TABLA DE CONTENIDO
I. INTRODUCCION 3
II. CONFIGURACION DE PARAMETROS DE ALMACENES EN EL ADMINISTRADOR 3
III. CONFIGURACION DE PARAMETROS DE ALMACENES EN EL SIGA-ML 4
IV. SUB-MODULO DE ALMACENES 4
4.1. INVENTARIO INICIAL DE ALMACEN 5
4.1.1 REPORTES 10
4.2 ENTRADAS AL ALMACEN 11
4.2.1 REPORTES 15
4.2.2 OTROS TIPOS DE INGRESO AL ALMACEN 16
4.2.3 CONSULTA 21
4.3 ATENCION DE PEDIDOS 23
4.4 CONSULTA DE PECOSAS 26
4.5 KARDEX DEL ALMACEN 26
4.5.1 REPORTES 28
4.6 INVENTARIO FISICO DE ALMACEN 28
4.7 PROCESO DE PRE-CIERRE MENSUAL 33
I. INTRODUCCIN
El Mdulo de Logstica (SIGA-ML), como parte componente del Sistema Integrado de Gestin
Administrativa, es una herramienta de ayuda para el rea de Abastecimiento, que le permitir
administrar, registrar y emitir informacin para la toma de decisiones acerca de la adquisicin de
bienes y/o contratacin de servicios realizados por la Unidad Ejecutora (UE) en el marco del
cumplimiento de sus metas institucionales.
El Mdulo de Logstica contempla todos los Procesos Tcnicos del Abastecimiento como son la
Programacin, Adquisicin, Almacenamiento y Distribucin, pudiendo la UE elaborar su Cuadro
de Necesidades, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, sus Requerimientos de Bienes
y Servicios, realizar sus Procesos de Seleccin, llevar el Control de las Existencias, entre otros,
continuando la idea de integridad y no de duplicidad de esfuerzos.
Ingresar al Administrador del SIGA, dando doble clic sobre el icono ubicado en el
escritorio.
Configurar el mes y ao del inventario inicial de almacn y tipo de registro en inventario inicial/NEA
para dar inicio al registro del inventario inicial de existencias en el Sub-mdulo de almacenes.
El registro de las Entradas y Salidas de Almacn, la generacin del Krdex valorizado, el registro y
obtencin de la informacin de Inventarios por almacenes, etc.; se realizarn a travs del
Submdulo Almacenes. Si se tratara de un activo fijo, ste se mostrar en el Mdulo de
Patrimonio dando clic en el botn .
Este Submdulo permite registrar los diferentes tipos de Entradas y Salidas de los bienes, Centro
de Costo por Destino, Persona Solicitante y, Proveedor, entre otros. A su vez mantiene
actualizados los Stocks Fsico y Valorizado de los bienes en los diferentes almacenes de la
Entidad.
Asimismo permite llevar el Control de los Bienes por Lote y Fecha de Expiracin, para lo cual
previo al registro de las operaciones, el Responsable del manejo del Catlogo de Bienes y
Servicios de la Entidad, determinar aqullos que tendrn este nivel de control. Esto en la opcin
Catlogo de Bienes y Servicios del Submdulo Tablas.
Previo al registro en el Submdulo Almacn se deber ingresar la informacin del Inventario Inicial
de Almacn, informacin que estar debidamente conciliada con los Estados Financieros al 31 de
Diciembre del ejercicio anterior, con la finalidad de que se puedan emitir las PECOSAS
valorizadas.
Al momento que ingresamos a la opcin Inventario Inicial, el Sistema nos presentar la pantalla
que se muestra a continuacin:
Para iniciar el registro se debern ingresar los datos del encabezado, consignar el Ao y Mes,
seleccionar el Almacn en el que se proceder a registrar el Inventario Inicial, esto haciendo clic
en el icono campo Almacn para visualizar los almacenes matriculados por la UE. En
nuestro ejemplo seleccionaremos el Almacn 0100 Almacn Principal.
Seleccionar el
Almacn
Para el campo Tipo de Uso se har clic en el icono , desplegndose una lista con opciones: C
Consumo Institucional D Apoyo Social, H Recursos Humanos, P Produccin y V - Venta
(Crdito Fiscal), estando la diferencia en la naturaleza de la operacin. Para el caso de bienes que
se adquieren para su uso en el desarrollo de las labores diarias de la UE, se seleccionar la
opcin Consumo Institucional, con lo que el monto del Impuesto (I.G.V.) formar parte del costo
del bien a ser internado al Almacn. En el caso de bienes adquiridos para ser vendidos, se
seleccionar la opcin Venta (Crdito Fiscal), con lo que el Sistema internamente desagregar el
Impuesto (I.G.V.) y, no lo considerar parte del valor del bien al ingresar al Almacn, para su
posterior liquidacin tributaria.
Dando clic con el botn derecho del mouse en la parte inferior de la pantalla, se activar del Men
Contextual, las opciones:
Insertar Inventario Inicial
Eliminar Inventario Inicial.
Bien: Al dar clic sobre el icono , mostrar una ventana de ayuda para la bsqueda a nivel
de tem.
Para el ejemplo se realizar la bsqueda por Descripcin. En el campo Dato es suficiente digitar
una parte de la descripcin del tem que se desea ubicar, como en el presente ejemplo slo se
digita PAPEL 80, el Sistema filtrar los bienes cuya descripcin contiene esta palabra. Entonces el
usuario identificar y seleccionar el Clasificador del Gasto que se va a registrar en el caso que
tuviera ms de un clasificador activo.
Luego de seleccionar el tem, dar Aceptar mostrndose una pantalla en donde se apreciarn los
datos del bien seleccionado, como son: Clase, Familia, Cdigo del Bien, Descripcin del Bien y,
Unidad de Medida.
Los siguientes datos que se registrarn son: Marca, Cantidad y Precio Unitario que se encuentran
en el Inventario Fsico (fijarse en qu Unidad de Medida est el bien y en base a ello digitar la
cantidad), para evitar errores posteriores que no representan la cantidad real del Inventario de la
Entidad.
Se generar una lnea de registro para cada tem que forma parte del Inventario Inicial.
Concluido con el ingreso de los datos de los tems en el Inventario Inicial, se proceder a
transferir estos datos al Krdex del Almacn mediante el botn . Al hacer clic sobre
este botn se mostrar el Mensaje de Dilogo: Desea dar Conformidad al Inventario Inicial?
Dar clic en S.
Terminado el proceso, el campo Estado cambia de estado Pendiente a CONFORME (color rojo),
lo que nos indica que la carga en el Krdex ha concluido.
4.1.1. REPORTES
El Sistema presenta varios tipos de Reportes, a los cuales se tendr acceso al hacer clic en el
Icono , a continuacin se mostrar una ventana con la relacin de los siguientes Reportes:
Inventario Inicial por Clasificador de Gastos, Grupo y Clase
Inventario Inicial por Descripcin de Bien,
Inventario Inicial por Cuenta Contable y Clasificador de Gastos
Inventario Inicial con Lotes.
Seleccionamos la opcin Inventario Inicial por Clasificador de Gastos, Grupo, Clase y, hacemos
clic en el icono .
Para lograr un mejor control del movimiento del almacn, el Sistema permite el registro de los
diferentes Tipos de Entradas al Almacn a travs de opciones tales como: Ingreso por compra,
Ingreso Produccin, Donacin, Transferencia Externa, Devolucin a Almacn, Diferencia de
Inventario, Otros y Producto terminado.
Para el caso se registrar la recepcin del Bien (Kerosene) que proviene de una Orden de Compra
(03), compromiso contrado con un proveedor. Primero se deber seleccionar el Almacn donde
se est realizando el ingreso, luego los campos Ao y Mes, por defecto el Sistema mostrar el
Almacn principal y las fechas actuales.
Seguidamente, con el botn derecho del mouse se activar las siguientes opciones del Men
Contextual:
Insertar Entrada a Almacn
Eliminar Entrada a Almacn
Asimismo, en el campo N O/C que se encuentra ubicado en la parte inferior, se visualizarn todas
las rdenes de Compra que se hayan generado, se encuentren en estado comprometido y,
pendientes de recepcin, a continuacin se seleccionar la Orden de Compra N 25.
El siguiente paso es dar clic sobre el icono . El Mdulo presenta inmediatamente la ventana
tem de Entrada de Almacn, en la que se seleccionar la Cuenta Contable lo que permitir que
al cierre de cada mes se genere en forma automtica la informacin contable a ser remitida al
rea de Contabilidad, por los movimientos generados en el Almacn.
Seguidamente, deber registrarse la Cantidad Recibida. Se podr recibir en partes o por el total de
bienes. No se puede recibir mercanca en mayor cantidad a la especificada en la Orden. El
Sistema controla las recepciones parciales que pudiera realizar el proveedor.
Se realizar el mismo procedimiento con cada uno de los tems que se recepcionen. En el caso
que la Entidad requiera realizar el Control de Lote y Fecha de Expiracin para determinados
bienes, el Sistema exigir el registro de esta informacin, teniendo el responsable de la recepcin
de la mercadera que consignarla por cada tem.
Registrado el tem recepcionado por el responsable del Almacn salir de la ventana dando clic
sobre el icono .
Asimismo, para dar la conformidad del ingreso al Almacn, el Responsable del rea dar clic
sobre el botn actualizndose, de esta manera, el Krdex y, mostrando el
Sistema un mensaje el cual se confirmar.
4.2.1. REPORTES
El Sistema permite obtener los Reportes de las Entradas al Almacn haciendo clic en el icono
..Imprimir. A continuacin se mostrar una ventana con la relacin de los siguientes reportes:
Entrada a Almacn.
Listado de Entradas a Almacn.
Seleccionar, para el caso Insertar Entradas a Almacn. El Sistema mostrar la ventana Entrada
a Almacn, donde se seleccionar el Tipo de Ingreso, para el caso 4 NEA DONACION y, se
consignar 20/01/2010 en el campo fecha de ingreso.
Por defecto, el Sistema muestra el documento Nota de Entrada a almacn, el usuario deber
consignar el N correspondiente (21-2010).
Por ltimo se ingresarn los datos del N de documento y Entidad que est realizando la
Donacin.
Luego de dar Grabar, el Sistema generar un nmero correlativo de Entradas a Almacn por cada
Almacn Central o Sub Almacn.
Grabar nuevamente.
A continuacin, el Sistema presenta una nueva ventana, activando con el botn derecho del
mouse el Men Contextual:
Insertar Item
Eliminar Item.
Al ubicarse en el recuadro Campo y hacer clic en el icono se visualizarn los siguientes tipos
de bsqueda:
Cdigo : Bsqueda por el Cdigo del Item.
Descripcin : Bsqueda por el Nombre del Item.
Operacin : Bsqueda por el Cdigo de la Operacin con la que se encuentra
relacionado el tem.
Nombre de la
Operacin : Bsqueda por la Descripcin del Cdigo de Operacin.
El Usuario podr seleccionar el nivel de bsqueda que desea dentro de cada Campo, para el
ejemplo se realizar la bsqueda por Descripcin. En el campo Dato es suficiente digitar una
parte de la descripcin del tem que se desea ubicar. Como en el presente ejemplo slo se digita
GASOLI el Sistema filtrar los bienes que guarden relacin con esta palabra.
Podemos apreciar en esta ventana que el tem se encuentra asociado al Clasificador de Gasto y,
la Cuenta Contable en base a la Tabla de Operaciones II.
En el caso de que el tem que hemos registrado es del rubro medicinas, se registrar el Lote y
Fecha de Expiracin, para lo cual ubicando el cursor en la parte inferior derecha de la ventana
damos clic con el botn derecho del mouse, activndose el Men contextual con las siguientes
opciones:
Insertar Lote
Eliminar Lote.
El Sistema generar una lnea de registro para cada tem que se ingresa al Almacn.
El procedimiento para dar la conformidad al ingreso al almacn es igual como se detalla en el caso
del Ingreso por Compra.
4.2.3. CONSULTA
En la pantalla principal de la opcin Entrada a Almacn, el Sistema permite que el usuario realice consultas
utilizando diversos filtros y bsquedas. Por ejemplo, filtros por:
Almacn
Ao
Mes
Tipo de Presupuesto
Tipo de Entrada.
El procedimiento para vista preliminar e impresin de reportes es igual en todas las opciones. (Ver
explicacin detallada en Inventario Inicial Reportes).
A continuacin, la pantalla se muestra la vista preliminar del ingreso a almacn por la donacin
recibida.
Esta opcin permite al Responsable del Almacn atender los pedidos solicitados por los Centros
de Costo, que previamente han sido aprobados, generando en forma automtica la PECOSA
(Pedido Comprobante de Salida).
Luego de confirmar el Ao, Mes y Estado, el usuario deber seleccionar el Almacn en donde se
va a atender el requerimiento.
Una vez seleccionado el Almacn se visualizarn todos los Pedidos, en Estado Aprobado.
Seguidamente, se ingresar la Fecha de Atencin del pedido. Para el ejemplo 26/03/2010.
Dar clic en S.
El siguiente paso dentro de la misma pantalla es generar la PECOSA, para ello se deber dar clic
en el botn mostrndose el siguiente Mensaje de Dilogo:
Dar S. Luego del cual el Sistema genera un nmero correlativo de la PECOSA, permitiendo
modificar si as lo requiere el usuario. La fecha es la que se consigna como fecha de atencin.
Dar aceptar.
Habindose aprobado toda la secuencia, se mostrar la columna PECOSA con los datos
completos.
Por medio del botn , se afectar el Krdex del tem, su costo promedio o PEPS, su
existencia y, las cuentas contables correspondientes.
Primero se deber consignar la fecha de la confirmacin, seguido del cual se dar clic en el botn
, mostrndose el siguiente mensaje de confirmacin:
Al confirmar, el Sistema transferir en forma automtica los datos de la PECOSA al Krdex del
Almacn.
Permite al usuario realizar consultas de las PECOSAS generadas por Mes, por Destino de Uso,
Almacn y Centro de Costo, as como tambin por el nmero de Pecosa asociada al Pedido.
Permite la verificacin real de saldos de existencias, as como tambin consultar el Saldo Inicial,
Movimientos y, Saldo Final de los Bienes en todos los almacenes en un periodo determinado.
Asimismo, permite llevar un control detallado de aquellos bienes que requieren un seguimiento a
nivel de N de Lote y Fecha de Vencimiento, tales como alimentos, medicinas, reactivos etc.
La valuacin del Movimiento de los tems se efectuar siguiendo el Mtodo seleccionado por la
Entidad de Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS) o Promedio.
Ingresando a la opcin Krdex del almacn, el Sistema nos presentar la pantalla del mismo
nombre con la informacin de los bienes que ingresaron al Almacn (Descripcin del tem, Cdigo
del tem, Lote, Unidad de Uso, Marca, Clasificador del Gasto, Cuenta Contable, Saldo Inicial,
Entradas, Salidas en Cantidades y Valores). Por defecto el Sistema mostrar el Almacn Principal,
Ao y Fecha actual y el Destino Consumo Institucional.
Para ver el movimiento de un tem primero, se deber seleccionar el tem que se desea ver su
movimiento. Luego se dar clic en el botn mostrndose la ventana
Movimiento de Krdex del Almacn donde se visualizar el detalle del tem y su movimiento.
En la pantalla se presenta el movimiento de un tem con Entrada por Ordenes de compra y Salidas
a travs de PECOSAS, as como tambin los datos del Saldo Inicial y Final por Cantidad y Valor.
El Sistema tambin permite visualizar los movimientos por Lote y Fecha de Expiracin en una
nueva ventana. Para ello se deber ingresar con el botn .
4.5.1 REPORTES
La informacin de los movimientos de Entradas y Salidas de los Bienes al Almacn, puede ser
visualizada tambin en los diferentes Reportes con los que cuenta el Sistema.
Al dar clic en el icono se mostrar una relacin de Reportes, seleccionar uno de ellos y, dar clic
nuevamente.
A continuacin, se presenta el Resumen del Krdex de Almacn (Cantidades), uno de los reportes
que emite el Sistema.
El Sistema permite al responsable de almacn, registrar el Inventario Fsico de Almacn por cada
almacn y a una fecha determinada, con la finalidad de realizar una conciliacin de saldos, y
determinar a su vez el estado de los bienes. Para iniciar el registro antes sealado previamente
debe ingresar los datos del encabezado tales como:
Almacn : El Sistema le presentar una relacin de los almacenes y sub almacenes a cargo de la
UE, con lo que deber proceder a seleccionar el almacn o sub almacn en el que desea registrar
el Inventario Fsico.
Mes : El Sistema mostrara el mes actual permitiendo seleccionar otro mes a partir de una lista
ayuda.
Destino de Uso: El usuario deber seleccionar el Destino de Uso, segn sus necesidades, es
decir, si de trata de bienes para Consumo Institucional, Apoyo social, Recursos humanos, Para
produccin y Venta.
Una vez seleccionados los datos del encabezado, se deber traer el kardex,
mostrando el Sistema los bienes y sus stocks que se encuentran registrados en el Almacn o Sub
Almacn previamente seleccionado.
Tomando como ejemplo el tem Papel Bond de 80 gr. T/A4 se aprecia que el mismo muestra un
saldo en Krdex de 1,932 millares.
Stocks
registrado
en Krdex al
momento
del recuento
fsico
El responsable del Almacn realizar el recuento fsico de cada bien y registrara esta cifra en el
campo Inventario Fsico. Con respecto al item antes referido, a la fecha del Inventario, el
responsable encuentra un total de 1900 millares.
Recuento
Fsico
En la pantalla tambin se muestra un campo en el que se puede registrar el estado de los bienes
para la elaboracin del informe a presentar al Comit de Altas, Bajas y, Ventas, para la
correspondiente baja de los bienes
Estado de
los Bienes
Diferencia
Bajo la otra manera de registro de la informacin, el usuario puede ingresar en el icono con lo
que visualizar la pantalla que se muestra, debiendo ingresar los datos en los campos Inventario
Fsico y Cantidad Buena.
El usuario puede consultar el Catlogo, posicionndose sobre el tem del cual requiere
informacin, luego seleccionar el icono , mostrando el Sistema la informacin registrada
en el Catlogo.
Para realizar el Pre Cierre mensual, el responsable de Almacn ingresar a la opcin Proceso de
Pre-Cierre Mensual del Sub Mdulo de Almacn. Esta operacin se realiza al concluir el mes.
Al ingresar nos presentar una ventana en donde se seleccionar el Almacn para realizar el
Cierre Mensual de Almacn.