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FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO


FECHA: 24/11/2017 ARQUEO N:
HORA INICIO: 7:00 PM
HORA TRMINO: 7:15 PM www.excelnegocios.com

1.- SALDO INICIAL:


Saldo Inicial

2.- EFECTIVO:

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad
12.00 - 10.00 5
17.00 52 884.00 20.00 4
25.00 - 50.00 3
35.00 25 875.00 100.00 2
30.00 - 200.00 4
28.00 236 6,608.00
Total Monedas 8,367.00 Total Billetes

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

CHEQUES OTROS
BBVA - Ch/001 10,000.00 Vales
BBVA - Ch/002 2,000.00 Otros

Total Cheques 12,000.00 Total Otros

4.- DOCUMENTOS:

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS


Facturas 4,000.00 Facturas
Boletas de Venta 2,000.00 Boletas de Venta
Nota de Crdito 500.00 Nota de Crdito
Nota de Dbito 600.00 Nota de Dbito
Otros 5,200.00 Otros

Total Ventas 12,300.00 Total Compras


RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL 10,000.00
DOCUMENTOS 10,800.00
RESULTADO ESPERADO 20,800.00

EFECTIVO 9,647.00
EQUIVALENTE DE EFECTIVO 13,200.00
TOTAL 22,847.00

DIFERENCIA 2,047.00

FALTANTE
SOBRANTE x

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de .. Nuevos Soles, pasando


firmar en seal de conformidad.

Encargado de Caja Auditor / Super


RIO
1

celnegocios.com

10,000.00
10,000.00

9,647.00

TES
Total
50.00
80.00
150.00
200.00
800.00
-
1,280.00

13,200.00

OS
500.00
700.00

1,200.00

10,800.00

EGRESOS

1,500.00

1,500.00
OBSERVACIONES:

Nuevos Soles, pasando a

Auditor / Supervisor