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Consigna en bancolombia $ 15.000.

000

CODIGO CUENTA DEBE HABER


1110 Bancos $15000.000
1105 Caja $15000.000

Compra mercancas a crdito por $ 3.000.000

CODIGO CUENTA DEBE HABER


1435 Mercancas no fabricadas 3000.000
2205 Proveedores 3000.000

Compra mercancas al contado por $ 2.000.000 paga con cheque.

CODIGO CUENTA DEBE HABER


1435 Mercancas no fabricadas 2000.000
1110 Bancos 2000.000

Compra mercancas por $ 3.800.000; paga el 50% con cheque y el resto a 60 das.

CODIGO CUENTA DEBE HABER


1435 Mercancas no fabricadas $3800.000
1110 Bancos 1900.000
2205 proveedores 1900.000

Vende mercancas al contado por $ 9.000.000.

CODIGO CUENTA DEBE HABER


4135 Comercio al > y < 9000.000
1105 caja 9000.000

Vende mercancas por $ 4.400.000; pagan $ 400.000 con cheque y el saldo a 30 das.

CODIGO CUENTA DEBE HABER


1105 clientes 4000.000
1105 Caja 400.000
4135 Comercio al > y < 4000.000

Compra a crdito una mquina de escner, para uso de la empresa, por valor de $420.000.

CODIGO CUENTA DEBE HABER


1528 Equipos de computacin 420.000
2205 proveedores 420.000
Compra a crdito un computador, para uso de la empresa por $ 3.400.000.

CODIGO CUENTA DEBE HABER


1528 Equipos de computacin 3400.000
2205 Proveedores 3400.000

La empresa entrega un cheque a un empleado, por concepto de prstamo por $ 750.000.

CODIGO CUENTA DEBE HABER


1365 Cuentas por cobrar a 750.000
trabajador
1110 bancos 750.000

La empresa obtiene un prstamo del bancomercio por $ 8.900.000. valor consignado


diariamente en cuenta corriente.

CODIGO CUENTA DEBE HABER


2105 Bancos nacionales 8900.000
1110 Bancos 8900.000

Un cliente abona $ 2.000.000 a la deuda por venta de mercancas a crdito.

CODIGO CUENTA DEBE HABER


1305 Clientes 2000.000
1110 Bancos 2000.000

Consigna en el bancomercio la suma de $9.000.000.

CODIGO CUENTA DEBE HABER


1110 Bancos 9000.000
1105 Caja 9000.000

La empresa gira un cheque por $ 2.300.000 al bancomercio, por concepto de abono a prstamo.

CODIGO CUENTA DEBE HABER


2105 Bancos nacionales 2300.000
1110 Banco 2300.000
La empresa gira un cheque por $ 4.900.000 por pago de la deuda por mercancas.

CODIGO CUENTA DEBE HABER


2205 Proveedores 4900.000
1110 Bancos 4900.000

La empresa gira un cheque por $ 8.000.000 como abono a la deuda por la compra del
computador de la empresa.

CODIGO CUENTA DEBE HABER


2205 Proveedores 800.000
1110 Bancos 800.000

La empresa gira u cheque por $300.000 para pagar el servicio de energa.

CODIGO CUENTA DEBE HABER


5135 Servicios 300.000
1110 Bancos 300.000

La empresa recibe $ 560.000 por concepto de alquiler anticipado del computador.

CODIGO CUENTA DEBE HABER


4220 Alquiler 560.000
1105 caja 560.000

La empresa obtiene un prstamo de banco industrial colombiano por $800.000;recibe el dinero


pero le descuentan anticipadamente intereses por $ 480.000.

CODIGO CUENTA DEBE HABER


2105 Bancos nacionales 800.000
5305 Financieros 480.000
1110 Bancos 320.000

A fin de mes quedan acumulados por pagar los servicios pblicos por valor de $ 153.200.

CODIGO CUENTA DEBE HABER


5135 Servicios 153.200
2335 Costos por pagar 153.200
La empresa paga seguros contra incendio de las mercancas por un ao anticipado por la suma de
$ 1.200.000.

CODIGO CUENTA DEBE HABER


7105 Pagos anticipados 1.200.000
1110 Bancos 1.200.000

Desarrollados los SALDOS DEL ejercicio anterior EN CUENTAS T LUEGO realice el balance de
comprobacin.

https://www.webcolegios.com/file/c74ff3.pdf