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TREINAMENTO - MM

ÍNDICE

Introdução................................................................................................................................................3
Estrutura Organizacional........................................................................................................................3
Empresa....................................................................................................................................................4
Filial.........................................................................................................................................................4
Centro.......................................................................................................................................................5
Organização de Compras.........................................................................................................................6
Depósito...................................................................................................................................................6
Grupo de Compras...................................................................................................................................7
Sistema de depósito (WM)........................................................................................................................7
Mestre de Materiais.................................................................................................................................8
Mestre de Fornecedores.........................................................................................................................10
Lote ........................................................................................................................................................11
Split Valuation........................................................................................................................................11
Compras.................................................................................................................................................12
Dados Mestre.........................................................................................................................................12
Estratégia de Liberação.........................................................................................................................17
Requisição de Compras..........................................................................................................................18
Cotação..................................................................................................................................................20
Contratos................................................................................................................................................21
Programa de Remessas..........................................................................................................................22
Pedido de Compras................................................................................................................................23
Condição................................................................................................................................................31
Relatórios...............................................................................................................................................32
Movimentação de Mercadoria...............................................................................................................33
Entrada...................................................................................................................................................33
Saída.......................................................................................................................................................35
Transferência.........................................................................................................................................36
Inventário...............................................................................................................................................36
Folha de Registro de Saída....................................................................................................................37
Contabilização.......................................................................................................................................38
Movimento..............................................................................................................................................39
Relevância para Nota Fiscal..................................................................................................................39
Verificação de Disponibilidade..............................................................................................................40
Relatórios...............................................................................................................................................40
Revisão de Fatura..................................................................................................................................41
Entrada Normal......................................................................................................................................42
Beneficiamento.......................................................................................................................................42
Complementar........................................................................................................................................43
Frete.......................................................................................................................................................43
Serviço....................................................................................................................................................44
Compra para entrega Futura.................................................................................................................45
Direto em Conta.....................................................................................................................................45
Devolução...............................................................................................................................................45
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Estorno...................................................................................................................................................46

Manual de Treinamento MM 2/46 Abril/2002


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TREINAMENTO - MM

Introdução
O Gerenciamento de Materiais (MM) é o módulo responsável pelo controle de
materiais e suprimentos dentro de uma empresa.
O treinamento foi dividido em 4 tópicos principais para apresentação do
módulo de MM:
- Estrutura Organizacional - destacando os Elementos Organizacionais de
MM;
- Compras – Dados Mestre e Processos
- Movimentação de Mercadoria
- Revisão de Fatura

Estrutura Organizacional
A Estrutura Organizacional é formada por Elementos que representam as
visões legais e organizacionais de uma companhia. Essas estruturas são
integradas no sistema.

Abaixo mostraremos a Estrutura Organizacional sob a visão do módulo de MM.

Empresa
Empresa Empresa
Empresa

Filial
Filial Filial
Filial
Filiais
Filiais 11 22

Org.
Org. Organiz. Organiz.
Organiz.
Organiz.
Compras
Compras Comp. Comp.
Comp. 22
Comp. 11

Centro
Centro Centro
Centro Centro
Centro
Centros
Centros 11 22 33

Warehouse
Warehouse WM
WM 11 WM
WM 22 WM
WM 33

Depósitos
Depósitos Dep
Dep 11 Dep
Dep 22 Dep
Dep 11 Dep
Dep 22 Dep
Dep 11 Dep
Dep 22

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Empresa

IMG  Estrutura do Empreendimento  Definição  Contabilidade Financeira 


Definir, copiar, eliminar, verificar empresa

A Empresa é uma entidade legal que representa um elemento ou organização


para a qual se necessita estabelecer dados financeiros.

A criação da Empresa geralmente é feita pelo módulo FI, sempre com cópia
da empresa 0001, para que não haja risco de faltar definição em alguma tabela SAP.

Filial
IMG  Componentes válidos para todas as aplicações  Funções gerais de
aplicação  Nota Fiscal  Filial CGC  Criar

Entidade da Localização Brasil para geração dos documentos fiscais.

A criação da Filial geralmente é efetuada pelo módulo FI.

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração Contabilidade Financeira 


Empresa  Verificar e completar parâmetros globais

Após a criação da Filial, deverá ser feita a atribuição do CGC (8 dígitos) e Filial
(4 dígitos) da empresa.

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Centro
Um Centro é criado como uma unidade de produção e de planejamento, ou
simplesmente um agrupamento de um ou mais locais de armazenamento de
materiais (depósitos), os quais estão geograficamente próximos.

IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Logística Geral  Definir,


copiar, eliminar, verificar centro.

A criação dos centros é feita pelo consultor de MM e deve ser sempre com
cópia do centro 0001, para que não haja risco de faltar definição em alguma tabela
SAP. Depois, deve-se modificar os campos referentes às informações do centro, como
endereço e calendário fábrica.

IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Logística Geral  Atribuir


centro - empresa.

O Centro é atribuído à Empresa para permitir elaboração dos relatórios


financeiros tanto em nível de Centro como de Empresa.

IMG  Componentes válidos para todas as aplicações  Funções gerais de


aplicação  Nota Fiscal  Filial CGC  Atribuir a Centros

Após a criação dos centros e filiais, é necessário que se faça associação entre
eles. Pode-se associar mais de um centro para a mesma filial.

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Organização de Compras

IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Administração de Materiais


 Atualizar Organização de compras

É a unidade responsável pela negociação de condições de preços com o


fornecedor para as plantas assinaladas a ela. Pode ser atribuída diretamente à
Empresa ou ao Centro.

IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração de Materiais


 Atribuir Organização de Compras - Empresa

Caso exista apenas uma Organização de Compras para a Empresa, o mesmo


deverá ser atribuído diretamente à Empresa.

IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração de Materiais


 Atribuir Organização de Compras - Centro

Caso exista uma Organização de Compras para cada Centro, o mesmo deverá
ser atribuído diretamente ao Centro.

Depósito
IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Admin. Materiais 
Atualizar Depósito

Os depósitos são locais em que são armazenados os materiais. Eles não


precisam necessariamente ser iguais aos locais físicos. Como exemplo temos os
materiais consignados, que devem ter depósitos “lógicos” (no SAP) separados dos
materiais de mesmo código comprados diretamente, mesmo que eles estejam
armazenados no mesmo espaço físico.

Para se criar um depósito, deve-se primeiramente selecionar o Centro. Depois,


entrar com todos os depósitos relacionados a esse centro. Pode-se criar depósitos
com mesmo código para diferentes centros (exemplo: um depósito DEP1 de matéria-
prima pode ser criado para o Centro 1 e um outro depósito com mesmo nome para o
Centro 2).

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Grupo de Compras
IMG  Administração de Materiais  Compras  Criar Grupo de Compradores

O Grupo de Compras corresponde a um comprador ou a um grupo de


compradores dentro da Empresa.

Sistema de depósito (WM)


IMG  Logistics Execution  Administração de Depósito  Dados Mestre

O Gerenciamento de Depósitos (WM) consiste num controle mais detalhado


da localização física do material dentro do depósito.
Ela é uma extensão do Gerenciamento de Estoques (IM), onde todos os
Movimentos de Materiais são executados normalmente através dos Movimentos
Standard do SAP. Quando o WM está implementado na sua totalidade, sempre que
acontecer um Movimento de Material no IM será criado automaticamente uma
Necessidade de Transporte e será gerada uma Ordem de Transporte (OT) para
transferência de Material para uma Posição ou Local no WM, após esta Ordem de
Transporte deverá acontecer uma Confirmação de Transporte (CT) para que o
Material seja disponibilizado no WM.

- Definir parâmetros de controle para o número de depósito


- Definir intervalo de numeração
- Intervalo de numeração para ordem de transferência
- Intervalo de numeração de quanto
- Definir tipo de depósito
- Definir tipos de posição no depósito
- Ativar determinação de tipo de depósito

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Mestre de Materiais

1.1.1. Intervalos de Numeração


Transação MMNR

IMG  Logística Geral  Mestre de materiais  Configurações Globais  Tipos de


Material  Determinar intervalos de numeração por tipo de material

O intervalo de numeração é determinado através do tipo de material.


Caso mais de um tipo de material tenha as mesmas características e deva
estar dentro de um mesmo intervalo de numeração, eles podem ser agrupados.
Para cada grupo poderão ser criados dois tipos de intervalo de numeração:
- interno, cuja numeração será criada automaticamente pelo sistema no
cadastramento do material. Deverão ser informados os intervalos “de-
até”, bem como a posição do intervalo, isto é, a partir de qual numeração
o sistema irá considerar para buscar a nova numeração.
- Externo, cuja numeração deverá ser informado pelo usuário no
cadastramento do material. Deverão ser informados os intervalos “de-
até” e estar selecionada a opção “Ext”.

Os intervalos de numeração podem ser numéricos, alfabéticos ou


alfanuméricos.

1.1.2. Grupos de Mercadorias

Transação WG21

IMG  Logística Geral  Grupo de mercadorias  Criar grupo de mercadorias

Os grupos de mercadorias permitem agrupar materiais ou serviços com os


mesmos atributos, o que é feito no momento do cadastramento do material. É
possível utilizar os grupos de materiais para restringir a dimensão das análises de
compras e procurar especificamente registros mestre de material através de
matchcodes.

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1.1.3. Seleção de Campos

Transação OMSR

IMG  Logística Geral  Mestre de materiais  Seleção de campos  Atribuir


campos a grupos de seleção de campos

Os campos para cadastramento de materiais estão agrupados em grupos de


seleção de campos. Esse agrupamento permite que o sistema identifique os campos
que deverão ter as mesmas características durante o seu cadastramento, tais como:
entrada obrigatória, entrada opcional, campo oculto etc.

Transação OMS9

IMG  Logística Geral  Mestre de materiais  Seleção de campos  Atualizar


seleção de campos para tela de dados

As telas onde o usuário entra os dados no sistema SAP R/3 são projetadas em
torno de transações e eventos. Isso significa que o status de um campo é
influenciado por certos fatores e combinações de dados e depende de certas
funções. São possíveis os seguintes status:

- Entrada necessária
- Entrada opcional
- Campo exibido, mas indisponível para entrada
- Campo oculto

Os fatores que determinam a seleção do campo para dados mestre de


material são o tipo de material, setor da indústria , visões e níveis organizacionais.

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Mestre de Fornecedores

1.1.4. Intervalos de Numeração


Transação OMSJ

IMG  Logística Geral  Parceiro de negócios  Fornecedor  Controle 


Determinar intervalos de numeração para regs.mestre fornecedor

O intervalo de numeração é determinado através do grupo de contas do


fornecedor.
Caso mais de um grupo de contas do fornecedor tenha as mesmas
características e deva estar dentro de um mesmo intervalo de numeração, eles
podem ser agrupados.
Para cada agrupamento poderão ser criados dois tipos de intervalo de
numeração:
- interno, cuja numeração será criada automaticamente pelo sistema no
cadastramento do material. Deverão ser informados os intervalos “de-
até”, bem como a posição do intervalo, isto é, a partir de qual numeração
o sistema irá considerar para buscar a nova numeração.
- Externo, cuja numeração deverá ser informado pelo usuário no
cadastramento do material. Deverão ser informados os intervalos “de-
até” e estar selecionada a opção “Ext”.

Os intervalos de numeração podem ser numéricos, alfabéticos ou


alfanuméricos.

1.1.5. Grupos de Contas

Transação OMSG

IMG  Logística Geral  Parceiro de negócios  Fornecedor  Controle 


Determinar grupo de contas e seleção de campos de fornecedores

Os grupos de contas permitem agrupar fornecedores que tenham a mesma


conta contábil, o que é feito no momento do cadastramento do fornecedor.
A criação do grupo de contas é realizada pelo Consultor FI/CO e verificado por
MM.
São possíveis os seguintes status de campos:
- Entrada necessária
- Entrada opcional
- Campo exibido, mas indisponível para entrada
- Campo oculto

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Lote
IMG  Logística Geral  Administração de lotes

Um Lote representa uma unidade com únicas especificações. Pode ser


utilizado nas indústrias químicas, farmacêuticas, de alimentos, higiene etc. É
comum a utilização do sistema de lotes materiais com controle de data de
expiração. Essa e outras especificações e propriedades são armazenadas no
sistema de classificação como valores de características.

O Gerenciamento de Lotes é integrado com todas as aplicações de logística.

A Determinação do lote pode ser feito na área de produção (executado para


localizar e retirar componentes de materiais adequados para o produto a ser
manufaturado), na Sales Order ou em movimentos de saída e transferência)

Para que o material receba uma numeração de Lote a cada movimentação, é


necessário que o mesmo tenha o flag de Lote selecionado no Mestre de
Materiais. Essa numeração pode ser automática ou manual, dependendo de
sua parametrização.

Um lote é único e não pode ser reabastecido.

Split Valuation
IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil 
Avaliação separada
Ativar avaliação separada (OMW0)
Definir parâmetros para avaliação separada (OMWC)

O Split Valuation é a opção que permite que os valores de diferentes


estoques de um material dentro de uma planta sejam mantidos em diferentes
contas de estoques. O material é mantido em diferentes sub-estoques, e cada
sub-estoque é valorizado separadamente.

Normalmente, a split valuation é necessária porque o material:


- Tem diferentes origens;
- Tem vários níveis de qualidade;
- Tem diferentes status;
- Necessita diferenciar materiais produzidos e comprados.

Para a determinação do split valuation, é necessário especificar qual sub-


estoque deve ser utilizado a cada processamento de transação.
Também é necessário que cada material com split valuation tenha uma
valuation category assinalada.

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Compras

Dados Mestre

1.1.6. Registro Info

O Registro Info contém dados que descrevem uma relação de


fornecimento entre fornecedor e material. Quando entra-se um Pedido
de Compras, os dados históricos de preços são atualizados em um
registro info.

O Registro Info pode ser criado manualmente ou automaticamente, via


cotação ou pedido de compras.

Para cada novo pedido de um mesmo material para um mesmo


fornecedor, o sistema irá buscar as informações do registro info como
defaults, como por exemplo o último preço de compra, o IVA etc.

Logística  Admin. de Materiais  Compras  Dados mestre  Registro Info


ME11 – Criar
ME12 – Modificar
ME13 - Exibir

1.1.7. Lista de Opções de Fornecimento (LOF)

A Lista de Opções de Fornecimento especifica as fontes permitidas (ou


não permitidas) de suprimento de um material em um centro. Também
indica o período para o qual a fonte é válida. Cada fonte é definida
nessa lista por meio de um registro de lista de opções de fornecimento.

A lista oferece as seguintes opções:


- Definição de uma fonte de suprimento como “fixa”. Tais fontes são
consideradas como fontes preferenciais em determinado período de tempo
- A determinação das fontes efetivas, isto é, as que representam as
fontes preferenciais em determinado momento.
- Definição de uma fonte de suprimento como “bloqueada”

Logística  Admin. de Materiais  Compras  Dados mestre  Lista opções


fornec
Atualizar (ME01)
Exibir (ME03)

1.1.8. Quota

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A quotização determina como as necessidades de compra de um


material são distribuídas entre diferentes fontes de fornecimento. Se
uma quota deve ser executada para um material, isso deve estar
indicado no mestre de materiais. A quota especifica que parte da
necessidade total deve ser suprida por determinada fonte.

Parametrização: Definir por níveis quais funções de negócio participam


com suas quantidades no processo de quotização (Ordem de Compras,
Requisições, Contratos, Ordens Planejadas, MRP, Ordens de Produção
para um determinado material).

Transação OMEQ

IMG  Administração de materiais  Compras  Quotização  Determinar


utilização de quotização

Processo:

Logística  Admin. de Materiais  Compras  Dados mestre  Quotização


Atualizar (MEQ1)
Exibir (MEQ3)

Para que o processo de quotização funcione corretamente, é


necessário que:

1) O material sujeito à quotização deverá ter o campo “Utilização de


quotização” (visão de compras) preenchido com “3” ;
2) O conteúdo do campo “Tamanho do lote MRP” deve ter, nas
parametrizações (transação OMI4) o campo “Quota partição”
clicado;
3) Deverá ser criado um registro info para cada fornecedor;
4) Deverá ser criado um programa de remessas para cada fornecedor;
5) Deverá ser criado o LOF do material com todos os programas de
remessas, não esquecendo de preencher o campo MRP com “2”;
6) Criar a quotização para o material com os fornecedores, indicando
a porcentagem da quota de cada um deles.

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1.1.9. Mensagens

Logística  Administração de Materiais  Compras  Dados Mestre  Mensagens


Solicitação Cotação
Pedido
Contrato básico
Div.Progr.Remessa
Registro de Serviço

Toda vez que o usuário gera uma Solicitação de Cotação, um Pedido,


um Contrato básico ou um Programa de Remessas é gerado um
documento num formato de saída no qual a informação contida será
comunicada ao terceiro via serviço postal, fax, EDI ou qualquer outro
meio, que representa uma mensagem. A mensagem é, então, colocada
na fila de mensagens (saída) e de lá liberada para impressão ou
transmissão.

1.1.10. IVA

Configuração características fiscais

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade


financeira  IVA  Configuração  Configurações p/IVA no Brasil
o Lei fiscal IPI (*1*)
o Lei fiscal ICMS (*1*)
o Regiões Fiscais

(*1*) São Textos referentes ao regulamento do ICMS e IPI que devem


ser impressos nas NF’s de saída, no campo de observação.

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade


financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de Impostos no
Brasil  Taxas de imposto
o IPI (Normal)
o IPI (Exceções)
o ICMS (Normal)
o ICMS (exceções)

IMG  Componentes válidos para todas as aplicações  Funções


gerais de aplicação  Nota Fiscal  Codes NBM
o Criar
o Atribuir a grupos de materiais

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Os códigos NBM são requeridos para calcular a taxa de IPI em MM.


Sem um cadastro de material não é possível calcular a taxa de IPI
automaticamente no recebimento fiscal (NF). Neste caso podemos
atribuir a um grupo de material um código de NBM .

IRRF / INSS

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade


financeira  Imposto retido na fonte (IRF)  Imposto retido na fonte
ampliado

 Configurações globais
- Verificar países do IRF (para definição do país / código “BR / 508
/ Brasil)
- Definir códigos oficiais IRF (para criação dos códigos tributários
oficiais, caso queira associa-los na apuração)

 Cálculo  Categoria Imposto retidos na fonte


- Definir categoria IRF: lançamentos na entrada da fatura
- Definir categoria IRF: lançamentos no momento do
pagamento

 Cálculo  Código de imposto de retenção na fonte (IRF)


- Definir códigos IRF (criação das combinações de códigos com
diferentes alíquotas e cálculos dos tipos de impostos definidos)
- Definir fórmulas para cálculo de IRF (criação das fórmulas para
as diferentes faixas de impostos)

 Empresa
- Atribuir categorias de IRF a empresas(Atribuição / ativação dos
códigos de impostos a empresa)
- Ativar IRF ampliado

 Lançamento  Contas para imposto retido na fonte


- Gravar contas para IRF a pagar (Determinação das contas
contábeis para os códigos de impostos)

Livro de Apuração

IMG  Contabilidade financeira  Contabilidade Geral  Transações


contábeis  Encerramento  Declarar  Reporting oficial Brasil
o Modelo 8 – contas especiais
o Modelo 9 – contas especiais

Quando uma conta estiver cadastrada nestas tabelas “Mod. 8 / Mod. 9”


sempre que ocorrer algum lançamento, o mesmo aparecerá nos livros
de apuração.

Livros Fiscais
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Contabilidade  Contab. financeira  Fornecedores  Reporting


Financeiro  Brasil

- Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes


(Mod.10)
- Registro de Saídas (Modelo 2)
- Registro de Controle da Produção e do Estoque (Modelo 3)
- Registro do Inventário (Modelo 7)
- Registro de Apuração do IPI (Modelo 8)
- Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9)
- Listagem de Operações Interestaduais (Modelo 12)
- Registro de Apuração do ISS
- Arquivo Magnético / Convênio ICMS 131/97
- IN68: cadastros, files e tabelas
- Extratos de clientes / Fornecedores / contas do Razão

Existem outros caminhos via menu que possibilita o acesso aos livros,
pode ser através de “Clientes” ou “Sistema de informação”

Os livros disponíveis não são configuráveis

IVA

IMG  Contabilidade financeira  Configuração contabilidade


financeira  IVA  Cálculo  Definir código IVA (transação FTXP)

A criação deve ser feita através de cópia. Evite ao máximo possível a


alteração de códigos já existentes “Standard”.

IMG  Contabilidade financeira  Opções básicas da contabilidade


financeira  IVA  Lançamento  Definir contas de impostos
(transação OB40)

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Estratégia de Liberação
O objetivo do processo de Estratégia de Liberação é substituir procedimentos
de autorização por escrito, através de assinaturas, por um procedimento
eletrônico, e ao mesmo tempo auxiliar na administração e manutenção do
controle orçamentário, bem como fornecer aos supervisores informações
pertinentes referentes a materiais comprados.
A aprovação eletrônica pode ser para: requisições, solicitação para cotação,
pedidos, contratos ou programas de remessas.
A pessoa responsável, após marcar o documento com sua “assinatura
eletrônica”, concede valor legal ao documento, que poderá, então, dar
continuidade ao processo da compra.

Existem dois tipos de processos de liberação:

1) Sem classificação: utilizada somente para liberação de requisições de


compras em nível de item. Tem como objetivo checar a exatidão dos
dados dos materiais, datas e quantidades.
2) Com classificação: é utilizada para liberação de qualquer documento de
compras. A liberação é feita em nível de cabeçalho, ou seja, do documento
como um todo. Utiliza o sistema de classificação, onde a cada tipo de
documento é associada uma classe que contém características específicas
e essas características contém valores. Os valores das características são
comparados aos campos respectivos do documento e, se atingirem a
condição, uma estratégia de liberação é acionada automaticamente.

Para Requisição de Compras


IMG  Administração de materiais  Compras  Requisição de Compras 
Processo liberação  Processo com classificação  Processar características
(CT04)

IMG  Administração de materiais  Compras  Requisição de Compras 


Processo liberação  Processo com classificação  Processar classes (CL02)

IMG  Administração de materiais  Compras  Requisição de Compras 


Processo liberação  Processo com classificação  Estabelecer processo com
classificação (OMGQ)

Para Pedido de Compras


IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido  Processo de
liberação para pedidos  Processar características (CT04)

IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido  Processo de


liberação para pedidos  Processar classes (CL02)

IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido  Processo de


liberação para pedidos  Determinar processo de liberação para pedidos (OMGS)

Para trabalhar com o procedimento de liberação com classificação, é


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necessário:
- Criar uma classe tipo Estratégia de Liberação para cada documento
(requisição, pedido etc)
- Criar características relevantes para definição das estratégias de
liberação
- Ligar características às classes
Determinar o processo de liberação

Requisição de Compras
Logística  Administração de Materiais  Compras  Requisição de Compra
Criar (ME51N)
Modificar (ME52N)
Exibir (ME53N)
Liberação individual (ME54)
Liberar coletiva (ME55)

Uma Requisição de Compras:


- É o instrumento básico para a identificação de materiais ou serviços que
devem ser supridos
- Autoriza o departamento de compras a efetuar o suprimento de
quantidades especificadas de materiais dentro do tempo especificado
- É um documento interno: não é utilizado fora da Empresa, portanto não
é impresso.

As requisições podem ser criadas de várias maneiras:


- Indiretamente, via Planejamento de Controle de Materiais
- Diretamente, pela entrada manual do setor requisitante.

O campo “Categoria de Classificação Contábil” indica a finalidade da compra


do material, dependendo do seu conteúdo:
- Brancos compra para estoque
-K compra para centro de custo
-P compra para projeto
-A compra para imobilizado (se Ativo Fixo estiver implementado)

O campo “Categoria de Item” também diferencia o tipo de compra do


material:
- Brancos Normal
-L subcontratação
-U transferência de estoque

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Abaixo um exemplo de Requisição de Compras:

Campos a serem preenchidos:

- Categoria de Classificação Contábil


- Categoria do Item
- Material (se cadastrado)
- Texto Breve (se material não cadastrado)
- Unidade de Medida (se material não cadastrado)
- Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado)
- Quantidade
- Data de remessa
- Centro
- Grupo de Compras
- Centro de Custo (se compra para consumo – ctg.class.contábil = K)

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Cotação

Logística  Admin. de Materiais  Compras  Solicitação para Cotação


Criar (ME41)
Modificar (ME42)
Exibir (ME43)
Liberar (ME45)

Logística  Admin. de Materiais  Compras  Cotação


Atualizar (ME47)
Exibir (ME48)
Comparação de preços (ME49)

Uma solicitação de Cotação é um convite a um fornecedor para indicar seus


termos e condições (preço) para o fornecimento de um material ou prestação de
serviço, através da apresentação de uma cotação.

Pode-se criar uma Solicitação de cotação manualmente, com referência a


uma requisição de compras, outra solicitação de cotação ou um contrato básico de
compra.

Após o envio da solicitação de cotação ao fornecedor, seja pelo correio, fax


ou eletronicamente, o comprador aguardará o retorno da cotação do fornecedor para
dar entrada desses valores. A partir desse momento pode-se fazer a comparação das
melhores condições de preços. O comprador decidirá, então, para qual fornecedor
será encaminhado o pedido de compras.

Manual de Treinamento MM 20/46 Abril/2002


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TREINAMENTO - MM

Contratos

Logística  Admin. de Materiais  Compras  Contrato básico  Contrato


Criar (ME31K)
Modificar (ME32K)
Exibir (ME33K)
Liberar (ME35K)

Um Contrato é um documento referente a um acordo a longo prazo com o


fornecedor. Pode ser:
- por valor – O contrato termina quando o valor determinado no
documento é atingido (Tipo de Contrato = WK)
- por quantidade – O contrato termina quando a quantidade
determinada no documento é atingido (Tipo de Contrato = MK)

Campos a serem preenchidos:

- Fornecedor
- Tipo de Contrato = “WK” ou “MK”
- Data do Contrato
- Organização de Compras
- Grupo de Compras
- Centro
- Depósito

Cabeçalho:
- Fim do Prazo
- Valor Fixado
- Condição de Pagamento

Item
- Categoria de Classificação Contábil
- Categoria do Item
- Material (se cadastrado)
- Texto Breve (se material não cadastrado)
- Unidade de Medida (se material não cadastrado)
- Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado)
- Quantidade Prevista
- Preço Líquido

Manual de Treinamento MM 21/46 Abril/2002


 Aspen Procwork, Abril 2002
TREINAMENTO - MM

Programa de Remessas
Logística  Admin. de Materiais  Compras  Contrato básico  Programa de
remessas
Criar (ME31L)
Modificar (ME32L)
Exibir (ME33L)
Liberar (ME35L)
Divisões remessa – Atualizar (ME38)

Um Programa de Remessas é um acordo de compras a longo prazo com


quantidades e datas de entrega pré-determinados.

Campos a serem preenchidos:

- Fornecedor
- Tipo de Contrato = “LP”
- Data do Contrato
- Organização de Compras
- Grupo de Compras
- Centro
- Depósito

Cabeçalho:
- Fim do Prazo
- Valor Fixado
- Condição de Pagamento

Item
- Categoria de Classificação Contábil
- Categoria do Item
- Material (se cadastrado)
- Texto Breve (se material não cadastrado)
- Unidade de Medida (se material não cadastrado)
- Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado)
- Quantidade Prevista
- Preço Líquido

Manual de Treinamento MM 22/46 Abril/2002


 Aspen Procwork, Abril 2002
TREINAMENTO - MM

Pedido de Compras
Logística  Admin. de Materiais  Compras  Pedido
Criar (ME21N)
Modificar (ME22N)
Exibir (ME23N)
Liberar (ME28)

Um Pedido de Compras é um pedido formal ao fornecedor para fornecer


certos materiais ou serviços em determinadas condições.

Pode-se criar um Pedido de Compras manualmente, com referência a uma


requisição de compras, uma solicitação de cotação, outro Pedido de Compras, a um
contrato básico de compra ou a um programa de remessas.

Para tanto, é necessário que a síntese de documentos esteja ativa:

Síntese de Documentos
ATIVA

Selecionar Tipo de
Referência

Os campos obrigatórios em todos os Pedidos de Compras são:

- Fornecedor
- Material (se cadastrado)
- Texto Breve (se material não cadastrado)
- Unidade de Medida (se material não cadastrado)
- Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado)
- Quantidade

Manual de Treinamento MM 23/46 Abril/2002


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TREINAMENTO - MM

- Data de remessa
- Centro
- Depósito
- Grupo de Compras
- Centro de Custo (se compra para consumo – ctg.class.contábil = K)
- Preço
- IVA

1.1.11. Estoque

Uma compra de material para estoque deverá conter as seguintes


características:
- O material deverá ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo
menos um depósito associado
- Tipo de Pedido = Pedido Normal
- Categoria de Classificação Contábil deverá estar em branco
- Categoria do Item deverá estar em branco

Pedido Normal

Ctg.Cl.Cont.=brancos
Ctg.Item = brancos
Material com cadastro

1.1.12. Transferência

Manual de Treinamento MM 24/46 Abril/2002


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TREINAMENTO - MM

Um Pedido de transferência de material deverá conter as seguintes


características:
- O Centro receptor deverá estar cadastrado como CLIENTE.
- O Centro fornecedor deverá estar cadastrado como FORNECEDOR.
- O material a ser transferido deverá estar cadastrado para os dois
centros.
- Tipo de Pedido = Pedido transferência Estoque.
- Categoria de Item = U

Pedido Transf.Estoque
Centro Fornecedor

Ctg.Item = U
Material cadastrado para os dois centros

1.1.13. Consumo
Uma compra de material para consumo deverá conter as seguintes

Manual de Treinamento MM 25/46 Abril/2002


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TREINAMENTO - MM

características:
- O material pode ou não ter cadastro no Mestre de Materiais
- Tipo de Pedido = Pedido Normal
- Ctg.Classif.Contábil = K
- Preencher Centro de Custo ao qual será contabilizado o custo do
material.

PedidoNormal
Ctg.Class.Contabil = K

Centro de Custo preenchido

Manual de Treinamento MM 26/46 Abril/2002


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1.1.14. Quadro
Um Pedido Quadro é semelhante a um Contrato, com data início e fim
de validade.

Uma compra de material Quadro deverá conter as seguintes


características:
- Tipo de Pedido = Pedido Quadro
- Data início do Prazo
- Data Fim do Prazo

Pedido Quadro
Prazos Início e Fim

Manual de Treinamento MM 27/46 Abril/2002


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1.1.15. Projeto

Uma compra de material para projeto deverá conter as seguintes


características:
- O material deverá ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo
menos um depósito associado
- Tipo de Pedido = Pedido Normal
- Categoria de Classificação Contábil = P

Pedido Normal

Categoria de Classificação Contábil = P

Manual de Treinamento MM 28/46 Abril/2002


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1.1.16. Beneficiamento

Uma compra de material para beneficiamento deverá conter as


seguintes características:
- O material deverá ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo
menos um depósito associado
- Tipo de Pedido = Pedido Normal
- Categoria de Item = L
- O material deverá ter uma lista de componentes, que serão
enviados ao fornecedor que fará o beneficiamento, através do
movimento 541. Essa lista virá preenchida automaticamente, caso
o material tenha lista técnica. Caso contrário, o sistema abrirá a
tela de lista técnica para que os componentes sejam informados
manualmente.

Pedido Normal

Categoria de Item = L

Componentes do material subcontratado

Manual de Treinamento MM 29/46 Abril/2002


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TREINAMENTO - MM

1.1.17. Serviço

Uma compra de serviço deverá conter as seguintes características:


- O fornecedor normalmente está sujeito ao imposto IRRF e IVA “C0”;
e o fornecedor pessoa física normalmente está sujeito ao imposto
IRRF+ ISS+INSS e IVA “IN”.
- Tipo de Pedido = Pedido Normal
- Categoria de Item :
o “D” – para serviços cadastrados e não cadastrados.
Neste caso deverá ser criada a Folha de Medição de
Serviços (Vide item 4.5)
o “brancos” – para serviços não cadastrados
- Categoria de Classificação Contábil = “K”
- “EM” (entrada de mercadoria) = brancos
- “RF bas.EM” = brancos

1.1.18. Entrega Futura

Uma compra de material para entrega futura deverá conter as


seguintes características:
- O material deverá ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo
menos um depósito associado
- Tipo de Pedido = Pedido Normal
- IVA = K1
- RF bas.EM deverá estar em branco, para permitir a verificação da
fatura antes do recebimento físico.

Manual de Treinamento MM 30/46 Abril/2002


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TREINAMENTO - MM

Condição
Logística  Administração de Materiais  Compras  Dados mestre  Condições
 Preços

Condições são estipulações relativas a preços, descontos, acréscimos etc.


As Condições de preços determinam como o sistema calcula o preço líquido
dos materiais. Elas podem ser mantidos nos seguintes tipos de registros:
- Registro Info
- Pedido de Compras
- Contratos
- Programas de Remessas
- Cotações

Os procedimentos de preços definem:


- quais tipos de condições são permitidos;
- em qual seqüência são usados para a determinação do preço;
- quais tipos de condições são usadas para processar totais

Manual de Treinamento MM 31/46 Abril/2002


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TREINAMENTO - MM

Relatórios

Logística  Administração de Materiais  Compras  Requisição de Compra 


Exibir Lista  Geral (ME5A)

Logística  Admin. de Materiais  Compras  Solicitação para Cotação Exibir


lista

Logística  Admin. de Materiais  Compras  Contrato básico  Exibir lista

Logística  Admin. de Materiais  Compras  Pedido  Exibir lista

Sistemas Info Logística  Compras

Material/Serviço
Fornecedor
Grupo de Mercadorias
Grupo de Compradores
Documentos de Compras

Manual de Treinamento MM 32/46 Abril/2002


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TREINAMENTO - MM

Movimentação de Mercadoria
Ao executar um movimento de mercadorias, o usuário inicia a seguinte cadeia
de eventos no sistema:

- É gerado um documento de material que será utilizado como prova


do movimento e como uma fonte de informações para quaisquer
outras aplicações participantes;
- Se o movimento for importante para Contabilidade Financeira, serão
gerados um ou mais documentos contábeis;
- As quantidades de estoque do material serão atualizadas;
- Os valores de estoque no registro mestre de material serão
atualizados, assim como as contas de estoque e de consumo.

De acordo com o tipo de movimento serão efetuadas outras atualizações nas


aplicações participantes. Todas as atualizações são baseadas nas informações
contidas no documento de material e no documento contábil.

Entrada

Logística  Administração de Materiais  Administração de Estoques 


Movimento mercadoria (MIGO)
Entrada de Mercadoria  Para Pedido EM por pedido (MIGO_GR)
Entrada de Mercadoria  Outros (MB1C)
Compensação Posterior  Subcontratação (MB04)

Uma entrada de mercadoria (EM) é o lançamento no estoque de mercadorias


provenientes de um fornecedor ou provenientes da produção.

É possível também entrar mercadorias sem uma referência a outro


documento, como, por exemplo, o registro inicial de estoques (movimento
561).

Tipo de movimento
• 101 – Entrada com Pedido
• 121 – Entrada de mercadoria posterior, vindo da Empresa
subcontratada (compensação posterior)
• 122 – Devolução ao Fornecedor
• 453 – Registro de transferência para próprio estoque de devoluções
de clientes
• 501 – Entrada de mercadoria sem pedido para estoque livre
utilização
• 511 – Remessa gratuita
• 561 – Inicialização de estoque
• 801 – Compra para entrega futura (deve ser feita após a RF)
• 841 – GR RTP

Manual de Treinamento MM 33/46 Abril/2002


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TREINAMENTO - MM

Abaixo a tela correspondente à transação MIGO_GR e suas opções.

Opções da transação
MIGO_GR

Campos a serem preenchidos para Entrada de Mercadoria:

- Selecionar “Entrada de mercadorias”


- Entrar com Pedido de Compras referente à EM

O sistema trará todos os itens do Pedido de Compras digitado.

- Marcar com “OK” todos os materiais a serem entrados (constantes


na Nota Fiscal)
- Modificar a quantidade, caso a remessa seja parcial.

Pasta Geral:
- Preencher Data do Documento com a Data de emissão da Nota
Fiscal
- Preencher Nota de remessa com o número da Nota Fiscal

Campos a serem preenchidos para demais entradas:

- Selecionar uma das entradas possíveis: Devolução ao fornecedor,


Estorno, Exibir, Liberar estoque bloqueado da EM, Remessa
posterior.
- Entrar com o número do Documento de Material.

O sistema trará todos os itens do Documento do Material digitado.


Manual de Treinamento MM 34/46 Abril/2002
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Saída

Logística  Administração de Materiais  Administração de Estoques 


Movimento mercadoria (MIGO)
Saída de mercadorias (MIGO_GI)
Saída de mercadorias (MB1A)

Uma saída de mercadoria (SM) é a retirada de material do estoque, seja para


consumo ou expedição para um cliente.

Tipo de movimento

• 201 – Consumo de mercadoria para centro de custos vindo do


depósito
• 221 – Consumo de mercadoria para projeto vindo do depósito
• 261 – Consumo para ordem vindo do depósito
• 281 – Consumo para diagrama de rede vindo do depósito
• 541 – Subcontratação: remessa dos componentes de livre
utilizável para fornecedor
• 551 – Retirada para sucata de livre utilizável

As opções da transação MIGO_GI são: Saída e Estorno.

Campos a serem preenchidos para Saída de Mercadoria:

- Selecionar “Saída de mercadorias”


- Entrar com os dados dos itens a serem retirados do depósito:
o Material
o Quantidade
o Centro
o Depósito
o Centro de Custo (obrigatório dependendo do tipo de
saída)

Campos a serem preenchidos para Estorno:

- Selecionar “Estorno”
- Entrar com o número do Documento de Material.

O sistema trará todos os itens do Documento do Material digitado.

Manual de Treinamento MM 35/46 Abril/2002


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TREINAMENTO - MM

Transferência

Logística  Administração de Materiais  Administração de Estoques 


Movimento mercadoria  Registro de Transferência (MB1B)

Uma transferência é um termo genérico para transferências de estoque e


modificações no tipo de estoque ou na qualificação de estoque de um
material. É irrelevante que o lançamento ocorra em conjunto com um
movimento físico ou não.

Tipo de movimento

• 301 – Centro para Centro em 1 passo


• 303 – Saída para transferência entre centros (sem impostos)
• 305 – Entrada para transferência entre centros (sem impostos)
• 311 – Depósito para Depósito em 1 passo
• 411 – Transferência Depósitos 1 passo
• 415 – Reg.Transferência projeto 1 passo
• 453 – Devolução do Cliente para Livre Utilização
• 833 – Saída para transferência entre centros (com impostos)
• 835 – Entrada para transferência entre centros (com impostos)
• 861 – GR Transferência SD/MM
• 862 – GI Transferência SD/MM

Inventário

Toda Empresa precisa fazer um inventário dos estoques pelo menos uma vez
por exercício, para equilibrar o inventário.

- Inventário em data fixada


Todos os estoques da empresa são fisicamente contados na data fixada
do balanço. Neste caso, todo o material deve ser contado. Durante a
contagem, o depósito inteiro deve ser bloqueado aos movimentos de
materiais.

- Inventário permanente
Os estoques são contados continuamente durante o exercício inteiro.
Neste caso, é importante assegurar que todos os materiais sejam
fisicamente contados, pelo menos uma vez durante o ano.

- Inventário Rotativo
O estoque é contado em intervalos regulares, dentro de um exercício.
Esses intervalos (ou ciclos) dependem do código de inventário rotativo
definido para os materiais.

Manual de Treinamento MM 36/46 Abril/2002


 Aspen Procwork, Abril 2002
TREINAMENTO - MM

- Inventário por amostra


Os estoques da empresa, selecionados aleatoriamente, são fisicamente
contados na data fixada do balanço. Se as variações entre o resultado
da contagem e o estoque contábil forem insignificantes, será presumido
que os estoques contábeis dos outros estoques estarão corretos.

O inventário ocorre em nível de depósito. É criado um documento de


inventário separado para cada depósito.

Existem dois métodos para a criação de um documento de inventário:


- Criação de documentos individuais – onde o usuário entra manualmente
com os materiais que devem ser contados.
- Criação de Pastas – onde o usuário entrará com critérios para
determinação dos materiais que devem ser inventariados e os
respectivos centros e depósitos. O sistema criará um documento de
inventário para cada centro e depósito com os materiais que atenderem
os critérios.

Logística  Admin. de Materiais  Inventário  Documento de Inventário  Criar


(MI01)
Logística  Admin. de Materiais  Inventário  Pastas  Criar Docs Inventário
 Sem estoque especial (MI31)

Depois da contagem, é necessário entrar os resultados dessa contagem no


sistema. Se uma quantidade zero foi contada para um item, entrar essa
ocorrência através da marcação da coluna CZ (contagem zero). Se esta
marcação estiver em branco e a quantidade com zeros ou branco, o sistema
interpretará como “item ainda não contado”.

Os materiais inventariados poderão ser recontados. Neste caso, o usuário


poderá selecionar apenas os materiais que exibam diferença maior que o
valor limiar, indicado manualmente pelo usuário. O sistema criará um novo
documento de inventário apenas com os materiais selecionados. Os itens
recontados serão desativados no documento original e não poderão mais ser
processados através deste documento.

Logística  Admin. de Materiais  Inventário  Contagem  Registrar (MI04)

Logística  Admin. de Materiais  Inventário  Documento inventário 


Recontagem (MI11)

O último passo a ser executado é o lançamento das diferenças de inventário,


para ajuste do estoque físico no sistema.

Folha de Registro de Saída


Logística  Admin. de Materiais  Inventário  Diferença  Contagem /
Diferença (MI08)

Para que se possibilite a criação da Folha de Serviços é necessário que o


Manual de Treinamento MM 37/46 Abril/2002
 Aspen Procwork, Abril 2002
TREINAMENTO - MM

Pedido esteja criado conforme item 3.7.7.

A Folha de Medição é constituída por uma ou mais Folhas de Registro, que são
os documentos de referência para entrada de faturas. Cada medição parcial
gera uma nova Folha de Registro.

Logística  Administração de Materiais  Compras  Ambiente  Registro de


serviços  Atualizar (ML81N)

Serão mostrados os serviços registrados no Pedido de Compras. Estes


serviços serão a referência para as medições registradas na Folha de Registro.

Podem ser feitas diversas medições (parciais) de acordo com o que foi
estipulado entre o comprador e o fornecedor, permitindo que sejam entradas
faturas parciais. Porém estas medições só podem ir até o total estipulado no
Pedido, por serviço.

Cada Folha de Registro criada exige que se faça seu aceite no sistema.

Contabilização

IMG  Administração de Materiais  Avaliação e classificação contábil 


Determinação de contas  Determinação de conta sem assistente
Determinar controle de avaliação (OMWM)
Agrupar áreas de avaliação (OMWD)
Determinar classes de avaliação (OMSK)
Determinar modificação de conta por tipo de movimento (OMWN)
Definir lançamentos automáticos (OMWB)

Várias transações e eventos em MM são relevantes para contabilização.


Algumas delas devem ser guardadas em Documentos contábeis, onde as
contas razão em FI são atualizadas.

Sempre que possível, as contas razão são atualizadas através de


movimentações automáticas.

Os lançamentos automáticos são determinados nas áreas de gerenciamento


de materiais, verificação de faturas e valorização de materiais.

A área de avaliação é o nível em que o material é valorizado. Ele pode


corresponder a uma determinada planta ou a todas as plantas de uma
empresa.

O plano de contas será o determinado para a empresa.

Manual de Treinamento MM 38/46 Abril/2002


 Aspen Procwork, Abril 2002
TREINAMENTO - MM

De acordo com as contas informadas nas tabelas de transações/eventos do


R/3, a cada movimentação de materiais e/ou a cada verificação de faturas, o
sistema gera os lançamentos contábeis correspondentes.

A referência de classe de contas é um termo de agrupamento para


determinação de contas baseado no tipo de material.
Diversas classes de avaliação podem ser associadas a uma referência de
classe de contas. Cada tipo de material é associado a uma referência de
contas.

No cadastramento da visão de contabilidade do cadastro de materiais para


um tipo de material, você pode escolher uma das classes de avaliação
definidas para a referência de classe de contas correspondente. O processo
de determinação automática para este material é carregado de acordo com as
definições para essa classe de avaliação.

Para o funcionamento da determinação automática de contas é necessário


que os seguintes parâmetros estejam pré-definidos:
o Plano de Contas para a Empresa
o Código de Grupo de Avaliação para a Empresa/Centro
o Classe de Avaliação do Material
o Chave da Transação/Evento com respectivas contas

Movimento

IMG  Administração de Materiais  Administração de estoques e inventário 


Tipos de Movimento  Copiar, modificar tipos de movimento (OMJJ)

Os movimentos de materiais são determinados pelo Tipo de Movimento.


O sistema já possui diversos tipos de movimentos standard criados. Algumas
delas estão relacionados nos itens 4.1, 4.2 e 4.3 acima.

Caso o cliente necessite de novos Tipos de Movimento, os mesmos poderão


ser criados. Para isso, foram reservados os códigos entre 900 a 999.

A criação de um novo Tipo de movimento deverá sempre ser feito com


referência a um outro código já existente.

Sempre que se criar um novo Tipo de movimento deve-se comunicar o


responsável pelo módulo de CO, para que não se tenha problemas no
fechamento mensal.

Relevância para Nota Fiscal

IMG  Administração de Materiais  Administração de estoques e inventário 


Nota Fiscal  Atualizar derivação tipo de nota fiscal.

Manual de Treinamento MM 39/46 Abril/2002


 Aspen Procwork, Abril 2002
TREINAMENTO - MM

Existem movimentos de mercadorias que necessitam a emissão de uma Nota


Fiscal. Para isso é necessário que o Tipo de Movimento correspondente tenha
relevância para Nota Fiscal.

Todos os movimentos que tiverem essa indicação assinalada gerarão


autmaticamente uma Nota Fiscal correspondente.

Verificação de Disponibilidade
Consiste na checagem de estoque que é automaticamente executado após
todos os movimentos de materiais e serve para prevenir que o balanço de
inventário de estoque físico torne-se negativo.

Relatórios

Logística  Administração de materiais  Administração de Estoques  Ambiente


Exibir lista
Estoque
Representação saldos
Utilização do lote

Logística  Administração de materiais  Administração de Estoques  Inventário


Físico  Ambiente

Sistemas Info  Logística  Administração de Estoques


Material
Centro
Depósito
Planejador MRP
Grupos de Materiais

Manual de Treinamento MM 40/46 Abril/2002


 Aspen Procwork, Abril 2002
TREINAMENTO - MM

Revisão de Fatura
Transação MIRO

Logística  Admin. de Materiais  Revisão de Faturas (Logística)  Entrada de


documento  Criar fatura recebida

A Revisão de Fatura consiste no lançamento da Nota Fiscal recebida do


fornecedor.

É com este lançamento que as Notas Fiscais são lançadas nos Livros Fiscais.
Para tanto é necessário que o campo “Categoria de Nota Fiscal”, localizada na
pasta de Detalhe esteja preenchida.

Manual de Treinamento MM 41/46 Abril/2002


 Aspen Procwork, Abril 2002
TREINAMENTO - MM

Entrada Normal
Campos a serem preenchidos para Revisão de Fatura:

Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Fatura”
- Empresa
- Data da Fatura = Data da Nota Fiscal
- Referência = Número da Nota Fiscal
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Documento de referência:
o Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de
Compras ou Programa de Remessas relacionado com a
Nota Fiscal
OU
o Nota de Remessa = Número da Nota Fiscal

Pagamento:
- Data base
- Condição de Pagamento

Detalhe:
- Categoria de Nota Fiscal = “E1”

Simular o documento e verificar saldo. Semáforo deverá estar verde ou


amarelo.

Verificar informações da Nota Fiscal, principalmente os valores dos


impostos (que devem ser iguais à Nota Fiscal) e complementar as
informações, caso necessário.

Beneficiamento

O fornecedor do material subcontratado poderá encaminhar a mercadoria


com uma ou duas Notas Fiscais.

Recebimento de uma Nota Fiscal:


A Nota Fiscal deverá conter o valor do material subcontratado e a remessa
simbólica dos componentes enviados para industrialização desse material.
Neste caso, a entrada da fatura ocorre exatamente como na entrada normal
(item 5.1 acima), preenchendo também o campo texto de cabeçalho com a
observação: “Retorno de Industrialização”.

Recebimento de duas Notas Fiscais:


O fornecedor pode preferir encaminhar duas Notas Fiscais: uma para o
material subcontratado e a outra de remessa simbólica dos componentes
enviados para industrialização desse material. Neste caso, a entrada da
fatura referente ao material subcontratado deverá ser feita conforme a
entrada normal (item 5.1 acima), porém deve-se zerar as quantidades e
Manual de Treinamento MM 42/46 Abril/2002
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TREINAMENTO - MM

valores dos componentes. Já a Nota Fiscal de Remessa Simbólica deverá ser


recebida através da Compensação posterior de subcontratação.

Complementar

Campos a serem preenchidos para receber uma Nota Fiscal Complementar:

Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Fatura”
- Empresa
- Data da Fatura = Data da emissão da NF Complementar
- Referência = Número da Nota Fiscal Complementar
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras ou
Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal
Complementar

Detalhe:
- Emissor da Fatura = Código da transportadora
- Categoria de Nota Fiscal = “E2”

Simular o documento e verificar saldo. Semáforo deverá estar verde ou


amarelo.

Frete

Campos a serem preenchidos para receber um Conhecimento de Transporte


não planejado:

Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Fatura”
- Empresa
- Data da Fatura = Data da emissão do Conhecimento
- Referência = Número do Conhecimento
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Documento de referência:
o Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de
Compras ou Programa de Remessas relacionado com a
Nota Fiscal de Remessa
OU
o Nota de Remessa = Número da Nota Fiscal de Remessa

Detalhe:
- Emissor da Fatura = Código da transportadora
- Categoria de Nota Fiscal = “C1”
- Custo Complementar de Aquisição = valor do conhecimento sem
impostos
Manual de Treinamento MM 43/46 Abril/2002
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TREINAMENTO - MM

Item:
- Selecionar os itens de material que o custo do transporte será
agregado
- Entrar o valor líquido (sem impostos)
- Débito Posterior assinalado
- IVA : mudar para “CT” (se consumo), “CF” (se consumo com
substituição tributária), “IT” (se industrialização), “IF” (se
industrialização com substituição tributária) – o sistema assumiu o
IVA do Pedido.

Na mensagem “Pretende substituir o emissor da fatura registrado


manualmente?”, selecionar NÃO

Simular o documento e verificar saldo. Semáforo deverá estar verde ou


amarelo.

Serviço

A Entrada da Fatura com Folha de Registros é baseada na Folha de Medição


de Serviços e no Pedido de Compras. O sistema busca automaticamente todas
as Folhas de Registros aceitas referentes ao Pedido para as quais ainda não
foram dadas as Entradas de Faturas. O usuário deverá selecionar qual ou
quais irá fazer a entrada.
Pode-se fazer uma única entrada de Fatura para várias Folhas de Registros
(referentes ao mesmo Pedido).

Campos a serem preenchidos (para serviços com e sem Folha de Registros):

Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Fatura”
- Empresa
- Data da Fatura = Data da emissão da Nota Fiscal do fornecedor
- Referência = Número da Nota Fiscal
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras

Detalhe:
- Categoria de Nota Fiscal = NÃO PREENCHER (para serviços não há
lançamentos em livros fiscais)

Item:
- Selecionar os itens desejados

Simular o documento e verificar saldo. Semáforo deverá estar verde ou


amarelo.

Manual de Treinamento MM 44/46 Abril/2002


 Aspen Procwork, Abril 2002
TREINAMENTO - MM

Compra para entrega Futura

Campos a serem preenchidos para Revisão de Fatura:

Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Fatura”
- Empresa
- Data da Fatura = Data da Nota Fiscal
- Referência = Número da Nota Fiscal
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras ou
Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal

Detalhe:
- Categoria de Nota Fiscal = “X1”

Ítens:
- Informar valor total líquido e quantidade faturada de cada item (os
campos são trazidos em branco pois ainda não houve recebimento
da mercadoria).

Aceitar a mensagem Warning “Quantidade fornecida 0”.

Gravar. O semáforo, neste momento, será amarelo pois o material


ainda não foi recebido (bloqueia o pagamento da fatura).

Este documento não efetua lançamento na conta de ICMS.

A Entrada da Mercadoria será feita posteriormente.

Direto em Conta

Devolução

Campos a serem preenchidos para Devolução ao Fornecedor:

Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Nota de Crédito”
- Empresa
- Data da Fatura = Data da Nota Fiscal
- Referência = Número da Nota Fiscal de Entrada
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Documento de referência:
o Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de
Compras ou Programa de Remessas relacionado com a
Nota Fiscal
Manual de Treinamento MM 45/46 Abril/2002
 Aspen Procwork, Abril 2002
TREINAMENTO - MM

OU
o Nota de Remessa = Número da Nota Fiscal

Detalhe:
- Categoria de Nota Fiscal = “E4”

Selecionar o(s) material(is) a ser(em) devolvido(s). Se a devolução for


parcial, modificar a quantidade do(s) material(is). Simular o documento
e verificar saldo. Semáforo deverá estar verde ou amarelo.

Imprimir a Nota Fiscal de Devolução.

Após, deverá ser feito o processamento da devolução Física do(s)


material(is).

Estorno

Transação MR8M

Logística  Admin. de Materiais  Revisão de Faturas  Logist.ver.faturas 


Estornar fatura

Entrar com o número do documento de fatura que se deseja estornar.


O sistema irá trazer os dados do documento para conferência.

Manual de Treinamento MM 46/46 Abril/2002


 Aspen Procwork, Abril 2002