BALANCE DE PRUEBA

TAKONES LTDA.
OCTUBRE DE 2017
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 Caja 24,370,200
110505 Caja general 23,591,900
110510 Cajas menores 778,300
1110 Bancos 86,399,050
11100501 Banco de Occidente 57,016,350
11100502 Banco de Bogot 29,382,700
1225 Certificados 2,000,000
122505 Certificados de depsito a trmino (CDT) 2,000,000
1305 Clientes 52,528,150
13050501 Cliente Calzado Vivaldi 10,850,200
13050502 Cliente Almacen Fantasa 23,881,500
13050503 Cliente Aquarella Ltda. 17,796,450
1330 Anticipos y avances 200,000
133015 A trabajadores 200,000
1435 Mercancas no fabricadas por la empresa 7,215,000
143524 Compra de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado 7,215,000
1524 Equipo de oficina 10,500,000
152405 Muebles y enseres 10,000,000
152410 Equipos 500,000
1528 Equipo de computacin y comunicacin 2,150,000
152805 Equipos de procesamiento de datos 1,800,000
152810 Equipos de telecomunicaciones 350,000
1705 Gastos pagados por anticipado 230,000
170545 Suscripciones 230,000
5105 Gastos de personal 83,000
510584 Gastos mdicos y drogas 83,000
5110 Honorarios 500,000
511030 Asesora financiera 500,000
5120 Arrendamientos 1,250,000
512010 Construcciones y edificaciones 1,250,000
5135 Servicios 295,000
513525 Acueducto y alcantarillado 120,000
513530 Energa elctrica 150,000
513540 Correo, portes y telegramas 25,000
5140 Gastos legales 1,800,000
514015 Trmites y licencias 1,800,000
5195 Diversos 1,100,000
519520 Gastos de representacin y relaciones pblicas 220,000
519525 Elementos de aseo y cafetera 350,000
519530 tiles, papelera y fotocopias 380,000
519545 Taxis y buses 45,000
519565 Parqueaderos 105,000
5235 Servicios 880,000
523560 Publicidad, propaganda y promocin 880,000
5305 Financieros 395,000
530505 Gastos bancarios 395,000
6135 Comercio al por mayor y al por menor 67,285,000
613524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado 67,285,000
2105 Bancos nacionales 30,000,000
21051001 Banco de Bogot 30,000,000
2205 Nacionales 43,622,000
220501 Proveedor Calzado xito S.A. 27,343,000
220502 Proveedor Ducon Ltda. 928,000
220503 Proveedor Calzado Latino Ltda. 15,351,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 769,324
240805 IVA Generado - Ventas 16,147,924
240810 IVA Descontable (19%) 14,155,000
240815 IVA en Compras 1,223,600
2705 Ingresos recibidos por anticipado 2,689,076
270595 Otros 2,689,076
3115 Aportes sociales 99,800,000
31150501 Manuela Castro Alvarez 50,000,000
31150502 Carolina Beltran Pulido 49,800,000
4135 Comercio al por mayor y al por menor 82,300,000
413524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado 82,300,000

TOTALES 0 259,180,400 259,180,400

CODIGO CUENTA DEBE HABER
110505 Caja general $ 23,591,900
110510 Cajas menores $ 778,300
11100501 Banco de Occidente $ 57,016,350
11100502 Banco de Bogot $ 29,382,700
122505 Certificados de depsito a trmino (CDT) $ 2,000,000
13050501 Cliente Calzado Vivaldi $ 10,850,200
13050502 Cliente Almacen Fantasa $ 23,881,500
13050503 Cliente Aquarella Ltda. $ 17,796,450
133015 A trabajadores $ 200,000
143524 Compra de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 7,215,000
152405 Muebles y enseres $ 10,000,000
152410 Equipos $ 500,000
152805 Equipos de procesamiento de datos $ 1,800,000
152810 Equipos de telecomunicaciones $ 350,000
170545 Suscripciones $ 230,000
21051001 Banco de Bogot $30,000,000
220501 Proveedor Calzado xito S.A. $27,343,000
220502 Proveedor Ducon Ltda. $928,000
220503 Proveedor Calzado Latino Ltda. $15,351,000
240805 IVA Generado - Ventas $15,637,000
240810 IVA Descontable (19%) $ 14,155,000
240815 IVA en Compras $ 1,223,600
270540 Mercanca en trnsito ya vendida $3,200,000
31150501 Manuela Castro Alvarez $50,000,000
31150502 Carolina Beltran Pulido $49,800,000
413524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $82,300,000
510584 Gastos mdicos y drogas $ 83,000
511030 Asesora financiera $ 500,000
512010 Construcciones y edificaciones $ 1,250,000
513525 Acueducto y alcantarillado $ 120,000
513530 Energa elctrica $ 150,000
513540 Correo, portes y telegramas $ 25,000
514015 Trmites y licencias $ 1,800,000
519525 Elementos de aseo y cafetera $ 350,000
519530 tiles, papelera y fotocopias $ 380,000
519545 Taxis y buses $ 45,000
519560 Casino y restaurante $ 220,000
519565 Parqueaderos $ 105,000
523560 Publicidad, propaganda y promocin $ 880,000
530505 Gastos bancarios $ 395,000
613524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 67,285,000
$ 274,559,000 $274,559,000
EJERCICIO # CODIGO CUENTA DEBE HABER
1 110505 Caja general $ 50,000,000
110505 Caja general $ 40,000,000
152405 Muebles y enseres $ 8,000,000
152805 Equipos de procesamiento de datos $ 1,800,000
31150501 Manuela Castro Alvarez $ 50,000,000
31150502 Carolina Beltran Pulido $ 49,800,000
TOTALES $ 99,800,000 $ 99,800,000

2 514015 Trmites y licencias $ 1,800,000

110505 Caja general $ 1,800,000
TOTALES $ 1,800,000 $ 1,800,000

3 11100501 Banco de Occidente $ 65,000,000

110505 Caja general $ 65,000,000
TOTALES $ 65,000,000 $ 65,000,000

4 530505 Gastos bancarios $ 395,000

11100501 Banco de Occidente $ 395,000
TOTALES $ 395,000 $ 395,000

5 110510 Cajas menores $ 2,000,000

110505 Caja general $ 2,000,000
TOTALES $ 2,000,000 $ 2,000,000

6 152410 Equipos $ 500,000

240815 IVA en Compras $ 95,000
11100501 Banco de Occidente $ 595,000
TOTALES $ 595,000 $ 595,000

7 519530 tiles, papelera y fotocopias $ 380,000

240815 IVA en Compras $ 72,200
11100501 Banco de Occidente $ 452,200
TOTALES $ 452,200 $ 452,200

8 143524 Compra de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 32,000,000

240810 IVA Descontable (19%) $ 6,080,000
110505 Caja general $ 15,232,000
220501 Proveedor Calzado xito S.A. $ 22,848,000
TOTALES $ 38,080,000 $ 38,080,000

9 513530 Energa elctrica $ 150,000

110510 Cajas menores $ 150,000
TOTALES $ 150,000 $ 150,000

10 519525 Elementos de aseo y cafetera $ 350,000

240815 IVA en Compras $ 66,500
11100501 Banco de Occidente $ 416,500
TOTALES $ 416,500 $ 416,500

11 519545 Taxis y buses $ 45,000

110510 Cajas menores $ 45,000
TOTALES $ 45,000 $ 45,000

12 413524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 12,000,000

240805 IVA Generado - Ventas $ 2,280,000
110505 Caja general $ 4,284,000
13050501 Cliente Calzado Vivaldi $ 9,996,000
TOTALES $ 14,280,000 $ 14,280,000

12 613524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 8,550,000

143524 Compra de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 8,550,000
TOTALES $ 8,550,000 $ 8,550,000

13 152810 Equipos de telecomunicaciones $ 350,000

240815 IVA en Compras $ 66,500
11100501 Banco de Occidente $ 416,500
TOTALES $ 416,500 $ 416,500

14 133015 A trabajadores $ 200,000

110510 Cajas menores $ 200,000
TOTALES $ 200,000 $ 200,000
15 152405 Muebles y enseres $ 2,000,000
240815 IVA en Compras $ 380,000
11100501 Banco de Occidente $ 952,000
220502 Proveedor Ducon Ltda. $ 1,428,000
TOTALES $ 2,380,000 $ 2,380,000

16 21051001 Banco de Bogot $ 30,000,000

11100502 Banco de Bogot $ 30,000,000
TOTALES $ 30,000,000 $ 30,000,000

17 519565 Parqueaderos $ 65,000

110510 Cajas menores $ 65,000
TOTALES $ 65,000 $ 65,000

18 523560 Publicidad, propaganda y promocin $ 880,000

240815 IVA en Compras $ 167,200
11100502 Banco de Bogot $ 1,047,200
TOTALES $ 1,047,200 $ 1,047,200

19 413524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 15,000,000

240805 IVA Generado - Ventas $ 2,850,000
110505 Caja general $ 4,462,500
13050502 Cliente Almacen Fantasa $ 13,387,500
TOTALES $ 17,850,000 $ 17,850,000

19 613524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 10,780,000

143524 Compra de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 10,780,000
TOTALES $ 10,780,000 $ 10,780,000

20 513525 Acueducto y alcantarillado $ 120,000

110510 Cajas menores $ 120,000
TOTALES $ 120,000 $ 120,000

21 512010 Construcciones y edificaciones $ 1,250,000

240815 IVA en Compras $ 237,500
11100502 Banco de Bogot $ 1,487,500
TOTALES $ 1,487,500 $ 1,487,500

22 143524 Compra de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 21,500,000

240810 IVA Descontable (19%) $ 4,085,000
11100502 Banco de Bogot $ 10,234,000
220503 Proveedor Calzado Latino Ltda. $ 15,351,000
TOTALES $ 25,585,000 $ 25,585,000

23 519520 Gastos de representacin y relaciones pblicas $ 120,000

110510 Cajas menores $ 120,000
TOTALES $ 120,000 $ 120,000

24 220501 Proveedor Calzado xito S.A. $ 8,000,000

11100501 Banco de Occidente $ 8,000,000
TOTALES $ 8,000,000 $ 8,000,000

25 270595 Otros $ 2,689,076

240805 IVA Generado - Ventas $ 510,924
11100502 Banco de Bogot $ 3,200,000
TOTALES $ 3,200,000 $ 3,200,000

26 413524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 9,700,000

240805 IVA Generado - Ventas $ 1,843,000
11100501 Banco de Occidente $ 4,040,050
13050503 Cliente Aquarella Ltda. $ 7,502,950
TOTALES $ 11,543,000 $ 11,543,000

26 613524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 7,695,000

143524 Compra de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 7,695,000
TOTALES $ 7,695,000 $ 7,695,000

27 13050502 Cliente Almacen Fantasa $ 4,500,000

11100501 Banco de Occidente $ 4,500,000
TOTALES $ 4,500,000 $ 4,500,000

28 511030 Asesora financiera $ 500,000

240815 IVA en Compras $ 95,000
11100501 Banco de Occidente $ 595,000
 TOTALES $ 595,000 $ 595,000

29 170545 Suscripciones $ 230,000

240815 IVA en Compras $ 43,700
110510 Cajas menores $ 273,700
TOTALES $ 273,700 $ 273,700

30 413524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 10,300,000

240805 IVA Generado - Ventas $ 1,957,000
110505 Caja general $ 2,451,400
11100502 Banco de Bogot $ 2,451,400
13050501 Cliente Calzado Vivaldi $ 7,354,200
TOTALES $ 12,257,000 $ 12,257,000

30 613524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 9,415,000

143524 Compra de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 9,415,000
TOTALES $ 9,415,000 $ 9,415,000

31 510584 Gastos mdicos y drogas $ 83,000

110510 Cajas menores $ 83,000
TOTALES $ 83,000 $ 83,000

32 513540 Correo, portes y telegramas $ 25,000

110510 Cajas menores $ 25,000
TOTALES $ 25,000 $ 25,000

33 13050501 Cliente Calzado Vivaldi $ 6,500,000

11100502 Banco de Bogot $ 6,500,000
TOTALES $ 6,500,000 $ 6,500,000

34 519565 Parqueaderos $ 40,000

110510 Cajas menores $ 40,000
TOTALES $ 40,000 $ 40,000

35 143524 Compra de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 21,000,000

240810 IVA Descontable (19%) $ 3,990,000
11100501 Banco de Occidente $ 12,495,000
220501 Proveedor Calzado xito S.A. $ 12,495,000
TOTALES $ 24,990,000 $ 24,990,000

36 220502 Proveedor Ducon Ltda. $ 500,000

11100501 Banco de Occidente $ 500,000
TOTALES $ 500,000 $ 500,000

37 413524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 17,300,000

240805 IVA Generado - Ventas $ 3,287,000
11100501 Banco de Occidente $ 10,293,500
13050503 Cliente Aquarella Ltda. $ 10,293,500
TOTALES $ 20,587,000 $ 20,587,000

37 613524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 14,995,000

143524 Compra de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 14,995,000
TOTALES $ 14,995,000 $ 14,995,000

38 122505 Certificados de depsito a trmino (CDT) $ 2,000,000

11100501 Banco de Occidente $ 2,000,000
TOTALES $ 2,000,000 $ 2,000,000

39 519520 Gastos de representacin y relaciones pblicas $ 100,000

110510 Cajas menores $ 100,000
TOTALES $ 100,000 $ 100,000

40 413524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 18,000,000

240805 IVA Generado - Ventas $ 3,420,000
110505 Caja general $ 6,426,000
13050502 Cliente Almacen Fantasa $ 14,994,000
TOTALES $ 21,420,000 $ 21,420,000

40 613524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 15,850,000

143524 Compra de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 15,850,000
TOTALES $ 15,850,000 $ 15,850,000
EJERCICIO # EJERCICIO #

110505 Caja general DEBE

DEBE HABER
1 $ 50,000,000 $ 1,800,000 2
1 $ 40,000,000 $ 65,000,000 3
12 $ 4,284,000 $ 2,000,000 5
19 $ 4,462,500 $ 15,232,000 8
30 $ 2,451,400
40 $ 6,426,000
$ 107,623,900 $ 84,032,000

$ 23,591,900 SALDO ###

110510 Cajas menores

DEBE HABER
5 $ 2,000,000 $ 150,000 9
$ 45,000 11
$ 200,000 14
$ 65,000 17
$ 120,000 20
$ 120,000 23
$ 273,700 29
$ 83,000 31
$ 25,000 32
$ 40,000 34
$ 100,000 39
$ 2,000,000 $ 1,221,700

$ 778,300 SALDO ###

11100501 Banco de Occidente

DEBE HABER
3 $ 65,000,000 $ 395,000 4
26 $ 4,040,050 $ 595,000 6
27 $ 4,500,000 $ 452,200 7
37 $ 10,293,500 $ 416,500 10
$ 416,500 13
$ 952,000 15
$ 8,000,000 24
$ 595,000 28
$ 12,495,000 35
$ 500,000 36
$ 2,000,000 38
$ 83,833,550 $ 26,817,200

$ 57,016,350 SALDO ###

11100502 Banco de Bogot

DEBE HABER
16 $ 30,000,000 $ 1,047,200 18
25 $ 3,200,000 $ 1,487,500 21
30 $ 2,451,400 $ 10,234,000 22
33 $ 6,500,000
$ 42,151,400 $ 12,768,700

$ 29,382,700 SALDO ###

122505 Certificados de depsito a trmino (CDT)

DEBE HABER
38 $ 2,000,000
$ 2,000,000 $0

$ 2,000,000 SALDO ###

13050501 Cliente Calzado Vivaldi

DEBE HABER
12 $ 9,996,000 $ 6,500,000 33
30 $ 7,354,200
$ 17,350,200 $ 6,500,000

$ 10,850,200 SALDO ###

13050502 Cliente Almacen Fantasa

 DEBE HABER
19 $ 13,387,500 $ 4,500,000 27
40 $ 14,994,000
$ 28,381,500 $ 4,500,000

$ 23,881,500 SALDO ###

13050503 Cliente Aquarella Ltda.

DEBE HABER
26 $ 7,502,950
37 $ 10,293,500
$ 17,796,450 $0

$ 17,796,450 SALDO ###

133015 A trabajadores
DEBE HABER
14 $ 200,000
$ 200,000 $0

$ 200,000 SALDO ###

143524 Compra de productos textiles, de vestir,

de cuero y calzado
DEBE HABER
8 $ 32,000,000 $ 8,550,000 12
22 $ 21,500,000 $ 10,780,000 19
35 $ 21,000,000 $ 7,695,000 26
$ 9,415,000 30
$ 14,995,000 37
$ 15,850,000 40
$ 74,500,000 $ 67,285,000

$ 7,215,000 SALDO ###

152405 Muebles y enseres

DEBE HABER
1 $ 8,000,000
15 $ 2,000,000
$ 10,000,000 $0

$ 10,000,000 SALDO ###

152410 Equipos
DEBE HABER
6 $ 500,000
$ 500,000 $0

$ 500,000 SALDO ###

152805 Equipos de procesamiento de datos

DEBE HABER
1 $ 1,800,000
$ 1,800,000 $0

$ 1,800,000 SALDO ###

152810 Equipos de telecomunicaciones

DEBE HABER
13 $ 350,000
$ 350,000 $0

$ 350,000 SALDO ###

170545 Suscripciones
DEBE HABER
29 $ 230,000
$ 230,000 $0

$ 230,000 SALDO ###

21051001 Banco de Bogot

 DEBE HABER
$ 30,000,000 16
$0 $ 30,000,000

SALDO $ 30,000,000 ###

220501 Proveedor Calzado xito S.A.

DEBE HABER
24 $ 8,000,000 $ 22,848,000 8
$ 12,495,000 35
$ 8,000,000 $ 35,343,000

SALDO $ 27,343,000 ###

220502 Proveedor Ducon Ltda.

DEBE HABER
36 $ 500,000 $ 1,428,000 15
$ 500,000 $ 1,428,000

SALDO $ 928,000 ###

220503 Proveedor Calzado Latino Ltda.

DEBE HABER
$ 15,351,000 22
$0 $ 15,351,000

SALDO $ 15,351,000 ###

240805 IVA Generado - Ventas

DEBE HABER
$ 2,280,000 12
$ 2,850,000 19
$ 510,924 25
$ 1,843,000 26
$ 1,957,000 30
$ 3,287,000 37
$ 3,420,000 40
$0 $ 16,147,924

SALDO $ 16,147,924 ###

240810 IVA Descontable (19%)

DEBE HABER
8 $ 6,080,000
22 $ 4,085,000
35 $ 3,990,000
$ 14,155,000 $0

$ 14,155,000 SALDO ###

240815 IVA en Compras

DEBE HABER
6 $ 95,000
7 $ 72,200
10 $ 66,500
13 $ 66,500
15 $ 380,000
18 $ 167,200
21 $ 237,500
28 $ 95,000
29 $ 43,700
$ 1,223,600 $0

$ 1,223,600 SALDO ###

270595 Otros
DEBE HABER
$ 2,689,076 25
$0 $ 2,689,076

SALDO $ 2,689,076 ###

 31150501 Manuela Castro Alvarez
DEBE HABER
$ 50,000,000 1
$0 $ 50,000,000

SALDO $ 50,000,000 ###

31150502 Carolina Beltran Pulido

DEBE HABER
$ 49,800,000 1
$0 $ 49,800,000

SALDO $ 49,800,000 ###

413524 Venta de productos textiles, de vestir, de

cuero y calzado
DEBE HABER
$ 12,000,000 12
$ 15,000,000 19
$ 9,700,000 26
$ 10,300,000 30
$ 17,300,000 37
$ 18,000,000 40
$0 $ 82,300,000

SALDO $ 82,300,000 ###

510584 Gastos mdicos y drogas

DEBE HABER
31 $ 83,000
$ 83,000 $0

$ 83,000 SALDO ###

511030 Asesora financiera

DEBE HABER
28 $ 500,000
$ 500,000 $0

$ 500,000 SALDO ###

512010 Construcciones y edificaciones

DEBE HABER
21 $ 1,250,000
$ 1,250,000 $0

$ 1,250,000 SALDO ###

513525 Acueducto y alcantarillado

DEBE HABER
20 $ 120,000
$ 120,000 $0

$ 120,000 SALDO ###

513530 Energa elctrica

DEBE HABER
9 $ 150,000
$ 150,000 $0

$ 150,000 SALDO ###

513540 Correo, portes y telegramas

DEBE HABER
32 $ 25,000
$ 25,000 $0

$ 25,000 SALDO ###

514015 Trmites y licencias

 DEBE HABER
2 $ 1,800,000
$ 1,800,000 $0

$ 1,800,000 SALDO ###

519525 Elementos de aseo y cafetera

DEBE HABER
10 $ 350,000
$ 350,000 $0

$ 350,000 SALDO ###

519530 tiles, papelera y fotocopias

DEBE HABER
7 $ 380,000
$ 380,000 $0

$ 380,000 SALDO ###

519545 Taxis y buses

DEBE HABER
11 $ 45,000
$ 45,000 $0

$ 45,000 SALDO ###

519520 Gastos de representacin y relaciones

pblicas
DEBE HABER
23 $ 120,000
39 $ 100,000
$ 220,000 $0

$ 220,000 SALDO ###

519565 Parqueaderos
DEBE HABER
17 $ 65,000
34 $ 40,000
$ 105,000 $0

$ 105,000 SALDO ###

523560 Publicidad, propaganda y promocin

DEBE HABER
18 $ 880,000
$ 880,000 $0

$ 880,000 SALDO ###

530505 Gastos bancarios

DEBE HABER
4 $ 395,000
$ 395,000 $0

$ 395,000 SALDO ###

613524 Venta de productos textiles, de vestir, de

cuero y calzado
DEBE HABER
12 $ 8,550,000
19 $ 10,780,000
26 $ 7,695,000
30 $ 9,415,000
37 $ 14,995,000
40 $ 15,850,000
$ 67,285,000 $0

$ 67,285,000 SALDO ###

EJERCICIO # CODIGO CUENTA DEBE HABER
6 240815 IVA en Compras $ 95,000
7 240815 IVA en Compras $ 72,200
10 240815 IVA en Compras $ 66,500
13 240815 IVA en Compras $ 66,500
15 240815 IVA en Compras $ 380,000
18 240815 IVA en Compras $ 167,200
21 240815 IVA en Compras $ 237,500
28 240815 IVA en Compras $ 95,000
29 240815 IVA en Compras $ 43,700