NO. BUKTI PENGELUARAN
(Rp.) (Rp.) KOMULATIF
1 2 3 4 5 6 7 8
Pindahan bulan lalu ? ? ?
1 6/27/2016 1 2 3 Ambil tunai Alokasi Dana Desa 209,229,800 1 (slip bank)
JUMLAH 209,229,800 0
Leuwikujang, Juni 2016
MENGETAHUI BENDAHARA DESA
KEPALA DESA LEUWIKUJANG
JUHAENI SUKARNA
Catatan :
Sebelum ditandatangani Kepala Desa, wajib diperiksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa
BUKU KAS UMUM
DESA LEUWIKUJANG KECAMATAN LEUWIMUNDING
TAHUN ANGGARAN 2016
BULAN JUNI
JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Tgl. KODE REKENING URAIAN NO. BUKTI PENGELUARAN
(Rp.) (Rp.) KOMULATIF
1 2 3 4 5 6 7 8
Pindahan bulan lalu ? ? ?
1 6/27/2016 1 2 3 Ambil tunai Alokasi Dana Desa 209,229,800 1 (slip bank)
Dibayar SILTAP Kepala Desa & Perangkat
2 6/28/2016 2 1 1 1 2 (SPP No1)
Desa
Kepala Desa 15,360,000 sda. 15,360,000
Sekretaris Desa 0 sda. 0
Kasi Pemerintahan 7,680,000 sda. 23,040,000
Kasi. Perekonomian Pembangunan 7,680,000 sda. 30,720,000
Kasi. Kesejahteraan Rakyat 7,680,000 sda. 38,400,000
Kaur. Umum 7,680,000 sda. 46,080,000
Kaur. Aset 7,680,000 sda. 53,760,000
Kaur. Keuangan 7,680,000 sda. 61,440,000
Kadus I 7,680,000 sda. 69,120,000
Kadus II 7,680,000 sda. 76,800,000
JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Tgl. KODE REKENING URAIAN NO. BUKTI PENGELUARAN
(Rp.) (Rp.) KOMULATIF
1 2 3 4 5 6 7 8
Pindahan bulan lalu ? ? ?
1 6/27/2016 1 2 3 Ambil tunai Alokasi Dana Desa 209,229,800 1 (slip bank)
2 6/28/2016 2 1 1 1 Dibayar SILTAP Kepala Desa & Perangkat Desa 2 (SPP No1)
Kepala Desa 15,360,000 sda. 15,360,000
Sekretaris Desa 0 sda. 15,360,000
Kasi Pemerintahan 7,680,000 sda. 23,040,000
Kasi. Perekonomian Pembangunan 7,680,000 sda. 30,720,000
Kasi. Kesejahteraan Rakyat 7,680,000 sda. 38,400,000
Kaur. Umum 7,680,000 sda. 46,080,000
Kaur. Aset 7,680,000 sda. 53,760,000
Kaur. Keuangan 7,680,000 sda. 61,440,000
Kadus I 7,680,001 sda. 69,120,001
Kadus II 7,680,002 sda. 76,800,003
JUHAENI SUKARNA
Catatan :
Sebelum ditandatangani Kepala Desa, wajib diperiksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa
SALDO
(Rp.)
9
?
209,229,800
209,229,800
SALDO
(Rp.)
9
?
209,229,800
193,869,800
193,869,800
186,189,800
178,509,800
170,829,800
163,149,800
155,469,800
147,789,800
140,109,800
132,429,800
132,429,800
SALDO
(Rp.)
9
?
209,229,800
193,869,800
193,869,800
186,189,800
178,509,800
170,829,800
163,149,800
155,469,800
147,789,800
140,109,799
132,429,797
125,429,797
125,279,797
124,779,797
123,529,797
117,729,797
114,229,797
106,729,797
36,729,797
36,729,797
BUKU KAS PAJAK
DESA LEUWIKUJANG KECAMATAN LEUWIMUNDING
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMOTONGAN PENYETORAN
No. TANGGAL URAIAN (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
1 6/28/2016 Pemotongan pajak kegiatan pembangunan penataan kantor desa
Pemotongan PPN atas belanja Pasir 113,636
Pemotongan PPN atas belanja Semen 520,179
Pemotongan PPN atas belanja Kalsiboard 313,901
Pemotongan PPN atas belanja Kusen alumunium 672,646
Pemotongan PPN atas belanja dst. 6,278,027
Pemotongan PPh 21 atas belanja Semen 78,027
Pemotongan PPh 21 atas belanja Kalsiboard 47,085
Pemotongan PPh 21 atas belanja Kusen Alumunium 100,897
Pemotongan PPh 21 atas belanja dst. 941,704
2 6/30/2016 Disetor PPN 10 % atas belanja kegiatan pembangunan penataan kantor 7,898,389
3 6/30/2016 Disetor PPh 21 atas belanja barang & Jasa Pemb. Penataan Kator 1,167,713
Leuwikujang,
MENGETAHUI BENDAHARA DESA
KEPALA DESA LEUWIKUJANG
JUHAENI SUKARNA
SALDO
(Rp.)
6
113,636
633,815
947,716
1,620,362
7,898,389
7,976,416
8,023,501
8,124,398
9,066,102
1,167,713
0
ARA DESA
ARNA
BUKU BANK DESA
DESA LEUWIKUJANG KECAMATAN LEUWIMUNDING
TAHUN ANGGARAN 2016
Bulan
Bank Cabang
Rek. No.
PEMASUKAN PENGELUARAN
TANGGAL
No. URAIAN TRANSAKSI BUKTI TRANSAKSI SETORAN BUNGA BANK PENARIKAN PAJAK
TRANSAKSI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8
Pindahan bulan sebelumnya (Mei)
Leuwikujang,. Juni
MENGETAHUI BENDAHARA DES
KEPALA DESA LEUWIKUJANG
JUHAENI SUKARNA
: Juni
: Bjb Kcp Sumberjaya
: xxxx-xxxx
PENGELUARAN
BIAYA SALDO
ADMINISTRASI (Rp.)
(Rp.)
9 10
?
209,229,800
SUKARNA
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA 1
KECAMATAN LEUWIMUNDING
KANTOR KEPALA DESA LEUWIKUJANG
Jl. Raya Persatuan No. 1 Leuwikujang -Leuwimunding-Majalengka 45473
KUITANSI PENGELUARAN
No. :
Telah Terima Da: Bendahara Desa Leuwikujang
Uang Sejumlah :
Untuk Pembayar :
Kode Rekening :
Potongan Pajak
Nilai : Leuwikujang, Desember 20
Pot. Pajak (PPN/PPh) : Yang menerima
Total yang dibayarkan :
Terbilang Rp.
KUITANSI PENGELUARAN
No. :
Telah Terima Da: Bendahara Desa Leuwikujang
Uang Sejumlah :
Untuk Pembayar :
Kode Rekening :
Potongan Pajak
Nilai : Leuwikujang, Desember 20
Pot. Pajak (PPN/PPh) : Yang menerima
Total yang dibayarkan :
Terbilang Rp.
.
DAFTAR PENERIMAAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SUMBER DANA ADD TAHUN ANGGARAN 2016
DESA : LEUWIKUJANG
KECAMATAN : LEUWIMUNDING
PENERIMAAN JUMLAH PAJAK
NO NAMA JABATAN
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI (Rp) (PPH 21)
1 JUHAENI Kades 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 15,360,000 0
2 SAMSU,S.AP Sekdes 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SUHARJO Kasi Pemerintahan 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 7,680,000 0
4 OJI HUJAJI Kasi. Ekbang 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 7,680,000 0
5 MISBAH Kasi. Kesra 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 7,680,000 0
6 SUKARNA Kaur. Keuangan 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 7,680,000 0
7 HUSEN AL HARUN Kaur. Umum 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 7,680,000 0
8 ANI NURCAHYANI Kaur. Aset 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 7,680,000 0
9 SUHARMA kadus I 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 7,680,000 0
10 KARYONO Kadus II 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 7,680,000 0
JUMLAH 12,800,000 12,800,000 12,800,000 12,800,000 12,800,000 12,800,000 76,800,000 0
JUMLAH TANDA TANGAN
DITERIMA (Rp)
15,360,000
0
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
76,800,000
SUHARJO
Kasi. Pemerintahan