Analisis de Estados Financieros YA LA PRACTICA

BALANCE DE COMPROBACIN
Codigo Cuenta Debe

1.01.01.01.01 Caja 0.00
1.01.01.01.02 Caja Chica 200.00
1.01.01.01.03 Caja Transitoria (Caja Chica) 0.00
1.01.01.01.10 Valores Pendientes Por Depositar 0.00
1.01.01.02.01 Produbanco 188,067.14
1.01.01.02.02 Produbanco Euros cta ahorros 1406200294 1.77
1.01.01.02.03 Pichincha 57,092.01
1.01.01.02.04 Cooperativa San Francisco 9,802.99
255,163.91
1.01.02.05.01 Clientes 1,741,521.38
1.01.02.06.01 Prestamos Empleados 9,718.67
1,751,240.05
1.01.02.09.01 (-) Provision Cuentas Incobrables -20,938.42
-20,938.42
1.01.02.08.01 Cheques Protestados 0.00
1.01.02.08.02 Cheques Posfechados 211,277.94
211,277.94
1.02.05.01.01 Activos por Impuestos Diferidos 11,795.41
1.2.05.01.01 Activos por Impuestos Diferidos 0.00
11,795.41
1.01.05.03.02 Credito Tributario: ISD 386,692.12
386,692.12
1.01.05.01.01 Crdito Tributario (Adquisiciones) 0.00
1.01.05.01.02 Crdito Tributario (Retenciones) 0.00
0.00
1.01.05.03.03 Retencion Impuesto Renta (Cliente) 72,796.23
72,796.23
1.01.03.12.01 Importacion en Transito 0.00
1.01.03.12.02 Compras en Transito 0.00
1.01.03.12.03 Produccion en Transito 16,602.87
1.01.03.12.90 Gastos de importacion 0.00
16,602.87
1.01.03.01.01 Papel bond 297,829.31
1.01.03.01.02 Cartulinas 213,562.76
1.01.03.01.03 Plasticos 39,226.70
550,618.77
1.01.03.02.01 Hojas 23,458.63
1.01.03.02.02 Pastas 66,465.57
89,924.20
1.01.03.05.01 Cuadernos 470,987.28
1.01.03.05.02 Libretas y Blocks 5,316.99
1.01.03.05.03 Hojas Impresas 28,682.13
1.01.03.05.04 Hojas 10,156.09
1.01.03.05.05 Cajas con Clipes 0.00
1.01.03.06.01 Reglas 5,183.55
1.01.03.06.02 Sacapuntas 0.00
1.01.03.06.03 Lpices 22,896.38
1.01.03.06.04 Lpices de Colores 0.00
1.01.03.06.05 Borradores 724 327.33
1.01.03.06.06 Borradores 712 5.15
1.01.03.06.07 Esferos 5.40
1.01.03.06.08 Fomix 0.00
1.01.03.06.09 Bristol Colores 0.00
543,560.30
1.01.03.03.01 Tintas 8,468.59
1.01.03.03.02 Alambre Plastificado 115,409.58
1.01.03.03.03 Alambre Galvanizado 3,237.73
1.01.03.03.04 Hilo 5,489.30
1.01.03.03.05 Plasticos 12,761.07
1.01.03.03.06 Cartones 31,630.91
1.01.03.03.07 Diseos 12,832.53
1.01.03.03.08 Cinta Adhesiva 5,432.61
1.01.03.03.09 Varios 41,076.46
1.01.03.07.01 Repuestos 80,648.65
1.01.03.07.02 Herramientas 855.67
317,843.10
1.01.04.01.01 Seguros Pagados por Anticipado 19,956.41
1.01.04.03.01 Anticipo Proveedores Nacionales 48,169.86
1.01.04.03.02 Anticipo Proveedores Extranjeros 21,340.31
1.01.04.04.01 Otros Ingresos Rol de Pagos 0.00
89,466.58
1.02.01.01.01 Terrenos 232,354.60
232,354.60
1.02.01.04.01 Edificios 401,992.05
1.02.01.04.02 Galpones 227,738.08
629,730.13
1.02.01.06.01 Maquinaria 2,629,402.49
1.02.01.06.02 Equipo de Oficina 11,437.12
2,640,839.61
1.02.01.02.01 Contrucciones en Curso 0.00
0.00
1.02.01.05.01 Muebles Y Enseres 2,756.73
2,756.73
1.02.01.08.01 Equipo de Computacion 75,776.47
75,776.47
1.02.01.09.01 Vehculos 156,628.84
156,628.84
1.02.01.12.01 (-) Depreciacin Acumulada Edificios -93,262.11
1.02.01.12.02 (-)Depreciacin Acumulada Galpones -33,047.70
1.02.01.12.03 (-) Depreciacin Acumulada Muebles Y Enseres -2,756.73
1.02.01.12.04 (-) Depreciacin Acumulada Equipo de Computacin -64,137.53
1.02.01.12.05 (-) Depreciacin Acumulada Maquinaria -1,643,836.27
1.02.01.12.06 (-)Depreciacin Acumulada Equipo de Oficina -9,118.00
1.02.01.12.07 (-) Depreciacin Acumulada Vehculos -60,056.50
-1,906,214.84
1.02.01.14. ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 0.00
1.02.02. PROPIEDADES DE INVERSIN 0.00
0.00
2.01.03.01.01 Proveedores Nacionales -108,485.57
-108,485.57
2.01.08.01.05 Socio 5 -15,000.00
2.01.08.01.07 Socio 7 0.00
2.01.08.01.01 Socio 1 -100,000.00
2.01.08.01.02 Socio 2 -755.44
2.01.08.01.03 Socio 3 0.00
2.01.08.01.04 Socio 4 0.00
2.01.08.01.06 Socio 6 0.00
2.01.08.01.08 Socio 8 0.00
-115,755.44
2.01.07.06.01 Dividendos Por Pagar: socio 1 -35,000.00
-209,300.00
2.01.07.07.01 Almacn 0.00
2.01.07.07.02 Comisariato 0.00
2.01.07.07.03 Farmacia -2,606.80
2.01.07.07.04 Del Salto -538.29
2.01.07.07.05 Comidas 0.00
2.01.07.07.06 Optica -71.00
2.01.07.07.07 Pensiones de Alimentos -2,529.62
2.01.07.07.08 Descuento Empleados -912.06
-6,657.77
2.01.04.01.01 Produbanco -335,402.79
2.01.04.01.02 Pichincha -268,000.00
2.01.04.01.05 Intereses Acumulados Por Pagar -17,579.28
-620,982.07
2.01.07.05.01 Participacin Trabajadores Por Pagar del Ejercicio -2,093.48
-2,093.48
2.01.07.03.01 Aporte Personal por Pagar -6,672.73
2.01.07.03.02 Aporte Patronal por Pagar -6,264.27
2.01.07.03.03 Fondo De Reserva por Pagar -4,775.48
2.01.07.03.04 Prestamos Iess por Pagar -5,519.24
2.01.07.03.05 Prestamos iess hipotecarios por pagar -1,296.95
2.01.07.03.06 Aportes IESS Cnyugue 0.00
-24,528.67
2.01.05.01.01 Provision XIII Sueldo -2,006.15
2.01.05.01.02 Provision XIV Sueldo -11,824.98
2.01.05.01.03 Provision Vacaciones -25,517.35
2.01.07.04.01 Nomina por Pagar -33,821.89
2.01.07.04.02 Decima Tercera Remuneracion Por Pagar 0.00
2.01.07.04.03 Decima Cuarta Remuneracion Por Pagar 0.00
-73,170.37
2.01.10.01.01 Anticipos de Clientes Nacionales -3,939.13
2.01.10.01.02 Anticipos de Clientes del Exterior 0.00
2.01.10.01.10 Valores a Favor del Cliente 0.00
2.01.10.01.20 Valores pendientes de Deposito a Bancos -203,160.31
-207,099.44
2.01.07.01.01 Iva Cobrado -16,124.61
2.01.07.01.02 Retenciones Fuente Impuesto Renta Por Pagar -2,672.30
2.01.07.01.03 Retenciones IVA por Pagar -4,653.82
2.01.07.01.04 Otros Valores por Pagar al SRI -120.43
-23,571.16
2.02.03.01.01 Produbanco -314,114.28
-314,114.28
2.02.11.02.01 Pasivos por Impuestos Diferidos -148,627.43
-148,627.43
2.02.07.01.01 Jubilacin Patronal -765,489.43
-765,489.43
2.02.07.02.01 Desahucio -206,078.61
-206,078.61
3.01.01.01.01 Capital: Socio 1 -145,000.00
3.01.01.01.02 Capital: Socio 2 0.00
3.01.01.01.03 Capital: Socio 3 -87,000.00
3.01.01.01.04 Capital: Socio 4 -87,000.00
3.01.01.01.05 Capital: Socio 5 -87,000.00
3.01.01.01.06 Capital: Socio 6 -87,000.00
3.01.01.01.07 Capital: Socio 7 0.00
3.01.01.01.08 Capital: Socio 8 -29,000.00
3.01.01.01.09 Capital: Socio 9 -29,000.00
3.01.01.01.10 Capital: Socio 10 -29,000.00
-580,000.00
3.04.01.01.01 Rerserva Legal -119,969.01
-119,969.01
3.04.02.01.01 Reserva Facultativa -7,704.07
-7,704.07
3.04.03.01.01 Reserva de Capital -292,349.41
-292,349.41
3.05.02.01.01 Superavit Revalucin Propiedades,Planta y Equipo -526,310.63
-526,310.63
2.01.03.02.01 Proveedores del Exterior -497,329.62
-497,329.62
3.06.01.01.01 Ganancias Acumuladas -1,309,140.94
-1,309,140.94
6.1.01.01.01 15%Participacin Trabajadores 2,093.48
2,093.48
6.3.01.01.01 Impuesto a la Renta Causado 62,703.88
62,703.88
4.01.01.01.01 Ventas de Cuadernos -8,968,044.02
4.01.01.01.02 Ventas de Libretas y blocks -149,288.87
4.01.01.01.03 Ventas de Hojas Impresas -555,581.19
4.01.01.01.04 Ventas de Hojas -31,969.33
4.01.01.01.05 Ventas de Cajas con clipes 0.00
4.01.01.02.01 Venta de Reglas -12,665.31
4.01.01.02.02 Venta de Sacapuntas 0.00
4.01.01.02.03 Venta de Lpices -32,227.46
4.01.01.02.04 Venta de Lpices de Colores -21,966.63
4.01.01.02.05 Venta de Borradores 724 -7,058.41
4.01.01.02.06 Venta de Borradores 712 -950.96
4.01.01.02.07 Venta de Esferos -278.22
4.01.01.02.08 Venta de Fomix 0.00
4.01.01.02.09 Venta de Bristol Colores 0.00
4.01.01.03.01 Papel Bond -599.24
4.01.01.03.02 Cartulina -280,352.43
4.01.01.04.01 Tintas -193.20
4.01.01.04.02 Alambre Plastificado 0.00
4.01.01.04.03 Alambre Galvanizado 0.00
4.01.01.04.04 Hilo 0.00
4.01.01.04.05 Plasticos 0.00
4.01.01.04.06 Cartones 0.00
4.01.01.04.07 Diseos 0.00
4.01.01.04.08 Cinta Adhesiva -747.36
4.01.01.04.09 Varios 0.00
4.01.09.01.01 Desc. Vtas de Cuadernos 2,410,427.49
4.01.09.01.02 Desc. Vtas de Libretas y blocks 8,503.62
4.01.09.01.03 Desc. Vtas hojas impresas 38,286.37
4.01.09.01.04 Desc. Vtas hojas 2,068.16
4.01.09.02.01 Desc. Vtas. Reglas 1,319.60
4.01.09.02.02 Desc. Vtas. Sacapuntas 0.00
4.01.09.02.03 Desc. Vtas. Lpices 1,046.76
4.01.09.02.04 Desc. Vtas. Lpices de Colores 886.95
4.01.09.02.05 Desc. Vtas. Borradores 724 369.96
4.01.09.02.06 Desc. Vtas. B orradores 712 77.87
4.01.09.02.07 Desc. Vtas. Esferos 40.74
4.01.09.02.08 Desc. Vtas. Fomix 0.00
4.01.09.02.09 Desc. Vtas. Bristol Colores 0.00
4.01.09.03.02 Desc. Vtas. Cartulinas 20,423.58
4.01.09.05.01 Desc. Vtas. Hojas 425.82
4.01.11.01.01 Devol. Vtas Cuadernos 330,950.69
4.01.11.01.02 Devol. Vtas Libretas y Blocks 1,736.09
4.01.11.01.03 Devol. Vtas Hojas Impresas 24,877.20
4.01.11.01.04 Devol. Vtas Hojas 2,407.20
4.01.11.01.05 Devol. Vtas Cajas con Clipes 0.00
4.01.11.02.01 Devol. Vtas Reglas 0.00
4.01.11.02.02 Devol. Vtas Sacapuntas 0.00
4.01.11.02.03 Devol. Vtas Lpices 277.99
4.01.11.02.04 Devol. Vtas Lpices de Colores 0.00
4.01.11.02.05 Devol. Vtas Borradores 724 2,444.16
4.01.11.02.06 Devol. Vtas B orradores 712 0.00
4.01.11.02.07 Devol. Vtas Esferos 0.00
4.01.11.02.08 Devol. Vtas Fomix 0.00
4.01.11.02.09 Devol. Vtas Bristol Colores 0.00
4.01.11.03.02 Devol. Vtas. Cartulinas 17,633.07
4.01.14.01.01 Descuento Comercial 739,166.47
-6,458,552.84
4.01.02.01.02 Impresin -217,593.50
-217,593.50
4.03.01.01.06 Otros Ingresos -122,830.75
4.03.01.01.90 Otro Ingreso Por Ajuste de Clientes -6.20
-122,836.95
4.03.01.01.02 Intereses Recibidos -63.23
-63.23
5.01.01.02.01 Costo de Venta de Reglas 11,065.36
5.01.01.02.02 Costo deVenta de Sacapuntas 0.00
5.01.01.02.03 Costo de Venta de Lpices 27,753.14
5.01.01.02.04 Costo de Venta de Lpices de Colores 20,492.77
5.01.01.02.05 Costo de Venta de Borradores 724 5,102.99
5.01.01.02.06 Costo de Venta de Borradores 712 654.49
5.01.01.02.07 Costo de Venta de Esferos 103.95
5.01.01.02.08 Costo de Venta de Fomix 0.00
5.01.01.02.09 Costo Venta de Bristol Colores 0.00
65,172.70
5.01.01.03.01 Costo de Venta de Papel Bond 570.03
570.03
5.01.01.03.02 Costo de Venta de Cartulinas 88,347.45
5.01.01.04.01 Costo de Ventas de Tintas 184.00
5.01.01.04.02 Costo deVenta de Alambre Plastificado 0.00
5.01.01.04.03 Costo de Venta de Alambre Galvanizado 0.00
5.01.01.04.04 Costo de Venta de Hilo 0.00
5.01.01.04.05 Costo de Venta de Plasticos 0.00
5.01.01.04.06 Costo de Venta de Cartones 0.00
5.01.01.04.07 Costo de Venta de Diseos 0.00
5.01.01.04.08 Costo de Venta de Cinta Adhesiva 699.55
5.04.06.01.01 Papel Bond 2,002,409.16
5.04.06.01.02 Cartulinas 4,302,012.84
5.04.06.02.01 Hojas 3,391,738.92
5.04.06.02.02 Pastas 654,898.13
10,440,290.05
4.01.01.05.01 Hojas -28,647.70
-28,647.70
5.01.01.01.01 Costo de Ventas de Cuadernos 4,436,070.91
5.01.01.01.02 Costo de Ventas de Libretas y blocks 138,748.98
5.01.01.01.03 Costo de Ventas de Hojas Impresas 457,451.82
5.01.01.01.04 Costo de Ventas de Hojas 653,334.47
5.01.01.01.05 Costo de Ventas de Cajas con clIps 0.00
5,685,606.18
5.02.01.01.01 Sueldos Administracion 93,741.72
5.02.01.02.01 Horas Extras 50% Administracion 4,283.75
5.02.01.02.02 Horas Extras 100% Administracion 2,357.55
5.02.01.02.03 Recargo Nocturno 25% Administracion 26.11
5.02.01.06.01 Decimo Tercer Sueldo Administracion 3,950.83
5.02.01.06.02 Decimo Cuarto Sueldo Administracion 1,535.74
5.03.01.01.01 Sueldos Ventas 71,332.56
5.03.01.01.04 Comisiones Ventas 31,650.00
5.03.01.02.01 Horas Extras 50% Ventas 222.94
5.03.01.02.02 Horas Extras 100% Ventas 510.45
5.04.01.01.01 Sueldos Produccion MOD 435,058.59
5.04.01.01.02 Premio Productividad Produccion MOD 459.71
5.04.01.01.04 Comisiones Produccion MOD 0.00
5.04.01.02.01 Horas Extras 50% Produccion MOD 13,841.59
5.04.01.02.02 Horas Extras 100% Produccion MOD 53,970.08
5.04.01.02.03 Recargo Nocturno 25% Produccion MOD 15,612.22
728,553.84
5.02.01.03.01 Transporte Personal Administracion 5,342.99
5.02.01.04.01 Capacitacion Personal Administracion 10,170.96
5.02.02.02.01 Vacaciones Administracion 8,376.87
5.02.03.04.02 Contribuciones y Afiliaciones Varias Adm 5,658.35
5.03.01.06.01 Decimo Tercer Sueldo Ventas 8,563.77
5.03.01.06.02 Decimo Cuarto Sueldo Ventas 1,884.05
5.03.01.06.04 Refrigerios Ventas 0.00
5.03.02.02.01 Vacaciones Ventas 8,563.77
5.04.01.06.01 Decimo Tercer Sueldo Produccion MOD 43,466.84
5.04.01.06.02 Decimo Cuarto Sueldo Produccion MOD 26,348.20
5.04.01.06.04 Refrigerios Produccion MOD 0.00
5.04.02.01. DESAHUCIO PRODUCCION MOD 2,250.00
5.04.02.01.01 Desahucio Produccion MOD 2,250.00
5.04.02.02.01 Vacaciones Produccion MOD 43,466.84
5.04.02.03.01 Beneficios Patronales Produccion MOD 2,250.00
168,592.64
5.02.02.07.01 Aporte Patronal Administracion 12,213.53
5.02.02.07.02 Fondo de Reserva Administracion 8,343.19
5.03.02.07.01 Aporte Patronal Ventas 12,486.11
5.03.02.07.02 Fondo de Reserva Ventas 7,920.98
5.04.02.07.01 Aporte Patronal Produccion MOD 63,374.24
5.04.02.07.02 Fondo de Reserva Produccion MOD 41,811.22
146,149.27
5.02.03.01.06 Honorarios Varios Administracion 109,917.80
5.04.03.01.01 Honorarios Gerenciales Produccion GIF 0.00
5.04.03.01.02 Honorarios Avaluos Generales Produccion GIF 0.00
5.04.03.01.03 Honorarios Asesoria Juridica Produccion GIF 0.00
5.04.03.01.04 Honorarios Asesoria Financiera Produccion GIF 0.00
5.04.03.01.05 Honorarios Asesoria Tecnica Produccion GIF 0.00
5.04.03.01.06 Honorarios Varios Produccion GIF 2,457.15
112,374.95
5.02.02.06.01 Jubilacion Patronal Administracion 31,771.41
31,771.41
5.02.02.01.01 Desahucio Administracion 18,583.93
18,583.93
5.03.01.03.01 Transporte Personal Ventas 219,953.34
5.03.01.04.01 Capacitacion Personal Ventas 2,475.00
5.03.02.04.01 Uniformes Personal Ventas 1,594.43
5.04.01.03.01 Transporte Personal Produccion MOD 57,084.97
5.04.02.04.01 Uniformes Personal Produccion MOD 5,096.16
5.04.02.04.02 Seguridad Industrial Personal Produccion MOD 557.35
286,761.25
5.02.05.01.01 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo Adm 0.00
5.02.05.01.02 Depreciacin Edificios Administracion 0.00
5.02.05.01.03 Depreciacion Galpones Administracin 0.00
5.02.05.01.04 Depreciacin Instalaciones Administracion 0.00
5.02.05.01.05 ooooon 0.00
5.02.05.01.06 Depreciacin Maquinaria y Equipo Administracion 818.52
5.02.05.01.07 Depreciacin Equipos de Computacin Administracion 13,966.32
5.02.05.01.08 Depreciacin Vehiculos Administracion 6,999.96
5.04.05.01.01 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo Prod GIF 0.00
5.04.05.01.02 Depreciacin Edificios Produccion GIF 0.00
5.04.05.01.03 Depreciacion Galpones Produccin GIF 1,300.80
5.04.05.01.04 Depreciacin Instalaciones Produccion GIF 0.00
5.04.05.01.05 Depreciacin Muebles y Enseres Produccion GIF 0.00
5.04.05.01.06 Depreciacin Maquinaria y Equipo Produccion GIF 181,146.64
5.04.05.01.07 Depreciacin Equipos de Computacin Produccion GIF 0.00
5.04.05.01.08 Depreciacin Vehiculos Produccion GIF 4,893.00
5.03.05.01.08 Depreciacin Vehiculos Ventas 4,845.84
213,971.08
5.03.03.08.01 Gastos de Viaje Ventas 17,526.03
5.04.03.08.01 Gastos de Viaje Produccion GIF 0.00
5.04.03.08.02 Pasajes Areos Produccion GIF 0.00
5.04.03.08.03 Movilizacin Viajes Produccion GIF 431.66
17,957.69
5.02.04.01.01 Mantenimiento Inmuebles Administracion 38.20
5.02.04.01.02 Mantenimiento Maquinaria y Equipo Administracion 0.00
5.02.04.01.03 Mantenimiento Muebles y Enseres Administracion 0.00
5.02.04.01.04 Mantenimiento Equipo de Oficina Administracion 583.52
5.02.04.01.05 Mant. Eq. Comptutacin y Comunicacin Admin 0.00
5.02.04.01.06 Mantenimiento Vehiculos Administracion 9,929.92
5.03.04.01.01 Mantenimiento Inmuebles Ventas 0.00
5.03.04.01.02 Mantenimiento Maquinaria y Equipo Ventas 0.00
5.03.04.01.03 Mantenimiento Muebles y Enseres Ventas 0.00
5.03.04.01.04 Mantenimiento Equipo de Oficina Ventas 0.00
5.03.04.01.05 Mant. Eq. Comptutacin y Comunicacin Ventas 0.00
5.03.04.01.06 Mantenimiento Vehiculos Ventas 5,166.65
5.04.04.01.01 Mantenimiento Inmuebles Produccion GIF 1,665.71
5.04.04.01.02 Mantenimiento Maquinaria y Equipo Produccion GIF 26,636.61
5.04.04.01.03 Mantenimiento Muebles y Enseres Produccion GIF 0.00
5.04.04.01.04 Mantenimiento Equipo de Oficina Produccion GIF 113.07
5.04.04.01.05 Mant. Eq. Comptutacin y Comunicacin Prod GIF 28.00
5.04.04.01.06 Mantenimiento Vehiculos Produccion GIF 5,441.22
49,602.90
5.02.03.05.03 Seguro Poliza Vehiculo Administracion 2,612.31
5.02.03.05.06 Seguro Poliza Otros Seguros Administracion 311.09
5.03.03.05.06 Seguro Poliza Otros Seguros Ventas 177.99
5.04.03.05.01 Seguro Poliza Incendio Produccion GIF 11,185.87
5.04.03.05.02 Seguro Poliza Robo Produccion GIF 0.00
5.04.03.05.03 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 0.00
5.04.03.05.04 Seguro Poliza Roptura Maquinaria GIF 12,968.75
5.04.03.05.05 Seguro Poliza Equipo Electronico Produccion GIF 0.00
5.04.03.05.06 Seguro Poliza Otros Seguros Produccion GIF 10,892.79
38,148.80
5.02.03.02.03 Impuesto Varios Administracion 10,246.45
5.04.03.02.03 Impuesto Varios Produccion GIF 2,682.92
5.04.03.04.02 Contribuciones y Afiliaciones Varias Prod GIF 3,055.51
15,984.88
5.02.03.06.01 Seguridad y Vigilancia Administracion 73.70
5.02.03.06.02 Servicios de Limpieza, Aseo Administracion 0.00
5.02.03.06.03 Sistema de Gestin de Calidad Administracion 0.00
5.02.03.06.04 Sistema Gestin Control y Seguridad Administracion 0.00
5.02.03.06.05 Telecomunicaciones Administracion 0.00
5.02.03.06.06 Agua Potable Administracion 10.35
5.02.03.06.07 Energa Elctrica Administracion 0.00
5.02.03.06.08 Telefona Fija Administracion 2,401.22
5.02.03.06.09 Telefona Mvil Administracion 1,841.08
5.02.03.06.10 Correos y Comunicaciones Administracion 0.00
5.02.03.06.11 Fletes y Acarreos Repuestos - Materiales Admin 0.00
5.02.03.06.12 Material Embalaje Administracion 0.00
5.02.03.06.13 Responsabilidad Social Administracion 0.00
5.02.03.06.14 Publicidad Nacional Administracion 0.00
5.02.03.06.16 Seguridad Industrial General Administracion 0.00
5.02.03.06.17 Otros Servicios Administracion 16,356.53
5.03.03.06.09 Telefona Mvil Ventas 8,822.39
5.03.03.06.14 Publicidad Nacional Ventas 69,306.15
5.03.03.06.17 Otros Servicios Ventas 3,821.31
5.04.03.06.01 Seguridad y Vigilancia Produccion GIF 1,388.84
5.04.03.06.02 Servicios de Limpieza, Aseo Produccion GIF 0.00
5.04.03.06.03 Sistema de Gestin de Calidad Produccion GIF 0.00
5.04.03.06.04 Sistema Gestin Control y Seguridad Produccion GIF 0.00
5.04.03.06.05 Telecomunicaciones Produccion GIF 0.00
5.04.03.06.06 Agua Potable Produccion GIF 3,066.21
5.04.03.06.07 Energa Elctrica Produccion GIF 44,711.92
5.04.03.06.08 Telefona Fija Produccion GIF 1,608.21
5.04.03.06.09 Telefona Mvil Produccion GIF 0.00
5.04.03.06.10 Correos y Comunicaciones Produccion GIF 0.00
5.04.03.06.11 Fletes y Acarreos Repuestos - Materiales Prod GIF 0.00
5.04.03.06.12 Material Embalaje Produccion GIF 0.00
5.04.03.06.13 Responsabilidad Social Produccion GIF 0.00
5.04.03.06.14 Publicidad Nacional Produccion GIF 0.00
5.04.03.06.16 Seguridad Industrial General Produccion GIF 0.00
5.04.03.06.17 Otros Servicios GIF 34,040.27
5.03.03.06.08 Telefona Fija Ventas 110.68
187,558.86
5.02.03.07.01 Gastos Legales Notariales Administracion 56.59
5.02.03.09.01 Gastos Desaduanizacion Administracion 0.00
5.02.03.09.02 Gastos de Gestion Administracion 15.00
5.02.03.09.03 Suministros de Limpieza, Aseo Administracion 17.56
5.02.03.09.04 Atencion Empleados Administracion 1,596.50
5.02.03.09.05 Materiales y Suministros de Administracion 634.95
5.02.03.09.06 Suministro de oficina y Computacin Administracion 1,166.85
5.02.03.09.07 Mobiliario y Equipo Oficina Administracion 0.00
5.02.03.09.08 Otros Suministros Administracion 0.00
5.02.03.09.09 Combustibles y Lubricantes Administracion 3,978.79
5.02.03.09.10 Gastos Licencias Administracion 0.00
5.02.03.09.11 Materiales y Repuestos Administracion 0.00
5.02.03.09.12 Gasto Provisin Incobrables Administracin 0.00
5.02.03.09.13 Gastos No Deducibles Administracion 102,332.11
5.03.03.07.03 Gastos Legales Judiciales Ventas 480.00
5.03.03.09.04 Atencion Empleados Ventas 19,166.95
5.03.03.09.05 Materiales y suministros de Ventas 4,253.41
5.03.03.09.06 Suministros de Oficina y Utiles Computacin Ventas 1,515.13
5.03.03.09.07 Mobiliario y Equipo Oficina Ventas 0.00
5.03.03.09.08 Otros Suministros Ventas 0.00
5.03.03.09.09 Combustibles y Lubricantes Ventas 1,527.34
5.03.03.09.10 Gastos Licencias Ventas 38,922.85
5.03.03.09.11 Materiales y Repuestos Ventas 0.00
5.03.03.09.12 Gasto Provisin Incobrables Ventas 15,257.61
5.03.03.09.13 Gastos No Deducibles Ventas 15,577.46
5.04.03.09.01 Gastos Desaduanizacion Produccion GIF 41,904.33
5.04.03.09.02 Gastos de Gestion Produccion GIF 0.00
5.04.03.09.03 Suministros de Limpieza, Aseo Produccion GIF 1,400.59
5.04.03.09.04 Atencion Empleados Produccion GIF 62,579.16
5.04.03.09.05 Materiales y Suministros de Produccion GIF 687,285.04
5.04.03.09.06 Suministro de Oficina y Computacin Produccion GIF 6,738.49
5.04.03.09.07 Mobiliario y Equipo Oficina Produccion GIF 126.79
5.04.03.09.08 Otros Suministros Produccion GIF 91.36
5.04.03.09.09 Combustibles y Lubricantes Produccion GIF 2,404.54
5.04.03.09.10 Gastos Licencias Produccion GIF 0.00
5.04.03.09.11 Materiales y Repuestos Produccion GIF 1,337.53
5.04.03.09.12 Gasto Provisin Incobrables GIF 0.00
5.04.03.09.13 Gastos No Deducibles Produccion GIF 29,417.74
1,039,784.67
5.06.01.01.01 Servicios Bancarios 16,523.29
5.06.01.01.02 I.S.D.Impuesto Salida Divisas 17,396.55
5.06.01.01.03 Comisiones 4,663.36
38,583.20
5.06.01.02.01 Intereses Sobregiros 15.79
5.06.01.02.02 Intereses Prestamos Nacionales 133,561.42
133,577.21
5.06.01.03.01 Prdida por Diferencial Cambiario Proveedores 660.23
660.23
12606516.11
12606516.11
SRI
311
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311
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7241
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7241
7241
7241
7241
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7241
7241
7241
7241
Total 7241
7247
7247
7247
7247
7247
7247
7247
7247
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7247
7247
7247
7247
7247
Total 7247
7251
7251
7251
Total 7251
7275
7275
Total 7275
7311
Total 7311
Total general
Total general
ORDEN
1
CUENTAS
Efectivo y equivalente del efectivo

Clientes locales
Provisin para crditos incobrables
Otras cuentas por cobrar no relacionadas
Crdito Tributario IVA
MERCADERAS EN TRNSITO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN
CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)
Inventario de Materia Prima
Inventaria de Productos Terminados y Mercadera en Almacn
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA
Activos no Corrientes para la Venta-Costos
Primas de Seguro Pagadas por Anticipado
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
Edificios y otros Inmuebles
Maquinaria,Equipo, Instalaciones y Adecuaciones
Muebles y Enseres
Equipo de Computacin
Vehculos, Equipo de Transporte y Caminero Mvil
(-) Depreciacin Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DEL ACTIVO
Proveedores relacionados locales
Proveedores no relacionados locales
Proveedores no relacionados exranjeros
Otras cuentas corrientes por pagar accionistas
Dividendos por pagar en efectivo
Otras cuentas por pagar relacionados locales
Otras cuentas por pagar no relacionados locales
Obligaciones financieras corrientes no relacionadas locales
Impuesto a la renta a pagar en el ejercicio
Participacin Trabajadores por pagar del ejercicio
Obligaciones con el IESS
Jubilacin Patronal
Otros pasivos corrientes po beneficios a empleados
Anticipos de Clientes
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
Desahucio
Jubilacin Patronal
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DEL PASIVO
Capital Suscrito y/o Asignado
Reserva Legal
Reserva Facultativa
Superavit
Reserva de Capital
Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores
Resultados Acumulados por Adopcin por primera vez de las NIIF
Utilidad del Ejercicio
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
VALORES
VARIACIN VARIACIN EN
ABSOLUTA PORCENTAJE
AO 2015 AO 2016
255,205.96 255,163.91 (42.05) 0% FUENTE
257,227.00 1751240.05 1,494,013.05 581% USO
(8,889.36) (20,938.42) (12,049.06) 136% NE
14,190.00 (14,190.00) -100% FUENTE
211,277.94 211,277.94 USO
386692.12 386,692.12 USO
72796.23 72,796.23
USO
146209.02 (146,209.02) -100% FUENTE
143,251.80 (143,251.80) -100% FUENTE
16,602.87 16,602.87 USO
550,618.77 550,618.77 USO
89,924.20 89,924.20 USO
543,560.30 543,560.30 USO
982.14 89,466.58 88,484.44 9009% USO
1,216.57 (1,216.57) -100% FUENTE
809,393.13 3,628,561.45 2,819,168.32 348% USO
862,084.73 862,084.73 USO
13,721.20 2,640,839.61 2,627,118.41 19146% USO
6,981.98 2,756.73 (4,225.25) -61% FUENTE
3,448.06 75,776.47 72,328.41 2098% USO
18,348.21 156,628.84 138,280.63 754% USO
(12,991.96) (1,906,214.84) (1,893,222.88) 14572% NE
29,507.49 1,831,871.54 1,802,364.05 6108% USO
838,900.62 5,460,432.99 4,621,532.37 551% USO
11,502.90 108,485.57 96,982.67 843% USO
55,643.39 (55,643.39) -100% FUENTE
46,270.82 (46,270.82) -100% FUENTE
354,580.84 115,755.44 (238,825.40) -67% FUENTE
74178.7 209,300.00 135,121.30 182% USO
6,657.77 6,657.77 USO
620,982.07 620,982.07 USO
1,049.08 (1,049.08) -100% FUENTE
- FUENTE
7,278.94 20,901.29 13,622.35 187% USO
16,454.93 2,093.48 (14,361.45) -87% FUENTE
1,381.21 24,528.67 23,147.46 1676% USO
1,258.39 73,170.37 71,911.98 5715% NE
20,210.73 207,099.44 186,888.71 925% USO
23,571.16 23,571.16 USO
607,011.81 1,370,742.68 763,730.87 126% USO
314,114.28 314,114.28 USO
148,627.43 148,627.43 USO
6,037.82 (6,037.82) -100% FUENTE
765,489.43 765,489.43 NE
206,078.61 206,078.61 USO
7,296.21 1,434,309.75 1,427,013.54 19558% USO
614,308.02 2,805,052.43 2,190,744.41 357% USO
50,000.00 580,000.00 530,000.00 1060% USO
25,213.06 119,969.01 94,755.95 376% USO
7,704.07 7,704.07 USO
526,310.63 526,310.63 USO
292,349.41 292,349.41 USO
89,304.50 (89,304.50) -100% FUENTE
(3,586.98) 3,586.98 -100% USO
63,662.02 1,091,003.79 1,027,341.77 1614% USO
1,309,140.94 1,309,140.94 USO
224,592.60 (4,423,807.47) (4,648,400.07) -2070% FUENTE
838,900.62 (7,228,859.90) (8,067,760.52) -962% FUENTE
CUENTAS
Ventas 12% IVA

Ventas 0% IVA
Utilidad en venta PP&E
Resercion de Proviciones
Otros ingresos financieros
TOTAL INGRESOS
Inventario Inicial de Bienes
Compras Netas Locales
Importacion de mercaderias
(-) Inventario Final de Bienes
COSTOS DE MERCADERA VENDIDA
Inventario Inicial de Materia Prima
Importaciones de Materia Prima
(-) Inventario Final de Materia Prima
COSTO DE MATERIA PRIMA UTILIZADA
COSTOS DE VENTAS
Sueldos, Salarios IESS
Beneficios Sociales, Indenmizaciones no IESS
Aporte a la Seguridad Social
Honorarios profesionales y dietas
Jubilacion Patronal
Desahucio
Otras
Costo Histrico de Propiedad, planta y equipo
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros y Reaseguros
Impuestos, Contribuciones y otros
Servicios Pblicos
Otros costos
TOTAL COSTOS
Gastos Sueldos, Salarios IESS
Beneficios Sociales, Indenmizaciones no IESS
Aporte a la Seguridad Social
Honorarios profesionales y dietas
Otros gastos por beneficios a empleados
Costo Histrico de Propiedad, planta y equipo
Prdidas Netas por Activos Financieros
Promocin y Publicidad
Transporte
Consumo de Combustibles y Lubricantes
Gastos de Viaje
Gastos de Gestin
Arrendamientos Operativos
Suministros, Herramientas, Materiales y Repuestos
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros y Reaseguros
Impuestos, Contribuciones y otros
Servicios Pblicos
Costos de Transaccin no relacionadas local
Intereses pagados a terceros relacionados locales
Otros gastos
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
AJUSTE
Clientes locales
Ptovisin para crditos incobrables
Otras cuentas por cobrar no relacionadas
Crdito Tributario IVA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN
CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)
Inventario de Materia Prima
Inventaria de Productos Terminados y Mercadera en Almacn
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES
Activos no Corrientes para la Venta-Costos
Primas de Seguro Pagadas por Anticipado
Proveedores relacionados locales
Proveedores no relacionados locales
Proveedores no relacionados exranjeros
Otras cuentas corrientes por pagar accionistas
Dividendos por pagar en efectivo
Otras cuentas por pagar no relacionados locales
Obligaciones financieras corrientes no relacionadas locales
Impuesto a la renta a pagar en el ejercicio
Participacin Trabajadores por pagar del ejercicio
Obligaciones con el IESS
Jubilacin Patronal
Anticipos de Clientes
VALORES VARIACIN VARIACIN EN
CODIGO
AO 2015 AO 2016 ABSOLUTA PORCENTAJE
841,429.78 (841,429.78) -100%

69.01 6,458,552.84 6,458,483.83 9358765%
217,593.50 217,593.50
8,180.71 63.23 (8,117.48) -99%
1,003.53 122,836.95 121,833.42 12140%
850,683.03 6,799,046.52 5,948,363.49 699%
0 136,898.27 (136,898.27) -100%
1 326,395.29 (326,395.29) -100%
0 (143,251.80) (65,172.70) 78,079.10 -55%

0 320,041.76 (65,172.70) (385,214.46) -120%
0 60,901.12 570.03 (60,331.09) -99%
0 319,466.23 10,440,290.05 10,120,823.82 3168%
0 (146,209.02) 146,209.02 -100%
0 234,158.33 10,440,860.08 10,206,701.75 4359%
0 554,200.09 10,375,687.38 9,821,487.29 1772%
3 20,859.51 728,553.84 707,694.33 3393%
3 3,838.04 168,592.64 164,754.60 4293%
3 3,991.51 146,149.27 142,157.76 3562%
1 112,374.95 112,374.95
3 31,771.41 31,771.41
3 18,583.93 18,583.93
5 286,761.25 286,761.25
5 1,866.28 213,971.08 212,104.80 11365%
1 - 49,602.90 49,602.90
4 971.86 38,148.80 37,176.94 3825%
7 15,984.88 15,984.88
1 560.62 187,558.86 186,998.24 33356%
5 - 1,039,784.67 1,039,784.67
0 586,287.91 7,699,271.98 7,112,984.07 1213%
3 44,058.47 (44,058.47) -100%
3 6,825.57 (6,825.57) -100%
3 9,761.31 (9,761.31) -100%
1 2,257.87 (2,257.87) -100%
5 409.08 (409.08) -100%
5 4,451.23 (4,451.23) -100%
0 2,441.35 (2,441.35) -100%
1 1,551.50 (1,551.50) -100%
1 5,801.51 (5,801.51) -100%
1 2,139.95 (2,139.95) -100%
1 15,811.31 17,957.69 2,146.38 14%
1 492.00 (492.00) -100%
1 10,778.61 38,583.20 27,804.59 258%
1 3,863.74 (3,863.74) -100%
1 2,707.92 (2,707.92) -100%
4 1,036.94 (1,036.94) -100%
7 1,431.06 (1,431.06) -100%
1 4,485.75 (4,485.75) -100%
1 219.39 (219.39) -100%
6 23,985.58 133,577.21 109,591.63 457%
5 10,185.44 660.23 (9,525.21) -94%
0 154,695.58 190,778.33 36,082.75 23%
0 740,983.49 7,890,050.31 7,149,066.82 965%
0 109,699.54 1,091,003.79 981,304.25 895%
0 1,494,013.05
0 (12,049.06)
5 (14,190.00)
7 211,277.94
1 386,692.12
0
72,796.23
0 (146,209.02)
0 (143,251.80)
0 16,602.87
0 550,618.77
0 89,924.20
0 543,560.30
1 88,484.44
4 (1,216.57)
1 96,982.67
1 (55,643.39)
1 (46,270.82)
3 (238,825.40)
0 135,121.30
5 6,657.77
5 620,982.07
5 (1,049.08)
5 -
7 13,622.35
3 (14,361.45)
3 23,147.46
3 71,911.98
3 186,888.71
0 23,571.16
CODIGOS
1 3 4 5 6
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 728,553.84 - - -
- 168,592.64 - - -
- 146,149.27 - - -
112,374.95 - - - -
- 31,771.41 - - -
- 18,583.93 - - -
- - - 286,761.25 -
- - - 213,971.08 -
49,602.90 - - - -
- - 38,148.80 - -
- - - - -
187,558.86 - - - -
- - - 1,039,784.67 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
17,957.69 - - - -
- - - - -
38,583.20 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 133,577.21
- - - 660.23 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 14,190.00 -
- - - - -
386,692.12 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
88,484.44 - - - -
- - - 1,216.57 - -
96,982.67 - - - -
- 55,643.39 - - - -
- 46,270.82 - - - -
- - 238,825.40 - - -
- - - - -
- - - 6,657.77 -
- - - 620,982.07 -
- - - - 1,049.08 -
- - - - -
- - - - -
- - 14,361.45 - - -
- 23,147.46 - - -
- 71,911.98 - - -
- 186,888.71 - - -
- - - - -
- - - - -
876,322.62 1,122,412.39 36,932.23 2,153,577.99 133,577.21
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,984.88
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
211,277.94
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,622.35
-
-
-
-
-
-
240,885.17
VENTAS TARIFA 12% 0
VENTAS TARIFA 0% 6458552.84
TOTAL 6458552.84
CLIENTES 1494013.05
ANTICIPO DE CLIENTES 23571.16
TOTAL 7976137.05
DEPRECIACIONES COSTOS -
DEPRECIACIONES GASTOS -
TOTAL -
Provision cuentas incobrables 12049.06

TOTAL 12049.06
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
INCREMENTO NETO (DISMINUCIN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL

EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIN
Clases de cobros por actividades de operacin
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestacin de servicios
Cobros procedentes de regalas, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propsitos de intermediacin o para negociar
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de plizas suscritas
Otros cobros por actividades de operacin
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediacin o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las plizas suscritas
Otros pagos por actividades de operacin
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIN

Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo efectuados a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y prstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a trmino, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a trmino, de opciones y de permuta financiera
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIN

Aporte en efectivo por aumento de capital
Financiamiento por emisin de ttulos valores
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Financiacin por prstamos a largo plazo
Pagos de prstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE

EFECTIVO
Efectos de la variacin en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJO
GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:

Ajustes por gasto de depreciacin y amortizacin
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo
Prdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada
Prdidas en cambio de moneda extranjera
Ajustes por gastos en provisiones
Ajuste por participaciones no controladoras
Ajuste por pagos basados en acciones
Ajustes por ganancias (prdidas) en valor razonable
Ajustes por gasto por impuesto a la renta
Ajustes por gasto por participacin trabajadores
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

(Incremento) disminucin en cuentas por cobrar clientes
(Incremento) disminucin en otras cuentas por cobrar
(Incremento) disminucin en anticipos de proveedores
(Incremento) disminucin en inventarios
(Incremento) disminucin en otros activos
Incremento (disminucin) en cuentas por pagar comerciales
Incremento (disminucin) en otras cuentas por pagar
Incremento (disminucin) en beneficios empleados
Incremento (disminucin) en anticipos de clientes
Incremento (disminucin) en otros pasivos
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operacin
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VE
LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ESTN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
______________________________________________________________________
FIRMA
REPRESENTAN
TE LEGAL FIRMA CONTADOR
NOMBRE: NOMBRE:
CI / RUC: RUC:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
SALDOS
BALANCE
CDIGO (En US$)
UCIN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL 95 12,662,681.61
LA TASA DE CAMBIO
DENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIN 9501 12,662,681.61
ividades de operacin 950101 8,098,974.00
las ventas de bienes y prestacin de servicios 95010101 7,976,137.05
regalas, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 95010102
contratos mantenidos con propsitos de intermediacin o para negociar 95010103
primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de plizas suscritas 95010104
dades de operacin 95010105 122,836.95
950102 4,189,245.23
or el suministro de bienes y servicios 95010201 876,322.62
ontratos mantenidos para intermediacin o para negociar 95010202
e los empleados 95010203 1,122,412.39
staciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las plizas suscritas 95010204 36,932.23
ades de operacin 95010205 2,153,577.99
950103
950104
950105
950106 133,577.21
950107 240,885.17
950108
DENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIN 9502 -

nta de acciones en subsidiarias u otros negocios 950201
r acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control 950202
a de participaciones no controladoras 950203
acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950204
ones o instrumentos de deuda de otras entidades 950205
participaciones en negocios conjuntos 950206
ticipaciones en negocios conjuntos 950207
enta de propiedades, planta y equipo 950208
planta y equipo 950209
as de activos intangibles 950210
950211
s activos a largo plazo 950212
950213
venciones del gobierno 950214
os a terceros 950215
bolso de anticipos y prstamos concedidos a terceros 950216
de futuro, a trmino, de opciones y de permuta financiera 950217
tos de futuro, a trmino, de opciones y de permuta financiera 950218
950219
950220
950221
DENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIN 9503 -

950301
e ttulos valores 950302
as acciones de la entidad 950303
950304
950305
mientos financieros 950306
venciones del gobierno 950307
950308
950309
950310
EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 9504 -

asa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 950401
DISMINUCIN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 9505 12,662,681.61
O Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 9506
O Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 9507 12,662,681.61
ON ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIN
DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 96 -
STINTAS AL EFECTIVO: 97 -3,935.82

epreciacin y amortizacin 9701 -
deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo 9702
moneda extranjera no realizada 9703
moneda extranjera 9704
9705 12,049.06
es no controladoras 9706
os en acciones 9707
prdidas) en valor razonable 9708
mpuesto a la renta 9709 -15,984.88
articipacin trabajadores 9710
das distintas al efectivo 9711 -
98 -1,396,622.90
n en cuentas por cobrar clientes 9801 -1,494,013.05
n en otras cuentas por cobrar 9802 14,190.00
n en anticipos de proveedores 9803
n en inventarios 9804 289,460.82
n en otros activos 9805 -211,277.94
n) en cuentas por pagar comerciales 9806 -4,931.54
n) en otras cuentas por pagar 9807
n) en beneficios empleados 9808
n) en anticipos de clientes 9809 23,571.16
n) en otros pasivos 9810 -13,622.35
vo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operacin 9820 -1,400,558.72
ARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
EROS CONSOLIDADOS ESTN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA
KJG
________________________________________
RMA CONTADOR
P
P
P
P
P
N
N
N
N
N
N
P
N
P
N
D
P
N
N
P
N
P
N
P
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P
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P
N
P
N
P
N
P
P
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D
P
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N
P
N
N
P
P
P
D
D
D
D
N
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
FORMULARIO 101
RESOLUCIN N NAC-DGERCGC15-00003211
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

RUC
201
OPERACIONES DE ACTIVO 003 +

RELACIONADAS
CON PARTES
OPERACIONES DE PASIVO 004 +

LOCALES
OPERACIONES DE INGRESO 005 +

OPERACIONES DE GASTO 006 +
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS,
007 +
ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?
ESTADO DE SITUACIN F
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
LOCALES
RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR NO LOCALES
COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
CORRIENTES
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PO
INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)
LOCALES
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES,
CUENTAS Y BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES
DOCUMENTOS POR DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE DEL EXTERIOR
COBRAR CORRIENTES CAPITAL
OTRAS CUENTAS Y EN EFECTIVO

DIVIDENDOS POR COBRAR
DOCUMENTOS POR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFE
COBRAR CORRIENTES
LOCALES
OTRAS RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
OTRAS NO LOCALES
RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENT
(PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)
A COSTO AMORTIZADO
OTROS ACTIVOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A
FINANCIEROS
CRDITOS INCOBRABLES)
CORRIENTES
A VALOR RAZONABLE
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)
ACTIVOS POR CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
IMPUESTOS CORRIENTES CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)
OTROS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA
INVENTARIOS INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)

(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE
ACTIVOS NO
CORRIENTES COSTO
MANTENIDOS PARA LA (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
VENTA
A COSTO
PLANTAS VIVAS Y
FRUTOS EN (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDO
CRECIMIENTO
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA
ACTIVOS BIOLGICOS
A COSTO
ANIMALES VIVOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDO
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA
GASTOS PAGADOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
ANTICIPADO
(PREPAGADOS) PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO
OTROS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
TERRENOS
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES
EDIFICIOS Y OTROS COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
INMUEBLES (EXCEPTO
TERRENOS) AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES
NAVES, AERONAVES, COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
BARCAZAS Y SIMILARES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES
MAQUINARIA, EQUIPO, COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
INSTALACIONES y
ADECUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES
PLANTAS PRODUCTORAS COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
(AGRICULTURA) AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO
MUEBLES Y ENSERES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE COMPUTACIN
EQUIPO
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL
TERRENOS
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
PROPIEDADES, PLANTA Y NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
EQUIPO POR
CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO POR
CONTRATOS DE MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES
ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIN
FINANCIERO
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL
OTROS
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIN
ACUMULADA DE DEL COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
PROPIEDADES, PLANTA Y DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES
EQUIPO
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO
ACTIVOS INTANGIBLES DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN
OTROS
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES
A COSTO
TERRENOS
A VALOR RAZONABLE
PROPIEDADES DE A COSTO
INVERSIN EDIFICIOS
A VALOR RAZONABLE
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIN
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIN
A COSTO
PLANTAS VIVAS Y (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COS
FRUTOS EN
CRECIMIENTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDO
ACTIVOS BIOLGICOS
A COSTO
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COS
ANIMALES VIVOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDO
TANGIBLES
ACTIVOS PARA
EXPLORACIN Y INTANGIBLES
EVALUACIN DE (-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN
RECURSOS MINERALES
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN
COSTO
EN SUBSIDIARIAS
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN
COSTO
EN ASOCIADAS
INVERSIONES NO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN
CORRIENTES COSTO
EN NEGOCIOS
CONJUNTOS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, N
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES
LOCALES
RELACIONADAS
CUENTAS Y DEL EXTERIOR
DOCUMENTOS POR
NO LOCALES
COBRAR COMERCIALES
NO CORRIENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
COBRAR NO
CORRIENTES
CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
COBRAR COMERCIALES
NO CORRIENTES
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PO
CUENTAS Y INCOBRABILIDAD (PROVISIONES
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARA CRDITOS INCOBRABLES)
PARTCIPES,
DOCUMENTOS POR BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES LOCALES
COBRAR NO DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE DEL EXTERIOR
CORRIENTES CAPITAL
OTRAS CUENTAS Y LOCALES
DOCUMENTOS POR OTRAS RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
COBRAR NO
CORRIENTES OTRAS NO LOCALES
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENT
(PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)
A COSTO AMORTIZADO
OTROS ACTIVOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDO
FINANCIEROS NO
PARA CRDITOS INCOBRABLES)
CORRIENTES
A VALOR RAZONABLE
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES
ACTIVOS POR
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR CRDITOS FISCALES
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENT
NO UTILIZADOS
OTROS
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DEL ACTIVO
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIED
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACI
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFOR
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACI
(INFORMATIVO)
REVALUACIONES Y AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIN
REEXPRESIONES DE (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACI
ACTIVOS (INFORMATIVO) (INFORMATIVO)
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN
(INFORMATIVO)
(-) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O
EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINAN
ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)
(-) TOTAL DEPRECIACIN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJU
VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLU
REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)
TERRENOS QUE SE TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDA
EXCLUYEN DEL TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA V
CLCULO DEL ANTICIPO (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYEC
INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)
TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR
EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBU
(INFORMATIVO)
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARA
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
LOCALES
CUENTAS Y RELACIONADAS
DOCUMENTOS POR DEL EXTERIOR
PAGAR COMERCIALES LOCALES
NO
CORRIENTES
BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES LOCALES
CUENTAS Y DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE DEL EXTERIOR
DOCUMENTOS POR CAPITAL
PAGAR CORRIENTES
OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
PAGAR CORRIENTES
CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
PAGAR CORRIENTES EN EFECTIVO
DIVIDENDOS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS Y EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFE
DOCUMENTOS POR
PAGAR CORRIENTES LOCALES
OTRAS RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
OTRAS NO LOCALES
LOCALES
OBLIGACIONES CON RELACIONADAS
INSTITUCIONES DEL EXTERIOR
FINANCIERAS - LOCALES
CORRIENTES NO RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
CRDITO A MUTUO
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS
A COSTO AMORTIZADO
OTROS PASIVOS
FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

PASIVOS CORRIENTES OBLIGACIONES CON EL IESS
POR BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS JUBILACIN PATRONAL
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
POR GARANTAS
POR DESMANTELAMIENTO
POR CONTRATOS ONEROSOS

PROVISIONES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS
CORRIENTES
POR REEMBOLSOS A CLIENTES
POR LITIGIOS
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS
OTRAS
ANTICIPOS DE CLIENTES
PASIVOS POR INGRESOS
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
DIFERIDOS
OTROS
OTROS PASIVOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

CORRIENTES OTROS
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
LOCALES
CUENTAS Y RELACIONADAS
DOCUMENTOS POR DEL EXTERIOR
PAGAR COMERCIALES NO LOCALES
NO
CORRIENTES
CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
PAGAR NO CORRIENTES
CUENTAS Y
BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES LOCALES
DOCUMENTOS POR
DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE DEL EXTERIOR
PAGAR NO CORRIENTES
CAPITAL
OTRAS CUENTAS Y LOCALES
DOCUMENTOS POR OTRAS RELACIONADAS
PAGAR NO CORRIENTES DEL EXTERIOR
OTRAS NO LOCALES
LOCALES
OBLIGACIONES CON RELACIONADAS
INSTITUCIONES DEL EXTERIOR
FINANCIERAS - NO LOCALES
CORRIENTES NO RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
CRDITO A MUTUO
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS
OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO
FINANCIEROS NO
CORRIENTES A VALOR RAZONABLE
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
PASIVOS NO JUBILACIN PATRONAL
CORRIENTES POR
DESAHUCIO
BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
POR GARANTAS
POR DESMANTELAMIENTO
PROVISIONES NO POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS

CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES
POR LITIGIOS
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS
OTRAS
ANTICIPOS DE CLIENTES
PASIVOS POR INGRESOS
DIFERIDOS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
OTROS
OTROS PASIVOS NO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
CORRIENTES OTROS
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DEL PASIVO
TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR A
EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITU
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE D
PARA FUTURA CAPITALIZACIN
RESERVA LEGAL
RESERVAS RESERVA FACULTATIVA
OTRAS
RESERVA DE CAPITAL
RESULTADOS
RESERVA POR DONACIONES
RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTA
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECU
RESULTADOS
ACUMULADOS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
(-)PRDIDA DEL EJERCICIO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
SUPERVIT DE
REVALUACIN ACTIVOS INTANGIBLES
ACUMULADO
OTROS
OTROS RESULTADOS GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MED
INTEGRALES EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
ACUMULADOS GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEG
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UN
OTROS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJER
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (I
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERS POR MORA
MULTA
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTUL
908 N/C No 910 N/C No
909 USD 911 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA
NOMBRE :
198 Cdula de Identidad o No. de Pasaporte
DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENT
202
0 0 1
OPER
OPERACIONES DE ACTIVO
JURISDICCIONES
RELACIONADAS
PREFERENTES
IMPOSICIN Y
EN PARASOS
CON PARTES
REGMENES
DE MENOR
FISCALES,
OPERACIONES DE PASIVO
FISCALES
OPERACIONES DE INGRESO
OPERACIONES DE GASTO
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINIS
CONSULTORA Y SIMILARES
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

ACTIVO
311 + 255,163.91
OCALES 312 + 1751240.05
EL EXTERIOR 313 +
OCALES 314 +
EL EXTERIOR 315 +
DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR
316 - -20938.42
RDITOS INCOBRABLES)
OCALES 317 +
EL EXTERIOR 318 +
N EFECTIVO 319 +
N ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 +
OCALES 321 +
EL EXTERIOR 322 +
OCALES 323 +
EL EXTERIOR 324 +
DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD
325 -
ABLES)
326 +
CIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA
327 -
328 +
329 +
OS DE CONSTRUCCIN 330 +
331 +
332 + 211277.94
A RENTA) 333 +
334 +
335 + 386692.12
336 +
BLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA) 337 + 72796.23
OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 338 +
ERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN) 339 + 16602.87
A LA CONSTRUCCIN 340 + 550618.77
ENTA 341 + 89924.2
342 + 543560.3
STE AL VALOR NETO REALIZABLE 343 - -317843.1
344 +
ES MANTENIDOS PARA LA VENTA 345 -
346 +
DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO 347 -
OS DE VENTA 348 +
349 +
OS DE VENTA 351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 + 89466.58
359 = 3,628,561.45
SIONES O REVALUACIONES 360 +

NES O REVALUACIONES 361 +
SIONES O REVALUACIONES 362 + 862084.73
SIONES O REVALUACIONES 366 + 2640839.61
370 +
371 + 2,756.73
372 + 75776.47
373 + 156628.84
374 +
TO TERRENOS) 375 +
ARES 376 +
ADECUACIONES 377 +
378 +
CAMINERO MVIL 379 +
380 +
381 +
PRESIONES O REVALUACIONES 382 - -1906214.84
SIONES O REVALUACIONES 383 -
Y EQUIPO 384 -
385 +
386 +
RRENDAMIENTO OPERATIVO 387 +
388 +
389 +
390 -
391 -
392 +
393 +
394 +
395 +
396 -
RSIN 397 -
398 +
OS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO 399 -
OS DE VENTA 401 +
402 +
OS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO 403 -
OS DE VENTA 405 +
406 +
407 +
EXPLORACIN Y EVALUACIN 408 -
ACIN Y EVALUACIN 409 -
410 +
EL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 411 +/-
412 +
414 +
ES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS 416 +
RIENTES 417 -
OCALES 418 +
EL EXTERIOR 419 +
OCALES 420 +
EL EXTERIOR 421 +
DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR
422 -
RDITOS INCOBRABLES)
OCALES 423 +
EL EXTERIOR 424 +
OCALES 425 +
EL EXTERIOR 426 +
OCALES 427 +
EL EXTERIOR 428 +
DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD
429 -
ABLES)
430 +
CIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES
431 -
432 +
433 +
434 +
DOS SIGUIENTES 435 +
TO PASIVO (ISD) 436 +
TO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 437 +
438 +
439 +
449 = 1831871.54
499 = 5,460,432.99
DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 460 =
R REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE
461 =
DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) 462 =
R REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES
463 =
DE PROPIEDADES DE INVERSIN (INFORMATIVO) 464 =
R REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIN
465 =
DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES
466 =
MULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA
467 =
ATIVO)
ODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL
468 =
R REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE
469 =
CIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)
IDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O
470 =
S QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) 471 =
ECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL
472 =
ATIVO)
S QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE
473 =
EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN
474 =
DUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE
475 =
PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) 476 =
OCALES 511 + -108485.57

EL EXTERIOR 512 +
OCALES 513 +
EL EXTERIOR 514 +
OCALES 515 + -115755.44
EL EXTERIOR 516 +
N EFECTIVO 517 + -209300
N ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 518 +
OCALES 519 + -6657.77
EL EXTERIOR 520 +
OCALES 521 +
EL EXTERIOR 522 +
523 + -620982.07
524 +
525 +
526 +
527 +
528 +
529 +
530 +
531 +
DE CONSTRUCCIN 532 +
533 + ###
-2,093.48
534 +
535 + -24,528.67
536 + -73170.37
537 +
538 +
539 +
540 +
541 +
542 +
543 +
E NEGOCIOS 544 +
545 + -207099.44
546 +
547 +
548 +
549 + -23571.16
550 +
551 = -1370742.67666667
OCALES 553 + -314114.28

EL EXTERIOR 554 +
OCALES 555 +
EL EXTERIOR 556 +
OCALES 557 +
EL EXTERIOR 558 +
OCALES 559 +
EL EXTERIOR 560 +
OCALES 561 +
EL EXTERIOR 562 +
563 +
564 +
565 +
566 +
567 +
568 +
569 +
570 +
571 +
572 + -148627.43
573 + -765489.43
574 + -206078.61
575 +
576 +
577 +
578 +
579 +
580 +
581 +
E NEGOCIOS 582 +
583 +
584 +
585 +
586 +
587 +
588 +
589 = -1434309.75
599 = -2805052.42666667
ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN
591 =
L CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 592 =
601 + -580000
602 -
IARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
603 +
604 + -119969.01
605 + -7704.07
606 +
607 + -292349.41
608 +
ORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) 609 +
E LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) 610 + -526310.63
611 +
612 - -497329.62
LAS NIIF 613 +/-
614 +
615 - -1091003.79
616 +
617 +
618 +
RUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS
619 +/-
STADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO 620 +/-
621 +/- -1309140.94
UMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO 622 +/-
623 +/-
698 = -4423807.47
699 = -7228859.89666667
NTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 624 = -1,768,426.91
PITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 625 =
DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES
912 N/C No
913 USD
ADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

A RENTA Y PRESENTACIN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO NICO DE SOCIEDADES Y ESTABL
104
RAZN ORAZN O DENOMINACIN SOCIAL
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

008 +
RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
CON PARTES
REGMENES
EN OTROS
009 +
010 +
011 +
VICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE
012 +
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA

DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IV
PRESTACIONES LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA
DE SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IV
DE BIENES
INGRESOS DE EXPORTACIONES NETAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS
ORDINARIAS
POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

POR REGALAS Y OTRAS A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR
CESIONES DE
DERECHOS A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ES
POR DIVIDENDOS
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES N
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZO
GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN A VALOR
GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUD
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIN DE PROVIS
DE INVENTARIOS
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA
DE ACTIVOS BIOLGICOS
GANANCIAS NETAS POR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
REVERSIONES DE
DETERIORO EN EL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES
DE PROPIEDADES DE INVERSIN
DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EVALUACIN DE R
OTROS INGRESOS
DE INVERSIONES NO CORRIENTES
OTRAS
POR GARANTAS
POR DESMANTELAMIENTOS
GANANCIAS NETAS POR POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS
REVERSIONES DE
PROVISIONES POR REEMBOLSOS A CLIENTES
POR LITIGIOS
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA C
OTRAS
REVERSIONES DE JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO
PASIVOS POR
BENEFICIOS A LOS OTROS
PROVENIENTES DE DE RECURSOS PBLICOS
DONACIONES Y
APORTACIONES (PARA DE OTRAS LOCALES
USO DE INSTITUCIONES DE
DEL EXTERIOR
CARCTER PRIVADO SIN
POR REEMBOLSOS DE POR LUCRO CESANTE
SEGUROS OTROS
PROVENIENTES DEL EXTERIOR
OTROS
RELACIONADAS
ARRENDAMIENTO
MERCANTIL
NO RELACIONADAS
COSTOS DE RELACIONADAS
TRANSACCIN
(COMISIONES BANCARIAS,
HONORARIOS, TASAS, ENTRE
OTROS) NO RELACIONADAS
INGRESOS FINANCIEROS RELACIONADAS

INGRESOS FINANCIEROS INTERESES CON
Y OTROS NO INSTITUCIONES
OPERACIONALES FINANCIERAS
NO RELACIONADAS
RELACIONADAS
INTERESES
DEVENGADOS CON
TERCEROS
NO RELACIONADAS
INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERD
COBRO DIFERIDO
OTROS
GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CO
PROPORCIONAL)
OTROS
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS
TOTAL INGRESOS
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INF
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMAT
ORGANIZACIONES UTILIDADES (INFORMATIVO)
PREVISTAS EN LA LEY DE
ECONOMA POPULAR Y EXCEDENTES (INFORMATIVO)
FACTURADO POR
COMISIONISTAS Y CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VE
SIMILARES (RELACIONES VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS
DE AGENCIA) VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)
INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HA
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTR
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
COSTO DE VENTAS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(+ / -) AJUSTES
SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATER
DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE
CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONAL
JUBILACIN PATRONAL
DESAHUCIO
OTROS
DEL COSTO HISTRICO ACELERADA
DE PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA
DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIN
DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE R
MINERALES
GASTOS POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO PROPIEDADES DE INVERSIN
POR REEXPRESIONES O ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RE
REVALUACIONES MINERALES
GASTOS POR
DEPRECIACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO
POR REEXPRESIONES O
REVALUACIONES
OTROS
OTRAS DEPRECIACIONES
DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES
DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE R
MINERALES
GASTOS POR ACTIVOS INTANGIBLES
DEL AJUSTE ACUMULADO
AMORTIZACIONES ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RE
POR REEXPRESIONES O
MINERALES
REVALUACIONES
OTROS
OTRAS AMORTIZACIONES
DE ACTIVOS FINANCIEROS (DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)
DE INVENTARIOS
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
PRDIDAS NETAS POR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

DETERIORO EN EL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES
DE PROPIEDADES DE INVERSIN
DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES
DE INVERSIONES NO CORRIENTES
OTRAS
POR GARANTAS
POR DESMANTELAMIENTOS
GASTOS DE POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS
PROVISIONES POR REEMBOLSOS A CLIENTES
POR LITIGIOS
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIO
OTROS
PRDIDA EN VENTA DE RELACIONADAS
ACTIVOS NO RELACIONADAS
PROMOCIN Y PUBLICIDAD
TRANSPORTE
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE GESTIN
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS
PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MERMAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIO
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS GASTOS
COMISIONES Y SIMILARES
LOCAL
RELACIONADAS
(DIFERENTES DE LAS DEL EXTERIOR
COMISIONES POR
OPERACIONES LOCAL
FINANCIERAS) NO RELACIONADAS
OTROS GASTOS
COMISIONES Y SIMILARES
(DIFERENTES DE LAS
COMISIONES POR
OPERACIONES
FINANCIERAS) NO RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE LOCAL
REGALAS, SERVICIOS RELACIONADAS
TCNICOS, DEL EXTERIOR
ADMINISTRATIVOS, DE LOCAL
CONSULTORA Y NO RELACIONADAS
SIMILARES DEL EXTERIOR
INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
SERVICIOS PBLICOS
PRDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
RELACIONADAS
ARRENDAMIENTO
MERCANTIL
NO RELACIONADAS
COSTOS DE RELACIONADAS
TRANSACCIN
(COMISIONES BANCARIAS,
HONORARIOS, TASAS, ENTRE
OTROS) NO RELACIONADAS
GASTOS FINANCIEROS RELACIONADAS

GASTOS FINANCIEROS Y INTERESES CON
OTROS NO INSTITUCIONES
OPERACIONALES FINANCIERAS
NO RELACIONADAS
RELACIONADAS
INTERESES PAGADOS A
TERCEROS
NO RELACIONADAS
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES Q

RECONOCIDAS
INTERESES IMPLCITOS
A SU VALOR
DEVENGADOS
PRESENTEPOR ACUERD
CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN
O PAGO DIFERIDO
OTROS
PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CON
MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)
OTROS
PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS
TOTAL COSTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFOR
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE E
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
PRDIDA DEL EJERCICIO
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLG

CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A
(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES
TRABAJADORES
(=) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJ
(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES

(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional)
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO O
(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA
Frmula {(804*15%) + [ (805-808)*15% ]}
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA
GENERACIN / REV
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS

POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA
POR MEDICIONES DE ACTIVOS INGRESOS
BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE
MENOS COSTOS DE VENTA PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS
AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS
UTILIDAD GRAVABLE
PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?
INFORMACIN RELACIONADA CON EL
CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOC
DEBER DE INFORMAR LA
COMPOSICIN SOCIETARIA A LA PORCIN DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dent
ADMINISTRACIN TRIBUTARIA PORCIN DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE
(ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) S HA SIDO INFORMADA
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL IMPUESTO CAUSADO
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO
(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS
(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES
(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO
POR IMPUESTO A LA SALIDA DE
DIVISAS GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR
SUBTOTAL SALDO A FAVOR
(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensua
(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 201
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
0
ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS
ANTICIPO DE IMPUESTO (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO
A LA RENTA PRXIMO
AO (+) OTROS CONCEPTOS
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO
PRIMERA CUOTA
ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
GANANCIAS Y PERDIDAS
ACTIVOS INTANGIBLES
POR REVALUACIONES
OTROS
OTRO RESULTADO GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMON
INTEGRAL DEL PERIODO INTEGRAL
(INFORMATIVO) GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS
OTROS
GASTO (INGRESO) POR
IMPUESTO A LA RENTA GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE
DEL PERIODO GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
(INFORMATIVO)
PAGO PREVIO (Informativo)

DETALLE DE
INTERS
IMPUESTO
MULTA
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO
DETAL
DESMATERIALIZADAS
916 Resol No.
915 USD 917 USD
NOMBRE :
199 RUC No.
EDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES SUPERINT
N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
EXPEDIENTE
203
OPERACIONES DE ACTIVO 013

RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
CON PARTES
REGMENES
EN OTROS
OPERACIONES DE PASIVO 014

OPERACIONES DE INGRESO 015
OPERACIONES DE GASTO 016
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE
017
CONSULTORA Y SIMILARES
029
030
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS
TOTAL ING
% DE IVA 6001
DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003
% DE IVA 6005
DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007
6009
6011
6013
IMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015
6017
IDAS EN ECUADOR 6019
BLECIDAS EN ECUADOR 6021
ADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023
ADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025
LGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027
DE INVERSIN A VALOR RAZONABLE 6029
S FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031
6033
PO 6035
SENTATIVOS DE CAPITAL 6037
OBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039
REVERSIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) 6041
6043
ES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045
6047
Y EQUIPO 6049
6051
RSIN 6053
N Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES 6055
ENTES 6057
6059
6061
6063
OS 6065
ES DE NEGOCIOS 6067
TES 6069
6071
ES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS 6073
6075
ESAHUCIO 6077
6079
6081
6083
6085
6087
6089
6091
6093
LOCAL 6095
RELACIONADAS
DEL EXTERIOR 6097
LOCAL 6099
NO RELACIONADAS
DEL EXTERIOR 6101
LOCAL 6103
RELACIONADAS
DEL EXTERIOR 6105
LOCAL 6107
NO RELACIONADAS
DEL EXTERIOR 6109
LOCAL 6111
RELACIONADAS
DEL EXTERIOR 6113
LOCAL 6115
NO RELACIONADAS
DEL EXTERIOR 6117
LOCAL 6119
RELACIONADAS
DEL EXTERIOR 6121
LOCAL 6123
NO RELACIONADAS
DEL EXTERIOR 6125
VENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O
6127
6129
CIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL
6131
6133
6135
TOTAL INGRESOS 6999
6140
6141
L EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 6142
CICIO FISCAL (INFORMATIVO) 6143
6144
6145
BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) 6146
, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS
6147
MILARES (INFORMATIVO)
R SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) 6148
ARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 6149
6150
COSTOS Y GASTOS
COSTO GAST
EL SUJETO PASIVO 7001 +
OS POR EL SUJETO PASIVO 7004 +
SUJETO PASIVO 7007 + 7008
R EL SUJETO PASIVO 7010 - -65172.7
7013 + 570.03
7016 + 10440290.05
7019 +
7022 -
7025 +
7028 - -28647.7
7031 +
7034 - -5685606.18
7037 +/- 7038
E CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA
7040 + 728553.84 7041
REMUNERACIONES QUE NO
7043 + 168592.64 7044
E RESERVA) 7046 + 146149.27 7047
7049 + 112374.95 7050
R SERVICIOS OCASIONALES 7052 + 7053
7055 + 31771.41 7056
7058 + 18583.93 7059
7061 + 286761.25 7062
7064 + 213971.08 7065
7067 + 7068
N 7070 + 7071
N Y EVALUACIN DE RECURSOS
7073 + 7074
QUIPO 7076 + 7077
N 7079 + 7080
7082 + 7083
7085 + 7086
7088 + 7089
7091 + 7092
7094 + 7095
7097 + 7098
7100 + 7101
7103 + 7104
7106 + 7107
7109 + 7110
RDITOS INCOBRABLES) 7113
7115 + 7116
VENTA 7119
7122
7124 + 7125
7127 + 7128
7131
URSOS MINERALES 7134
7137
7139 + 7140
7142 + 7143
7145 + 7146
7149
7152
7155
7158
MBINACIN DE NEGOCIOS 7160 + 7161
7163 + 7164
7166 + 7167
7169 + 7170
7173
7176
7179
7182
7185
7188
STOS 7190 + 7191
SENTATIVOS DE CAPITAL 7194
7196 + 49602.9 7197
7199 + 7200
7202 + 38148.8 7203
R POR PARTES RELACIONADAS 7205 + 7206
7208 + 15984.88 7209
OCAL 7211 + 7212
EL EXTERIOR 7214 + 7215
OCAL 7217 + 7218
OCAL 7223 + 7224
OCAL 7229 + 7230
7235 + 7236
7238 + 7239
7241 + 187558.86 7242
7245
7247 + 1039784.67 7248
LOCAL 7251
RELACIONADAS DEL
7254
EXTERIOR
LOCAL 7257
NO RELACIONADAS DEL
7260
EXTERIOR
LOCAL 7263
RELACIONADAS DEL
7266
EXTERIOR
LOCAL 7269
NO RELACIONADAS DEL
7272
EXTERIOR
LOCAL 7275
RELACIONADAS DEL
7278
EXTERIOR
LOCAL 7281
NO RELACIONADAS DEL
7284
EXTERIOR
LOCAL 7287
RELACIONADAS DEL
7290
EXTERIOR
LOCAL 7293
NO RELACIONADAS DEL
7296
EXTERIOR
ENTO DE PROVISIONES QUE FUERON
7299
VENGADOS
PRESENTEPOR ACUERDOS QUE
NTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA 7302
7305
ADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL
7308
PROPORCIONAL)
7311
7314
7699271.98
7991 =
7992
7999
7901
7902
7903
CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904
S FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 7905
7906
CONCILIACIN TRIBUTARIA
801
802
NES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 096

ASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 097
ARTICIPACIN A TRABAJADORES 098
DIFERENCIAS PERMANENTES
803
atrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) 804
805
806
807
UIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 808
ETO DE IMPUESTO A LA RENTA
809
810
811
812
JETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO 813
GENERACIN / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)
GENERACIN REVERS
814 + 815
816 + 817
818 + 819
820 + 821
Y JUBILACIN PATRONAL) 822 + 823
824 + 825
826 - 827
828 + 829
831
832 +/- 833
835
839
U OPERADOR DE ZEDE? 840
RE LA COMPOSICIN SOCIETARIA? 841
RIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842
RIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE
843
Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa 844
835-844 845
849
851
852
853
854
855
856
O A CRDITO TRIBUTARIO 857
858
859
CLARADO 860
NTERIORES 861
862
865
866
s valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) 867
O (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) 868
869
870
ONES NI REBAJAS 871

872
873
874+875+876 879
874
875
O 876
QUIPO 880
881
882
UMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO
883
TADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO 884
885
DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO 886
887
ENTE 888
DO 889
890
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
897
898
899
869-898 902
903
904
999
905
906
907
925
DETALLE DE COMPENSACIONES TTULOS DEL BANCO
918 Resol No.
919 USD 920
FIRMA CONTADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAAS, VALORES Y SEGUROS
No.
+
+
+
+
+
=
=
TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO / NO OBJETO

(A efectos de la Conciliacin Tributaria)
+ 6002 +
+ 6458552.84 6004 +
+ 217593.5 6006 +
+ 6008 +
+ 6010 +
+ 6012 +
+ 6014 +
+ 6016 +
+ 6018 +
+ 6020 +
+ 6022 +
+ 6024 +
+ 6026 +
+ 6028 +
+ 6030 +
+ 6032 +
+ 6034 +
+ 6036 +
6038
+ 6040 +
+ 6042 +
+ 6044 +
+ 6046 +
+ 6048 +
+ 6050 +
+ 6052 +
+ 6054 +
+ 6056 +
+ 6058 +
+ 6060 +
+ 6062 +
+ 6064 +
+ 6066 +
+ 6068 +
+ 6070 +
+ 6072 +
+ 6074 +
+ 6076 +
+ 6078 +
+ 6080 +
+ 6082 +
+ 6084 +
+ 6086 +
+ 6088 +
+ 6090 +
+ 6092 +
+ 122836.95 6094 +
+ 6096 +
+ 6098 +
+ 6100 +
+ 6102 +
+ 6104 +
+ 6106 +
+ 6108 +
+ 6110 +
+ 63.23 6112 +
+ 6114 +
+ 6116 +
+ 6118 +
+ 6120 +
+ 6122 +
+ 6124 +
+ 6126 +
+ 6128 +
+ 6130 +
+ 6132 +
+ 6134 +
+ 6136 +
= 6799046.52
=
=
=
=
En la columna "Valor exento" registre la
= porcin del monto declarado en la columna
= "total ingresos" considerada como exenta
de Impuesto a la Renta.
=
=
=
=
=
GASTO VALOR NO DEDUCIBLE

(A efectos de la Conciliacin Tributaria)
7006 +
+ 7009 +
7018 +
7021 +
+/- 7039 +/-

+ 7042 +
+ 7045 +
+ 7048 +
+ 7051 +
+ 7054 +
+ 7057 +
+ 7060 +
+ 7063 +
+ 7066 +
+ 7069 +
+ 7072 +
+ 7075 +
+ 7078 + 23898.01
+ 7081 +
+ 7084 +
+ 7087 +
+ 7090 +
+ 7093 +
+ 7096 +
+ 7099 +
+ 7102 +
+ 7105 +
+ 7108 +
+ 7111 +
+ 7114 +
+ 7117 +
+ 7120 +
+ 7123 +
+ 7126 +
+ 7129 +
+ 7132 +
+ 7135 +
+ 7138 +
+ 7141 +
+ 7144 +
+ 7147 +
+ 7150 +
+ 7153 +
+ 7156 +
+ 7159 +
+ 7162 +
+ 7165 +
+ 7168 +
+ 7171 +
+ 7174 +
+ 7177 +
+ 7180 +
+ 17957.69 7183 +
+ 7186 +
+ 7189 +
+ 7192 +
+ 7195 +
+ 7198 +
+ 7201 +
+ 7204 +
+ 7207 +
+ 7210 +
+ 7213 +
+ 7216 +
+ 7219 +
+ 7222 +
+ 7225 +
+ 7228 +
+ 7231 +
+ 7234 +
+ 7237 +
+ 7240 +
+ 7243 +
+ 7246 +
+ 7249 + 166422.17
+ 38583.2 7252 +
+ 7255 +
+ 7258 +
+ 7261 +
+ 7264 +
+ 7267 +
+ 7270 +
+ 7273 +
+ 133577.21 7276 +
+ 7279 +
+ 7282 +
+ 7285 +
+ 7288 +
+ 7291 +
+ 7294 +
+ 7297 +
+ 7300 +
+ 7303 +
+ 7306 +
+ 7309 +
+ 660.23 7312 +
+ 7315 +
190778.33
= En la columna "Valor no deducible" registre
la porcin del monto declarado en las
7890050.31 columnas "costo" y "gasto" considerada
= como no deducible para el clculo del
Impuesto a la Renta.
=
la porcin del monto declarado en las
columnas "costo" y "gasto" considerada
como no deducible para el clculo del
Impuesto a la Renta.
=
=
=
= 210013.25
=
-1091003.8
=
-
+
= 13956.53
- 2093.48
-
-
+
+
+
+
-
+
-
+
REVERSIN
-
-
-
-
-
-
+
-
-
+/-
= 13956.53
=
=
-
= 62703.88
=
+
-
-
-
-
-
-
-
-
=
=
+
-
=
=
+
-
+
=
+
+
+
=
=
=
=
=
=
=
=
+/-
+/-
+
+
+
=
USD
USD
USD
USD
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
USD
0 0 1
http://tu.tv/videos/quien-se-ha-llevado-mi-queso

Analisis de Estados Financieros YA LA PRACTICA

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Analisis de Estados Financieros YA LA PRACTICA

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BALANCE DE COMPROBACIN

Codigo Cuenta Debe

Efectivo y equivalente del efectivo

Ventas 12% IVA

841,429.78 (841,429.78) -100%

0 (143,251.80) (65,172.70) 78,079.10 -55%

Provision cuentas incobrables 12049.06

INCREMENTO NETO (DISMINUCIN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIN

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIN

EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJO

GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operacin

DENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIN 9502 -

DENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIN 9503 -

EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 9504 -

ON ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIN

DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 96 -

STINTAS AL EFECTIVO: 97 -3,935.82

vo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operacin 9820 -1,400,558.72

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

OPERACIONES DE ACTIVO 003 +

OPERACIONES DE PASIVO 004 +

OPERACIONES DE INGRESO 005 +

OTRAS CUENTAS Y EN EFECTIVO

INVENTARIOS INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)

PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS

PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

POR CONTRATOS ONEROSOS

OTROS PASIVOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES NO POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

SIONES O REVALUACIONES 360 +

OCALES 511 + -108485.57

OCALES 553 + -314114.28

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RAZN ORAZN O DENOMINACIN SOCIAL

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA

OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE

OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

INGRESOS FINANCIEROS RELACIONADAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

PRDIDAS NETAS POR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

GASTOS FINANCIEROS RELACIONADAS

REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES Q

TOTAL COSTOS Y GASTOS

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PRDIDA DEL EJERCICIO

(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLG

(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES

POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS

PAGO PREVIO (Informativo)

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

OPERACIONES DE ACTIVO 013

OPERACIONES DE PASIVO 014