Estado de revisin configuraciones financieras y contables.

En el sistema buscar mdulo de contabilidad y en sub men configurar se encuentran

las principales pantallas de parametrizacin del mdulo, algunas son globales a todas
las empresas y otras son para cada empresa.
Los parmetros mostrados corresponden al orden del men en AX 2012 y se presentan
por los mdulos de Contabilidad General, Activo Fijo y Bancos.

Contabilidad General / Configurar

1. Estados Financieros / Configuracin Estados Financieros: 0k
Datos migrados por TI con grupo de definicin

2. Libros fiscales / Configuracin Libros Fiscales: 0k

Datos migrados por TI con grupo de definicin
 3. Configurar / Parmetros de Contabilidad General: Faltan Parmetros
Ruta: Contabilidad General / Configurar / Parmetros de Contabilidad General
Esta configuracin es manual, falta revisar que tengan todos los parmetros en el Dry
Run, se muestran todas las pantallas que corresponden a este formulario
a) Contabilidad
b) Impuesto sobre las ventas
c) Dimensiones de Inventario: Esta opcin se deja en blanco

d) Secuencias Numricas
e) Reglas de Transferencia por lotes

4. Flujos de Trabajo de Contabilidad General: No se parametriza pues no hay

flujos definidos an.
5. Contabilidad: Ok De acuerdo a estas consideraciones:
 6. Motivos de Contabilidad: Ok
Datos migrados por TI con grupo de definicin

7. Calendarios Fiscales: Ok
Creados por usuario ya configurados para todas las empresas:
 8. Configuracin Tipos de Documento: Faltan secuencias numricas ?
Ruta: Contabilidad General / Configurar / Tipos de Documentos
Se deben crear los tipos de documentos de facturacin y configurarse, especialmente el
de nmero nico para asignrselo a los documentos que apliquen, en otro apartado es
que configura el documento y secuencia numrica propia de cada tipo de documento,
ejemplo: Factura de consumidor final, Comprobante de crdito fiscal, etc.
Para acceder a la secuencia numrica basta hacer clic derecho y ah configurar la
secuencia numrica correspondiente a los documentos de venta, revisar que las notas
de crdito, abono y dbito deben tener su propia secuencia numrica, pero a los otros
documentos de venta se le asigna el correlativo de nmero nico.
Recordar que el cdigo de secuencia numrica debe llevar un prefijo con el nmero de
empresa (1- Inquisalva, 3- Techno Screen, etc) antes de la secuencia: Ej. 2-FV
Moneda
9. Moneda: Dlares Ok
Falta configurar Lempiras igual que dlares en el caso de Honduras, aunque la pantalla
aparece en todas las empresas igual.
10. Tipos de Cambio:
11. Tipos de Cambio de Monedas: Ok. Para Honduras

12. Cuentas de Revalorizacin de Moneda:

13. Monedas de Denominacin: Ok

14. Configurar Proveedores de Tipo de Cambio: Ok
Formulario Monedas de Revalorizacin trae en forma nativa estas configuraciones y el
de configurar proveedores de cambio se ha parametrizado para Honduras.
Catlogo de cuentas
15. Catlogo de Cuentas: OK.
Ruta: Contabilidad General / Configurar / Catlogo de Cuentas / Catlogo de Cuentas
Este proceso es manual y muy delicado, es el que ms tiempo puede absorber debido a
su nivel de detalle y cuidado que debe ponrsele.
La agrupacin es la definicin de la forma en que las subcuentas acumulan sus saldos
en su cuenta superior hasta llegar a las cuentas de mayor y rubros de agrupacin, no
afecta la presentacin de reportes de balances, pero si las consultas en pantalla de
saldos de cuentas.
16. Configurar estructuras contables Ok

17. Estructuras de regla avanzada - No aplica para nuestras estructuras

contables.
18. Categoras de Cuenta Principal: Ok
 19. Plantillas de Cuenta Principal: No aplica para nuestras configuraciones
20. Alias de Cuenta Contable: No Aplica
21. Grupos de Cuentas de Consolidacin: Se est trabajando para la empresa
consolidadora de saldos. Adilio
22. Cuentas de Consolidacin Adicionales: No Aplica

Informe Financiero Tradicional

23. Informe financiero Tradicional: No Aplica
24. Definicin de filas: No Aplica

Dmensiones Financieras
25. Dimensiones Financieras: Ok
26. Plantillas predeterminadas para la dimensin financiera No configuradas an
pero, no son obligatorias para trabajar, son auxiliares que pueden ser usadas

27. Conjuntos de dimensiones financieras: Ok

28. Associate derived financial hierarchies: No aplican para nuestras

configuraciones
29. Derived financial hierarchies: No aplican para nuestras configuraciones
30. Configuracin de la dimensin financiera para la integracin de
Aplicaciones: No aplican paa nuestras configuraciones
Impuestos sobre ventas
31. Cdigos de impuesto sobre las ventas: Ok.
Datos migrados con Grupo de Definicin por TI

32. Grupos de impuestos sobre las ventas:Ok.

33. Grupos de impuestos por venta de artculos: Ok. Verificar en Honduras los
montos de IVA y otros impuestos de acuerdo a legislacin propia

34. Grupos de registro: Configuracin pendiente en las empresas: ?

Ruta: Contabilidad General / Configurar / Impuestos sobre las ventas / Grupos de
registro . Verificar con Evelin o consultores Sop Dyn esta definicin de cuentas.
En la prueba: Impuestos sobre las ventas soportados no deja aplicar ninguna de
estas cuentas 108005,205005, 207005 .

35. Reglas predeterminadas de grupo de impuestos: No aplican para nuestras

configuraciones
36. Cdigos de exencin de impuestos sobre las ventas: No aplican para
nuestras configuraciones
37. Jurisdicciones de impuestos de venta: Ok. Verificar en todas las empresas

38. Autoridades Fiscales: Recordar que al recargar proveedores, se debe

actualizar la cuentas del proveedor en esta pantalla
Autoridades Fiscales / General / Otros / Cuenta de proveedor
 39. Perodos de pago de impuestos: Ok. Verificar en las empresas y en
Honduras

Externo:
40. Cdigos de Notificacin de Impuestos sobre las ventas: No aplican para
nuestras configuraciones
41. Nmeros de identificacin Fiscal (NIF): No aplican para nuestras
configuraciones
42. Parmetros por pas o regin: No aplican para nuestras configuraciones
43. Tipos de registro de impuestos: Ok. Verificar que existan los tipos de
registros de Honduras (RTN, etc)
 44. Legislative Types: No aplican para nuestras configuraciones

Retencin de Imptos.
45. Cdigos de retenciones de impuestos: Faltan algunas Configuraciones. Es
por empresa En Honduras faltan extranjeros no residentes

46. Grupos de retenciones de impuestos: Faltan algunas Configuraciones. Es

por empresa

Revisar las configuraciones que tiene cada pantalla, se presentan las de los tres
registros que existen: ISR10, ISR20 e ISR5
Perodos
47. Intervalos de fecha: Faltan Configuraciones, crearlas de acuerdo a los
perodos y pantallas correspondientes. ACTUALIZAR EN LAS CUATRO
EMPRESAS
48. Categoras de Asignacin por perodos: Falta configuraciones. Crear de
acuerdo a pantalla.
Diarios
49. Nombres de diarios: Ya configurado. Revisar en las empresas que sean los
mismos o si hay algunos especficos, validar este punto.

50. Descripciones de Diarios: No aplican para nuestras configuraciones

51. Mtodos de importacin de Estados de Cuenta: No aplican para nuestras
configuraciones

Registro
52. Cuentas para Transacciones automticas: En Blanco. Ok
 53. Esquemas de acumulacin: No aplican para nuestras configuraciones
54. Activo Circulante: No aplican para nuestras configuraciones
55. Cuentas de control de saldo: No aplican para nuestras configuraciones
56. Contabilidad de Intercompaia: No aplican para nuestras configuraciones
57. Taxonoma XBRL: No aplican para nuestras configuraciones
58. Regla de asignacin contable: No aplican para nuestras configuraciones
59. Regla de eliminacin contable: No aplican para nuestras configuraciones
60. Definiciones de Asiento Contable: No aplican para nuestras configuraciones
61. Definiciones de Asiento Contable de Transacciones: No aplican para
nuestras configuraciones

Organizacin
62. Entidades Jurdicas: Ok Ya creadas
63. Unidades de Negocio: No aplican para nuestras configuraciones
64. Centros de Costos: Ok Ya creadas
65. Departamentos: Ok Ya creadas

Found
66. Founds: No aplican para nuestras configuraciones
67. Found Types: No aplican para nuestras configuraciones
Activo Fijo

1. Parmetros Generales de Activo Fijo: Ok. Verificar contra pantalla lo de

cdigo de barras
2. Flujos de trabajo de Activos fijos: NO aplican para nuestras configuraciones
actuales
3. Mtodos de adquisicin: Validar si estas son las que van a quedar. Ok
4. Cdigos de actividad de activos: Validar si estas son las que van a quedar.
Ok
5. Condiciones de activo fijo: Validar si estas son las que van a quedar. Ok
6. Motivos de activo: Validar si estas son las que van a quedar. Ok
7. Grupos de activos fijos: Ok. Migrado con grupo Def. Verificar los que van a
quedar por empresa, pueden cambiar entre las empresas depende de la
necesidad de control de cada una:

8. Localidades de activos fijos: Ok. Migrado con grupo Def. Verificar si son
estas.
9. Tipos principales: Ok. Migrado con grupo de definicin

10. Perfiles de asiento contable de activos fijos:

Ok. Ya Configurado por cada empresa, pero se deben verificar las cuentas que
afectar ya que en Dry Run aparecen la cuenta de migracin que se usa en la carga
de los saldos, posterior al proceso de migracin de saldos de activo fijo debe
configurarse con las cuentas correctas de activo fijo. OJO CON ESTO
11. Grupos de propiedades: Ok, migrado por grupo de definicin por TI,
verificar si son los que van a quedar por empresa

12. Tipos de provisin para activos fijos: Ok, Verificar si quedar de esta forma
13. Ordenacin: Ok, migrado con Grupo Definicin
 14. Modelos de valuacin de activos: Ok, verificar que sean correctos en cada
empresa, se migraron los de calidad, pero hay que depurar esta tabla para
dejar el que se va a usar que es el financiero.

Consumo
15. Factores de consumo: No aplica para nuestras Configuraciones
16. Unidades de consumo: No aplica para nuestras Configuraciones.

Depreciacin
17. Libros de depreciaciones: Ok, verificar si es correcto.
18. Nombres del diario del libro de depreciaciones: Ok. Verificar
19. Modelos de depreciacin: Ok. Verificar
20. Mtodo de amortizacin por depreciacin especial. No aplica para nuestras
configuraciones.
GESTION DE EFECTIVO BANCOS
1. Parmetros de Gestin de Efectivo y Bancos: Falta. Revisar de acuerdo a
pantalla principal, las otras pestaas no requieren configuracin segn AX-
CALIDAD

2. Flujo de trabajo de gestin de efectivo y bancos: No se requieren flujos al

momento de iniciar el sistema en produccin.
Documentos Bancarios.
3. Perfil de registro de documentos bancarios
4. Contratos de Instalaciones Bancarias
5. Instalaciones Bancarias
6. Conciliacin Bancaria
Ninguna de estas opciones aplica para nuestras configuraciones como empresas

Conciliacin Bancaria
7. Formato de estado de cuenta bancario
Ninguna de estas opciones aplica para nuestras configuraciones como empresas
8. Asignacin de cdigo de transaccin
9. Reglas de coincidencia de conciliacin
10. Conjunto de Reglas de coincidencia de conciliacin
Ninguna de estas opciones aplica para nuestras configuraciones como
empresas
11. Tipos de Transacciones bancarias: Ok. Migrado con grupo de definicin por
TI. Revisar si estos son los correctos y sean los que se usarn

12. Grupos de transacciones bancarias: Ok. Migrado con grupo de definicin de

Ti, pero para mantenimiento se debe tomar en cuenta lo explicado en la
pantalla siguiente:
13. Conjunto de bancos: Ok. Creado por Usuario, esta tabla define los bancos
como entidad, Falta llenar el resto de informacin general de la entidad
Banco. Direccin, contacto, etc.

14. Motivos de Banco: Ok. Migrado por grupo de definicin por TI

15. Cdigos de propsito de pago: No aplica para nuestras configuraciones.