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1) FLUJO DE EFECTIVO

FECHAS ENTRADAS SALIDAS FLUJO DE EFECTIVO (F.E.)


1/1/2010 1000 -1000
12/31/2010 0 0
12/31/2011 0 0
12/31/2012 0 0
12/31/2013 0 0
12/31/2014 1260 1260
2) TIR 4.73072477555767%

3) TABLA DE AMORTIZACION
COSTO AMORTIZADO INTERESES GANADOS
FECHA PAGO COSTO AMORTIZADO FINAL
INICIAL M.I.E.
1/1/2010 1,000.00 1,000.00
12/31/2010 1,000.00 0.00 47.31 1,047.31
12/31/2011 1,047.31 0.00 49.55 1,096.85
12/31/2012 1,096.85 0.00 51.89 1,148.74
12/31/2013 1,148.74 0.00 54.34 1,203.09
12/31/2014 1,203.09 1,260.00 56.91 0.00

1/1/2010 1
Inversión en Bonos 1000
Bancos 1000

12/31/2010 2
Inversión en Bonos 47.31
Invereses Ganados 47.31

12/31/2014 x
Inversión en Bonos 56.91
Invereses Ganados 56.91

12/31/2014 x
Bancos 1260
Inversión en Bonos 1260
COSTO AMORTIZADO INTERESES GANADOS
FECHA PAGO
INICIAL M.I.E.
1/1/2010 1,000.00
12/31/2010 1,000.00 0.00 47.31
12/31/2011 1,047.31 0.00 49.55
12/31/2012 1,096.85 1,100.00 3.15
3.15
COSTO AMORTIZADO
FINAL
1,000.00
1,047.31
1,096.85
0.00
VA Bs. F. -741.02

1) FLUJO DE EFECTIVO

FECHAS ENTRADAS SALIDAS FLUJO DE EFECTIVO (F.E.)


1/1/2010 747.35 -747.35
12/31/2010 0 0
12/31/2011 0 0
12/31/2012 1260 0
12/31/2013 0 0
12/31/2014 1260
2) TIR ###

1/1/2010 1
Inversiones en Bonos 761.02
Cuentas por Pagar Bs. F. 741.02
Bancos 20
3) TABLA DE AMORTIZACION de unos intereses de un financiamiento

TASA DE
FECHA DEUDA INICIAL INTERESES
INTERES

1/1/2010 741.02 15%


12/31/2010 741.02 55.58
2/28/2011 0.00
3/31/2011 0.00
4/30/2011 0.00
5/31/2011 0.00
6/30/2011 0.00
7/31/2011 0.00
8/31/2011 0.00
9/30/2011 0.00
10/31/2011 0.00
11/30/2011 0.00
12/31/2011 0.00
anciamiento

SALDO FINAL

741.02