Contenido

RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................................... 4

ABSTRAC .............................................................................................................................................. 5
CAPITULO 1: DIAGNOSTICO DEL NEGOCIO ......................................................................................... 6
1.1. DESCRIPCION DEL NEGOCIO ............................................................................................... 6
1.1.1. BREVE DESCRIPCION RESUMIDA DEL NEGOCIO.......................................................... 6
1.1.2. NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA EMPRESA ...................................................................... 6
1.1.3. REPRESENTANTES........................................................................................................ 7
1.1.4. CATEGORA .................................................................................................................. 7
1.1.5. SEGMENTOS DESTINADO DE CLIENTES PARA OFRECER EL SERVICIO ......................... 7
1.2. MODELO DEL NEGOCIO....................................................................................................... 8
1.3. OPORTUNIDAD DE UN POTENCIAL DEL NEGOCIO ............................................................ 10
1.4. VISIN, MISIN Y VALORES............................................................................................... 12
1.4.1. VISIN ....................................................................................................................... 12
1.4.2. MISIN ...................................................................................................................... 12
1.4.3. VALORES .................................................................................................................... 12
1.5. OBJETIVOS ......................................................................................................................... 13
1.5.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................... 13
1.5.2. OBJETIVOS ESPECFICOS ............................................................................................ 13
1.6. ANLISIS ESTRATEGICO ..................................................................................................... 13
1.6.1. ANALISIS FODA .......................................................................................................... 13
1.6.2. ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER ......................................... 14
1.6.3. ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR DE PORTER ....................................................... 17
1.6.4. CUADRO DE MANDO INTEGRAL: BSC ........................................................................ 18
1.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL NEGOCIO ............................................................... 19
1.7.1. PERFILES FLASHBICI ................................................................................................... 19
CAPITULO II: ANLISIS DE MERCADO ................................................................................................ 20
2.1. ANLISIS DE MERCADO ..................................................................................................... 20
2.1.1. SEGMENTO DE MERCADO ......................................................................................... 21
2.1.2. LOCALIZACION DEL NEGOCIO.................................................................................... 21
2.2. ESTIMACION DEL MERCADO ............................................................................................. 24
2.2.1. PRODUCTO ................................................................................................................ 24

2
 2.2.2. PROMOCIN.............................................................................................................. 26
2.2.3. PRECIO ....................................................................................................................... 27
2.2.4. PLAZA......................................................................................................................... 28
2.2.5. TAMAO DE MERCADO Y CRECIMIENTO .................................................................. 28
2.3. PROPUESTA DE VALOR ...................................................................................................... 31
2.4. VENTAJAS COMPETITIVAS ................................................................................................. 31
2.5. ESTRATEGIAS DE MARKETING ........................................................................................... 32
2.6. ANLISIS Y PRONSTICOS DE INGRESOS POR LOS SERVICIOS DADOS ............................. 33
2.7. MARKETING DIGITAL ......................................................................................................... 34
2.7.1. BLOG EMPRESARIAL .................................................................................................. 34
2.7.2. FACEBOOK EMPRESARIAL ......................................................................................... 34
CAPITULO III: ANALISIS TECNICO ....................................................................................................... 35
3.1. DISEO DEL PRODUCTO O SERVICIO ................................................................................ 35
3.1.1. FICHA TECNICA .......................................................................................................... 35
3.1.2. DISEO PRELIMINAR ................................................................................................. 36
3.1.3. CONSTRUCCION DEL PROTITIPO O MODELO ................Error! Bookmark not defined.
3.2. DESCRIPCION DEL PROCESO.............................................................................................. 36
3.2.1. Fase 1: Adquisicin de la Bicicleta ............................................................................. 36
3.2.2. Fase 2: Instalacin y Distribucin de las estaciones y Bicicletas ............................... 37
3.2.3. Fase 3: Uso de la Red de Arriendo de Bicicletas ....................................................... 37
3.2.4. Fase 4: Operaciones Internas de FLASHBICI.............................................................. 37
3.2.5. Fase 5: Asistencia en ruta (Operaciones Externas) ................................................... 37
3.3. LOCALIZACION Y DISTRIBUCION FISICA DEL NEGOCIO ..................................................... 39
3.4. DISTRIBUCION DE PLANTA ................................................................................................ 40
3.5. RECURSOS NECESARIOS .................................................................................................... 41
3.5.1. RECURSOS HUMANOS ............................................................................................... 41
3.5.2. RECURSOS MATERIALES ............................................................................................ 43
3.6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ........................................................................................... 43
CAPITULO IV: EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA.................................................................. 44
4.1. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS ................................................................................... 44
4.1.1. NECESIDADES DE MAQUINARIAS Y EQUIPO ............................................................. 44
4.1.2. NECESIDADES DE PERSONAL ..................................................................................... 54

3
 4.2. COSTOS .............................................................................................................................. 55

RESUMEN EJECUTIVO

Una de las motivaciones fuertes para la creacin de FLASBICI es el impacto ambiental que ha
venido teniendo los diferentes medios de transporte presentes actualmente en nuestra ciudad;
todos los medios de transporte se limitan principalmente a vehculos propulsados por motores de
combustin que genera un ndice de contaminacin alto y que como todos sabemos no resultan
muy eficientes. Adems grandes modelos de ciudad alrededor del mundo estn optando por
movilizacin alterna a las que se mencionan arriba.

Arequipa actualmente ha tenido un aumento significativo en el sector turstico; son cada vez ms
las personas que visitan Arequipa. Por otro lado, si bien es cierto que Arequipa no tiene rutas
especiales para bicicletas, algunas vas recientes si las ha incluido en su infraestructura. Esto es
algo que se debe aprovechar y adems incentivar, ya que el gobierno invierte en la medida que las
personas requieran, y lo cierto es que la cultura de la bicicleta como medio de transporte aun no
es slida, ya que se limita a personas de bajos recursos.

De acuerdo a lo anterior se plantea uno de los objetivos principales de FLASHBICI en el aspecto

social y ambiental, que es incentivar y acrecentar el uso de la bicicleta como medio de transporte y
desligarlo de un nivel socioeconmico, culturizando y concientizando sobre la necesidad y la
importancia de encontrar otros medios de movilidad.

Este proyecto tiene unos alcances iniciales definidos hablando espacialmente, ya que se limitara
al rea urbana de Arequipa, pero que tendra planes de expansin regionales. Pero as como
existen alcances o ambiciones, existen limitantes que para nuestro caso radican principalmente en
la seguridad: la delincuencia y mal estado de las vas.

4
ABSTRAC

One of the strong motivations for the creation of FLASBICI is the environmental impact that the
different means of transport currently present in our city have had; all means of transport are
limited mainly to vehicles powered by combustion engines that generate a high pollution index
and as we all know are not very efficient. In addition, great city models around the world are
opting for alternative mobilization to those mentioned above.

Arequipa has currently had a significant increase in the tourism sector; more and more people are
visiting Arequipa. On the other hand, although it is true that Arequipa does not have special routes
for bicycles, some recent routes have included them in its infrastructure. This is something that
should be exploited and also encouraged, as the government invests as people require, and the
truth is that the bicycle culture as a means of transport is not yet solid, as it is limited to people
from low resources.

According to the above, one of the main objectives of FLASHBICI in the social and environmental
aspect, which is to encourage and increase the use of the bicycle as a means of transport and
separate it from a socioeconomic level, by educating and raising awareness about the need and
the importance of finding other means of mobility.

This project has some initial scopes defined spatially speaking, since it would be limited to the
urban area of Arequipa, but which would have regional expansion plans. But just as there are
scope or ambitions, there are limitations that for our case lie mainly in security: crime and bad
state of the roads.

5
CAPITULO 1: DIAGNOSTICO DEL NEGOCIO

1.1. DESCRIPCION DEL NEGOCIO

1.1.1. BREVE DESCRIPCION RESUMIDA DEL NEGOCIO

Los proyectos de movilidad sostenible consisten en un sistema de prstamo

automtico de bicicletas, FLASHBICI, capaz de dotar a las Administraciones,
Universidad o Empresas Privadas (agencias de transporte o hoteles o cadenas
hoteleras) de un medio de transporte alternativo para los ciudadanos mayores de
edad.

La empresa contar con el personal capacitado para la atencin personalizada

que los clientes necesitan, adems de poder acceder a las bicicletas fcilmente en
el lugar que lo necesite.

Debido a su carcter modular, permite que el sistema se adapte e integre en

cualquier entorno urbano y en otros espacios de inters, adems de ser
fcilmente ampliable. FLASHBICI ha sido desarrollado con la finalidad de que
usuarios, propietarios y mantenedores puedan gestionar el sistema de una
manera fcil e intuitiva.

1.1.2. NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA EMPRESA

Se seleccion el nombre de flash bici porque ser un servicio rpido eficiente y en

base a bicicletas

La bicicleta del medio expresa en si el servicio que se brindara.

6
 El Color Verde fue elegido ya que es un color relajante y refrescante que induce a
quin lo contempla sensaciones de serenidad y armona. Est ntimamente
relacionado con todo lo natural, simbolizando tambin la vida, la fertilidad y la
buena salud.

1.1.3. REPRESENTANTES

Jennifer Alexandra Silva Quispe coordinador general

Luis Enrique Condori Huampa Project mana

1.1.4. CATEGORA

Grupo: 492 - Otras actividades de transporte por va terrestre Este grupo

comprende todas las actividades de transporte terrestre distintas del transporte
por ferrocarril. No obstante, se incluye el transporte por ferrocarril cuando forma
parte de sistemas de transporte urbano o suburbano.

Clase: 4922 - Otras actividades de transporte por va terrestre

Esta clase comprende las siguiente actividades:

- Otras actividades de transporte de pasajeros por carretera: servicios regulares de

autobuses de larga distancia; servicios de viajes contratados, excursiones y otros
servicios ocasionales de transporte en autobs; servicios de taxis; y servicios de
enlace con aeropuertos.
- Servicios de telefricos, funiculares, telesillas y telecabinas, si no forman, parte
de sistemas de transporte urbano o suburbano.

Se incluyen tambin las siguientes actividades:

- Otras actividades de alquiler de automviles privados con conductor.

- Servicios de autobuses escolares y autobuses para el transporte de empleados.
- Transporte de pasajeros en vehculos de traccin humana o animal.

*No se incluye el transporte en ambulancia; vase la clase 8690

1.1.5. SEGMENTOS DESTINADO DE CLIENTES PARA OFRECER EL SERVICIO

Los clientes de FLASHBICI podrn ser particulares o grupos organizados:

7
 Particulares: habitantes de la zona donde est ubicado el negocio o ciclistas que
desean hacer una ruta turisticas. Los clientes se espera que sean en su mayora
aficionados pero se dispondr de productos para ciclistas ms profesionales
tambin.

Grupos organizados: colegios, asociaciones, empresas, organizadores de eventos,

etc. Habr que tratar de atraer a estos clientes mediante ofertas de grupo y packs
por contratar los servicios en mayor escala.

1.2. MODELO DEL NEGOCIO

8
ALIADOS CLAVE ACTIVIDADES PROPUESTA DE RELACIN CON EL SEGMENTOS DE
CLAVE VALOR CLIENTE CLIENTES
Restaurante
vegetariano Alquiler de bicicletas Cargador de celular Asistencias en rutas Estudiantes
universitarios
Ing. Electronico Auto transporte Servicio ecolgico Diferentes medios de
pago Usuarios que padecen
Implementos de Experiencia de trafico
seguridad saludable y Tarjeta recargable
RECURSOS CLAVE econmica CANALES Usuarios entre 18 y 40
aos
Bicicletas Tecnologa online Redes sociales

Personal Wsp

Implementos Estaciones
cargador de celular

Cascos

ESTRUCTURA DE COSTES ESTRUCTURA DE INGRESOS

Compra de las bicicletas, estaciones y accesorios Alquiler de bicicletas

Mantencin de las bicicletas Por cantidad de usuarios suscritos

Sueldos del personal e infraestructura

9
1.3. OPORTUNIDAD DE UN POTENCIAL DEL NEGOCIO

Segn la Encuesta de Percepcin Ciudadana de Calidad de Vida de Arequipa

Metropolitana 2013, los tres problemas ms importantes que afectan la calidad de
vida de la ciudad son: la delincuencia (29.5%), el transporte pblico (27.8%) y la
contaminacin ambiental (25.3%).

Ilustracin 1 Problemas ms importantes que afectan la calidad de vida

La red vial de Arequipa tiene una longitud de ms de 1 040 km, distribuidos en vas
troncales, anillos viales, vas colectoras, y vas locales de muy poca capacidad, por
donde se realizan diariamente cerca de 1 milln de viajes. El sistema de transporte
pblico cuenta con aproximadamente 230 rutas, con 3 700 unidades, siendo que ms
del 60% son unidades tipo combi (12 puestos) con ms de 16 aos de antigedad.

La movilidad motorizada en el rea Metropolitana de Arequipa, presenta condiciones

operativas complejas, con desplazamientos que se caracterizan por su lentitud (14
kph. de velocidad promedio en transporte pblico), incomodidad e inseguridad,
contribuyendo al incremento de la congestin urbana y del tiempo de viaje, as como
al incremento de los niveles de contaminacin ambiental y al nmero de accidentes de
trfico.

El contexto actual del transporte pblico urbano se caracteriza por la progresiva

sobreoferta de vehculos, la falta de integracin del sistema actual de rutas, rutas con
extenso recorrido (hasta 20 km). Adems el usuario tiene un servicio caracterizado por
la incomodidad, al maltrato de los conductores, falta de horarios y paraderos,
problemas de seguridad, contaminacin, dificultad de encontrar espacio en las combis,
entre otros aspectos relevantes.

Con motivo de la celebracin del Da Mundial sin Auto, la organizacin de ciclistas

urbanos Enbiciados incentivaron el uso de la bicicleta ante la problemtica de la
contaminacin vehicular en la ciudad de Arequipa.

10
Segn la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), el lmite permitido de carbono por
metro cbico de aire es de 50 microgramos. Arequipa registra parmetros de entre
150 y 160, advirti el jefe de Salud Ambiental de la Gerencia Regional, Yuri Isasi.

Este nivel de contaminacin se incrementa en un 10 % cada ao, a causa de la

congestin vehicular producida por el incremento del parque automotor.

Isasi mencion que un auto en zona de trfico que se detiene y vuelve arrancar
constantemente contamina entre 5 hasta 10 veces ms que un automvil en
movimiento.

Esta disminucin de la calidad del aire produce enfermedades al corazn y al pulmn.

La fibrosis muscular es la ms comn.

Hace cinco aos, las calles ms contaminadas de Arequipa solo eran las avenidas
Goyeneche, Independencia, Andrs Avelino Cceres y Ejrcito, pero ahora son 16 vas
con alta concentracin de contaminantes en el aire que provienen de los tubos de
escape de los vehculos.

El ltimo estudio de monitoreo de aire, elaborado por la Direccin Ejecutiva de Salud

Ambiental (Desa), durante los 12 meses de 2016, revela que el Material Particulado
(PM10) es el agente con mayor presencia en la atmsfera. De acuerdo a los
Estndares de Calidad Ambiental (ECA), el lmite mximo anual no debe superar lo 50
microgramos por metro cbico (ug/m3) de PM10.
Sin embargo, en las avenidas Goyeneche, Independencia, Salaverry, Ejrcito,
Prolongacin Ejrcito, La Marina, Parra, Parque Industrial, Andrs Avelino Cceres,
Gmez de la Torre, Porongoche, Dolores, Aviacin, Variante de Uchumayo, Vctor
Andrs Belaunde en Yanahuara y en Cono Norte, el PM10 supera los estndares. Y eso
ya se convierte en un atentado para la salud.

El estudio muestra que en algunos casos el contaminante triplica el lmite permitido,

llegando a los 178 ug/m3.

El material particulado es una mezcla de partculas lquidas y slidas, de sustancias

orgnicas e inorgnicas, que se encuentran en el aire. Su composicin es muy variada,
va desde sulfatos, nitratos, amonaco, cloruro sdico, carbn, polvo de minerales,
cenizas metlicas y agua.

El director ejecutivo de Salud Ambiental, Zacaras Madariaga, indic que el PM10 son
imperceptibles, miden menos de 10 micrones (un micrn es la milsima parte de un
milmetro). Por su tamao es capaz de ingresar al sistema respiratorio del ser humano
sin dificultad.
Consecuencias

11
 "Estudios epidemiolgicos han revelado que la exposicin a PM10 genera tos crnica,
bronquitis, asma, disminucin en la funcin pulmonar y tambin puede ser
responsable del cncer de pulmn", manifest Madariaga.

La atmsfera de la ciudad est contaminada por la acumulacin de las emisiones de

humos y gases. La principal causa, el transporte vehicular a base de petrleo y
gasolina. A ello se suma el incremento de las actividades comerciales con la
implementacin de nuevos centros comerciales y de diversin, revela el informe.

Con estas mediciones la salud de los pobladores est en riesgo. Segn Madariaga,
existe mayor preocupacin en el incremento de casos de asma en nios menores de
cinco, en una ciudad que en pocas pasadas era el centro de mejoramiento de este
mal.

1.4. VISIN, MISIN Y VALORES

1.4.1. VISIN

Ser en el ao 2018 la empresa lder en alquiler de bicicletas sencillas y dobles

de la ciudad. Garantizando la calidad y satisfaccin del cliente, empleando
bicicletas y accesorios modernos.

1.4.2. MISIN

A travs de la red de arriendo de bicicletas la sociedad chilena se identifique,

proporcionando un medio de transporte que ayudar al medio ambiente,
salud del usuario y al ahorro econmico del usuario.

1.4.3. VALORES

Honestidad: actuar con veracidad y rectitud dentro de la empresa, hacer buen

uso de los recursos evitando desperdicios, usos indebidos, o actos ilegales, no
desperdiciar el tiempo laboral en trabajos personales.

Responsabilidad: asumir las consecuencias de los actos y sus resultados, con

compromiso y honestidad. Asumir de manera responsable el puesto de
trabajo y las relaciones interpersonales con sus compaeros.

Respeto: acatar las normas de convivencia, cuidar su higiene personal e

imagen, admitir las diferencias y ser tolerante con los dems, siendo justo y
respetuoso con los compaeros de trabajo y clientes.

Compromiso: es la responsabilidad tica y moral de cada integrante de

FLASHBICI, comprendiendo la misin de la empresa e interiorizndola en la

12
 conducta dentro de la empresa. Tener sentido de pertenencia por la empresa,
lo cual va a generar buen ambiente laboral, dar lo mejor de cada uno y
contribuir al logro de los objetivos de FLASHBICI.

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Proyectar un Sistema de Alquiler de Bicicletas y disear una red de

infraestructura ciclo-incluyente, en su primera etapa, para la ciudad de
Arequipa, Per como alternativa a para un transporte sostenible; teniendo en
cuenta los factores necesarios para su implementacin los factores influyentes
para su implementacin.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECFICOS

Conocer los factores necesarios para la implementacin un Sistema de

Bicicleta Publica y de infraestructura ciclo-incluyente necesaria.
Analizar el papel de la bicicleta en la movilidad urbana en la ciudad de
Arequipa y en otras ciudades con similares caractersticas.
Proponer una red de infraestructura ciclo-incluyente en el rea
metropolitana de Arequipa, para conseguir desplazamientos seguros,
coherentes, directos y confortables.
Disear el Sistema de Bicicleta Pblica, en su primera etapa,
detallando los distintos elementos para su implementacin y puesta
en marcha.

1.6. ANLISIS ESTRATEGICO

1.6.1. ANALISIS FODA

13
 Fortalezas:
La ubicacin del negocio es un punto
estratgico por su cercana a los escenarios
deportivos, biblioteca, centros comerciales,
Debilidades:
hoteles, hospitales, entre otros.
No se cuentan con muchas bicicletas
Se cuenta con un personal profesional
disponibles.
capacitado en el rea deportivo y administrativo.
No se cuenta con personal que domine ms de
El servicio es gil y eficiente lo que permite
1 idioma
atender a toda clientela.
No es necesario tener una tarjeta de crdito
para acceder a un alquiler de bicicleta.
Se prestara el servicio de reserva va Internet a
travs de la pgina web y telefnicamente.

Oportunidades:
Posibilidad de abrir otra sede en otro punto de
la ciudad.
Expandir el negocio a ciudades limitantes con
Arequipa.
Fuerte demanda de turistas extranjeros y
locales.
Se manejaran alianzas con hoteles, clubes de
ciclismo, agencias de viajes.
En la ciudad seria un primer negocio dedicado
al alquiler de bicicletas.
Amenazas:
Poca seguridad en las vas de la ciudad debido
a los huecos, y falta de cultura por parte de los
conductores de vehculos.
Posibilidad de competencia Cambios
climticos extremos.
Pocas vas para ciclistas en la ciudad

1.6.2. ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER

Rivalidad entre los competidores

Actualmente en la industria de las bicicletas para el arriendo como

medio de transporte en la ciudad de Arequipa hay dos actores
principales, go4bike y BICICS.

Dentro de la industria, las cadenas de retail como Paris, Ripley y

Falabella estn presentes, pero en la venta al detalle. Existen otras
organizaciones como Mountainbike y Chilesbike que se especializan en

14
 proporcionar eventos en los que incluyen rutas establecidas en
montaa y otros lugares, y dentro de la industria hay tiendas
especializadas en la venta de accesorios para el ciclista y la bicicleta,
adems de talleres no especializados.

La industria est representada por un 7,3% en movilizaciones dentro

de la ciudad, lo que explica los 510.569 viajes diarios y una tasa de
crecimiento del 20%.11.

El producto ofrecido por los actores de la industria es la bicicleta,

ahora bien, dentro del segmento de arriendo de las bicis, los actores
diferencian el producto por atributos, tales como el color, dispositivos
de ubicacin y por el servicio de atencin al usuario, medios de pago,
que pueden ser mensual, semestral o anual, y estaciones en puntos
estratgicos.

El modelo de negocio de ambas empresas es similar, amplia

experiencia de los actores presentes en el arriendo de bicis como
medio de transporte, por lo que se considera que el poder de la
rivalidad es alto.

Amenaza de nuevos competidores

Pocos actores en la industria, go4bike y BICICS en el negocio de

arriendo de bicicletas como medio de transporte.

El xito que han tenido ambos competidores directos en la capital,

hace atractivo la entrada al negocio.

Los gastos requeridos para la implementacin de un negocio de este

estilo son altos, dado que ambas empresas poseen sponsors muy
importantes a nivel mundial que aportan capital para la inversin.

Existen muchas regulaciones referidas a la circulacin de bicicletas y la

construccin de infraestructura especializada, como la Ley de Trnsito,
Ley de Patentes, entre otras. Ambas empresas poseen alianzas con las
comunidades donde estn instaladas, lo que hace pensar que es
necesario poseer una relacin mancomunada empresa/comunidad
para poder desarrollar un negocio de este tipo.

La poltica gubernamental ha sido el apoyo y la inclusin de este medio

de transporte en la ciudad para solventar los problemas de

15
 contaminacin y congestin vehicular, por lo que se considera que la
amenaza de los competidores es alto.

Amenaza de nuevos productos o servicios sustitutos

Dentro de la industria de las bicicletas como medio de transporte

podemos encontrar diversos servicios sustitutos que cumplen la
misma funcin, entre los cuales se puede mencionar, los Taxis, el
transporte pblico y automviles particulares. Todos estos productos
tienen el mismo fin, trasladar a los usuarios de un lugar a otro. La
diferencia est en los aspectos como la comodidad, rapidez, economa,
contaminacin y lo saludable.

Arequipa cuenta con todo este tipo de medios de transporte que son
los sustitutos directos de las bicicletas, la diferencia est en el costo
que representa para los usuarios el uso del transporte pblico y los
problemas de congestin vehicular, que hacen sobresalir de forma
positiva a la bicicleta como opcin de transporte.

En Estados Unidos existe el uso del hoverboard como medio de

transporte el cual posee una autonoma de hasta 20 km y un precio
aproximado de 700 dlares, por lo que se puede inferir que la rpida
opcin de este medio en Santiago de Chile puede ser una amenaza.

Los avances tecnolgicos y la ubicacin de peru hacen que posible que

los medios transportes mejorados sean cada vez ms una realidad.

El mercado de importacin de automviles para el 2016 se ha

incrementado lo cual es una amenaza para el uso de las bicicletas
como medio de transporte. Por lo que la amenaza de posibles
sustitutos es media.

Poder de negociacin de los compradores

Es difcil para el comprador integrarse hacia atrs y fabricar l mismo

la bicicleta.

Existe una cantidad numerosa de proveedores, por tanto, el usuario

puede adquirir y comprar una bicicleta, pero a un precio ms elevado
en comparacin al arriendo de esta misma.

Para el usuario cambiar a otras modalidades de transporte es costoso,

por ejemplo, el uso de taxis, transporte pblico, son ms caros que
usar el arriendo de bicicletas.
16
 No hay posibilidad de incrementar el precio ofrecido por otros medios
de transporte.

No hay gran variedad que diferencie una bicicleta de otra, por lo tanto,
el usuario tiene que limitarse a lo que ofrece el mercado. Por lo que el
poder de negociacin de los compradores es medio.

Poder de negociacin de los proveedores

Pocos actores en el negocio del arrendamiento de las bicicletas como

medio de transporte.

Se necesita hacer modificaciones a la bicicleta para este tipo de

arriendo, no existe en el mercado chileno un diseo ejemplar.

La bicicleta a usar debe ser de tal calidad que soporte el uso como
medio de transporte, por lo tanto, los proveedores con mayor
experiencia y prestigio tienen mayor poder. Por lo que se considera
que el poder de los proveedores es alto.

1.6.3. ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR DE PORTER

ACTIVIDADES DE APOYO

- Infraestructura de la empresa

Abarca las reas de direccin general, Contabilidad, planeacin

estratgica, encargadas de la gestin y toma de decisiones en
Bicichilenos para que el arriendo de las bicicletas pueda llevarse a

17
 cabo, control de la contabilidad de los ingresos y costos que se
generan a medida que avanza el escalamiento del negocio y
planeacin estratgica en la toma de decisiones de acuerdo al
crecimiento que tendr Bicichilenos en las 5 comunas.

1.6.4. CUADRO DE MANDO INTEGRAL: BSC

PERSPECTIVAS OBJETIVOS INDICADORES META

Lograr autofinanciamiento ndice de solucin 60%

Aumentar ingresos ndice de liquidez 60%

FINANCIERA
Mejorar eficiencia competitiva Rentabilidad 50%

Modernizar los implementos Productos

de trabajo nuevos 50%

Incrementar la satisfaccin del Fidelizacin del

usuario cliente 60%

Calidad en el servicio confiabilidad Satisfaccin del

CLIENTES
y credibilidad cliente 70%

Aumentar la percepcin positiva

de nuestros clientes Nuevos clientes 50%

Asegurar cumplimiento de Porcentaje de

compromiso de calidad rechazo 20%

Servicios
Obtener liderazgo en el sector introducidos
con xito 10%
PROCESOS
Orientar los procesos a la
satisfaccin Nmero de reclamos
del cliente y la calidad recibidos 50%

Realizar diagnsticos y anlisis del Diagnstico y anlisis

sector permanente 50%

Lograr recursos humanos de Expedientes

excelencia laborales 50%
PERSONAS
Mantener formacin y Coste de la
capacitacin continua formacin 40%

18
 Evaluar el desempeo del ndices de calidad y
personal formacin 60%

Porcentaje de
Desarrollar nuevas competencias implementacin del
plan de contingencia 40%

1.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL NEGOCIO

GERENTE

ADMINISTRADOR

OPERADORES DE
TECNICO DE
ATENCION AL
BICICLETAS
CLIENTE

1.7.1. PERFILES FLASHBICI

Gerente

Debe ser una persona con capacidad de liderazgo, con la habilidad de

escuchar, pero sobre todo con la capacidad de poder generar la
motivacin en cadena sobre todos los integrantes de FLASHBICI. Entre
las tareas y perfil que deber cumplir se encuentran:

Con capacidad para planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar,

analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, planificar los
objetivos generales y especficos de la empresa a corto y largo plazo,
organizar la estructura de la empresa actual y a futuro, dirigir la
empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un lder dentro de sta,
controlar las actividades planificadas comparndolas con lo realizado y
detectar las desviaciones o diferencias, analizar los problemas de la
empresa en el aspecto financiero, administrativo y de personal.
19
 Administrador

Debe tener el conocimiento para llevar todas las finanzas de

FLASHBICI, hacer toda una cada de las tareas necesarias para poder
lograr las metas, planificacin del rea contable y constante monitoreo
de los indicadores financieros. El prospecto, deber ser una persona
con capacidad de liderazgo y manejo de personal, conocimiento en la
toma decisiones, y proactivo para el aporte de ideas.
Debe ser una persona que asuma el perfil de gerente y con experticia
tcnica superior al staff tcnico para generar la confianza necesaria
entre sus subordinados.

Tcnico de Bicicletas

Es una persona que debe poseer conocimiento bsico en la reparacin

de bicicletas. Adems, deber tener la disponibilidad de trabajar tanto
en la oficina como en diversas partes del centro, con capacidad a la
atencin al cliente. Disponible para trabajar horas extras si es
necesario y proactivo en la realizacin de tareas de reparacin.

Operadores de Atencin al Cliente

Los operadores de atencin al cliente es una de las partes ms

importantes para FLASHBICI, ya que son ellos los que tiene el contacto
directo con los usuarios, por lo tanto, el personal debe tener la
capacidad para poder interactuar de forma eficiente, con el carisma
necesario y con la capacidad para que el cliente sienta que se estn
cumpliendo todas sus expectativas. En adicin, los operadores deben
ser personas, proactivas, capacidad para escuchar y estar atento en
cada segundo a los inconvenientes e insatisfacciones del usuario.

Es de vital importancia que el personal de atencin al cliente deba

tener el comportamiento idneo para que el chileno perciba la calidad
de FLASHBICI. Son los encargados de llevar el registro de los usuarios y
del acopio de requerimientos.

CAPITULO II: ANLISIS DE MERCADO

2.1. ANLISIS DE MERCADO

Segn el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), en el ltimo censo del

2007, el Regin de Arequipa registro un total de 1 152 303 habitantes, el 90,6% de la

20
poblacin en rea urbana y solo el 9,4% de la poblacin en el medio rural. La tasa de
crecimiento promedio anual, en el periodo 1993 2007 fue de 1,8%, es decir la
poblacin desde el ao 1993 se increment en 14 mil 464 habitantes por ao.

POBLACIN
1993 2007 2016
Regin
916 806 1 152 303 1 301 298
Arequipa
Provincia
676 790 864 250 979 842
Arequipa

2.1.1. SEGMENTO DE MERCADO

Proyeccin poblacin General en Arequipa. Para la muestra se tuvo en

cuenta las proyecciones de poblacin total de Arequipa 2010-2016

Proyecciones de poblacin de Arequipa

POBLACIN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Regin
1 218 168 1 231 553 1 245 251 1 259 162 1 273 180 1 287 205 1 301 298
Arequipa
Provincia
898 530 925 667 936 464 947 384 958 351 969 284 979 842
Arequipa

De lo cual se tuvo en cuenta el grupo de edades comprendido entre

los 18 y 49 aos.

Proyecciones de poblacin por grupos de edades y sexo, en Arequipa

POBLACIN
2011 2012 2013 2014 2015 2016
18 - 19 36,081 36,203 36,341 36,432 36,460 36,397
20 - 24 88,203 88,430 88,674 88,919 89,135 89,457
25 - 29 81,587 81,917 82,308 82,717 83,110 83,534
30 - 34 76,883 77,103 77,161 77,213 77,438 77,873
35 - 39 67,254 68,921 70,666 72,257 73,465 74,154
40 - 44 60,839 61,583 62,351 63,226 64,317 65,745
44 - 49 54,148 55,220 56,186 57,105 58,042 58,913
TOTAL 464,995 469,377 473,687 477,869 481,967 486,073

2.1.2. LOCALIZACION DEL NEGOCIO

La ocupacin del territorio en la ciudad de Arequipa en las ltimas dcadas se

ha extendido y ocupando superficie siguiendo las forma natural del terreno. En
el Plan de Desarrollo de Arequipa Metropolitano identifica en la ciudad siete
unidades urbanas, cinco de ellas amplias y consolidadas; en cambio las dos
restantes se ubican en reas perifricas en las zonas norte y este.

La unidad central, compuesta por el Centro Histrico y el distrito de

Yanahuara. La unidad norte, la comprende los distritos de Yura, Cerro
Colorado y Cayma. La unidad oeste formada por los distritos de Cerro
21
Colorado, Sachaca, Tiabaya y Jacobo Hunter. La unidad sur con los distritos de
Jos Luis Bustamante y Rivero, Socabaya, Sabanda y Characato. Y por ltimo la
unidad este conformada de los distritos de Paucarpata, Mariano Melgar,
Miraflores y Alto Selva Alegre. Existe una concentracin de servicios y
equipamientos en la unidad central. La poblacin debe desplazarse desde las
dems unidades a la unidad central. La poca articulacin vial de la ciudad
contribuye a la desarticulacin entre las unidades.

En el Mapa de Densidades 2015, se observa las variaciones de densidad de un

distrito a otro. Las unidades este y sur son ms densas que las unidades oeste
y norte. Esto responde a que la ocupacin se ha desarrollado de forma
horizontal, ocupando superficies mayores debido a la presencia de terrenos
erizos y condiciones topogrficas. Los distritos de la unidades este y sur son
ms compactos y se encuentran ms prximos a la unidad central.

Por otro lado las pendientes en la ciudad de Arequipa tienen valores muy
variados. La presencia de tres volcanes y la localizacin de la ciudad en el Valle
del Chili. La poblacin se ha desarrollado en superficies prximas al Centro
Histrico con menos pendiente y tambin ocupando el rea agrcola. Los
movimientos migratorios y la necesidad de vivienda han generado la
ocupacin de terrenos eriazos en muchas ocasiones en zonas con pendientes
fuertes, con poca accesibilidad y sin servicios. Como se observa en la imagen la
topografa ha sido un lmite para la ocupacin de territorio y la expansin
urbana.

As tambin, la ciudad de Arequipa se caracteriza por las distintas actividades y

equipamientos. Los mismos que generan los desplazamientos y las reas de
ocupacin del territorio.
22
Tras el anlisis del PDAM de los distintos tipos de equipamientos como:
comercio, salud, educacin, recreacin y otros usos, y luego catalogndolos a
nivel local, sectorial, zonal y metropolitano, se concluye que la ciudad de
Arequipa tiene un carcter radiocntrico. Sin embargo tambin se infiere la
dispersin de equipamientos menores en los distritos de Alto Selva Alegre,
Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata, Sabanda, Characato, Socabaya,
Cerro Colorado (Pachacutec y Ciudad de Dios, Zamcola) y Cayma (partes
altas).

Adems se observa una centralidad incipiente en la unidad norte, en la cual se

ubica el aeropuerto y equipamientos de nivel local. La ocupacin de este
territorio se ha realizado de forma no planificada y dispersa. Este sector
genera desplazamientos a mayor distancia y duracin.

El rea de estudio del proyecto se ver condicionado por los factores descritos
anteriormente. Debido a la extensin de la ciudad, del nmero de habitantes,
se propone dividir el proyecto en tres etapas.

Partiendo de la premisa de desplazamientos no mayores a 5 kilmetros, se

configura la etapa inicial en la unidad central, la segunda etapa concntrica a
la primera con 5 kilmetros ms. Por ltimo la tercera etapa para la unidad
norte, la cual presenta una mayor superficie y su emplazamiento aislado de la
unidad central.

Los sectores de la ciudad que generan los desplazamientos, en su mayora son

las zonas residenciales. En el rea del proyecto se han identificado las
siguientes zonas de vivienda:

23
 SECTOR CARACTERISTICAS
Se ubica en el distrito de Yanahuara, al norte de la Avenida Ejercito Corredor BRT. Es
SECTOR 1 una zona residencial con presencia de arquitectura colonial y de densidad baja y
media.
El Centro Histrico de la ciudad, presenta algunas zonas residenciales significativas,
SECTOR 2
los Tambos y el barrio de San Lzaro.
Localizada en el distrito de Miraflores, al noreste de la Avenida
SECTOR 3 Progreso. Es una zona residencial de densidad baja, con viviendas de una o dos
alturas.
Esta zona de la ciudad se ubica en el distrito de Jos Luis Bustamante y Rivero.
Presenta grandes urbanizaciones como La Cantuta y Guardia Civil y un sector en
SECTOR 4 desarrollo de pequeas urbanizaciones al lado oeste de la Avenida Lambramani. La
presencia de esta avenida y la Avenida Kennedy conectan este sector con el centro
de la ciudad.

2.2. ESTIMACION DEL MERCADO

2.2.1. PRODUCTO

Es un servicio de arriendo de bicicletas como medio de transporte a

disposicin de los ciudadanos que viven en Arequipa, tiene el propsito de
brindarle al usuario un medio de transporte que lo beneficie en su da laboral
o personal, es ms econmico y amigable con el ambiente. Est conformado
por la oficina de trabajo, las estaciones y las bicicletas.

FLUJOGRAMA

RESGISTRO EN SALE DE LA
TOMA LA BICICLETA
APLICACION O ESTACION Y EMPIEZA
Y LA MONTA
OFICINA SU VIAJE

DISPONE DE UN
EL USUSARIO SE
DISTRIBUCION DE SE LIBERA LA TIEMPO PARA
RETIRA DE LA
LAS ESTACIONES BICICLETA LLEGAR A LA
ESTACION
PROXIMA ESTACION

SOLICITA
LLEGADA DEL ENTREGA EL CASCO
ASESORAMIENTO
USUSARIO A LA RETIRA EL CASCO AL PERSONAL DE
DURANTE EL VIAJE
ESTACION FLASHBICI
(OPCIONAL)

SOLICITA COLOCA LA
LLEGA A LA
ASESORAMIENTO PROCESO DE PAGO BICICLETA EN EL
SIGUIENTE ESTACION
(OPCIONAL) MODULO

LA MARCA

El nombre del negocio es FLASHBICI, su significado hace referencia a

BICI como la forma coloquial de abreviar la palabra bicicleta, y FLASH
en relacin a que es un transporte rpido ya que se evita el trfico.
24
 FLASHBICI trasmite la inclusin de la bicicleta en la sociedad
Arequipea para solventar los problemas de trfico vehicular como
medio de transporte, adems de ser instrumento para la salud del
usuario y amigable con el ambiente, proporcionando una red de
arriendo de bicicletas a lo largo de la ciudad de Arequipa.

EMBASE

Las estaciones o aparcabicicletas

Son usadas para la colocacin de las bicicletas. Es el lugar

donde los usuarios pueden acceder y dejar el vehculo. Los
aparcabicicletas estn fabricados en aluminio y son
personalizables, por lo tanto, el color de las estaciones es
verde para trasmitir el compromiso con el cuidado del medio
ambiente. Estas se conforman de una base y mdulos de
informacin que permite el fcil acceso a las bicicletas para su
retiro y disposicin final.

Los mdulos de informacin son parte de las estaciones y

tienen como funcin principal mostrar y entregar al usuario el
conocimiento para que pueda saber cmo liberar la bicicleta.
Su diseo es rectangular en toda su forma y con un doblaje en
la parte superior que permite una mejor visibilidad y una
mayor facilidad en todo el proceso de toma del vehculo de
dos ruedas. Debido a su forma, permite un mejor acceso y
facilidad para el retiro de este medio de transporte, adems,
emite un sonido que indica la liberacin de la bicicleta y en
cada uno puede colocarse 2 bicicletas.

La base es donde estn colocados los mdulos de informacin

y sobre estos descansa la bicicleta. Est ubicada sobre el suelo
por lo que requiere un trabajo de albailera para su fijacin.

Los dos elementos anteriormente mencionados conforman las

estaciones o aparcabicicletas de FLASHBICI.

Aplicacin

La aplicacin que incorporar la red de arriendo de bicicletas

tambin ser llamada FLASHBICI, y dispondr de los
siguientes elementos:

Ubicacin de las estaciones y saber cules estn operativas.

25
 Nmero de bicicletas disponibles.

Registro de usuario y posibilidad de editar su perfil.

Mostrar al usuario la cantidad de tiempo de uso de la

bicicleta para que sepa cuanto tiempo restante dispone en las
modalidades de pago mensual, semestral y anual.

Dispone de una opcin que muestra la cantidad de caloras

quemadas cuando el usuario use la bicicleta.

Con la aplicacin, el usuario podr observar cual es cantidad

de CO2 emitido por su parte para que tenga el conocimiento
de que est contribuyendo con la disminucin de la
contaminacin del medio ambiente.

Podr comunicarse con la oficina a travs de la aplicacin en

caso de que necesite asistencia en ruta.

SERVICIO POST VENTA

El servicio postventa para los clientes consta del acompaamiento

telefnico durante el tiempo que dure el alquiler, si es necesario se
llegara hasta el punto donde est ubicado el cliente y se solucionar el
inconveniente en el menor tiempo posible.

2.2.2. PROMOCIN

Se usarn las redes sociales tales como Facebook, Instagram y Twitter, con el
fin de difundir informacin sobre la nueva red de arriendo de bicicletas.
Algunos de los slogans que se usarn para atraer a los usuarios son:

- Se amigable con el medio ambiente, usa FLASHBICI.

- FLASHBICI te ayuda a tu ahorro econmico.
- Cuida tu salud, sbete a FLASHBICI.
- Con tu tarjeta BIF! tambin puedes usar FLASHBICI.

La pgina web estar destinada a proporcionar informacin sobre la ubicacin

de las estaciones a travs del mapa, as como tambin, mostrar el link para
descarga de la aplicacin a travs del Google Play y App Store, servicio
telefnico y el nombre corporativo, adems del chat online para la atencin al
cliente. Tambin servir para promocionar ofertas en pocas de invierno y
adems, en adicin, el usuario podr hacer su registro en el portal y poseer
una misma cuenta en la aplicacin y la web.

26
 La ejecucin del Boca a Boca se realizar con la mayor comunidad de
marketing en Arequipa a travs del internet, se trata de BigBuzz, el cual
tiene por propsito crear un marketing participativo donde sus miembros
pueden probar nuevos productos y servicios en forma gratuita y dar a conocer
luego su experiencia.

Realizar una actividad promocional en el cual se d a conocer la nueva red de

arriendo de bicicletas en las universidades, donde se entreguen 5
suscripciones por un mes totalmente gratis para el uso de FLASHBICI, la
promocin se difundir a travs de las redes sociales y la obtencin ser har
efectiva cuando los primeros 5 usuarios lleguen a las estaciones ms cercanas.

Otra estrategia es entregar informacin sobre este nuevo servicio en los

centros de recarga de la tarjeta BIF y de esta manera dar a conocer a
FLASHBICI de una forma masiva a travs de la entrega de folletos.

Participacin de FLASHBICI en Networkings para mostrar su preocupacin por

la inclusin de la bicicleta y adems de pedir a organizaciones tales como
restaurantes vegetarianos, clubes de ciclistas, etc, a que ayuden a dar a
conocer este nuevo servicio.

FLASHBICI llegar al pblico trabajador a travs de las empresas formando

alianzas win to win, en donde se incluya el servicio como incentivo para
mejorar el rendimiento de los trabajadores. Es decir, la idea es llegar a
negociar con las compaas y vender el servicio para que estos puedan
incluirlo dentro de los beneficios que sus trabajadores. Esta estrategia se har
para dar a conocer el servicio ofrecido.

2.2.3. PRECIO

FLASHBICI optar por establecer un precio basado en la competencia e

informacin obtenida a travs de la encuesta, de igual manera no se quiere
competir o establecer una guerra de precios, pero tomando en cuenta la
similitud de precios que establecen la competencia se puede deducir que ese
el mximo valor que los usuarios estn dispuestos a pagar por el arriendo de la
bicicleta. Adems, esta estrategia es asumida debido a la informacin que se
extrae del estudio de mercado.

La tarifa por el uso del servicio debe ser competitiva con los otros sistemas de
movilidad disponibles en la ciudad. As mismo deberan responder al poder
adquisitivo de la poblacin y ser una oferta atractiva para vincular una
demanda suficiente para el xito del servicio.

27
 Es recomendable tener una tarifa diferenciada para la accesibilidad e inclusin
de la poblacin, as favorecer por ejemplo a la poblacin estudiantil. Estas
condiciones deben ser de fcil control para el operador del sistema.

Se debern conocer los hbitos y recorridos promedio del pblico objetivo,

pero tambin las polticas y objetivos que busca la ciudad con la implantacin
de FLASHBICI. En este caso se pretende promocionar la movilidad urbana en
bicicleta, por lo tanto se propone que el sistema sea gratuito la primera
media hora. Asimismo se plantea una membresa anual de 80 soles y una
mensual de 20 soles.

TIPO PRECIOS
ANUAL 80
MENSUAL 20
DIARIO 5

2.2.4. PLAZA

El factor ms importante es la ubicacin de las estaciones para que el usuario

tenga la oportunidad de tomar otro medio de transporte si as lo desea, por
tanto, la ubicacin de los aparcabicicletas se deber a la cercana de estaciones
de metro, centros comerciales y zonas de trabajo.

2.2.5. TAMAO DE MERCADO Y CRECIMIENTO

MARGEN DE ERROR 5.0%

TAMAO POBLACIN 486,073
NIVEL DE CONFIANZA 95%

Valores Z 90% 95% 97% 98% 99%

Varianza 1.645 1.960 2.170 2.326 2.576

N *(c *0,5)2
TAMAO DE LA MUESTRA = 384
1 (e *(N 1))
2

Se obtiene que solo es necesario aplicar una cantidad de 384 encuestas, en

busca de la percepcin, tendencias, preferencias y necesidades de los
usuarios.
De la encuesta realizada va internet se obtuvo la siguiente informacin, entre
las cuales se puede destacar:

28
PRIMERA PREGUNTA: Ha practicado o Practica alguna modalidad de ciclismo?

Se realiza con el fin de saber si en algn instante usa o ha usado la bicicleta.

Pensando en respuestas como: los fines de semanas para hacer ejercicio, o
modalidad de deporte, y por ltimo medio de transporte. Un 80% los
encuestados no usa la bicicleta y solo un 20% si la usa.

SEGUNDA PREGUNTA: Usted actualmente tiene Bicicleta?

Los entrevistados no tienen ms opciones de responder positiva o

negativamente si en la actualidad tienen al menos 1 bicicleta. Si la respuesta es
negativa debe pasar a la pregunta numero 4, si es positiva la respuesta
contine la encuesta.

TERCERA PREGUNTA: En qu casos hace uso de la bicicleta?

Se realiza esta pregunta con el fin de conocer los gustos y preferencias de los
posibles clientes, en cuanto al uso que le dan a la bicicleta y encontramos que
un 36% la usan como transporte y solo un 6% la usa para otros usos.

29
CUARTA PREGUNTA: Le gustara alquilar en la actualidad una bicicleta?

Esta pregunta es de mucha importancia porque es la que le da continuidad o

no a la encuesta. Como resultado se obtuvo que la mayora de los encuestados
57%, no desee alquilar versus al 43% que si lo desean hacer. El 81% de esas
457 personas son hace referencia a la poblacin en general.

QUINTA PREGUNTA: En qu lugar le gustara alquilar la bicicleta?

De acuerdo con la informacin suministrada el sitio de preferencia para

alquilar la bicicleta es un hotel con un 37% y el de menos preferencia son los
centro comerciales con un 19%.

SEXTA PREGUNTA: Qu beneficio busca a la hora de alquilar una bicicleta?

Esta pregunta busca conocer cul es la caracterstica ms importante para

alquilar una bicicleta, y se concluye que el precio 20% es una variante muy
importante para acceder a ella seguido de la prestacin del servicio de gua
17% (servicio de gua).

SEPTIMA PREGUNTA: necesita algn tipo de ayuda para usar la bicicleta?

30
 Esta pregunta conlleva a concluir que ms de la mitad de los encuestados es
apto para manejar una bicicleta solo y solo el 34% necesita algn tipo de
asistencia para conducir una bicicleta. Adems da una idea de posibles valores
agregados al servicio y las posibles inversiones en bicicletas tndem.

OCTAVA PREGUNTA: cul es estos servicio le intresaria contratar?

El 46%, esta de acuerdo en el acompaamiento y servicio del guia, 28%

prefiere una bicicleta doble, el 20% solo desea el GPS como unico compaero y
tan solo el 6% eligieron la silla de beb.

2.3. PROPUESTA DE VALOR

La bicicleta empleada en FLASHBICI, es aquella concebida para trabajos pesado por

mltiples viajes diarios, por una variedad de usuarios y estar bastante tiempo a la
intemperie y expuesta a accidentes, robos y vandalismo. En consecuencia la bicicleta
es ms robusta, pesada, sistemas de fijacin para llaves no convencionales. Adems
presenta varios elementos plsticos de proteccin para evitar el contacto deliberado o
no deliberado con alguna de sus partes. Conjuntamente se emplea para fijar anuncios
comerciales y la marca. Por otro lado dispone de un canasto o parrilla para llevar
objetos y tiene implementado un cargador de celular.

2.4. VENTAJAS COMPETITIVAS

31
 FLASHBICI tendr como objetivo principal fomentar el uso de la bicicleta como una
actividad en pro de la salud de toda la comunidad incluyendo un cargador
implementado. Pero no solamente es la salud uno de los beneficios, ya que la
recreacin est presente y forma parte fundamental de esta actividad. Entonces son
precisamente la salud, la recreacin y el transporte, tres ventajas competitivas claras
de FLASHBICI, ya que mediante el ciclismo visto como deporte se puede fomentar el
bienestar, desde el punto de vista fsico, mental y emocional, lo cual disminuye la
aparicin de algunas enfermedades y transporte como disminucin de costos de
desplazamiento.

Adems de lo anterior y como complemento FLASHBICI ofrecer todos sus servicios

trabajando con tcnicas y herramientas de ltima tecnologa para garantizar la
seguridad de todos sus usuarios.

2.5. ESTRATEGIAS DE MARKETING

Las estrategias de marketing a implementar son la concatenacin de una serie de

estrategias unidas, las cuales, podramos resumir en las siguientes:

Estrategia de innovacin del producto.

Estrategia de reduccin de costes operativos.
Estrategia de mejora de servicios.
Especialistas en zonas geogrficas.
Especialistas en la relacin calidad/precio.

Con la unin de estas estrategias, se implementa una metodologa para la seleccin de

oportunidades de inversin que a continuacin detallo.

Tamao Topografa
de la Climatologa Tejido Medidas de
ciudad urbano Funcionamiento
acompaamiento
del sistema Proyecto
especfico

Tamao de la ciudad: Este concepto se refiere, por un lado, al nmero de

habitantes y por otro, al nmero de visitantes temporales, debido al turismo o trabajo.
Dependiendo del tamao de la ciudad, el presupuesto, as como el nmero posible de
usuarios se incrementar ms o menos proporcionalmente.

Topografa: Fundamental en el uso de la bicicleta. Dependiendo de la

fisonoma de la ciudad (llana, calles con un gran desnivel), puede darse la circunstancia

32
 de que la ciudad sea viable o no, a la hora de implantar un sistema, no obstante, hoy
ya se pueden implantar sistemas en ciudades con grandes desniveles a travs de las
bicicletas elctricas.

Climatologa: Aunque es un factor importante, no es fundamenta. En pases del

centro de Europa (Alemania, Holanda, Dinamarca), el uso de la bicicleta est muy
extendido. No obstante, cuando las temperaturas son muy severas
(frio/calor/viento/lluvia) se observar un descenso acusado del nmero de usuarios.

Tejido urbano: Este si es un factor importante. La densidad de la poblacin

incide en el uso del sistema. Una ciudad muy extensa no podr acoger este tipo de
movilidad urbana, sin embargo, una ciudad muy densa con gran diversidad tendr un
margen de utilizacin mayor. Debido a esto, los sistemas a implantar se aconsejan
hacerlo desde el centro de las ciudades para gradualmente intentar llegar a las ms
perifricas. Llegado el caso podramos implementar el sistema en el centro de las
ciudades y, una vez, comprobado el buen funcionamiento del mismo, extenderlo en
segundas fases al resto de la ciudad.

Medidas de acompaamiento: Es necesario hacer un estudio enfocado a tres

aspectos fundamentales, los cuales, dotarn de la necesaria seguridad en el uso de la
bicicleta. Estos tres aspectos son los siguientes:

1.- Marco Jurdico: Nacional pero bsicamente local (ordenanzas de circulacin).

2.- Infraestructura: Sobre todo, aparcamientos de bicicletas (instalacin de bases) y
extensin de carriles bici.
3.- Pacificacin del trfico: zonas exclusiva, zonas de prioridad invertida, etc

Hay que dedicar los suficientes recursos financieros y humanos relacionados con el
tipo de sistema de prstamo de bicicletas pblicas elegido, la cantidad de usuarios
potenciales y los objetivos generales, y sobre todo hace falta disponer de un marco
poltico favorable.

Funcionamiento del sistema: En cuanto al modo de empleo del sistema en s se

debe caracterizar por ser diversificado (alternativas al modo de empleo), simple,
funcional, amplio, entre muchas otras.

2.6. ANLISIS Y PRONSTICOS DE INGRESOS POR LOS SERVICIOS DADOS

El 43 % de mi muestra utilizaran el servicio del alquiler de bicicletas, entonces:

33
 INGRESOS
MES CONSUMIDORES PROMEDIO DE PRECIO Ingresos
Noviembre 166 S/. 35 S/. 5,810
Diciembre 174 S/. 35 S/. 6,101
Enero 183 S/. 35 S/. 6,406
Febrero 192 S/. 35 S/. 6,726
Marzo 202 S/. 35 S/. 7,062
Abril 212 S/. 35 S/. 7,415
Mayo 222 S/. 35 S/. 7,786
Junio 234 S/. 35 S/. 8,175
Julio 245 S/. 35 S/. 8,584
Agosto 258 S/. 35 S/. 9,013
Septiembre 270 S/. 35 S/. 9,464
Octubre 284 S/. 35 S/. 9,937
*Se estima un crecimiento de la demanda de un 5%

2.7. MARKETING DIGITAL

2.7.1. BLOG EMPRESARIAL

2.7.2. FACEBOOK EMPRESARIAL

34
CAPITULO III: ANALISIS TECNICO

3.1. DISEO DEL PRODUCTO O SERVICIO

3.1.1. FICHA TECNICA

FICHA TECNICA DEL SERVICIO

Nombre comercial del servicio: Descripcion del servicio
FLASHBICI es un sistema automatico de prestamo
FLASHBICI S.R.L.
de bicicletas, que permite a los usuarios, gozar de
multiples beneficios como cargador de celular,
Fotografia
transporte sin trafico, transporte rapido y
saludable.

Caracteristicas Beneficios
Asistencia en rutas.
Eficiencia
Diferentes medios de
Autonomia y flexibilidad
pago.
Fiabilidad
Aplicativo movil.
Saludable
Cargador de celular.
Apoya al medio
Tarjeta recargable.
ambiente
Servicio ecologico.
Economico
Servicio economico.
Cantidad de servicios anual: 2650

Precio referencial: ANUAL: S/80.00

SEMESTRAL: S/ 20.00
DIARIO: S/ 5.00

35
 3.1.2. DISEO PRELIMINAR

3.2. DESCRIPCION DEL PROCESO

A continuacin se presentara el proceso de servicio mediante el diagrama de flujo de

proceso, identificando los momentos de verdad, es decir el contacto que tiene los
colaboradores de FLASHBICI con sus futuros clientes.

3.2.1. Fase 1: Adquisicin de la Bicicleta

La primera fase completa la adquisicin de la bicicleta por parte de FLASHBICI

el cual se har a travs de la empresa Usualbike radicada en Estados Unidos.
La compaa mencionada proporcionar el software, las bicicletas y las
estaciones.

36
3.2.2. Fase 2: Instalacin y Distribucin de las estaciones y Bicicletas

El costo de la instalacin y distribucin de los aparcabicicletas con el acople de

los paneles solares y mdulos de informacin estar a cargo de Usualbike. La
cotizacin se realiz con constructora especializada en obras civiles radicada
en Per. La bicicleta estar disponible en las estaciones alrededor la Ciudad de
Arequipa en las comunas establecidas; disponibles para la demanda potencial,
segmento objetivo y el que desee usar el servicio de arriendo de bicicletas.

3.2.3. Fase 3: Uso de la Red de Arriendo de Bicicletas

El usuario puede tomar las bicicletas a travs del uso de la tarjeta, en el cual
solo tendr que deslizarla sobre el lector del mdulo de informacin, luego
automticamente se liberar la bicicleta para su respectivo uso. La persona
que desee usar el servicio puede escoger una bicicleta en cualquier estacin
disponible y el instrumento de pago puede ser recargado en los centros de
recarga en la ciudad. El casco estar disponible en todo momento y en cada
estacin a lo largo de las comunas donde se ubicar FLASHBICI y es entregada
al usuario a travs de una persona encargada. Una vez tomada la bicicleta el
usuario dispone de un tiempo determinado para dejarla en la siguiente
estacin. En resumen, el usuario llega al aparcabicicleta y seguidamente se
dirige al mdulo de informacin, desliza la tarjeta inteligente, el sistema libera
la bicicleta para que sea tomada, luego el cliente se dirige para recibir el casco
y finalmente el usuario emprende su viaje.

3.2.4. Fase 4: Operaciones Internas de FLASHBICI

Son todas aquellas operaciones que se llevan a cabo dentro de FLASHBICI,

entre los cuales se puede mencionar las siguientes tareas:

Control de registro de nuevos usuarios.

Monitoreo en tiempo real de los usuarios.
Control de inventario cuando existan defectos en las bicicletas.
Acopio de requerimientos por parte del usuario.
Gestin y control de la tecnologa implementada por FLASHBICI.
Control financiero de FLASHBICI.
Gestin del personal de FLASHBICI.
Atencin al cliente.
Monitoreo del funcionamiento de los sistemas usados por FLASHBICI.

3.2.5. Fase 5: Asistencia en ruta (Operaciones Externas)

La asistencia en ruta se lleva a cabo en caso de que la bicicleta presente fallos

cuando el usuario la est conduciendo, o necesita alguna gua para llegar a
algn lugar. El proceso estar estructurado de la siguiente forma:

37
Se recibe el reporte de avera por parte del usuario y es captado por los
asistentes de FLASHBICI.
La informacin para la asistencia en ruta se recibir a travs del nmero
telefnico.
El requerimiento es recibido por el departamento de operaciones e
inmediatamente se informa al soporte tcnico para su salida.
La asistencia llega con el conocimiento de la informacin y luego verifica el
estado de la bicicleta, en caso de que no puede ser reparada en ruta se
recoger y se le dar transporte al usuario hasta la estacin de transporte ms
cercana. De igual forma si es reparada en el sitio se har entrega efectiva para
que la persona puede seguir su ruta.

38
3.3. LOCALIZACION Y DISTRIBUCION FISICA DEL NEGOCIO

Nuestra central estar principalmente ubicada ente la avenida ejrcito y la avenida

francisco Bolognesi, situndose al frente de la clnica Arequipa y al costado del club
internacional, contamos con 4 sectores establecidos estratgicamente en los cuales se
podr recoger y dejar nuestras bicicletas.

39
3.4. DISTRIBUCION DE PLANTA

Cicleteros para ms de dos bicicletas:

Distancia entre el cicletero y una pared u otro obstculo:

Mnimo 0,45 m, si las bicicletas estn ubicadas paralelamente al obstculo;

Mnimo 2,5 m, si las bicicletas estn perpendicular al obstcilo y si hay acceso por
ambos lados
Mnimo 0,6 m, si las bicicletas estn estacionados perpendicularmente, y hay acceso
por un solo lado.

Espacio entre bicicletas (pasillo):

1,8 metros, dejando aproximadamente 4,2 metros entre cicleteros.

Sin embargo, el espacio vara segn el cicletero. Espacio entre el final de un cicletero y
el comienzo de otro:

0,9 metros, para maximizar la capacidad.

40
3.5. RECURSOS NECESARIOS

3.5.1. RECURSOS HUMANOS

Gerente

Debe ser una persona con capacidad de liderazgo, con la habilidad de

escuchar, pero sobre todo con la capacidad de poder generar la
motivacin en cadena sobre todos los integrantes de FLASHBICI. Entre
las tareas y perfil que deber cumplir se encuentran:

Con capacidad para planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar,

analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, planificar los
objetivos generales y especficos de la empresa a corto y largo plazo,
organizar la estructura de la empresa actual y a futuro, dirigir la
empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un lder dentro de sta,
controlar las actividades planificadas comparndolas con lo realizado y
detectar las desviaciones o diferencias, analizar los problemas de la
empresa en el aspecto financiero, administrativo y de personal.

Asistente

Aquella persona que atienda la correspondencia, extiende las actas de

las reuniones, resuelve los asuntos de trmite y custodia de los

41
 documentos de una oficina. La secretaria deber poseer la capacidad
para poder asumir el cargo de asistente perfecta de su jefe, hasta el
punto de ser capaz en algunos casos incluso de asumir
responsabilidades de ste con credibilidad. Entre las funciones que
deber cumplir se destacan:

Personalidad equilibrada y proactiva, autoestima positiva, capacidad

de adaptacin a los cambios, habilidades comunicativas y escucha
activa, criterio propio para actuar oportunamente y distinguir
prioridades, disposicin para trabajar en equipo, sentido del humor,
agudeza visual, tcnicas de archivo, tcnicas de oficina, redaccin de
correspondencia general, comercial y administrativa, manejo
adecuado de documentos, digitacin o mecanografa.

Administrador

Debe tener el conocimiento para llevar todas las finanzas de

FLASHBICI, hacer toda una cada de las tareas necesarias para poder
lograr las metas, planificacin del rea contable y constante monitoreo
de los indicadores financieros. El prospecto, deber ser una persona
con capacidad de liderazgo y manejo de personal, conocimiento en la
toma decisiones, y proactivo para el aporte de ideas.
Debe ser una persona que asuma el perfil de gerente y con experticia
tcnica superior al staff tcnico para generar la confianza necesaria
entre sus subordinados.

Tcnico de Bicicletas

Es una persona que debe poseer conocimiento bsico en la reparacin

de bicicletas. Adems, deber tener la disponibilidad de trabajar tanto
en la oficina como en diversas partes del centro, con capacidad a la
atencin al cliente. Disponible para trabajar horas extras si es
necesario y proactivo en la realizacin de tareas de reparacin.

Operadores de Atencin al Cliente

Los operadores de atencin al cliente es una de las partes ms

importantes para FLASHBICI, ya que son ellos los que tiene el contacto
directo con los usuarios, por lo tanto, el personal debe tener la
capacidad para poder interactuar de forma eficiente, con el carisma
necesario y con la capacidad para que el cliente sienta que se estn
cumpliendo todas sus expectativas. En adicin, los operadores deben
ser personas, proactivas, capacidad para escuchar y estar atento en
cada segundo a los inconvenientes e insatisfacciones del usuario.

42
 Es de vital importancia que el personal de atencin al cliente deba
tener el comportamiento idneo para que el chileno perciba la calidad
de FLASHBICI. Son los encargados de llevar el registro de los usuarios y
del acopio de requerimientos.

3.5.2. RECURSOS MATERIALES

BICICLETA: es el principal vehculo a dar en alquiler su vida til es de 3 aos

debido al desgaste de piezas en general.

TNDEM: vehculo para dos personas. Puede incluir persona con discapacidad
quien ser llevaba en la parte trasera.

MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO UNIDADES
BICICLETAS 13
TANDEM 2
GPS 2
SOPORTE Y FORRO GPS 2
ESCRITORIO 1
COMPUTADOR 1
CELULAR 1
CARGADOR SOLAR 15

3.6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

43
CAPITULO IV: EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

4.1. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

4.1.1. NECESIDADES DE MAQUINARIAS Y EQUIPO

BICICLETA BESATTI MORANO 27.5

44
Calidad, resistencia y estilo. Eso es lo que te entrega la Bicicleta MTB Besatti
Morano. Su conformacin en acero y completa composicin la transforman en
el artculo ideal para andar por las calles y superar con largueza los desafos de
tus rutas

Caractersticas:

Cuadro: Acero Hi Ten 18

Horquilla: Suspensin Corona Acero
Juego de Direccin: Ahead 1-1/8''
Manillas de cambio: Shimano SL-TX30 Thumb Index
Cambio trasero: Sunrun RD-HG-04
Cambio delantero: Sunrun FD-QD35
Manubrio: Acero MTB Oversize
Tee: Aluminio Ahead 1-1/8''
Frenos: Doble disco
Volante/Biela: Acero cubierto resina triple 170mm
Pedal: Resina 9/16 con bolas de acero
Pin: ATA 14-28T 6 Index
Mazas: Acero 36H con tuerca
Silln: MTB
Tubo silln: Acero
Rayos: 14G UPC
Neumticos: 27.5 MTB Todo Terreno
Accesorios: Pata de apoyo central y reflectores
Color: Negro

45
Procesador
Modelo del procesador i5-6200U
Proceso por procesador 14 nm
Familia de procesador Intel Core i5-6xxx

Laptop Asus X541ua-xx009t - 15.6"

X541UA-XX009T-BE

Categora: ordenadores porttiles

Fabricante: ASUS

46
Socket de procesador Socket B2 (LGA 1356)
Escalonamiento D1
Nmero de ncleos de procesador 2
Nmero de filamentos de procesador 4
Versin de entradas de PCI Express 3.0
Modo de procesador operativo 64 bits
Frecuencia Turbo (max) 2,8 GHz
Cach del procesador 3 MB
Interseccin T 100 C
Configuraciones PCI Express 1x4, 4x1
Velocidad de reloj 2,3 GHz
Potencia de diseo trmico (TDP) 15 W
Procesador nombre en clave Skylake
Maximum number of PCI Express lanes 12
Processor cache type Smart Cache
Processor series Intel Core i5-6200 series
Configurable TDP-down frequency 800 MHz
Maximum internal memory supported by processor 32 GB
Memory types supported by processor DDR3L-SDRAM, LPDDR3-SDRAM,
DDR4-SDRAM
Memory clock speeds supported by processor 1866,2133,1600 MHz
Memory bandwidth supported by processor (max) 34,1 GB/s
Memory channels supported by processor Dual
ECC supported by processor
Conflict Free processor
Memoria
Tipo de memoria interna DDR3L-SDRAM
Memoria interna mxima 16 GB
Velocidad de memoria del reloj 1600 MHz
Memoria interna 8 GB
Exhibicin
Relacin de aspecto 16:9
Tamao de la pantalla 39,6 cm (15.6")
Resolucin de la pantalla 1366 x 768 Pixeles
Pantalla tctil
Retroiluminacin LED
Tipo HD HD
Audio
Micrfono incorporado
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 1

47
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1
Jack de entrada CD
Puerto DVI
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1
Nmero de puertos HDMI 1
Conector base
Combo de salida de auriculares / micrfono del
puerto
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity 1
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type- 1
Peso y dimensiones
Peso 2 kg
Altura 2,76 cm
Ancho 38,1 cm
Profundidad 25,1 cm
Control de energa
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 V
Frecuencia de adaptador AC 50/60 Hz
Voltaje de salida de adaptador AC 19 V
Corriente de salida de adaptador AC 2,47 A
Potencia de adaptador AC 45 W
Teclado
Dispositivo apuntador Touchpad
Teclas de Windows
Teclado numrico
Diseo de teclado AZERTY
Red
Wi-Fi estndars IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n
Ethernet
Wifi
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s
3G
4G
Medios de almacenaje
Capacidad de disco duro 1000 GB
Velocidad de rotacin de disco duro 5400 RPM
Tarjetas de memoria compatibles SD, SDHC, SDXC
Capacidad total de almacenaje 1000 GB
Nmero de discos duros instalados 1
Tarjeta de lectura integrada

48
Unidad de almacenamiento Unidad de disco duro
Seguridad
Ranura para cable de seguridad
Proteccin con contrasea BIOS, Unidad de disco duro, User
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington
Proteccin mediante contrasea
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado Windows 10 Home
Cmara fotogrfica
Cmara frontal
Batera
Tecnologa de batera Polmero
Nmero de celdas de batera 3
Capacidad de batera (vatio-hora) 36 Wh
Diseo
Factor de forma Concha
Color del producto Plata
Tipo de producto Porttil
Grficos
Modelo de grficos en tarjeta Intel HD Graphics 520
Adaptador grfico en tablero
Frecuencia base de grficos 300 MHz
Frecuencia dinmica mxima de grficos 1000 MHz
Device ID 1916
Maximum on-board graphics adapter memory 1,74 GB
Number of displays supported by on-board graphics 3
adapter
On-board graphics adapter DirectX version 12
Adaptador de grficos a bordo versin OpenGL 4.4
Caractersticas especiales del procesador
Set de instrucciones soportadas SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0
cdigo de procesador SR2EY
Tecnologa My WiFi de Intel
Intel Tecnologa Smart Response
La tecnologa Intel vPro
Intel Hyper-Threading
Tecnologa Turbo Boost de Intel 2.0
Tecnologa Quick Sync de vdeo de Intel
Tecnologa InTru 3D de Intel
Tecnologa Wireless Display (WiDi) de Intel
Tecnologa Clear Video HD de Intel

49
Insider de Intel
Flex Memory Access de Intel
Cach inteligente de Intel
Intel AES Nuevas instrucciones
Tecnologa SpeedStep mejorada de Intel
Execute Disable Bit
Estados de inactividad
Tecnologa Thermal Monitoring de Intel
Tecnologa Trusted Execution de Intel
Configuracin de CPU (mximo) 1
Intel Enhanced Halt State
Intel Clear Video Technology for MID
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT)
Opciones integradas disponibles
Litografa de IMC y Grficos 14 nm
Intel Advantage de Pequeos Negocios (SBA)
Intel TSX-NI
Intel Secure Key
Intel 64
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel
(SIPP)
OS Guard
Tecnologa de virtualizacin de Intel para E / S
dirigida (VT-d)
Intel Clear Video Technology
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) 1
Intel Secure Key Technology version 1.00
Intel Small Business Advantage (SBA) version 1.00
Intel Smart Response Technology version 1.00
Intel Virtualization Technology (VT-x)
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) version 0.00
Intel TSX-NI version 1.00
Processor package size 42
Processor ARK ID i5-6200U

Cargador Solar Portatil para Celulares 10000mAh

50
Cargador Solar Porttil para Celulares 10000mAh

Panel solar y entrada Micro USB

Equipado con panel solar de material silicio de cristal, puedes cargarlo

directamente bajo el sol cuando ests en emergencia o durante viajes.
Igualmente contiene un puerto de entrada Micro USB te permite recargar la
batera mediante un cable USB/Micro USB como otras bateras externas
powerbank. Una brjula incorporada te ayuda a identificar la direccin cuando
viajas.

Doble salida USB 5V 1A / 5V 2.1A

Dos puertos USB y capacidad 10000mAh te permite cargar dos dispositivos

mviles simultneamente a la vez. La salida de 1A es ideal para cargar los
smartphones y con la salida de 2.1A, puedes cargar tus tablets a la mxima
velocidad.

Ideal para viajes

51
Alta capacidad de 10000mAh, carcasa impermeable, a prueba de golpes y
polvo, doble linterna LED para la iluminacin en emergencia

Especificaciones

Batera: Li-polmero
Panel solar: 1.5W
Material: ABS+PC+ Silicio
Capacidad: 10000mAh
Entrada: DC 5V/1.0A
Salida: DC 5V/1A, DC 5V/2.1A
Tiempo aproximado de recarga: 10 - 12h
Dimensin: 5.47*2.95*0.79in

LEICA ZENO 5 RECEPTOR GPS

52
ESCRITORIO

53
4.1.2. NECESIDADES DE PERSONAL

El personal necesario para la realizacin e instalacin de un proyecto tipo de

20 bases-bicicletas en una ciudad con una poblacin de 200.000 habitantes
sera:

Realizacin:

Documentacin administrativa: 1 persona (Administrativo) Documentacin

tcnica. 2 personas (Ingeniero Tcnico + Delineante)

Instalacin:

Replanteo: 1 persona (Tcnico)

Instalacin sistema: 2 personas (Oficial 1 + Ayudante) Puesta en marcha: 1

persona (Tcnico)
Adaptacin herramienta web a necesidades municipales: 1 persona (Tcnico)

54
 Una vez finalizado el proyecto, el personal necesario ser el
relacionado con el mantenimiento del sistema y se ajustar al proyecto, en
funcin del nmero de bases siendo el nmero mximo necesario:

Operaciones reubicacin, reparaciones, limpieza y asistencia al usuario: 3

personas (Oficial 1 + 2 Ayudantes)
Mantenimiento informtico, gestin web y Call Center (atencin al cliente): 1
persona (Tcnico/Administrativo).

RECURSO HUMANO
MANO DE OBRA DIRECTA CANTIDAD SUELDO SUELDO
Tcnico de Bicicletas 1 S/. 850.00 S/. 850.00
Operadores de Atencin al Cliente 1 S/. 850.00 S/. 850.00
MANO DE OBRA INDIRECTA
Gerente 1 S/. 900.00 S/. 900.00
Administrador 1 S/. 900.00 S/. 900.00
S/. 3,500.00 S/. 3,500.00

4.2. COSTOS

NECESIDADES DE MATERIALES E INSUMOS

PRODUCTOS UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD COSTO TOTAL

Casco Unidades S/. 10.00 13 S/. 130.00
Soporte y forro GPS Unidades S/. 194.50 2 S/. 389.00
TOTAL S/. 519.00

NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIN CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL

EQUIPOS
Bicicletas 13 S/. 550.00 S/. 7,150.00
Pieza de anclaje 13 S/. 90.00 S/. 1,170.00
Laptop 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00
GPS 2 S/. 968.50 S/. 1,937.00
Celular 1 S/. 350.00 S/. 350.00
Cargador solar 13 S/. 39.00 S/. 507.00
Modulo de tarjetero 7 S/. 2,000.00 S/. 14,000.00
TILES
kit de herramientas 2 S/. 70.00 S/. 140.00
MOBILIARIO
Escritorio 1 S/. 400.00 S/. 400.00
Siilas 1 S/. 55.00 S/. 55.00
TOTAL S/. 29,209.00

55
 NECESIDADES DE RECURSOS INDIRECTOS

SERVICIOS CANTIDAD COSTO

Energa elctrica Mensual S/. 50.00
Alquiler Mensual S/. 550.00
Internet Mensual S/. 79.00
Publicidad Mensual S/. 500.00
Seguro Mensual S/. 60.00
TOTAL S/. 1,239.00

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Activos Monto % de depreciacin Vida contable (aos) DEPRECIACIN

Maquinaria y equipos
Bicicletas S/. 7,150.00 25% 5 S/. 1,787.50
Laptop S/. 3,500.00 25% 5 S/. 875.00
GPS S/. 1,937.00 25% 5 S/. 484.25
Celular S/. 350.00 25% 3 S/. 87.50
Cargador solar S/. 507.00 25% 2 S/. 126.75
Muebles
Siilas S/. 55.00 10% 10 S/. 5.50
Escritorio S/. 190.00 10% 10 S/. 19.00
S/. 3,385.50

4.2.1. COSTOS VARIABLES

COSTOS DE VARIABLES
ITEMS 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES
MANTENIMIENTO S/. 150.00 S/. 157.50 S/. 165.38 S/. 173.64 S/. 182.33 S/. 191.44
COMISION TARJETA S/. 12.32 S/. 13.15 S/. 14.15 S/. 15.15 S/. 16.15 S/. 17.15 S/. 18.15 S/. 19.25 S/. 20.35 S/. 21.47 S/. 22.58 S/. 24.03
TOTAL S/. 162.32 S/. 13.15 S/. 171.65 S/. 15.15 S/. 181.53 S/. 17.15 S/. 191.79 S/. 19.25 S/. 202.68 S/. 21.47 S/. 214.03 S/. 24.03

4.2.2. COSTOS FIJOS

COSTOS FIJOS
ITEMS 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES
Alquiler S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00
Servicios basicos S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00
Internet S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00
Sueldos S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00
S/. 4,129.00 S/. 4,129.00 S/. 4,129.00 S/. 4,129.00 S/. 4,129.00 S/. 4,129.00 S/. 4,129.00 S/. 4,129.00 S/. 4,129.00 S/. 4,129.00 S/. 4,129.00 S/. 4,129.00
Publicidad online S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
publicidad impresa S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00
S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00
TOTAL S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00

56
 SALARIOS
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES
Gerente S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00
Administrador S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00
Operadores de
atencin al cliente S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00
Tecnico de bicicletas S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00
TOTAL S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00

4.3. INGRESOS DE FLASHBICI

Los ingresos de FLASHBICI dependen de la modalidad de pago que adquiere el usuario,

tales como diario, mensual y anual.

En las modalidades de pago mensual y anual hay una demanda que aumenta en los
aos. Adems, de esta manera se garantiza un pago fijo sin la dependencia al uso de la
bicicleta, as como tambin, mayor valor del precio que a su vez se convierte en
mayores ingresos.

A continuacin, se presenta el clculo de los ingresos de FLASHBICI:

INGRESOS
CALCULO DE INGRESOS
ITEMS 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES
Precio alquiler diario S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00
Q Usuarios 50 54 58 62 66 70 74 78 82 88 94 100
Ingreso alquiler diario S/. 250.00 S/. 270.00 S/. 290.00 S/. 310.00 S/. 330.00 S/. 350.00 S/. 370.00 S/. 390.00 S/. 410.00 S/. 440.00 S/. 470.00 S/. 500.00

Precio alquiler mensual S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00
Q Usuarios 88 94 100 106 112 118 124 132 140 148 156 164
Ingreso alquiler mensual S/. 2,640.00 S/. 2,820.00 S/. 3,000.00 S/. 3,180.00 S/. 3,360.00 S/. 3,540.00 S/. 3,720.00 S/. 3,960.00 S/. 4,200.00 S/. 4,440.00 S/. 4,680.00 S/. 4,920.00

Precio alquiler anual S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00
Q Usuarios 45 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 90
Ingreso alquiler anual S/. 4,500.00 S/. 4,800.00 S/. 5,200.00 S/. 5,600.00 S/. 6,000.00 S/. 6,400.00 S/. 6,800.00 S/. 7,200.00 S/. 7,600.00 S/. 8,000.00 S/. 8,400.00 S/. 9,000.00

Total ingresos por ventas S/. 7,390.00 S/. 7,890.00 S/. 8,490.00 S/. 9,090.00 S/. 9,690.00 S/. 10,290.00 S/. 10,890.00 S/. 11,550.00 S/. 12,210.00 S/. 12,880.00 S/. 13,550.00 S/. 14,420.00

4.4. PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el

momento en el cual las ventas cubrirn exactamente los costos, expresndose en
valores, porcentaje y/o unidades, adems muestra la magnitud de las utilidades o
perdidas del negocio cuando las ventas se exceden o caen por debajo de este punto.

PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO EN CADA
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES
MES
VENTAS S/. 7,390.00 S/. 7,890.00 S/. 8,490.00 S/. 9,090.00 S/. 9,690.00 S/. 10,290.00 S/. 10,890.00 S/. 11,550.00 S/. 12,210.00 S/. 12,880.00 S/. 13,550.00 S/. 14,420.00
COSTOS FIJOS S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00
COSTOS VARIABLES S/. 162.32 S/. 13.15 S/. 171.65 S/. 15.15 S/. 181.53 S/. 17.15 S/. 191.79 S/. 19.25 S/. 202.68 S/. 21.47 S/. 214.03 S/. 24.03
COSTOL TOTALES S/. 4,791.32 S/. 4,642.15 S/. 4,800.65 S/. 4,644.15 S/. 4,810.53 S/. 4,646.15 S/. 4,820.79 S/. 4,648.25 S/. 4,831.68 S/. 4,650.47 S/. 4,843.03 S/. 4,653.03
PUNTO DE EQUILIBRIO S/. 4,732.96 S/. 4,636.73 S/. 4,724.52 S/. 4,636.73 S/. 4,717.37 S/. 4,636.73 S/. 4,711.99 S/. 4,636.73 S/. 4,707.13 S/. 4,636.73 S/. 4,703.29 S/. 4,636.73

57
Para el clculo del punto de equilibrio se us la siguiente frmula:

Donde:

PE= Punto de Equilibrio.

PUNTO DE EQUILIBRIO
Cvu= S/. 0.89
P= S/. 40.38
PUNTO DE EQUILIBRIO Q 117
PUNTO DE EQUILIBRIO S/. S/. 4,732.96

costo variable
unidades costo fijo total costo total ingreso total
10 S/. 4,629.00 S/. 8.87 S/. 4,637.87 S/. 403.83
20 S/. 4,829.00 S/. 17.74 S/. 4,846.74 S/. 807.65
30 S/. 4,829.00 S/. 26.61 S/. 4,855.61 S/. 1,211.48
40 S/. 4,829.00 S/. 35.48 S/. 4,864.48 S/. 1,615.30
50 S/. 4,829.00 S/. 44.35 S/. 4,873.35 S/. 2,019.13
60 S/. 4,829.00 S/. 53.22 S/. 4,882.22 S/. 2,422.95
70 S/. 4,829.00 S/. 62.09 S/. 4,891.09 S/. 2,826.78
80 S/. 4,829.00 S/. 70.96 S/. 4,899.96 S/. 3,230.60
90 S/. 4,829.00 S/. 79.83 S/. 4,908.83 S/. 3,634.43
100 S/. 4,829.00 S/. 88.70 S/. 4,917.70 S/. 4,038.25
110 S/. 4,829.00 S/. 97.57 S/. 4,926.57 S/. 4,442.08
120 S/. 4,829.00 S/. 106.44 S/. 4,935.44 S/. 4,845.90
130 S/. 4,829.00 S/. 115.31 S/. 4,944.31 S/. 5,249.73
140 S/. 4,829.00 S/. 124.18 S/. 4,953.18 S/. 5,653.55
150 S/. 4,830.00 S/. 133.05 S/. 4,963.05 S/. 6,057.38
160 S/. 4,831.00 S/. 141.92 S/. 4,972.92 S/. 6,461.20
170 S/. 4,832.00 S/. 150.79 S/. 4,982.79 S/. 6,865.03
180 S/. 4,833.00 S/. 159.66 S/. 4,992.66 S/. 7,268.85
190 S/. 4,834.00 S/. 168.53 S/. 5,002.53 S/. 7,672.68
200 S/. 4,835.00 S/. 177.40 S/. 5,012.40 S/. 8,076.50
210 S/. 4,836.00 S/. 186.27 S/. 5,022.27 S/. 8,480.33

58
 220 S/. 4,837.00 S/. 195.13 S/. 5,032.13 S/. 8,884.15
230 S/. 4,838.00 S/. 204.00 S/. 5,042.00 S/. 9,287.98
240 S/. 4,839.00 S/. 212.87 S/. 5,051.87 S/. 9,691.80
S/.
250 S/. 4,840.00 S/. 221.74 S/. 5,061.74 10,095.63
S/.
260 S/. 4,841.00 S/. 230.61 S/. 5,071.61 10,499.45
S/.
270 S/. 4,842.00 S/. 239.48 S/. 5,081.48 10,903.28
S/.
280 S/. 4,843.00 S/. 248.35 S/. 5,091.35 11,307.10
S/.
290 S/. 4,844.00 S/. 257.22 S/. 5,101.22 11,710.93
S/.
300 S/. 4,845.00 S/. 266.09 S/. 5,111.09 12,114.75

Chart Title
14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

unidades costo fijo costo variable total costo total ingreso total

INVERSION INICIAL

VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
INVERSION FIJA TANGIBLE
Bicicletas 13 S/. 550.00 S/. 7,150.00
Pieza de anclaje 13 S/. 90.00 S/. 1,170.00
Modulo de tarjetero 7 S/. 2,000.00 S/. 14,000.00
Laptop 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00

59
 GPS 2 S/. 968.50 S/. 1,937.00
Celular 1 S/. 350.00 S/. 350.00
Cargador solar 13 S/. 39.00 S/. 507.00
Maquinaria S/. 28,614.00
Escritorio 1 S/. 400.00 S/. 400.00
Siilas 1 S/. 55.00 S/. 55.00
Mobiliario S/. 455.00
kit de herramientas 2 S/. 70.00 S/. 140.00
Herramientas S/. 140.00
TOTAL INVERSION FIJA TANGIBLE S/. 29,209.00
INVERSION FIJA INTANGIBLE
Sofware S/. 3,000.00
Organizacin S/. 500.00
Garantia alquiler S/. 750.00
Alquiler S/. 500.00
Publicidad S/. 500.00
Seguro S/. 60.00
TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE S/. 5,310.00
TOTAL INVERSION FIJA S/. 34,519.00

FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO
PRESTAMO 60% S/. 17,525.40
TEA 28%
TIEMPO 2 AOS
TASA MENSUAL 0.020784728
MESES 36
PAGO S/. 696.27

AO MES PRINCIPAL INTERES AMORTIZACION PAGO INTERES AMORTIZACION PAGO

1 S/. 17,525.40 S/. 364.26 S/. 332.01 S/. 696.27

2 S/. 17,193.39 S/. 357.36 S/. 338.91 S/. 696.27
3 S/. 16,854.49 S/. 350.32 S/. 345.95 S/. 696.27
4 S/. 16,508.54 S/. 343.13 S/. 353.14 S/. 696.27
5 S/. 16,155.40 S/. 335.79 S/. 360.48 S/. 696.27
0 S/. 3,882.61 S/. 4,472.59 S/. 8,355.20
6 S/. 15,794.92 S/. 328.29 S/. 367.97 S/. 696.27
7 S/. 15,426.94 S/. 320.64 S/. 375.62 S/. 696.27
8 S/. 15,051.32 S/. 312.84 S/. 383.43 S/. 696.27
9 S/. 14,667.89 S/. 304.87 S/. 391.40 S/. 696.27
10 S/. 14,276.49 S/. 296.73 S/. 399.53 S/. 696.27

60
 11 S/. 13,876.96 S/. 288.43 S/. 407.84 S/. 696.27
12 S/. 13,469.12 S/. 279.95 S/. 416.31 S/. 696.27
1 S/. 13,052.81 S/. 271.30 S/. 424.97 S/. 696.27
2 S/. 12,627.84 S/. 262.47 S/. 433.80 S/. 696.27
3 S/. 12,194.04 S/. 253.45 S/. 442.82 S/. 696.27
4 S/. 11,751.23 S/. 244.25 S/. 452.02 S/. 696.27
5 S/. 11,299.20 S/. 234.85 S/. 461.42 S/. 696.27
6 S/. 10,837.79 S/. 225.26 S/. 471.01 S/. 696.27
1 S/. 2,630.28 S/. 5,724.92 S/. 8,355.20
7 S/. 10,366.78 S/. 215.47 S/. 480.80 S/. 696.27
8 S/. 9,885.99 S/. 205.48 S/. 490.79 S/. 696.27
9 S/. 9,395.20 S/. 195.28 S/. 500.99 S/. 696.27
10 S/. 8,894.21 S/. 184.86 S/. 511.40 S/. 696.27
11 S/. 8,382.81 S/. 174.23 S/. 522.03 S/. 696.27
12 S/. 7,860.78 S/. 163.38 S/. 532.88 S/. 696.27
1 S/. 7,327.89 S/. 152.31 S/. 543.96 S/. 696.27
2 S/. 6,783.93 S/. 141.00 S/. 555.26 S/. 696.27
3 S/. 6,228.67 S/. 129.46 S/. 566.81 S/. 696.27
4 S/. 5,661.87 S/. 117.68 S/. 578.59 S/. 696.27
5 S/. 5,083.28 S/. 105.65 S/. 590.61 S/. 696.27
6 S/. 4,492.67 S/. 93.38 S/. 602.89 S/. 696.27
2 S/. 1,027.30 S/. 7,327.89 S/. 8,355.20
7 S/. 3,889.78 S/. 80.85 S/. 615.42 S/. 696.27
8 S/. 3,274.36 S/. 68.06 S/. 628.21 S/. 696.27
9 S/. 2,646.15 S/. 55.00 S/. 641.27 S/. 696.27
10 S/. 2,004.89 S/. 41.67 S/. 654.60 S/. 696.27
11 S/. 1,350.29 S/. 28.07 S/. 668.20 S/. 696.27
12 S/. 682.09 S/. 14.18 S/. 682.09 S/. 696.27

DEPRECIACIN

PORCENTAJE AOS % MENSUAL

Herramientas 20% 5 1.67%
Mobiliario 10% 10 0.83%
Maquinaria 25% 4 2.08%
Intangibles 25% 4 2.08%

DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN DE INTANGIBLES

61
 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Herramientas 2.33 2.29 2.26 2.22 2.18 2.15 2.11 2.07 2.04 2.01 1.97 1.94
Mobiliario 3.79 3.76 3.73 3.70 3.67 3.64 3.61 3.58 3.55 3.52 3.49 3.46
Maquinaria 596.13 583.71 571.55 559.64 547.98 536.56 525.38 514.44 503.72 493.23 482.95 472.89
Intangibles 110.63 108.32 106.06 103.85 101.69 99.57 97.50 95.47 93.48 91.53 89.62 87.76
TOTAL 712.88 698.08 683.59 669.41 655.52 641.92 628.60 615.56 602.78 590.28 578.03 566.04

VALOR EN LIBROS DESPUS DE LA DEPRECIACIN

0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Herramientas 140.00 137.67 135.37 133.12 130.90 128.72 126.57 124.46 122.39 120.35 118.34 116.37 114.43
Mobiliario 455.00 451.21 447.45 443.72 440.02 436.36 432.72 429.11 425.54 421.99 418.47 414.99 411.53
Maquinaria 28,614.00 28,017.88 27,434.17 26,862.62 26,302.99 25,755.01 25,218.44 24,693.06 24,178.62 23,674.90 23,181.67 22,698.72 22,225.83
Intangibles 5,310.00 5,199.38 5,091.05 4,984.99 4,881.14 4,779.45 4,679.87 4,582.38 4,486.91 4,393.43 4,301.90 4,212.28 4,124.53
TOTAL 34,519.00 33,806.13 33,108.04 32,424.45 31,755.04 31,099.52 30,457.61 29,829.01 29,213.46 28,610.67 28,020.39 27,442.36 26,876.31

CAPITAL DE TRABAJO

0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos 7,390 7,890 8,490 9,090 9,690 10,290 10,890 11,550 12,210 12,880 13,550 14,420
Costo de Ventas -2,153 -2,153 -2,153 -2,672 -2,153 -2,153 -2,153 -2,672 -2,153 -2,153 -2,153 -2,672
Utilidad Bruta 5,237 5,737 6,337 6,418 7,537 8,137 8,737 8,878 10,057 10,727 11,397 11,748
INGRESOS
Ingreso Mensual 7,390 7,890 8,490 9,090 9,690 10,290 10,890 11,550 12,210 12,880 13,550 14,420
Gastos Operativos -3,581 -5,734 -5,719 -5,705 -6,210 -5,677 -5,663 -5,650 -6,156 -5,624 -5,611 -5,599 -6,106
Total Liquido Efectivo -3,581 1,656 2,171 2,785 2,880 4,013 4,627 5,240 5,394 6,586 7,269 7,951 8,314
Deficit Acumulado -1,925 3,827 4,956 5,666 6,894 8,640 9,867 10,635 11,980 13,855 15,219 16,265 8,314
Capital de Trabajo -1,925 -1,129 -710 -1,228 -1,746 -1,227 -767 -1,346 -1,874 -1,365 -1,045 7,951 8,314

ESTADO DE RESULTADOS

0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total de Ingresos 7,390 7,890 8,490 9,090 9,690 10,290 10,890 11,550 12,210 12,880 13,550 14,420
Costo de Ventas C/D -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021
Utilidad Bruta 6,369 6,869 7,469 8,069 8,669 9,269 9,869 10,529 11,189 11,859 12,529 13,399
Gasto de Administracion -2,231 -2,216 -2,201 -2,187 -2,173 -2,160 -2,146 -2,133 -2,121 -2,108 -2,096 -2,084
Gasto de Venta -1,350 -1,350 -1,350 -1,350 -1,350 -1,350 -1,350 -1,350 -1,350 -1,350 -1,350 -1,350
Depreciacin -713 -698 -684 -669 -656 -642 -629 -616 -603 -590 -578 -566
UAII 2,075 2,605 3,234 3,862 4,490 5,117 5,744 6,430 7,115 7,810 8,505 9,399
Gastos Financieros 364.3 357.4 350.3 343.1 335.8 328.3 320.6 312.8 304.9 296.7 288.4 280.0
UAI 2,440 2,962 3,584 4,205 4,826 5,445 6,064 6,743 7,420 8,107 8,793 9,679
Impuesto a la Renta 30% -732 -889 -1,075 -1,262 -1,448 -1,634 -1,819 -2,023 -2,226 -2,432 -2,638 -2,904
UTILIDAD NETA 1,708 2,074 2,509 2,944 3,378 3,812 4,245 4,720 5,194 5,675 6,155 6,775

FLUJO DE CAJA

62
 30% impuesto

0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos 7,390 7,890 8,490 9,090 9,690 10,290 10,890 11,550 12,210 12,880 13,550 14,420
Costos de Ventas 1,589 1,589 1,589 2,108 1,589 1,589 1,589 2,108 1,589 1,589 1,589 2,108
Utilidad Bruta 8,979 9,479 10,079 11,198 11,279 11,879 12,479 13,658 13,799 14,469 15,139 16,528
Gastos de Administracion 2,231 2,216 2,201 2,187 2,173 2,160 2,146 2,133 2,121 2,108 2,096 2,084
Depreciacion y Amortizacion 713 698 684 669 656 642 629 616 603 590 578 566
Utilidad Operativa 11,923 12,393 12,964 14,055 14,108 14,681 15,254 16,407 16,522 17,167 17,813 19,178
Impuesto a la Renta -3,577 -3,718 -3,889 -4,216 -4,232 -4,404 -4,576 -4,922 -4,957 -5,150 -5,344 -5,753
Utilidad Neta 8,346 8,675 9,075 9,838 9,876 10,276 10,678 11,485 11,566 12,017 12,469 13,425
Depreciacion y Amortizacion 713 698 684 669 656 642 629 616 603 590 578 566
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 9,059 9,373 9,758 10,508 10,531 10,918 11,306 12,100 12,168 12,607 13,047 13,991
Inversion Inicial -34519.00
de capital de trabajo -1,925 -1,129 -710 -1,228 -1,746 -1,227 -767 -1,346 -1,874 -1,365 -1,045 7,951 8,314
Valor residual 163,732
FLUJO DE CAJA INVERSIONES -36443.75 -1129.28 -709.67 -1228.08 -1746.49 -1226.92 -767.36 -1345.81 -1874.28 -1364.75 -1045.24 7950.84 172046.03
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -36443.75 7929.43 8663.53 8530.36 8761.20 9304.13 10151.05 9960.63 10226.17 10803.74 11562.25 20997.94 186036.64
Prestamo 17525.40
Intereses -364 -357 -350 -343 -336 -328 -321 -313 -305 -297 -288 -280
Amortizacion -332 -339 -346 -353 -360 -368 -376 -383 -391 -400 -408 -416
FLUJO DE CAJA DEUDA 17525.40 -696.27 -696.27 -696.27 -696.27 -696.27 -696.27 -696.27 -696.27 -696.27 -696.27 -696.27 -696.27
Ahorro de impuestos 109 107 105 103 101 98 96 94 91 89 87 84
FLUJO DE CAJA FINANCIERO-18918.35 7342.44 8074.48 7939.19 8167.87 8708.60 9553.27 9360.56 9623.75 10198.94 10955.00 20388.20 185424.36

ECONMICO
VAN S/. 69,646.43
TIR 30%
COK 12%

FINANCIERO
VAN 83,478.70050
TIR 47%
COK 12%

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