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AO 0

CONCEPTO TOTAL
1. INVERSION FIJA
A. TANGIBLE
Alquiler del local 2500.00
Sistema contable 10000.00
Mobiliario y equipo 10500.00
Utiles de escritorio 165.00
TOTAL TANGIBLE 23165.00

B. INTANGIBLE
Estudio del proyecto 2000.00
Gastos de organizacin Licencia y Registro 900.00
Montaje e instalacin 3000.00
TOTAL INTANGIBLE 5900.00

2. CAPITAL DE TRABAJO (3 meses)


Mano de obra directa 30000.00
Gastos administrativos 6000.00
Gastos de ventas 2520.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 38520.00
INVERSIN TOTAL 67585.00

APORTE DE EMPRESARIOS 60% 40551


CRDITO 40% 27034
4055100
4.- INVERSION Y FINANCIAMIENTO

INVERSION Y FINANCIAMIENTO DE

INVERSION EN

CONCEPTO DETALLE TOTAL

1.- INVERSION FIJA


A. TANGIBLE
Alquiler del local 2500.00
Sistema contable 10000.00
Mobiliario y equipo 10500.00
Utiles de escritorio 165.00
TOTAL TANGIBLES 23,165.00
B. INTANGIBLES
Estudio del proyecto 2000.00
Gastos de organizacin Licencia y Registro 900.00
Montaje e instalacin 3000.00

TOTAL INTANGIBLES 5,900.00


A+B TOTAL INVERSION FIJA 29,065.00
2.- CAPITAL DE TRABAJO
Mano de obra directa 30000.00
Gastos administrativos 6000.00
Gastos de ventas LUZ AGUA TELEFONO CABLE 2520.00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 38,520.00


INVERSION TOTAL 67,585.00
APORTE DE EMPRESARIOS 60% 40,551.00
CRDITO 40% 27,034.00
Elaboracin Propia
N Y FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA

SERVICIO DE LA DEUDA

Tasa 10% ANUAL S/.3,008.88


Periodo 24
Principal S/.27,034.00 SOLES 0.00797414

PERIODO PAGO INTERESES AMORTIZACIN DEUDA PENDIENTE


0 S/.27,034.00
1 S/.3,008.88 S/.2,703.40 S/.305.48 S/.26,728.52
2 S/.3,008.88 S/.2,672.85 S/.336.03 S/.26,392.50
3 S/.3,008.88 S/.2,639.25 S/.369.63 S/.26,022.87
4 S/.3,008.88 S/.2,602.29 S/.406.59 S/.25,616.28
5 S/.3,008.88 S/.2,561.63 S/.447.25 S/.25,169.03
6 S/.3,008.88 S/.2,516.90 S/.491.98 S/.24,677.05
7 S/.3,008.88 S/.2,467.70 S/.541.17 S/.24,135.88
8 S/.3,008.88 S/.2,413.59 S/.595.29 S/.23,540.59
9 S/.3,008.88 S/.2,354.06 S/.654.82 S/.22,885.77
10 S/.3,008.88 S/.2,288.58 S/.720.30 S/.22,165.46
11 S/.3,008.88 S/.2,216.55 S/.792.33 S/.21,373.13
12 S/.3,008.88 S/.2,137.31 S/.871.56 S/.20,501.57
13 S/.3,008.88 S/.2,050.16 S/.958.72 S/.19,542.85
14 S/.3,008.88 S/.1,954.28 S/.1,054.59 S/.18,488.25
15 S/.3,008.88 S/.1,848.83 S/.1,160.05 S/.17,328.20
16 S/.3,008.88 S/.1,732.82 S/.1,276.06 S/.16,052.14
17 S/.3,008.88 S/.1,605.21 S/.1,403.66 S/.14,648.48
18 S/.3,008.88 S/.1,464.85 S/.1,544.03 S/.13,104.45
19 S/.3,008.88 S/.1,310.44 S/.1,698.43 S/.11,406.02
20 S/.3,008.88 S/.1,140.60 S/.1,868.28 S/.9,537.74
21 S/.3,008.88 S/.953.77 S/.2,055.10 S/.7,482.63
22 S/.3,008.88 S/.748.26 S/.2,260.61 S/.5,222.02
23 S/.3,008.88 S/.522.20 S/.2,486.68 S/.2,735.34
24 S/.3,008.88 S/.273.53 S/.2,735.34 S/.0.00
TOTAL S/.72,213.08 S/.45,179.08 S/.27,034.00
DEPRECIACION
LINEA RECTA

VALOR DE
EQUIPOS TASA AO 1 AO 2
ADQUISICION
Laptos 5,000.00 25% 1,250
Computadoras 4,000.00 25% 1,000.00
TOTAL 9,000.00 - 2,250

VALOR DE
MUEBLES Y ENSERES TASA AO 1 AO 2
ADQUISICION
Estantes 300.00 10% 30
Escritorios 1,200.00 10% 120
TOTAL 1,500.00 - 150
AO 3 AO 4 AO 5

1,250 1,250 1,250


1,000.00 1,000.00 1,000.00
2,250 2,250 2,250

AO 3 AO 4 AO 5

30 30 30
120 120 120
150 150 150
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

INGRESOS MENSUAL AO 1 AO 2

Servicios de formalizacin 30000.00 360000.00 432000.00

Declaraciones anuales 3000.00 12000.00 14400.00

Asesora, consultas 500.00 3000.00 3600.00

Prestamo 36106.54

TOTAL INGRESO 33500.00 375000.00 450000.00

EGRESO

Cargas de personal 10000.00 120000.00 120000.00

Sistema contable 10000.00 10000.00 10000.00

Gastos administrativos 5550.00 66600.00 73260.00

Gastos de ventas 840.00 10080.00 11088.00

Servicios basicos (agua, luz, telfono 350.00 4200.00 5040.00

Alquiler 2500.00 30000.00 30000.00

Servios de terceros 3000.00 36000.00 23000.00

Depreciacion 0.00 0.00 2400.00

TOTAL EGRESO 32240.00 276880.00 274788.00

FLUJO OPERATIVO 1260.00 98120.00 175212.00

IMPUESTO ALA RENTA -1472 -2628


OYECTADO

AO 3 AO 4 AO 5

518400.00 622080.00 746496.00


esto es lo que avance
17280.00 20736.00 24883.20 - habra un crecimiento de 20
% anual
4320.00 5184.00 6220.80 - en cuanto a los gastos, para
el ao 2 en adelante se
tomara en cuenta la
36106.54 depreciacion es lo que dijo el
prof. solo el primer ao se
540000.00 648000.00 777600.00 toma en cuenta todo el gasto
- Mi numero es: 944 075 991
EMILY

120000.00 120000.00 120000.00

10000.00 10000.00 10000.00

80586.00 88644.60 97509.06

12196.80 13416.48 14758.13

6048.00 7257.60 8709.12

30000.00 30000.00 30000.00

18000.00 15000.00 13500.00

2400.00 2400.00 2400.00

279230.80 286718.68 296876.31

260769.20 361281.32 480723.69

-3912 -5419 -7211


ce
nto de 20

stos, para
e se
a
que dijo el
ao se
o el gasto
4 075 991
INGRESOS MENSUAL AO 1 AO 2 AO 3
Servicios de formalizacin 30000 360000
Declaraciones anuales 1000 12000
Asesora, consultas 250 3000
TOTAL 31250 375000

GASTOS
Gastos directos
Personal 10000 120000
Sistema contable 10000 10000
Laptos 5000 5000
Computadoras 4000 4000
Total gastos directos 29000 348000
Gastos indirectos
Estantes 300 300
Escritorios 1200 1200
Utiles de escritorio 166 1992
Montaje e instalacin 3000 3000
Licencias y registros 900 900
Estudio del proyecto 2300 2300
Gastos administrativos 2000 24000
Gastos de ventas 840 10080
Servicios (agua, luz, telfono) 350 4200
Alquiler 2500 30000
Total gastos indirectos 13556 77972
TOTAL GASTOS 42556 425972
AO 4 AO 5

esto es lo que avance


- habra un crecimiento de 20
% anual
- en cuanto a los gastos, para
el ao 2 en adelante se
tomara en cuenta la
depreciacion es lo que dijo el
prof. solo el primer ao se
toma en cuenta todo el gasto
- Mi numero es: 944 075 991
EMILY

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