PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8

00001-B05 13 Januari 2016 00008/TBP/1.02.01/B02 Penerimaan Uang dari BP 55,962,018.00 - 55,962,018.

/2016
00002-B05 14 Januari 2016 00005/BPK/UP/1.02.01/ Belanja ATK bl Januari 2016 5.2.2.01.01. - 1,844,500.00 54,117,518.
B05/2016 Puskesmas Bancak (36.20)
00003-B05 14 Januari 2016 No. Buku Pajak : PPN Puskesmas Bancak (36.20) PPN 167,682.00 - 54,285,200.
0001/BCK
00004-B05 14 Januari 2016 No. Buku Pajak : Bancak PPN - 167,682.00 54,117,518.
0001/Bancak
00005-B05 14 Januari 2016 00001/BPK/UP/1.02.01/ Belanja telpon bl Januari 2016 Pkm 5.2.2.03.01. - 395,000.00 53,722,518.
B05/2016 Bancak (34.20)
00006-B05 14 Januari 2016 00002/BPK/UP/1.02.01/ Belanja Air bl januari 2016 5.2.2.03.02. - 146,000.00 53,576,518.
B05/2016 Puskesmas Bancak (34.20)
00007-B05 14 Januari 2016 00003/BPK/UP/1.02.01/ Belanja Listrik bl januari 2016 5.2.2.03.03. - 1,209,218.00 52,367,300.
B05/2016 Puskesmas Bancak (34.20)
00008-B05 14 Januari 2016 00004/BPK/UP/1.02.01/ Belanja STNK roda 4 bl Januari 2016 5.2.2.05.05. - 513,000.00 51,854,300.
B05/2016 Puskesmas Bancak (34.20)
00009-B05 14 Januari 2016 00006/BPK/UP/1.02.01/ Belanja Alat Listrik dan Elektronik bl 5.2.2.01.03. - 267,500.00 51,586,800.
B05/2016 Januari 2016 Puskesmas Bancak
(36.20)
00010-B05 14 Januari 2016 00007/BPK/UP/1.02.01/ Belanja Perangko, Materai dan 5.2.2.01.04. - 120,000.00 51,466,800.
B05/2016 Benda Pos Lainnya bl Januari 2016
Puskesmas Bancak (36.20)
00011-B05 14 Januari 2016 00008/BPK/UP/1.02.01/ Belanja Peralatan Kebersihan dan 5.2.2.01.05. - 995,000.00 50,471,800.
B05/2016 Bahan Pembersih bl Januari 2016
Puskesmas Bancak (36.20)
00012-B05 14 Januari 2016 00009/BPK/UP/1.02.01/ Belanja Pengisian Tabung Gas Bl 5.2.2.01.08. - 46,000.00 50,425,800.
B05/2016 Januari 2016 Puskesmas
Bancak(36.20)
00013-B05 14 Januari 2016 00010/BPK/UP/1.02.01/ Belanja BHPK medis Bl Januari 2016 5.2.2.01.10. - 430,000.00 49,995,800.
B05/2016 Puskesmas Bancak (36.20)
00014-B05 14 Januari 2016 00011/BPK/UP/1.02.01/ Belanja Internet bl Januari 2016 5.2.2.03.01. - 300,000.00 49,695,800.
B05/2016 Puskesmas Bancak (36.20)
00015-B05 14 Januari 2016 00012/BPK/UP/1.02.01/ Belanja BBM/Gas dan Pelumas bl 5.2.2.05.03. - 225,000.00 49,470,800.
B05/2016 Januari 2016 Puskesmas Bancak
(36.20)
00016-B05 14 Januari 2016 00013/BPK/UP/1.02.01/ Belanja Penggandaan bl Januari 5.2.2.06.02. - 215,000.00 49,255,800.
B05/2016 2016 Puskesmas Bancak ( 36.20)
00017-B05 14 Januari 2016 00014/BPK/UP/1.02.01/ Belanja JP bl Desember 2015 5.2.2.03.19. - 41,950,800.00 7,305,000.
B05/2016 Puskesmas Bancak (36.20)
00018-B05 14 Januari 2016 No. Buku Pajak : Bancak PPh 21 - 1,097,281.00 6,207,719.
0002/Bancak
00019-B05 14 Januari 2016 No. Buku Pajak : 0002? PPh 21 Puskesmas Bancak (36.20) PPh 21 1,097,281.00 - 7,305,000.
BCK
00020-B05 28 Januari 2016 00015/BPK/UP/1.02.01/ Belanja BBM/Gas bl Januari 2016 5.2.2.01.06. - 248,600.00 7,056,400.
B05/2016 Pkm Bancak (36.20)
00021-B05 28 Januari 2016 00016/BPK/UP/1.02.01/ Belanja Transportasi dan Akomodasi 5.2.2.03.12. - 6,100,000.00 956,400.
B05/2016 (pihak ketiga) bl Januari 2016 Pkm
Bancak (36.20)
00022-B05 28 Januari 2016 00017/BPK/UP/1.02.01/ Belanja Perjalanan Dinas dlm Daerah 5.2.2.15.01. - 825,000.00 131,400.
B05/2016 bl Januari 2016 Pkm Bancak (36.20)
 00017/BPK/UP/1.02.01/ Belanja Perjalanan Dinas dlm Daerah
B05/2016 bl Januari 2016 Pkm Bancak (36.20)

00023-B05 28 Januari 2016 00027/TBP/1.02.01/B02 Penerimaan Uang dari BP 17,654,000.00 - 17,785,400.

/2016
00024-B05 28 Januari 2016 00018/BPK/UP/1.02.01/ Belanja Honor Pengelola Keuangan 5.2.1.01.03. - 250,000.00 17,535,400.
B05/2016 bl Januari 2016 Pkm Bancak (34.20)
00025-B05 28 Januari 2016 00019/BPK/UP/1.02.01/ Belanja Lembur bl Januari 2016 Pkm 5.2.1.03.01. - 4,632,000.00 12,903,400.
B05/2016 Bancak (34.20)
00026-B05 28 Januari 2016 00020/BPK/UP/1.02.01/ Belanja Jasa Tenaga Teknis bl 5.2.2.03.32. - 4,000,000.00 8,903,400.
B05/2016 Januari 2016 Pkm Bancak (34.20)
00027-B05 28 Januari 2016 00021/BPK/UP/1.02.01/ Belanja Makmin Pegawai bl Januari 5.2.2.11.01. - 3,700,000.00 5,203,400.
B05/2016 2016 Pkm Bancak (34.20)
00028-B05 28 Januari 2016 00022/BPK/UP/1.02.01/ Belanja Makmin Rapat Prolanis bl 5.2.2.11.02. - 248,000.00 4,955,400.
B05/2016 Januari 2016 Pkm Bancak (34.20)
00029-B05 28 Januari 2016 00023/BPK/UP/1.02.01/ Belanja Makmin Pasien bl Januari 5.2.2.11.05 - 3,600,000.00 1,355,400.
B05/2016 2016 Pkm Bancak (34.20)
00030-B05 28 Januari 2016 00024/BPK/UP/1.02.01/ Belanja Jasa Narasumber bl Januari 5.2.2.30.02. - 400,000.00 955,400.
B05/2016 2016 Pkm Bancak (34.20)
00031-B05 28 Januari 2016 No. Buku Pajak : PPh 21 Bancak PPh 21 163,550.00 - 1,118,950.
00024/Bancak
00032-B05 28 Januari 2016 No. Buku Pajak : PPh 23 Bancak PPh 23 148,000.00 - 1,266,950.
0025/Bancak
00033-B05 28 Januari 2016 No. Buku Pajak : PPh 23 Bancak PPh 23 9,920.00 - 1,276,870.
0026/Bancak
00034-B05 28 Januari 2016 No. Buku Pajak : PPh 21 Bancak PPh 21 24,000.00 - 1,300,870.
0027/Bancak
00035-B05 28 Januari 2016 No. Buku Pajak : bancak PPh 21 - 163,550.00 1,137,320.
0008/Bancak
00036-B05 28 Januari 2016 No. Buku Pajak : bancak PPh 23 - 148,000.00 989,320.
0009/Bancak
00037-B05 28 Januari 2016 No. Buku Pajak : bancak PPh 23 - 9,920.00 979,400.
0010/Bancak
00038-B05 28 Januari 2016 No. Buku Pajak : bancak PPh 21 - 24,000.00 955,400.
0011/Bancak
00120-B05 29 Januari 2016 00001/TBP/1.02.01/B05 pengembalian pelimpahan uang dari - 955,400.00
/2016 puskesmas bancak bulan januari

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. -

terdiri dari :

a. Tunai -

b. Saldo Bank -
c. Surat Berharga
d. Pajak Belum Disetor -

Mengetahui UNGARAN, 27 Oktober 2016

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

dr. Aswindar Adhi Gumilang Listantina

NIP . 19830704 201101 1 006 Nip. 19850322 201001 2 001

 1-2

SALDO

55,962,018.00

54,117,518.00

54,285,200.00

54,117,518.00

53,722,518.00

53,576,518.00

52,367,300.00

51,854,300.00

51,586,800.00

51,466,800.00

50,471,800.00

50,425,800.00

49,995,800.00

49,695,800.00

49,470,800.00

49,255,800.00

7,305,000.00

6,207,719.00

7,305,000.00

7,056,400.00

956,400.00

131,400.00
 17,785,400.00

17,535,400.00

12,903,400.00

8,903,400.00

5,203,400.00

4,955,400.00

1,355,400.00

955,400.00

1,118,950.00

1,266,950.00

1,276,870.00

1,300,870.00

1,137,320.00

989,320.00

979,400.00

955,400.00

2016

Pembantu

2 001