Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Kas Tunai DID 70%

BUKU BANK
Bulan : November 2016
Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 GRESIK

Desa/ Kecamatan : Gresik Kecamatan Gresik
Kabupaten : Gresik
Propinsi : Jawa Timur
Debet
No Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp)
1 10 November 2016 Penerimaan DID Tahap II 3 188,850,000

2 14 November 2016 Pengambilan DID Tahap II 4
Jumlah 188,850,000
Ketua Panitia Pembangunan Sekolah
Gresik, 30 November 2016
(P2S)
SUHANDIK, ST, MT DIANA CHUSNANI,S.Pd,M.P

NIP. NIP.19580923 198403 2 00
Mengetahui/ Menyetujui
Kepala Sekolah
SMA NEGERI 1 GRESIK
Drs. SUSWANTO, MM
NIP. 19650101 198903 1 024
Saldo
Kredit
(Rp)
(Rp)
188,850,000
188,850,000 -
188,850,000 -
Bendahara
DIANA CHUSNANI,S.Pd,M.Pd
NIP.19580923 198403 2 005
BUKU BANK
Bulan : Oktober 2016

Kabupaten : Gresik
Debet
(Rp)
NIHIL
Jumlah
Ketua Panitia Pembangunan Sekolah
Gresik, 31 Oktober 2016
(P2S)
SUHANDIK, ST, MT DIANA CHUSNANI,S.Pd,M.P

NIP. NIP.19580923 198403 2 00
Mengetahui/ Menyetujui
Kepala Sekolah
SMA NEGERI 1 GRESIK
Drs. SUSWANTO, MM
NIP. 19650101 198903 1 024
Saldo
Kredit
(Rp)
(Rp)
Bendahara
NIP.19580923 198403 2 005
BUKU KAS UMUM
Bulan : September 2016

Kabupaten : Gresik
Penerimaan
No. No.
No Tanggal Uraian Jumlah No Tanggal Uraian
Bukti Bukti
Pembelian Material pada Toko

1 01 September 2016 Saldo Bula September 2016 tahap I 19,296,500 1 25 September 2016 23.b
SUMBER AGUNG
2 26 September 2016 Pembelian Material pada Pak Didik 24.b

3 27 September 2016 25.b
SUMBER AGUNG
4 28 September 2016 Pembelian Material pada Pak Didik 26.b
Jumlah Penerimaan 19,296,500 Jumlah Pengeluaran

Sisa Kurang - Sisa Lebih
Jumlah 19,296,500 Jumlah
Pada hari Jum'at tanggal 30 September 2016 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/ posisi Buku sebagai berikut :
Gresik, 30 September 2
Saldo Kas Umum 3,121,500 Mengetahui/ Menyetujui
Terdiri dari : Ketua Panitia Pembangunan Sekolah Kepala Sekolah Bendahara
1 Saldo Bank - (P2S) SMA NEGERI 1 GRESIK
2 Saldo Kas Tunai (71,334,000)
3 Jumlah (71,334,000)
SUHANDIK, ST, MT Drs. SUSWANTO, MM DIANA CHUSNANI,S.Pd,

NIP. NIP. 19650101 198903 1 024 NIP.19580923 198403 2
Pengeluaran
Jenis
Jumlah
Biaya
b 9,150,000
b 3,475,000
b 1,830,000
b 1,720,000
16,175,000
3,121,500
19,296,500

Bendahara
NIP.19580923 198403 2 005
BUKU KAS UMUM

Kabupaten : Gresik
Penerimaan
No. No.
Bukti Bukti

1 01 November 2016 Saldo Bulan Oktober 2016 3,121,500 1 14 November 2016 27.b
SUMBER AGUNG
2 14 November 2016 Pengambilan DID Tahap II 188,850,000 2 14 November 2016 28.b
SUMBER AGUNG
3 14 November 2016 29.b
SUMBER AGUNG
4 14 November 2016 30.b
SUMBER WANGI
5 14 November 2016 31.b
SUMBER AGUNG
6 14 November 2016 32.b
SUMBER WANGI
7 14 November 2016 33.b
SUMBER WANGI
8 14 November 2016 Bayar upah tukang minggu ke 6 6 UP

2 Saldo Kas Tunai 71,644,640
3 Jumlah 71,644,640
260,494,640

NIP. NIP. 19650101 198903 1 024 NIP.19580923 198403 2
Pengeluaran
Jenis
Jumlah
Biaya
b 72,565,250
b 1,830,000
b 1,830,000
b 1,845,000
b 2,166,750
b 379,860
b 5,720,000
a 7,467,500
a 9,527,500
a 8,497,500
a 8,497,500
120,326,860
71,644,640
191,971,500

Bendahara
NIP.19580923 198403 2 005
BUKU KAS UMUM

Kabupaten : Gresik
Penerimaan
No. No.
Bukti Bukti
1 01 November 2016 Saldo Bulan September 2016 3,121,500

2 Saldo Kas Tunai (117,205,360)
3 Jumlah (117,205,360)

NIP. NIP. 19650101 198903 1 024 NIP.19580923 198403 2
Pengeluaran
Jenis
Jumlah
Biaya
-
3,121,500
3,121,500

Bendahara
NIP.19580923 198403 2 005
BUKU KAS TUNAI
Bulan : Agustus 2016

Kabupaten : Gresik
Debet Kredit
(Rp) (Rp)
1 22 Agustus 2016 Semen / pc 1 Rp 4,575,000

2 23 Agustus 2016 ADIBON 2 Rp 210,000
3 25 Agustus 2016 koral 3 Rp 1,755,000
Pasir cor Rp 1,290,000
4 27 Agustus 2016 besi 12 4 Rp 6,642,000
besi 6 Rp 3,597,000
besi D 13 Rp 2,482,500
Kawat bendrat Rp 360,000
5 27 Agustus 2016 Bayar upah tukang minggu ke 1 1 UP Rp 7,467,500
6 29 Agustus 2016 Papan Nama proyek 5 Rp 400,000
7 29 Agustus 2016 Pasir cor 6 Rp 1,720,000
8 29 Agustus 2016 Paku 7 Rp 750,000
solar Rp 60,000
Balok kayu meranti 6/10 Rp 15,600,000
Kayu Meranti MC Rp 16,400,000
Plywood 9 mm Rp 3,210,000
9 30 Agustus 2016 Semen / pc 8 Rp 4,575,000
10 31 Agustus 2016 Kayu 4/6 9 Rp 240,000
Jumlah - 71,334,000
Mengetahui/ Menyetujui Gresik, 31 Agustus 2016

Ketua Panitia Pembangunan Sekolah Kepala Sekolah Bendahara
(P2S) SMA NEGERI 1 GRESIK
SUHANDIK, ST, MT Drs. SUSWANTO, MM DIANA CHUSNANI,S.Pd,M.Pd

NIP. NIP. 19650101 198903 1 024 NIP.19580923 198403 2 005
BUKU KAS TUNAI

Kabupaten : Gresik
Debet Kredit
(Rp) (Rp)
1 01 September 2016 Saldo Bulan Agustus 2016 (71,334,000)

2 03 September 2016 Bayar upah tukang minggu ke 2 2 UP Rp 8,497,500
3 01 September 2016 Pasir cor 10 Rp 1,505,000
koral Rp 1,755,000
4 02 September 2016 Kayu Meranti MC 11 Rp 14,760,000
solar Rp 180,000
5 02 September 2016 besi 10 12 Rp 3,354,000
besi 8 Rp 1,471,500
Kawat bendrat Rp 414,000
6 05 September 2016 semen Bata Ringan 13 Rp 2,875,000
7 05 September 2016 Bata ringan 14 Rp 19,016,500
8 05 September 2016 solar 15 Rp 180,000
Paku Rp 780,000
Lem kayu Rp 55,500
9 06 September 2016 Kusen Jati I 16 Rp 23,000,000
10 09 September 2016 Pasir pasang 17 Rp 2,580,000
11 10 September 2016 Semen / pc 18 Rp 4,575,000
13 12 September 2016 solar 19 Rp 180,000
Paku Rp 630,000
14 14 September 2016 Semen / pc 20 Rp 4,575,000
15 15 September 2016 koral 21 Rp 1,755,000
17 23 September 2016 Penerimaan Dana DID Tahap 1 251,800,000
18 24 September 2016 Kuda-kuda galvalum 22 Rp 38,402,000
Jumlah 251,800,000 232,503,500
Mengetahui/ Menyetujui Gresik, 30 September 2016


NIP. NIP. 19650101 198903 1 024 NIP.19580923 198403 2 005
BUKU KAS TUNAI

Kabupaten : Gresik
Debet Kredit
(Rp) (Rp)
1 25 September 2016 Saldo Bulan September Tahap I Rp 19,296,500

2 26 September 2016 Semen / pc 23.b Rp 9,150,000
3 27 September 2016 koral 24.b Rp 1,755,000
Pasir pasang Rp 1,720,000
5 28 September 2016 Pasir pasang 26.b Rp 1,720,000
6 30 September 2016 Genteng karangpilang 27.b Rp 71,265,250
Bubungan Genteng karangpilang Rp 1,300,000
Jumlah 19,296,500 90,570,250


NIP. NIP. 19650101 198903 1 024 NIP.19580923 198403 2 005
BUKU KAS TUNAI

Kabupaten : Gresik
Debet Kredit
(Rp) (Rp)
1 01 Oktober 2016 Saldo Bulan September 2016 (71,273,750)

2 01 Oktober 2016 Semen / pc 29.b Rp 1,830,000
3 01 Oktober 2016 Bayar upah tukang minggu ke 6 6 UP Rp 7,467,500
4 04 Oktober 2016 Kayu kamper papan 3/10 30.b Rp 1,845,000
5 07 Oktober 2016 Kalsiplang uk. ( 8 x 200mm) - 4m 31.b Rp 2,160,000
Screw Rp 6,750
7 12 Oktober 2016 Kayu papan meranti 2/15 32.b Rp 196,860
Seng plat Rp 183,000
8 14 Oktober 2016 Kayu jati Papan 4/20 33.b Rp 1,760,000
Kayu jati Papan 3/20 Rp 3,960,000
Jumlah - 117,205,360
Mengetahui/ Menyetujui Gresik, 31 Oktober 2016


NIP. NIP. 19650101 198903 1 024 NIP.19580923 198403 2 005
BUKU KAS TUNAI

Kabupaten : Gresik
Debet Kredit
(Rp) (Rp)
1 01 Oktober 2016 Saldo Bulan Oktober 2016 (117,205,360)

2 14 November 2016 Pengambilan DID Tahap II 188,850,000
Jumlah 188,850,000 117,205,360
Mengetahui/ Menyetujui Gresik, 30 November 2016


NIP. NIP. 19650101 198903 1 024 NIP.19580923 198403 2 005
Saldo
(Rp)
Rp (4,575,000)
Rp (4,785,000)
Rp (6,540,000)
Rp (7,830,000)
Rp (14,472,000)
Rp (18,069,000)
Rp (20,551,500)
Rp (20,911,500)
Rp (28,379,000)
Rp (28,779,000)
Rp (30,499,000)
Rp (31,249,000)
Rp (31,309,000)
Rp (46,909,000)
Rp (63,309,000)
Rp (66,519,000)
Rp (71,094,000)
Rp (71,334,000)
(71,334,000)
Gresik, 31 Agustus 2016

Bendahara
NIP.19580923 198403 2 005
Saldo
(Rp)
(71,334,000)
Rp (79,831,500)
Rp (81,336,500)
Rp (83,091,500)
Rp (97,851,500)
Rp (100,312,500)
Rp (100,492,500)
Rp (103,846,500)
Rp (105,318,000)
Rp (105,732,000)
Rp (108,607,000)
Rp (127,623,500)
Rp (127,803,500)
Rp (128,583,500)
Rp (128,639,000)
Rp (131,314,000)
Rp (154,314,000)
Rp (156,894,000)
Rp (161,469,000)
Rp (169,966,500)
Rp (170,146,500)
Rp (170,776,500)
Rp (175,351,500)
Rp (177,106,500)
Rp (185,604,000)
66,196,000
Rp 27,794,000
Rp 19,296,500
19,296,500

Bendahara
NIP.19580923 198403 2 005
Saldo
(Rp)
19,296,500
Rp 10,146,500
Rp 8,391,500
Rp 6,671,500
Rp 4,841,500
Rp 3,121,500
Rp (68,143,750)
Rp (69,443,750)
Rp (71,273,750)
(71,273,750)

Bendahara
NIP.19580923 198403 2 005
Saldo
(Rp)
(71,273,750)
Rp (73,103,750)
Rp (80,571,250)
Rp (82,416,250)
Rp (84,576,250)
Rp (84,583,000)
Rp (94,110,500)
Rp (94,307,360)
Rp (94,490,360)
Rp (96,250,360)
Rp (100,210,360)
Rp (108,707,860)
Rp (117,205,360)
(117,205,360)

Bendahara
NIP.19580923 198403 2 005
Saldo
(Rp)
(117,205,360)
71,644,640
71,644,640

Bendahara
NIP.19580923 198403 2 005
REKAP PERHITUNGAN PAJAK
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
SMA NEGERI 1 GRESIK
TANGGAL NO
NO URAIAN TRANSAKSI NILAI DPP PPN
TRANSAKSI BUKTI
1 10 Oktober 2016 Semen / pc 1 4,575,000 4,159,091 415,909
2 10 Oktober 2016 ADIBON 2 210,000 190,909 -
3 10 Oktober 2016 koral 3 1,755,000 1,595,455
Barang Tidak Kena Pajak
Pasir 1,290,000 1,172,727
4 10 Oktober 2016 besi 12 4 6,642,000 6,038,182 603,818
besi 6 3,597,000 3,270,000 327,000
besi D 13 2,482,500 2,256,818 225,682
Kawat bendrat 360,000 327,273 -
5 10 Oktober 2016 Papan Nama proyek 5 400,000 363,636 -
6 10 Oktober 2016 Pasir 6 1,720,000 1,563,636 Barang Tidak Kena Pajak
7 10 Oktober 2016 Paku 7 750,000 681,818 -
solar 60,000 54,545 -
Balok kayu meranti 6/10 15,600,000 14,181,818 1,418,182
Kayu Meranti MC 16,400,000 14,909,091 1,490,909
Plywood 9 mm 3,210,000 2,918,182 291,818
8 10 Oktober 2016 Semen / pc 8 4,575,000 4,159,091 415,909
9 10 Oktober 2016 Kayu 4/6 9 240,000 218,182 -
10 10 Oktober 2016 Pasir 10 1,505,000 1,368,182
koral 1,755,000 1,595,455
11 10 Oktober 2016 Kayu Meranti MC 11 14,760,000 13,418,182 1,341,818
Plywood 9 mm 2,461,000 2,237,273 223,727
solar 180,000 163,636 -
12 10 Oktober 2016 besi 10 12 3,354,000 3,049,091 304,909
besi 8 1,471,500 1,337,727 133,773
Kawat bendrat 414,000 376,364 -
13 10 Oktober 2016 semen Bata Ringan 13 2,875,000 2,613,636 261,364
14 10 Oktober 2016 Bata ringan 14 19,016,500 17,287,727 1,728,773
15 10 Oktober 2016 solar 15 180,000 163,636 -
Paku 780,000 709,091 -
Lem kayu 55,500 50,455 -
Plywood 9 mm 2,675,000 2,431,818 243,182
16 10 Oktober 2016 Kusen Jati I 16 23,000,000 20,909,091 2,090,909
18 10 Oktober 2016 Semen / pc 18 4,575,000 4,159,091 415,909
19 10 Oktober 2016 solar 19 180,000 163,636 -
Paku 630,000 572,727 -
20 10 Oktober 2016 Semen / pc 20 4,575,000 4,159,091 415,909
21 10 Oktober 2016 koral 21 1,755,000 1,595,455 Barang Tidak Kena Pajak
22 10 Oktober 2016 Kuda-kuda galvalum 22 38,402,000 34,910,909 3,491,091
JUMLAH 15,840,591
JUMLAH TOTAL 15,840,590.91


NIP. NIP. 19650101 198903 1 024 NIP.19580923 198403 2 005
PPh 22
62,386
-
90,573
49,050
33,852
-
-
-
-
212,727
223,636
43,773
62,386
-
201,273
33,559
-
45,736
-
-
39,205
259,316
-
-
-
36,477
313,636
62,386
-
-
62,386
523,664
2,356,023
2,356,022.73
esik, 10 Oktober 2016

Bendahara
A CHUSNANI,S.Pd,M.Pd
9580923 198403 2 005
SMA NEGERI 1 GRESIK
TANGGAL NO
TRANSAKSI BUKTI
1 26 September 2016 Semen / pc 23.b 9,150,000 8,318,182 831,818
2 27 September 2016 koral 24.b 1,755,000 1,595,455
Pasir pasang 1,720,000 1,563,636
4 28 September 2016 Pasir pasang 26.b 1,720,000 1,563,636 Barang Tidak Kena Pajak
5 30 September 2016 Genteng karangpilang 27.b 71,265,250 64,786,591 6,478,659
Bubungan Genteng karangpilang 1,300,000 1,181,818 118,182
JUMLAH 7,761,386


NIP. NIP. 19650101 198903 1 024 NIP.19580923 198403 2 005
PPh 22
124,773
-
971,799
-
-
1,096,572
1,096,571.59
ik, 30 September 2016

Bendahara
9580923 198403 2 005
SMA NEGERI 1 GRESIK
TANGGAL NO
TRANSAKSI BUKTI
1 14 November 2016 Semen / pc 29.b 1,830,000 1,663,636 166,364
2 14 November 2016 Kayu kamper papan 3/10 30.b 1,845,000 1,677,273 167,727
3 14 November 2016 Kalsiplang uk. ( 8 x 200mm) - 4m 31.b 2,160,000 1,963,636 196,364
Screw 6,750 6,136 -

4 14 November 2016 Kayu papan meranti 2/15 32.b 196,860 178,964 -
Seng plat 183,000 166,364 -
5 14 November 2016 Kayu jati Papan 4/20 33.b 1,760,000 1,600,000 160,000
Kayu jati Papan 3/20 3,960,000 3,600,000 360,000
JUMLAH 1,050,455


NIP. NIP. 19650101 198903 1 024 NIP.19580923 198403 2 005
PPh 22
-
-
29,455
-
-
-
-
54,000
83,455
83,454.55
sik, 30 November 2016

Bendahara
9580923 198403 2 005
SMA NEGERI 1 GRESIK
TANGGAL NO
TRANSAKSI BUKTI
1 10 Oktober 2016 Semen / pc 1 4,575,000 4,159,091 415,909
2 10 Oktober 2016 ADIBON 2 210,000 190,909 -
3 10 Oktober 2016 koral 3 1,755,000 1,595,455
Pasir 1,290,000 1,172,727
4 10 Oktober 2016 besi 12 4 6,642,000 6,038,182 603,818
besi 6 3,597,000 3,270,000 327,000
besi D 13 2,482,500 2,256,818 225,682
Kawat bendrat 360,000 327,273 -
5 10 Oktober 2016 Papan Nama proyek 5 400,000 363,636 -
7 10 Oktober 2016 Paku 7 750,000 681,818 -
solar 60,000 54,545 -
Balok kayu meranti 6/10 15,600,000 14,181,818 1,418,182
Kayu Meranti MC 16,400,000 14,909,091 1,490,909
Plywood 9 mm 3,210,000 2,918,182 291,818
8 10 Oktober 2016 Semen / pc 8 4,575,000 4,159,091 415,909
9 10 Oktober 2016 Kayu 4/6 9 240,000 218,182 -
10 10 Oktober 2016 Pasir 10 1,505,000 1,368,182
koral 1,755,000 1,595,455
11 10 Oktober 2016 Kayu Meranti MC 11 14,760,000 13,418,182 1,341,818
Plywood 9 mm 2,461,000 2,237,273 223,727
solar 180,000 163,636 -
12 10 Oktober 2016 besi 10 12 3,354,000 3,049,091 304,909
besi 8 1,471,500 1,337,727 133,773
Kawat bendrat 414,000 376,364 -
13 10 Oktober 2016 semen Bata Ringan 13 2,875,000 2,613,636 261,364
14 10 Oktober 2016 Bata ringan 14 19,016,500 17,287,727 1,728,773
15 10 Oktober 2016 solar 15 180,000 163,636 -
Paku 780,000 709,091 -
Lem kayu 55,500 50,455 -
Plywood 9 mm 2,675,000 2,431,818 243,182
16 10 Oktober 2016 Kusen Jati I 16 23,000,000 20,909,091 2,090,909
18 10 Oktober 2016 Semen / pc 18 4,575,000 4,159,091 415,909
19 10 Oktober 2016 solar 19 180,000 163,636 -
Paku 630,000 572,727 -
20 10 Oktober 2016 Semen / pc 20 4,575,000 4,159,091 415,909
21 10 Oktober 2016 koral 21 1,755,000 1,595,455 Barang Tidak Kena Pajak
22 10 Oktober 2016 Kuda-kuda galvalum 22 38,402,000 34,910,909 3,491,091
JUMLAH 15,840,591


NIP. NIP. 19650101 198903 1 024 NIP.19580923 198403 2 005
PPh 22
62,386
-
90,573
49,050
33,852
-
-
-
-
212,727
223,636
43,773
62,386
-
201,273
33,559
-
45,736
-
-
39,205
259,316
-
-
-
36,477
313,636
62,386
-
-
62,386
523,664
2,356,023
2,356,022.73
esik, 10 Oktober 2016

Bendahara
9580923 198403 2 005
SMA NEGERI 1 GRESIK
TANGGAL NO
TRANSAKSI BUKTI
2 14 November 2016 koral 24.b 1,755,000 1,595,455
Pasir pasang 1,720,000 1,563,636
4 14 November 2016 Pasir pasang 26.b 1,720,000 1,563,636 Barang Tidak Kena Pajak
5 14 November 2016 Genteng karangpilang 27.b 71,265,250 64,786,591 6,478,659
Bubungan Genteng karangpilang 1,300,000 1,181,818 118,182
8 14 November 2016 Kayu kamper papan 3/10 30.b 1,845,000 1,677,273 167,727
9 14 November 2016 Kalsiplang uk. ( 8 x 200mm) - 4m 31.b 2,160,000 1,963,636 196,364
Screw 6,750 6,136 -

10 14 November 2016 Kayu papan meranti 2/15 32.b 196,860 178,964 -
Seng plat 183,000 166,364 -
11 14 November 2016 Kayu jati Papan 4/20 33.b 1,760,000 1,600,000 160,000
Kayu jati Papan 3/20 3,960,000 3,600,000 360,000
JUMLAH 102,511,860 93,192,600 8,811,841

NIP. NIP. 19650101 198903 1 024 NIP.19580923 198403 2 005
PPh 22
124,773
-
971,799
-
-
-
-
29,455
-
-
-
-
54,000
1,180,026
1,180,026.14
sik, 30 November 2016

Bendahara
9580923 198403 2 005
REKAP NTPN PAJAK DID SD
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2016
PAJAK
NO TANGGAL URAIAN NILAI DPP PPN PPh 22 PPh Psl 21 PPh 23 PPh PsL 4 Ayat (1) PPh PsL 4 Ayat (2) KET.
NTPN NOMINAL NTPN NOMINAL NTPN NOMINAL NTPN NOMINAL NTPN NOMINAL NTPN NOMINAL
TAHAP I (BULAN SEPTEMBER)
30 September 2016 Pembelian Material pada Pak Sunaryo - - 1206071002051211 - 1206071002051211 -
31 Agustus 2016 #REF! 500,000 454,545 45,455 6,818
31 Agustus 2016 #REF! 700,000 636,364 63,636 9,545
31 Agustus 2016 Pembelian Material pada Pak Sunaryo - - - -
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
31 Agustus 2016 Pembelian Papan Nama Proyek 400,000 363,636 36,364 5,455
31 Agustus 2016 Pembelian Material pada Pak Didik 1,720,000 1,563,636 156,364 23,455
Pembelian Material pada Toko SUMBER

31 Agustus 2016 36,020,000 32,745,455 3,274,545 491,182
WANGI
31 Agustus 2016 Pembelian Material pada Pak Sunaryo - - - -
Pembelian Material pada Toko SUMBER

31 Agustus 2016 4,575,000 4,159,091 415,909 62,386
AGUNG
JUMLAH #REF! #REF!
TAHAP II (BULAN NOPEMBER)
2 Nopember 2016 Pembelian Material pada Toko A 1,350,000 1,227,273 122,727 18,409
2 Nopember 2016 Pembelian Material pada Toko B 568,900 517,182 51,718 7,758
2 Nopember 2016 Pembelian Material pada Toko C 1,939,200 1,762,909 176,291 26,444
JUMLAH 350,736 52,610

PAJAK
NO TANGGAL URAIAN NILAI DPP PPN PPh 22 PPh Psl 21 PPh 23 PPh PsL 4 Ayat (1) PPh PsL 4 Ayat (2) KET.
NTPN NOMINAL NTPN NOMINAL NTPN NOMINAL NTPN NOMINAL NTPN NOMINAL NTPN NOMINAL
JASA KONSULTASI
Pembayaran Jasa Konsultan Perencana 6,500,000 195,000
Pembayaran Jasa Konsultan Pengawas 4,000,000 120,000
JUMLAH 315,000

Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Kas Tunai DID 70%

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Kas Tunai DID 70%

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU BANK

Bulan : November 2016

Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 GRESIK

1 10 November 2016 Penerimaan DID Tahap II 3 188,850,000

SUHANDIK, ST, MT DIANA CHUSNANI,S.Pd,M.P

Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 GRESIK

SUHANDIK, ST, MT DIANA CHUSNANI,S.Pd,M.P

Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 GRESIK

Pembelian Material pada Toko

2 26 September 2016 Pembelian Material pada Pak Didik 24.b

Pembelian Material pada Toko

4 28 September 2016 Pembelian Material pada Pak Didik 26.b

Jumlah Penerimaan 19,296,500 Jumlah Pengeluaran

SUHANDIK, ST, MT Drs. SUSWANTO, MM DIANA CHUSNANI,S.Pd,

Gresik, 30 September 2016

Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 GRESIK

Pembelian Material pada Toko

8 14 November 2016 Bayar upah tukang minggu ke 6 6 UP

9 14 November 2016 Bayar upah tukang minggu ke 7 7 UP

10 14 November 2016 Bayar upah tukang minggu ke 8 8 UP

11 14 November 2016 Bayar upah tukang minggu ke 9 9 UP

Jumlah Penerimaan 191,971,500 Jumlah Pengeluaran

SUHANDIK, ST, MT Drs. SUSWANTO, MM DIANA CHUSNANI,S.Pd,

Gresik, 30 November 2016

Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 GRESIK

1 01 November 2016 Saldo Bulan September 2016 3,121,500

Jumlah Penerimaan 3,121,500 Jumlah Pengeluaran

SUHANDIK, ST, MT Drs. SUSWANTO, MM DIANA CHUSNANI,S.Pd,

Gresik, 30 November 2016

Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 GRESIK

1 22 Agustus 2016 Semen / pc 1 Rp 4,575,000

Mengetahui/ Menyetujui Gresik, 31 Agustus 2016

SUHANDIK, ST, MT Drs. SUSWANTO, MM DIANA CHUSNANI,S.Pd,M.Pd

Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 GRESIK

1 01 September 2016 Saldo Bulan Agustus 2016 (71,334,000)

Jumlah 251,800,000 232,503,500

Mengetahui/ Menyetujui Gresik, 30 September 2016

SUHANDIK, ST, MT Drs. SUSWANTO, MM DIANA CHUSNANI,S.Pd,M.Pd

Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 GRESIK

1 25 September 2016 Saldo Bulan September Tahap I Rp 19,296,500

Jumlah 19,296,500 90,570,250

Mengetahui/ Menyetujui Gresik, 30 September 2016

SUHANDIK, ST, MT Drs. SUSWANTO, MM DIANA CHUSNANI,S.Pd,M.Pd

Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 GRESIK

1 01 Oktober 2016 Saldo Bulan September 2016 (71,273,750)

Mengetahui/ Menyetujui Gresik, 31 Oktober 2016

SUHANDIK, ST, MT Drs. SUSWANTO, MM DIANA CHUSNANI,S.Pd,M.Pd

Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 GRESIK

1 01 Oktober 2016 Saldo Bulan Oktober 2016 (117,205,360)

Jumlah 188,850,000 117,205,360

Mengetahui/ Menyetujui Gresik, 30 November 2016

SUHANDIK, ST, MT Drs. SUSWANTO, MM DIANA CHUSNANI,S.Pd,M.Pd

Gresik, 31 Agustus 2016

Gresik, 30 September 2016

Gresik, 30 September 2016

Gresik, 31 Oktober 2016

Gresik, 30 November 2016

Bulan : Oktober 2016

Mengetahui/ Menyetujui Gresik, 10 Oktober 2016

SUHANDIK, ST, MT Drs. SUSWANTO, MM DIANA CHUSNANI,S.Pd,M.Pd

Barang Tidak Kena Pajak

Barang Tidak Kena Pajak

esik, 10 Oktober 2016

Bulan : September 2016