Anda di halaman 1dari 1

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI Halaman : 1

Tanggal : 12-07-17
REKONSILIASI BMN TAHUN BERJALAN
PERIODE LAPORAN BULAN : APRIL 2017

015.11.0199.477198.KP : SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA


KDAKUN URAIAN AKUN TRN URAIAN TRN RUPIAH SIMAK RUPIAH SAK SELISIH

117111 Barang Konsumsi K01 Pemakaian -79,658,672 -79,658,672 0


117111 Barang Konsumsi KO Koreksi Penyesuaian Persediaan 485,908 485,908 0
117111 Barang Konsumsi M02 Pembelian 77,943,132 77,943,132 0
117113 Bahan untuk Pemeliharaan K01 Pemakaian -82,400 -82,400 0
117114 Suku Cadang K01 Pemakaian -85,800 -85,800 0
117114 Suku Cadang KO Koreksi Penyesuaian Persediaan 226,600 226,600 0
117114 Suku Cadang M02 Pembelian 1,562,825 1,562,825 0
117199 Persediaan Lainnya K01 Pemakaian -7,974,617 -7,974,617 0
117199 Persediaan Lainnya M02 Pembelian 46,527,345 46,527,345 0
132111 Peralatan dan Mesin 101 Pembelian 66,400,000 66,400,000 0
593111 Beban Persediaan konsumsi K01 Pemakaian 79,658,672 79,658,672 0
593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan K01 Pemakaian 82,400 82,400 0
593114 Beban Persediaan suku cadang K01 Pemakaian 85,800 85,800 0
593149 Beban Persediaan Lainnya K01 Pemakaian 7,974,617 7,974,617 0
JUMLAH 193,145,810 193,145,810 0

Tangerang Selatan, 07-06-17


Kasubag Pengelolaan Aset dan Kerumahtanggaan Kasubbag Keuangan

Pujo Hariyanto Amik Yuniyanti


NIP. 19840126 200701 1 001 NIP. 19740629 199511 2 001