OPERACIN
(1)
N!. CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA
N DEL
GRAVADAS
COMPROBANTE INFORMACIN DEL
COMPROBANTE DE DESTINADAS A
DE PAGO,
30/0 EMP.
001
014 14 R01 1254 6 651 EDELNOR S.A. 6361 540.00 97.20 637.20
23/07/2 20111362
00
4
- -
TOTALES
72,940.00 13,129.2 - 86,069.20
IMPORTE TOTAL OTRO REFERENCIA DEL
VALO
NMER FECHA COMPROBANTE INFORMACIN DEL DE LA S IMPORT COMPROBANTE DE
FECHA R BASE
O DE DE PAGO CLIENTE OPERACIN TRIB E PAGO
UTOS
Y
O FACT O DOCUMENTO
EXONERADA CARG TIP
CORREL EMISI DOCU URAD IMPON ORIGINAL QUE SE
DE O INAFECTA OS TOTAL O
ATIVO N DEL MENT O IBLE MODIFICA
QUE
O
NO
DEL APELLIDO FOR
VENCI DOCUMENTO IGV Y/O
REGIST COMPR N SERIE SY DE LA ISC MAN DE N DEL
MIENT DE IDENTIDAD DE LA IPM DEL
RO O OBANTE O NOMBRE PART
O
S, E
N
N EXPO EXON CA
CDIG DE Y/O DE TIP NMER INAFEC FEC TIP SE COMPR
TIPO MER DENOMIN RTACI OPERA ERAD COMPR MBI
O PAGO PAGO SERIE O O TA DE LA HA O RIE OBANTE
O ACIN N CIN A OBANTE O
UNICO DE LA
DE
DE LA O MAQUI (TA O (TA
(TABL BASE DE PAGO O
OPERA DOCUM NA BLA RAZN GRAVA BLA
A 10) IMPO PAGO DOCUM
CIN ENTO REGISTR 2) SOCIAL DA 10)
NIBLE ENTO
ADORA
EMP.
21/07/ 21/07 001 202998 ABC 2,500 2,950.
001 2014 /2014 01 001 3 6 86555 SAC. .00 450.00 00
22/07/ 001 ANULA
002 2014 001 4 DA - - -
283,
21/07/ 24/07 001 202775 EMP. E 300,0 54,000. 354,00
200.
003 2014 2014 01 001 5 6 33314 & F S.A. 00.00 00 0.00 00
TIPO (TABLA
FECHA (TABLA
10) SERIE NMERO
12)
50,000.0
16 1000 50.00 0
65,000.0 115,000.
21/07/2014 01 001 0532 02 500 130.00 0 1,500 76.67 00
76,666.6 38,333.3
21/07/2014 01 001 0015 01 1000 76.67 7 500 76.67 3
65,000.0 76,666.6
TOTALES 500 0 1000 7
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
CDIGO DE LA CUENTA
CORRIENTE: 19-152867-1
CUENTA
SALDOS Y
NMERO OPERACIONES BANCARIAS CONTABLE
MOVIMIENTOS
CORRELATIVO ASOCIADA
NICO DE LA DE DOCUMENTO
OPERACIN LA OPERACIN (TABLA LA OPERACIN DENOMINACIN O RAZN SOCIAL SUSTENTATORIO O
1) DE CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIN
EMP. COMERCIALIZADORA
001 30/07/2014 007 PAGO F/. 0532 SAC. CH/. 9598621 4212 FACT. POR PAGAR 11,700.00
003 23/07/2014 007 PAGO F/. 2254 ARCOSA S.A. CH/. 9598622 4212 FACT. POR PAGAR 7,080.00
FEC
DEPRE
HA DEPRE DEPRE DEPRE DEPRE
CDIG CUE DETALLE DEL ACTIVO VAL VAL CIACI AJUST
DE CIACI CIACI CIACI CIACI
O NTA FIJO OR OR N E POR
INICI N N N N
O
AD
AJUS
RELAC CON MA NMER QUI MEJ RET HIST AJUS ACUMU DEPRE DEL
MODE SALD OTR TE FECH DEL PORCE RELACI ACUMU INFLAC ACUMU
IONAD TABL RC O DE SIC ORA IRO RIC TAD LADA CIACI EJERCI
LO O OS POR A DE USO NTAJE ONADA LADA IN LADA
O E A SERIE ION S S O O AL N CIO
ES
DEL DEL DEL
Y/O ADI AL DEL RELACI
AJU ACTI INFL ACTI ADQUI ACTI CON AJUST
CON DESCRI PLACA INICI CIO CIERRE EJERCI ONADA HISTR
DEL DEL DEL Y/O STE VO ACI VO SICI VO DE OTROS DE LA ADA
EL PCIN DEL AL NE DEL CIO CON ICA
S FIJO N FIJO N FIJO POR
S LOS
AC EJERCI
ACTI TIV ACTIV DEPRE CIO RETIRO DEPRE
ACTIV ACTIVO BAJ AL AL AJUST INFLAC
VO O O CIACI ANTERI S Y/O CIACI
O FIJO FIJO AS 31.12 31.12 ES IN
FIJO FIJ FIJO N OR BAJAS N
O
STATI
12/0
TO ON 12/01/
30,00 30,00 30,00 1/20 20% 5,800.0 6,300.0 6,300.0
VH 3341 VEHICU YO WAG - - - - 1.00 2013 500.00 - - 1.00
0.00 0.00 0.00 13 0 0 0
001/14 1 LO TA ON TI 9558
CE - 05/1
ME 3351 MUEBL BR EJEC 7,300. 2,80 4,500 4,500 05/12/ 2/20 2,300.0 1,637.5 1,637.5
37.50
001/14 1 ES A UTIVO 00 - - 0.00 - .00 1.00 .00 2010 10 10% 0 -700.00 - 0 1.00 0
COMPU ESCRI 02/0
PC 3361 TADOR TORI 153245 10,00 10,00 10,00 02/01/ 1/20 2,500.0 2,708.3 2,708.3
208.33
001/14 1 A HP O 4 0.00 - - - - 0.00 1.00 0.00 2013 13 25% 0 - - 3 1.00 3
-
TOTAL 47,30 2,80 44,50 44,50 10,600. 10,645. 10,645.
ES 0.00 - - 0.00 - 0.00 0.00 00 745.83 -700.00 - 83 3.00 83
DEBE HABER
183 6,000.00 DEBE HABER 39134 700.00
601 65,000.00
6551 2,100.00
6361 540.00
6363 300.00 1212 354,000.00 68133 500.00
6364 1,100.00
68144 37.50
4011 13,129.20 1653 2,950.00
4212 86,069.20 68145 208.33
4011 54,450.00
86,069.20 86,069.20 33511 2,800.00
701 300,000.00
201 65,000.00 39133 500.00
7564 2,500.00
94 970.00 39134 37.50
95 970.00 356,950.00 356,950.00
VENTA 39135 208.33
611 65,000.00
79 1,940.00 94 372.91
691 76,666.67
66,940.00 66,940.00 95 372.92
COMPRA
201 76,666.67
KARDEX 79 745.83
1. ALQUILERES DEVENGADOS:
VEHICULO ANUAL MENSUAL 11 MESES DIA 18 DIAS
ALQUILER ANUAL 6,000.00
DEPREC ANUAL 6,000.00 500.00 5,500.00 16.438356 300
2,300.83
DEBE HABER
011 31/07/2014 AS. DEVENGADO DE ALQUILERES 055 F/. 001-2254 94 Gasto de administracin 750.00
011 31/07/2014 AS. DEVENGADO DE ALQUILERES 056 F/. 001-2254 95 Gastos de ventas 750.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
011 31/07/2014 AS. DEVENGADO DE ALQUILERES 057 F/. 001-2254 79 1,500.00
1,598,022.5
TOTALES 3 1,598,022.53
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
3341 334 Unidades de transporte
1 3341 Vehculos motorizados 30,000.00
33411 Costo
3351 335 Muebles y enseres PATRIMONIO
1 3351 Muebles 7,300.00
33511 Costo
3361 336 Equipos diversos 47,300.00 50 CAPITAL
1 3361 Equipo para procesamiento de informacin 10,000.00
(de cmputo)
33611 Costo
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y 5011 501 Capital social
AGOTAMIENTO ACUMULADOS 5011 Acciones 80,000.00
RUC: 20392765374
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 42,175.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 122,175.00