HOJA DE TRABAJO SUCURSAL BARRANQUILLA

BALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADO

CODIGO CUENTA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
1105 Efectivo y equivalentes de efectivo 7,920,023 120,000 1,550,000 6,490,023
1205 Inversiones permanentes, neto 13,727,103 13,727,103
1205 Inversiones a corto plazo 5,010,495 5,010,495
1305 Deudores, neto 60,159,091 60,159,091
1405 Inventarios, neto 76,412,424 76,412,424
1505 Propiedad planta y equipo, neto 104,495,816 104,495,816
1605 Intangibles, neto 4,595,834 4,595,834
1705 Gastos pagados por anticipdo 60,914 60,914
1710 Cargos diferidos, neto 2,555,328 2,555,328
1805 Otros activos 2,297,486 2,297,486
1905 Valorizaciones 25,436,049 25,436,049
2105 Obligaciones financieras LP 46,027,661 46,027,661
2105 Obligaciones financieras 27,241,102 1,200,000 26,041,102
2205 Proveedores y cuentas por pagar 43,963,292 43,963,292
2335 Cuantas por pagar LP 23,839,213 23,839,213
2405 Impuestos, gravamenes y tasas LP 2,763,013 2,763,013
2405 Impuestos, gravamenes y tasas 4,618,755 4,618,755
2505 Obligaciones laborales LP 106,187 106,187
2505 Obligaciones laborales 6,069,579 6,069,579
2605 Pasivos estimados y provisiones LP 1,402,446 1,402,446
2605 Pasivos estimados y provisiones 2,023,211 2,023,211
2905 Otros pasivos no corrientes 299,512 299,512
2905 Otros pasivos 529,473 529,473
2905 Bonos y papeles comerciales CP 35,200,000 35,200,000
3105 Capital social 1,057,775 1,057,775
3305 Reservas 24,813,403 24,813,403
3505 Superavit de capital 15,880,110 15,880,110
3605 Utilidad ejercicios anteriores 14,000,000 14,000,000
3805 Superavit por valorizaciones 25,436,049 25,436,049
3810 Revalorizacion del patrimonio 2,222,038 2,222,038
4135 Ingresos operacionales brutos 681,127,421 681,127,421
4205 Ingresos no operacionales 3,154,057 120,000 3,274,057
5105 gastos de Administracion 40,554,366 40,554,366 40,554,366
5205 Gastos operacionales de ventas 169,363,247 169,363,247 169,363,247
5305 Gastos no operacionales 11,746,386 11,746,386 11,746,386
5305 Gastos financieros 15,475,757 350,000 15,825,757 15,825,757
6135 Costos de ventas 421,963,978 421,963,978 421,963,978
961,774,297 961,774,297 1,670,000 1,670,000 960,694,297 960,694,297 659,453,734
3605 Resultados del ejerccio 24,947,744
sumas iguales 961,774,297 961,774,297 1,670,000 1,670,000 960,694,297 960,694,297 684,401,478

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DE RESULTADOS ESTADO DE S.F.
HABER DEBE HABER
6,490,023
13,727,103
5,010,495
60,159,091
76,412,424
104,495,816
4,595,834
60,914
2,555,328
2,297,486
25,436,049
46,027,661
26,041,102
43,963,292
23,839,213
2,763,013
4,618,755
106,187
6,069,579
1,402,446
2,023,211
299,512
529,473
35,200,000
1,057,775
24,813,403
15,880,110
14,000,000
25,436,049
 2,222,038
681,127,421
3,274,057

684,401,478
24,947,744
684,401,478 301,240,563 301,240,563