A empresa tem obrigações com o fisco e necessita de um sistema de Gestão Fiscal para facilitar estas rotinas. A Gestão Fiscal
de uma empresa tem como responsabilidades:
• Escrituração Fiscal:
Trata do registro de documentos fiscais.
• Apurações:
ICMS e IPI.
ISS e INSS.
Do Imposto de Renda Retido na Fonte e das Contribuições Sociais Retidas na Fonte.
Do PIS e da COFINS.
Do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Do Simples Nacional.
Rotinas Legais e Livros Fiscais.
Integrações a outros aplicativos da Linha RM.
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SISTEMA: RM LIBER – GESTÃO FISCAL
CADASTRO DE TRIBUTOS
Para acessar o cadastro do tributo, o usuário deverá acessar o menu Cadastro Tributos, conforme indicado na imagem
abaixo.
Após isso, o sistema exibirá a tela com seleção de filtros escolha o filtro TODOS E após clique no botão EXECUTAR.
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Inclua, exclua ou edite o tributo. Os campos Tipo de Alíquota, Tipo Tributo, Abrangência e Periodicidade são muito
importantes, pois identificam o Tributo e ainda definem regras de processamento das rotinas legais.
Instruções
Haverá incidência de tributos nas operações contratadas e prestadas pela empresa.
O sistema flexibiliza o nome deste cadastro e você poderá nomeá-lo conforme a sua gestão: Tributos, Impostos e
Contribuições.
Além disso, este cadastro é definido por Coligada, ou seja, todas as Filiais tem acesso aos mesmos Tributos.
Lembre-se que a incidência, periodicidade, base de cálculo e outros, são definidos pelo legislador competente de cada tributo.
Por exemplo, para o ICMS, o legislador é o Estado; para o ISS, o município e para o PIS e COFINS é a Receita Federal.
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1 - No campo CÓDIGO DO TRIBUTO, escolha o tributo no qual queira inserir períodos de apuração.
2 – Caso queira incluir para todas as coligadas, marque o campo CONSIDERAR TODAS AS COLIGADAS. Caso seja apenas uma,
selecione a coligada desejada.
3 – Caso tenha marcado na opção anterior o campo CONSIDERAR TODAS AS COLIGADAS, o sistema entenderá que o tributo
será criado também para todas as filiais, caso marque apenas para criar uma coligada, deverá selecionar a filial inicial e a filial
final a ser criada este tributo.
4 – Caso marque a opção considerar o ano, o sistema criará o tributo para todo o ano escolhido e irá desconsiderar os campos
DATA INICIAL E DATA FINAL.
5 – Caso escolha DATA INICIAL E DATA FINAL, insira o período desejado.
6 – Por fim clique no botão EXECUTAR para realizar o processo.
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1- Em intervalo DATA INICIAL e DATA FINAL insira o intervalo de datas no qual deseja realizar o encerramento do tributo.
2- No campo COLIGADA, insira a coligada na qual deseja encerrar o tributo
3- Automaticamente o sistema exibirá a(s) filial(ais) cadastradas no sistema. Selecione a(s) mesma(s)
4- Após isso, o sistema exibirá os tributos cadastrados para aquela coligada. Selecione o(s) tributo(s) no(s) qual (is)
deseja-se realizar o encerramento.
5- Por fim clique no ícone ˃ o sistema passará todos os campos selecionados para a parte direita e habilitará o ícone
EXECUTAR.
OBS: Lembrando que esse processo normalmente é utilizado ao encerrar um período muito grande de tributos OU muitos
tributos ao mesmo tempo.
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Para acessar o cadastro de Naturezas de Operação o Usuário deverá clicar no menu Cadastros Natureza conforme indicado
na tela abaixo.
O sistema exibirá o cadastro de naturezas (CFOP). Para cadastrar uma nova natureza clique no ícone NOVO, conforme imagem
abaixo:
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Os códigos são definidos pelo governo através do sistema tributário brasileiro e devem ser indicados nos documentos fiscais e
na escrituração dos livros, classificando as operações e prestações. A seguir, vamos conhecer cada um dos cadastros que
compreendem a Natureza de Operação.
ESCRITURAÇÃO DE LANÇAMENTOS
Para iniciar o processo de apuração de tributos, deve-se realizar a escrituração de lançamentos do RM Nucleus para o RM
Liber. Para realizar este processo, o usuário deverá acessar o RM Nucleus na versão DELPHI (caso tenha dúvidas utilize o
roteiro de acesso básico TOTVS RM) e ir ao menu Opções Escrituração de lançamentos – RM Liber.
Será apresentada a tela de filtros, o usuário deverá selecionar o filtro que deseja e clicar no botão OK.
OBS: Caso tenha dúvidas de como criar um filtro utilize o manual de criação de filtros no sistema TOTVS RM.
Após escolher o filtro o sistema exibirá a tela de Escrituração de Lançamentos. Nesta tela deverão ser incluídas seleções que
irão filtrar de acordo com as informações dadas pelo usuário, os lançamentos que deverão ser escriturados.
Para incluir uma nova escrituração, o usuário deverá clicar no ícone Novo, conforme tela abaixo:
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Será apresentada a tela do novo filtro, onde o usuário deverá preencher as informações necessárias conforme tela abaixo:
OBS: Para visualizar o lote criado será incluído o filtro de escrituração de lançamentos com status “Não Escriturado”.
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Para escriturar lançamentos, o usuário deverá selecionar o filtro desejado e clicar no ícone Escriturar .
Observação: O ícone Escriturar só estará ativado quando o filtro escolhido, ainda não foi escriturado.
Será apresentada a tela abaixo, onde o usuário deverá clicar no botão OK para iniciar o processo.
Após o sistema executará o processo de escrituração dos lançamentos, quando terminar o processo o usuário deverá clicar no
botão OK.
Será apresentada a tela abaixo, onde o Usuário deverá clicar no botão Sim, para visualizar o Log de escrituração, ou no botão
Não se não desejar visualizar o log de escrituração.
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O usuário deverá clicar no botão OK. Será apresentada a tela com o resultado da Escrituração.
Após executado o processo de escrituração, o sistema enviará para o RM Liber os lançamentos escriturados pelo RM
Nucleus.
OBS: Se deseja desfazer a escrituração, o usuário deverá selecionar o filtro desejado e clicar no ícone Voltar
Escrituração. O sistema retirará do RM Liber todos os lançamentos escriturados através deste filtro.
Atenção: Este botão só estará ativado quando o filtro escolhido, já foi escriturado.
O usuário poderá, se desejar, visualizar a escrituração dos lançamentos. Para isto deverá selecionar o filtro desejado e
clicar no Ícone Visualizar Escrituração, o sistema abrirá uma janela e apresentará todos os movimentos escriturados, itens do
Movimento Escriturado e Lançamentos Fiscais Gerados no RM Liber.
OBS: Após a escrituração dos movimentos, não será possível alterar nenhum campo da janela de edição da escrituração de
lançamentos. Para alterar os campos deverá voltar a escrituração.
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LANÇAMENTOS FISCAIS
Todas as operações e prestações efetuadas pela empresa devem ser registradas no sistema como se fosse um espelho do
documento impresso. As empresas contribuintes de ICMS, do IPI e do ISS são obrigadas por lei a proceder a esse registro e
demonstrá-lo ao Fisco através de Livros impressos, Arquivos Eletrônicos ou ambos.
Para realizar este cadastro, acesse a escrituração pelos menus OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS ENTRADAS (para lançamentos de
compra de mercadoria ou serviço) ou OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS SAÍDAS (para lançamentos de venda de mercadoria ou
serviço), conforme imagem abaixo.
Após acessar um dos menus acima, o sistema exibirá a tela para escolha do filtro desejado, selecione ou crie um filtro de
acordo com a sua necessidade e após clique em EXECUTAR.
Em seguida, caso tenha a necessidade de incluir uma NF manualmente clique no botão NOVO (conforme indicado) e preencha
os campos em negrito, pois são obrigatórios. Depois de salvar as informações, é possível editá-las ou excluir o lançamento.
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Em seguida, o sistema exibirá a tela de seleção de filtros para escolher qual tributo deseja-se apurar. Escolha-o (no exemplo
escolheremos o ISS), selecione o filtro conforme imagem abaixo e clique no botão EXECUTAR.
Será apresenta a tela de visão com os períodos de apuração selecionados, o usuário deverá marcar o período desejado e
acessar o menu PROCESSOS ENCERRAMENTO DE PERÍODO.
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Será apresentada a tela abaixo, onde o usuário deverá clicar no Botão SIM:
Após o período encerrado, o usuário deverá marcar o período de apuração e clicar no ícone Editar, e verificar os campos na
aba APURAÇÃO
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O sistema exibirá a tela para seleção de filtros, escolha o filtro TODOS e após clique em EXECUTAR.
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O sistema exibirá uma aba na parte direita. Clique no ícone NOVO para inclusão da nova guia.
Depois será exibida a tela de inclusão da guias, onde o usuário deverá preencher os campos conforme abaixo:
ABA IDENTIFICAÇÃO
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ABA VALORES
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1. CENTRO DE CUSTO – Incluir o(s) centro(s) de custo para o qual destinasse o pagamento do imposto que está sendo
apurado.
Após preencher os dados da guia, o usuário deverá clicar no botão OK. A guia será incluída no sistema.
Selecione o tributo no qual deseja-se gerar as guias, após selecione no menu PROCESSOS GERAÇÃO DE GUIAS
AUTOMATICAMENTE.
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Para integrar a guia para o financeiro, o usuário deverá selecionar as guias, após clicar na engrenagem e após clicar no ícone
Gerar de Lançamento Financeiro da Guia.
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Será apresentada a tela de Geração de Lançamento no RM Fluxus, o usuário deverá preencher os campo conforme tela abaixo
e após clicar no ícone EXECUTAR.
Observe que após gerado o lançamento financeiro a guia ficará com o status abaixo no sistema.
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Para realizar o estorno do RM Fluxus, selecione o lançamento, clique na engrenagem e selecione a opção ESTORNO DE
LANÇAMENTO FINANCEIRO DE GUIA.
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Para realizar a impressão de uma guia, clique na engrenagem e após clique na opção IMPRESSÃO DE RELATÓRIO DA GUIA.
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OBS: Lembrando que o relatório de guias é gerado sem o código de barras, o sistema não traz essa opção.
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