BUKU PEMBANTU PAJAK

Departemen /Lembaga : ( 025 ) Departemen Agama

Unit Organisasi : ( 01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : ( 416377 ) Kanwil Depag Prov. Jabar
Tanggal, No. SP DIPA : 09 Desember 2011
Tahun Anggaran : 2012
KPPN : Ciamis

Bulan : Februari 2012

Penerimaan ( Debet )
Nomor
Tanggal Urian PPh Ps PPh Ps PPh Ps
Bukti PPN
21 22 23
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Bulan Yang Lalu - - - - -
2/1/2012 01/GI/II/2012 Potongan Pajak 411121 PPh 21 - 818,481 - - -
Gaji Bulan Februari 2012 untuk 10 Pegawai / 24 Jiwa
2/8/2012 03/UP/II/201 An Toko Ada Sagala. 409,091 - 61,364 - -
2/8/2012 04/UP/II/201 An. Metro Agency 136,364 - - - -
2/8/2012 05/UP/II/201 An. Toko Dot Com 363,636 - 54,545 - -
2/8/2012 06/UP/II/201 An. Toko Siap Sagala 409,091 - 61,364 - -
2/8/2012 07/UP/II/201 An. CV. Aya Wae 1,090,909 - - 218,182 -
2/8/2012 08/UP/II/201 An. Toko ABC 312,455 - 46,868 - -
2/8/2012 13/LS/II/2012An. CV. Asa Aya 1,600,000 - 240,000 - -
2/9/2012 03/UP/II/201 An Toko Ada Sagala. - - - - -
2/9/2012 04/UP/II/201 An. Metro Agency - - - - -
2/9/2012 05/UP/II/201 An. Toko Dot Com - - - - -
2/9/2012 06/UP/II/201 An. Toko Siap Sagala - - - - -
2/9/2012 07/UP/II/201 An. CV. Aya Wae - - - - -
2/9/2012 08/UP/II/201 An. Toko ABC - -

Jumlah Saldo Per 29 Februari 2012 4,321,546 818,481 464,141 218,182 -

Ciamis, Februari 2012

Bendahara Pengeluara
 Mulyati
NIP. 195709091980031

BUKU PEMBANTU PAJAK

Departemen /Lembaga : ( 025 ) Departemen Agama
Unit Organisasi : ( 01) Sekretariat Jenderal 409,091 - 61,364 -
Provinsi : ( 416377 ) Kanwil Depag Prov. Jabar 136,364 - - -
Tanggal, No. SP DIPA : 31 Desember 2009 363,636 - 54,545 -
Tahun Anggaran : 2011 409,091 - 61,364 -
KPPN : Bandung II 1,090,909 - - 218,182

Bulan : Februari 2010

Penerimaan ( Debet )
Tanggal Nomor Bukti Urian PPh Ps PPh Ps PPh Ps
PPN
21 22 23
1 2 3 4 5 6 7 8
01/02/2011 01/GI/2/2011 Potongan Pajak 411121 PPh 21 - 248,481 - - -

Jumlah Saldo Per 29 Januari 2010 - 248,481 - - -

 Ciamis, Februari 2011
Bendahara Pengeluaran

Mulyati
NIP. 19570909198003100

BUKU PEMBANTU PAJAK

Departemen /Lembaga : ( 025 ) Departemen Agama
Unit Organisasi : ( 01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : ( 416377 ) Kanwil Depag Prov. Jabar
Tanggal, No. SP DIPA : 31 Desember 2009
Tahun Anggaran : 2011
KPPN : Bandung II

Bulan : Maret 2010

Penerimaan ( Debet )
Tanggal Nomor Bukti Urian PPh Ps PPh Ps PPh Ps
PPN
21 22 23
1 2 3 4 5 6 7 8
01/03/2011 01/GI/3/2011 Potongan Pajak 411121 PPh 21 - 248,481 - - -
10/3/2011 09/GI/3/2011 Potongan Pajak Penghasilan 411121 PPh 21 - 786,720
24/3/2011 10/UM/3/2011 Potong Pajak 411121 PPh 21 - 410,000
31/3/2011 12/LS/3/2011 An. CV. PCI COMPUTER 648,818 - 129,764 - -
31/3/2011 13/LS/3/2011 An. CV. PCI COMPUTER 774,546 - 116,181 - -
-

Jumlah Saldo Per 29 Januari 2010 1,423,364 1,445,201 245,945 - -

Ciamis, Maret 2011
Bendahara Pengeluaran

Mulyati
NIP. 19570909198003100
 Halaman 1

Pengeluara Saldo
n (Kredit)
9 10
- -
818,481 -
-
- 470,455
- 606,819
- 1,025,000
- 1,495,455
- 2,804,546
- 3,163,869
1,840,000 3,163,869
470,455 2,693,414
136,364 2,557,050
418,181 2,138,869
470,455 1,668,414
1,309,091 359,323
359,323 -
-
5,822,350 -

Ciamis, Februari 2012

Bendahara Pengeluaran
NIP. 195709091980031005

470,455
136,364
418,181
470,455
1,309,091

Halaman 1

Pengeluaran
Saldo
(Kredit)

9 10
248,481 -

248,481 -
Ciamis, Februari 2011
Bendahara Pengeluaran

NIP. 195709091980031005

Halaman 1

Pengeluaran
Saldo
(Kredit)

9 10
248,481 -
786,720 -
410,000 -
778,582 -
890,727 -
-

3,114,510 -
Ciamis, Maret 2011
Bendahara Pengeluaran

NIP. 195709091980031005
 BUKU KAS UMUM

Departemen / Lembaga : Agama

Unit Organisasi : Pendis
Provinsi/Kabupaten/Kota : Bandung
Satuan Kerja : MIS..................
Tanggal, No. SP DIPA : 20 Desember 2010 Nomor : 0247/025-04.KD.01/12/2011

Revisi ke : 1
2
3

Tahun Anggaran : 2012

KPPN : Bandung

Mengetahui Bandung. 03 Januari 2012

Kepala Madrasah Bendahara Bos

MAMAN PERMANA ,S,Ag MULYATI, S.Pd.I

NIP. 196103021985031004 NIP. 195709091980031005
 KUINTANSI LS

TA. :
Nomor Bukti. :
AKUN :

KUNTANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen

Satker..................................................................................................................

Jumlah uang : Rp..................................................................................................

Terbilang ..........................................................................................................
....................................................................................................................

Untuk Pembayaran ...........................................................................................

Tempat / Tanggal. ...................

Jabatan....................

T. Tangan

( Nama jelas )

Setuju dibayar.
an. Kuasa Pengguna Anggaran
Pembuat Komitmen
T. Tangan dan Stempel

( Nama jelas )
 KUINTANSI UP

TA. :
Nomor Bukti. :
AKUN :

KUNTANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al- Hasanah

Jumlah uang : Rp. 4.500.000,-

Terbilang Empat juta lima ratus ribu rupiah
....................................................................................................................

Untuk Pembayaran ATK Penunjang Pelaksana Pendidikan

Ciparay, 10 Mei 2012

Jabatan....................

T. Tangan

( Nama jelas )

Setuju dan lunas dibayar tgl.........

Bendahara

Siti
Barang/pekrjaan tersebut telah diterima /diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab
T. Tangan

Nama
AKUN UARAIAN

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

521211 Belanja Bahan

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

522111 Belanja Langganan Listrik

522112 Belanja Langganan Telepon

522151 Belanja Jasa Profesi

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Biasa

524119 Belanja Perjalanan Lainnya

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

574111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang

575111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang
Bulan : Maret 2012
Tanggal Nomor
L.Bayar Bukti
1 2

21/3/ 12

Jumlah dipindahkan

Bulan : Maret 2012

1 2
 Jumlah Saldo Per Februari 2012

Pada hari ini , Jum'at tanggal Dua puluh sembilan Bulan Juni Dua ribu dua belas Buku Kas Um
bulan dan Pemeriksaan Oleh Kuasa Pengguna Anggaran keadaan sebagai berikut :

a.
b.
c.

d.
e.
f.
Yang diperiksa
Bendahara

Bulan : Maret 2012

Tanggal Nomor
L.Bayar Bukti
1 2

Jumlah dipindahkan

Bulan : Maret 2012

1 2
 Jumlah Saldo Per Februari 2012

Pada hari ini , Rabu tanggal Delapan Belas Bulan Juli Dua ribu dua belas Buku Kas Umum dit
bulan dan Pemeriksaan Oleh Kuasa Pengguna Anggaran keadaan sebagai berikut :

a.
b.
c.

d.
e.
f.
Yang diperiksa
Bendahara

.
 Buku Kas Umum
Debet
Uraian
Rp.
3 4
saldo bulan lalu
Diterima Transper dana BOS dari Kanwil Kemenag Periode Januari s.d 150,000,000
Maret 2012 berdasarkan surat SPPB No. .
diambil uang dari bank 150,000,000
bayar honor guru bulan Januari s. d Maret 2012
Dibayar ke Toko Asalam ATK Keperluan Perkantoran
dibayar ke Kantin ada sagala biaya Konsumsi Rapat Persiap UAMBN
Dibayar ke TIM Penyelenggara Try Out Tahap I
Dbayar Biaya Listrik bulan Februari 2012
Dibayar ke Toko ABC Biaya Poto Copy Soal Tes
Dibayar biaya Extra Kuikuler Kegiatan Pramuka, Paskibra dan PMR
Dibayar ke CV. Syukur Biaya Pemeliharaan Gedung
Bibayar ke Toko Sejahtera ATK Perkantoran
Dibayar Biaya Satpam bulan Januari 2012 bagi 2 orang
Dibayar ke Salman Agency langganan Koran Bulan Januari
Dibayar ke CV. Alam sejahtera pembelian Buku Mata pelajaran IPA
Dibayar biaya Transport kegiatan Oliempiade PAI MI
Dibayar ke CV. Biru Pengadaan Alat Olah Raga
Dibayar ke Toko Hijau ATK Penunjang Pendidikan

Jumlah dipindahkan 300,000,000

Buku Kas Umum

3 4
Jumlah Pindahan 300,000,000
 Jumlah Saldo Per Februari 2012 300,000,000

ada hari ini , Jum'at tanggal Dua puluh sembilan Bulan Juni Dua ribu dua belas Buku Kas Umum ditutup sehubunga
ulan dan Pemeriksaan Oleh Kuasa Pengguna Anggaran keadaan sebagai berikut :

Jumlah Debet :.. 300,000,000

Jumlah Kredit :.. 225,000,000
Jumlah Saldo Menurut Buku :.. 75,000,000
Jumlah Saldo Menurut Kas :
1. Saldo Kas Tunai :..
2. Saldo Kas Bank :...
Jumlah Saldo Kas :
Selisih :
Penjelasan Selisih Karena Kesulitan Uang Recehan selisih Lebih Rp. ,-

Pemeriksa
Kepala Madrasah

Buku Kas Umum

 Debet
Uraian
Rp.
3 4
saldo bulan lalu
Diterima Transper dana BOS dari Kanwil Kemenag Periode Januari s.d 150,000,000
Maret 2012 berdasarkan surat SPPB No. .
diambil uang dari bank 75,000,000
bayar honor guru bulan Januari s. d Maret 2012
Dibayar ke Toko Asalam ATK Keperluan Perkantoran
dibayar ke Kantin ada sagala biaya Konsumsi Rapat Persiap UAMBN
Dibayar ke TIM Penyelenggara Try Out Tahap I
Dbayar Biaya Listrik bulan Februari 2012
Dibayar ke Toko ABC Biaya Poto Copy Soal Tes
Dibayar biaya Extra Kuikuler Kegiatan Pramuka, Paskibra dan PMR
Dibayar ke CV. Syukur Biaya Pemeliharaan Gedung
Bibayar ke Toko Sejahtera ATK Perkantoran
Dibayar Biaya Satpam bulan Januari 2012 bagi 2 orang
Dibayar ke Salman Agency langganan Koran Bulan Januari
Dibayar ke CV. Alam sejahtera pembelian Buku Mata pelajaran IPA
Dibayar biaya Transport kegiatan Oliempiade PAI MI
Dibayar ke CV. Biru Pengadaan Alat Olah Raga
Dibayar ke Toko Hijau ATK Penunjang Pendidikan

Jumlah dipindahkan 225,000,000

Buku Kas Umum

3 4
Jumlah Pindahan 225,000,000
 Jumlah Saldo Per Februari 2012 225,000,000

ada hari ini , Rabu tanggal Delapan Belas Bulan Juli Dua ribu dua belas Buku Kas Umum ditutup sehubungan deng
ulan dan Pemeriksaan Oleh Kuasa Pengguna Anggaran keadaan sebagai berikut :

Jumlah Debet :.. 225,000,000

Jumlah Kredit :.. 150,000,000
Jumlah Saldo Menurut Buku :.. 75,000,000
Jumlah Saldo Menurut Kas :
1. Saldo Kas Tunai :..
2. Saldo Kas Bank :...
Jumlah Saldo Kas :
Selisih :
Penjelasan Selisih Karena Kesulitan Uang Recehan selisih Lebih Rp. ,-

Pemeriksa
Kepala Madrasah

.
 Halaman 2
Kredit Saldo
Rp. Rp.
5 6

150,000,000
150,000,000
150,000,000 150,000,000
4,500,000 145,500,000
1,500,000 144,000,000
2,500,000 141,500,000
6,500,000 135,000,000
350,000 134,650,000
3,250,000 131,400,000
8,000,000 123,400,000
15,000,000 108,400,000
7,540,000 100,860,000
1,430,000 99,430,000
560,000 98,870,000
5,780,000 93,090,000
3,580,000 89,510,000
9,560,000 79,950,000
4,950,000 75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000

225,000,000 75,000,000

Halaman 2
5 6
225,000,000 75,000,000
 225,000,000 75,000,000

mum ditutup sehubungan dengan akhir

75,000,000
- +
75,000,000
-

la Madrasah

Halaman 1
 Kredit Saldo
Rp. Rp.
5 6

150,000,000
150,000,000
75,000,000 150,000,000
4,500,000 145,500,000
1,500,000 144,000,000
2,500,000 141,500,000
6,500,000 135,000,000
350,000 134,650,000
3,250,000 131,400,000
8,000,000 123,400,000
15,000,000 108,400,000
7,540,000 100,860,000
1,430,000 99,430,000
560,000 98,870,000
5,780,000 93,090,000
3,580,000 89,510,000
9,560,000 79,950,000
4,950,000 75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000

150,000,000 75,000,000

Halaman 2
5 6
150,000,000 75,000,000
 150,000,000 75,000,000

tutup sehubungan dengan akhir

75,000,000
- +
75,000,000
-

la Madrasah

 REGISTER PENUTUPAN KAS

1 Tanggal Penutupan Kas Yang L : 31 Desember 2010

Nama : H. SAEROJI
: 19590810987031006
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

2 Tanggal Penutupan Kas Sekara : 31 Januari 2011

Nama : H. SAEROJI
NIP : 19590810987031006
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

Jumlah Penerimaan : ...

Jumlah Pengeluaran : ...
A. Saldo Buku : ...
B. Saldo Kas terdiri dari :

1 Lembaran Uang Kertas Rp 100,000 X 600 lembar =

Lembaran Uang Kertas Rp 50,000 X 200 lembar =
Lembaran Uang Kertas Rp 20,000 X 250 lembar =
Lembaran Uang Kertas Rp 10,000 X 0 lembar =
Lembaran Uang Kertas Rp 5,000 X 0 lembar =
Lembaran Uang Kertas Rp 1,000 X 0 lembar =

Sub Jumlah :

2 Kepingan Uang Logam Rp 1,000 X 0 keping =

Kepingan Uang Logam Rp 500 X 0 keping =
Kepingan Uang Logam Rp 200 X 0 keping =
Kepingan Uang Logam Rp 100 X 0 keping =
Kepingan Uang Logam Rp 50 X 0 keping =

Sub Jumlah :
Jumlah :

3 Saldo Bank , Rekening Nomor : 0005.01.001381.30 :

4 Materai :
5 Surat Berharga yang diijinkan :

Jumlah Saldo Kas : .

C. Selisih antara BKU dan KAS : .
D. Penjelasan selisih lebih : Karena kesulitan uang kecil

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

ASEP BUDIMAN ,SE

NIP.1957409082000121001
KAS

Jawa Barat

Jawa Barat

Rp 225,000,000
Rp 150,000,000
Rp 75,000,000 ( - )

Rp 60,000,000
Rp 10,000,000
Rp 5,000,000
Rp -
Rp -
Rp -

Rp 75,000,000

Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Rp -
Rp 75,000,000

Rp -
Rp -
Rp -

. Rp 75,000,000
. Rp -

Pemeriksa
Kuasa Pengguna Anggaran

H. S A E R O J I
NIP.19590810987031006