Jl. Slamet Riyadi No.

1 Samarinda, Kalimantan T
LAPORAN HARIAN KAS/BANK
30 September 2016
BANK
Bank Kaltim
NO KETERANGAN Bank Kaltim
5171022095
5171022300
( Uang
( Uang Pangkal )
Program )
SALDO AWAL Rp 129,169,009 Rp 137,546,592

PENERIMAAN :
1 Terima Pendapatan Program " 03,10,17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH PENERIMAAN Rp - Rp -

PENGELUARAN :
1 Pembayaran Renang
2 Pembelian konsumsi murid & Guru
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 21
22
23
24
JUMLAH PENGELUARAN Rp - Rp -

SALDO AKHIR Rp 129,169,009 Rp 137,546,592

30 September 2016

- Saldo Bon Sementara

- Saldo Nota Yang Belum di bukukan

Rp44,794,799
imantan Timur
NK

BANK / KAS
Bank Kaltim
BPD Syariah
Syariah
5170001622 ( KAS
5171021391
SPP )
( Bosnas )
Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 29,803,799

Rp 20,000,000

Rp - Rp - Rp 20,000,000

Rp 2,349,000
Rp 2,660,000
Rp - Rp - Rp 5,009,000

Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 44,794,799

 Jl. Slamet Riyadi No. 1 Samarinda, Kalimantan T
LAPORAN HARIAN KAS/BANK
04 Oktober 2016
BANK
Bank Kaltim
NO KETERANGAN Bank Kaltim
5171022095
5171022300
( Uang
( Uang Pangkal )
Program )
SALDO AWAL Rp 129,169,009 Rp 137,546,592

PENERIMAAN :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH PENERIMAAN Rp - Rp -

PENGELUARAN :
1 FotoCopy soal UTS
2 Pembelian mAp
3 Pembelian konsumsi guru & staf
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 21
22
23
24
JUMLAH PENGELUARAN Rp - Rp -

SALDO AKHIR Rp 129,169,009 Rp 137,546,592

04 Oktober 2016

- Saldo Bon Sementara

- Saldo Nota Yang Belum di bukukan

Rp38,971,499
imantan Timur
K

BANK / KAS
Bank Kaltim
BPD Syariah
Syariah
5170001622 ( KAS
5171021391
SPP )
( Bosnas )
Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 44,794,799

Rp - Rp - Rp -

Rp 2,363,800
Rp 337,500
Rp 3,122,000
Rp - Rp - Rp 5,823,300

Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 38,971,499

 Jl. Slamet Riyadi No. 1 Samarinda, Kalimantan T
LAPORAN HARIAN KAS/BANK
05 Oktober 2016
BANK /
Bank Kaltim
NO KETERANGAN Bank Kaltim
5171022095
5171022300
( Uang
( Uang Pangkal )
Program )
SALDO AWAL Rp 129,169,009 Rp 137,546,592

PENERIMAAN :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH PENERIMAAN Rp - Rp -

PENGELUARAN :
1 Pembelian Konsumsi Guru
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 21
22
23
24
JUMLAH PENGELUARAN Rp - Rp -

SALDO AKHIR Rp 129,169,009 Rp 137,546,592

05 Oktober 2016

- Saldo Bon Sementara

- Saldo Nota Yang Belum di bukukan

Rp35,799,099
imantan Timur
NK

BANK / KAS
Bank Kaltim
BPD Syariah
Syariah
5170001622 ( KAS
5171021391
SPP )
( Bosnas )
Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 38,971,499

Rp - Rp - Rp -

Rp 3,172,400
Rp - Rp - Rp 3,172,400

Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 35,799,099

 Jl. Slamet Riyadi No. 1 Samarinda, Kalimantan
LAPORAN HARIAN KAS/BANK
06 Oktober 2016
BAN
Bank Kaltim
NO KETERANGAN Bank Kaltim
5171022095
5171022300
( Uang
( Uang Pangkal )
Program )
SALDO AWAL Rp 129,169,009 Rp 137,546,592

PENERIMAAN :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH PENERIMAAN Rp - Rp -

PENGELUARAN :
1 Pembelian konsumsi guru & staf
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 21
22
23
24
JUMLAH PENGELUARAN Rp - Rp -

SALDO AKHIR Rp 129,169,009 Rp 137,546,592

06 Oktober 2016

- Saldo Bon Sementara

- Saldo Nota Yang Belum di bukukan

Rp32,579,099
mantan Timur
K

BANK / KAS
Bank Kaltim
BPD Syariah
Syariah
5170001622 ( KAS
5171021391
SPP )
( Bosnas )
Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 35,799,099

Rp - Rp - Rp -

Rp 3,220,000
Rp - Rp - Rp 3,220,000

Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 32,579,099

 Jl. Slamet Riyadi No. 1 Samarinda, Kalimantan
LAPORAN HARIAN KAS/BANK
07 Oktober 2016
B
Bank Kaltim
NO KETERANGAN Bank Kaltim
5171022095
5171022300
( Uang
( Uang Pangkal )
Program )
SALDO AWAL Rp 129,169,009 Rp 137,546,592

PENERIMAAN :
1 Terima Pendapatan Program " 07,10,16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH PENERIMAAN Rp - Rp -

PENGELUARAN :
1 Pembelian konsumsi guru & staf
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 21
22
23
24
JUMLAH PENGELUARAN Rp - Rp -

SALDO AKHIR Rp 129,169,009 Rp 137,546,592

07 Oktober 2016

- Saldo Bon Sementara

- Saldo Nota Yang Belum di bukukan

Rp41,509,099
mantan Timur

BANK / KAS
Bank Kaltim
BPD Syariah
Syariah
5170001622 ( KAS
5171021391
SPP )
( Bosnas )
Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 32,579,099

Rp 12,150,000

Rp - Rp - Rp 12,150,000

Rp 3,220,000
Rp - Rp - Rp 3,220,000

Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 41,509,099

 Jl. Slamet Riyadi No. 1 Samarinda, Kalimantan
LAPORAN HARIAN KAS/BANK
12 Oktober 2016
BA
Bank Kaltim
NO KETERANGAN Bank Kaltim
5171022095
5171022300
( Uang
( Uang Pangkal )
Program )
SALDO AWAL Rp 129,169,009 Rp 137,546,592

PENERIMAAN :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH PENERIMAAN Rp - Rp -

PENGELUARAN :
1 Pembayaran renang
2 Kegiatan KML Pramuka
3 Pembelian perlengkapan UTS&Cover
4 Pembelian Inventaris sekolah
5 Pembayaran upah kebersihan
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 21
22
23
24
JUMLAH PENGELUARAN Rp - Rp -

SALDO AKHIR Rp 129,169,009 Rp 137,546,592

12 Oktober 2016

- Saldo Bon Sementara

- Saldo Nota Yang Belum di bukukan

Rp38,783,759
mantan Timur
K

BANK / KAS
Bank Kaltim
BPD Syariah
Syariah
5170001622 ( KAS
5171021391
SPP )
( Bosnas )
Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 41,509,099

Rp - Rp - Rp -

Rp 1,249,990
Rp 200,000
Rp 524,100
Rp 551,250
Rp 200,000
Rp - Rp - Rp 2,725,340

Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 38,783,759

 Jl. Slamet Riyadi No. 1 Samarinda, Kalimantan T
LAPORAN HARIAN KAS/BANK
14 Oktober 2016
BANK
Bank Kaltim
NO KETERANGAN Bank Kaltim
5171022095
5171022300
( Uang
( Uang Pangkal )
Program )
SALDO AWAL Rp 129,169,009 Rp 137,546,592

PENERIMAAN :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH PENERIMAAN Rp - Rp -

PENGELUARAN :
1 Perbaikan kunci toilet
2 Pembelian Keperluan UTS
3 Pembelian konsumsi
4 Pembayaran Renang
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 21
22
23
24
JUMLAH PENGELUARAN Rp - Rp -

SALDO AKHIR Rp 129,169,009 Rp 137,546,592

14 Oktober 2016

- Saldo Bon Sementara

- Saldo Nota Yang Belum di bukukan

Rp35,143,766
imantan Timur
K

BANK / KAS
Bank Kaltim
BPD Syariah
Syariah
5170001622 ( KAS
5171021391
SPP )
( Bosnas )
Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 38,783,759

Rp - Rp - Rp -

Rp 360,000
Rp 1,030,000
Rp 1,450,000
Rp 799,993
Rp - Rp - Rp 3,639,993

Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 35,143,766

 Jl. Slamet Riyadi No. 1 Samarinda, Kalimantan T
LAPORAN HARIAN KAS/BANK
18 Oktober 2016
BANK
Bank Kaltim
NO KETERANGAN Bank Kaltim
5171022095
5171022300
( Uang
( Uang Pangkal )
Program )
SALDO AWAL Rp 129,169,009 Rp 137,546,592

PENERIMAAN :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH PENERIMAAN Rp - Rp -

PENGELUARAN :
1 Fotocopy
2 Pembelian seragam OR Guru
3 Fotocopy
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 21
22
23
24
JUMLAH PENGELUARAN Rp - Rp -

SALDO AKHIR Rp 129,169,009 Rp 137,546,592

18 Oktober 2016

- Saldo Bon Sementara

- Saldo Nota Yang Belum di bukukan

Rp34,184,766
mantan Timur
K

BANK / KAS
Bank Kaltim
BPD Syariah
Syariah
5170001622 ( KAS
5171021391
SPP )
( Bosnas )
Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 35,143,766

Rp - Rp - Rp -

Rp 24,800
Rp 920,000
Rp 14,200
Rp - Rp - Rp 959,000

Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 34,184,766

 Jl. Slamet Riyadi No. 1 Samarinda, Kalimantan T
LAPORAN HARIAN KAS/BANK
25 Oktober 2016
BAN
Bank Kaltim
NO KETERANGAN Bank Kaltim
5171022095
5171022300
( Uang
( Uang Pangkal )
Program )
SALDO AWAL Rp 129,169,009 Rp 137,546,592

PENERIMAAN :
1 Penarikan uang Pangkal" 25,10,16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH PENERIMAAN Rp - Rp -

PENGELUARAN :
1 Pembayaran renang
2 Pembelian sarung
3 Pembayaran kontribusi u/ Islamic
4 Pembelian inventaris sekolah
5 Pengeluaran Fotocopy
6 Penarikan uang Pangkal" 18,10,16 Rp 25,000,000
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 21
22
23
24
JUMLAH PENGELUARAN Rp - Rp 25,000,000

SALDO AKHIR Rp 129,169,009 Rp 112,546,592

25 Oktober 2016

- Saldo Bon Sementara

- Saldo Nota Yang Belum di bukukan

Rp32,123,479
mantan Timur
K

BANK / KAS
Bank Kaltim
BPD Syariah
Syariah
5170001622 ( KAS
5171021391
SPP )
( Bosnas )
Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 34,184,766

Rp 25,000,000

Rp - Rp - Rp 25,000,000

Rp 1,474,987
Rp 180,000
Rp 25,000,000
Rp 346,300
Rp 60,000
Rp - Rp - Rp 27,061,287

Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 32,123,479

 Jl. Slamet Riyadi No. 1 Samarinda, Kalimanta
LAPORAN HARIAN KAS/BANK
26 Oktober 2016

Bank Kaltim
NO KETERANGAN 5171022095
( Uang
Program )
SALDO AWAL Rp 129,169,009

PENERIMAAN :
1 Terima Pendapatan Pangkal" 26,10,16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH PENERIMAAN Rp -

PENGELUARAN :
1 Fotocopy
2 Pembayaran servic mesin fotocopy
3 Pembayaran kegiatan KML
4 Pembayaran kebersihan
5 Pembayaran agenda kunjungan
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 21
22
23
24
JUMLAH PENGELUARAN Rp -

SALDO AKHIR Rp 129,169,009

26 Oktober 2016

- Saldo Bon Sementara

- Saldo Nota Yang Belum di bukukan

Rp32,160,029
arinda, Kalimantan Timur
AN KAS/BANK
r 2016
BANK / KAS
Bank Kaltim
Bank Kaltim BPD Syariah
Syariah
5171022300 5170001622 ( KAS
5171021391
( Uang Pangkal ) SPP )
( Bosnas )
Rp 112,546,592 Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 32,123,479

Rp 3,000,000

Rp - Rp - Rp - Rp 3,000,000

Rp 24,750
Rp 150,000
Rp 2,388,700
Rp 200,000
Rp 200,000
Rp - Rp - Rp - Rp 2,963,450

Rp 112,546,592 Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 32,160,029

 Jl. Slamet Riyadi No. 1 Samarinda, Kalimantan T
LAPORAN HARIAN KAS/BANK
28 Oktober 2016
BANK
Bank Kaltim
NO KETERANGAN Bank Kaltim
5171022095
5171022300
( Uang
( Uang Pangkal )
Program )
SALDO AWAL Rp 129,169,009 Rp 112,546,592

PENERIMAAN :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH PENERIMAAN Rp - Rp -

PENGELUARAN :
1 Pembelian kue hari kamis
2 Pembayaran renang
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 21
22
23
24
JUMLAH PENGELUARAN Rp - Rp -

SALDO AKHIR Rp 129,169,009 Rp 112,546,592

28 Oktober 2016

- Saldo Bon Sementara

- Saldo Nota Yang Belum di bukukan

Rp31,190,035
mantan Timur
K

BANK / KAS
Bank Kaltim
BPD Syariah
Syariah
5170001622 ( KAS
5171021391
SPP )
( Bosnas )
Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 32,160,029

Rp - Rp - Rp -

Rp 320,000
Rp 649,994
Rp - Rp - Rp 969,994

Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 31,190,035

 Jl. Slamet Riyadi No. 1 Samarinda, Kalimantan
LAPORAN HARIAN KAS/BANK
31 Oktober 2016
BA
Bank Kaltim
NO KETERANGAN Bank Kaltim
5171022095
5171022300
( Uang
( Uang Pangkal )
Program )
SALDO AWAL Rp 129,169,009 Rp 112,546,592

PENERIMAAN :
1 Terima Pendapatan
2 Penarikan Uang ....
3 Penarikan Uang Program" 28,10,16
4 Penarikan Uang Pangkal" 28,10,16
5 Setor SPP Ke BPD Syariah " 28,10,16
6 Bunga Bank
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH PENERIMAAN Rp - Rp -

PENGELUARAN :
1 Pembayaran Peminjaman sementara
2 Pembayaran asuransi Al Amin
3 Pembayaran gaji guru
4 Pembayaran upah mengajar
5 Pembayaran upah program
6 Pembayaran agenda muharram
7 Pembayaran upah UTS
8 Pembayaran tambahan tunjangan
9 Pembayarn gaji kepsek
10 Pembayaran gaji staf
11 Pembayaran gaji kebersihan
12 DP Jahit Baju Ustadz
13 Pembelian materai
14 Pembayaran Katering
15 Pembayaran Air galon
16 Pembayaran Gaji Pelatih Drumband
17 Penarikan Uang Program" 28,10,16 Rp 25,000,000
18 Penarikan Uang Pangkal" 28,10,16 Rp 4,500,000
19 Penarikan Uang ....
20 Biaya Adm Bank"
 21
22
23
24
JUMLAH PENGELUARAN Rp 25,000,000 Rp 4,500,000

SALDO AKHIR Rp 104,169,009 Rp 108,046,592

31 Oktober 2016

- Saldo Bon Sementara

- Saldo Nota Yang Belum di bukukan

Rp55,385,910
mantan Timur
K

BANK / KAS
Bank Kaltim
BPD Syariah
Syariah
5170001622 ( KAS
5171021391
SPP )
( Bosnas )
Rp 23,815,864 Rp 15,959,495 Rp 31,190,035

Rp 200,000,000
Rp 25,000,000
Rp 4,500,000
Rp 202,000,000
Rp 161,683

Rp 202,161,683 Rp - Rp 229,500,000

Rp 13,000,000
Rp 4,414,500
Rp 59,697,625
Rp 12,012,000
Rp 2,156,000
Rp 2,335,000
Rp 3,825,000
Rp 3,905,000
Rp 3,100,000
Rp 7,770,000
Rp 6,635,000
Rp 1,000,000
Rp 49,000
Rp 80,500,000
Rp 2,100,000
Rp 2,805,000

Rp 202,000,000
Rp 20,000
Rp 32,337

Rp 202,052,337 Rp - Rp 205,304,125

Rp 23,925,210 Rp 15,959,495 Rp 55,385,910