Cuentas Denominacion Debe Haber

______________01______________
1101 Caja 125,000.00
1111.01.01 Oficina principal 40,000.00
1121.01.01 Billete y moneda 25,000.00
1111.01 Agencias especiales 60,000.00
1102 Bcrp 40,000.00
1112.01 Cuenta ordinaria
1401 Creditos vigentes 25,200.00
1411.02.01 Credito a micro empresas 10,200.00
1421.02.01 Credito a micro empresas 15,000.00
1405 Creditos vencidos 8,000.00
1415.02.02 Credito a micro empresas 5,000.00
1415.02.02 Credito a micro empresas 3,000.00
1406 Cobranza judicial 80,000.00
1803 Inmuebles moviliarios y equipos 30,000.00
1813 Muebles 10,000.00
1813 Equipos de computo 20,000.00
1804 Deprecicacon de inm. Mov. Y equip. 5,000.00
2102 Obligaciones por cuenta de ahorro 278,500.00
2112.0101 Cred a personas naturales y juridicas 178,500.00
2122.0101 Cred a personas naturales y juridicas 100,000.00
2103 Obligaciones por cuenta a plazo 1,500.00
2123.03 Cuenta a plazo
2403 Adeudo y obligac con empr de ss.ff. 50,000.00
2505 Remuneraciones por pagar 20,000.00
2515.04 Remuneraciones por pagar
2506 Proveedores 35,000.00
3801 Resultados acumulados 150,000.00
3901 Resultados del periodo 231,800.00
3911 Perdidas del periodo 540,000.00 540,000.00
X/x por la apertura de libro segn activo, pasivo y
patrimonio
______________02______________
2102 Obligaciones por cuenta de ahorro 71,400.00
2112.0101 Cred a personas naturales y juridicas 71,400.00
2103 Obligaciones por cuenta a plazo 900.00
2123.03 Cuenta a plazo 900.00
1101 Caja 72,300.00
1111.01.01 Billete y moneda mn 71,400.00
 1121.01.01 Billete y moneda me 900.00

X/x por la cancelacion de las cuentas de ahorro en mn

40% y cuentas a plazo me un 60%
______________03______________
1101 Caja 12,500.00
1111.01.01 Billete y moneda mn 5,000.00
1121.01.01 Billete y moneda me 7,500.00
2102 Obligaciones por cuenta de ahorro - 5,000.00
2122.0101 Cred a personas naturales y juridicas -
2103 Obligaciones por cuenta a plazo - 7,500.00
2113.03 Cuenta a plazo -
X/x por la resepcion de los depocitos en moneda nacional
y moneda extrangera
______________04______________
1102 Bcrp 20,000.00
1112.01 Cuenta ordinaria mn 10,000.00
1212.01 Cuenta ordinaria me 10,000.00
1103 Bancos y tras empresas del ss.ff. 18,300.00
1113.01 Banco continental mn 8,300.00
1123.01 Banco continental me 10,000.00
1101 Caja 38,300.00
1111.01.01 Oficina principal 18,300.00
1121.01.01 Billete y moneda 20,000.00
X/x por la transferencia de los fondos en moneda
nacional y moneda extrangera
______________05______________
4503 5,000.00
4513.01.03 Vigilancia y proteccion 1,000.00
4513.01.05 Publicidad 1,500.00
4513.01.06 Luz y agua 1,500.00
4513.01.10 Alquiler 1,000.00
2507 900.00
2517.03.02 Igv
2506 Proveedores 5,900.00
2516.02 Proveedores de servicios
X/x por el compromiso de pago a los proveeedores de
servicios
______________06______________
2506 Proveedores 5,900.00
2516.02 Proveedores de servicios
1101 Caja 5,900.00
1111.01.01 Billete y moneda
X/x por el pago a los proveeedores de
servicios
______________07______________
4501 16,350.00
 4511.01 Remuneraciones por pagar 15,000.00
4511.04 Essalud 1,350.00
2505 14,400.00
2515.02 Remuneraciones por pagar 13,050.00
2515.09 Essalud 1,350.00
2507 1,950.00
2517.03.09 Onp
X/x por el compromiso de pago de remunberaciones a los
personales
______________08______________
2505 14,400.00
2515.02 Remuneraciones por pagar 13,050.00
2515.09 Essalud 1,350.00
2507 1,950.00
2517.03.09 Onp
1101 Caja 16,350.00
1111.01.01 Billete y moneda
X/x por el compromiso de pago de remunberaciones a los
personales
______________09______________
1408 Rendimientos dev. De cred vigentes 5,120.00
1418.02 Rendimientos dev. De cred m.n 3,120.00
1428.02 Rendimientos dev. De cred m.e 2,000.00
5104 5,120.00
5114.01.02 Interes por cred a micro empr. M.n. 3,120.00
5124.01.02 Interes por cred a micro empr. M.e. 2,000.00
X/x por el rendimiento de los crditos otorgados en M.N.
Y M.E.
______________10______________
1101 Caja 2,560.00
1111.01.01 Billete y moneda mn 1,560.00
1121.01.01 Billete y moneda me 1,000.00
1408 Rendimientos dev. De cred vigentes 2,560.00
1418.02 Rendimientos dev. De cred m.n 1,560.00
1428.02 Rendimientos dev. De cred m.e 1,000.00
X/x por el cobro del 50% de los rendimiento de los
creditos otorgados en m.n. y m.e.
______________11______________
1101 Caja 58,400.00
1111.01.01 Billete y moneda mn 7,600.00
1121.01.01 Billete y moneda me 10,800.00
1401 Creditos vigentes 14,100.00
1411.02.01 Credito a micro empresas 5,100.00
1421.02.01 Credito a micro empresas 9,000.00
1405 Creditos vencidos 4,300.00
1415.02.02 Credito a micro empresas 2,500.00
1415.02.02 Credito a micro empresas 1,800.00
1406 Cobranza judicial 40,000.00
1416.01 Cobranza judicial
X/x por la la recepcion de las amortizaciones de los
creditos vigentes, vencidos y en cobranza judicial
Total 1,313,680.00 1,313,680.00