Anda di halaman 1dari 2

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI Halaman : 1

Tanggal : 12-07-17
REKONSILIASI BMN TAHUN BERJALAN
PERIODE LAPORAN BULAN : FEBRUARI 2017

015.11.0199.477198.KP : SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA


KDAKUN URAIAN AKUN TRN URAIAN TRN RUPIAH SIMAK RUPIAH SAK SELISIH

117111 Barang Konsumsi K01 Pemakaian -44,652,089 -44,652,089 0


117111 Barang Konsumsi KO Koreksi Penyesuaian Persediaan -1,958,233 -1,958,233 0
117111 Barang Konsumsi M02 Pembelian 11,787,057 11,787,057 0
117113 Bahan untuk Pemeliharaan K01 Pemakaian -5,265,580 -5,265,580 0
117113 Bahan untuk Pemeliharaan KO Koreksi Penyesuaian Persediaan -674,785 -674,785 0
117113 Bahan untuk Pemeliharaan M02 Pembelian 20,151,515 20,151,515 0
117114 Suku Cadang K01 Pemakaian -402,600 -402,600 0
117114 Suku Cadang KO Koreksi Penyesuaian Persediaan -8,700 -8,700 0
117114 Suku Cadang M02 Pembelian 1,232,000 1,232,000 0
117131 Bahan Baku K01 Pemakaian -13,200 -13,200 0
117131 Bahan Baku M02 Pembelian 222,200 222,200 0
117199 Persediaan Lainnya K01 Pemakaian -8,244,942 -8,244,942 0
117199 Persediaan Lainnya M02 Pembelian 1,313,400 1,313,400 0
132111 Peralatan dan Mesin 101 Pembelian 1,634,000 1,634,000 0
132111 Peralatan dan Mesin 302 Transfer Keluar -2,316,220,000 -2,316,220,000 0
135121 Aset Tetap Lainnya 302 Transfer Keluar -467,806,600 -467,806,600 0
137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 302 Transfer Keluar 265,563,500 265,563,500 0
593111 Beban Persediaan konsumsi K01 Pemakaian 44,652,089 44,652,089 0
593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan K01 Pemakaian 5,265,580 5,265,580 0
593114 Beban Persediaan suku cadang K01 Pemakaian 402,600 402,600 0
593131 Beban Persediaan bahan baku K01 Pemakaian 13,200 13,200 0
593149 Beban Persediaan Lainnya K01 Pemakaian 8,244,942 8,244,942 0
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI Halaman : 2
Tanggal : 12-07-17
REKONSILIASI BMN TAHUN BERJALAN
PERIODE LAPORAN BULAN : FEBRUARI 2017

015.11.0199.477198.KP : SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA


KDAKUN URAIAN AKUN TRN URAIAN TRN RUPIAH SIMAK RUPIAH SAK SELISIH

JUMLAH -2,484,764,646 -2,484,764,646 0

Tangerang Selatan, 07-06-17


Kasubag Pengelolaan Aset dan Kerumahtanggaan Kasubbag Keuangan

Pujo Hariyanto Amik Yuniyanti


NIP. 19840126 200701 1 001 NIP. 19740629 199511 2 001