BADAN USAHA MILIK DESA

CIPTA MANDIRI
DESA BONTOMASILA
NERACA
TAHUN BUKU 2018
PERTANGGAL 30 DESEMBER 2018

AKTIVA PASSIVA
NO. NO.
NAMA REKENING JUMLAH
REK. REK.
100 AKTIVA LANCAR 200
101 Kas 201
102 Tabungan Bank Mandiri Syariah 202
103 Rekening Bank BNI 203
104 Piutang Dagang 204
105 Piutang Simpan Pinjam 205
106 Persediaan Barang 206
107 Piutang Lainnya 207
JUMLAH AKTIVA LANCAR - 208
150 AKTIVA TETAP 209
151 Peralatan Kantor 210
152 Kendaraan 211
153 Bangunan
154 Akumulasi Penyusutan 250
155 Tanah 251
JUMLAH AKTIVA TETAP - 252
253
254

300
301
302
303
304
305
306
307

TOTAL AKTIVA -

Ketua Sekretaris

GUSTI ARIF IBNU HAMID KURNIAWAN, S.P

Diketahui,
Dewan Pengawas

ANDI RAHMAT RAJA

 N USAHA MILIK DESA
CIPTA MANDIRI
ESA BONTOMASILA
NERACA
TAHUN BUKU 2018
TANGGAL 30 DESEMBER 2018

PASSIVA
NAMA REKENING JUMLAH

HUTANG LANCAR
Hutang Dagang
Hutang Tabungan ke Nasabah
Hutang ke Bank
Hutang ke Pihak Lain/Jasa Tabungan
Dana Penambahan Modal BUMDesa
Dana Pelaksana Operasional
Dana Pendapatan Asli Desa
Dana Peningkatan SDM Pelaksana Operasional
Dana Musyawarah Desa
Hutang Pajak
Dana lain-lain
JUMLAH HUTANG LANCAR -
HUTANG JANGKA PANJANG
Kredit Modal dari Bank
Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP)
Kredit Perkantoran, Perumahan
Kredit Kendaraan
JUMLAH HUTANG JANGKA PANJANG -
MODAL
Penyertaan Modal SIMPIN dari APBDesa 55,000,000
Penyertaan Modal Non SIMPIN dari APBDesa 45,000,000
Bantuan Pengembangan BUMDesa
Donasi dari Lembaga/ Lembaga lain
Donasi, Hadiah, Hibah, dari Masyarakat
Laba Tahun Lalu yang tidak dibagikan
Laba Tahun Berjalan
JUMLAH MODAL 100,000,000
TOTAL PASSIVA 100,000,000
Bontomasila, 31 Desember 2018

Sekretaris Bendahara

IBNU HAMID KURNIAWAN, S.P RAHMA

Diketahui,
Dewan Pengawas

ANDI RAHMAT RAJA