ROTEIRO PARA FOLHA DE PAGAMENTO NO RM

LABORE NOVA MDI

ROTEIRO PARA FOLHA DE PAGAMENTO NO RM LABORE Versão MDI Antes de qualquer
processo, a folha de pagamento anterior deverá estar totalmente fechada e sua competência
liberada através do menu Folha Mensal / Liberação de Competência Obs.: Após liberar
competência – Lançar no período 03 Férias – Lançamento (sempre no período da folha) Férias
– Finalizar ADIANTAMENTO QUINZENAL 1. Atualizar mês e período da folha: (período 1) -
Configurações - Locais ou Ambiente| Parâmetros | Folha de Pagamento Identificação:
Competência e Caixa (colocar mês e ano), informar número do período e dia do pagamento. 2.
Lançar adiantamento quinzenal: Folha Mensal | Lançamentos | Lançamento Adiantamento|
Lançar Eventos do grupo (1a Opção - Ex.: Código 0003 - Lançar Seleção de funcionários:
Selecionar funcionários que não deverão ter adiantamento. NÃO marcar opção “Lança
desconto com insuficiência de saldo do mês anterior” e clicar no botão LANÇAR. Obs.: Caso
queria fazer seleção de funcionários que estiverem de férias e não terão direito ao adto (ex. se
numero de dias no mês menos as férias for maior de 15 dias), utilizar a formula: SE (30 -
NDFERMES) > 15 ENTAO VERDADE SENAO FALSO FIMSE 3. Imprimir total para
conferência: Relatórios | Folha Analítica – Aguardando Liberação MDI DICA: Informar caixa 0;
Colocar interrogação na seleção de acordo com o cadastro de seções 1. Imprimir Relatórios
necessários: Gestão | Gerador de Relatórios | 2. Liberar período: Ambiente| Parâmetros | Folha
de Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO 1. Atualizar período da folha: (Geralmente período 3)
Ambiente| Parâmetros | Folha de Pagamento • Verificar/Atualizar tabelas: • Administração de
Pessoal | Cálculos | Tabelas de Cálculo INSS: Final da Vigência, Valores da tabela: Limite e
percentual IRRF: Final da Vigência, Valores da tabela: Limite, percentual e valor a deduzir
DSR: Ver percentual do Mês (procedimento devera ser ajustado Anualmente) • Administração
de Pessoal | Cálculos | Valores Fixos - Exemplos 001 Dias Refeição Administração 002 Dias
Refeição Administração Produção 003 Valor cada Refeição. D65A: Valor a deduzir para
maiores de 65 anos – Final da Vigência e valor DDEP: Valor a deduzir por dependente – Final
da Vigência e valor IRMI: Valor mínimo do IR - Final da Vigência e valor LSF: limite do salário
família - Final da Vigência e valor TSF: teto do salário família - Final da Vigência e valor SFAB:
valor SF abaixo do limite - Final da Vigência e valor SFAC: valor SF acima do limite - Final da
Vigência e valor SMIN: valor salário mínimo - Final da Vigência e valor DICA: Aconselhável
sempre no final do ano anterior ou inicio do ano vigente 2. Para inclusão global de novo código
fixo: Administração de Pessoal | Alterações Cadastrais | Alteração de Códigos Fixos
Atualização Global de codigos fixos: criar e salvar parâmetros(Se desejar)selecionar o evento,
Comportamento: incluir, colocar o Valor do Código fixo, Número de Vezes: valor 999, Tipo:
valor Fixo tipo 1 3. Atualizar os dias para Vale Transporte: Administração de Pessoal |
Alteração de Dias úteis de vale transporte Será realizado apenas uma vez por ano. 4. Cálculo
do vale transporte Folha Mensal | Lançamentos | Grupos de Eventos | Marcar a opção: Lançar
Vale transporte - Lançar 5. Lançar Grupos de eventos Folha Mensal | Lançamentos | Grupos de
Eventos 6. Lançar Salário Maternidade Folha Mensal | Lançamentos | Grupos de Eventos |
Marcar a opção: Lançar Salário Maternidade- Lançar 7. Digitar eventos individuais Folha
Mensal | Entrada de Movimento | Entrada de dados Tela: Substituir -> Não marcar nenhuma
opção Tela: Entrada de dados -> Digitar o número da chapa do funcionário e teclar ENTER.
Digitar o código, teclar ENTER, digitar o valor (para digitar as casas decimais, utilizar vírgula) e
teclar ENTER novamente. 8. Descontar empréstimo Folha Mensal | Lançamentos | Grupos de
Eventos | Marcar a opção: Lançar Emprestimos - Lançar 9. Lançamento Pensão será efetuado
através códigos fixos Administração de Pessoal | Funcionários | Informações para o Cálculo |
Códigos Fixos . 10.Imprimir Folha Analítica para conferência Relatórios | Folha Analítica –
Aguardando 11.Fazer a conferência da folha e realizar os acertos Administração de Pessoal |
Funcionários |Ícone: Envelope Obs.: Para alterar o número de horas nos eventos tipo
hora/referência ou o valor de eventos tipo valor sem fórmula, posicionar o cursor sobre o
evento e clicar no ícone editar. EVITAR - Para alterar o valor de eventos tipo hora ou o valor de
eventos com fórmula, clicar na opção não recalcular. Depois, na ficha financeira, alterar os
valores e também deverá ser acertado o valor das bases de cálculo do INSS, FGTS e IRRF,
através da opção abaixo: Administração de Pessoal | Funcionários | Ícone: Visualizar Ficha
Financeira Pasta: Movimentação Selecionar o período 3 – referente a folha. Pasta:
Movimentação e Bases 12.Emissão de Relatórios Verificar Roteiro para Emissão de Relatórios
FAZER BACKUP DO RMLABORE 1. Liberar Competência Folha Mensal / Liberação de
Competência ROTEIRO DE FÉRIAS 1. Cadastrar férias Administração de Pessoal |
Funcionários | Anexos | Movimento | Ferias Período de Gozo de Férias: informar início e
número de dias, o final será calculado pelo sistema Data de Pagamento: será lançado
automaticamente 2 dias antes do início. Se coincidir com final de semana, o sistema poderá
realizar uma alteração global, ao calcular os valores. Caso deseje, você pode digitar a data de
pagamento. Selecionar, quando necessário, abono, 1ª parcela de 13º salário ou férias
coletivas. SALVAR | OK Obs.: Caso desejar calcular - basta clicar em Calcular 2. Calcular
Férias Férias | Cálculo Selecionar um determinado funcionário ou todos pelo código de quebra
e “seleção de funcionários”. Período de Início de Gozo: informar período de início das férias
que deverá ser calculado (de 01 a 30 do mês competência) Altera Data do Pagamento de
Férias: marcar, se deseja acertar a data do pagamento, caso seja final de semana. Obs.: Para
saber o valor da ferias | Anexo : Recibo de Férias 3. Calcular Pensão nas Férias Administração
de Pessoal | Funcionários | Informações para o Cálculo | Códigos Fixos Tipo Férias 4. Emitir
Aviso/Recibo de Férias Gestão | Gerador de Relatórios | 5. Gerar Relação Bancária Gestão |
Gerador de Relatórios | 6. Gerar Líquido Bancário Gestão | Gerador de Relatórios | 7. Lançar
Férias do Mês atual . (período 3) Férias – Lançamento (sempre no período da folha) Férias –
Finalizar Obs: Deve-se executar esse procedimento no final mês quando for fechar folha. 8.
Gerar Líquido Bancário Relatórios | Gerador – Pagto Eletrônico ROTEIRO DE RESCISÃO 1.
Caso não esteja no período da folha Ambiente| Parâmetros | Folha de Pagamento Nº do
período: 3 Dia do Pagamento: 30 (ex.) Obs.:Se optar por utilizar o período de rescisão como
fixo ir em Ambiente | Parâmetros | Folha de Pagamento | 06.01.06 Rescisão 2. Cadastrar
rescisão Administração de Pessoal | Funcionários | Anexos | Movimento | Rescisão ou Ícone:
Demissão *Visão geral de funcionarios | xzinho Pasta: Demissão: informar datas, tipo, cód.
Saque, etc. Botão: Movimento – nesta opção será possível digitar o que não será calculado
automático ou não tenha sido importado, como Horas Extras e Descontos Diversos. 3. Imprimir
Termo de Rescisão Rescisão | TRCT – Termo de Rescisão 4. Lançamento de Rescisão será
automático Obs: Tomar cuidado ao lançar/calcular rescisão pois, ao calcular o sistema lança
automaticamente na folha do mês que deverá estar no (periodo 3) 5. Imprimir relatórios
necessários. ROTEIRO PARA EMISSÃO DOS RELATÓRIOS 1. Folha Analítica Folha Mensal |
Folha analítica 2. Relação Bancária ** Gestão | Gerador de Relatórios – Relação Bancária 3.
Holerith Gestão | Gerador de Relatórios – Envelope de Pagamento 4. Arquivo Bancário Gestão
| Gerador de Relatórios – Pagto Eletrônico – Itau/Bradesco/etc 5. CAGED Liberar flags
Encargos | CAGED Código de quebra: Tipo de Identificação: CGC Convênio MTB: 6. SEFIP
Cadastros | Funcionários | Dados individuais | Ícone: Editar Pasta: Registro | FGTS-SEFIP
Informar código da ocorrência e categoria Relatórios | Geração do SEFIP Encargos | SEFIP Se
tiver tomador distribuir antes. 7. Geração de Histórico de Provisões Encargos/Geração Histórico
Provisões/ Atenção : Ao gerar o históricos deverá ser marcado opção Abate férias no mês para
que sistema desconsidere nos históricos as férias pagas no mês corrente(De acordo com cada
cliente). 8. Geração de Encargos Encargos/Geração de Encargos Marcar Opção permite
valores negativos para fórmula Marcar na Opção Códigos de encargos ativos: • Folha
Pagamento • Provisões 9. Relatórios | Gerador | Provisão ... (13º salário) Relatório Provisões
13º Salário Mensal e Acumulado. 10.Relatórios | Gerador | Provisão ... (Férias salário) Relatório
Provisões Férias Mensal e Acumulado. 11. Relatórios/Resumo da Folha Relatórios/Folha
Analítica Opção Resumo 12. Guia de INSS Relatório/Guia de INSS 13. Contabilização • Para
gerar processo de contabilização deverá ser processado os seguintes itens : • Gerar Históricos
de Provisões • Gerar Encargos - Menu Rotinas/Geração de encargos/ • Gerar lotes contábeis -
Menu Rotinas/Contabilizações. 14. Fechamento / Liberação Folha Após todo processo de
fechamento da folha e Liberação das férias: Rotinas / Liberação de Competência Obs.:Atentar
para as orientações desta tela de Liberação Liberar competência Principais mudanças da Folha
de Pagamento RM na versão MDI em relação as telas/Menus de Acessos. Administração de
Pessoal: Funcionarios Cadastros Globais Calculos Campos Complementares Cagos/funções
Chefes e Supervisores Cliente e Fornecedor Eventos Formulas Horarios Seções Sindicatos
Alterações de dias úteis de Vale Transporte Linhas de Transporte Tarifas de Transporte
Alterações Cadastrais Aprovações de Alt. Cadastrais Requisições Relatórios do Funcionario
Folha Mensal Entrada do Movimento Lançamentos/Grupos de Eventos........ Importação
Cancelamento Ficha Financeira/ Restauração/transferencia Calculo de 13. Diferença de 13.
Folha Análitica Relatórios da Folha Manad Liberação da Competencia Validações Ferias
Marcação Calculo Escala de Férias Cancelamento Diferença Coletivas Globais Lançamento
Finaliza Acerta Periodo Aquisitivo Relatórios de Férias Rescisão Demissão Recalculo
Cancelamento Complementar Rescisão Coletiva Lançamento de Liquido Homolognet
GRFC/GRRF Passivo Trabalhista TRCT portaria 1621/2010 Relatórios de Rescisão Seguro
Desemprego Encargos Guia de INSS Parâmetros INSS/FGTS Liberação de Flags FGTS SEFIP
CAGED Cadastros / Contabeis / Encargos Historicos / Provisões / Encargos Lançamentos /
Contabeis Geração de Encargos Geração de Historico de Provisões Cadastros e lançamentos
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