Anda di halaman 1dari 4

Jl. Slamet Riyadi No.

1 Samarinda, Kalimantan Tim


LAPORAN HARIAN KAS/BANK
16 Desember 2016
BANK / KA
Bank Kaltim
NO KETERANGAN Bank Kaltim
5171022095
5171022300
( Uang
( Uang Pangkal )
Program )
SALDO AWAL Rp 104,169,009 Rp 108,046,592

PENERIMAAN :
1 Terima Pendapatan
2 Terima Pendapatan Program" 30,11,16
3 Setor SPP ke bank BPD Syariah" 30,11,16
4 Penarikan Uang
5 Bunga Bank
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH PENERIMAAN Rp - Rp -

PENGELUARAN :
1 Pengeluaran Maulid
2 Pembelian Kertas HVS
3 Pembayaran pemeliharaan SAPRAS
4 Pembelian Karton & Baterai
5 Pembayaran kebersihan sampah
6 Pembayaran AC
7 Pembelian amplop
8 Pengeluaran Konsumsi UAS
9 Gaji KEPSEK
10 Gaji Guru
11 Gaji Staf
12 Gaji Kebersihan&Keamanan
13 Pengeluaran bantuan bencana Aceh
14 Pembayaran Kebersihan
15 Pembayaran Kebersihan
16 Pembelian Karton & Baterai
17 Pembayaran Air Minum Isi Ulang
18 Pembayaran Qiroat
19 Penarikan Uang
20 Biaya Adm
21 Pajak Bank
22
23
24
JUMLAH PENGELUARAN Rp - Rp -

SALDO AKHIR Rp 104,169,009 Rp 108,046,592

16 Desember 2016

- Saldo Bon Sementara


- Saldo Nota Yang Belum di bukukan

Rp35,550,636
alimantan Timur
ANK

BANK / KAS
Bank Kaltim
BPD Syariah
Syariah
5170001622 KAS
5171021391
( SPP )
( Bosnas )
Rp (84,157,638) Rp 81,159,495 Rp 24,765,511

Rp 12,000,000
Rp 1,000,000
Rp 122,550,000
Rp 140,000,000
Rp 218,413

Rp 122,768,413 Rp - Rp 153,000,000

Rp 3,728,000
Rp 202,000
Rp 300,000
Rp 140,000
Rp 200,000
Rp 950,000
Rp 65,250
Rp 27,362,000
Rp 4,074,000
Rp 74,602,625
Rp 9,335,000
Rp 8,160,000
Rp 500,000
Rp 200,000
Rp 200,000
Rp 140,000
Rp 720,000
Rp 11,336,000
Rp 140,000,000
Rp 20,000
Rp 43,683

Rp 140,063,683 Rp - Rp 142,214,875

Rp (101,452,908) Rp 81,159,495 Rp 35,550,636