EMPRESA INTI TOURS S.A.C.

N 001-2017- TESORERIA

ARQUEO DE CAJA

CAJERO:
FECHA:05-01-2017
RESPONSABLE DEL ARQUEO: CPC. AMAU MAMANI GISSHEL
CONCEPTO PARCIAL TOTALES

SALDO ANTERIOR 15000.00

INGRESOS DE EFECTIVO

-VENTAS DEL DIA CON F/. 900.00

-VENTAS DEL DIA CON B/V 700.00

-COBRANZA DE CTAS POR

COBRAR

-REGULARIZARIZ. ENTR. CTA

-OTROS 2000.00

18600.00

EGRESOS DE EFECTIVO

-COMPRAS DEL DIA CON F/. 150.00

-COMPRAS DEL DIA CON B/V

-DEPOSITO AL BANCO

-PAGO DE CTAS POR COBRAR

-ENTREGAS A RENDIR CUENTA

-OTROS

SALDO FINAL 18450.00

 EMPRESA INTI TOURS S.A.C.
RECUENTO DE BILLETES Y MONEDAS

DENOMINACION CANTIDAD TOTAL

BILLETES

200.00 8

100.00 7

50.00 1

20.00

10.00

TOTAL BILLETES

MONEDAS

5.00

2.00

1.00

0.50

0.10

0.05

TOTAL MONEDAS 0.00

TOTAL

FALTANTE 1000.00

_______________ _______________________ ____________________

CAJERO RESPONSABLE DE ARQUEO JEFE DE AREA
 EMPRESA INTI TOURS S.A.C.
N 002-2017- TESORERIA

ARQUEO DE CAJA

CAJERO:
FECHA:12-01-2017
RESPONSABLE DEL ARQUEO: CPC. AMAU MAMANI GISSHEL
CONCEPTO PARCIAL TOTALES

SALDO ANTERIOR 18450.00

INGRESOS DE EFECTIVO

-VENTAS DEL DIA CON F/. 500.00

-VENTAS DEL DIA CON B/V

-COBRANZA DE CTAS POR

COBRAR

-REGULARIZARIZ. ENTR. CTA

-OTROS

18950.00

EGRESOS DE EFECTIVO

-COMPRAS DEL DIA CON F/. 250.00

-COMPRAS DEL DIA CON B/V

-DEPOSITO AL BANCO

-PAGO DE CTAS POR COBRAR

-ENTREGAS A RENDIR CUENTA 500.00

-OTROS

SALDO FINAL 18200.00

 EMPRESA INTI TOURS S.A.C.
RECUENTO DE BILLETES Y MONEDAS

DENOMINACION CANTIDAD TOTAL

BILLETES

200.00

100.00

50.00

20.00

10.00

TOTAL BILLETES

MONEDAS

5.00

2.00

1.00

0.50

0.10

0.05

TOTAL MONEDAS

TOTAL

FALTANTE

_______________ _______________________ ____________________

CAJERO RESPONSABLE DE ARQUEO JEFE DE AREA
 EMPRESA INTI TOURS S.A.C.
N 003-2017- TESORERIA

ARQUEO DE CAJA

CAJERO:
FECHA:13-01-2017
RESPONSABLE DEL ARQUEO: CPC. AMAU MAMANI GISSHEL
CONCEPTO PARCIAL TOTALES

SALDO ANTERIOR 18200.00

INGRESOS DE EFECTIVO

-VENTAS DEL DIA CON F/.

-VENTAS DEL DIA CON B/V

-COBRANZA DE CTAS POR

COBRAR

-REGULARIZARIZ. ENTR. CTA

-OTROS

18200.00

EGRESOS DE EFECTIVO

-COMPRAS DEL DIA CON F/.

-COMPRAS DEL DIA CON B/V

-DEPOSITO AL BANCO

-PAGO DE CTAS POR COBRAR

-ENTREGAS A RENDIR CUENTA

-OTROS 150

SALDO FINAL 18050.00

 EMPRESA INTI TOURS S.A.C.
RECUENTO DE BILLETES Y MONEDAS

DENOMINACION CANTIDAD TOTAL

BILLETES

200.00

100.00

50.00

20.00

10.00

TOTAL BILLETES

MONEDAS

5.00

2.00

1.00

0.50

0.10

0.05

TOTAL MONEDAS

TOTAL

FALTANTE

_______________ _______________________ ____________________

CAJERO RESPONSABLE DE ARQUEO JEFE DE AREA
 EMPRESA INTI TOURS S.A.C.
N 004-2017- TESORERIA

ARQUEO DE CAJA

CAJERO:
FECHA:20-01-2017
RESPONSABLE DEL ARQUEO: CPC. AMAU MAMANI GISSHEL
CONCEPTO PARCIAL TOTALES

SALDO ANTERIOR 18050.00

INGRESOS DE EFECTIVO

-VENTAS DEL DIA CON F/.

-VENTAS DEL DIA CON B/V

-COBRANZA DE CTAS POR

COBRAR

-REGULARIZARIZ. ENTR. CTA

-OTROS

18050.00

EGRESOS DE EFECTIVO

-COMPRAS DEL DIA CON F/.

-COMPRAS DEL DIA CON B/V

-DEPOSITO AL BANCO

-PAGO DE CTAS POR COBRAR

-ENTREGAS A RENDIR CUENTA

-OTROS 6927.00

SALDO FINAL 11123.00

 EMPRESA INTI TOURS S.A.C.
RECUENTO DE BILLETES Y MONEDAS

DENOMINACION CANTIDAD TOTAL

BILLETES

200.00

100.00

50.00

20.00

10.00

TOTAL BILLETES

MONEDAS

5.00

2.00

1.00

0.50

0.10

0.05

TOTAL MONEDAS

TOTAL

FALTANTE

_______________ _______________________ ____________________

CAJERO RESPONSABLE DE ARQUEO JEFE DE AREA
 EMPRESA INTI TOURS S.A.C.

N 001-2017- TESORERIA

ARQUEO DE CAJA

CAJERO:
FECHA:15-02-2017
RESPONSABLE DEL ARQUEO: CPC. AMAU MAMANI GISSHEL
CONCEPTO PARCIAL TOTALES

SALDO ANTERIOR 11123.00

INGRESOS DE EFECTIVO

-VENTAS DEL DIA CON F/.

-VENTAS DEL DIA CON B/V

-COBRANZA DE CTAS POR

COBRAR

-REGULARIZARIZ. ENTR. CTA

-OTROS

11123.00

EGRESOS DE EFECTIVO

-COMPRAS DEL DIA CON F/.

-COMPRAS DEL DIA CON B/V

-DEPOSITO AL BANCO

-PAGO DE CTAS POR COBRAR

-ENTREGAS A RENDIR CUENTA

-OTROS 460.00

SALDO FINAL 10663.00

 EMPRESA INTI TOURS S.A.C.
RECUENTO DE BILLETES Y MONEDAS

DENOMINACION CANTIDAD TOTAL

BILLETES

200.00

100.00

50.00

20.00

10.00

TOTAL BILLETES

MONEDAS

5.00

2.00

1.00

0.50

0.10

0.05

TOTAL MONEDAS

TOTAL

FALTANTE

_______________ _______________________ ____________________

CAJERO RESPONSABLE DE ARQUEO JEFE DE AREA
 EMPRESA INTI TOURS S.A.C.

N 002-2017- TESORERIA

ARQUEO DE CAJA

CAJERO:
FECHA:20-02-2017
RESPONSABLE DEL ARQUEO: CPC. AMAU MAMANI GISSHEL
CONCEPTO PARCIAL TOTALES

SALDO ANTERIOR 10663.00

INGRESOS DE EFECTIVO

-VENTAS DEL DIA CON F/.

-VENTAS DEL DIA CON B/V

-COBRANZA DE CTAS POR

COBRAR

-REGULARIZARIZ. ENTR. CTA

-OTROS

10663.00

EGRESOS DE EFECTIVO

-COMPRAS DEL DIA CON F/.

-COMPRAS DEL DIA CON B/V

-DEPOSITO AL BANCO

-PAGO DE CTAS POR COBRAR

-ENTREGAS A RENDIR CUENTA

-OTROS 200.00

SALDO FINAL 10463.00

 EMPRESA INTI TOURS S.A.C.
RECUENTO DE BILLETES Y MONEDAS

DENOMINACION CANTIDAD TOTAL

BILLETES

200.00

100.00

50.00

20.00

10.00

TOTAL BILLETES

MONEDAS

5.00

2.00

1.00

0.50

0.10

0.05

TOTAL MONEDAS

TOTAL

FALTANTE

_______________ _______________________ ____________________

CAJERO RESPONSABLE DE ARQUEO JEFE DE AREA
 EMPRESA INTI TOURS S.A.C.
N 003-2017- TESORERIA

ARQUEO DE CAJA

CAJERO:
FECHA:28-02-2017
RESPONSABLE DEL ARQUEO: CPC. AMAU MAMANI GISSHEL
CONCEPTO PARCIAL TOTALES

SALDO ANTERIOR 10463.00

INGRESOS DE EFECTIVO

-VENTAS DEL DIA CON F/.

-VENTAS DEL DIA CON B/V

-COBRANZA DE CTAS POR

COBRAR

-REGULARIZARIZ. ENTR. CTA 500.00

-OTROS

10963.00

EGRESOS DE EFECTIVO

-COMPRAS DEL DIA CON F/.

-COMPRAS DEL DIA CON B/V

-DEPOSITO AL BANCO

-PAGO DE CTAS POR COBRAR

-ENTREGAS A RENDIR CUENTA

-OTROS 6405.00

SALDO FINAL 4558.00

 EMPRESA INTI TOURS S.A.C.
RECUENTO DE BILLETES Y MONEDAS

DENOMINACION CANTIDAD TOTAL

BILLETES

200.00

100.00

50.00

20.00

10.00

TOTAL BILLETES

MONEDAS

5.00

2.00

1.00

0.50

0.10

0.05

TOTAL MONEDAS

TOTAL

FALTANTE

_______________ _______________________ ____________________

CAJERO RESPONSABLE DE ARQUEO JEFE DE AREA