SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2016
(Expresado en nuevos soles)
Notas Notas
Activo Pasivo y Patrimonio
Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo 5,800 Sobregiro bancario
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 122,100 Obligaciones Financieras
Existencias (neto) 131,397 Cuentas por Pagar Comerciales
Otras cuentas por cobrar 10,647 Pasivo por impto a las ganancias
Otras Cuentas por Pagar
Total Pasivo Corriente
Total Activo Corriente 269,944
Pasivo No Corriente
Activo No Corriente Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por cobrar comerciales 45,820 Pasivo por impto a la renta diferido
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 78,541 Total Pasivo No Corriente
Activos intangibles (neto)
Otros activos 3,090 Total Pasivo
Total Activo No Corriente 127,451
Patrimonio Neto
Capital
capital adicionall
Reservas Legales
Otras reservas
Resultados Acumulados
Total Patrimonio Neto
TOTAL ACTIVO 397,395 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
 Cta. Denominacin DEUDOR ACREEDOR
101 Caja 1,800 4
10411 Cuentas corrientes en instituciones financi 4,000 4
10411 Cuentas corrientes en instituciones finan 0 10,800 4p
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por 65,820 0 5
122 Anticipos de clientes 0 9,800
10,800.00 123 Letras por cobrar 118,600 0 CP y LP
1412 Adelanto de remuneraciones 6,900 6
118,000 191 Cuentas por cobrar comerciales Terceros 0 16,500 5
9,850 201 Mercaderas manufacturadas 130,267 0 7
47,345 291 desvalorizacin de mercaderas 7820 7
185,995 332 Edificaciones 80,500 0 8
336 Equipos diversos 25,900 0 8
371 Impuesto a la renta diferido 3,090 9
32,000 39135 Equipos diversos 0 14,650 8
39131 Edificaciones 0 13,209 8
32,000 40111 IGV Cuenta propia 3,747 6
40171 Renta de tercera categora 0 9,850 12
217,995 40185 Impuesto a los dividendos 0 95 11
4031 ESSALUD 0 2,345 11
4032 ONP 0 5,990 11
135,000 411 Remuneraciones por pagar 0 6865 11
413 Participaciones de los trabajadores por pag 0 7,150 12
415 Compensacin por tiempo de servicios 0 6,500 11
8,900 422 anticipos a proveedor-compra existencias 8950 7
35,500 423 Letras por pagar 0 150,0000 CP, LP
179,400 4412 Dividendos por pagar 0 8,600 11
397,395 5012 capital social participaciones 0 135,000 13
585 Reserva facultativa 0 8,900 13
591 Utilidades no distribuidas 0 35,500 13
TOTALES 449,574 449,574
0

La cuenta 123 incluye letras por cobrar a mas de 380 das por S/45820
La cuenta 423 incluye letras cuyo vencimiento es mayorn de 361 dias por S/ 100,000
Las ventas corresponden a S/. 750,000 soles, el costo de ventas S/. 500,000
NOTA 4 Efectivo y equivalente de efeectivo Nota 10 cuentas por pagar comerciales
caja 1,800 Letras por pagar 118,000
cuenta corriente 4,000
5,800 Cuentas por pagar comerciales L.P 32000
Sobregiro
cuenta corriente 10,800 Nota 11 otras cuentas por pagar
ESSALUD 2,345
Nota 5 Cuentas por cobrar comerciales ONP 5,990
Facturas por cobrar 65,820 Impto dividendos 95
letras por cobrar 72,780 remuneraciones 6865
Menos: provisin cbrza dudosa -16,500 compensacion por tiempo de servic 6,500
122,100 dividendos por pagar 8,600
anticipos de proveedores 9,800
Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo participaciones trabaj p/P 7,150
letras por cobrar 45820 47,345

Nota 6 otras cuentas por cobrar Nota 12: Pasivo por impto a las ganancias
adelanto de remuneraciones 6,900 impuesto a la renta 9,850
credito fiscal IGV 3,747 9,850
10,647 Nota 13 Patrimonio
capital 135,000
Nota 7 existencias otras reservas 8,900
Mercaderias 130,267 utilidades 35,500
anticipos a proveedor 8,950
menos: desvalorizacion mercad -7,820
131,397

Nota 8 Inmueble maquinaria y equipo neto

Activo Depreciacion
Edificaciones 80,500 14,650
Equipos diversos 25,900 13,209
106,400 27,859

Nota 9 Otros activos

Activo por Impuesto a la Renta Diferido 3,090