Pontos:
OBJETIVOS INICIAIS:
MOEDAS
Realizar um filtro na Tabela SM2 (Cadastro de Moedas) (TI/Contbil)
Foram encontrados ndices inconsistentes nesta Tabela. Haver a necessidade de verificar em
termos de valores fsicos e contbeis se houve alguma influncia nos saldos dos bens.
ENTRADAS DE NOTAS
- NFEs entrando no sistema (COMPRAS) com prefixos NFE00000?
O sistema cria um NFEXXXXXXX, quando qualquer produto que tenha que ir para o Ativo Fixo,
tenha nos TES a seguinte configurao:
O L.FISC. CIAP informa ao sistema se o controle do CIAP( Credito sobre ICMS do Ativo Permanente)
deve ser habilitado
Esta configurao alm de possibilitar a escriturao nos livros do CIAP, altera o calculo do custo
do sistema, uma vez que o ICMS complementar ou diferencial de aliquota passa a ser creditado.
Procedimentos de ajustes:
Entrar na rotina de Classif. Compras, e procurar Notas que estejam com o Status de No
Classificado e proceder a Alterao incluindo o novo Cdigo do Bem, seguindo as regras que
empresa estabeleceu para este cadastro.
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Fixo da empresa Anhembi.
CONTROLE DE BENS
- Como realizar controle em Bens com Obras em Andamento
Processo a ser definido entre o TI e a Contabilidade, visto que as necessidades da contabilidade
neste processo dever ter a superviso do TI, para elaborar a melhor forma de alimentar o mdulo
do Ativo automticamente.
CONTABILIZAO
- Contabilizao do Ativo est trazendo contas inexistentes.
Dever ser realizado um filtro na Tabela SN3 procurando pelas Contas que no existem no Plano de
Contas. Com esse filtro ser possvel encontrar os itens que esto com contas erradas.
Os seguintes Itens esto sendo analisados e em breve enviarei as respostas sobre cada um deles:
- Verificar o funcionamento do Relatrio de Bens Depreciados e Depreciados em %
- Simular Depreciao Negativa
- Verificar o funcionamento das baixas
CONTROLE CONTBIL
- Criao de Workflow que envia informaes para a contabilidade
A proposta de se criar alguns WF que possam enviar informaes sobre processos que se passam
na empresa e que deveriam ser informados para a contabilidade:
Ex:, vendas, transferncias ou qualquer outras atividades relacionadas com o Ativo e que devem
ser escriturados.
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Fixo da empresa Anhembi.
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E
Cdigos dos Lanamentos Contbeis do mdulo SigaATF
801 Implantao do bem Tipo 01 (Aquisio) Contabilizao no
802 Implantao do bem Tipo 02 (Reavaliao) Clculo Mensal
Observao:
803 Implantao do bem Tipo 03 (Adiantamento) O Lanamento
804 Implantao do bem Tipo 04 (Lei 8200) Padronizado, para a
805 Excluso de registro Tipo 01 (Aquisio) (Contabilizao do
Clculo Mensal),
806 Excluso de registro Tipo 02 (Reavaliao)
corresponde ao
807 Excluso de registro Tipo 03 (Adiantamento) (Cdigo
808 Excluso de registro Tipo 04 (Lei 8200) 820).
810 Baixa do registro Tipo 01 (Aquisio) Caso no esteja
cadastrado e a
811 Baixa do registro Tipo 02 (Reavaliao)
empresa utilize o
812 Baixa do registro Tipo 03 (Adiantamento) Mdulo de
813 Baixa do registro Tipo 04 (Lei 8200) Contabilidade, o
814 Cancelamento da Baixa do registro Tipo 01 (Aquisio) sistema realiza esta
contabilizao
815 Cancelamento da Baixa do registro Tipo 02 (Reavaliao)
automaticamente
816 Cancelamento da Baixa do registro Tipo 03 (Adiantamento) como definio a
817 Cancelamento da Baixa do registro Tipo 04 (Lei 8200) seguir:
820 Clculo da Depreciao Correo
Monetria
821 Ampliao Debita a Conta na
825 Desclculo qual o Bem foi
827 Inventrio cadastrado
830 Transferncia de contas dentro da mesma filial (N3_CCONTAB);
Credita a Conta da
835 Aquisio de bens por transferncia Correo Monetria
836 Cancelamento de aquisio por transferncia (N3_CCORREC).
831 Transferncia da filial Depreciao
832 Transferncia para filial Debita a Conta da
Despesa Mensal da
Depreciao (N3_CDEPREC);
Credita a Conta, para Crdito da Depreciao (N3_CCDEPR).
Correo Monetria da Depreciao
Debita a Conta da Correo Monetria da Depreciao (N3_CDESP);
Credita a Conta, para Crdito da Depreciao (N3_CCDEPR).
- A seguir segue informaes para uso de relatrios, consultas ou anlises de forma geral (TI)
Juliana ou Rodrigo, se por acaso vocs encontrarem alguma anormalidade na tabelas abaixo, por favor entre
em contato comigo, pois estou passando uma tabela que recebi de um outro analista ok.
ARQUIVO CONTEUDO
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Fixo da empresa Anhembi.
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Treinamento para ajustes do Ativo
Fixo da empresa Anhembi.
01 N8_FILIA C 2 Filial
02 N8_CBASE C 10 Codigo Base
03 N8_ITEM C 4 Codigo Item
04 N8_TIPO C 2 Tipo
05 N8_DTINV D 8 Data Invent
06 N8_HISTO C 40 Historico
07 N8_DTAJU D 8 Data Ajuste
08 N8_VLRIN N 16 2 Vlr Invent
09 N8_QTDIN N 9 3 Qtd Invent
10 N8_SEQ C 3 Seq Aquisic
01 N9_FILIA C 2 Filial
02 N9_NROIN C 10 Nro Inicial
03 N9_NROFI C 10 Nro Final
04 N9_MOEDA C 1 Moeda
05 N9_VLRUN N 14 2 Vlr Unitario
06 N9_DTAQU D 8 Data Aquisic
07 N9_DTEMI D 8 Data Emissao
08 N9_TPACA C 1 Tipo de Acao
09 N9_MATRI C 6 Matricula
10 N9_NOMEP C 30 Nome Propri
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Fixo da empresa Anhembi.
01 NA_FILIA C 2 Filial
02 NA_CONTA C 20 Cod da Conta
03 NA_SUBCT C 9 Item da cont
04 NA_CLVL C 9 Classe Valor
05 NA_TIPO C 1 Tipo Movimen
06 NA_DATA D 8 Data
07 NA_VALOR N 14 2 Valor Moeda1 Real
08 NA_VALOR N 14 4 Valor Moeda2 Moeda Funcional
Nome da Moeda Funcional Especifico Dresser
09 NA_VALOR N 14 4 Valor Moeda3 Dolar
10 NA_VALOR N 14 4 Valor Moeda4 Ufir
11 NA_VALOR N 14 4 Valor Moeda5 Dolar Faturamento
Dresser
12 NA_TAXA N 9 4 Taxa usada
13 NA_CCUST C 9 Centro custo
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Fixo da empresa Anhembi.
No que se refere a um Ativo Imobilizado, pode ser vinculado com este recurso, o contrato do
Seguro, de Assistncia Tcnica e/ou Manuteno ou ainda, a foto do Bem.
Inventrio
Esta uma ferramenta disponibilizada no Mdulo de Ativo Fixo, rotina esta que possibilita realizar
o Inventrio do Ativo Fixo da empresa.
Incluir os dados obtidos fisicamente (E anotados no Relatrio de Inventrio) atravs das seguintes
opes Atualizaes + Cadastros + Inventrio, se existirem diferenas entre os
Bens levantados e cadastrados;
Obs.:
Para que o Ajuste Contbil seja contabilizado, deve existir o Lanamento Padro
827;
Os Ativos Fixos Inventariados e cadastrados devem ser contabilizados antes do prximo
Clculo de Depreciao, atravs das seguintes opes Miscelnea + Atualizaes +
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Ajuste Contbil;
Informaes adicionais
a)- Para incluir um bem preciso cadastrar as moedas todos os dias do ms, inclusive
sbado/domingo e feriado.
OBS: Este Bloqueio da Depreciao ou Desbloqueio deve ser feito na opo miscelnea em
Atualizaes, esta opo far de acordo com os parmetros informados.
c)- Na incluso do bem, podemos ter por ex: a compra de 100 cadeiras, podemos cadastrar, um
nico bem com quantidade 100, ou um cdigo ca001 item 001, cdigo ca001 item 002, e assim
sucessivamente ate 100, ou controlar com cdigos diferentes. Se for mesmo cdigo com item
diferentes , alterar no parmetro F12, para aceitar cdigo com mesma plaqueta.
d)- Quando cadastrar um bem, informar a conta contbil do bem, conta de depreciao acumulada
e conta de despesa de depreciao. Elas no podero ser iguais, caso algum diga que o valor da
conta est duplicado, verifique se umas dessas contas esto iguais.
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Fixo da empresa Anhembi.
3) O clculo dever ser processado sempre com a data base no ltimo dia do ms, e sempre
posterior ao parmetro MV_ULTDEPR.
4) Quando o clculo apresentar a msg: AF050MOEDA, significa que as moedas no esto cadastradas
para todos os dias do ms.
5) Quando o clculo apresentar a msg: 050JACALC, o sistema diz para corrigir a data do parmetro
MV_ULTDEPR, porm se a data base est menor do que este parmetro significa que j foi
processado o clculo, portanto tome cuidado.
6) Quando o clculo apresentar a msg: 050DTDEPR, significa que esta pulando um ms de clculo,
baseado no parmetro MV_ULTDEPR. Ou seja, temos o parmetro mv_ultdepr = 28/02/09 e estamos
tentando calcular data base= 30/04/09.
3) Baixas de adiantamento s usamos quando inclumos um bem do tipo 03. Usado por ex:
quando estamos construindo um prdio, ainda no o temos pronto como nico bem, mas temos
como controlar tudo que esta sendo comprado para ele.
1) A Virada Anual permite encerrar um exerccio anterior e comear os dados como saldo anterior
de um novo exerccio.
A virada zera no SN3, o valor de depreciao do ms e do exerccio anterior
No SN5 deleta todos os registros do exerccio e cria um registro com Tipo= 0, com a data do novo
exerccio, porque o razo s lista os dados que contenham o mesmo ano da data base.
Ex. Vamos iniciar um novo exerccio de 2010, ento informar a data base como 01/01/2010.
O sistema limpa e deleta os dados do exerccio anterior e cria o tipo=0 com data de 01/01/2010.
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Fixo da empresa Anhembi.
Se o usurio no fizer a Virada Anual e calcular as depreciaes do novo exerccio, o razo vai ficar
com o saldo atual errado, porque no ir encontrar o registro tipo=0 ( saldo anterior ), e no vai
conseguir compor o saldo atual.
Soluo: Rodar o refaz saldo. Atentar, se baseado no Cadastro de Bens ( SN3), o sistema ir colocar
saldo = XXXXX, somando todos os valores, se baseado pela movimentao ( SN4 ) , vai colocar o
saldo anterior, mais os movimentos deste novo exerccio.
As implantaes feitas atravs da importao de dados, de outros sistemas tem dois pontos
importantes a serem destacados:
Aps a gerao dos arquivos SN1, SN2, SN3, SN4, necessrio que seja executado o programas de
Verificao da base de dados, este programa ir consistir campos obrigatrios e alguns valores
errados.
Ao terminar a verificao dos dados deve-se executar a opo de Virada Anual, para gerar o
arquivo SN5 (Razo ), com os Saldos iniciais.
O saldo inicial tem que ser criado antes de qualquer clculo de depreciao, e no deve tambm
esquecer que a cada calculo de depreciao antes fazer o backup dos arquivos.
Transferncia do Bem
Debita a Conta Antiga do Bem (Grupo Ativo)
Credita a Conta Atual do Bem (Grupo Ativo)
Valor Atualizado do Bem
Baixa do Bem
Debita a Conta de Cliente ou Perdas (Grupo Ativo ou Despesas)
Valor da Venda do Bem ou Valor Atualizado
Credita a Conta do Bem (Grupo Ativo)
Valor Atualizado do Bem
Credita a Conta de Receitas sobre Vendas (Grupo Receitas)
Valor da Venda Valor Atualizado do Bem, ou
Debita a Conta de Prejuizos sobre Vendas (Grupo Despesas)
Valor Atualizado do Bem Valor da Venda. Depende se a Venda foi feita com Lucro ou Prejuzo.
Atenciosamente
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