Data de
vencimento Identificao (Fornecedor ou Documento, NF ou Desconto /
despesa) referncia Valor previsto Paga? acrescimo
1/1/2016 R$ 4,000.00 R$ 0.00
1/4/2016 R$ 4,600.00 -R$ 10.00
1/5/2016 R$ 4,615.00 R$ 20.00
1/6/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/7/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/8/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/11/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/12/2016 R$ 4,613.00 R$ 0.00
1/13/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/14/2016 R$ 4,300.00 R$ 0.00
1/15/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/18/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/19/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/20/2016 R$ 4,400.00 R$ 0.00
1/21/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/22/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/25/2016 R$ 4,300.00 R$ 0.00
1/26/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/27/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/28/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/29/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/30/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/31/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
TOTAL ### R$ 10.00
RESUMO DO MS
1
2 10.00
3 #REF!
TOTAL #REF!
Comece a usar apagando os valores de exemplo.
Depois,
Depois, assinale
assinale a
a data
data na
na coluna
coluna correspondente.
correspondente.
Depois,
Depois, preencha
preencha as
as demais
demais colunas,
colunas, com
com
descrio,
descrio, referncia,
referncia, valor
valor previsto,
previsto, situao
situao
ento efetivado (paga: sim ou no), se h juros ou desconto. A
Observaes planilha calcula automaticamente o valor
efetivamente pago.
Valor pago
R$ 4,000.00
R$ 4,590.00
R$ 4,635.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 4,613.00
R$ 4,615.00
R$ 4,300.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 4,400.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 4,300.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 104,678.00
PROD. / META
PROD. PREVISTA
PROD. ATUAL
PROD. ESTIMADA
Planilha de Contas a Pagar
Introduo
Nesta planilha, voc pode controlar as contas a pagar, uma etapa inicial e bsica do controle das
finanas. Voc pode registrar, no incio do ms suas contas fixas e variveis. Vale a pena
consultar diria ou semanalmente os registros para verificar quais esto mais prximas do
vencimento. O processo muito simples, mas exige disciplina e dedicao.
Instrues de uso
O primeiro passo limpar as clulas das colunas editveis (Data de vencimento, Identificao
(Fornecedor ou despesa), Documento, NF ou referncia, Valor previsto, Paga? e Desconto /
acrscimo). A seguir, marque as datas e registre as contas a pagar.
A cada ms, voc pode criar uma nova aba para registrar as movimentaes.
O ideal definir um responsvel em sua empresa pelo controle da planilha. Se, por um lado,
at bom que mais gente se envolva e ajude a lembrar das contas a vencer, por outro, algum
precisa ter o compromisso de se preocupar com isso. Diz o ditado que "cachorro de dois donos
engorda ou morre de fome". Aplicando a sabedoria popular a este caso, se duas pessoas tiver a
atribuio das contas a pagar, pode acontecer pagamento duplicado (se ambos resolverem agir)
ou multas por atraso (se um deixar para o outro).
No se esquea de...
precisa ter o compromisso de se preocupar com isso. Diz o ditado que "cachorro de dois donos
engorda ou morre de fome". Aplicando a sabedoria popular a este caso, se duas pessoas tiver a
atribuio das contas a pagar, pode acontecer pagamento duplicado (se ambos resolverem agir)
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