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CONTROLES INTERNOS CONTROLE FINANCEIRO

Este controle para uso permanente pelo Gestor dos Financeiro da Empresa.

Destina-se manter permanentemente atualizados os gastos realizados e previses de gastos da


empresa, analisando saldos e recursos disponveis.
Os saldos financeiros so resultantes das operaes comerciais realizadas nos Ciclos
comerciais. Portanto a Empresa deve estar atenta s questes:
a- Quanto gastamos? b- Qual a nossa receita? c- Qual o nosso saldo financeiro?
d- Qual ser a nossa previso de gastos?
As respostas [a] , [b] e [c] podem ser obtidas diretamente no Balano Patrimonial e no Balano
Financeiro produzido aps o tratamento do Ciclo Comercial da Simulao, semelhante aquele
gerado no ciclo de treinamento (vide Saldo de Caixa e Balano Financeiro).
A resposta [d] deve ser obtida com base no histrico da empresa, e sua futura estratgia
comercial. No esquea que no ciclo seguinte a empresa, caso apresente lucro, ir pagar o
Imposto de Renda previsto no Balano Patrimonial do Ciclo anterior, localizado no Passivo
(Proviso para Imposto de Renda). Aps, devidamente analisado, distribuir este Relatrio aos scios da
empresa.

TURMA - Ciclo Atual: DATA -

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EMPRESA-

Financeiro e Previses de Desembolso


Previso Dbitos Previso Crditos
FINANCEIRO Neste Ciclo DBITOS CRDITOS
Prximo Ciclo Prximo Ciclo
Aporte de Capital
POP
LUX
PREMIUM
EMBALAGENS
Emprstimos Adquiridos
Emprstimos Quitados
Despesas Fixas 30.000,00 30.000,00
Custo Estocagem Mercadorias
Custo Estocagem Embalagens
Salrios Pessoal
Demisses/Admisses
Pesquisa e Desenvolvimento
Investimentos Marketing
Impostos, Taxas e Multas
Outros Custos
TOTAL
SALDO

Recomendaes para o prximo ciclo

E- mail do Scio responsvel por este controle

Matrcula Nome:

Isnard T. Martins PARAGON 2014