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OPERACIONES EN SISCONT: HAY QUE CAMBIAR EL MES

MES1= ENERO

OJO: ESTA OPERACIN VA EN VOUCHER DIARIO


3341 Vehculos motorizados 10500
5011 Acciones 10500
X/X POR APORTE DE SOCIO CON VEHICULO MOTORIZADO

OJO: ESTA OPERACIN VA EN EL VOUCHER COMPRAS - MAGO


3361 Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo) 1694.92
40111 IGV Cuenta propia 305.08
4654 Inmuebles, maquinaria y equipo 2000.00
X/XPOR COMPRA DE COMPUTADORA

OJO: ESTA OPERACIN VA EN EL VOUCHER CAJA


4654 Inmuebles, maquinaria y equipo 1000
101 Caja 1000
X/XPOR PAGO 50% COMPRA PC

OJO: ESTA OPERACIN VA EN EL VOUCHER DIARIO


4654 Inmuebles, maquinaria y equipo 1000
423 LETRAS X PAGAR 1000
X/XCANJE DE LT x FT POR COMPRA DE PC CREDITO

B. IMPONIBL IGV TOT


10 120 1200 216 1416
601 4011 4212
OJO: ESTA OPERACIN VA EN EL VOUCHER COMPRAS - MAGO
6011 Mercaderas manufacturadas 1200
40111 IGV Cuenta propia 216
4212 Emitidas 1416
X/XPOR COMPRA DE MERCADERIA
OJO: ESTA OPERACIN ES AUTOMATICA Y SE HACE CUANDO SE TERMINA TODO EL EJERCICIO-VOUCHER 99
2011 Mercaderas manufacturadas 1200
6111 Mercaderas manufacturadas 1200
X/X VARIACION DE EXISTENCIA
OJO: ESTA OPERACIN VA EN EL VOUCHER CAJA
4212 Emitidas 708
101 EFECTIVO 708
X/XPAGO 50% COMPRA MERCADERIA
OJO: ESTA OPERACIN VA EN EL VOUCHER DIARIO
4212 Emitidas 708
423 Letras por pagar 708
X/XPOR EL CANJE DE FT x LT

B. IMPONIB IGV TOT


15 280 4200 756 4956 FT

252 45.36 297.36 NOT CREDI

OJO: ESTA OPERACIN VA EN EL VOUCHER COMPRAS - MAGO


6011 Mercaderas manufacturadas 4200
40111 IGV Cuenta propia 756
4212 Emitidas 4956
X/XPOR COMPRA DE MERCADERIA
OJO: ESTA OPERACIN ES AUTOMATICA Y SE HACE CUANDO SE TERMINA TODO EL EJERCICIO-VOUCHER 99
2011 Mercaderas manufacturadas 4200
6111 Mercaderas manufacturadas 4200
X/X VARIACION DE EXISTENCIA
OJO: ESTA OPERACIN VA EN EL VOUCHER COMPRAS - MAGO
4212 Emitidas 297.36
40111 IGV Cuenta propia 45.36
731 Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos 252
X/XPOR DCTO 6% FUERA DE FT DE COMPRA MERCADERIA
OJO: ESTA OPERACIN VA EN EL VOUCHER CTA CTE
4212 Emitidas 4658.64
104 CTA CTE 4658.64
X/X POR PAGO DE COMPRA MERCADERIA

OJO: ESTA OPERACIN VA EN EL VOUCHER DIARIO


6434 Licencia de funcionamiento 1200
40631 Licencia de apertura de establecimientos 1200
X/X POR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
OJO: ESTA OPERACIN ES AUTOMATICA Y SE HACE CUANDO SE TERMINA TODO EL EJERCICIO-VOUCHER 99
94 GASTOS ADMINISTRACION 600
95 GASTOS DE VENTA 600
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 1200
X/X TRANSFERENCIA A CTA DE GASTO
OJO: ESTA OPERACIN VA EN EL VOUCHER CAJA
40631 Licencia de apertura de establecimientos 1200
101 CAJA 1200
X/XPAGO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

25 180 4500 810 5310 FT

225 40.5 265.5 NOT CREDI


OJO: ESTA OPERACIN VA EN EL VOUCHER VENTAS - MAGO
1212 Emitidas en cartera 5310
40111 IGV Cuenta propia 810
7011 Mercaderas manufacturadas 4500
X/XPOR VENTA DE MERCADERIA
OJO: ESTA OPERACIN VA EN EL VOUCHER VENTAS - MAGO
741 Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos 225
40111 IGV Cuenta propia 40.5
1212 Emitidas en cartera 265.5
X/XPOR DCTO CONCEDIDO VENTA DE MERCADERIA
OJO: ESTA OPERACIN VA EN EL VOUCHER CTA CTE
104 CTA CTE 2522.25
1212 Emitidas en cartera 2522.25
X/XPOR COBRO DE VENTA 50% CTA CTE
EL EJERCICIO-VOUCHER 99

PERDIDA=DEDUDOR=DEBE - ELEMENTO 6
GANANCIA=ACREEDOR=HABER - ELEMENTO 7

EL EJERCICIO-VOUCHER 99

ELEMENTO 6

60 ------------ELEMENTO 2 VS 61

62 A 68 -------------- ELEMENTO 9 VS 79

2001 - GASTOS ADMINISTRACION


2002 - GASTOS VENTA
EL EJERCICIO-VOUCHER 99
B. IMP IGV TOTAL
4 130 520 93.6 613.6

OJO: ESTA OPERACIN VA EN EL VOUCHER COMPRAS - MAGO


601 520
4011 93.6
4212 613.6
X/XPOR COMPRA DE MERCADERIA
OJO: ESTA OPERACIN ES AUTOMATICA Y SE HACE CUANDO SE TERMINA TODO EL EJERCICIO-VOUCHER 99
201 520
611 520
X/X POR VARIACION DE EXISTENCIA
OJO: ESTA OPERACIN VA EN EL VOUCHER CTA CTE
4212 306.8
104 306.8

45 300 13500 2430 15930 FT

OJO: ESTA OPERACIN VA EN EL VOUCHER VENTAS - MAGO


1212 Emitidas en cartera 15930
40111 IGV Cuenta propia 2430
7011 Mercaderas manufacturadas 13500
X/XPOR VENTA DE MERCADERIA
OJO: ESTA OPERACIN VA EN EL VOUCHER CTA CTE
104 CTA CTE 7965
1212 Emitidas en cartera 7965
X/XPOR COBRO DE VENTA 50% CTA CTE

LT DCTO
2000 200
423 2000
775 Descuentos obtenidos por pronto pago 200
104 1800
X/X POR PAGO DE LETRA CON DCTO 10% PRONTO PAGO
EL EJERCICIO-VOUCHER 99

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