PT Prospera Asset Management | Laporan Kinerja

Prospera Obligasi Plus

Asset Class: Fixed Income
Data as of 31 Januari 2017

Tujuan Investasi Hasil Investasi

Memberikan hasil investasi optimal, melalui
investasi pada Efek bersifat utang dan Sejak
instrumen pasar uang dalam negri ditambah MTD 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun 3 Tahun
Penawaran*
sedikit porsi Saham.
Prospera Obligasi Plus 0.84% -1.75% -2.67% 0.84% 7.61% 16.39% 215.26%
Kebijakan Investasi Benchmark** 1.45% -0.65% -0.04% 1.45% 12.10% 34.81% 147.30%
Efek bersifat utang: ** 80 % IBPA Government Bond Index + 10% JIBOR 1M + 10% IHSG
Min. 80% - Maks.98% * 15 Juni 2005
Instrument pasar uang dalam negri: Profil Portofolio dan Risiko
Min. 2% - Maks. 20%
Efek bersifat ekuitas (annualized) Fund Benchmark 31 Januari 2017
Min. 0% - Maks. 20% Volatility*** 4.49% 4.39% NAB / unit (Rp) 3,152.58
Info Sharpe*** 0.76 1.57 Total Aset (Rp) 47,603,550,783
Alokasi Aset Average Portfolio Duration 3.17 5.52
Obligasi : 82.58% *** derived from last 3 years of daily return series
Saham : 12.58% Info sharpe is the mean portfolio return divided by standard deviation of portfolio
return as to reflect reward to risk ratio
Kas & Pasar Uang : 4.84%

Klasifikasi Risiko 5 Alokasi Asset Terbesar

Aset Kategori Bobot

Rendah Sedang Tinggi OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056 Obligasi 33.1%
Obligasi Negara Ritel Seri ORI-012 Obligasi 32.6%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0069 Obligasi 12.9%
Profil Reksa Dana Pembangunan Perumahan Persero Ekuitas 5.1%
Tanggal Efektif : 10 Juni 2005 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059 Obligasi 4.0%
Tanggal Peluncuran : 15 Juni 2005
NAB Awal : Rp. 1.000,- Alokasi Aset
Bank Kustodian : Bank CIMB Niaga
Jasa Manajer Investasi : Maks. 2,00%
Jasa Bank Kustodian : 0,25% 12%
Biaya Pembelian : Maks. 2,00% 6%
Biaya Penjualan kembali : 0-2 th. Maks. 2,00% Bonds
: >2 th. 0,00%
Money Market
Biaya Pengalihan : 0.50%
Bloomberg Ticker : PROOBLP IJ
Equity
ISIN CODE : IDN000028909
82%

Faktor Risiko:
> Risiko perubahan kondisi makro ekonomi di dalam
dan luar negeri, termasuk perubahan arah suku
Kinerja Reksa Dana
bunga dan nilai tukar; perubahan kondisi politik dan
kebijakan pemerintah serta peraturan perundang-
undangan.
> Risiko wanprestasi dan/atau default emiten
3,000
> Risiko berkurangnya nilai investasi awal
> Risiko likuiditas
2,500

PT Prospera Asset Management

2,000
Gedung TCC Batavia, Lantai 9 Suite 6&7
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220 1,500
Indonesia
Telp. (62-21) 295 294 08 1,000
Jun-05
Sep-05
Dec-05
Mar-06
Jun-06
Sep-06
Dec-06
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dec-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dec-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dec-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dec-10
Mar-11
Jun-11
Sep-11
Dec-11
Mar-12
Jun-12
Sep-12
Dec-12
Mar-13
Jun-13
Sep-13
Dec-13
Mar-14
Jun-14
Sep-14
Dec-14
Mar-15
Jun-15
Sep-15
Dec-15
Mar-16
Jun-16
Sep-16
Dec-16

Fax. (62-21) 295 294 77

email : info@prosperaasset.com
www.prosperaasset.com Prospera Obligasi Plus Benchmark

DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. SEBELUM
MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA, KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)
DARI SETIAP PRODUK REKSA DANA DAPAT NAIK ATAU TURUN MENGIKUTI FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI PASAR MODAL TERMASUK
FLUKTUASI TINGKAT SUKU BUNGA.