rea de formao

Finanas, Contabilidade
e Fiscalidade

Contedo Programtico
Using Tesouraria
14 HORAS

15% 55% 30%
Destinatrios
Consultores, Tcnicos ou
Utilizadores que pretendam
controlar pagamentos e
recebimentos no mdulo de Contas
Correntes, bem como utilizar o ERP
PRIMAVERA como ferramenta de
apoio aos processos bancrios.
N mnimo de inscritos
6 Conta Corrente
Pr-requisitos
No aplicvel.
Objetivos
A sade financeira de uma empresa tambm medida no seu dia-
a-dia pelo estado da sua conta corrente. A gesto de pagamentos e
recebimentos suporta as mais complexas operaes sobre contas
correntes e exigem das empresas elevada ateno e
acompanhamento.
Na gesto bancria, movimentos de diversas origens e
especificidades so automatizados, permitindo uma explorao e
integrao com mdulos como Vendas, Compras, Pagamentos e
Recebimentos, entre outros, permitindo um rigoroso controlo dos
processos bancrios.
Principais objetivos:
Ser capaz de registar Documentos em Conta Corrente
Realizar operaes sobre documentos pendentes em
Saber criar Entidades Bancrias e Contas Bancrias
Ser capaz de registar Documentos de Tesouraria
Realizar lanamentos em Bancos

Crditos: 100
Para efeitos de certificao Plano de Formao
PRIMAVERA
GESTO DE CONTAS CORRENTES
Contactos
Angola/ Gesto de Contas Correntes
(+244) 222 440 447 Enquadramento
academy_ao@primaverabss.com
Registo de Pendentes em Conta Corrente
Cabo Verde/ Pendentes em Conta Corrente
(+238) 356 37 73 Pendentes por linha
academy@primaverabss.com
Operaes sobre Pendentes
Moambique/ Liquidao de pendentes
(+258) 21 303 388 Transferncia de Estado/Conta de pendentes
academy_mz@primaverabss.com Liquidao com gerao de novo pendente

Portugal/ Operaes de estorno/anulao da liquidao

(+351) 253 309 241 Anulao da liquidao
academy@primaverabss.com Estorno da liquidao

[AO; ES; CV; MZ; PT]: aplica-se apenas aos mercados identificados
rea de formao
Finanas, Contabilidade
e Fiscalidade

Contedo Programtico
Using Tesouraria
14 HORAS

Plano de Formao (cont.)

Planos de Pagamento
15% 55% 30%

Tratamento de Remessas Bancrias [PT, CV, MZ]

Remessas Bancrias em Pagamentos
Remessas Bancrias em Recebimentos/Cobranas
Liquidao de remessas bancrias
Leitura do Retorno SEPA

Tratamento de Adiantamentos [AO, CV, MZ]

Registo de fatura de adiantamento
Utilizao da fatura de adiantamento

Tratamento de diferenas cambiais e de arredondamento

[AO, CV, MZ]
Cmbio Fixo e Cmbio Varivel
Correes monetrias
Diferenas de arredondamento

Gesto de Ttulos [PT]

Registo de Novos Ttulos
Operaes sobre ttulos (desconto, reforma e recmbio)
Registo de dbito de encargos com ttulos

Tratamento de Reteno
Reteno em Compras / Vendas / Contas Correntes
Mapa de Reteno

Mapas de Anlise
Pendentes
Consulta de Liquidaes
Extrato de Conta
Balancetes de Conta Corrente
Saldos/Avisos de Vencimento
Histrico de documentos
Documentos emitidos

[AO; ES; CV; MZ; PT]: aplica-se apenas aos mercados identificados
rea de formao
Finanas, Contabilidade
e Fiscalidade

Contedo Programtico
Using Tesouraria
14 HORAS

Plano de Formao (cont.)

GESTO DE BANCOS
15% 55% 30%
Registo da movimentao de dinheiro
Tipos de contas bancrias
Registo de movimentos bancrios
Emisso de Cheques
Emisso de Tales de depsito
Operaes Bancrias Peridicas
Exportao para formato eletrnico

Controlo de Custos Bancrios

Custos bancrios suportados / a debitar
Lanamento de custos bancrios

Reconciliao Bancria
Reconciliao Manual
Reconciliao Automtica

Plano Previsional de Tesouraria

Movimentos manuais
Anlise do plano previsional

Mapas de anlise em Bancos

Extrato bancrio
Painel de bordo
Consulta de Movimentos
Acumulados por Item
Saldos Mdios
Anlise de Receitas/Despesas
Mapa de Controlo Bancrio

[AO; ES; CV; MZ; PT]: aplica-se apenas aos mercados identificados