I.

Rencana Cash Flow (Arus Uang) Dalam Rupiah

BULAN
KETERANGAN JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Uang Masuk
Uang Tunai Awal 79.000.000 61.500.000 46.125.000 186.625.000
Penjualan Tunai 6.500.000 9.100.000 12.740.000 28.340.000
Pemasukan Dari Penjualan Kredit 500.000 700.000 980.000 2.180.000
Pinjaman 2.500.000 3.500.000 4.900.000 10.900.000
Pemasukan Lainnya 9.500.000 13.300.000 18.620.000 41.420.000
(A) Jumlah Pemasukan 98.000.000 88.100.000 83.365.000 269.465.000
Uang Keluar
Untuk Belanja Perlengkapan 5.000.000 5.750.000 6.612.500 17.362.500
Pembayaran Pembelian Kredit 500.000 575.000 661.250 1.736.250
Gaji Pemilik Usaha 5.000.000 5.750.000 6.612.500 17.362.500
Gaji Karyawan 13.000.000 14.950.000 17.192.500 45.142.500
Sewa 3.700.000 4.255.000 4.893.250 12.848.250
Pemasaran 2.000.000 2.300.000 2.645.000 6.945.000
Listrik 1.500.000 1.725.000 1.983.750 5.208.750
Telephone + Internet 750.000 862.500 991.875 2.604.375
Perawatan dan Perbaikan 350.000 402.500 462.875 1.215.375
Penyusutan 200.000 230.000 264.500 694.500
Bunga Pinjaman 150.000 172.500 198.375 520.875
Pembayaran Pinjaman 400.000 460.000 529.000 1.389.000
Asuransi (karyawan & usaha) 1.300.000 1.495.000 1.719.250 4.514.250
Ijin Usaha 2.000.000 2.300.000 2.645.000 6.945.000
Peralatan 350.000 402.500 462.875 1.215.375
Lain-lain, properti dll 300.000 345.000 396.750 1.041.750
(B) Jumlah Uang Keluar 36.500.000 41.975.000 48.271.250 126.746.250
Jumlah Uang Akhir Bulan (A) - (B) 61.500.000 46.125.000 35.093.750 142.718.750