Estados Financieros Ippep de Agosto A Noviembre Final Ok

INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS DEL ECUADOR, EMPRESA PUBLICA - IPEEP
DIARIO GENERAL INTEGRADO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
Cdigo Descripcin Parcial Debe Haber
CD # 3 Fecha 30/08/2012
1.3.3. INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO 4,660.27

1.3.3.11.05.001 REMUNERACIONES UNIFICADAS 4,174.00
1.3.3.16.01.001 APORTE PATRONAL 486.27
2.1.3. CUENTAS POR PAGAR 4,660.27
2.1.3.61.01.001 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIN 3,533.29
2.1.3.61.01.002 IESS Aporte Personal 473.75
2.1.3.61.01.003 IESS Aporte Patronal 486.27
2.1.3.61.01.004 IESS CESANTA - POR DEVOLVER 166.96
IPPEI.- R//Rol de pagos personal con nombramiento: Contabili
zacin de roles de pago correspondiente al mes de agosto de
2012
Asiento # 2 Fecha 18/09/2012 CI-1

1.1.1. DISPONIBILIDADES 68,982.82
1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 68,982.82
1.1.3. CUENTAS POR COBRAR 68,982.82
1.1.3.18.01.001 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS 68,982.82
6.2.6. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 68,982.82
6.2.6.01.01 DEL GOBIERNO CENTRAL 68,982.82
GOBIERNO CENTRAL.-
CD # 4 Fecha 30/09/2012

1.3.3.16.01.001 APORTE PATRONAL 486.27

zacin de roles de pago, correspondiente al mes de septiembr
e de 2012
CE # 1 Fecha 01/10/2012
1.3.3. INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO 3.60

1.3.3.40.99.001 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.60
2.1.3. CUENTAS POR PAGAR 3.60
2.1.3.67.01.001 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIN 3.60
1.1.1. DISPONIBILIDADES 3.60
1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 3.60
R//Dbitos Banco Central del Ecuador: Contabilizacin por co
ncepto de comisin servicios bancarios del BCE, generacin d
e estado de cuenta PDF correspondiente a septiembre.
CE # 2 Fecha 01/10/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 1.00
R//Dbitos Banco Central del Ecuador: Contabilizacin debito
segn art. 104 ley promocin para la inversin y participaci
n ciudadana, corresp. A los meses jul.agost.sept. A favor d
e la Junta de Beneficencia.

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 102,131.77
IPPEI.-
CD # 5 Fecha 31/10/2012

1.3.3.16.01.001 APORTE PATRONAL 486.27
zacin de roles de pago, correspondiente al mes de octubre d
e 2012
CE # 3 Fecha 01/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 3.60

R//Dbitos Banco Central del Ecuador: Contabilizacin por co
ncepto de comisin servicios bancarios del BCE, generacin d
e estado de cuenta PDF correspondiente a octubre.
CD # 1 Fecha 01/11/2012
1.1.3. CUENTAS POR COBRAR 169.44

1.1.3.81.01.001 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS1138101 169.44
1.3.3.15.07.001 HONORARIOS 1,412.00
2.1.3.61.01.008 10% Retencin en la Fuente 141.20
2.1.3.81.02.001 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PERSONA NATURAL - SRI 100% 169.44
Gualpa Lucas Miriam Soraya: Contabilizacin de la factura 00
1-001-000000908, por honorarios servicios profesionales, cor
respondiente al mes de octubre. Segn informe de actividade
s aprobado por gerencia general.
CD # 2 Fecha 01/11/2012

1.3.3.15.07.001 HONORARIOS 1,676.00
IPPEI.- R//Moreira Macas Andrea Elizabeth: Contabilizacin
de la factura 001-001-0000026, por honorarios profesionales,
correspondiente al mes de octubre 2012. Segn informe de act
ividades aprobado por gerencia general.
CE # 4 Fecha 05/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 1.00
R//Dbitos Banco Central del Ecuador: Contabilizacin de db
ito por comisin en transferencias va spi.
CE # 5 Fecha 05/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 1,270.80
R//Gualpa Lucas Miriam Soraya: Pago de la factura 001-001-00
0000908, por honorarios servicios profesionales, correspondi
ente al mes de octubre. Segn informe de actividades aproba
do por gerencia general.
CE # 6 Fecha 05/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 1,508.40
R//Moreira Macas Andrea Elizabeth: Pago de la factura 001-0
01-0000026, por honorarios profesionales, correspondiente al
mes de octubre 2012. Segn informe de actividades aprobado p
or gerencia general.
CE # 7 Fecha 05/11/2012

1.3.3.15.07.001 HONORARIOS 3,635.55
1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 3,635.55
R//Muoz Macas Kira Fernanda: Contabilizacin liquidacin d
e honorarios profesionales de Eco. Kira muoz, correspondie
nte al periodo del 05 al 31/07/2012.
CE # 8 Fecha 05/11/2012

1.3.3.15.07.001 HONORARIOS 2,693.30
1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 2,693.30
R//Muoz Kira, Hernndez Mariuxi, Velsquez Fabricio, Cevall
os Mayra, Ernesto Montesdeoca: Liquidacin de honorarios, al
31/10/2012, segn memo 004 de la direccin de talento humano
.
CE # 9 Fecha 05/11/2012


1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 3,533.29
R//Rol de pagos personal con nombramiento: Pago de roles de
pago correspondiente al mes de agosto de 2012
CE # 10 Fecha 05/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 3,533.29
pago correspondiente al mes de septiembre de 2012
CE # 11 Fecha 05/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 3,533.29
pago correspondiente al mes de octubre de 2012
CE # 26 Fecha 07/11/2012

1.3.3.40.18.001 INTERES POR MORA PATRONAL AL IESS 53.32
2.1.3.61.01.002 IESS Aporte Personal 1,421.25
2.1.3.61.01.003 IESS Aporte Patronal 1,458.81
1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 2,933.38

IESS.- R// Pago de planillas correspondiente al mes de agost
o, septiembre y octubre de 2012
CD # 6 Fecha 09/11/2012

1.3.3.40.01.001 SEGUROS 903.27
2.1.3.81.01.001 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR 100% 108.39
IPPEI.- R//Seguros Sucre S.A.: Contabilizacin de la factura
001-005-000054616, por seguro de fidelidad, segn memo 009 d
e directora administrativa, aprobado por gerencia general.
CD # 7 Fecha 09/11/2012

1.3.3.40.01.001 SEGUROS 903.27
IPPEI.- R//Seguros Sucre S.A.: Contabilizacin de la factura
e directora administrativa, aprobado por gerencia general.
CD # 8 Fecha 09/11/2012


1.3.3.40.01.001 SEGUROS 1,480.93
2.1.3.67.01.001 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIN 1,479.51
IPPEI.- R//Seguros Sucre s.a.: Contabilizacin de la factura
e la directora administrativa, aprobado por gerencia general
.
CE # 12 Fecha 15/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 1.00
Asiento # 24 Fecha 15/11/2012 CE-13

1.1.2. ANTICIPOS DE FONDOS 4,307.40
1.1.2.01.01.001 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A 4,307.40
1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 4,307.40
R//Pago de anticipo quincenal a personal de nombramiento, co
rrespondiente al mes de noviembre 2012

1.1.2.01.01.002 ANTICIPO A PERSONAL CONTRATO OCASIONAL TIPO "A" 1,723.20

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 1,723.20
R//Pago de anticipo quincenal a personal de contratos ocasio
nales, correspondiente al mes de noviembre 2012

1.1.2. ANTICIPOS DE FONDOS 800.00
1.1.2.01.01.002 ANTICIPO A PERSONAL CONTRATO OCASIONAL TIPO "A" 800.00
1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 800.00
R//Pago anticipo a sueldo Arq. Soraya Gualpa a ser descontad
o en dos partes (noviembre y diciembre 2012)
CE # 16 Fecha 16/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 0.30

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 245,717.46

GOBIERNO CENTRAL.- R//Gobierno Central: Cobro de transferenc
ia recibida por parte del gobierno central, de acuerdo al cr
onograma de desembolsos priorizado ao 2012, este valor corr
esponde al mes de noviembre.
CE # 17 Fecha 16/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 3,678.80
R//Seguros Sucre S.A.: Pago de facts. 54616, 54635, 54695, p
or seguro de fidelidad, segn memo 009, de directora adminis
trativa, aprobado por gerencia general.
CE # 18 Fecha 16/11/2012

1.3.3.35.05.001 ARRENDAMIENTO DE VEHCULOS 300.00
2.1.3.63.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIN 300.00
1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 300.00
R//Luque Patio Luis Antonio: Contabilizacin y pago de not
a de venta 001-001-000012, por transporte los das 06 y 07/1
1/2012, para visitas a Santa Rosa Chico y Anconcito, segn m
emo 19 de Dir. Administrativa.
CD # 9 Fecha 16/11/2012


1.3.3.36.03.001 SERVICIOS DE CAPACITACIN 1,005.00
2.1.3.81.05.001 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS - PROVEEDOR 30% 36.18
2.1.3.81.06.001 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS - SRI 70% 84.42
IPPEI.- R//Intelligent Business Servicios Integrales de Mark
eting y Capacitacin Ca. Ltda.: Contabilizacin de factura
001-001-0001355, por capacitacin de auditoria a la contrata
cin publica ecuatoriana, a realizarse en quito del 26 al 28
de noviembre 2
CD # 10 Fecha 16/11/2012

1.3.3.45.03.001 MOBILIARIOS 768.00
1.4.2. BIENES DE PRODUCCIN 4,269.00
1.4.2.01.03.001 MOBILIARIOS 4,269.00
2.1.3.81.03.001 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BIENES - PROVEEDOR 70% 423.11
2.1.3.81.04.001 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BIENES - SRI 30% 181.33
2.1.3.84.01.001 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIN 4,226.31
R//Alcvar Briones Mayra Rosangela: Contabilizacin de la fa
ctura 004-001-0000044, por adquisicin de muebles de oficina
, para oficinas de la IPEEP. Segn memo 005 de directora adm
inistrativa.
CD # 11 Fecha 20/11/2012

1.3.2. EXISTENCIAS PARA PRODUCCIN 364.00
1.3.2.08.04.001 EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA 364.00
IPPEI.- R//Macas Ramos Carlos Eduardo: Contabilizacin de f
actura 001-001-000002602, por adquisicin de sellos automti
cos para uso de las diferentes direcciones de la IPEEP, seg
n memo 048 de Dir. Administrativa.
CE # 19 Fecha 21/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 0.70
R//Dbitos Banco Central del Ecuador: Contabilizacin y pago
de dbito por comisin en transferencias va spi.
CE # 20 Fecha 21/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 1,021.08

R//Intelligent Business Servicios Integrales de Marketing y
Capacitacin Ca. Ltda.: Pago de factura 001-001-000135, por
capacitacin de auditoria a la contratacin publica ecuatori
ana, a realizarse en quito del 26 al 28 de noviembre 2012.
Asistirn al m
CE # 21 Fecha 21/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 808.55
R//Muoz Macas Kira y Velzquez z. Fabricio: Pago de reinte
gro de gastos (compra de pasajes areos) a ab. Fabricio Vel
zquez. Pago reintegro de gastos a eco. Kira muoz (compra d
e pasajes areos, notaria, correo, compra de sello y compra
de grabadora)
CD # 12 Fecha 22/11/2012

1.3.3.31.06.001 SERVICIOS DE CORREO 3.45
1.3.3.33.01.001 PASAJES AL INTERIOR 694.52
1.3.3.39.02.001 TASAS GENERALES 12.04

1.3.3.45.04.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 67.98
R//Muoz Macas Kira y Velzquez Z. Fabricio: Contabilizaci
n de reintegro de gastos (compra de pasajes areos) a ab. Fa
bricio Velzquez. Pago reintegro de gastos a eco. Kira muo
z (compra de pasajes areos, notaria, correo, compra de sell
o y compra de g
CE # 22 Fecha 22/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 390.94
R//Macas Ramos Carlos Eduardo: Pago de factura 001-001-0000
02602, por adquisicin de sellos automticos para uso de las
diferentes direcciones de la IPEEP, segn memo 048 de Dir. A
dministrativa.
CE # 23 Fecha 22/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 1.10
de debito por comisin en transferencias va spi.
CE # 24 Fecha 22/11/2012

1.3.3.33.03.001 VITICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 880.00
1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 880.00
R//Contabilizacin y pago de viticos y subsistencias a los
siguientes funcionarios: Eco. Kira muoz - gerente general,
ab. Fabricio Velzquez Z. - Dir. De talento humano, ing. Ern
esto Montesdeoca - jefe de comercializacin.
CE # 25 Fecha 23/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 0.20
CE # 27 Fecha 23/11/2012


1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 5,409.74
R//Alcvar Briones Mayra Rosangela: pago de la factura 004-0
01-0000044, por adquisicin de muebles de oficina, para ofic
inas de la IPEEP. Segn memo 005 de directora administrativa
.
CD # 13 Fecha 26/11/2012

1.3.3.15.07.001 HONORARIOS 614.57
2.1.3.61.01.001 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIN 565.40
IPPEP.- R//Reyes Muoz Mauro Enrique: Contabilizacin de fac
tura 001-001-000000330, honorarios a favor del administrado
r muelle san mateo, correspondiente al periodo del 08 al 18
de noviembre (firmo contrato a partir del 19 noviembre)
CD # 14 Fecha 26/11/2012

IPPEI.-R//Metromana C.A.: Contabilizacin de las facturas 0

01-001-000053333 y 53332, por compra de pasajes areos, para
ab. Edgar Velzquez (Dir.RR.HH) y Kira muoz (gerente genera
l), quienes se trasladaron a la ciudad de quito.
CD # 15 Fecha 26/11/2012

1.3.3.34.02.001 GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 180.00
IPPEP.- R//Allcompu: Contabilizacin de la factura 001-001-0
00002196, por servicio tcnico (instalacin de lneas telef
nicas) para la oficina de la IPEEP, segn memo 031 de direcc
in administrativa.
CD # 16 Fecha 28/11/2012

IPPEP.- R//Metromana C.A.: Contabilizacin de la factura 00
1-001-000053363, por penalidad cambio de pasajes para la Eco
. Kira muoz Macas, por viaje al taller previo presidente s
obre "fortalecimiento de la gestin corporativa de las empre

sas publicas".
CD # 17 Fecha 28/11/2012

1-001-000053374, por concepto de compra de pasajes para los
servidores ing. Mariuxi Hernndez-directora financiera, ing.
Helen Fernndez-analista de compras publicas y Abg. Alejandr
a Andrade-dpto
CD # 18 Fecha 28/11/2012

1-001-000053343, por concepto de compra de pasajes, para la
Eco. Kira muoz Macas, por viaje al taller previo president
e sobre "fortalecimiento de la gestin corporativa de las em
presas pblicas
CE # 28 Fecha 29/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 1.30
R//Dbitos banco central del ecuador: Contabilizacin y pago
CE # 29 Fecha 29/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 2.00
R//Dbitos banco central del ecuador: Contabilizacin y pago
CE # 30 Fecha 29/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 120.00

R//Gualpa Lucas Miriam Soraya: Contabilizacin y pago de vi
ticos otorgados a favor de analista de comercializacin, qui
en viaj a santa rosa y Anconcito, los das 06 y 07/11/2012,
para mantener reuniones con gremios artesanales.
CE # 31 Fecha 29/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 59.15
R//Moreira Macas Andrea Elizabeth: Contabilizacin y pago
de reintegro de gastos a favor de asesora jurdica, por viaj
e los das 21 y 22 de noviembre, con la finalidad de realiza
r socializacin de los modelos de gestin a santa rosa chico
y Anconcito.
CE # 32 Fecha 29/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 565.40
R//Reyes Muoz Mauro Enrique: pago de factura 001-001-000000
330, honorarios a favor del administrador muelle san mateo,
correspondiente al periodo del 08 al 18 de noviembre (firmo
contrato a partir del 19 noviembre)
CE # 33 Fecha 29/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 279.44
R//Metromana C.A.: Cancelacin de las facturas 001-001-0000
53333 y 53332, por compra de pasajes areos, para ab. Edgar
Velzquez (Dir.RR.HH) y Kira muoz (gerente general), quiene
s se trasladaron a la ciudad de quito.
CE # 34 Fecha 29/11/2012

1.3.2.08.01.001 EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 56.00
1.3.3.32.01.001 TRANSPORTE DE PERSONAL 56.00
1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 112.00
-R//Muoz Macas Kira Fernanda: Contabilizacin y pago de lu
nch y transporte de personal que laboro en la IPEEP, durante
el periodo del 01 al 20 de octubre de 2012.
CE # 35 Fecha 29/11/2012


2.1.3.63.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIN 1,120.00
1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 1,120.00
IPPEP.- R//Contabilizacin y pago de lunch y transporte de
personal que laboro en la IPEEP, durante el periodo del 21 a
l 20 de noviembre de 2012.
CE # 36 Fecha 29/11/2012

2.1.3.61.01.010 ANTICIPOS A EMPLEADOS 4,307.40
1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 7,726.07
IPPEP.- R//Rol de pagos personal nombramiento: Contabilizaci
n y pago de rol de pagos personal de nombramiento, correspo
ndiente al mes de noviembre de 2012. Segn memo 019 de Dir.
De talento humano.
CE # 37 Fecha 29/11/2012

2.1.3.61.01.009 ANTICIPOS A TRABAJADORES 2,123.20
1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 2,089.56

Pago a personal contrato ocasional: Contabilizacin de rol
de pagos personal contrato ocasional, correspondiente al mes
de noviembre de 2012. Segn memo 019 de Dir. De talento huma
no y liquidacion de anticipos de quincena
CD # 19 Fecha 29/11/2012

1.3.3.15.07.001 HONORARIOS 1,708.74
IPPEP.-R//Chata Chvez Jennifer, Palma Delgado Mary, Reyes M
uoz Mauro, Chevez Veliz Jenny: Cancelacin de honorarios co
rrespondientes al mes de noviembre de 2012. Segn memo 020 d
e Dir. De talento humano
CD # 31 Fecha 29/11/2012

1.3.3.15.10.001 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 5,744.00
1.3.3.16.01.001 APORTE PATRONAL 669.18
2.1.3.61.01.006 IESS Prestamos Hipotecarios 649.54
ROL DE PAGOS.- R//Rol de pagos personal contrato ocasional:
Contabilizacin de rol de pagos personal contrato ocasional,
correspondiente al mes de noviembre de 2012. Segn memo 019
de Dir. De talento humano.
CD # 32 Fecha 29/11/2012

1.3.3.16.01.001 APORTE PATRONAL 1,672.71
2.1.3.61.01.005 IESS Prestamos Quirografarios 120.58
ROL DE PAGOS.- R//Rol de pagos personal nombramiento: Contab
ilizacin de rol de pagos personal de nombramiento, correspo
ndiente al mes de noviembre de 2012. Segn memo 019 de Dir.
De talento humano.
CD # 20 Fecha 30/11/2012

1.4.2.01.03.001 MOBILIARIOS 5,171.84
IPPEP.- R//Soasty Zambrano Diego Vinicio: contabilizacin y
pago de la factura 004-001-0000317, por concepto de compra d
e cortinas paneleadas diferentes reas de la IPEEP. Segn me
mo 103 de directora administrativa.
CD # 21 Fecha 30/11/2012

1.3.2.08.11.001 EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRUCCIN, ELCTRICOS, PLOMERA Y CARPINTERA 550.00
IPPEP.- R//Zambrano Macas Vicente Maximino: Contabilizacin
de factura 001-001-00000544, por trabajos de gasfitera en l
as oficinas de la IPEEP. Segn memo 107 de Dir. Administrati
va.
CD # 22 Fecha 30/11/2012

1.4.2.01.04.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,995.00
IPPEP.- R//Macas Saltos John Delfn: Contabilizacin de fac
tura 001-001-000001995, por compra de acondicionadores de ai
re, para oficinas de la IPEEP. Segn memo 089 de la director
a administrativa.
CD # 23 Fecha 30/11/2012

1.4.2. BIENES DE PRODUCCIN 995.00

2.1.3.84.01.001 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIN 985.05
IPPEP.- R//Macas Saltos John Delfn: Contabilizacin de fac
tura 001-001-000001994, por compra de dispensador de agua, p
ara satisfacer las necesidades de las diferentes direcciones
de la IPEEP. Segn memo 088 de la Dir. Administrativa.
CD # 24 Fecha 30/11/2012

IPPEP.- R//Copiadora Ecuatoriana Ca. Ltda. Ecuacopia: Conta
bilizacin de factura 008-001-0000435, por concepto de compr
a de equipos de impresin para uso de la IPEEP. Segn memo 0
90 de Dir. Administrativa.
CD # 25 Fecha 30/11/2012

1.3.3.34.02.001 GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 5,133.00

IPPEP.- R//Reyes Delgado Roberth Frank: Contabilizacin de f
actura 001-001-000000138, por concepto de instalaciones elc
tricas y materiales, en oficinas de la IPEEP. Segn memo 108
d Dir. Administrativa.
CD # 26 Fecha 30/11/2012

IPPEP.- R//Ponce Vlez Mara Elizabeth: Contabilizacin de f
actura 001-001-000000021, por instalacin de puertas de alum
inio y vidrio arenado, puertas corredizas, etc., segn memo
115 de directora financiera.
CD # 27 Fecha 30/11/2012


IPPEP.- R//Metromanab C.A.: Contabilizacin de factura 001-0
01-000053435, por concepto de penalidad cambio de fecha de v
iaje de las servidoras Mariuxi Hernndez-Dir. Financiera, Al
ejandra Andrade-jurdico y Helen Fernndez-compras publicas.
Segn memo 109
CD # 28 Fecha 30/11/2012

IPPEP.- R//Rodrguez Holgun Silvia Yaritza: Contabilizacin
de factura 001-001-000000490, por servicio de instalacin de
los acondicionadores de aire, en las nuevas oficinas de la I
PEEP. Segn memo 105 de la Dir. Administrativa.
CD # 29 Fecha 30/11/2012

1.3.3.45.03.001 MOBILIARIOS 779.36
IPPEP.- R//Flores Rivadeneira Milenka Soraya: Contabilizaci
n de la factura 001-004-000001028, por concepto de compra de
suministros varios, para el equipamiento de la sala de reuni
ones y equipo para las socializaciones en los puertos pesque

ros. Segn mem
CD # 30 Fecha 30/11/2012

1.4.2.01.07.001 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMTICOS 4,235.12
IPPEP.- R//Salazar Guerra Jos Aparicio: Contabilizacin de
la factura 001-004-000001100, por compra de equipos internos
servidor- equipos de red, para oficinas de la IPEEP. Segn m
emo 104 de Dir. Administrativa.
CE # 38 Fecha 30/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 0.10
IPPEP.- R//Dbitos Banco Central del Ecuador: Contabilizaci
n y pago de debito por comisin en transferencias va spi.
CE # 39 Fecha 30/11/2012


1.3.3.32.17.001 DIFUSION E INFORMACION 17.50
1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 19.60
R//Editorial Ridela Ca. Ltda.: Contabilizacin y pago de la
factura 001-001-000033745, por concepto de publicacin de al
quiler de oficinas para la IPEEP.
CE # 40 Fecha 30/11/2012

1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 5,554.55
R//Soasty Zambrano Diego Vinicio: pago de la factura 004-001
-0000317, por concepto de compra de cortinas paneleadas dife
rentes reas de la IPEEP. Segn memo 103 de directora admini
strativa.
CD # 33 Fecha 30/11/2012

1.3.3.15.10.001 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 210.00
1.3.3.16.01.001 APORTE PATRONAL 25.52

ROL DE CONTRATO PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO: CONTABI
LIZACION ROL DE PAGOS NOVIEMBRE DE 2012
Asiento # 80 Fecha 30/11/2012 CD-36

1.3.3.38.01.001 ALIMENTOS Y BEBIDAS 616.00
1.3.3.38.04.001 MATERIALES DE OFICINA 384.00
1.3.3.38.11.001 MATERIALES DE CONSTRUCCIN, ELCTRICOS, PLOMERA Y CARPINTERA 550.00
1.3.2. EXISTENCIAS PARA PRODUCCIN 1,550.00
TRASLADO DE EXISTENCIAS DE PRODUCCIN A PRODUCTOS EN PROCESO

1.3.3.92.01.001 COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 72,196.87
1.3.3.15.07.001 HONORARIOS 11,740.16
1.3.3.16.01.001 APORTE PATRONAL 3,826.22
1.3.3.33.01.001 PASAJES AL INTERIOR 1,576.32
1.3.3.33.03.001 VITICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1,059.15
1.3.3.39.02.001 TASAS GENERALES 12.04

1.3.3.40.01.001 SEGUROS 3,287.47
1.3.3.45.03.001 MOBILIARIOS 1,547.36
IPPEP.- AJUSTE DE ACUMULACION DE COSTOS DE PRODUCTOS EN PROC
ESO Y SERVICIOS HASTA EL MES DE NOVIEMBRE 2012.

1.3.3.93.01.001 COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS TERMINADOS 72,196.87
IPPEP.- TRASLADO DE PRODUCTOS EN PROCESOS A PRODUCTOS TERMI
NADOS

6.3.8. COSTO DE VENTAS DE DERIVADOS DE PETRLEO 72,196.87
6.3.8.02.01 COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 72,196.87
IPPEP.- TRASLADO AL COSTO DE VENTA LOS PRODUCTOS EN PROCESO
2,434,755.82 1,217,377.91 1,217,377.91

Cdigo Partida Compromiso Dev(Gasto) Pago Dev(Ingreso)
00.00.01.01.610105.000.13.08.001 REMUNERACIONES UNIFICADAS 4,174.00 4,174.00

00.00.01.01.610601.000.13.08.001 APORTE PATRONAL 486.27 486.27
00.00.01.01.180101.000.001 GOBIERNO CENTRAL 68,982.82

00.00.01.01.610601.000.13.08.001 APORTE PATRONAL 486.27 486.27
00.00.01.01.670299.000.13.08.001 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.6 3.6 3.6
00.00.01.01.670299.000.13.08.001 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1 1 1


00.00.01.01.610601.000.13.08.001 APORTE PATRONAL 486.27 486.27

00.00.01.01.610507.000.13.08.001 HONORARIOS 1,412.00 1,412.00
00.00.01.01.610507.000.13.08.001 HONORARIOS 1,676.00 1,676.00

00.00.01.01.610507.000.13.08.001 HONORARIOS 1,270.80
00.00.01.01.610507.000.13.08.001 HONORARIOS 1,508.40

00.00.01.01.610507.000.13.08.001 HONORARIOS 3,635.55 3,635.55 3,635.55
00.00.01.01.610507.000.13.08.001 HONORARIOS 2,693.30 2,693.30 2,693.30
00.00.01.01.610105.000.13.08.001 REMUNERACIONES UNIFICADAS 3,533.29


00.00.01.01.670218.000.13.08.001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS 53.32 53.32 53.32
00.00.01.01.670201.000.13.08.001 SEGUROS 903.27 903.27
00.00.01.01.670201.000.13.08.001 SEGUROS 903.27 903.27
00.00.01.01.670201.000.13.08.001 SEGUROS 1,480.93 1,480.93



00.00.01.01.670201.000.13.08.001 SEGUROS 3,284.31
00.00.01.01.630505.000.13.08.001 VEHICULOS 300 300 300
00.00.01.01.630603.000.13.08.001 SERVICIO DE CAPACITACION 1,005.00 1,005.00

00.00.01.01.631403.000.13.08.001 MOBILIARIOS 768 768

00.00.01.01.840103.000.13.08.001 MOBILIARIOS 4,269.00 4,269.00
00.00.01.01.630804.000.13.08.001 MATERIALES DE OFICINA 364 364
00.00.01.01.630603.000.13.08.001 SERVICIO DE CAPACITACION 984.9

00.00.01.01.630301.000.13.08.001 PASAJES AL INTERIOR 785.95

00.00.01.01.670102.000.13.08.001 TASAS GENERALES 12.04
00.00.01.01.630106.000.13.08.001 SERVICIO DE CORREO 3.45 3.45

00.00.01.01.630301.000.13.08.001 PASAJES AL INTERIOR 694.52 694.52
00.00.01.01.630804.000.13.08.001 MATERIALES DE OFICINA 20 20
00.00.01.01.631404.000.13.08.001 MAQUINARIA Y EQUIPOS 67.98 67.98
00.00.01.01.670102.000.13.08.001 TASAS GENERALES 12.04 12.04
00.00.01.01.630804.000.13.08.001 MATERIALES DE OFICINA 360.36

00.00.01.01.630303.000.13.08.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 880 880 880
00.00.01.01.631403.000.13.08.001 MOBILIARIOS 760.32

00.00.01.01.840103.000.13.08.001 MOBILIARIOS 4,226.31
00.00.01.01.610507.000.13.08.001 HONORARIOS 614.57 614.57

00.00.01.01.630402.000.13.08.001 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 180 180
00.00.01.01.630301.000.13.08.001 PASAJES AL INTERIOR 15 15


00.00.01.01.630303.000.13.08.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 120 120 120

00.00.01.01.630303.000.13.08.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 59.15 59.15 59.15
00.00.01.01.610507.000.13.08.001 HONORARIOS 565.4

00.00.01.01.630301.000.13.08.001 PASAJES AL INTERIOR 254
00.00.01.01.630201.000.13.08.001 TRANSPORTE DE PERSONAL 56 56 56

00.00.01.01.630801.000.13.08.001 ALIMENTOS Y BEBIDAS 56 56 56
00.00.01.01.630201.000.13.08.001 TRANSPORTE DE PERSONAL 560 560 560

00.00.01.01.630801.000.13.08.001 ALIMENTOS Y BEBIDAS 560 560 560

00.00.01.01.610601.000.13.08.001 APORTE PATRONAL 1,385.55

00.00.01.01.610601.000.13.08.001 APORTE PATRONAL 554.3
00.00.01.01.610507.000.13.08.001 HONORARIOS 1,708.74 1,708.74
00.00.01.01.610510.000.13.08.001 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 5,744.00 5,744.00

00.00.01.01.610601.000.13.08.001 APORTE PATRONAL 669.18 669.18
00.00.01.01.610601.000.13.08.001 APORTE PATRONAL 1,672.71 1,672.71
00.00.01.01.840103.000.13.08.001 MOBILIARIOS 5,171.84 5,171.84
00.00.01.01.630811.000.13.08.001 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y 550 550

00.00.01.01.840104.000.13.08.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,995.00 4,995.00
00.00.01.01.840104.000.13.08.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 995 995

00.00.01.01.840104.000.13.08.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,411.29 2,411.29
00.00.01.01.630402.000.13.08.001 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 5,133.00 5,133.00


00.00.01.01.631403.000.13.08.001 MOBILIARIOS 779.36 779.36

00.00.01.01.840107.000.13.08.001 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 4,235.12 4,235.12
00.00.01.01.630217.000.13.08.001 DIFUSION, INFORMACION, PUBLICiDAD 17.5 17.5 17.5

00.00.01.01.840103.000.13.08.001 MOBILIARIOS 5,120.12
00.00.01.01.610510.000.13.08.001 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 210 210

00.00.01.01.610601.000.13.08.001 APORTE PATRONAL 25.52 25.52
BALANCE DE COMPROBACION
Saldo Inicial Flujos

Cdigo Descripcin
Deudor Acreedor Debe
1.1.1.06.01.001 BANCO CENTRAL 416,832.05
1.1.3.81.01.001 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS1138101 5,245.80
1.3.2.08.04.001 EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA 21,977.76 384.00
1.3.3.15.07.001 HONORARIOS 11,740.16
1.3.3.16.01.001 APORTE PATRONAL 3,826.22
1.3.3.33.01.001 PASAJES AL INTERIOR 1,576.32
1.3.3.33.03.001 VITICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1,059.15
1.3.3.39.02.001 TASAS GENERALES 12.04
1.3.3.40.01.001 SEGUROS 3,287.47

Cdigo Descripcin
1.3.3.45.03.001 MOBILIARIOS 1,547.36
1.4.2.01.03.001 MOBILIARIOS 9,440.84
1.4.2.01.07.001 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMTICOS 4,235.12
2.1.3.61.01.004 IESS CESANTA - POR DEVOLVER
2.1.3.61.01.005 IESS Prestamos Quirografarios
2.1.3.61.01.006 IESS Prestamos Hipotecarios
2.1.3.61.01.007 8% Retencin en la Fuente
2.1.3.67.01.002 1% RETENCION EN A FUENTE
2.1.3.81.02.001 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PERSONA NATURAL - SRI 100%
2.1.3.81.04.001 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BIENES - SRI 30%

Cdigo Descripcin
2.1.3.81.06.001 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS - SRI 70%
6.2.6.01.01 DEL GOBIERNO CENTRAL
6.3.8.02.01 COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 72,196.87
Total=> 0.00 0.00 1,217,377.91
Flujos Sumas Saldos Finales
Haber Debe Haber Deudor Acreedor
59,622.68 416,832.05 59,622.68 357,209.37
4,307.40 4,307.40 4,307.40 0.00
2,123.20 2,523.20 2,123.20 400.00
416,832.05 416,832.05 416,832.05 0.00
5,245.80 5,245.80
616.00 616.00 616.00 0.00
384.00 384.00 384.00 0.00
550.00 550.00 550.00 0.00
26,880.00 26,880.00 26,880.00 0.00
11,740.16 11,740.16 11,740.16 0.00
5,954.00 5,954.00 5,954.00 0.00
3,826.22 3,826.22 3,826.22 0.00
3.45 3.45 3.45 0.00
616.00 616.00 616.00 0.00
17.50 17.50 17.50 0.00
1,576.32 1,576.32 1,576.32 0.00
1,059.15 1,059.15 1,059.15 0.00
12,685.00 12,685.00 12,685.00 0.00
300.00 300.00 300.00 0.00
1,005.00 1,005.00 1,005.00 0.00
616.00 616.00 616.00 0.00
384.00 384.00 384.00 0.00
550.00 550.00 550.00 0.00
12.04 12.04 12.04 0.00
3,287.47 3,287.47 3,287.47 0.00
53.32 53.32 53.32 0.00
15.90 15.90 15.90 0.00
1,547.36 1,547.36 1,547.36 0.00
67.98 67.98 67.98 0.00
72,196.87 72,196.87 72,196.87 0.00
72,196.87 72,196.87 72,196.87 0.00
9,440.84 9,440.84
8,401.29 8,401.29
4,235.12 4,235.12
31,988.05 30,088.95 31,988.05 1,899.10
3,722.46 1,421.25 3,722.46 2,301.21
3,826.22 1,458.81 3,826.22 2,367.41
1,304.96 1,304.96 1,304.96
120.58 120.58 120.58
649.54 649.54 649.54
49.17 49.17 49.17
308.80 308.80 308.80
2,123.20 2,123.20 2,123.20 0.00
4,307.40 4,307.40 4,307.40 0.00
20,165.28 5,754.18 20,165.28 14,411.10
62.04 62.04 62.04
200.44 200.44 200.44
3,365.57 3,365.57 3,365.57 0.00
3.16 3.16 3.16
696.50 407.15 696.50 289.35
444.31 444.31 444.31
2,173.10 888.12 2,173.10 1,284.98
931.33 931.33 931.33
357.96 61.62 357.96 296.34
642.60 642.60 642.60
21,856.48 9,346.43 21,856.48 12,510.05
220.77 220.77 220.77
416,832.05 416,832.05 416,832.05
72,196.87 72,196.87
1,217,377.91 1,217,377.91 1,217,377.91 457,129.29 457,129.29
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
Cdigo Descripcin
ACTIVOS
CORRIENTES
1.1.1.06.01. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PBLICAS
1.1.2.01.01. ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A
1.1.3.81.01. CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS1138101
FIJOS
1.4.2.01.03. MOBILIARIOS
1.4.2.01.04. MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.4.2.01.07. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMTICOS
OTROS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
CORRIENTES
2.1.3.61.01. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIN
2.1.3.63.01. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIN
2.1.3.67.01. CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIN
2.1.3.81.01. CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR 100%
2.1.3.81.02. CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PERSONA NATURAL - SRI 100%
2.1.3.81.03. CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BIENES - PROVEEDOR 70%
2.1.3.81.04. CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BIENES - SRI 30%
2.1.3.81.05. CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS - PROVEEDOR 30%
2.1.3.81.06. CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS - SRI 70%
2.1.3.84.01. CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIN
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
6.1.8.03.01. RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO
362,855.17
357,209.37
400
5,245.80
22,077.25
9,440.84
8,401.29
4,235.12
0
384,932.42
40,297.24
9,000.77
14,673.58
3.16
289.35
444.31
1,284.98
931.33
296.34
642.6
12,730.82
40,297.24
344,635.18
344,635.18
344,635.18
384,932.42
ESTADO DE RESULTADOS
Cdigo Descripcin
RESULTADO -72,196.87
6.3.8.02.01 COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES -72,196.87
TRANSFERENCIAS NETAS 416,832.05

RESULTADO DEL EJERCICIO 344,635.18

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
Cdigo Descripcin
FUENTES CORRIENTES 416,832.05

1.1.3.18. Transferencias Corrientes 416,832.05
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 416,832.05
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL 57,865.79

2.1.3.61. Gastos en Personal de Produccin 39,399.61
2.1.3.63. Bienes y Servicios de Produccin 5,754.18
2.1.3.67. CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIN 3,365.57
2.1.3.84. Inversiones en Bienes de Larga Duracin 9,346.43
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL -57,865.79
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 358,966.26
APLICACION DEL SUPERAVIT

O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS
1.1.3.81. (-) Cuentas por Cobrar IVA 0
2.1.3.81. (+) Cuentas por Pagar IVA -1,356.89
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS -357,609.37

1.1.1. De Disponibilidades -357,209.37
1.1.2. Anticipo de Fondos -400
FLUJOS NETOS -1,356.89
VARIACIONES NETAS -358,966.26
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -358,966.26

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Cdigo Partida Presupuesto Ejecucin Desviacin
INGRESOS CORRIENTES 662,412.42 416,832.05 245,580.37

18 Transferencias y donaciones corrientes 662,412.42 416,832.05 245,580.37
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 662,412.42 416,832.05 245,580.37
GASTOS DE PRODUCCION 406,482.70 72,196.87 334,285.83

61 Gastos en personal de produccion 261,011.60 48,400.38 212,611.22
63 Bienes y servicios de produccion 132,773.10 20,427.76 112,345.34
67 Otros gastos de produccion 12,698.00 3,368.73 9,329.27
GASTOS DE CAPITAL 255,929.72 22,077.25 233,852.47

84 Activos de larga duracion 255,929.72 22,077.25 233,852.47
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION -662,412.42 -94,274.12 -568,138.30

SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTARIO 0 322,557.93 -322,557.93
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Cdigo Partida Asignacin Inicial Reformas Codificado Comp Perodo Comp Acumulado Saldo Asig Dev Devengado Perodo
610105 REMUNERACIONES UNIFICADAS 86,198.00 0 86,198.00 26,880.00 26,880.00 59,318.00 26,880.00
610203 DECIMOTERCER SUELDO 15,311.50 292.5 15,604.00 0.00 0.00 15,604.00 0.00
610204 DECIMOCUARTO SUELDO 3,723.00 340.67 4,063.67 0.00 0.00 4,063.67 0.00
610507 HONORARIOS 14,136.00 5912 20,048.00 11,740.16 11,740.16 8,307.84 11,740.16
610510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 87,733.50 13316.5 101,050.00 5,954.00 5,954.00 95,096.00 5,954.00
610601 APORTE PATRONAL 18,098.19 345.74 18,443.93 3,826.22 3,826.22 14,617.71 3,826.22
610602 FONDO DE RESERVA 15,311.50 292.5 15,604.00 0.00 0.00 15,604.00 0.00
6301 SERVICIOS BASICOS 5,910.00 600 6,510.00 3.45 3.45 6,506.55 3.45
630101 AGUA POTABLE 360.00 0 360.00 0.00 0.00 360.00 0.00
630104 ENERGIA ELECTRICA 1,500.00 -300 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00
630105 TELECOMUNICACIONES 2,550.00 900 3,450.00 0.00 0.00 3,450.00 0.00
630106 SERVICIO DE CORREO 1,500.00 0 1,500.00 3.45 3.45 1,496.55 3.45
6302 SERVICIOS GENERALES 44,336.00 -13048.5 31,287.50 633.50 633.50 30,654.00 633.50
630201 TRANSPORTE DE PERSONAL 12,852.00 1176 14,028.00 616.00 616.00 13,412.00 616.00
630204 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 4,000.00 0 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
630208 SERVICIO DE VIGILANCIA 5,125.00 0 5,125.00 0.00 0.00 5,125.00 0.00
630208.001 SERVICIO DE VIGILANCIA PUERTOS 5,500.00 0 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00
630217 DIFUSION, INFORMACION, PUBLICiDAD 16,859.00 -14224.5 2,634.50 17.50 17.50 2,617.00 17.50
6303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 19,160.00 -10000 9,160.00 2,635.47 2,635.47 6,524.53 2,635.47
630301 PASAJES AL INTERIOR 13,840.00 -10000 3,840.00 1,576.32 1,576.32 2,263.68 1,576.32
630303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 5,320.00 0 5,320.00 1,059.15 1,059.15 4,260.85 1,059.15
6304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION 35,725.00 2000 37,725.00 12,685.00 12,685.00 25,040.00 12,685.00
630402 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 25,000.00 12000 37,000.00 12,685.00 12,685.00 24,315.00 12,685.00
630405 VEHICULOS 725.00 0 725.00 0.00 0.00 725.00 0.00
630499 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACI 10,000.00 -10000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 10,328.00 400 10,728.00 300.00 300.00 10,428.00 300.00
630502 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 7,700.00 -800 6,900.00 0.00 0.00 6,900.00 0.00
630505 VEHICULOS 2,628.00 1200 3,828.00 300.00 300.00 3,528.00 300.00
6306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 25,000.00 -18200 6,800.00 1,005.00 1,005.00 5,795.00 1,005.00
630601 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ 20,000.00 -20000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
630603 SERVICIO DE CAPACITACION 5,000.00 1800 6,800.00 1,005.00 1,005.00 5,795.00 1,005.00
6307 GASTOS EN INFORMATICA 50,000.00 -50000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
630702 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN 50,000.00 -50000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION 21,452.00 4754.6 26,206.60 1,550.00 1,550.00 24,656.60 1,550.00
630801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 12,852.00 1176 14,028.00 616.00 616.00 13,412.00 616.00
630803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,600.00 0 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00
630804 MATERIALES DE OFICINA 4,500.00 0 4,500.00 384.00 384.00 4,116.00 384.00
630805 MATERIALES DE ASEO 1,500.00 1600 3,100.00 0.00 0.00 3,100.00 0.00
630807 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIO 0.00 1278.6 1,278.60 0.00 0.00 1,278.60 0.00
630811 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA 0.00 700 700.00 550.00 550.00 150.00 550.00
6314 BIENES NO DEPRECIABLES 5,920.73 -1564.73 4,356.00 1,615.34 1,615.34 2,740.66 1,615.34
631403 MOBILIARIOS 1,304.00 2000 3,304.00 1,547.36 1,547.36 1,756.64 1,547.36
631404 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1,052.00 0 1,052.00 67.98 67.98 984.02 67.98
631407 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMTICOS 3,564.73 -3564.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 100.00 0 100.00 12.04 12.04 87.96 12.04
670102 TASAS GENERALES 100.00 0 100.00 12.04 12.04 87.96 12.04
6702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 19,598.00 -7000 12,598.00 3,356.69 3,356.69 9,241.31 3,356.69
670201 SEGUROS 19,498.00 -8000 11,498.00 3,287.47 3,287.47 8,210.53 3,287.47
670218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS 100.00 0 100.00 53.32 53.32 46.68 53.32
670299 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 1000 1,000.00 15.90 15.90 984.10 15.90
8401 BIENES MUEBLES 184,371.00 71558.72 255,929.72 22,077.25 22,077.25 233,852.47 22,077.25
840103 MOBILIARIOS 22,399.00 -1304 21,095.00 9,440.84 9,440.84 11,654.16 9,440.84
840104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,502.00 22862.72 26,364.72 8,401.29 8,401.29 17,963.43 8,401.29
840105 VEHICULOS 95,000.00 0 95,000.00 0.00 0.00 95,000.00 0.00
840107 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 63,470.00 50000 113,470.00 4,235.12 4,235.12 109,234.88 4,235.12
Totales=> 662,412.42 0 662,412.42 94,274.12 94,274.12 568,138.30 94,274.12
Resumen Financiamiento
1 662,412.42 0 662,412.42 94,274.12 94,274.12 568,138.30 94,274.12
Devengado Acumulado Saldo Asig Dev Pago Perodo Pago Acumulado Saldo Compromiso Saldo por Devengar
26,880.00 59,318.00 27,786.31 27,786.31 59,318.00 59,318.00
0.00 15,604.00 0.00 0.00 15,604.00 15,604.00
0.00 4,063.67 0.00 0.00 4,063.67 4,063.67
11,740.16 8,307.84 9,673.45 9,673.45 8,307.84 8,307.84
5,954.00 95,096.00 0.00 0.00 95,096.00 95,096.00
3,826.22 14,617.71 1,939.85 1,939.85 14,617.71 14,617.71
0.00 15,604.00 0.00 0.00 15,604.00 15,604.00
3.45 6,506.55 0.00 0.00 6,506.55 6,506.55
0.00 360.00 0.00 0.00 360.00 360.00
0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00
0.00 3,450.00 0.00 0.00 3,450.00 3,450.00
3.45 1,496.55 0.00 0.00 1,496.55 1,496.55
633.50 30,654.00 633.50 633.50 30,654.00 30,654.00
616.00 13,412.00 616.00 616.00 13,412.00 13,412.00
0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00
0.00 5,125.00 0.00 0.00 5,125.00 5,125.00
0.00 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00
17.50 2,617.00 17.50 17.50 2,617.00 2,617.00
2,635.47 6,524.53 2,099.10 2,099.10 6,524.53 6,524.53
1,576.32 2,263.68 1,039.95 1,039.95 2,263.68 2,263.68
1,059.15 4,260.85 1,059.15 1,059.15 4,260.85 4,260.85
12,685.00 25,040.00 0.00 0.00 25,040.00 25,040.00
12,685.00 24,315.00 0.00 0.00 24,315.00 24,315.00
0.00 725.00 0.00 0.00 725.00 725.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300.00 10,428.00 300.00 300.00 10,428.00 10,428.00
0.00 6,900.00 0.00 0.00 6,900.00 6,900.00
300.00 3,528.00 300.00 300.00 3,528.00 3,528.00
1,005.00 5,795.00 984.90 984.90 5,795.00 5,795.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,005.00 5,795.00 984.90 984.90 5,795.00 5,795.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,550.00 24,656.60 976.36 976.36 24,656.60 24,656.60
616.00 13,412.00 616.00 616.00 13,412.00 13,412.00
0.00 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00 2,600.00
384.00 4,116.00 360.36 360.36 4,116.00 4,116.00
0.00 3,100.00 0.00 0.00 3,100.00 3,100.00
0.00 1,278.60 0.00 0.00 1,278.60 1,278.60
550.00 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00
1,615.34 2,740.66 760.32 760.32 2,740.66 2,740.66
1,547.36 1,756.64 760.32 760.32 1,756.64 1,756.64
67.98 984.02 0.00 0.00 984.02 984.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.04 87.96 12.04 12.04 87.96 87.96
12.04 87.96 12.04 12.04 87.96 87.96
3,356.69 9,241.31 3,353.53 3,353.53 9,241.31 9,241.31
3,287.47 8,210.53 3,284.31 3,284.31 8,210.53 8,210.53
53.32 46.68 53.32 53.32 46.68 46.68
15.90 984.10 15.90 15.90 984.10 984.10
22,077.25 233,852.47 9,346.43 9,346.43 233,852.47 233,852.47
9,440.84 11,654.16 9,346.43 9,346.43 11,654.16 11,654.16
8,401.29 17,963.43 0.00 0.00 17,963.43 17,963.43
0.00 95,000.00 0.00 0.00 95,000.00 95,000.00
4,235.12 109,234.88 0.00 0.00 109,234.88 109,234.88
94,274.12 568,138.30 57,865.79 57,865.79 568,138.30 568,138.30
94,274.12 568,138.30 57,865.79 57,865.79 0.00 568,138.30

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Cdigo Partida Asignacin Inicial Reformas Codificado Devengado Perodo Devengado Acumulado
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 662,412.42 0 662,412.42 416,832.05 416,832.05
180101 GOBIERNO CENTRAL 662,412.42 0 662,412.42 416,832.05 416,832.05
Totales=> 662,412.42 0 662,412.42 416,832.05 416,832.05
Resumen Financiamiento
1 662,412.42 0 662,412.42 416,832.05 416,832.05

Recaudado Perodo Recaudado Acumulado Saldo por Devengar Saldo por Devengar
416,832.05 416,832.05 0 245,580.37
416,832.05 416,832.05 0 245,580.37
416,832.05 416,832.05 0 245,580.37
416,832.05 416,832.05 0 245,580.37

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INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS DEL ECUADOR, EMPRESA PUBLICA - IPEEP

DIARIO GENERAL INTEGRADO

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Asiento # 2 Fecha 18/09/2012 CI-1

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Asiento # 5 Fecha 17/10/2012 CI-2

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2.1.3. CUENTAS POR PAGAR 1,270.80

2.1.3. CUENTAS POR PAGAR 1,508.40

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Asiento # 24 Fecha 15/11/2012 CE-13

Asiento # 25 Fecha 15/11/2012 CE-14

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Asiento # 26 Fecha 15/11/2012 CE-15

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Asiento # 28 Fecha 16/11/2012 CI-3

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