Presionando la tecla INSERT podremos ingresar los documentos que son cancelados por Caja, agrupados en:

Facturas y Tickets: Esta opcin se elegir cuando el documento deba ser considerado en el Registro de
Compras.
Recibo de Honorarios: Esta opcin se elegir cuando los documentos deban ser considerados en ele
Registro de Retenciones/Honorarios.
Otros Recibos: Esta opcin se elegir cuando se realice un egreso de movilidad o entrega de fondos.

Se ingresan los datos de forma muy similar al botn Mago del voucher. Una vez que se cuenta con todos los datos
ingresados, se puede generar el reporte con la opcin imprimir.

Para un efecto de control de gastos, se puede imprimir la ltima reposicin de fondos o toda la caja del mes

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 INFORME DE CAJA CHICA

En este informe se mostrarn todos los gastos que han sido pagados por la Caja Chica o Caja Egreso,
indicando los saldos de la caja y los datos del documento del gasto.

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 CRDITOS Y COBRANZA

CRDITOS Y COBRANZAS

Este mdulo permite gestionar los cobros para mantener actualizado el flujo de caja,
cuenta con una pantalla para no contadores en al cual se registra la cobranza y/o canje
de documentos por proveedor, y genera internamente los voucher para cada operacin.

MANTENIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR

Opcin que permite realizar la reprogramacin de la deuda, para esto debemos de

seleccionar el documento a reprogramar y colocar la nueva fecha de vencimiento,
actualizando de esta manera de forma automtica el flujo de caja. As mismo se puede
acmbiar a un nuevo estado el documento en caso de letras y si se desea tambin se
puede cambiar la glosa.

Cdigo
contable de
las cuentas
por cobrar

Definir Ordenar por

Documentos Fecha
Pendientes de
cobranza

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