Anda di halaman 1dari 27

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 1 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
0.0 111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah 0 122,529,039
0.0 111911 Uraian Akun Tidak Ada 152,756,205,327 0
0.0 115131 Uraian Akun Tidak Ada 0 0
0.0 115612 Piutang dari KPPN 483,192,244,079,604 0
0.0 115631 Piutang dari BLU 20,843,592,510,545 0
0.0 219711 Utang Kepada KUN 0 960,740,448,539,088
0.0 219721 Utang kepada Kas BLU 0 12,339,800,941,461
2.0 411111 Estimasi Pendapatan PPh Minyak Bumi Yang Dialokasikan 13,785,544,149,000 0
2.0 411112 Estimasi Pendapatan PPh Gas Bumi Yang Dialokasikan 22,148,485,224,000 0
2.0 411121 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 21 Yang Dialokasikan 148,243,894,069,999 0
2.0 411122 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 22 Yang Dialokasikan 16,604,611,200,162 0
2.0 411123 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Yang Dialokasikan 53,950,585,527,945 0
2.0 411124 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 23 Yang Dialokasikan 42,570,918,975,233 0
2.0 411125 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Yang 20,440,586,061,000 0
2.0 411126 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Yang Dialokasikan 251,371,501,378,774 0
2.0 411127 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 26 Yang Dialokasikan 52,667,902,081,849 0
2.0 411128 Estimasi Pendapatan PPh Final Yang Dialokasikan 147,757,063,807,446 0
2.0 411129 Estimasi Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Yang Dialokasikan 7,779,680,920,585 0
2.0 411146 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung 1,749,978,522,000 0
2.0 411147 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah Yang 8,092,806,218,000 0
2.0 411211 Estimasi Pendapatan PPN Dalam Negeri Yang Dialokasikan 338,283,810,723,246 0
2.0 411212 Estimasi Pendapatan PPN Impor Yang Dialokasikan 136,534,219,521,475 0
2.0 411219 Estimasi Pendapatan PPN Lainnya Yang Dialokasikan 323,401,940,264 0
2.0 411221 Estimasi Pendapatan PPnBM Dalam Negeri Yang Dialokasikan 15,028,565,105,824 0
2.0 411222 Estimasi Pendapatan PPnBM Impor Yang Dialokasikan 3,335,109,385,640 0
2.0 411229 Estimasi Pendapatan PPnBM Lainnya Yang Dialokasikan 140,008,538,558 0
2.0 411313 Estimasi Pendapatan PBB Perkebunan Yang Dialokasikan 1,821,290,535,828 0
2.0 411314 Estimasi Pendapatan PBB Kehutanan Yang Dialokasikan 503,065,502,820 0
2.0 411315 Estimasi Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara 815,460,664,849 0
2.0 411316 Estimasi Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas 13,906,768,397,104 0
2.0 411317 Estimasi Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi Yang 228,070,899,388 0
2.0 411319 Estimasi Pendapatan PBB Lainnya yang Dialokasikan 530,554,011 0
2.0 411511 Estimasi Pendapatan Cukai Hasil Tembakau Yang Dialokasikan 149,871,580,100,000 0
2.0 411512 Estimasi Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol Yang Dialokasikan 126,613,411,000 0
2.0 411513 Estimasi Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol 4,616,764,150,000 0
2.0 411519 Estimasi Pendapatan Cukai Lainnya Yang Dialokasikan 1,599,920,000,000 0
2.0 411611 Estimasi Pendapatan Bea Meterai Yang Dialokasikan 2,573,737,125,601 0
2.0 411612 Estimasi Pendapatan dari Penjualan Benda Materai Yang 3,724,759,340,448 0
2.0 411613 Estimasi Pendapatan PPn Batubara Yang Dialokasikan 1,028,736,665,941 0
2.0 411619 Estimasi Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Yang 128,623,685,218 0
2.0 411621 Estimasi Pendapatan Bunga Penagihan PPh Yang Dialokasikan 1,009,631,148,025 0
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 2 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
2.0 411622 Estimasi Pendapatan Bunga Penagihan PPN Yang Dialokasikan 276,693,668,719 0
2.0 411623 Estimasi Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM Yang Dialokasikan 81,821,785 0
2.0 411624 Estimasi Pendapatan Bunga Penagihan PTLL Yang Dialokasikan 1,539,661,272 0
2.0 412111 Estimasi Pendapatan Bea Masuk Yang Dialokasikan 33,024,267,000,000 0
2.0 412116 Estimasi Pendapatan BM-DTP Yang Dialokasikan 500,000,000,000 0
2.0 412211 Estimasi Pendapatan Bea Keluar Yang Dialokasikan 339,100,000,001 0
2.0 421311 Estimasi Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan 1,455,408,952,000 0
2.0 421312 Estimasi Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral 16,280,698,935,000 0
2.0 421411 Estimasi Pendapatan Dana Reboisasi Yang Dialokasikan 1,748,814,914,000 0
2.0 421421 Estimasi Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan Yang 832,454,228,000 0
2.0 421431 Estimasi Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri Yang 194,560,473,000 0
2.0 421441 Estimasi Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk 1,164,846,575,000 0
2.0 421444 Estimasi Pendapatan Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air 2,037,500,000 0
2.0 421611 Estimasi Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan 2,089,601,000 0
2.0 423111 Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan 20,789,825,000 0
2.0 423112 Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan 33,948,980,000 0
2.0 423113 Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Yang Dialokasikan 14,748,221,736,000 0
2.0 423114 Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta 54,813,028,323 0
2.0 423115 Estimasi Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi 24,000,000 0
2.0 423116 Estimasi Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, 11,979,028,000 0
2.0 423117 Estimasi Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan 16,874,487 0
2.0 423119 Estimasi Pendapatan Penjualan Lainnya Yang Dialokasikan 33,741,734,850 0
2.0 423121 Estimasi Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan 630,012,855 0
2.0 423122 Estimasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Yang 2,012,278,205 0
2.0 423123 Estimasi Pendapatan Penjualan Sewa Beli Yang Dialokasikan 7,280,120,000 0
2.0 423129 Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Yang 4,737,161,063 0
2.0 423139 Estimasi Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas Yang 80,332,000,000 0
2.0 423141 Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang 942,363,144,263 0
2.0 423142 Estimasi Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin Yang Dialokasikan 8,487,285,000 0
2.0 423143 Estimasi Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang 10,000,000 0
2.0 423149 Estimasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya Yang 650,225,034,855 0
2.0 423211 Estimasi Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya 117,368,582,000 0
2.0 423212 Estimasi Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/ Museum dan 3,823,475,804 0
2.0 423213 Estimasi Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor Yang 1,793,180,664,000 0
2.0 423214 Estimasi Pendapatan Hak dan Perijinan Yang Dialokasikan 1,982,989,766,000 0
2.0 423215 Estimasi Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan 307,557,459,004 0
2.0 423216 Estimasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan 2,808,178,200,647 0
2.0 423217 Estimasi Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama Yang 39,401,059,000 0
2.0 423218 Estimasi Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan 6,128,102,758,494 0
2.0 423219 Estimasi Pendapatan Pelayanan Pertanahan Yang Dialokasikan 2,205,541,515,000 0
2.0 423221 Estimasi Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Yang 9,892,724,295 0
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 3 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
2.0 423222 Estimasi Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang 958,035,491,762 0
2.0 423225 Estimasi Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat 970,630,000 0
2.0 423226 Estimasi Pendapatan Uang Pewarganegaraan Yang Dialokasikan 3,506,250,000 0
2.0 423227 Estimasi Pendapatan Bea Lelang Yang Dialokasikan 180,698,529,000 0
2.0 423228 Estimasi Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara 12,528,590,000 0
2.0 423229 Estimasi Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Yang 11,347,525,000 0
2.0 423231 Estimasi Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI Yang 302,233,039,979 0
2.0 423232 Estimasi Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler 88,830,997,211 0
2.0 423233 Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan 22,038,294,000 0
2.0 423239 Estimasi Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri Yang 8,202,280,651 0
2.0 423241 Uraian Akun Tidak Ada 117,911,000 0
2.0 423261 Estimasi Pendapatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Yang 731,434,125,500 0
2.0 423262 Estimasi Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yang 1,937,033,416,000 0
2.0 423263 Estimasi Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) Yang 71,655,975,000 0
2.0 423264 Estimasi Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 2,109,885,450,000 0
2.0 423265 Estimasi Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 1,315,267,320,000 0
2.0 423266 Estimasi Pendapatan Uji Ketrampilan Pengemudi Yang 32,417,450,000 0
2.0 423267 Estimasi Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan 3,006,725,000 0
2.0 423268 Estimasi Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) 462,537,744,000 0
2.0 423269 Estimasi Pendapatan Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan Yang 70,197,500,000 0
2.0 423272 Estimasi Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada 132,836,809,000 0
2.0 423273 Estimasi Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada 92,196,468,000 0
2.0 423274 Estimasi Pendapatan dari penggunaan spektrum dan frekuensi 12,951,884,508,000 0
2.0 423281 Estimasi Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar 147,727,750,000 0
2.0 423282 Estimasi Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan 208,822,230,000 0
2.0 423286 Estimasi Pendapatan Pengamanan Obyek Vital Yang Dialokasikan 152,210,394,500 0
2.0 423287 Estimasi Pendapatan Pelayanan Satuan Pengamanan Yang 35,836,580,000 0
2.0 423289 Estimasi Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya Yang 2,516,053,000 0
2.0 423291 Estimasi Pendapatan Jasa Lainnya Yang Dialokasikan 137,438,809,291 0
2.0 423292 Estimasi Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/ Pejabat Lelang 24,222,810,000 0
2.0 423293 Estimasi Pendapatan Bea Lelang Pegadaian Yang Dialokasikan 26,626,981,000 0
2.0 423294 Estimasi Pendapatan Jasa Siaran 30,250,000,000 0
2.0 423295 Estimasi Pendapatan Jasa Non Siaran 48,400,000 0
2.0 423319 Estimasi Pendapatan Bunga Lainnya Yang Dialokasikan 60,000 0
2.0 423361 Estimasi Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur Yang 69,555,294,000 0
2.0 423411 Estimasi Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Yang Dialokasikan 1,022,711,500 0
2.0 423412 Estimasi Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan Yang 272,360,000 0
2.0 423413 Estimasi Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera 767,568,922 0
2.0 423414 Estimasi Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya Yang 134,369,861,161 0
2.0 423415 Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara Yang Dialokasikan 38,525,649,793 0
2.0 423416 Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi 8,776,920,455 0
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 4 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
2.0 423419 Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Yang 29,004,547,592 0
2.0 423511 Estimasi Pendapatan Uang Pendidikan Yang Dialokasikan 3,723,531,154,609 0
2.0 423512 Estimasi Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan 175,027,578,000 0
2.0 423513 Estimasi Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek Yang 13,147,290,000 0
2.0 423519 Estimasi Pendapatan Pendidikan Lainnya Yang Dialokasikan 554,635,066,800 0
2.0 423611 Estimasi Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah 22,523,446,455 0
2.0 423614 Estimasi Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Yang 52,457,973,729 0
2.0 423615 Estimasi Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara Yang 1,837,639,455 0
2.0 423711 Estimasi Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha 664,750,000,000 0
2.0 423712 Estimasi Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha 235,250,000,000 0
2.0 423731 Estimasi Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/ Mengangkut 9,545,037,720 0
2.0 423732 Estimasi Pendapatan Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam 270,000,000 0
2.0 423735 Estimasi Pendapatan Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam Yang 90,929,667,500 0
2.0 423736 Estimasi Pendapatan Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata 1,814,860,000 0
2.0 423739 Estimasi Pendapatan Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam 57,000,000 0
2.0 423741 Estimasi Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian 950,000,000,000 0
2.0 423752 Estimasi Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian 4,981,549,523 0
2.0 423755 Estimasi Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan 100,000,000 0
2.0 423773 Estimasi Pendapatan Iuran Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam 2,000,000 0
2.0 423912 Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran 19,831,070,425 0
2.0 423921 Estimasi Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non 1,102,417,807 0
2.0 423922 Estimasi Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Yang 1,600,102,191 0
2.0 423942 Estimasi Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan 21,514,991 0
2.0 423951 Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran 5,988,382,307 0
2.0 423952 Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran 5,232,777,395 0
2.0 423953 Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang 1,144,332,913 0
2.0 423957 Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun 150,000,000 0
2.0 423958 Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran 9,453,437,000 0
2.0 423991 Estimasi Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Yang 9,849,210,841 0
2.0 423997 Estimasi Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari 7,425,000,000 0
2.0 423999 Estimasi Pendapatan Anggaran Lain-lain Yang Dialokasikan 99,629,429,597 0
2.0 424111 Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Yang 11,450,343,591,000 0
2.0 424112 Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Yang 6,882,964,510,290 0
2.0 424113 Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, 257,348,058,000 0
2.0 424114 Estimasi Pendapatan Jasa Pencetakan Yang Dialokasikan 1,375,320,000 0
2.0 424115 Estimasi Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan 24,941,080,000 0
2.0 424116 Estimasi Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang 2,329,409,055,968 0
2.0 424117 Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran Yang 1,700,000,000 0
2.0 424119 Estimasi Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 245,322,159,610 0
2.0 424121 Estimasi Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita Yang 1,181,211,954,000 0
2.0 424129 Estimasi Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya Yang 172,900,725,000 0
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 5 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
2.0 424133 Estimasi Pendapatan Program Modal Ventura Yang Dialokasikan 1,844,050,000 0
2.0 424134 Estimasi Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral Yang 458,645,014,000 0
2.0 424135 Estimasi Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah Yang 37,694,705,000 0
2.0 424136 Estimasi Pendapatan Investasi Yang Dialokasikan 237,708,544,000 0
2.0 424138 Estimasi Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Yang 10,663,291,000,000 0
2.0 424139 Estimasi Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya Yang 1,807,748,904,000 0
2.0 424141 Estimasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola 65,083,000,000 0
2.0 424211 Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - 1,748,863,000 0
2.0 424212 Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan 1,630,000,000 0
2.0 424213 Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang 12,136,707,000 0
2.0 424222 Estimasi Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri- 100,000,000 0
2.0 424223 Estimasi Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - 8,631,664,000 0
2.0 424311 Estimasi Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan Yang 32,380,977,400 0
2.0 424312 Estimasi Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha 317,340,496,000 0
2.0 424313 Estimasi Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah Yang 17,700,000,000 0
2.0 424911 Estimasi Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Yang 709,217,332,700 0
2.0 424912 Estimasi Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi 38,557,237,000 0
2.0 511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS 0 36,553,169,043,200
2.0 511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 6,105,864,000
2.0 511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 0 2,769,786,479,600
2.0 511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS 0 843,947,471,400
2.0 511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS 0 1,074,934,403,000
2.0 511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS 0 5,228,620,253,000
2.0 511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS 0 1,090,467,970,000
2.0 511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS 0 2,231,531,342,000
2.0 511127 Allotment Belanja Tunj. Kemahalan PNS 0 1,456,289,000
2.0 511128 Allotment Belanja Tunj. Lauk pauk PNS 0 163,200,000
2.0 511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS 0 7,092,253,353,000
2.0 511131 Allotment Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS 0 0
2.0 511132 Allotment Belanja Tunj. Cacat PNS 0 113,620,000
2.0 511133 Allotment Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS 0 362,900,000
2.0 511134 Allotment Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 0 617,461,274,000
2.0 511135 Allotment Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS 0 491,503,830,000
2.0 511136 Allotment Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang Dipekerjakan pada 0 531,981,600,000
2.0 511137 Allotment Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada 0 4,401,246,000
2.0 511138 Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 0 87,681,982,000
2.0 511139 Allotment Belanja Tunjangan SAR PNS 0 32,020,372,000
2.0 511141 Allotment Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN) 0 320,899,014,000
2.0 511142 Allotment Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN) 0 121,910,078,000
2.0 511145 Allotment Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff 0 1,999,289,686,000
2.0 511146 Allotment Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff 0 47,881,728,000
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 6 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
2.0 511147 Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam 0 18,153,537,000
2.0 511149 Allotment Belanja Lokal Staff Lainnya 0 950,176,431,000
2.0 511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS 0 1,221,295,290,800
2.0 511152 Allotment Belanja Tunjangan Profesi Guru 0 16,639,712,586,000
2.0 511153 Allotment Belanja Tunjangan Profesi Dosen 0 3,992,449,818,000
2.0 511154 Allotment Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 0 619,921,392,000
2.0 511155 Allotment Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS 0 75,259,605,000
2.0 511156 Allotment Belanja Tunjangan Khusus Guru/Dosen 0 144,017,000,000
2.0 511157 Allotment Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 0 76,929,964,000
2.0 511158 Allotment Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc 0 120,634,657,000
2.0 511161 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri 0 3,698,458,534,000
2.0 511169 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 0 72,572,000
2.0 511171 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 0 241,524,027,000
2.0 511172 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 0 76,802,727,000
2.0 511173 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 0 120,035,724,000
2.0 511174 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri 0 23,129,549,000
2.0 511175 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri 0 33,042,443,000
2.0 511176 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri 0 177,706,930,000
2.0 511179 Allotment Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri 0 685,682,188,000
2.0 511182 Allotment Belanja Tunj. Cacat PNS TNI/Polri 0 33,674,000
2.0 511185 Allotment Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS 0 543,581,000
2.0 511188 Allotment Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada 0 363,463,000
2.0 511189 Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri 0 10,423,291,000
2.0 511191 Allotment Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI 0 12,882,448,000
2.0 511192 Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS 0 5,884,852,000
2.0 511193 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri 0 256,754,797,000
2.0 511194 Allotment Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS 0 683,127,000
2.0 511195 Allotment Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau 0 873,427,000
2.0 511196 Allotment Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil 0 650,217,000
2.0 511211 Allotment Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI 0 31,041,191,143,000
2.0 511219 Allotment Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 0 10,341,775,000
2.0 511221 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI 0 2,290,985,152,000
2.0 511222 Allotment Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI 0 691,950,090,000
2.0 511223 Allotment Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI 0 1,548,874,186,000
2.0 511224 Allotment Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI 0 45,536,748,000
2.0 511225 Allotment Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI 0 179,986,494,000
2.0 511226 Allotment Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI 0 2,649,342,526,000
2.0 511227 Allotment Belanja Tunj. Kemahalan TNI/POLRI 0 633,850,000
2.0 511228 Allotment Belanja Tunj. Lauk Pauk TNI/POLRI 0 15,312,793,772,000
2.0 511232 Allotment Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI 0 20,944,670,000
2.0 511233 Allotment Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI 0 88,488,121,000
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 7 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
2.0 511234 Allotment Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/ POLRI 0 208,270,527,000
2.0 511235 Allotment Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian 0 23,853,769,000
2.0 511236 Allotment Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI 0 40,719,114,000
2.0 511237 Allotment Belanja Tunj. Keahlian/ Keterampilan TNI/POLRI 0 156,303,433,000
2.0 511238 Allotment Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI 0 135,880,842,000
2.0 511239 Allotment Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau 0 265,305,672,000
2.0 511241 Allotment Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI 0 15,916,204,000
2.0 511242 Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/POLRI 0 18,061,289,000
2.0 511243 Allotment Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/ Sangat Terpencil 0 54,182,116,000
2.0 511244 Allotment Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri 0 698,979,962,000
2.0 511245 Allotment Belanja Santunan Cacat TNI 0 38,311,829,000
2.0 511246 Allotment Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/ 0 91,623,922,000
2.0 511311 Allotment Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara 0 61,133,655,000
2.0 511319 Allotment Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara 0 6,963,000
2.0 511321 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara 0 5,248,933,000
2.0 511322 Allotment Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara 0 1,829,813,000
2.0 511323 Allotment Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara 0 174,318,391,000
2.0 511324 Allotment Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara 0 38,761,713,000
2.0 511325 Allotment Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara 0 2,952,303,000
2.0 511331 Allotment Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara 0 142,227,006,000
2.0 511332 Allotment Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara 0 75,573,398,000
2.0 511333 Allotment Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara 0 18,002,000,000
2.0 511334 Allotment Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat 0 91,194,834,000
2.0 511335 Allotment Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas 0 173,931,000
2.0 511336 Allotment Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK 0 2,500,000,000
2.0 511337 Allotment Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka 0 3,321,970,000
2.0 511338 Allotment Belanja Tunjangan Fasilitas KPK 0 5,630,735,000
2.0 511339 Allotment Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara 0 40,022,649,000
2.0 511411 Allotment Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT 0 402,249,818,000
2.0 511412 Allotment Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT 0 800,000,000
2.0 511414 Allotment Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT 0 35,718,482,000
2.0 511511 Allotment Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 0 310,973,642,000
2.0 511512 Allotment Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS 0 166,662,434,000
2.0 511513 Allotment Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS 0 281,173,000
2.0 511519 Allotment Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS 0 87,734,461,000
2.0 511521 Allotment Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS 0 6,731,968,142,000
2.0 511522 Allotment Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS 0 336,378,000,000
2.0 512111 Allotment Belanja Uang Honor Tetap 0 2,470,463,423,000
2.0 512211 Allotment Belanja Uang Lembur 0 1,055,871,853,000
2.0 512411 Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 0 57,924,776,171,000
2.0 512412 Allotment Belanja Pegawai Transito 0 2,702,321,873,000
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 8 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
2.0 513211 Allotment Belanja Askes PNS 0 345,600,000
2.0 513411 Allotment Belanja Cadangan Perubahan Sharing 0 180,295,000
2.0 521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran 0 8,035,205,737,000
2.0 521112 Allotment Belanja Pengadaan Bahan Makanan 0 2,634,529,222,000
2.0 521113 Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 0 421,128,533,000
2.0 521114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 0 279,028,555,000
2.0 521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0 4,339,508,749,000
2.0 521116 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Luar 0 75,392,488,000
2.0 521119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya 0 20,506,820,054,800
2.0 521211 Allotment Belanja Bahan 0 11,360,824,767,900
2.0 521212 Allotment Belanja Barang Transito 0 2,096,023,000
2.0 521213 Allotment Belanja Honor Output Kegiatan 0 9,593,118,705,000
2.0 521214 Allotment Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker 0 926,076,000
2.0 521216 Allotment Belanja Pencairan Dana Bantuan Operasional Perguruan 0 1,732,216,142,000
2.0 521217 Allotment Belanja Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan 0 2,315,000
2.0 521218 Allotment Belanja dalam Rangka Refund Dana PHLN 0 8,500,000
2.0 521219 Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 37,903,886,793,250
2.0 521511 Allotment Belanja Barang Pengganti PPN Dalam Rangka Hibah 0 204,500,000
2.0 521512 Allotment Belanja Barang Pengganti PPh Dalam Rangka Hibah 0 10,000,000,000
2.0 521711 Allotment Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan 0 243,317,000
2.0 521811 Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 0 6,697,391,717,000
2.0 521812 Allotment Belanja Barang Persediaan Amunisi 0 1,855,809,502,000
2.0 521813 Allotment Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges 0 495,891,687,000
2.0 521821 Allotment Belanja Barang Persediaan bahan baku 0 2,187,846,084,000
2.0 521822 Allotment Belanja Barang Persediaan barang dalam proses 0 12,744,215,000
2.0 521831 Allotment Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga- 0 502,843,628,000
2.0 521832 Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya 0 1,918,951,120,000
2.0 522111 Allotment Belanja Langganan Listrik 0 4,432,089,859,000
2.0 522112 Allotment Belanja Langganan Telepon 0 822,163,820,000
2.0 522113 Allotment Belanja Langganan Air 0 605,561,115,000
2.0 522119 Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 0 683,310,967,000
2.0 522121 Allotment Belanja Jasa Pos dan Giro 0 29,290,657,000
2.0 522131 Allotment Belanja Jasa Konsultan 0 6,213,788,647,000
2.0 522141 Allotment Belanja Sewa 0 4,022,214,726,000
2.0 522151 Allotment Belanja Jasa Profesi 0 5,126,325,435,000
2.0 522191 Allotment Belanja Jasa Lainnya 0 10,674,615,444,000
2.0 523111 Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 6,153,233,245,000
2.0 523112 Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan 0 86,917,443,000
2.0 523119 Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 0 267,778,721,000
2.0 523121 Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 14,728,476,618,317
2.0 523122 Allotment Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan 0 4,751,331,150,138
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 9 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
2.0 523123 Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan 0 1,968,290,348,862
2.0 523129 Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 258,791,872,000
2.0 523131 Allotment Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0 5,504,972,241,000
2.0 523132 Allotment Belanja Pemeliharaan Irigasi 0 931,111,121,000
2.0 523133 Allotment Belanja Pemeliharaan Jaringan 0 1,595,956,011,000
2.0 523134 Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan 0 390,297,359,000
2.0 523135 Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi 0 8,659,986,000
2.0 523136 Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan 0 25,454,459,000
2.0 523191 Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya 0 28,652,679,000
2.0 523199 Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya 0 382,790,366,000
2.0 524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa 0 18,451,161,571,683
2.0 524112 Allotment Belanja Perjalanan Tetap 0 74,202,253,000
2.0 524113 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 1,905,416,280,200
2.0 524114 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 5,311,963,652,000
2.0 524119 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 8,830,405,303,000
2.0 524211 Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 0 1,625,147,723,000
2.0 524212 Allotment Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri 0 6,218,549,000
2.0 524219 Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 0 1,734,275,409,000
2.0 525111 Allotment Belanja Gaji dan Tunjangan 0 8,994,608,349,000
2.0 525112 Allotment Belanja Barang 0 6,756,147,104,000
2.0 525113 Allotment Belanja Jasa 0 3,784,950,217,000
2.0 525114 Allotment Belanja Pemeliharaan 0 1,099,644,977,000
2.0 525115 Allotment Belanja Perjalanan 0 899,596,788,000
2.0 525116 Allotment Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund 0 1,720,149,944,000
2.0 525117 Allotment Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit 0 10,502,101,893,000
2.0 525119 Allotment Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 0 2,775,321,504,000
2.0 525121 Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 0 3,106,955,000
2.0 525129 Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 0 18,162,124,000
2.0 526111 Allotment Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada 0 36,226,030,000
2.0 526112 Allotment Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada 0 11,578,709,952,000
2.0 526113 Allotment Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada 0 8,925,638,361,000
2.0 526114 Allotment Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan 0 1,217,887,414,000
2.0 526115 Allotment Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada 0 5,057,187,827,850
2.0 526122 Allotment Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada 0 11,448,400,000
2.0 526123 Allotment Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada 0 20,781,500,000
2.0 526211 Allotment Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk 0 26,733,427,000
2.0 526212 Allotment Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk 0 8,950,540,000
2.0 526311 Allotment Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada 0 16,225,630,993,000
2.0 526312 Allotment Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki 0 3,593,922,506,000
2.0 527112 Allotment Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada 0 45,000,000
2.0 531111 Allotment Belanja Modal Tanah 0 2,427,146,820,000
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 10 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
2.0 531112 Allotment Belanja Modal Pembebasan Tanah 0 1,392,447,680,000
2.0 531113 Allotment Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 0 113,037,503,000
2.0 531114 Allotment Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 0 25,336,728,000
2.0 531115 Allotment Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah 0 84,936,990,000
2.0 531116 Allotment Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah 0 18,388,184,000
2.0 531117 Allotment Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah 0 72,928,709,000
2.0 532111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 71,106,334,262,000
2.0 532112 Allotment Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 0 41,587,061,000
2.0 532113 Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 0 4,012,357,000
2.0 532114 Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin 0 19,095,515,000
2.0 532115 Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan 0 8,618,803,000
2.0 532116 Allotment Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin 0 0
2.0 532117 Allotment Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 0 21,108,345,000
2.0 532118 Allotment Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin 0 3,770,725,000
2.0 532121 Allotment Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 0 206,682,105,000
2.0 533111 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 26,924,168,369,000
2.0 533112 Allotment Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan 0 1,387,631,000
2.0 533113 Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 0 27,401,168,000
2.0 533114 Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan 0 21,174,664,000
2.0 533115 Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung 0 227,601,426,000
2.0 533116 Allotment Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan 0 4,215,902,000
2.0 533117 Allotment Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran 0 647,250,000
2.0 533118 Allotment Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan 0 5,893,880,000
2.0 533121 Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 0 1,802,032,813,000
2.0 534111 Allotment Belanja Modal Jalan dan Jembatan 0 28,349,846,107,000
2.0 534112 Allotment Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan 0 1,173,397,783,000
2.0 534113 Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 0 16,181,398,000
2.0 534114 Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan 0 2,165,890,000
2.0 534115 Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan 0 159,793,960,000
2.0 534116 Allotment Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan 0 1,903,877,000
2.0 534118 Allotment Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan 0 4,386,253,000
2.0 534121 Allotment Belanja Modal Irigasi 0 8,612,825,494,000
2.0 534122 Allotment Belanja Modal Bahan Baku Irigasi 0 4,708,508,000
2.0 534123 Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 0 2,234,274,000
2.0 534124 Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi 0 411,896,000
2.0 534125 Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi 0 1,702,036,000
2.0 534128 Allotment Belanja Modal Perjalanan Irigasi 0 2,505,441,000
2.0 534131 Allotment Belanja Modal Jaringan 0 27,182,701,190,000
2.0 534132 Allotment Belanja Modal Bahan Baku Jaringan 0 35,549,181,000
2.0 534133 Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 0 7,499,304,000
2.0 534134 Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan 0 1,922,853,000
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 11 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
2.0 534135 Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan 0 1,237,756,329,000
2.0 534136 Allotment Belanja Modal Perijinan Jaringan 0 70,000,000
2.0 534138 Allotment Belanja Modal Perjalanan Jaringan 0 25,693,355,000
2.0 534141 Allotment Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 0 19,584,661,930,000
2.0 534151 Allotment Belanja Penambahan Nilai Irigasi 0 74,484,375,000
2.0 534161 Allotment Belanja Penambahan Nilai Jaringan 0 122,704,748,000
2.0 536111 Allotment Belanja Modal Lainnya 0 4,155,193,352,000
2.0 536121 Allotment Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau 0 113,385,211,000
2.0 537111 Allotment Belanja Modal Tanah - BLU 0 87,645,129,000
2.0 537112 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 0 1,801,658,350,000
2.0 537113 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU 0 1,937,701,553,000
2.0 537114 Allotment Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU 0 86,740,027,000
2.0 537115 Allotment Belanja Modal Lainnya - BLU 0 150,814,095,000
2.0 571111 Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam 0 297,082,935,000
2.0 571112 Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam 0 17,174,925,000
2.0 572111 Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam 0 35,833,612,900,000
2.0 573111 Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial 0 2,513,906,802,000
2.0 573112 Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial 0 94,240,050,000
2.0 574111 Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam 0 12,737,809,296,000
2.0 575111 Allotment Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan 0 1,983,224,191,000
2.0 575112 Allotment Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan 0 3,781,000,000
2.0 576111 Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana 0 671,256,750,000
2.0 576112 Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana 0 155,734,160,000
2.0 576113 Allotment Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana 0 100,000,000,000
3.0 411111 Pendapatan PPh Minyak Bumi 0 8,764,616,078,749
3.1 411111 Pengembalian Pendapatan PPh Minyak Bumi 162,174,625 0
3.0 411112 Pendapatan PPh Gas Bumi 0 18,791,891,890,945
3.0 411119 Pendapatan PPh Migas Lainnya 0 966,777,589
3.1 411119 Pengembalian Pendapatan PPh Migas Lainnya 281,750,000 0
3.0 411121 Pendapatan PPh Pasal 21 0 56,079,450,779,034
3.1 411121 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 21 68,880,214,978 0
3.0 411122 Pendapatan PPh Pasal 22 0 6,932,751,843,590
3.1 411122 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22 9,547,517,342 0
3.0 411123 Pendapatan PPh Pasal 22 Impor 0 21,134,586,626,427
3.1 411123 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22 Impor 649,971,000 0
3.0 411124 Pendapatan PPh Pasal 23 0 17,293,791,065,562
3.1 411124 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 23 609,064,785,346 0
3.0 411125 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 0 5,873,128,055,295
3.1 411125 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 37,160,026,185 0
3.0 411126 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan 0 122,232,729,723,810
3.1 411126 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan 25,821,323,750,660 0
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 12 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.0 411127 Pendapatan PPh Pasal 26 0 25,943,420,634,899
3.1 411127 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 26 2,113,322,757,812 0
3.0 411128 Pendapatan PPh Final 0 48,996,187,040,410
3.1 411128 Pengembalian Pendapatan PPh Final 560,837,876,775 0
3.0 411129 Pendapatan PPh Non Migas Lainnya 0 12,173,045,949,822
3.1 411129 Pengembalian Pendapatan PPh Non Migas Lainnya 54,698,243,741 0
3.0 411141 Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah 0 123,206,626
3.0 411144 Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah 0 47,045
3.0 411146 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah 0 568,030,854,676
3.0 411211 Pendapatan PPN Dalam Negeri 0 162,488,962,144,812
3.1 411211 Pengembalian Pendapatan PPN Dalam Negeri 45,275,238,929,824 0
3.0 411212 Pendapatan PPN Impor 0 67,510,961,124,891
3.1 411212 Pengembalian Pendapatan PPN Impor 1,187,813,886 0
3.0 411219 Pendapatan PPN Lainnya 0 68,994,346,572
3.1 411219 Pengembalian Pendapatan PPN Lainnya 13,560,904 0
3.0 411221 Pendapatan PPnBM Dalam Negeri 0 5,946,000,041,460
3.1 411221 Pengembalian Pendapatan PPnBM Dalam Negeri 148,170,402,092 0
3.0 411222 Pendapatan PPnBM Impor 0 2,045,755,805,342
3.1 411222 Pengembalian Pendapatan PPnBM Impor 3,581,000 0
3.0 411229 Pendapatan PPnBM Lainnya 0 26,225,392,046
3.0 411313 Pendapatan PBB Perkebunan 0 241,446,211,348
3.1 411313 Pengembalian Pendapatan PBB Perkebunan 2,082,955,619 0
3.0 411314 Pendapatan PBB Kehutanan 0 85,286,394,586
3.1 411314 Pengembalian Pendapatan PBB Kehutanan 332,205,503 0
3.0 411315 Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara 0 599,145,393,475
3.1 411315 Pengembalian Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan 200,438,578,536 0
3.0 411316 Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi 0 26,481,867,111
3.1 411316 Pengembalian Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan 43,788,644,318 0
3.0 411317 Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi 0 182,559,814
3.0 411319 Pendapatan PBB Lainnya 0 5,307,254,705
3.0 411511 Pendapatan Cukai Hasil Tembakau 0 42,235,287,582,655
3.1 411511 Pengembalian Pendapatan Cukai Hasil Tembakau 23,916,000 0
3.0 411512 Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol 0 68,633,816,480
3.0 411513 Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol 0 2,083,178,047,800
3.1 411513 Pengembalian Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl 70,170,000 0
3.0 411514 Pendapatan Denda Administrasi Cukai 0 40,702,821,671
3.1 411514 Pengembalian Pendapatan Denda Administrasi Cukai 127,953,313,120 0
3.0 411519 Pendapatan Cukai Lainnya 0 4,988,386,377
3.0 411611 Pendapatan Bea Meterai 0 679,039,607,703
3.1 411611 Pengembalian Pendapatan Bea Meterai 60,000,000 0
3.0 411612 Pendapatan dari Penjualan Benda Materai 0 1,744,481,390,192
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 13 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.0 411613 Pendapatan PPn Batubara 0 586,810,410,671
3.0 411619 Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya 0 7,596,032,131
3.0 411621 Pendapatan Bunga Penagihan PPh 0 301,940,304,604
3.1 411621 Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PPh 191,921,684,290 0
3.0 411622 Pendapatan Bunga Penagihan PPN 0 115,719,384,733
3.1 411622 Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PPN 14,248,736,981 0
3.0 411623 Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM 0 257,810,905
3.0 411624 Pendapatan Bunga Penagihan PTLL 0 68,469,955
3.0 412111 Pendapatan Bea Masuk 0 15,260,543,837,641
3.1 412111 Pengembalian Pendapatan Bea Masuk 164,262,981,573 0
3.0 412113 Pendapatan Denda Administrasi Pabean 0 294,895,681,206
3.1 412113 Pengembalian Pendapatan Denda Administrasi Pabean 25,884,990,000 0
3.0 412114 Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan 0 387,680,179,996
3.1 412114 Pengembalian Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan 162,333,634,321 0
3.0 412119 Pendapatan Pabean Lainnya 0 3,199,769,781
3.1 412119 Pengembalian Pendapatan Pabean Lainnya 341,692,325 0
3.0 412121 Pendapatan Bea Masuk Antidumping 0 103,539,148,000
3.1 412121 Pengembalian Pendapatan Bea Masuk Antidumping 161,641,000 0
3.0 412122 Pendapatan Bea Masuk Imbalan 0 14,030,000
3.0 412123 Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan 0 37,709,536,000
3.0 412211 Pendapatan Bea Keluar 0 1,693,064,397,971
3.1 412211 Pengembalian Pendapatan Bea Keluar 1,766,682,910 0
3.0 412212 Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar 0 9,281,935,041
3.0 412213 Pendapatan Bunga Bea Keluar 0 240,898,484
3.0 421211 Pendapatan Gas Bumi 0 3,617,412
3.0 421311 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara 0 287,194,702,825
3.0 421312 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan 0 10,454,987,039,174
3.0 421411 Pendapatan Dana Reboisasi 0 718,337,655,264
3.0 421421 Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan 0 398,595,075,267
3.0 421431 Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri 0 56,081,200
3.0 421434 Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam 0 7,436,128,520
3.0 421441 Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan 0 621,692,384,129
3.0 421444 Pendapatan Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air dan 0 201,627,500
3.0 421451 Pendapatan dari Kegiatan Perijinan di Bidang Perbenihan 0 21,000,000
3.0 421452 Pendapatan dari Sertifikasi Benih 0 9,475,000
3.0 421511 Pendapatan Perikanan 0 175,525,574,979
3.0 421611 Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas 0 102,647,000
3.0 421612 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Panas Bumi 0 21,335,034,847
3.0 421613 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Panas Bumi 0 776,863,221
3.0 423111 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan 0 7,865,563,250
3.0 423112 Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan 0 19,760,849,080
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 14 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.0 423113 Pendapatan Penjualan Hasil Tambang 0 7,529,410,918,413
3.0 423114 Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta 0 52,038,335,411
3.0 423116 Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, 0 63,648,927,253
3.0 423117 Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan 0 1,628,855,000
3.0 423119 Pendapatan Penjualan Lainnya 0 22,888,242,550
3.0 423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 680,590,175
3.0 423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 8,083,730,241
3.0 423123 Pendapatan Penjualan Sewa Beli 0 8,659,531,168
3.0 423126 Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin 0 4,973,000
3.0 423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 67,880,538,531
3.0 423139 Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas 0 174,007,348,855
3.0 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 199,313,475,068
3.1 423141 Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 1,143,100 0
3.0 423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 0 7,200,800,310
3.1 423142 Pengembalian Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 18,000,000 0
3.0 423143 Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 2,320,968,600
3.0 423144 Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 4,822,326,535
3.0 423149 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya 0 36,752,444,977
3.0 423151 Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang 0 41,778,971
3.0 423211 Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya 0 359,266,298,027
3.0 423212 Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/ Museum dan Pungutan Usaha 0 3,227,715,250
3.0 423213 Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor 0 888,470,428,912
3.0 423214 Pendapatan Hak dan Perijinan 0 1,186,470,897,323
3.0 423215 Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan 0 319,000,944,133
3.1 423215 Pengembalian Pendapatan Sensor/Karantina, 16,830,000 0
3.0 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan 0 718,687,039,616
3.1 423216 Pengembalian Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, 62,237,000 0
3.0 423217 Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama 0 419,932,147,766
3.0 423218 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian 0 2,135,264,750,009
3.1 423218 Pengembalian Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan 82,075,995,846 0
3.0 423219 Pendapatan Pelayanan Pertanahan 0 1,008,133,538,220
3.1 423219 Pengembalian Pendapatan Pelayanan Pertanahan 10,409,015 0
3.0 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 0 79,135,455,315
3.1 423221 Pengembalian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 92,764 0
3.0 423222 Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi 0 520,510,081,167
3.0 423225 Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa 0 1,406,078,890
3.0 423226 Pendapatan Uang Pewarganegaraan 0 1,903,900,000
3.0 423227 Pendapatan Bea Lelang 0 105,520,277,192
3.1 423227 Pengembalian Pendapatan Bea Lelang 6,300,000 0
3.0 423228 Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara 0 6,375,888,370
3.0 423229 Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi 0 6,078,215,000
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 15 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.0 423231 Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI 0 169,982,417,220
3.0 423232 Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler 0 54,675,551,010
3.0 423233 Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi 0 27,017,794,474
3.0 423239 Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri 0 36,778,622,445
3.0 423252 Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum 0 15,355,031
3.0 423253 Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling 0 85,093
3.0 423261 Pendapatan Surat Izin Mengemudi (SIM) 0 290,753,980,000
3.0 423262 Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 0 1,538,082,451,000
3.0 423263 Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) 0 36,388,150,000
3.0 423264 Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 0 1,027,381,670,000
3.1 423264 Pengembalian Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 240,000 0
3.0 423265 Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 0 535,516,065,000
3.0 423266 Pendapatan Uji Ketrampilan Pengemudi 0 14,086,160,000
3.0 423267 Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak 0 1,475,475,000
3.0 423268 Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) 0 272,920,640,000
3.0 423269 Pendapatan Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan 0 240,427,500,000
3.0 423271 Pendapatan Jasa Pelayanan Jalan Tol Suramadu 0 54,357,809,689
3.0 423272 Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas 0 57,932,438,503
3.1 423272 Pengembalian Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada 138,928,000 0
3.0 423273 Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas 0 1,395,912,153,029
3.0 423274 Pendapatan dari penggunaan spektrum dan frekuensi radio 0 2,576,893,457,095
3.0 423281 Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah 0 73,073,750,000
3.0 423282 Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 0 110,839,435,000
3.0 423286 Pendapatan Pengamanan Obyek Vital 0 29,963,957,194
3.0 423287 Pendapatan Pelayanan Satuan Pengamanan 0 10,083,935,000
3.1 423287 Pengembalian Pendapatan Pelayanan Satuan Pengamanan 19,520,000 0
3.0 423289 Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya 0 1,102,210,000
3.0 423291 Pendapatan Jasa Lainnya 0 238,218,463,516
3.0 423292 Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/ Pejabat Lelang Kelas II 0 23,190,529,312
3.0 423293 Pendapatan Bea Lelang Pegadaian 0 51,898,580,395
3.0 423294 Pendapatan Jasa Siaran 0 7,337,709,043
3.0 423295 Pendapatan Jasa Non Siaran 0 35,950,000
3.0 423311 Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi 0 446,753
3.0 423313 Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman 0 300,000
3.0 423315 Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan 0 145,937,507,283
3.0 423319 Pendapatan Bunga Lainnya 0 41,139,482
3.0 423361 Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur 0 28,520,316,671
3.0 423411 Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan 0 410,422,500
3.0 423412 Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan 0 193,410,100
3.0 423413 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan 0 529,375,000
3.0 423414 Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya 0 236,705,774,957
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 16 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.0 423415 Pendapatan Ongkos Perkara 0 11,809,542,692
3.1 423415 Pengembalian Pendapatan Ongkos Perkara 646,000 0
3.0 423416 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi 0 3,953,779,171
3.0 423417 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi 0 1,545,000
3.0 423419 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 0 24,398,712,280
3.0 423421 Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang 0 1,720,041,987
3.0 423422 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang 0 24,654,603,722
3.0 423511 Pendapatan Uang Pendidikan 0 1,897,306,117,932
3.1 423511 Pengembalian Pendapatan Uang Pendidikan 67,702,439,101 0
3.0 423512 Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir 0 57,291,749,941
3.0 423513 Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek 0 8,812,520,053
3.0 423519 Pendapatan Pendidikan Lainnya 0 119,153,588,364
3.0 423611 Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan 0 46,611,409,283
3.0 423612 Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara 0 1,290,803,263
3.0 423614 Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Yang 0 121,936,973,464
3.0 423615 Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara 0 19,376,842,411
3.0 423711 Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan 0 375,915,710,451
3.0 423712 Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Pengangkutan 0 136,717,894,976
3.0 423721 Pendapatan Dana Pengamanan Hutan 0 220,361,428
3.0 423722 Pendapatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui 0 4,362,949,810
3.0 423731 Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/ Mengangkut Satwa Liar/ 0 11,504,791,175
3.0 423735 Pendapatan Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam 0 59,558,702,657
3.0 423736 Pendapatan Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam 0 613,443,841
3.0 423738 Pendapatan Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan 0 8,020,603,986
3.0 423739 Pendapatan Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam 0 84,040,000
3.0 423751 Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Denda 0 66,930,391,965
3.0 423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan 0 149,454,937,001
3.1 423752 Pengembalian Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian 2,194,500 0
3.0 423754 Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal 0 267,273
3.0 423755 Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha 0 98,848,474,904
3.0 423759 Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Penerimaan Bersaldo 0 218,506,517
3.1 423759 Pengembalian Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening 99,995 0
3.0 423765 Denda Administrasi bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi 0 42,460,000
3.0 423766 Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor 0 277,359,000
3.0 423769 Pendapatan Denda Lainnya 0 997,033,951
3.0 423773 Pendapatan Iuran Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam 0 30,000,000
3.0 423921 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara 0 6,381,824,931
3.0 423922 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan 0 8,720,568,547
3.0 423931 Pendapatan dari Penutupan Rekening 0 5,404,948
3.0 423942 Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan Satker 0 21,931,641
3.0 423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 398,748,982,079
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 17 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.1 423951 Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun 500,000 0
3.0 423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 659,848,136,031
3.1 423952 Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun 1,723,795,120 0
3.0 423953 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 0 847,368,699,348
3.0 423954 Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun 0 190,000
3.0 423956 Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu 0 163,604,198
3.0 423957 Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang 0 178,057,404,793
3.0 423958 Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu 0 1,104,040,914
3.0 423964 Pendapatan dari Hibah Yang Belum Disahkan 0 1,261,417
3.0 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 0 7,046,804,658
3.1 423991 Pengembalian Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 5,558,340 0
3.0 423992 Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional 0 562,604,018
3.0 423998 Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak 0 653,176,826
3.0 423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 0 14,676,359,720
3.0 424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 0 5,870,797,221,365
3.0 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 0 3,701,424,784,442
3.0 424113 Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, 0 90,939,165,201
3.1 424113 Pengembalian Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, 54,336,557 0
3.0 424114 Pendapatan Jasa Pencetakan 0 231,018,486
3.0 424115 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian 0 7,389,409,515
3.0 424116 Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi 0 1,201,740,770,015
3.0 424117 Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran 0 255,590,963
3.0 424118 Pendapatan Penyediaan Barang 0 196,950,435
3.0 424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 0 229,475,781,836
3.0 424121 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita 0 411,749,018,698
3.0 424123 Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah 0 245,922,000
3.0 424129 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya 0 100,339,323,086
3.0 424133 Pendapatan Program Modal Ventura 0 3,355,071,970
3.0 424134 Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral 0 210,524,357,796
3.0 424135 Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah 0 12,866,833,612
3.0 424136 Pendapatan Investasi 0 305,582,848,779
3.0 424138 Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit 0 6,234,348,007,522
3.0 424139 Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya 0 761,421,108,677
3.0 424141 Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang 0 25,171,348,621
3.0 424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - 0 282,563,648
3.0 424216 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Uang 0 1,893,246,375
3.0 424221 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang 0 8,766,500,000
3.0 424222 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan 0 16,000,000
3.0 424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan 0 26,387,848,751
3.0 424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha 0 143,775,135,428
3.0 424313 Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah 0 6,528,189,455
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 18 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.0 424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 0 1,025,150,897,834
3.0 424915 Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang 0 95,514,304
3.0 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 18,975,815,561,808 0
3.1 511111 Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS 0 3,276,484,893
3.0 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 268,395,641 0
3.1 511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 101,125,026
3.0 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,203,666,977,698 0
3.1 511121 Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 0 331,989,662
3.0 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 355,198,745,953 0
3.1 511122 Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS 0 71,874,203
3.0 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 423,719,583,541 0
3.1 511123 Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS 0 656,355,089
3.0 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 2,326,036,574,937 0
3.1 511124 Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS 0 1,828,226,554
3.0 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 215,891,611,286 0
3.1 511125 Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS 0 23,326,765
3.0 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 1,011,587,594,770 0
3.1 511126 Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS 0 179,191,537
3.0 511127 Belanja Tunj. Kemahalan PNS 317,400,000 0
3.0 511128 Belanja Tunj. Lauk pauk PNS 86,600,000 0
3.0 511129 Belanja Uang Makan PNS 2,506,212,628,273 0
3.1 511129 Pengembalian Belanja Uang Makan PNS 0 794,796,415
3.0 511131 Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS 379,824,411 0
3.1 511131 Pengembalian Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS 0 177,530,096
3.0 511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 209,076,358,496 0
3.1 511134 Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 0 2,428,902,043
3.0 511135 Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS 117,470,895,000 0
3.1 511135 Pengembalian Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil 0 2,300,000
3.0 511136 Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang Dipekerjakan pada Sekolah/ 220,344,900,000 0
3.0 511137 Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk 450,560,503 0
3.1 511137 Pengembalian Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa 0 51,689,785
3.0 511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 41,955,297,422 0
3.1 511138 Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 0 24,355,000
3.0 511139 Belanja Tunjangan SAR PNS 12,857,750,000 0
3.0 511141 Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN) 140,033,280,911 0
3.1 511141 Pengembalian Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN) 0 42,095,810
3.0 511142 Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN) 27,900,645,218 0
3.0 511145 Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS 745,500,703,055 0
3.1 511145 Pengembalian Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home 0 342,769,671
3.0 511146 Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS 23,940,852,000 0
3.0 511147 Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar 10,200,000 0
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 19 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.0 511149 Belanja Lokal Staff Lainnya 351,954,270,397 0
3.1 511149 Pengembalian Belanja Lokal Staff Lainnya 0 938
3.0 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 387,451,844,286 0
3.1 511151 Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS 0 2,429,248,453
3.0 511152 Belanja Tunjangan Profesi Guru 6,675,262,886,713 0
3.1 511152 Pengembalian Belanja Tunjangan Profesi Guru 0 932,598,356
3.0 511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 1,383,244,313,226 0
3.1 511153 Pengembalian Belanja Tunjangan Profesi Dosen 0 119,556,529
3.0 511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 262,215,596,120 0
3.0 511155 Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS 9,438,678,330 0
3.1 511155 Pengembalian Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru 0 20,300,000
3.0 511156 Belanja Tunjangan Khusus Guru/Dosen 71,836,096,660 0
3.0 511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 26,548,858,004 0
3.1 511157 Pengembalian Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 0 29,150,000
3.0 511158 Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc 45,455,322,700 0
3.1 511158 Pengembalian Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc 0 68,435,415
3.0 511161 Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri 1,758,153,985,905 0
3.1 511161 Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri 0 185,971,282
3.0 511169 Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 23,685,000 0
3.1 511169 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 0 4,027,418
3.0 511171 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 101,825,203,066 0
3.1 511171 Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 0 3,786,205
3.0 511172 Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 30,989,401,875 0
3.1 511172 Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 0 3,712,606
3.0 511173 Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 46,984,977,206 0
3.1 511173 Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 0 11,675,000
3.0 511174 Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri 9,477,349,500 0
3.1 511174 Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri 0 16,988,041
3.0 511175 Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri 3,895,771,227 0
3.1 511175 Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri 0 2,065,000
3.0 511176 Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri 96,233,051,326 0
3.1 511176 Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri 0 3,751,370
3.0 511179 Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri 254,970,344,510 0
3.1 511179 Pengembalian Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri 0 52,832,000
3.0 511185 Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS TNI/Polri 178,750,000 0
3.0 511188 Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk 29,250,000 0
3.0 511189 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri 4,281,335,000 0
3.0 511191 Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI 4,937,387,800 0
3.1 511191 Pengembalian Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI 0 800
3.0 511192 Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI 110,977,000 0
3.0 511193 Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri 90,181,978,788 0
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 20 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.1 511193 Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri 0 1,805,628,938
3.0 511194 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri 321,783,248 0
3.0 511195 Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan 195,906,900 0
3.0 511196 Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar 141,760,675 0
3.0 511211 Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI 15,755,969,548,492 0
3.1 511211 Pengembalian Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI 0 2,913,250,047
3.0 511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 264,765,532 0
3.1 511219 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 0 9,728,983
3.0 511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI 1,025,777,199,215 0
3.1 511221 Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI 0 109,887,741
3.0 511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI 311,398,797,580 0
3.1 511222 Pengembalian Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI 0 29,809,301
3.0 511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI 681,833,333,962 0
3.1 511223 Pengembalian Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI 0 206,817,076
3.0 511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI 18,255,332,840 0
3.1 511224 Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI 0 17,517,500
3.0 511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI 88,701,610,254 0
3.1 511225 Pengembalian Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI 0 1,197,273
3.0 511226 Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI 1,311,479,641,579 0
3.1 511226 Pengembalian Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI 0 68,760,949
3.0 511227 Belanja Tunj. Kemahalan TNI/POLRI 2,050,000 0
3.0 511228 Belanja Tunj. Lauk Pauk TNI/POLRI 7,550,436,218,103 0
3.1 511228 Pengembalian Belanja Tunj. Lauk Pauk TNI/POLRI 0 597,025,625
3.0 511232 Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI 9,484,150,000 0
3.1 511232 Pengembalian Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI 0 1,750,000
3.0 511233 Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI 37,547,040,000 0
3.1 511233 Pengembalian Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI 0 6,950,000
3.0 511234 Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/ POLRI 96,159,293,150 0
3.1 511234 Pengembalian Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/ POLRI 0 45,925,000
3.0 511235 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI 9,750,332,925 0
3.1 511235 Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian 0 4,100,300
3.0 511236 Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI 12,962,669,500 0
3.1 511236 Pengembalian Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI 0 900,000
3.0 511237 Belanja Tunj. Keahlian/ Keterampilan TNI/POLRI 49,348,624,500 0
3.0 511238 Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI 56,639,720,000 0
3.1 511238 Pengembalian Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI 0 2,000,000
3.0 511239 Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan 104,608,692,654 0
3.1 511239 Pengembalian Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau 0 106,837,781
3.0 511241 Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI 3,079,721,500 0
3.1 511241 Pengembalian Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI 0 8,807,500
3.0 511242 Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/POLRI 69,662,000 0
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 21 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.1 511242 Pengembalian Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka 0 75,000
3.0 511243 Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/ Sangat Terpencil TNI/Polri 13,555,940,450 0
3.1 511243 Pengembalian Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/ Sangat 0 1,775,000
3.0 511244 Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri 300,167,763,622 0
3.1 511244 Pengembalian Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri 0 305,303,093
3.0 511245 Belanja Santunan Cacat TNI 11,300,806,235 0
3.0 511246 Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/ Perbatasan 26,371,895,510 0
3.1 511246 Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil 0 10,246,200
3.0 511311 Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara 28,310,472,588 0
3.1 511311 Pengembalian Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara 0 14,720,100
3.0 511319 Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara 200,050 0
3.0 511321 Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara 2,046,993,000 0
3.1 511321 Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara 0 4,851,000
3.0 511322 Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara 473,685,600 0
3.0 511323 Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara 73,022,107,000 0
3.1 511323 Pengembalian Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara 0 72,854,000
3.0 511324 Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara 12,982,546,840 0
3.0 511325 Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara 1,073,884,260 0
3.0 511331 Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara 58,291,767,000 0
3.1 511331 Pengembalian Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara 0 1,163,650
3.0 511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara 30,528,966,900 0
3.1 511332 Pengembalian Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara 0 1,683,000
3.0 511333 Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara 8,272,000,000 0
3.0 511334 Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara 35,851,382,465 0
3.1 511334 Pengembalian Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat 0 1,700,000
3.0 511335 Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak 219,576,470 0
3.0 511336 Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat 779,173,664 0
3.0 511337 Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara 781,176,471 0
3.0 511338 Belanja Tunjangan Fasilitas KPK 2,307,132,525 0
3.0 511339 Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara 17,474,459,063 0
3.0 511411 Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT 241,317,174,150 0
3.1 511411 Pengembalian Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT 0 39,561,122
3.0 511414 Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT 20,055,487,550 0
3.0 511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 167,937,817,586 0
3.1 511511 Pengembalian Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 0 50,950,578
3.0 511512 Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS 77,779,108,284 0
3.1 511512 Pengembalian Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS 0 22,141,300
3.0 511513 Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS 37,987,421 0
3.0 511519 Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS 29,017,496,994 0
3.1 511519 Pengembalian Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS 0 1,162,062
3.0 511521 Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS 2,101,661,140,205 0
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 22 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.1 511521 Pengembalian Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS 0 140,315,441
3.0 511522 Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS 108,927,047,916 0
3.1 511522 Pengembalian Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS 0 5,500,000
3.0 512111 Belanja Uang Honor Tetap 629,899,636,348 0
3.1 512111 Pengembalian Belanja Uang Honor Tetap 0 704,699,340
3.0 512211 Belanja Uang Lembur 265,436,062,567 0
3.1 512211 Pengembalian Belanja Uang Lembur 0 110,311,604
3.0 512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 22,011,009,921,882 0
3.1 512411 Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 0 46,688,235,945
3.0 512412 Belanja Pegawai Transito 33,593,837,085 0
3.1 512412 Pengembalian Belanja Pegawai Transito 0 19,283,954
3.0 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 3,171,874,337,048 0
3.1 521111 Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran 0 660,606,041
3.0 521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 1,070,595,086,636 0
3.1 521112 Pengembalian Belanja Pengadaan Bahan Makanan 0 359,474,132
3.0 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 140,812,824,401 0
3.1 521113 Pengembalian Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 0 106,688,552
3.0 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 103,467,088,872 0
3.1 521114 Pengembalian Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 0 276,000
3.0 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 1,676,885,498,284 0
3.1 521115 Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0 577,835,005
3.0 521116 Belanja Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Luar Negeri 8,500,000,000 0
3.0 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 7,882,557,061,283 0
3.1 521119 Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya 0 3,546,648,356
3.0 521211 Belanja Bahan 3,442,315,716,770 0
3.1 521211 Pengembalian Belanja Bahan 0 433,592,060
3.0 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,697,886,308,771 0
3.1 521213 Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan 0 2,283,195,678
3.0 521214 Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan 76,646,680 0
3.0 521216 Belanja Pencairan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi 936,792,111,947 0
3.0 521217 Belanja Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada 2,314,629 0
3.0 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12,333,655,494,618 0
3.1 521219 Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 17,400,985,457
3.0 521511 Belanja Barang Pengganti PPN Dalam Rangka Hibah MCC 57,688,000 0
3.0 521512 Belanja Barang Pengganti PPh Dalam Rangka Hibah MCC 3,225,118,744 0
3.0 521711 Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund 18,497,875 0
3.0 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,422,552,253,156 0
3.1 521811 Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 0 298,383,088
3.0 521812 Belanja Barang Persediaan Amunisi 855,076,554,185 0
3.0 521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges 120,450,875,357 0
3.0 521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku 55,167,346,746 0
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 23 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.0 521822 Belanja Barang Persediaan barang dalam proses 3,803,950,893 0
3.0 521831 Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 153,472,256,903 0
3.0 521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 705,657,510,673 0
3.0 522111 Belanja Langganan Listrik 1,866,187,169,966 0
3.1 522111 Pengembalian Belanja Langganan Listrik 0 103,620,158
3.0 522112 Belanja Langganan Telepon 281,381,902,922 0
3.1 522112 Pengembalian Belanja Langganan Telepon 0 86,589,068
3.0 522113 Belanja Langganan Air 209,814,178,421 0
3.1 522113 Pengembalian Belanja Langganan Air 0 195,672,255
3.0 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 188,891,651,069 0
3.1 522119 Pengembalian Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 0 283,336,239
3.0 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 6,723,778,913 0
3.1 522121 Pengembalian Belanja Jasa Pos dan Giro 0 400,000
3.0 522131 Belanja Jasa Konsultan 1,240,162,160,283 0
3.1 522131 Pengembalian Belanja Jasa Konsultan 0 217,233,312
3.0 522141 Belanja Sewa 1,329,445,552,362 0
3.1 522141 Pengembalian Belanja Sewa 0 677,834,706
3.0 522151 Belanja Jasa Profesi 1,439,892,941,460 0
3.1 522151 Pengembalian Belanja Jasa Profesi 0 1,948,475,912
3.0 522191 Belanja Jasa Lainnya 1,925,751,034,286 0
3.1 522191 Pengembalian Belanja Jasa Lainnya 0 567,925,212
3.0 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2,625,108,221,177 0
3.1 523111 Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 367,021,074
3.0 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 32,823,425,192 0
3.0 523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 93,986,084,912 0
3.1 523119 Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 832,000
3.0 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5,469,187,824,372 0
3.1 523121 Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 118,847,736
3.0 523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas 1,530,445,651,026 0
3.1 523122 Pengembalian Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) 0 44,981,100
3.0 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 697,604,653,149 0
3.1 523123 Pengembalian Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan 0 3,216,000
3.0 523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 84,143,770,918 0
3.1 523129 Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 1,964,500
3.0 523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1,832,182,213,722 0
3.1 523131 Pengembalian Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0 36,512,335
3.0 523132 Belanja Pemeliharaan Irigasi 302,288,468,242 0
3.1 523132 Pengembalian Belanja Pemeliharaan Irigasi 0 3,600,000
3.0 523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 464,049,266,762 0
3.1 523133 Pengembalian Belanja Pemeliharaan Jaringan 0 5,712,148
3.0 523134 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 146,965,441,928 0
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 24 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.1 523134 Pengembalian Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan 0 314,000
3.0 523135 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi 3,468,881,710 0
3.0 523136 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan 9,484,524,915 0
3.0 523191 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya 2,284,598,278 0
3.0 523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya 121,029,863,595 0
3.1 523199 Pengembalian Belanja Pemeliharaan Lainnya 0 5,054,000
3.0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 6,099,583,737,168 0
3.1 524111 Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa 0 44,180,780,685
3.0 524112 Belanja Perjalanan Tetap 28,104,131,552 0
3.1 524112 Pengembalian Belanja Perjalanan Tetap 0 80,888,195
3.0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 467,584,886,258 0
3.1 524113 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 515,895,400
3.0 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1,663,594,186,429 0
3.1 524114 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 7,846,105,067
3.0 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3,004,267,504,110 0
3.1 524119 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 35,543,815,658
3.0 524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 434,919,852,023 0
3.1 524211 Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 0 9,744,532,015
3.0 524212 Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri 1,110,377,526 0
3.0 524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 512,304,020,926 0
3.1 524219 Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 0 3,463,212,825
3.0 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 3,127,724,830,099 0
3.0 525112 Belanja Barang 2,560,538,851,960 0
3.1 525112 Pengembalian Belanja Barang 0 124,200,000
3.0 525113 Belanja Jasa 636,774,623,641 0
3.0 525114 Belanja Pemeliharaan 239,387,481,387 0
3.0 525115 Belanja Perjalanan 176,473,945,696 0
3.0 525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund 1,158,837,099,683 0
3.0 525117 Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit 6,242,793,252,060 0
3.0 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 746,484,741,179 0
3.0 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 1,078,940,764 0
3.0 525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 8,570,383,449 0
3.0 526111 Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 4,229,900,000 0
3.0 526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada 3,150,972,134,889 0
3.0 526113 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada 1,625,679,091,666 0
3.1 526113 Pengembalian Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan 0 280,920,306
3.0 526114 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada 311,695,794,650 0
3.1 526114 Pengembalian Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan 0 43,597,500
3.0 526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada 846,388,853,151 0
3.1 526115 Pengembalian Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan 0 23,691,125
3.0 526122 Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada 225,000,000 0
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 25 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.0 526123 Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada 6,622,300,000 0
3.0 526211 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk 2,505,014,717 0
3.0 526212 Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan 620,637,190 0
3.0 526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada 3,629,067,118,121 0
3.1 526311 Pengembalian Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada 0 2,480,400,088
3.0 526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik 756,244,233,225 0
3.1 526312 Pengembalian Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki 0 171,487,000
3.0 531111 Belanja Modal Tanah 499,469,497,006 0
3.1 531111 Pengembalian Belanja Modal Tanah 0 230,964,452
3.0 531112 Belanja Modal Pembebasan Tanah 238,430,834,489 0
3.1 531112 Pengembalian Belanja Modal Pembebasan Tanah 0 102,044
3.0 531113 Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 19,084,868,000 0
3.0 531114 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 1,731,736,390 0
3.0 531115 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah 7,655,371,687 0
3.0 531116 Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah 1,692,702,710 0
3.0 531117 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah 19,544,692,972 0
3.1 531117 Pengembalian Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah 0 20,777,124
3.0 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14,579,469,515,808 0
3.1 532111 Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 283,940,783
3.0 532112 Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 2,875,760,731 0
3.0 532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis 1,402,992,831 0
3.1 532113 Pengembalian Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor 0 0
3.0 532114 Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin 5,594,788,000 0
3.0 532115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin 1,929,535,725 0
3.0 532117 Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 7,599,614,000 0
3.0 532118 Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin 1,252,090,992 0
3.0 532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 25,887,490,705 0
3.1 532121 Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 0 1,083,000
3.0 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5,677,547,521,067 0
3.1 533111 Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 215,385,965
3.0 533112 Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan 253,983,388 0
3.0 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis 2,543,558,224 0
3.1 533113 Pengembalian Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor 0 0
3.0 533114 Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan 1,578,356,750 0
3.0 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan 39,957,599,585 0
3.0 533116 Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan 450,000 0
3.0 533118 Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan 1,016,149,976 0
3.1 533118 Pengembalian Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan 0 1,990,000
3.0 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 305,729,987,724 0
3.1 533121 Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 0 5,088,800
3.0 534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 7,064,748,207,936 0
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 26 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.1 534111 Pengembalian Belanja Modal Jalan dan Jembatan 0 100,897,000
3.0 534112 Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan 55,077,101,950 0
3.0 534113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis 2,298,482,000 0
3.0 534114 Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan 206,511,875 0
3.0 534115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 57,126,737,916 0
3.0 534116 Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan 118,985,000 0
3.0 534118 Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan 1,233,102,332 0
3.0 534121 Belanja Modal Irigasi 2,650,844,584,079 0
3.1 534121 Pengembalian Belanja Modal Irigasi 0 23,943,583
3.0 534122 Belanja Modal Bahan Baku Irigasi 2,518,938,009 0
3.0 534123 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis 709,415,060 0
3.0 534124 Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi 229,048,000 0
3.0 534125 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi 629,251,000 0
3.0 534128 Belanja Modal Perjalanan Irigasi 1,000,436,871 0
3.0 534131 Belanja Modal Jaringan 7,935,886,396,642 0
3.1 534131 Pengembalian Belanja Modal Jaringan 0 279,884,753
3.0 534132 Belanja Modal Bahan Baku Jaringan 10,494,669,963 0
3.0 534133 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis 2,350,702,358 0
3.1 534133 Pengembalian Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor 0 0
3.0 534134 Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan 1,288,011,000 0
3.0 534135 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan 693,189,598,015 0
3.0 534136 Belanja Modal Perijinan Jaringan 70,000,000 0
3.0 534138 Belanja Modal Perjalanan Jaringan 7,157,864,059 0
3.0 534141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 6,212,140,593,521 0
3.1 534141 Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 0 27,680,350
3.0 534151 Belanja Penambahan Nilai Irigasi 20,234,143,009 0
3.0 534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan 61,519,497,656 0
3.0 536111 Belanja Modal Lainnya 750,415,302,899 0
3.1 536111 Pengembalian Belanja Modal Lainnya 0 219,895,397
3.0 536121 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset 8,753,487,638 0
3.0 537111 Belanja Modal Tanah - BLU 44,590,432,788 0
3.0 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 201,151,026,526 0
3.0 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU 225,810,703,793 0
3.0 537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU 3,074,531,283 0
3.0 537115 Belanja Modal Lainnya - BLU 10,555,734,570 0
3.0 571111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk 67,602,265,000 0
3.1 571111 Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial 0 0
3.0 571112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk 5,945,632,900 0
3.0 572111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang 17,489,073,268,500 0
3.1 572111 Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam 0 190,200,000
3.0 573111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk 1,291,298,077,000 0
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
KONSOLIDASIAN
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : SEMUA


Tgl. Cetak 20/09/2017 4:26 AM
Tgl. Data 20/09/2017 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_kas_apk --rekon17
Halaman 27 dari 27

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.1 573111 Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial 0 545,088,900
3.0 573112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk 10,168,968,558 0
3.0 574111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk 5,773,538,621,000 0
3.1 574111 Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial 0 27,624,000
3.0 575111 Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam 948,533,562,500 0
3.1 575111 Pengembalian Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan 0 27,611,320,000
3.0 575112 Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam 1,598,150,000 0
3.0 576111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam 199,901,028,976 0
3.1 576111 Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan 0 4,324,713,806
3.0 576112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam 9,792,548,027 0

JUMLAH 2,460,734,265,651,589 2,460,734,388,180,628