DEBE HABER

BALANCE TRIMESTRAL DEL MOVIMIENTO ECONMICO DE LA I.E. "DOS DE MAYO" DE LARIA - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO DEL 2016
Ingresos x cobros de examenes y certificados
31-01-13 Enero 25.00 07-01-16 Gastos en la entrega documentos finales 7
Febrero 0.00 20-01-16 compra de 3 listones c/B N 002800 20
Marzo 218.00 20-01-16 pasaje de listones 6
10-02-16 Compra de detergente 2.8
04-03-16 Compra de papelote 1
16-03-16 para almuerzo a Indalicia 20
21-03-16 Formateo e instalacin de Laptopos 30

RESUMEN AL: 31-03-2016

INGRESOS s/. 243.00
EGRESOS s/. 86.8
SALDO PARA EL TRIM. SIGUIENTE s/. 156.20
LIC. SYLVIA ANCHIRAICO CANGALAYA GUALBERTO HILARIO HUARCAYA
- DIRECTORA - - RESP. DE CAJA -

243.00 243.00 86.8

ER
DEL 2016
86.8
 DEBE HABER
BALANCE TRIMESTRAL DEL MOVIMIENTO ECONMICO DE LA I.E. "DOS DE MAYO" DE LARIA - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL 2016
Saldo del Trimestre anterior 156.20
Cobro por examenes y certificados 05-04-16 una gaseosa 6
Abril 60.00 08-04-16 Pago por legalizacin de libro Actas 5
Mayo 30.00 11-04-16 compra de masking celeste y crema 6
Junio 250.00 30-12-99 Por impresin y copias 1
18-04-16 Compra de folder manilla (5unid.) 5
19-04-16 para cocina se dio al Auxiliar 25
26-04-16 Compra de folder manilla (3unid.) 3
02-05-16 Recarga de thoner s/B N 000564 30
30-12-99 para almuerzo a Luz 20
10-05-16 Para refresco de la Escolta 3
11-05-16 Para ayudin 1.5
03-06-16 2 sellos S/B N 000755 10
13-06-16 10 formatos de certificado 40
15-06-16 Pasaje de la Secretaria 10
15-06-16 confeccin de sello S/B N 000573 8
13-06-16 Almuerzo 30
21-06-16 para correa de insignia 30
29-06-16 A la prof. Sylvia , para Escolastica 20

RESUMEN AL: 30-06-2016

INGRESOS s/. 496.20
EGRESOS s/. 253.5
SALDO PARA EL TRIM. SIGUIENTE s/. 242.70
LIC. SYLVIA ANCHIRAICO CANGALAYA
- DIRECTORA - 496.20
GUALBERTO HILARIO HUARCAYA 496.20 253.5
- RESP. DE CAJA -
 ER
DEL 2016
253.5
 DEBE HABER
BALANCE TRIMESTRAL DEL MOVIMIENTO ECONMICO DE LA I.E. "DOS DE MAYO" DE LARIA - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL 2016
Saldo del Trimestre anterior 242.70
Cobro por examenes y certificados 04-07-16 10 formatos de certificado 40
Julio 110.00 08-07-16 Para creso a la Administrativa 20
Agosto 30.00 01-08-16 flete de materiales y compras 68.5
Setiembre 70.00 10-08-16 Compra de soquete 5
15-08-16 4 kilos de clavo S/B N0102476 20
15-08-16 envio de documento 3
17-08-16 Escuela de Padres 10
23-08-16 Compra de 2 gaseosas (Escolastica) 10
16-09-16 folder manila y copias 10.5

RESUMEN AL: 30-09-2016

INGRESOS s/. 452.70
EGRESOS s/. 187
SALDO PARA EL TRIM. SIGUIENTE s/. 265.70
LIC. SYLVIA ANCHIRAICO CANGALAYA
- DIRECTORA - 452.70
GUALBERTO HILARIO HUARCAYA 452.70 187
- RESP. DE CAJA -
 ER
DEL 2016
187
 DEBE HABER
BALANCE TRIMESTRAL DEL MOVIMIENTO ECONMICO DE LA I.E. "DOS DE MAYO" DE LARIA - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL 2016
Saldo del Trimestre anterior 265.70
Cobro por examenes y certificados 16-09-16 Compra de thoner 180
Octubre 60.00 12-11-16 Recarga de Thoner 30
Noviembre 15.00 24-11-16 Compra de 06 form. certificado 24
Diciembre

RESUMEN AL: 31-12-2016

INGRESOS s/. 340.70
EGRESOS s/. 234
SALDO PARA EL TRIM. SIGUIENTE s/. 106.70
LIC. SYLVIA ANCHIRAICO CANGALAYA
- DIRECTORA - 340.70
GUALBERTO HILARIO HUARCAYA 340.70 234
- RESP. DE CAJA -
 ER
DEL 2016
234
 DEBE HABER
BALANCE ANUAL DEL MOVIMIENTO ECONMICO DE LA I.E. "DOS DE MAYO" DE LARIA - CORRESPONDIENTE AL AO 2016
Ingresos x cobros de examenes y certificados Diversos gastos realizados de enero a diciembre
Enero 25.00 1/7/2016 Gastos en la entrega documentos finales 7.00
Febrero 0.00 1/20/2016 compra de 3 listones c/B N 002800 20.00
Marzo 218.00 1/20/2016 pasaje de listones 6.00
Abril 60.00 2/10/2016 Compra de detergente 2.80
Mayo 30.00 3/4/2016 Compra de papelote 1.00
Junio 250.00 3/16/2016 para almuerzo a Indalicia 20.00
Julio 110.00 3/21/2016 Formateo e instalacin de Laptopos 30.00
Agosto 30.00 4/5/2016 una gaseosa 6.00
Setiembre 70.00 4/8/2016 Pago por legalizacin de libro Actas 5.00
Octubre 60.00 4/11/2016 compra de masking celeste y crema 6.00
Noviembre 15.00 Por impresin y copias 1.00
Diciembre 0.00 4/18/2016 Compra de folder manilla (5unid.) 5.00
4/19/2016 para cocina se dio al Auxiliar 25.00
4/26/2016 Compra de folder manilla (3unid.) 3.00
5/2/2016 Recarga de thoner s/B N 000564 30.00
para almuerzo a Luz 20.00
5/10/2016 Para refresco de la Escolta 3.00
5/11/2016 Para ayudin 1.50
6/3/2016 2 sellos S/B N 000755 10.00
6/13/2016 10 formatos de certificado 40.00
6/15/2016 Pasaje de la Secretaria 10.00
6/15/2016 confeccin de sello S/B N 000573 8.00
6/13/2016 Almuerzo 30.00
6/21/2016 para correa de insignia 30.00
6/29/2016 A la prof. Sylvia , para Escolastica 20.00
7/4/2016 10 formatos de certificado 40.00
7/8/2016 Para creso a la Administrativa 20.00
8/1/2016 flete de materiales y compras 68.50
8/10/2016 Compra de soquete 5.00
8/15/2016 4 kilos de clavo S/B N0102476 20.00
RESUMEN AL: 31-12-2016 8/15/2016 envio de documento 3.00
INGRESOS s/. 868.00 8/17/2016 Escuela de Padres 10.00
EGRESOS s/. 814.3 8/23/2016 Compra de 2 gaseosas (Escolastica) 10.00
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE s/. 53.70 9/16/2016 folder manila y copias 10.50
9/16/2016 Compra de thoner 180.00
11/12/2016 Recarga de Thoner 30.00
 Compra de 06 form. certificado 24.00
traslado de bicicletas 47.00
envio de documento x Secretaria 6.00
LIC. SYLVIA ANCHIRAICO CANGALAYA GUALBERTO HILARIO HUARCAYA
- DIRECTORA - 868.00 868.00 814.3
- RESP. DE CAJA -
ER
814.3
 GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE
N DESCRIPCIN VALOR FECHA OBSERV.
1 Gastos en la entrega documentos finales 7 1/7/2016
2 compra de 3 listones c/B N 002800 20 1/20/2016 diferencia
3 pasaje de listones 6 1/20/2016
4 Compra de detergente 2.8 2/10/2016
5 Compra de papelote 1 3/4/2016
6 para almuerzo a Indalicia 20 3/16/2016
7 Formateo e instalacin de Laptopos 30 3/21/2016
1 una gaseosa 6 4/5/2016
2 Pago por legalizacin de libro Actas 5 4/8/2016
3 compra de masking celeste y crema 6 4/11/2016
4 Por impresin y copias 1
5 Compra de folder manilla (5unid.) 5 4/18/2016
6 para cocina se dio al Auxiliar 25 4/19/2016
7 Compra de folder manilla (3unid.) 3 4/26/2016
8 Recarga de thoner s/B N 000564 30 5/2/2016
9 para almuerzo a Luz 20
10 Para refresco de la Escolta 3 5/10/2016
11 Para ayudin 1.5 5/11/2016
12 2 sellos S/B N 000755 10 6/3/2016
13 10 formatos de certificado 40 6/13/2016
14 Pasaje de la Secretaria 10 6/15/2016
15 confeccin de sello S/B N 000573 8 6/15/2016
16 Almuerzo 30 6/13/2016
17 para correa de insignia 30 6/21/2016
18 A la prof. Sylvia , para Escolastica 20 6/29/2016
1 10 formatos de certificado 40 7/4/2016
2 Para creso a la Administrativa 20 7/8/2016
3 flete de materiales y compras 68.5 8/1/2016 diferencia
4 Compra de soquete 5 8/10/2016
5 4 kilos de clavo S/B N0102476 20 8/15/2016
6 envio de documento 3 8/15/2016
7 Escuela de Padres 10 8/17/2016
8 Compra de 2 gaseosas (Escolastica) 10 8/23/2016
9 folder manila y copias 10.5 9/16/2016
1 Compra de thoner 180 9/16/2016
2 Recarga de Thoner 30 11/12/2016
3 Compra de 06 form. certificado 24 11/24/2016
4 traslado de bicicletas 47
5 envio de documento x Secretaria 6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL DEL IV TRIMESTRE 287
TOTAL DEL AO #REF!
 174 18 233.5
59.5 10 35
233.5 28 268.5 68.5
taxi 7
total 35
 GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE
N DESCRIPCIN VALOR FECHA OBSERV.
1 Gastos en la entrega documentos finales 7 1/7/2016
2 compra de 3 listones c/B N 002800 20 1/20/2016 diferencia
3 pasaje de listones 6 1/20/2016
4 Compra de detergente 2.8 2/10/2016
5 Compra de papelote 1 3/4/2016
6 para almuerzo a Indalicia 20 3/16/2016
7 Formato e instalacin de Laptopos 30 3/21/2016
8
9
10
TOTAL DEL I TRIMESTRE 86.8

GASTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE

N DESCRIPCIN VALOR FECHA OBSERV.
1 una gaseosa 6 4/5/2016
2 Pago por legalizacin de libro Actas 5 4/8/2016
3 compra de masking celeste y crema 6 4/11/2016
4 Por impresin y copias 1
5 Compra de folder manilla (5unid.) 5 4/18/2016
6 para cocina se dio al Auxiliar 25 4/19/2016
7 Compra de folder manilla (3unid.) 3 4/26/2016
8 Recarga de thoner s/B N 000564 30 5/2/2016
9 para almuerzo a Luz 20
10 Para refresco de la Escolta 3 5/10/2016
11 Para ayudin 1.5 5/11/2016
12 2 sellos S/B N 000755 10 6/3/2016
13 10 formatos de certificado 40 6/13/2016
14 Pasaje de la Secretaria 10 6/15/2016
15 confeccin de sello S/B N 000573 8 6/15/2016
16 Almuerzo 30 13-06-20016
17 para correa de insignia 30 6/21/2016
18 A la prof. Sylvia , para Escolastica 20 6/29/2016
19
20
TOTAL DEL II TRIMESTRE 253.5

GASTOS DEL TERCER TRIMESTRE

N DESCRIPCIN VALOR FECHA OBSERV.
1 10 formatos de certificado 40 7/4/2016
2 Para creso a la Administrativa 20 7/8/2016
3 flete de materiales y compras 68.5 8/1/2016 diferencia
4 Compra de soquete 5 8/10/2016
5 4 kilos de clavo S/B N0102476 20 8/15/2016
6 envio de documento 3 8/15/2016
7 Escuela de Padres 10 8/17/2016
8 Compra de 2 gaseosas (Escolastica) 10 8/23/2016
9 Compra de thoner 180 9/6/2016
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL DEL III TRIMESTRE 356.5

GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE

N DESCRIPCIN VALOR FECHA OBSERV.
1 Recarga de Thoner 30 11/12/2016
2 Compra de 06 form. certificado 24 11/24/2016
3 traslado de bicicletas 47
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL DEL IV TRIMESTRE 101
TOTAL DEL AO 797.8
 174 18 233.5
59.5 10 35
233.5 28 268.5 68.5
taxi 7
total 35
DEBE HABER