De: Jose Cuba [mailto:jcuba@live.

com]
Enviado el: viernes, 29 de septiembre de 2017 06:18 a.m.
Para: Maria de los Angeles Manzo; Jose Cuba
CC: Heredia, Patricia; 'Willy Chauca (willy.chauca@saint-gobain.com)'
Asunto: RE: ERROR SAP 9.2 PL 07 - Saint-Gobain_PE - Soporte - CASO SAP - Error SAP en Tipo de Cambio para Pagos
Recibidos CLIENTES - RE: Diferencia de cambio facturas COSAPI SA
Importancia: Alta

Buenos das Maria de los Angeles,

Nuevamente muchas gracias por la comunicacin.

Estar atento para colocar el Ticket, Saint Gobain est en cierre de MES y debe presentar informacin el primer da til
del mes.

Adicionalmente he validado el problema con otros consultores y confirman el problema del producto (SAP B1 9.2).

Estas operaciones se reflejan el registro contable y por consecuencia en los libros electrnicos.

Cualquier alteracin o mal registro contable podra generar un problema tributario, es por ello muy importante
informar, documentar y solucionar el caso para cualquier sustento ante SUNAT y/o auditoria interna o externa.

https://mef.gob.pe/en/contabilidad-publica-sp-6700/388-documentacion/1846-aplicacion-de-los-tipos-de-cambio-
para-efectos-contables-y-tributarios
La NIC 21 Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio de Moneda Extranjera, establece que una
transaccin en M.E. debe contabilizarse inicialmente, en la moneda en que se informa, aplicando el T.C de la
fecha de la transaccin.

As mismo el sistema debe respetar los principios contables:

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/sis_nac_co/LEY_GENERAL_SISTEMA_NACIONAL_CONTABILIDAD_
_LEY_28708.pdf

PRINCIPIOS REGULATORIOS
o Artculo I.- Uniformidad Establecer normas y procedimientos contables para el tratamiento homogneo
del registro, procesamiento y presentacin de la informacin contable.
o Artculo II.- Integridad Registro sistemtico de la totalidad de los hechos financieros y econmicos.
o Artculo III.- Oportunidad Registro, procesamiento y presentacin de la informacin contable en el
momento y circunstancias debidas.
o Artculo IV.- Transparencia Libre acceso a la informacin, participacin y control ciudadano sobre la
contabilidad del Estado.
o Artculo V.- Legalidad Primaca de la legislacin respecto a las normas contables.

Por favor, quedamos atentos para colocar el TICKET lo ms pronto posible.

Saludos,

Jos Cuba

PD. Confirmar si existe algn WorkAround sobre este tema para informarlo a Saint Gobain Per.

De: Salaverry, Ursula [mailto:ursula.salaverry@sap.com]

Enviado el: jueves, 28 de septiembre de 2017 10:45 a.m.
Para: Jose Cuba
Asunto: RE: SAP - ERROR Tipo de Cambio del Pago en Reingreso Pagos Recibidos - SAP B1 9.2 PL 07 - Saint-
Gobain_PE - Soporte - CASO SAP - Error SAP en Tipo de Cambio para Pagos Recibidos CLIENTES - RE: Diferencia
de cambio facturas COSAPI SA

De nada
Slds
Ursula

From: Jose Cuba [mailto:jcuba@live.com]

Sent: jueves, 28 de setiembre de 2017 8:10 a. m.
To: Salaverry, Ursula <ursula.salaverry@sap.com>; Jose Cuba <jcuba@live.com>
Subject: RE: SAP - ERROR Tipo de Cambio del Pago en Reingreso Pagos Recibidos - SAP B1 9.2 PL 07 - Saint-
Gobain_PE - Soporte - CASO SAP - Error SAP en Tipo de Cambio para Pagos Recibidos CLIENTES - RE: Diferencia
de cambio facturas COSAPI SA

Buenos das Ursula,

Muchas gracias por la respuesta.

El mensaje ya lo reenvi a Maria de los Angeles para que lo revise.

Nuevamente muchas gracias.

Saludos,

Jos Cuba

De: Salaverry, Ursula [mailto:ursula.salaverry@sap.com]

Enviado el: mircoles, 27 de septiembre de 2017 11:39 p.m.
Para: Jose Cuba
Asunto: RE: SAP - ERROR Tipo de Cambio del Pago en Reingreso Pagos Recibidos - SAP B1 9.2 PL 07 - Saint-
Gobain_PE - Soporte - CASO SAP - Error SAP en Tipo de Cambio para Pagos Recibidos CLIENTES - RE: Diferencia
de cambio facturas COSAPI SA

Hola Jose

Este error se lo debes reportar a tu partner Seidor para que te puedan ayudar, ellos lo evaluaran si hay una nota
de SAP al respecto o crearan el ticket a soporte de SAP, yo no doy esta clase de soporte, disculpa que no te
pueda ayudar

Slds
Ursula

From: Jose Cuba [mailto:jcuba@live.com]

Sent: mircoles, 27 de setiembre de 2017 9:25 p. m.
To: Salaverry, Ursula <ursula.salaverry@sap.com>
Subject: SAP - ERROR Tipo de Cambio del Pago en Reingreso Pagos Recibidos - SAP B1 9.2 PL 07 - Saint-
Gobain_PE - Soporte - CASO SAP - Error SAP en Tipo de Cambio para Pagos Recibidos CLIENTES - RE: Diferencia
de cambio facturas COSAPI SA
Importance: High
De: Jose Cuba [mailto:jcuba@live.com]
Enviado el: jueves, 28 de septiembre de 2017 08:07 a.m.
Para: Maria de los Angeles Manzo
Asunto: ERROR SAP 9.2 PL 07 - Saint-Gobain_PE - Soporte - CASO SAP - Error SAP en Tipo de Cambio para Pagos
Recibidos CLIENTES - RE: Diferencia de cambio facturas COSAPI SA
Importancia: Alta

Buenos das Maria de los Angeles,

Consulta?

Se ha presentado un problema en Saint Gobain Per (UN ERROR DEL PRODUCTO), quisiera saber si ya lo han reportado
anteriormente. En caso contrario, subirlo a SAP.

El problema es el siguiente:

Se realiz un pago recibido con varias facturas de clientes y se anul.

Se volvi a ingresar el pago (cambiando solo una factura con el mismo importe).
Al revisar la operacin, SAP toma errneamente el tipo de cambio del pago y no del documento generando
problemas en las cuentas de balance y resultado.

Consecuencias:

ESTE ERROR DE SAP AFECTA A CUENTAS DE BALANCE Y RESULTADO y a toda la base instalada de SAP (adjunto
imagen de la versin utilizada en Saint Gobain Per)

Abajo detallo el problema con el anlisis realizado, por favor, si existe alguna solucin o Workaround me avisan para
revisarlo en la base de datos TEST en Saint Gobain Per.

Si hay que reportarlo en SAP, me avisan (La GERENCIA debe reportar cifras el 1 da hbil de cada mes)
 Nota.- Estamos en CIERRE DE MES y nos urge cerrar este CASO Y ERROR DE SAP, tambin verificar si esto pasa
con otras transacciones reingresadas?

Muchas gracias.

Saludos Cordiales,

Jos Cuba

De: Jose Cuba

Enviado el: mircoles, 27 de septiembre de 2017 08:46 p.m.
Para: Chauca, Willy; jcuba@live.com
CC: Heredia, Patricia; 'Norma.DeLaCruz@saint-gobain.com'; Lopez, Elizabeth
Asunto: Saint-Gobain_PE - Soporte - CASO SAP - Error SAP en Tipo de Cambio para Pagos Recibidos CLIENTES - RE:
Diferencia de cambio facturas COSAPI SA
Importancia: Alta

Buenas noches Willy,

Se procedi a revisar el caso en una base de datos TEST de SAP y se detect lo siguiente:

Diagnstico:

Paso 1.- Se realiz un pago recibido para las siguientes facturas:

Paso 2.- Se anul el pago para reasignar un factura con el mismo importe:
Paso 3.- Se reingreso el pago con la nueva factura por el mismo importe:
PROBLEMA

SAP Considera un tipo de cambio errado en el pago recibido, afectando la cuenta 12 Clientes (Considera el Tipo
de Cambio del PAGO y no el Tipo de Cambio de la factura)

Este error se refleja en los saldos de la cuenta 12 en la reconciliacin por SN (Sale solo montos en Soles
Pendiente) y por consiguiente en el reporte informado por el usuario.
Anlisis del Error Detectado:

CALCULO MANUAL CALCULO - ERRADO DE SAP

Saldo Importe Importe TC Pago Importe
vencido Importe aplicado TC Factura Aplicar Aplicado Aplicado Diferencia
Referencia 2 Importe (ML) aplicado (ML) (ME) (CORRECTO) Factura Diferencia REPORTE SAP Factura Apicado
- -
108007.92 -349829.68 108007.92
01-F020-0001257 13168.8 316.05 42614.24 13168.8 3.260 42,930.29 316.05 3.236 42,614.24 0.00
01-F020-0001258 13168.8 316.05 42614.24 13168.8 3.260 42,930.29 316.05 3.236 42,614.24 0.00
01-F020-0001260 13168.8 42930.29 13168.8 3.260 42,930.29 0.00 3.260 42,930.29 0.00
01-F020-0001374 4858.86 92.33 15723.27 4858.86 3.255 15,815.59 92.32 3.236 15,723.27 0.00
01-F020-0001375 4858.86 92.33 15723.27 4858.86 3.255 15,815.59 92.32 3.236 15,723.27 0.00
01-F020-0001416 10195.2 193.71 32991.67 10195.2 3.255 33,185.38 193.71 3.236 32,991.67 0.00
01-F020-0001439 4858.86 92.33 15723.27 4858.86 3.255 15,815.59 92.32 3.236 15,723.27 0.00
01-F020-0001440 4858.86 92.33 15723.27 4858.86 3.255 15,815.59 92.32 3.236 15,723.27 0.00
01-F020-0001444 4858.86 92.33 15723.27 4858.86 3.255 15,815.59 92.32 3.236 15,723.27 0.00
01-F020-0001445 4858.86 92.33 15723.27 4858.86 3.255 15,815.59 92.32 3.236 15,723.27 0.00
01-F020-0001447 4858.86 92.33 15723.27 4858.86 3.255 15,815.59 92.32 3.236 15,723.27 0.00
01-F020-0001448 4858.86 92.33 15723.27 4858.86 3.255 15,815.59 92.32 3.236 15,723.27 0.00
01-F020-0001450 4858.86 92.33 15723.27 4858.86 3.255 15,815.59 92.32 3.236 15,723.27 0.00
01-F020-0001454 4858.86 92.33 15723.27 4858.86 3.255 15,815.59 92.32 3.236 15,723.27 0.00
01-F020-0001458 4858.86 92.33 15723.27 4858.86 3.255 15,815.59 92.32 3.236 15,723.27 0.00
01-F020-0001460 4858.86 92.33 15723.27 4858.86 3.255 15,815.59 92.32 3.236 15,723.27 0.00
1,933.65 349,829.68

Solucin:

Este caso se debe reportar a SAP para buscar la solucin ya que afecta a las cuentas de balance y resultados (SE
REDUCE ERRONEAMENTE LA CUENTA 12 CUENTAS POR COBRAR Y AFECTA DIFERENCIA EN CAMBIO)
Estar buscando una pronta solucin con SAP (WorkAround) ya que afecta a libros electrnicos y tambin
puede haber ocurrido en otras operaciones ya registradas.

Estamos en contacto.

Saludos,

Jos Cuba
De: Chauca, Willy [mailto:Willy.Chauca@saint-gobain.com]
Enviado el: martes, 26 de septiembre de 2017 03:45 p.m.
Para: Jos Cuba (Live) (jcuba@live.com)
Asunto: RV: Diferencia de cambio facturas COSAPI SA

Willy Chauca
Contador

SAINT-GOBAIN PER
Av. Los Faisanes 157 - Chorrillos
Lima Per
Tel: (+511) 252 4034
email: willy.chauca@saint-gobain.com

De: Lopez, Elizabeth

Enviado el: lunes, 25 de septiembre de 2017 05:13 p.m.
Para: Chauca, Willy
CC: De La Cruz, Norma
Asunto: Diferencia de cambio facturas COSAPI SA

Hola Willy,
Por favor tu apoyo para eliminar el registro de las siguientes facturas en el Reporte de Cobranzas, ambos documentos
estn cancelados en SAP.
Saludos,
Elizabeth