PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 January 2016 s/d 31 December 2016

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1 . 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

REK.
1 31/12/15 Saldo Awal 222.729,00

2 04/01/16 01/Jurnal Balik R/K Pusat 222.729,00 0,00

Kesbang/Kas/2
016
3 15/01/16 0026/SP2D/LS/ Permintaan Pembayaran (LS) Gaji dan 18.265.406,00 18.265.406,00
GJ/KESBANPOL Tunjangan PNS KESBANPOL bulan Januari
/2016 Tahun 2016
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 12.966.800,00 5.298.606,00

Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 1.815.352,00 3.483.254,00

Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 1.800.000,00 1.683.254,00

Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 360.000,00 1.323.254,00

Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 1.158.720,00 164.534,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 164.292,00 242,00

Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 242,00 0,00

4 04/02/16 0082/SP2D/LS/ Pembayaran (LS) gaji dan tunjangan PNS 21.207.329,00 21.207.329,00
GJ/KESBANPOL KESBANPOL bulan Februari 2016
/2016
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 15.135.300,00 6.072.029,00

Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 2.119.082,00 3.952.947,00

Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 1.800.000,00 2.152.947,00

Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 540.000,00 1.612.947,00

Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 1.448.400,00 164.547,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 164.292,00 255,00

Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 255,00 0,00

5 23/02/16 0117/SP2D/UP/ Pembayaran Uang Persediaan (UP) Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00

KESBANGPOL/2 Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Konawe
016 Kepulauan 2016
6 CE 792583 PENGAMBILAN UP 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

7 03/03/16 0166/SP2D/LS/ Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan 21.583.990,00 71.583.990,00

GJ/KESBANGPO Tunjangan PNS KESBANGPOL Bulan Maret
L/2016 2016
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 15.372.800,00 56.211.190,00

Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 2.152.192,00 54.058.998,00

Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 1.800.000,00 52.258.998,00

Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 646.000,00 51.612.998,00

Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 1.448.400,00 50.164.598,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 164.292,00 50.000.306,00

Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 306,00 50.000.000,00

8 04/03/16 001/BKU/UP/KE Belanja Materai Kebutuhan Kantor 5.2.2.01.04 125.000,00 49.875.000,00

SBANG/2016 Kesatuan bangsa dan politik Bulan Maret
2016
9 002/BKU/UP/KE Bayar Jasa Celeaning Cervice Kantor 5.2.2.03.12 3.000.000,00 46.875.000,00
SBANG/2016 Kesatuan Bangsa dan Politik Bulan Januari
S/d Maret 2016
10 003/BKU/UP/KE Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Kebutuhan 5.2.2.01.01 650.000,00 46.225.000,00
SBANG/2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Bulan
Maret 2016
11 004/BKU/UP/KE Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Kebutuhan 5.2.2.01.01 1.839.000,00 44.386.000,00
SBANG/2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Bulan
Maret 2016
12 005/BKU/UP/KE Belanja Cetak Amplop Kop Kantor Kuntuk 5.2.2.06.01 850.000,00 43.536.000,00
SBANG/2016 Kebutuhan Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Bulan Maret 2016
13 006/BKU/UP/KE Bayar Pengandaan/Poto Kopi Dookumen 5.2.2.06.02 547.500,00 42.988.500,00
SBANG/2016 Kantor Kesatuan Bangsa daan Politik
bulan Pebruari 2016
14 007/BKU/UP/KE Bayar Pengandaan/Poto Kopi Dookumen 5.2.2.06.02 700.000,00 42.288.500,00
SBANG/2016 Kantor Kesatuan Bangsa daan Politik
bulan Maret 2016
15 008/BKU/UP/KE Belanja Alat Listrik Untuk Kebutuhan 5.2.2.01.03 250.000,00 42.038.500,00
SBANG/2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Bulan
Maret 2016
16 009/BKU/UP/KE Belanja Bahan Bacaan /Surat Kabar Bulan 5.2.2.03.05 900.000,00 41.138.500,00
SBANG/2016 Januari S/D Maret 2016
17 010/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.02 3.560.000,00 37.578.500,00
SBANG/2016 An.Drs.ARDHAN HAYUN,M.Si Untuk
Menghadiri Rapat Dikantor Kejaksaan
Negri Unaaha Tanggal 21 S/d 23 Januari
2016

BUKU KAS UMUM Halaman 1 dari 15

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
18 04/03/16 011/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah 5.2.2.15.02 2.840.000,00 34.738.500,00
SBANG/2016 An.ABIDIN MELAMBAH Dalam Rangka
Konsultasi Mengenai Program Pendidikan
Politik Masyarakat Pada Badan
Kesbangpol Prov Sultra Di Kendari
Tanggal 18 S/d 20 Januari 2016
19 012/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar 5.2.2.15.02 1.290.000,00 33.448.500,00
SBANG/2016 Daerah An. SADAR ALAM Mendampingi
Kepala Kantor Untuk Melakukan
Koordinasi di Badan Kesbangpol Konawe
Tanggal 27 S/d 28 Januari 2016 Tentang
Program Kerja Kantor Kesatuan Bangsa
dan politik sesuai dipa Anggaran Kantor
20 013/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.02 2.455.000,00 30.993.500,00
SBANG/2016 An.Drs.ARDHAN HAYUN,M.Si Koordinasi
Dan Konsultasi Mengenai Rencana Aksi di
Badan Kesbangpol Prov Sultra di Kendari
Tanggal 10 S/d 11 Pebruari 2016
21 014/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.02 2.455.000,00 28.538.500,00
SBANG/2016 An.Drs.ARDHAN HAYUN,M.Si Dalam
Rngka Koordinasi Mengenai Program
Pengembangan Wawasan Kebangsaan di
Badan Kesbangpol Prov Sultra Kendari
Tanggal 3 S/d 4 Pebruari 2016
22 015/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.02 1.290.000,00 27.248.500,00
SBANG/2016 An. SADAR ALAM Mendampingi Kepala
Kantor Untuk Koordinasi Mengenai
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan di Badan Kesbangpol Prov
Sultra Kendari Tanggal 3 S/d 4 Pebruari
2016
23 016/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.02 2.455.000,00 24.793.500,00
SBANG/2016 An.Drs.ARDHAN HAYUN,M.Si Dalam
Rangka Mengikuti Rapat Singronisasi Dan
Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan
Koflik sosial Tingkat Kab/Kota Se - Sultra
di Prov Sultra Kendari Tanggal 22 S/23
Pebruari 2016
24 017/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.02 1.450.000,00 23.343.500,00
SBANG/2016 An.SADAR ALAM Dalam Rangka Konsultasi
Mengenai Penyusunan data Persenil
,Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Umum Kantor
Kesatuan Bangsa dan politik Kab Konawe
Kepulauan Tanggal 25 S/d 26 Pebruari
25 018/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.02 2.250.000,00 21.093.500,00
SBANG/2016 An.ABIDIN MELAMBAH Dalam Konsultasi
Mengenai Penyusunan data Persenil
,Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Umum Kantor
Kesatuan Bangsa dan politik Kab Konawe
Kepulauan Tanggal 25 S/d 26 Pebruari
26 019/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.02 1.500.000,00 19.593.500,00
SBANG/2016 An.SADAR ALAM Dalam Rangka
Penyetoran data Persenil ,Sarana dan
Prasarana Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Umum Kantor Kesatuan
Bangsa dan politik Kab Konawe Kepulauan
Tanggal 1 S/d 2 Maret 2016 di Badan
Kesbangpol
27 020/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalana Dinas Dalam 5.2.2.15.01 425.000,00 19.168.500,00
SBANG/2016 Daerah An.Drs.ARDHAN HAYUN,M.Si
Dalam Rangka Monitoring Keadaan Situasi
daerah di Kecamatan Wawonii Utara
Tanggal 4 Januari 2016
28 021/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam 5.2.2.15.01 350.000,00 18.818.500,00
SBANG/2016 Daerah An,SADAR ALAM Dalam Rangka
Monitoring Keadaan Situasi daerah di
Kecamatan Wawonii Utara Tanggal 4
Januari 2016
29 022/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalana Dinas Dalam 5.2.2.15.01 525.000,00 18.293.500,00
SBANG/2016 Daerah An.Drs.ARDHAN HAYUN,M.Si
Dalam Rangka Monitoring Keadaan Situasi
daerah di Kecamatan Wawonii Timur Laut
Tanggal 7 Januari 2016
30 023/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam 5.2.2.15.01 450.000,00 17.843.500,00
SBANG/2016 Daerah An,SADAR ALAM Dalam Rangka
Monitoring Keadaan Situasi daerah di
Kecamatan Wawonii Utara Tanggal 7
Januari 2016
31 024/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas dalam 5.2.2.15.01 850.000,00 16.993.500,00
SBANG/2016 daerah An,Drs.ARDHAN HAYUN,M.Si
Dalam Rangka Monitoring Keadaan Situasi
daerah di Kecamatan Wawonii Timur
Tanggal 11 S/d 12 Januari 2016
An.Drs.ARDHAN HAYUN,M.Si
32 025/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas An,SADAR 5.2.2.15.01 700.000,00 16.293.500,00
SBANG/2016 ALAM Dalam Rangka Monitoring Keadaan
Situasi daerah di Kecamatan Wawonii
Timur Tanggal 11 S/d 12 Januari 2016
33 026/BKU/UP/KE Perjalanan Dinas An,LA DARWIN SAONA 5.2.2.15.01 600.000,00 15.693.500,00
SBANG/2016 Dalam Rangka Monitoring Keadaan Situasi
daerah di Kecamatan Wawonii Timur
Tanggal 11 S/d 12 Januari 2016
34 027/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas 5.2.2.15.01 850.000,00 14.843.500,00
SBANG/2016 An,Drs.ARDHAN HAYUN,M.Si Dalam
Rangka Monitoring Keadaan Situasi
daerah di Kecamatan Wawonii Tenggara
Tanggal 14 S/d 15 Januari 2016

BUKU KAS UMUM Halaman 2 dari 15

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
35 04/03/16 028/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas An,SADAR 5.2.2.15.01 700.000,00 14.143.500,00
SBANG/2016 ALAM Dalam Rangka Monitoring Keadaan
Situasi daerah di Kecamatan Wawonii
Tenggara Tanggal 14 S/d 15 Januari
2016
36 029/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas An,LA 5.2.2.15.01 600.000,00 13.543.500,00
SBANG/2016 DARWIN SAONA Dalam Rangka
Monitoring Keadaan Situasi daerah di
Kecamatan Wawonii Tenggara Tanggal
14 S/d 15 Januari 2016
37 030/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalana Dinas 5.2.2.15.01 425.000,00 13.118.500,00
SBANG/2016 An.Drs.ARDHAN HAYUN,M.Si Dalam
Rangka Monitoring Keadaan Situasi
daerah di Kecamatan Wawonii Selatan
Tanggal 1 Pebruari 2016
38 031/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas An,SADAR 5.2.2.15.01 350.000,00 12.768.500,00
SBANG/2016 ALAM Dalam Rangka Monitoring Keadaan
Situasi daerah di Kecamatan Wawonii
Selatan Tanggal 1 Pebruari 2016
39 032/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalana Dinas An.LA 5.2.2.15.01 300.000,00 12.468.500,00
SBANG/2016 DARWIN SAONA Dalam Rangka
Monitoring Keadaan Situasi daerah di
Kecamatan Wawonii Selatan Tanggal 1
Pebruari 2016
40 002/BKU/UP/KE Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 60.000,00 12.528.500,00
SBANG/2016
41 004/BKU/UP/KE Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 73.560,00 12.602.060,00
SBANG/2016
42 18/03/16 033/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas An.Drs. 5.2.2.15.01 375.000,00 12.227.060,00
SBANG/2016 ARDHAN HAYUN.M .Si Dalam Rangka
Mengikuti Kegiatan Musrembang Tingkat
Kecamatan Di Kec. Tengah 15 Maret 2016
43 034/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas An.SADAR 5.2.2.15.01 300.000,00 11.927.060,00
SBANG/2016 ALAM Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan
Musrembang Tingkat Kecamatan Di Kec.
Tengah 15 Maret 2016
44 035/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas An.LA 5.2.2.15.01 250.000,00 11.677.060,00
SBANG/2016 DARWIN SAONA Dalam Rangka
Mengikuti Kegiatan Musrembang Tingkat
Kecamatan Di Kec. Tengah 15 Maret 2016
45 036/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas An,SADAR 5.2.2.15.01 350.000,00 11.327.060,00
SBANG/2016 ALAM Dalam Rangka mengikuti Pra
Musrmbang di Kec. Wawonii Selatan
Tanggal 10 Maret 2016
46 037/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas An,SADAR 5.2.2.15.01 550.000,00 10.777.060,00
SBANG/2016 ALAM Dalam Rangka mengikuti Pra
Musrmbang di Kec. Wawonii Tumur
Tanggal 16 Maret 2016
47 038/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas An,SADAR 5.2.2.15.01 550.000,00 10.227.060,00
SBANG/2016 ALAM Dalam Rangka mengikuti Pra
Musrmbang di Kec. Wawonii Tumur
Tanggal 16 Maret 2016
48 039/BKU/UP/KE Bayar Biaya Perjalanan Dinas An.LA 5.2.2.15.01 500.000,00 9.727.060,00
SBANG/2016 DARWIN SAONA Dalam Rangka
Mengikuti Kegiatan Musrembang Tingkat
Kecamatan Di Kec. Wawonii Timur
Tanggal 16 Maret 2016
49 040/BKU/UP/KE Bayar Jasa Juru Mudi/Sopir Kantor 5.2.2.03.27 3.000.000,00 6.727.060,00
SBANG/2016 Kesatuan Bangsa dan Politik Bulan Januari
S/d Maret 2016
50 041/BKU/UP/KE Belanja Peralatan Suku Cadang Untuk 5.2.2.05.02 1.000.000,00 5.727.060,00
SBANG/2016 Keperluan Kendarian Dinas Operasional
Kantor Kesatuan Bangsa dan Poolitik
Bulan Maret 2016
51 042/BKU/UP/KE Belanja Bahan Bakar Minyak Untuk 5.2.2.05.03 3.000.000,00 2.727.060,00
SBANG/2016 Keperluan Kendaraan Dinas Operasional
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Bulan
Maret 2016
52 043/BKU/UP/KE BAYAR HONORARIUM PEMERIKSA 5.2.1.01.04 2.593.500,00 133.560,00
SBANG/2016 BARANG BULAN JANUARI S/D MARET
2016
53 040/BKU/UP/KE Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 60.000,00 193.560,00
SBANG/2016
54 042/BKU/UP/KE Penerimaan PFK - PPn Pusat 272.727,00 466.287,00
SBANG/2016
55 22/03/16 0229/SP2D/LS/ Permintaan Pembayaran (LS) Gaji dan 3.318.584,00 3.784.871,00
GAJI/KESBANG Tunjangan Susulan ASN An. Bustamin,
POL/2016 A.Ma pada Kantor Kesbang dan Politik
2016
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 2.406.000,00 1.378.871,00

Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 336.840,00 1.042.031,00

Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 286.000,00 756.031,00

Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 289.680,00 466.351,00

Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 64,00 466.287,00

56 23/03/16 0237/SP2D/GU/ Permintaan Pembayaran Ganti Uang (GU) 50.000.000,00 50.466.287,00

KESBANG/2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun
2016
57 001/PAJAK/KES Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 73.560,00 50.392.727,00
BANG/2016
58 002/PAJAK/KES Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 60.000,00 50.332.727,00
BANG/2016
59 003/PAJAK/KES Pengeluaran PFK - PPn Pusat 272.727,00 50.060.000,00
BANG/2016
60 004/PAJAK/KES Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 60.000,00 50.000.000,00
BANG/2016

BUKU KAS UMUM Halaman 3 dari 15

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
61 25/03/16 CE 792586 Penarikan Ganti Uang (GU) Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik
62 07/04/16 0285/SP2D/LS/ Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan 21.583.990,00 71.583.990,00
GJ/1.19.01/201 Tunjangan PNS KESBANGPOL Bulan April
6 2016
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 15.372.800,00 56.211.190,00

Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 2.152.192,00 54.058.998,00

Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 1.800.000,00 52.258.998,00

Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 646.000,00 51.612.998,00

Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 1.448.400,00 50.164.598,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 164.292,00 50.000.306,00

Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 306,00 50.000.000,00

63 12/04/16 0341/SP2D/LS/ Pembayaran (LS) Tambahan Penghasilan 21.000.000,00 71.000.000,00

TPP/1.19.01/20 (TPP) Pegawai Kantor Kasatuan Bangsa
16 dan Politik Bulan Januri S/d Maret 2016
Tambahan Penghasilan Berdasarkan 5.1.1.02.02 21.000.000,00 50.000.000,00
Tempat Bertugas
64 14/04/16 43/TBK/GU/1.1 Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Kebutuhan 5.2.2.01.01 540.000,00 49.460.000,00
9.1.01/2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Bulan
April 2016
65 44/TBK/GU/1.1 Belanja Alat Listrik Untuk Kebutuhan 5.2.2.01.03 250.000,00 49.210.000,00
9.1.01/2016 Kanator Kesatuan Bangsa dan Politik
Bulan April 2016
66 45/TBK/GU/1.1 Belanja Makan Minum Tamu Bulan 5.2.2.11.03 1.000.000,00 48.210.000,00
9.1.01/2016 Keburuhan Tamu Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Bulan Pebruari Sampai Dengan
April 2016
67 46/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.02 3.440.000,00 44.770.000,00
9.1.01/2016 /Lumpsum An. Drs. ARDHAN HAYYUN, M.
Si Dalam rangka Menghadiri Acara
Ekspose Delapan Tahun Nusa
Membangun Sulawesi Tenggara di Hotel
Clarion Kendari Tanggal 17 Pebruari S/d
19 Pebruari 2016
68 47/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.02 2.720.000,00 42.050.000,00
9.1.01/2016 /Lumpsum An. ABIDIN MELAMBA Dalam
rangka menghadiri Acara Ekspose
Delapan Tahun Nusa Membangun
Sulawesi Tenggara di Hotrl Clarion
Kendari Tanggal 17 Pebruari S/d 19
Pebruari 2016
69 48/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.02 1.730.000,00 40.320.000,00
9.1.01/2016 /Lumpsum An. SADAR ALAM Dalam
rangka menghadiri Acara Ekspose
Delapan Tahun Nusa Membangun
Sulawesi Tenggara di Hotrl Clarion
Kendari Tanggal 17 S/d 19 Pebruari
2016
70 49/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar 5.2.2.15.02 5.185.000,00 35.135.000,00
9.1.01/2016 Daerah/Lumpsm An.Drs. ARDHAN
HAYUN, M. Si Dalam rangka Menghadiri
dan Mengikuti Pembukaan MTQ Ke -
XXVI Tingkat Prov. Sultra di Kota Bau -
Bau Tanggal 17 S/d 20 Maret 2016
71 50/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar 5.2.2.15.02 2.870.000,00 32.265.000,00
9.1.01/2016 Daerah/Lumpsm An. LA DARWIN SAONA
Dalam rangka Menghadiri dan Mengikuti
Pembukaan MTQ Ke - XXVI Tingkat Prov.
Sultra di Kota Bau - Bau Tanggal 17 S/d
20 Maret 2016
72 51/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar 5.2.2.15.02 2.870.000,00 29.395.000,00
9.1.01/2016 Daerah/Lumpsm An. DAHLAN Dalam
rangka Menghadiri dan Mengikuti
Pembukaan MTQ Ke - XXVI Tingkat Prov.
Sultra di Kota Bau - Bau Tanggal 17 S/d
20 Maret 2016
73 43/TBK/GU/1.1 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 135.000,00 29.530.000,00
9.1.01/2016
74 45/TBK/GU/1.1 Penerimaan PFK - PPh Ps. 4 55.000,00 29.585.000,00
9.1.01/2016
75 15/04/16 52/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar 5.2.2.15.02 11.329.000,00 18.256.000,00
9.1.01/2016 Daerah/Lumpsum An. Drs. ARDHAN
HAYUN, M.Si Dalam Rangka Mengikuti
Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu
Penanganan Konflik Sosial Tanggal 6 S/d
11 Maret Tahun 2016 Di Hotel Bidakara Jl.
Gatot Subroto Jakarta
76 53/TBK/GU/1.1 Bayar Perjalanan Dinas /Lumpsum Dalam 5.2.2.15.01 575.000,00 17.681.000,00
9.1.01/2016 rangka mengikuti pra musrembang
Kecamatan di Kec. Wawonii Selatan Dan
Kec. Wawonii Tenggara Tanggal 10 Maret
2016
77 54/TBK/GU/1.1 Bayar Perjalanan Dinas /Lumpsum Dalam 5.2.2.15.01 500.000,00 17.181.000,00
9.1.01/2016 rangka mengikuti pra musrembang
Kecamatan di Kec. Wawonii Selatan Dan
Kec. Wawonii Tenggara Tanggal 10 Maret
2016
78 55/TBK/GU/1.1 Belanja Peralatan Suku Cadang Untuk 5.2.2.05.02 1.500.000,00 15.681.000,00
9.1.01/2016 Keperluan Kendarian Dinas Operasional
Kantor Kesatuan Bangsa dan Poolitik
Bulan April 2016
Penerimaan PFK - PPn Pusat 275.000,00 15.956.000,00

BUKU KAS UMUM Halaman 4 dari 15

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
79 18/04/16 0373/SP2D/TU/ Pembayaran Tambah Uang (TU) Keg. 30.000.000,00 45.956.000,00
1.19.01/2016 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang - Undangan Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Bulan April 2016
80 56/TBK/GU/1.1 Belanja Bahan Bakar Minyak Untuk 5.2.2.05.03 3.000.000,00 42.956.000,00
9.1.01/2016 Keperluan Kendaraan Dinas Operasional
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Bulan
April 2016
81 20/04/16 0387/SP2D/GU/ Pembayaran Ganti Uang (GU) Bulan April 37.509.000,00 80.465.000,00
1.19.1/2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun
2016
82 005/PAJAK/KES Pengeluaran PFK - PPn Pusat 275.000,00 80.190.000,00
BANG/2016
83 CE 792588 Penarikan Tambah Uang TU Kegiatan 30.000.000,00 30.000.000,00 80.190.000,00
Bimbingan Teknis
84 21/04/16 0398/SP2D/TU/ Perbayaran Tambah Uang Persedian (TU) 15.600.000,00 95.790.000,00
1.19.1/2016 Keg. Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Bulan
April 2016
85 CE944577 Penarikan Tunai Ganti Uang (GU) Kantor 37.509.000,00 37.509.000,00 95.790.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Bulan APRIL
2016
86 28/04/16 57/TBK/GU/1.1 Bayar jasa cleaning service bulan april 5.2.2.03.12 1.000.000,00 94.790.000,00
9.1.01/2016
87 58/TBK/GU/1.1 belanja pengadaan bulan april 5.2.2.06.02 121.000,00 94.669.000,00
9.1.01/2016
88 59/TBK/GU/1.1 belanja alat pembersih bulan april 5.2.2.01.05 250.000,00 94.419.000,00
9.1.01/2016
89 60/TBK/GU/1.1 belanja bahan bacaan bulan april 5.2.2.03.05 300.000,00 94.119.000,00
9.1.01/2016
90 61/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.02 6.030.000,00 88.089.000,00
9.1.01/2016 /Lumpsum An. Drs. ARDHAN HAYYUN, M.
Si Dalam rangka menghadiri Pembukaan
Dan Penutupan Hari Ulang Tahun Sultra
Ke 52 di Kab. Kolaka Tanggal 23 S/d 27
April 2016
91 62/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.01 3.210.000,00 84.879.000,00
9.1.01/2016 /Lumpsum An. SADAR ALAM Dalam
rangka menghadiri Pembukaan Dan
Penutupan Hari Ulang Tahun Sultra Ke 52
di Kab. Kolaka Tanggal 23 S/d 27 April
2016
92 63/TBK/GU/1.1 belanja jasa sopir bulan april 5.2.2.03.27 1.000.000,00 83.879.000,00
9.1.01/2016
93 64/TBK/GU/1.1 belanja alat tulis kantor april 5.2.2.01.01 580.000,00 83.299.000,00
9.1.01/2016
94 57/TBK/GU/1.1 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 20.000,00 83.319.000,00
9.1.01/2016
95 63/TBK/GU/1.1 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 20.000,00 83.339.000,00
9.1.01/2016
96 04/05/16 0469/SP2D/LS/ Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan 21.583.990,00 104.922.990,00
GJ/1.19.01/201 Tunjangan PNS KESBANGPOL Bulan Mei
6 2016
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 15.372.800,00 89.550.190,00

Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 2.152.192,00 87.397.998,00

Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 1.800.000,00 85.597.998,00

Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 646.000,00 84.951.998,00

Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 1.448.400,00 83.503.598,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 164.292,00 83.339.306,00

Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 306,00 83.339.000,00

97 0474/SP2D/LS/ Pembayaran Langsung (LS) Honorarium 4.000.000,00 87.339.000,00

1.19.01/2016 Bendara Pengeluaran KESBANGPOL Bulan
Januari s/d April 2016
Tambahan Penghasilan Berdasarkan 5.1.1.02.02 4.000.000,00 83.339.000,00
Tempat Bertugas
98 06/05/16 CE 944578 Penarikan Tambah Uang (TU) 15.600.000,00 15.600.000,00 83.339.000,00

99 11/05/16 65/TBK/TU/1.1 Bayar Honorarium Panitia Pelaksana 5.2.1.01.01 3.600.000,00 79.739.000,00

9.1.01/2016 Kegiatan Peningktan Toleransi dan
Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
(FKUB) Bulan Mei 2016
100 66/TBK/TU/1.1 Bayar Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan 5.2.2.01.01 500.000,00 79.239.000,00
9.1.01/2016 Peningktan Toleransi dan Kerukunan
dalam Kehidupan Beragama (FKUB) Bulan
Mei 2016
101 67/TBK/TU/1.1 Bayar Belanja Penggandaan Kegiatan 5.2.2.06.02 500.000,00 78.739.000,00
9.1.01/2016 Peningktan Toleransi dan Kerukunan
dalam Kehidupan Beragama (FKUB) Bulan
Mei 2016
102 68/TBK/TU/1.1 Bayar Belanja Makan dan Minum 5.2.2.11.04 3.815.000,00 74.924.000,00
9.1.01/2016 Kegiatan Peningktan Toleransi dan
Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
(FKUB) Bulan Mei 2016
103 69/TBK/TU/1.1 Bayar Belanja Tenaga Ahli/Instruktur dan 5.2.2.25.01 2.000.000,00 72.924.000,00
9.1.01/2016 Narasumber Kegiatan Peningktan
Toleransi dan Kerukunan dalam
Kehidupan Beragama (FKUB) Bulan Mei
2016
104 70/TBK/TU/1.1 Bayar Uang Saku Peserta Kegiatan 5.2.2.27.01 5.000.000,00 67.924.000,00
9.1.01/2016 Peningktan Toleransi dan Kerukunan
dalam Kehidupan Beragama (FKUB) Bulan
Mei 2016
105 65/TBK/TU/1.1 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 250.000,00 68.174.000,00
9.1.01/2016

BUKU KAS UMUM Halaman 5 dari 15

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
106 11/05/16 68/TBK/TU/1.1 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 128.400,00 68.302.400,00
9.1.01/2016
107 12/05/16 72/TBK/TU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas 5.2.2.17.03 8.315.000,00 59.987.400,00
9.1.01/2016 Lumpsum/Traspor Dll An. ABIDIN
MELAMBA,SE Dalam Rangka Mengikuti
Bintek Di Jakarta Tanggal 6 S/d 10 Mei
2016
108 73/TBK/TU/1.1 Bayar Biaya Kontribusi bintek An,ABIDIN 5.2.2.17.03 5.000.000,00 54.987.400,00
9.1.01/2016 MELAMBAH
109 74/TBK/TU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas 5.2.2.17.03 8.155.000,00 46.832.400,00
9.1.01/2016 Lumpsum/Traspor Dll An. SADAR ALAM
Dalam Rangka Mengikuti Bintek Di Jakarta
Tanggal 6 S/d 10 Mei 2016
110 75/TBK/TU/1.1 Bayar Biaya Kontri Busi An, SADAR ALAM 5.2.2.17.03 5.000.000,00 41.832.400,00
9.1.01/2016 Dalam Rangka Bimbingan Teknis
111 76/TBK/TU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan dinas An. SADAR 5.2.2.17.03 2.900.000,00 38.932.400,00
9.1.01/2016 ALAM Dalam rangka mengikuti Sertifikasi
Keahlian Pengadaan Barang dan jasa
pemerintah tanggal 29 Maret S/d 1 April
2016 di Kendari
112 17/05/16 008/PAJAK/KES Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 128.400,00 38.804.000,00
BANG/2016
113 009/PAJAK/KES Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 250.000,00 38.554.000,00
BANG/2016
114 0042/DPPKAD/ Penyetoran Sisa TU 185.000,00 38.369.000,00
2016
115 18/05/16 0550/SP2D/TU/ Pembayaran Tambah Uang (TU) Keg. 22.600.000,00 60.969.000,00
1.19.1/2016 Sosialisasi Bahaya Radikalisme Teroris di
Kalangan Pelajar dan Pemuda Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Bulan Mei
2016
116 24/05/16 0053/DPPKAD/ Penyetoran Sisa TU 630.000,00 60.339.000,00
2016
117 25/05/16 77/TBK/GU/1.1 Bayar Jasa Celeaning Cervice Bulan Mei 5.2.2.03.12 1.000.000,00 59.339.000,00
9.1.01/2016 2016 Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik
118 78/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum / 5.2.2.15.01 425.000,00 58.914.000,00
9.1.01/2016 Traspor An. Drs,ARDHAN HAYUN,M.Si
Dalam rangka Koordinasi Mengenai
Sosialisasi Porum Kerukunan Dalam
Beragama bulan Mei 2016 di Kec.
Wawonii Utara
119 79/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum / 5.2.2.15.01 350.000,00 58.564.000,00
9.1.01/2016 Traspor An. SADAR ALAM Dalam rangka
Koordinasi Mengenai Sosialisasi Porum
Kerukunan Dalam Beragama bulan Mei
2016 di Kec. Wawonii Utara
120 80/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum / 5.2.2.15.01 300.000,00 58.264.000,00
9.1.01/2016 Traspor An. LA.DARWIN SAONA Dalam
rangka Koordinasi Mengenai Sosialisasi
Porum Kerukunan Dalam Beragama bulan
Mei 2016 di Kec. Wawonii Utara
121 81/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum / 5.2.2.15.01 525.000,00 57.739.000,00
9.1.01/2016 Traspor An. Drs,ARDHAN HAYUN,M.Si
Dalam rangka Koordinasi Mengenai
Sosialisasi Porum Kerukunan Dalam
Beragama bulan Mei 2016 di Kec.
Wawonii Timur Laut
122 82/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum / 5.2.2.15.01 450.000,00 57.289.000,00
9.1.01/2016 Traspor An. SADAR ALAM Dalam rangka
Koordinasi Mengenai Sosialisasi Porum
Kerukunan Dalam Beragama bulan Mei
2016 di Kec. Wawonii Timur Laut
123 83/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum / 5.2.2.15.01 400.000,00 56.889.000,00
9.1.01/2016 Traspor An. LA.DARWIN SAONA Dalam
rangka Koordinasi Mengenai Sosialisasi
Porum Kerukunan Dalam Beragama bulan
Mei 2016 di Kec. Wawonii Timur Laut
124 84/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum / 5.2.2.15.01 625.000,00 56.264.000,00
9.1.01/2016 Traspor An. Drs,ARDHAN HAYUN,M.Si
Dalam rangka Koordinasi Mengenai
Sosialisasi Porum Kerukunan Dalam
Beragama bulan Mei 2016 di Kec.
Wawonii Timur
125 85/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum / 5.2.2.15.01 500.000,00 55.764.000,00
9.1.01/2016 Traspor An. LA.DARWIN SAONA Dalam
rangka Koordinasi Mengenai Sosialisasi
Porum Kerukunan Dalam Beragama bulan
Mei 2016 di Kec. Wawonii Timur
126 86/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum / 5.2.2.15.01 625.000,00 55.139.000,00
9.1.01/2016 Traspor An. Drs,ARDHAN HAYUN,M.Si
Dalam rangka Koordinasi Mengenai
Sosialisasi Porum Kerukunan Dalam
Beragama bulan Mei 2016 di Kec.
Wawonii Tengara
127 87/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum / 5.2.2.15.01 550.000,00 54.589.000,00
9.1.01/2016 Traspor An. SADAR ALAM Dalam rangka
Koordinasi Mengenai Sosialisasi Porum
Kerukunan Dalam Beragama Pada
Tanggal Mei 2016 di Kec. Wawonii
Tengara
128 88/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum / 5.2.2.15.01 500.000,00 54.089.000,00
9.1.01/2016 Traspor An. LA.DARWIN SAONA Dalam
rangka Koordinasi Mengenai Sosialisasi
Porum Kerukunan Dalam Beragama Pada
Tanggal Mei 2016 di Kec. Wawonii
Tengra

BUKU KAS UMUM Halaman 6 dari 15

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
129 25/05/16 89/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum / 5.2.2.15.01 425.000,00 53.664.000,00
9.1.01/2016 Traspor An. Drs,ARDHAN HAYUN,M.Si
Dalam rangka Koordinasi Mengenai
Sosialisasi Porum Kerukunan Dalam
Beragama bulan Mei 2016 di Kec.
Wawonii Selatan
130 90/TBK/GU/1.1 Belanja honorarium Panitia Pemeriksa 5.2.1.01.04 1.850.000,00 51.814.000,00
9.1.01/2016 Barang Bulan April S/D Mei Kantor
Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2016
131 91/TBK/GU/1.1 Belanja Cetak Untuk kebutuhan Kantor 5.2.2.06.01 1.000.000,00 50.814.000,00
9.1.01/2016 Kesatuan Bangsa Dan Politik Bulan Mei
2016
132 92/TBK/GU/1.1 Belanja Penggandaan Untuk kebutuhan 5.2.2.06.02 950.000,00 49.864.000,00
9.1.01/2016 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Bulan
Mei 2016
133 93/TBK/GU/1.1 Belanja ATK Untuk kebutuhan Kantor 5.2.2.01.01 1.000.000,00 48.864.000,00
9.1.01/2016 Kesatuan Bangsa Dan Politik Bulan Mei
2016
134 94/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Perjalanan Dinas An. SADAR 5.2.2.15.02 8.089.200,00 40.774.800,00
9.1.01/2016 ALAM Dalam rangka menggikuti
Bimbingan Teknis, Pengelolaan Aset
Daerah dan Barang Milik Negara/di
Kab.Badung Prov.Bali Tanggal 25 S/d 29
Mei 2016
135 95/TBK/GU/1.1 belanja Honorarium Jasa Sopir 5.2.2.03.27 1.000.000,00 39.774.800,00
9.1.01/2016 KESBANGPOL Bulan Mei 2016
136 96/TBK/GU/1.1 Belanja LAPTOP Untuk Kebutuhan Kantor 5.2.3.29.02 9.000.000,00 30.774.800,00
9.1.01/2016 Kesatuan Bangsa dan Politik Mei
137 97/TBK/GU/1.1 Belanja SUrat Kabar / bahan bacaan 5.2.2.03.05 300.000,00 30.474.800,00
9.1.01/2016 bulan mei 2016
138 98/TBK/GU/1.1 Bayar Biaya Kontri Busi Bintek An. SADAR 5.2.2.15.02 1.500.000,00 28.974.800,00
9.1.01/2016 ALAM Dalam rangka mengikuti Sertifikasi
Keahlian Pengadaan Barang dan jasa
pemerintah tanggal 29 Maret S/d 1 April
2016 di Kendari
139 77/TBK/GU/1.1 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 20.000,00 28.994.800,00
9.1.01/2016
140 90/TBK/GU/1.1 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 92.500,00 29.087.300,00
9.1.01/2016
141 95/TBK/GU/1.1 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 20.000,00 29.107.300,00
9.1.01/2016
142 96/TBK/GU/1.1 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 122.727,00 29.230.027,00
9.1.01/2016
Penerimaan PFK - PPn Pusat 818.181,00 30.048.208,00

143 02/06/16 0639/SP2D/LS/ Pembayaran Langsung (GJ) Gaji dan 21.583.990,00 51.632.198,00
GJ/1.19.01/201 Tunjangan PNS KESBANGPOL Bulan Juni
6 2016
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 15.372.800,00 36.259.398,00

Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 2.152.192,00 34.107.206,00

Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 1.800.000,00 32.307.206,00

Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 646.000,00 31.661.206,00

Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 1.448.400,00 30.212.806,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 164.292,00 30.048.514,00

Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 306,00 30.048.208,00

144 0653/SP2D/GU/ Pembayaran Ganti Uang (GU) Kantor 43.855.200,00 73.903.408,00

1.19.01/2016 Kesatuan Bangsa Dan Linmas Bulan April
Dan Mei 2016
145 03/06/16 CE 944585 Penarikan Tunai Ganti Uang (GU) Kantor 43.855.200,00 43.855.200,00 73.903.408,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Bulan JUNI
2016
146 15/06/16 0727/SP2D/TU/ Pembayaran Tambah Uang (TU) Keg. 30.000.000,00 103.903.408,00
1.19.01/2016 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang - Undangan Kantor Kessatuan
Bangsa dan Politik
147 CE 944583 Penarikan Tambah Uang (TU) Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 103.903.408,00
Kesatuan Bangsa dan Politik
148 16/06/16 100/TBK/TU/1. Bayar Honoraruim Panitia pelaksana 5.2.1.01.01 3.600.000,00 100.303.408,00
19.1.01/2016 Kegiatan
149 101/TBK/TU/1. Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Kebutuhan 5.2.2.01.01 500.000,00 99.803.408,00
19.1.01/2016 Kegiatan Sosialisasi Bahaya Radikasme
Teroris Di kalangan Pemuda Dan Pelajar
150 102/TBK/TU/1. Belanja Kantor Cecak dan penggandaan 5.2.2.06.02 500.000,00 99.303.408,00
19.1.01/2016 Untuk Kebutuhan Kegiatan Sosialisasi
Bahaya Radikasme Teroris Di kalangan
Pemuda Dan Pelajar
151 103/TBK/TU/1. Belanja Makan Minum Kegiatan 5.2.2.11.04 2.000.000,00 97.303.408,00
19.1.01/2016 Sosialisasi Bahaya Radikasme Teroris Di
kalangan Pemuda Dan Pelajar
152 104/TBK/TU/1. Bayar Biaya Perjanan dinas 5.2.2.15.01 375.000,00 96.928.408,00
19.1.01/2016 Lumsump/traspor Atas An.Drs.ARDHAN
HAYUN,M.Si Dalam rangka Sosialisasi
Bahaya radikalisme di Kec.wawonii
Tengga Tanggal 12 Juni 2016
153 105/TBK/TU/1. Bayar Biaya Perjanan dinas 5.2.2.15.01 300.000,00 96.628.408,00
19.1.01/2016 Lumsump/traspor Atas An. ABIDIN
MELAMBA,SE Dalam rangka Sosialisasi
Bahaya radikalisme di Kec.wawonii
Tengga Tanggal 12 Juni 2016
154 106/TBK/TU/1. Bayar Biaya Perjanan dinas 5.2.2.15.01 450.000,00 96.178.408,00
19.1.01/2016 Lumsump/traspor Atas An. SADAR ALAM
Dalam rangka Sosialisasi Bahaya
radikalisme di Kec.wawonii Tengga
Tanggal 11 S/D 12 Juni 2016

BUKU KAS UMUM Halaman 7 dari 15

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
155 16/06/16 107/TBK/TU/1. Bayar Biaya Perjanan dinas 5.2.2.15.01 250.000,00 95.928.408,00
19.1.01/2016 Lumsump/traspor Atas An. LA,DARWIN
SAONA Dalam rangka Sosialisasi Bahaya
radikalisme di Kec.wawonii Tengga
Tanggal 12 Juni 2016
156 108/TBK/TU/1. Bayar Biaya Perjanan dinas 5.2.2.15.01 550.000,00 95.378.408,00
19.1.01/2016 Lumsump/traspor Atas An. ABIDIN
MELAMBAH Dalam rangka Sosialisasi
Bahaya radikalisme di Kec.wawonii
Selatan Tanggal 13 S/d 14 Juni 2016
157 109/TBK/TU/1. Bayar Biaya Perjanan dinas 5.2.2.15.01 500.000,00 94.878.408,00
19.1.01/2016 Lumsump/traspor Atas An. SADAR ALAM
Dalam rangka Sosialisasi Bahaya
radikalisme di Kec.wawonii Selatan
Tanggal 13 S/d 14 Juni 2016
158 110/TBK/TU/1. Bayar Biaya Perjanan dinas 5.2.2.15.01 400.000,00 94.478.408,00
19.1.01/2016 Lumsump/traspor Atas An. LA DARWIN
SAONA Dalam rangka Sosialisasi Bahaya
radikalisme di Kec.wawonii Selatan
Tanggal 13 S/d 14 Juni 2016
159 111/TBK/TU/1. Bayar Biaya Perjanan dinas 5.2.2.15.01 850.000,00 93.628.408,00
19.1.01/2016 Lumsump/traspor Atas An.Drs.ARDHAN
HAYUN,M.Si Dalam rangka Sosialisasi
Bahaya radikalisme di Kec.wawonii
Tenggara Tanggal 22 s/d 23 Mei 2016
160 112/TBK/TU/1. Bayar Biaya Perjanan dinas 5.2.2.15.01 750.000,00 92.878.408,00
19.1.01/2016 Lumsump/traspor Atas An. ABIDIN
MELAMBA,SE Dalam rangka Sosialisasi
Bahaya radikalisme di Kec.wawonii
Tenggara Tanggal 22 s/d 23 Mei 2016
161 113/TBK/TU/1. Bayar Biaya Perjanan dinas 5.2.2.15.01 700.000,00 92.178.408,00
19.1.01/2016 Lumsump/traspor Atas An. SADAR ALAM
Dalam rangka Sosialisasi Bahaya
radikalisme di Kec.wawonii Tenggara
Tanggal 22 s/d 23 Mei 2016
162 114/TBK/TU/1. Bayar Biaya Perjanan dinas 5.2.2.15.01 600.000,00 91.578.408,00
19.1.01/2016 Lumsump/traspor Atas An. LA.DARWIN
SAONA Dalam rangka Sosialisasi Bahaya
radikalisme di Kec.wawonii Tenggara
Tanggal 22 s/d 23 Mei 2016
163 115/TBK/TU/1. Bayar Biaya Perjanan dinas 5.2.2.15.01 850.000,00 90.728.408,00
19.1.01/2016 Lumsump/traspor Atas An. Drs.ARDHAN
HAYUN Dalam rangka Sosialisasi Bahaya
radikalisme di Kec.wawonii Timur
164 116/TBK/TU/1. Bayar Biaya Perjanan dinas 5.2.2.15.01 750.000,00 89.978.408,00
19.1.01/2016 Lumsump/traspor Atas An. ABIN
MELAMBA,SE Dalam rangka Sosialisasi
Bahaya radikalisme di Kec.wawonii Timur
165 117/TBK/TU/1. Bayar Biaya Perjanan dinas 5.2.2.15.01 700.000,00 89.278.408,00
19.1.01/2016 Lumsump/traspor Atas An. SADAR ALAM
Dalam rangka Sosialisasi Bahaya
radikalisme di Kec.wawonii Timur
166 118/TBK/TU/1. Bayar Biaya Perjanan dinas 5.2.2.15.01 600.000,00 88.678.408,00
19.1.01/2016 Lumsump/traspor Atas An. LA.DARWIN
SAONA Dalam rangka Sosialisasi Bahaya
radikalisme di Kec.wawonii Timur
167 119/TBK/TU/1. Bayar Biaya Perjanan dinas 5.2.2.15.01 525.000,00 88.153.408,00
19.1.01/2016 Lumsump/traspor Atas An. Drs.ARDHAN
HAYUN Dalam rangka Sosialisasi Bahaya
radikalisme di Kec.wawonii Timur laut
Tanggal 20 mei 2016
168 120/TBK/TU/1. Bayar Biaya Perjanan dinas 5.2.2.15.01 450.000,00 87.703.408,00
19.1.01/2016 Lumsump/traspor Atas An. SADAR ALAM
Dalam rangka Sosialisasi Bahaya
radikalisme di Kec.wawonii Timur laut
Tanggal 20 mei 2016
169 121/TBK/TU/1. Bayar Biaya Perjanan dinas 5.2.2.15.01 400.000,00 87.303.408,00
19.1.01/2016 Lumsump/traspor Atas An.LA.DARWIN
SAONA Dalam rangka Sosialisasi Bahaya
radikalisme di Kec.wawonii Timur laut
Tanggal 20 mei 2016
170 122/TBK/TU/1. Bayar Jasa Tenaga Ahli Jasa Narasumber 5.2.2.25.01 2.000.000,00 85.303.408,00
19.1.01/2016 Kegiatan Sosialisasi Bahaya Radikasme
Teroris Di kalangan Pemuda Dan Pelajar
171 123/TBK/TU/1. Bayar Uang Saku Peserta Kegiatan 5.2.2.27.01 4.000.000,00 81.303.408,00
19.1.01/2016 Sosialisasi Bahaya Radikasme Teroris Di
kalangan Pemuda Dan Pelajar
172 100/TBK/TU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 147.500,00 81.450.908,00
19.1.01/2016
173 103/TBK/TU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 40.000,00 81.490.908,00
19.1.01/2016
174 122/TBK/TU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 300.000,00 81.790.908,00
19.1.01/2016
175 22/06/16 0790/SP2D/TU/ Pembayaran Tambah Uang (TU) Keg. 25.000.000,00 106.790.908,00
1.19.01/2016 Kominikasi Intelijen Daerah (KOMINDO)
Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Bulan Juni 2016
176 CE 944584 Penarikan Tambah Uang (TU) Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 106.790.908,00
Kesatuan Bangsa dan Politik
177 29/06/16 0931/SP2D/LS/ Pembayaran Langsung (LS) Gaji 14 ASN 15.799.450,00 122.590.358,00
GJ/1.19.01/201 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.
6 Konawe Kepulauan Di Bulan Juni 2016
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 15.372.800,00 107.217.558,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 426.650,00 106.790.908,00

178 30/06/16 0986/SP2D/LS/ Pembayaran Langsung (LS) Gaji 13 ASN 20.505.400,00 127.296.308,00
GJ/1.19.01/201 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.
6 Konawe Kepulauan Di Bulan Juni 2016

BUKU KAS UMUM Halaman 8 dari 15

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
30/06/16 0986/SP2D/LS/ Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 15.372.800,00 111.923.508,00
GJ/1.19.01/201
6
Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 2.152.192,00 109.771.316,00

Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 1.800.000,00 107.971.316,00

Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 646.000,00 107.325.316,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 534.200,00 106.791.116,00

Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 208,00 106.790.908,00

179 124/TBK/TU/1. Bayar Bianya perjalanan Dinas 5.2.2.15.02 2.290.000,00 104.500.908,00

19.1.01/2016 Lummpsum/Traspor/Ppenginapan An.Drs
.ARDHAN YAHUN,M.Si Dalam rangka
Mengikuti Pelatihan Penyusunan Renstra
dan Renja SKPD di Hotel Zenith Kendari
Tanggal 14 S/d 16 Juni 2016
180 125/TBK/TU/1. Bayar Bianya perjalanan Dinas 5.2.2.15.02 2.080.000,00 102.420.908,00
19.1.01/2016 Lummpsum/Traspor An. HERNIATI Dalam
rangka Mengikuti Pelatihan Penyusunan
Renstra dan Renja SKPD di Hotel Zenith
Kendari Tanggal 14 S/d 16 Juni 2016
181 126/TBK/TU/1. Bayar Bianya perjalanan Dinas An.SADAR 5.2.2.15.02 12.815.000,00 89.605.908,00
19.1.01/2016 ALAM Dalam rangka Mengikuti Kegiatan
Bimbingan teknis Mengenai Peraturan
Perundang Undangan di Jakrta Tanggal
25 S/d 29 Juni 2016
182 127/TBK/TU/1. Bayar Bianya perjalanan Dinas 5.2.2.15.02 12.815.000,00 76.790.908,00
19.1.01/2016 An.HERNIATI Dalam rangka Mengikuti
Kegiatan Bimbingan teknis Mengenai
Peraturan Perundang Undangan di Jakrta
Tanggal 25 S/d 29 Juni 2016
183 01/07/16 1048/SP2D/LS/ Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan 21.477.991,00 98.268.899,00
GJ/1.19.01/201 Tunjangan PNS KESBANGPOL Bulan Juli
6 2016
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 15.372.800,00 82.896.099,00

Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 2.152.192,00 80.743.907,00

Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 1.800.000,00 78.943.907,00

Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 540.000,00 78.403.907,00

Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 1.448.400,00 76.955.507,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 164.292,00 76.791.215,00

Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 307,00 76.790.908,00

184 12/07/16 127/TBK/GU/1. Belanja Alat Tulis Kantor Kebutuhan 5.2.2.01.01 991.000,00 75.799.908,00
19.1.01/2016 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
185 128/TBK/GU/1. Bayar Biaya Penggandaan dokumen 5.2.2.06.02 583.000,00 75.216.908,00
19.1.01/2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
186 129/TBK/GU/1. Bayar Jasa Cleaning Cervice Kantor 5.2.2.03.12 1.000.000,00 74.216.908,00
19.1.01/2016 Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Konawe
Kepulauan Bulan Juni 2016
187 130/TBK/GU/1. Bayar Jasa Juru Mudi/Sopir Kantor 5.2.2.03.27 1.000.000,00 73.216.908,00
19.1.01/2016 Kesatuan Baangsa Dan Politik
Kab.Konawe Kepulauan Bulan Juni 2016
188 131/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan Dinas An. 5.2.2.15.02 12.350.000,00 60.866.908,00
19.1.01/2016 Drs.ARDHAN HAYUN.M.Si Dalam rangka
Menghadiri Penyelengaraan Kegiatan
Penyiapan Kader - kader Pembauran
Kebangsaan Melalui pelatihan,Tenaga
Pelati Pembauran Daerah (TPPD)
Angkatan IV Tahun 2016 di Provinsi
Kepulauan Riau,T
189 132/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan Dinas An. 5.2.2.15.02 8.977.000,00 51.889.908,00
19.1.01/2016 HERNIATI Dalam rangka Konsultasi
Mengenai Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB,FKDM, dan FPK ( Forum
Pembauran Kebangsaan) di Kesbangpol
DKI JAKARTA Tanggal 3 S/d 8 juni 2016
190 133/TBK/GU/1. Bayar Honorarium Pelaksa Kegiatan 5.2.1.01.01 3.600.000,00 48.289.908,00
19.1.01/2016 Penyuluhan pencegahan dan penertiban
tindak penyuludupan
191 134/TBK/GU/1. Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan 5.2.2.01.01 700.000,00 47.589.908,00
19.1.01/2016 Pencegahan Tindak Penyeludupan Di
Wilanya Kab. Konawe Kepulauan
192 135/TBK/GU/1. Belanja Cetak Spanduk Kegiatan 5.2.2.06.01 350.000,00 47.239.908,00
19.1.01/2016 Pencegahan Tindak Penyeludupan Di
Wilanya Kab. Konawe Kepulauan
193 129/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 20.000,00 47.259.908,00
19.1.01/2016
194 130/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 20.000,00 47.279.908,00
19.1.01/2016
195 133/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 180.000,00 47.459.908,00
19.1.01/2016
196 13/07/16 1062/SP2D/LS/ Pembayaran Langsung (LS) Tambahan 21.000.000,00 68.459.908,00
TPP/1.19.01/20 Penghasilan (TPP) Pegawai Kantor
16 Kasatuan Bangsa dan Politik Bulan April
S/d Juni 2016
Tambahan Penghasilan Berdasarkan 5.1.1.02.02 21.000.000,00 47.459.908,00
Tempat Bertugas
197 14/07/16 1151/SP2D/LS/ Pembayaran Langsung (LS) Honorarium 2.000.000,00 49.459.908,00
HONOR/1.19.0 Bendara Pengeluaran KESBANGPOL Bulan
1/2016 Mei s/d Juni 2016
Tambahan Penghasilan Berdasarkan 5.1.1.02.02 2.000.000,00 47.459.908,00
Tempat Bertugas
198 18/07/16 136/TBK/GU/1. Belanja Pengandaan Dan Penjilidtan 5.2.2.06.02 1.750.000,00 45.709.908,00
19.1.01/2016 Dokumen Kegiatan Pencegahan Tindak
Penyeludupan Di Wilanya Kab. Konawe
Kepulauan

BUKU KAS UMUM Halaman 9 dari 15

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
199 18/07/16 137/TBK/GU/1. Belanja Makan Minum Kegiatan Sosialisasi 5.2.2.11.04 3.410.000,00 42.299.908,00
19.1.01/2016 Pencegahan Tindak Penyeludupan Di
Wilanya Kab. Konawe Kepulauan
200 138/TBK/GU/1. Bayar Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur Dan 5.2.2.25.01 2.000.000,00 40.299.908,00
19.1.01/2016 Narasumber Kegiatan Sosialisasi
Penyuluhan Dan Pencegahan Tindak
Penyeludupan Di Wilanya Kab. Konawe
Kepulauan
201 139/TBK/GU/1. Bayar Uang Saku Peserta Kegiatan 5.2.2.27.01 5.000.000,00 35.299.908,00
19.1.01/2016 Sosialisasi Tindak Penyeludupan Di Wilaya
Kab. Konawe Kepulauan
202 140/TBK/GU/1. Bayar Uang Lembur Dalam Rangka 5.2.1.03.01 756.000,00 34.543.908,00
19.1.01/2016 Penyusunan Restra Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kab. Konawe
Kepualauan
203 141/TBK/GU/1. Bayar Uang Makan Minum Keg.Dalam 5.2.2.11.04 315.000,00 34.228.908,00
19.1.01/2016 Rangka penyusunan Renstra Kantor
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Konawe
Kepulauan
204 142/TBK/GU/1. Bayar Alat tulis kantor Untuk Kebutuhan 5.2.2.01.01 360.000,00 33.868.908,00
19.1.01/2016 Kegiatan Penyusunan Renstra Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politi
205 143/TBK/GU/1. Bayar biaya Pengandaan Untuk 5.2.2.06.02 226.000,00 33.642.908,00
19.1.01/2016 Kebutuhan Keg.Penyusunan Restra Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik
206 144/TBK/GU/1. Belanja Pemeliharaan Rutin berkala 5.2.2.05.02 1.132.000,00 32.510.908,00
19.1.01/2016 Kendaraan dinas Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Juni 2016
207 145/TBK/GU/1. Belanja Bahan Bakar Minyak Kebutuhan 5.2.2.05.03 2.500.000,00 30.010.908,00
19.1.01/2016 Kendaraan Dinas Kantor Kesatuan bangsa
dan Politik Bulan juli 2016
208 146/TBK/GU/1. Belanja Pakean Olah Raga.An.YUSNI 5.2.2.14.04 3.000.000,00 27.010.908,00
19.1.01/2016 Untuk Kebutuhan Pegawai Kantor
kesatuan Bangsa Dan Politik Bulan Juni
2016
209 136/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 70.000,00 27.080.908,00
19.1.01/2016
210 137/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 136.400,00 27.217.308,00
19.1.01/2016
211 144/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 45.280,00 27.262.588,00
19.1.01/2016
212 CE 944581 Penarikan Tambah Uang (TU) Kantor 22.600.000,00 22.600.000,00 27.262.588,00
Kesatuan Bangsa dan Politik
213 21/07/16 1192/SP2D/GU/ Pembayaran Ganti Uang (GU) Kantor 50.000.000,00 77.262.588,00
1.19.01/2016 Kesatuan Bangsa dan Politik Bulan Juli
214 CE 944591 Penarikan Tunai Ganti Uang (GU) Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 77.262.588,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Bulan JUNI
2016
215 22/07/16 167/TB/TU/1.1 Bayar Alat Tulis Kantor Kegiatan Kominda 5.2.2.01.01 1.000.000,00 76.262.588,00
9.1/2016 Kantor Ksbang Bulan
216 168/TBK/TU/1. Bayar Makan Minum Rapat Kegiatan 5.2.2.11.02 4.000.000,00 72.262.588,00
19.1/2016 Kominda Bulan Juni Tahun 2016
217 169/TBK/TU/1. Bayar Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan 5.2.2.15.01 20.000.000,00 52.262.588,00
19.1/2016 Komunikasi Intelijen Daerah Bulan Juli
Tahun 2016
218 168/TBK/TU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 160.000,00 52.422.588,00
19.1/2016
219 02/08/16 1273/SP2D/LS/ Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan 24.926.968,00 77.349.556,00
GJ/1.19.01/201 Tunjangan PNS KESBANGPOL Bulan
6 Agustus 2016
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 18.120.600,00 59.228.956,00

Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 2.536.884,00 56.692.072,00

Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 1.800.000,00 54.892.072,00

Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 720.000,00 54.172.072,00

Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 1.738.080,00 52.433.992,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 11.021,00 52.422.971,00

Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 383,00 52.422.588,00

220 147/TBK/GU/1. Belanja Alat Tulis Kantor Kebutuhan 5.2.2.01.01 1.200.000,00 51.222.588,00
19.1.01/2016 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
221 148/TBK/GU/1. Bayar Biaya Cetak Untuk Kebutuhan 5.2.2.06.01 1.147.000,00 50.075.588,00
19.1.01/2016 Kantor kesatuan Baangsa dan Politik
222 149/TBK/GU/1. Bayar Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 500.000,00 49.575.588,00
19.1.01/2016
223 150/TBK/GU/1. Bayar Jasa Celeaning Cervis Bulan Juli 5.2.2.03.12 1.000.000,00 48.575.588,00
19.1.01/2016 Tahun 2016
224 151/TBK/GU/1. Bayar Jasa Juru Mudi/Sopir Kantor Bulan 5.2.2.03.27 1.000.000,00 47.575.588,00
19.1.01/2016 Juli Tahun 2016
225 152/TBK/GU/1. Bayar Honorarium Pemeriksa Barang 5.2.1.01.04 4.050.000,00 43.525.588,00
19.1.01/2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Bulan
Juni S/Agustus 2016
226 153/TBK/GU/1. Bayar Makan Minum Tamu Kantor 5.2.2.11.02 1.700.000,00 41.825.588,00
19.1.01/2016 Kesatuan Bangsa dan Politik
227 154/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan Dinas 5.2.2.15.01 850.000,00 40.975.588,00
19.1.01/2016 An.Drs.ARDHAN HAYUN,M.Si Dalam
Monitoring Situasi Daerah Di Kec. Wawonii
Tenggara Tanggal 20 S/d 21 Juli 2016
228 155/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan Dinas An.ABIDIN 5.2.2.15.01 740.000,00 40.235.588,00
19.1.01/2016 MELAMBAH Dalam Monitoring Situasi
Daerah Di Kec. Wawonii Tenggara
Tanggal 20S/d 21 Juli 2016
229 156/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan Dinas An.SADAR 5.2.2.15.01 700.000,00 39.535.588,00
19.1.01/2016 ALAM Dalam Monitoring Situasi Daerah Di
Kec. Wawonii Tenggara Tanggal 20 S/d
21 Juli 2016

BUKU KAS UMUM Halaman 10 dari 15

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
230 02/08/16 157/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan Dinas An. 5.2.2.15.01 600.000,00 38.935.588,00
19.1.01/2016 La.darwin saonaDalam Monitoring Situasi
Daerah Di Kec. Wawonii Tenggara
Tanggal 20 S/d 21 Juli 2016
231 158/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan Dinas 5.2.2.15.01 625.000,00 38.310.588,00
19.1.01/2016 An.Drs.ARDHAN HAYUN,M.Si Dalam
Monitoring Situasi Daerah Di Kec. Wawonii
Timur Tanggal 25 Juli 2016
232 159/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan Dinas An.ABIDIN 5.2.2.15.01 570.000,00 37.740.588,00
19.1.01/2016 MELAMBAH Dalam Monitoring Situasi
Daerah Di Kec. Wawonii Timur Tanggal 25
Juli 2016
233 160/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan Dinas An.SADAR 5.2.2.15.01 450.000,00 37.290.588,00
19.1.01/2016 ALAM Dalam Monitoring Situasi Daerah Di
Kec. Wawonii Timur Tanggal 25 Juli 2016
234 161/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan Dinas An. 5.2.2.15.01 500.000,00 36.790.588,00
19.1.01/2016 La.darwin saonaDalam Monitoring Situasi
Daerah Di Kec. Wawonii Timur Tanggal 25
Juli 2016
235 162/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalnan Dinas 5.2.2.15.02 2.800.000,00 33.990.588,00
19.1.01/2016 An.Drs.Ardhan Hayun,M,Si dalma rangka
KOORDINASI DAN Konsultasi di Badan
Kesbangpol Prov. Sultra di Kendari Tgl 29
Juli Tahun 2016
236 147/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 18.000,00 34.008.588,00
19.1.01/2016
237 148/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 17.250,00 34.025.838,00
19.1.01/2016
238 150/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 20.000,00 34.045.838,00
19.1.01/2016
239 151/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 20.000,00 34.065.838,00
19.1.01/2016
240 152/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 97.500,00 34.163.338,00
19.1.01/2016
241 153/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 25.500,00 34.188.838,00
19.1.01/2016
242 03/08/16 163/TBK/GU/1. Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka 5.2.2.01.01 1.500.000,00 32.688.838,00
19.1.01/2016 Kegiatan Forum Kewaspdaan dini
masyarakat
243 164/TBK/GU/1. Bayar Belanja Cetak Kebutuhan Kegiatann 5.2.2.06.01 1.000.000,00 31.688.838,00
19.1.01/2016 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
244 165/TBK/GU/1. Bayar Belanja Penggandaan Kebutuhan 5.2.2.06.02 1.250.000,00 30.438.838,00
19.1.01/2016 Kehiatan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat
245 166/TBK/GU/1. Bayar Makan Minum Kegiatan dalam 5.2.2.11.04 4.000.000,00 26.438.838,00
19.1.01/2016 rangka kegitan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat
246 167/TBK/GU/1. Bayar Uang Saku Peserta dalam rangka 5.2.2.27.01 5.000.000,00 21.438.838,00
19.1.01/2016 Kegiatan forum Kewaspadaan dini
Masyarakat
247 168/TBK/GU/1. Balanja Bahan Bakar Minyak Untuk 5.2.2.05.03 500.000,00 20.938.838,00
19.1.01/2016 Kebutuhan operasional Kendaraan Dinas
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
248 169/TBK/GU/1. Belanja Matrai Kebutuhan Kantor 5.2.2.01.04 120.000,00 20.818.838,00
19.1.01/2016 Kesatuan Bangsa dan Politik
249 170/TBK/GU/1. Bayar Koran Harian Bulan Bulan Juni S/d 5.2.2.03.05 600.000,00 20.218.838,00
19.1.01/2016 Juli 2016
250 166/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 16.000,00 20.234.838,00
19.1.01/2016
251 05/08/16 1350/SP2D/GU/ Pembayaran Ganti Uang (GU) Kantor 32.402.000,00 52.636.838,00
1.19.01/2016 Kesatuan Bangsa Dan Linmas Bulan
Agustus Tahun 2016
252 08/08/16 CE XXXXXXX Penarikan Tunai Uang Ganti Uang (GU) 32.217.000,00 32.217.000,00 52.636.838,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
253 18/08/16 1508/SP2D/LS/ Pembayaran Langsung (LS) Tambahan 15.500.000,00 68.136.838,00
TPP/1.19.01/20 Penghasilan (TPP) Pegawai Kantor
16 Kesatuan Bangsa dan Politik Bulan Juli s/d
Agustus 2016
Tambahan Penghasilan Berdasarkan 5.1.1.02.02 15.500.000,00 52.636.838,00
Tempat Bertugas
254 1509/SP2D/LS/ Pembayaran Langsung (LS) Honorarium 2.000.000,00 54.636.838,00
HONOR/1.19.0 Bendara Pengeluaran KESBANGPOL Bulan
1/2016 Juli s/d Agustus 2016
Tambahan Penghasilan Berdasarkan 5.1.1.02.02 2.000.000,00 52.636.838,00
Tempat Bertugas
255 22/08/16 170/TBK/GU/1. Bayar Perangko Matrai Kebutuhan 5.2.2.01.04 120.000,00 52.516.838,00
19.1/2016 dokumen kantor Kesbangpol
256 172/TBK/GU/1. Bayar Alat Tulis Kantor Kebutuhan Kantor 5.2.2.01.01 697.000,00 51.819.838,00
19.1/2016 Kesatuan Bangsa dan Politik Bulan
Agustus Tahun 2016
257 173/TBK/GU/1. Bayar Jasa Cleaning Cervice Bulan 5.2.2.03.12 1.000.000,00 50.819.838,00
19.1/2016 Agustus Tahun 2016
258 174/TBK/GU/1. Bayar Jasa Juru Mudi /Sopir Kantor 5.2.2.03.27 1.000.000,00 49.819.838,00
19.1/2016 Kesbangpol Bulan Agustus Tahun 2016
259 175/TBK/GU/1. Bayar Honorarium Pejabat Pengadaan 5.2.1.01.05 1.500.000,00 48.319.838,00
19.1/2016 Kantor Kesabang
260 176/TBK/GU/1. Belanja Suku cadang kendaraan roda dua 5.2.2.05.02 121.000,00 48.198.838,00
19.1/2016 Kebutuhan Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik
261 177/TBK/GU/1. Bayar Penggandaan /Potopi Dokumen 5.2.2.06.02 351.500,00 47.847.338,00
19.1/2016 Kantor Kesbang Bulan Agustus
262 178/TBK/GU/1. Bayar Peralatan Elektronik/Listrik 5.2.2.01.03 250.000,00 47.597.338,00
19.1/2016 Kebutuhan KANTOR Kesbang Bulan
Agustus Thn 2016
263 179/TBK/GU/1. Bayar Alat Pembersi Untuk Kebutuhan 5.2.2.01.05 500.000,00 47.097.338,00
19.1/2016 Kantor Kesbang Bulan Agustus 2016
264 180/TBK/GU/1. Bayar Tagihan Koran Harian Kantor 5.2.2.03.05 300.000,00 46.797.338,00
19.1/2016 Kesbang Bulan Agustus 2016

BUKU KAS UMUM Halaman 11 dari 15

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
265 22/08/16 181/TBK/GU/1. Bayar Belanja Makan MunumTamu Kantor 5.2.2.11.03 1.000.000,00 45.797.338,00
19.1/2016 Kesbang Bulan Juli S/d Agustus Tahun
2016
266 182/TBK/GU/1. Bayar Makan Minum Rapat Bulan Juni S/D 5.2.2.11.02 1.500.000,00 44.297.338,00
19.1/2016 Agustus Kantor Kesatuan Bangsa dan
politik Tahun 2016
267 183/TBK/GU/1. Bayar Perjalanan Dinas 5.2.2.15.02 3.150.000,00 41.147.338,00
19.1/2016 Lumpsum/Transpor/Kendaraan Roda Dua
An. Drs ARDHAN HAYUN,M.Si Dalam
Rangka Menghadiri Undangan
Penandatangan MOU Dan Sosialisasi
Perpajakan di Hotel Grand Clarion
Tanggal, 7 S/d 8Agustus 2016 di Kendari
268 184/TBK/GU/1. Bayar Perjalanan Dinas An. SADAR ALAM 5.2.2.15.02 1.700.000,00 39.447.338,00
19.1/2016 Lumpsum/Transpor/Kendaraan Roda Dua
Dalam Rangka Menghadiri Undangan
Penandatangan MOU Dan Sosialisasi
Perpajakan di Hotel Grand Clarion
Tanggal, 7 S/d 8 Agustus 2016 di Kendari
269 185/TBK/GU/1. Bayar Pperjalanan Dinas An. Drs.ARDHAN 5.2.2.15.01 625.000,00 38.822.338,00
19.1/2016 HAYUN,M.Si Dalam Rangka Menghadiri
Pencanangan Kampung KB/Sayang Ibu
Di Desa Watu Ondo Kec.Wawonii Timur
Laut
270 186/TBK/GU/1. Bayar Pperjalanan Dinas An. SADAR ALAM 5.2.2.15.01 550.000,00 38.272.338,00
19.1/2016 Dalam Rangka Menghadiri Pencanangan
Kampung KB/Sayang Ibu Di Desa Watu
Ondo Kec.Wawonii Timur Laut
271 173/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 20.000,00 38.292.338,00
19.1/2016
272 174/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 20.000,00 38.312.338,00
19.1/2016
273 175/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 75.000,00 38.387.338,00
19.1/2016
274 182/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 60.000,00 38.447.338,00
19.1/2016
275 23/08/16 187/TBK/GU/1. Bayar Pperjalanan Dinas An. Darwin 5.2.2.15.01 500.000,00 37.947.338,00
19.1/2016 saona Dalam Rangka Menghadiri
Pencanangan Kampung KB/Sayang Ibu
Di Desa Watu Ondo Kec.Wawonii Timur
Laut
276 188/TBK/GU/1. Bayar Pperjalanan Dinas An. Drs.ARDHAN 5.2.2.15.01 850.000,00 37.097.338,00
19.1/2016 HAYUN,M.Si Dalam Rangka Pembinaan
P2wkss Di Desa Noko Kec.Wawonii
Timur Laut
277 189/TBK/GU/1. Bayar Pperjalanan Dinas An. ABIDIN 5.2.2.15.01 750.000,00 36.347.338,00
19.1/2016 MELAMBAH,SE Dalam Rangka Pembinaan
P2wkss Di Desa Noko Kec.Wawonii
Timur Laut
278 190/TBK/GU/1. Bayar Pperjalanan Dinas An. SADAR ALAM 5.2.2.15.01 700.000,00 35.647.338,00
19.1/2016 Dalam Rangka Pembinaan P2wkss Di
Desa Noko Kec.Wawonii Timur Laut
279 191/TBK/GU/1. Bayar Pperjalanan Dinas An. DARWIN 5.2.2.15.01 600.000,00 35.047.338,00
19.1/2016 SAONA Dalam Rangka Pembinaan P2wkss
Di Desa Noko Kec.Wawonii Timur Laut
280 192/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalan Dinas 5.2.2.15.01 625.000,00 34.422.338,00
19.1/2016 An.Drs,ARDHAN HAYUN,M.Si Dalam
Rangka Monitoring Situasi Daerah Di
Kec.Wawonii Timur Tanggal 12 Tahun
2016
281 193/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalan Dinas An. ABIDIN 5.2.2.15.01 575.000,00 33.847.338,00
19.1/2016 MELABAH,SE Dalam Rangka Monitoring
Situasi Daerah Di Kec.Wawonii Timur
Tanggal 12 Tahun 2016
282 194/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalan Dinas An. LA 5.2.2.15.01 500.000,00 33.347.338,00
19.1/2016 DARWIN SAONA Dalam Rangka
Monitoring Situasi Daerah Di Kec.Wawonii
Timur Tanggal 12 Tahun 2016
283 195/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalan Dinas 5.2.2.15.01 625.000,00 32.722.338,00
19.1/2016 An.Drs,ARDHAN HAYUN,M.Si Dalam
Rangka Monitoring Situasi Daerah Di
Kec.Wawonii Tenggara Tanggal 13
Tahun 2016
284 196/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalan Dinas An. ABIDIN 5.2.2.15.01 575.000,00 32.147.338,00
19.1/2016 MELABAH,SE Dalam Rangka Monitoring
Situasi Daerah Di Kec.Wawonii Tenggara
Tanggal 13 Tahun 2016
285 197/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalan Dinas An. LA 5.2.2.15.01 500.000,00 31.647.338,00
19.1/2016 DARWIN SAONA Dalam Rangka
Monitoring Situasi Daerah Di Kec.Wawonii
Tenggara Tanggal 13 Tahun 2016
286 198/TBK/GU/1. Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan 5.2.2.01.01 500.000,00 31.147.338,00
19.1/2016 Pengembangan Wawasan Kebangsaan
287 199/TBK/GU/1. Bayar Biaya Cetak Kegiatan Wawasan 5.2.2.06.02 400.000,00 30.747.338,00
19.1/2016 Kebangsaan Kantor Kesbang
288 200/TBK/GU/1. Bayar Biaaya Makan Minum Kegiatan 5.2.2.11.04 2.000.000,00 28.747.338,00
19.1/2016 Peserta Sosialisasi Kegiatan Wawasan
Kebangsaan
289 211/TBK/GU/1. Bayar Tenaga Narasumber Kegiatan 5.2.2.25.01 2.000.000,00 26.747.338,00
19.1/2016 Wawasan Kebangsaan Kantor Kesbang
290 212/TBK/GU/1. Bayar Uang Saku Peserta sosialisasi 5.2.2.27.01 4.000.000,00 22.747.338,00
19.1/2016 Kegiatan Wawasan Kebangsaan
291 213/TBK/GU/1. Bayar Uang Lembur PNS Dalam rangka 5.2.1.03.01 1.512.000,00 21.235.338,00
19.1/2016 penyusunan LAKIP Kantor Kesbang
292 214/TBK/GU/1. Bayar Alat Tulis Kantor Kegiatan 5.2.2.01.01 500.000,00 20.735.338,00
19.1/2016 Penyusunan LAKIP Kantor Kesbang
293 215/TBK/GU/1. Bayar Biaya Penggandaan Kegiatan 5.2.2.06.02 700.000,00 20.035.338,00
19.1/2016 Penyusunan LAKIP Kantor Kesbang

BUKU KAS UMUM Halaman 12 dari 15

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
294 23/08/16 216/TBK/GU/1. Bayar Makan Minum Kegiatan Penyusunan 5.2.2.11.04 315.000,00 19.720.338,00
19.1/2016 LAKIP Kantor Kesbang
295 200/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 80.000,00 19.800.338,00
19.1/2016
296 211/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 300.000,00 20.100.338,00
19.1/2016
297 213/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 151.200,00 20.251.538,00
19.1/2016
298 26/08/16 1637/SP2D/GU/ Pembayaran Ganti Uang (GU) Kesbangpol 33.091.500,00 53.343.038,00
1.19.01/2016 Bulan Agustus 2016
299 CE 944596 Penarikan Tunai Uang Ganti Uang (GU) 33.091.500,00 33.091.500,00 53.343.038,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
300 06/09/16 1723/SP2D/LS/ Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan 24.548.086,00 77.891.124,00
GJ/1.19.01/201 Tunjangan PNS KESBANGPOL Bulan
6 September 2016
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 17.788.300,00 60.102.824,00

Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 2.490.362,00 57.612.462,00

Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 1.800.000,00 55.812.462,00

Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 720.000,00 55.092.462,00

Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 1.738.080,00 53.354.382,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 11.021,00 53.343.361,00

Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 323,00 53.343.038,00

301 20/09/16 1918/SP2D/TU/ Pembayaran Tambah Uang (TU) Keg. 17.000.000,00 70.343.038,00
1.19.01/2016 Penyuluhan Kepada Masyarakat Tentang
Bela Negara Pada Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Bulan September 2016
302 19/10/16 2271/SP2D/LS/ Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan 21.335.502,00 91.678.540,00
GJ/1.19.01/201 Tunjangan PNS KESBANGPOL Bulan
6 Oktober 2016
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 15.382.300,00 76.296.240,00

Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 2.153.522,00 74.142.718,00

Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 1.800.000,00 72.342.718,00

Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 540.000,00 71.802.718,00

Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 1.448.400,00 70.354.318,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 11.021,00 70.343.297,00

Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 259,00 70.343.038,00

303 24/10/16 2305/SP2D/TU/ Pembayaran Tambah Uang (TU) Keg. 10.000.000,00 80.343.038,00
1.19.1/2016 Penyelenggaraan Pameran Investasi Pada
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Bulan
September 2016
304 231/TBK/GU/1. Bayar perangko Materai Untuk kebutuhan 5.2.2.01.04 70.000,00 80.273.038,00
19.1.01/2016 Dokumen Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Buan Septembe 2016
305 232/TBK/GU/1. Belanja Alat Tulis Kantor Kebutuhan 5.2.2.01.01 500.000,00 79.773.038,00
19.1.01/2016 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
September
306 233/TBK/GU/1. Bayar Jasa Cleaning Cervice Kantor 5.2.2.03.12 1.000.000,00 78.773.038,00
19.1.01/2016 Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Konawe
Kepulauan Bulan September 2016
307 234/TBK/GU/1. Bayar Jasa Juru Mudi/Sopir Kantor 5.2.2.03.27 1.000.000,00 77.773.038,00
19.1.01/2016 Kesatuan Baangsa Dan Politik
Kab.Konawe Kepulauan Bulan September
2016
308 235/TBK/GU/1. Belanja Alat Tulis Kantor Kebutuhan 5.2.2.01.01 1.400.000,00 76.373.038,00
19.1.01/2016 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Bulan Oktober 2016
309 236/TBK/GU/1. Bayar biaya Cetak Untuk Kebutuhan 5.2.2.06.01 750.000,00 75.623.038,00
19.1.01/2016 Kantor Kesatuan bangsa dan politik Bulan
Oktober 2016
310 237/TBK/GU/1. Bayar Biaya Penggandaan dokumen 5.2.2.06.02 950.000,00 74.673.038,00
19.1.01/2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Oktober 2016
311 238/TBK/GU/1. Bayar Alat Listrik dan Elektronik Untuk 5.2.2.01.03 450.000,00 74.223.038,00
19.1.01/2016 Kebutuhan Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Bulan Oktober 2016
312 239/TBK/GU/1. Belanja Peralatan Kebersihan dan alat 5.2.2.01.05 250.000,00 73.973.038,00
19.1.01/2016 pembersih bulan Oktober 2016
313 233/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 40.000,00 74.013.038,00
19.1.01/2016
314 234/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 40.000,00 74.053.038,00
19.1.01/2016
315 235/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 21.000,00 74.074.038,00
19.1.01/2016
316 26/10/16 240/TBK/GU/1. Bayar Biaya Penggandaan dokumen 5.2.2.06.02 297.000,00 73.777.038,00
19.1.01/2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
September
317 241/TBK/GU/1. Bayar tagihan Koran harian bulan 5.2.2.03.05 600.000,00 73.177.038,00
19.1.01/2016 September S/d Oktober 2016
318 242/TBK/GU/1. Belanja makan minum rapat untuk 5.2.2.11.02 1.500.000,00 71.677.038,00
19.1.01/2016 kebutuhan Kebutuhan Rapat,Kantor
kesatuan bangsa dan politik bulan
Agustus S/d Oktober 2016
319 243/TBK/GU/1. Belanja makan minum Tamu ,Kantor 5.2.2.11.03 400.000,00 71.277.038,00
19.1.01/2016 kesatuan bangsa dan politik bulan
Agustus S/d Oktober 2016
320 244/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan Dinas An.SADAR 5.2.2.15.02 1.760.000,00 69.517.038,00
19.1.01/2016 ALAM Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan
SIRUP E - kata Loc Melaului LPSE
Kab.Konawe Kepuluan Tanggal 31
Agustus S/D Tanggal 1 September 2016 di
HOTEL Zenit Kendari

BUKU KAS UMUM Halaman 13 dari 15

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
321 26/10/16 245/TBK/GU/1. Bayar biaya Perjalan Dinas An.SADAR 5.2.2.15.02 1.730.000,00 67.787.038,00
19.1.01/201 ALAM Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan
Bela Negara di Bdan Kesbangpol Provinsi
Sultra di Kendari Tanggal 20 S/d 22
Oktober 2016
322 246/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan 5.2.2.15.02 9.772.000,00 58.015.038,00
19.1.01/2016 dinas/lumpsum/trasnpor/An.Drs ARDHAN
HAYUN,M,Si Dalam rangka mengikuti
Sosialisasi Peraturan BPK No.2 Tahun
2015 Tentang Pemeriksaan Atas Laporan
Pertanggungjawaban Tanggal 24 Agustus
S/d 27 Agustus 2016 di Auditorium
pusdiklat B
323 247/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan Dinas 5.2.2.15.02 4.485.000,00 53.530.038,00
19.1.01/2016 .Lumsup/Transpor An. Drs.ARDHAN
HAYUN,M.Si .dalam rangka menghadiri
Rapat Parirurna DPRD/Pembahasan KUA -
PPAS-P Dan RAPERDA Kelembagaan
DPRD Kab.Konawe Kepulauan Tanggal 26
S/d 29 September 2016 di SAME HOTEL
Kendari
324 248/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan Dinas 5.2.2.15.02 2.170.000,00 51.360.038,00
19.1.01/2016 .Lumsup/Transpor An. SADAR ALAM
.dalam rangka menghadiri Rapat Parirurna
DPRD/Pembahasan KUA - PPAS-P Dan
RAPERDA Kelembagaan DPRD
Kab.Konawe Kepulauan Tanggal 26 S/d
29 September 2016 di SAME HOTEL
Kendari
325 249/TBK/GU/1. Bayar biaya perjalanan dinas An.Herniati 5.2.2.15.02 7.488.000,00 43.872.038,00
19.1.01/2016 Dalam rangka mengikuti Seminar Nasional
Dharma Wanita Persatuan di
Jakarta,Tanggal 3 S/d 5 Oktober 2016
326 250/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan dinas An.Drs. 5.2.2.15.01 625.000,00 43.247.038,00
19.1.01/2016 ARDHAN HAYUN,M.Si Dalam rangka
Monitoring Situasi Daerah di Kec. Wawonii
Timur
327 251/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan dinas An.SADAR 5.2.2.15.01 550.000,00 42.697.038,00
19.1.01/2016 ALAM Dalam rangka Monitoring Situasi
Daerah di Kec. Wawonii Timur
328 252/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan dinas An.LA 5.2.2.15.01 500.000,00 42.197.038,00
19.1.01/2016 DARWIN SAONA Dalam rangka
Monitoring Situasi Daerah di Kec. Wawonii
Timur
329 253/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan dinas An.Drs. 5.2.2.15.01 525.000,00 41.672.038,00
19.1.01/2016 ARDHAN HAYUN,M.Si Dalam rangka
Monitoring Situasi Daerah di Kec. Wawonii
Timur Laut
330 254/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan dinas An.SADAR 5.2.2.15.01 450.000,00 41.222.038,00
19.1.01/2016 ALAM Dalam rangka Monitoring Situasi
Daerah di Kec. Wawonii Timur Laut
331 255/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan dinas An.LA 5.2.2.15.01 400.000,00 40.822.038,00
19.1.01/2016 DARWIN SAONA Dalam rangka
Monitoring Situasi Daerah di Kec. Wawonii
Timur Laut
332 256/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan dinas An.Drs. 5.2.2.15.01 425.000,00 40.397.038,00
19.1.01/2016 ARDHAN HAYUN,M.Si Dalam rangka
Monitoring Situasi Daerah di Kec. Wawonii
Selatan
333 257/TBK/GU/1. Bayar Biaya Perjalanan dinas An.SADAR 5.2.2.15.01 350.000,00 40.047.038,00
19.1.01/2016 ALAM Dalam rangka Monitoring Situasi
Daerah di Kec. Wawonii Selatan
334 258/TBK/GU/1. Bayar Honorarium Panitia Pemeriksa 5.2.1.01.04 2.700.000,00 37.347.038,00
19.1.01/2016 Barang Bulan September S/d Oktober
2016
335 259/TBK/GU/1. Bayar Suku Cadang Kendaraan 5.2.2.05.02 1.753.000,00 35.594.038,00
19.1.01/2016 Dinas/Operasional Kantor Bulan Oktober
2016
336 260/TBK/GU/1. Bayar Bahan bakar Miyak /Untuk 5.2.2.05.03 1.860.000,00 33.734.038,00
19.1.01/2016 Kebutuhan Kendaraan Operasional Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik September
S/d Oktober 2016
337 261/TBK/GU/1. Bayar Jasa Cleaning Cervice Kantor 5.2.2.03.12 1.000.000,00 32.734.038,00
19.1.01/2016 Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Konawe
Kepulauan Bulan Oktober
338 262/TBK/GU/1. Bayar Jasa Juru Mudi/Sopir Kantor 5.2.2.03.27 1.000.000,00 31.734.038,00
19.1.01/2016 Kesatuan Baangsa Dan Politik
Kab.Konawe Kepulauan Bulan Oktober
2016
339 263/TBK/GU/1. Bayar biaya perjalanan dinas An. Sadar 5.2.2.15.02 1.290.000,00 30.444.038,00
19.1.01/2016 Alam Dalam rangka Konsultasidi Badan
Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara
340 242/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 22.500,00 30.466.538,00
19.1.01/2016
341 258/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 135.000,00 30.601.538,00
19.1.01/2016
342 259/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPn Pusat 270.000,00 30.871.538,00
19.1.01/2016
343 261/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 40.000,00 30.911.538,00
19.1.01/2016
344 262/TBK/GU/1. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 40.000,00 30.951.538,00
19.1.01/2016
345 28/10/16 2359/SP2D/LS/ Pembayaran Langsung (LS) Tambahan 8.125.000,00 39.076.538,00
TPP/1.19.01/20 Penghasilan (TPP) Pegawai Kantor
16 Kesatuan Bangsa dan Politik Bulan
September 2016
Tambahan Penghasilan Berdasarkan 5.1.1.02.02 8.125.000,00 30.951.538,00
Tempat Bertugas

BUKU KAS UMUM Halaman 14 dari 15

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
346 02/11/16 2437/SP2D/LS/ Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan 18.797.026,00 49.748.564,00
GJ/1.19.01/201 Tunjangan PNS Kantor Kesatuan Bangsa
6 dan Politik Bulan November 2016
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 13.567.600,00 36.180.964,00

Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 1.899.464,00 34.281.500,00

Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 1.800.000,00 32.481.500,00

Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 360.000,00 32.121.500,00

Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 1.158.720,00 30.962.780,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 11.021,00 30.951.759,00

Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 221,00 30.951.538,00

347 03/11/16 2485/SP2D/LS/ Pembayaran Langsung (LS) Honorarium 2.000.000,00 32.951.538,00

HNR/1.19.01/2 Bendara Pengeluaran Bulan September
016 s/d Oktober 2016 Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik
Tambahan Penghasilan Berdasarkan 5.1.1.02.02 2.000.000,00 30.951.538,00
Tempat Bertugas
348 14/11/16 2693/SP2D/GU/ Pembayaran Ganti Uang (GU) Bulan 50.000.000,00 80.951.538,00
1.19.01/2016 November Tahun 2016 Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
349 15/11/16 2704/SP2D/LS/ Pembayaran Langsung (LS) Tambahan 7.000.000,00 87.951.538,00
TPP/1.19.01/20 Penghasilan (TPP) Pegawai Kantor
16 Kesbangpol Bulan Oktober Tahun 2016
Tambahan Penghasilan Berdasarkan 5.1.1.02.02 7.000.000,00 80.951.538,00
Tempat Bertugas

Jumlah periode ini 1.281.144.327,00 1.200.415.518,00

Jumlah sampai periode lalu 222.729,00 0,00

Jumlah semua sampai periode ini 1.281.367.056,00 1.200.415.518,00

Sisa Kas 80.951.538,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 80.951.538,00

(Delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)

terdiri dari:
a. Tunai Rp. 3.951.538,00
b. Saldo Bank Rp. 77.000.000,00
c. Surat Berharga Rp.

Mengetahui, LANGARA, 23 November 2016

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN LINMAS BENDAHARA PENGELUARAN

Drs. ARDAN HAYUN, M.Si SADAR ALAM

NIP. 19670604 199311 1 002 NIP. 19830116 200801 1 002

BUKU KAS UMUM Halaman 15 dari 15