Anda di halaman 1dari 17

TAMAN DURIAN NO.

16

PROYEK PASAR HEWAN AMBARAWA


TAHUN : 2014

BULAN : SEPTEMBER Hal : 1

1 TGL NO. PERK. NAMA PERK. KETERANGAN MASUK KELUAR SALDO

4 01/09 9001 Hutang Perusahaan Pembayaran Hutang II 3,000,000.00 3,000,000.00

5 01/09 9001 Hutang Perusahaan Pembayaran Hutang II 20,000,000.00 23,000,000.00

6 03/09 6024 Biaya Material Bangunan Pasir M & Batu Belah Pasar Hewan USAHA MULYA 9,100,300.00 32,100,300.00

7 03/09 8004 #N/A Sarana Pencairan Termin Terakhir Proyek Psr Hewan 2,000,000.00 34,100,300.00

8 04/09 6020 Biaya Jaminan Bank Jaminan Pemeliharaan Proyek Pasar Hewan 580,000.00 34,680,300.00

9 04/09 6027 Biaya Lain-lain Fotocopy + jilib A3 Berkas2 Termin Terakhir Psr Hewan 134,000.00 34,814,300.00

10 05/09 6024 Biaya Material Bangunan Pembayaran Tanah Urug 4.491,12m³Pasar Hewan 134,730,000.00 169,544,300.00

11 05/09 6024 Biaya Material Bangunan Semen 40Kg sbnyk 200zak @53.000 Psr Hewan 10,600,000.00 180,144,300.00

12 05/09 6024 Biaya Material Bangunan Pasir 32,49m3 Pasar Hewan ( Usaha Mulya ) 4,873,000.00 185,017,300.00

13 05/09 6024 Biaya Material Bangunan Batu Belah 16,46m3 Pasar Hewan ( Usaha Mulya ) 2,222,000.00 187,239,300.00

14 15/09 6025 Biaya Operasional Lapangan Borong Administrasi Proyek Psr Hewan (Konsultan ) 3,000,000.00 190,239,300.00

15 16/09 9001 Hutang Perusahaan Pembayaran Hutang II 20,000,000.00 210,239,300.00

16 16/09 9001 Hutang Perusahaan Pembayaran Hutang II 3,000,000.00 213,239,300.00

17 16/09 6007 Biaya Gaji Staf Bonus Karyawan Proyek pasar Hewan Ambarawa 19,900,000.00 233,139,300.00

18 17/09 6024 Biaya Material Bangunan Semen 200zak x 53.000 (Pasar Los Kayu ) 10,600,000.00 243,739,300.00

22

Saldo 243,739,300.00
1101 Kas Kecil

1102 Bank BCA IDR

1103 Bank BPD JATENG

6001 Biaya Telp

6002 Biaya Listrik

6003 Biaya PAM ( Air )

6004 Biaya Internet

6005 Uang Makan

6006 Uang Transport ( Bensin )

6007 Biaya Gaji Staf

6008 Biaya Gaji Karyawan( LAP )

6009 Biaya Adm Bank

6010 Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)

6011 Biaya Rumah Tangga Kantor (RTK)

6012 Biaya Kebersihan

6013 Biaya Jaminan Penawaran

6014 Biaya Iklan

6015 Biaya Surat Menyurat,Benda Pos,Pengiriman

6016 Biaya Entertaiment

6017 Biaya Inventaris Kantor

6018 Biaya Sewa

6019 Biaya Pajak dan Perijinan

6020 Biaya Jaminan Bank

6021 Biaya Pemeliharaan Kantor

6022 Biaya Pemeliharaan Kendaraan

6023 Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor

6024 Biaya Material Bangunan

6025 Biaya Operasional Lapangan

6026 Biaya Parkir,Tol


6027 Biaya Lain-lain

7001 Pendapatan Bunga Tabungan

7002 Pendapatan lain-lain

8001 Uang Pulsa

8002 Fee Bendera

9001 Hutang Perusahaan

10011 Biaya Iuran Jamsostek


TAMAN DURIAN NO. 16

PROYEK PASAR HEWAN AMBARAWA


TAHUN : 2014

BULAN : AGUSTUS Hal : 1

1 TGL NO. PERK. NAMA PERK. KETERANGAN MASUK KELUAR SALDO

4 04/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Overtime Dozer slm 4hr=11JamxRp.80.000,- 880,000.00 880,000.00

04/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Solar Dozer 360LtrxRp.8.000,- Pasar Hewan 2,880,000.00 3,760,000.00

5 04/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Beli Gembok,Pulsa Listrik dll Pasar Hewan 144,600.00 3,904,600.00

6 05/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Solar Dozer tgl 24-25/7 & 4/8 slm 3hr=150ltrxRp.8.000 1,200,000.00 5,104,600.00

7 05/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Uang makan Operator Dozer slm3hrxRp.150.000 450,000.00 5,554,600.00

8 05/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Dozer slm 25JamxRp.100.000 dr tgl 5/8 2014 2,500,000.00 8,054,600.00

9 07/08 6024 Biaya Material Bangunan Pembyr Tanah Urug Psr Hewan 1.859,85M³xRp.30.000 55,795,000.00 63,849,600.00

10 08/08 6024 Biaya Material Bangunan Pembyr Tanah Urug Psr Hewan 1.990,76M³xRp.30.000 59,722,000.00 123,571,600.00

11 08/08 6024 Biaya Material Bangunan Pasir Muntilan dan Batu Belah Pasar Hewan 9,055,500.00 132,627,100.00

12 08/08 6024 Biaya Material Bangunan Beli Betel dan Godem utk Pasar Hewan 188,500.00 132,815,600.00

13 08/08 6024 Biaya Material Bangunan Material + Operasional Pasar Hewan Ambarawa 2,148,000.00 134,963,600.00

14 09/08 6024 Biaya Material Bangunan Pasir Muntilan utk Proyek Pasar Hewan ( 2 Rit ) 2,300,000.00 137,263,600.00

15 11/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Solar Dozer 375ltr slm 7Hari utk Psr Hewan 3,000,000.00 140,263,600.00

16 11/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Uang Makan Operator Dozer slm 6hari 5 -10/8-14 900,000.00 141,163,600.00

17 12/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Overtime Dozer slm 7hr=20JamxRp.80.000,- 1,600,000.00 142,763,600.00

18 14/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Dozer slm 50jam x130.000 dr tgl 4/8-11/8-14 6,500,000.00 149,263,600.00

19 14/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Solar Dozer 1hari=120ltrx8.000 x 7hari 6,720,000.00 155,983,600.00

20 14/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Uang Makan Operator Dozer 7Hr x 150.000 1,050,000.00 157,033,600.00

21 15/08 6024 Biaya Material Bangunan Pembyr Tanah Urug Psr Hewan 3.545,44M³xRp.30.000 106,363,000.00 263,396,600.00
22 15/08 6024 Biaya Material Bangunan Psr Muntilan dan Batu Belah Psr Hewan ( Bp.Wanto ) 11,650,000.00 275,046,600.00

23 15/08 6024 Biaya Material Bangunan Material dan Operasional Pasar Hewan 983,000.00 276,029,600.00

24 16/08 6008 Biaya Gaji Karyawan( LAP ) Upah Borong Tenaga ( Bp. Ngamin)4 s/d 15-8-14 41,560,000.00 317,589,600.00

25 16/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Dozer 50Jam x Rp. 100.000,- 11 s/d 15-8-14 5,000,000.00 322,589,600.00

26 16/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Uang Makan Operator dozer 5hr x Rp.150.000 750,000.00 323,339,600.00

27 16/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Solar slm 5hr=275ltr x Rp. 8.000,- 2,200,000.00 325,539,600.00

28 18/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Overtime Dozer slm 4hr=15JamxRp.80.000,- 1,200,000.00 326,739,600.00

29 20/08 6024 Biaya Material Bangunan Semen Gresik 200zak x Rp. 53.000 Pasar Hewan 10,600,000.00 337,339,600.00

30 20/08 6024 Biaya Material Bangunan Batu Belah 10,09m³ dan Pasir Muntilan 8,15m³ 15,544,500.00 352,884,100.00

31 20/08 6024 Biaya Material Bangunan Batu Belah 17,39m³ UD.WAHYU ARTO SELO 2,347,600.00 355,231,700.00

32 20/08 6009 Biaya Adm Bank Biaya Administrasi Bank 5,000.00 355,236,700.00

33 20/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Dozer 25JamxRp.100.000,- dr tgl 20 s/d 21/8/14 2,500,000.00 357,736,700.00

34 20/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Uang Makan Dozer 5hari x Rp. 150.000 16 s/d 20/8/14 750,000.00 358,486,700.00

35 20/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Solar 5hr=250LtrxRp.8.000 2,000,000.00 360,486,700.00

36 20/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Dozer 25JamxRp.130.000,- dr tgl 12/8 s/d 15/8 3,250,000.00 363,736,700.00

37 20/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Solar 480ltr x Rp. 8.000 slm 4 hari 3,840,000.00 367,576,700.00

38 20/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Uang Makan Operator slm 4hr x Rp. 150.000 600,000.00 368,176,700.00

39 20/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Material dan Operasional Pasar Hewan 1,937,500.00 370,114,200.00

40 25/08 6025 Biaya Operasional Lapangan PHO Pasar Hewan dengan Dinas 267,000.00 370,381,200.00

41 25/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Dozer slm 17JamxRp.100.000 1,700,000.00 372,081,200.00

42 25/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Uang Makan Operator Dozer dr tgl 21 s/d 25/8/14 750,000.00 372,831,200.00

43 25/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Solar slm 5hr= 330Ltr x Rp.8.000 2,640,000.00 375,471,200.00

44 27/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Lab Tanah Pasar Hewan 650,000.00 376,121,200.00

45 27/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Sandcoen (uji kepadatan tanah) Pasar Hewan 2 Titik 800,000.00 376,921,200.00

46 27/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Transport Teknisi Sancoen 400,000.00 377,321,200.00

47 27/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Sandcoen (uji kepadatan tanah) Pasar Hewan 4 Titik 1,600,000.00 378,921,200.00

48 27/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Transport Teknisi Sancoen 500,000.00 379,421,200.00

49 27/08 6024 Biaya Material Bangunan Pasir Muntilan UD.WAHYU Pasar Hewan 4,296,400.00 383,717,600.00

50 27/08 6024 Biaya Material Bangunan Pasir M dan Batu Belah UD.USAHA Pasar Hewan 18,882,000.00 402,599,600.00
27/08 6024 Biaya Material Bangunan Paving Holland 8cm M 300 @71.000garis Pasar Hewan 6,674,000.00 409,273,600.00

27/08 6024 Biaya Material Bangunan Kansten 40bj @22.500 Pasar Hewan 900,000.00 410,173,600.00

27/08 6024 Biaya Material Bangunan Material Pasar Hewan 2,112,900.00 412,286,500.00

29/08 6024 Biaya Material Bangunan Pasir M 7,86m3 Pasar Hewan ( USAHA MULYA ) 1,179,000.00 413,465,500.00

29/08 6024 Biaya Material Bangunan Batu Belah 72,17m3 Pasar Hewan ( USAHA MULYA ) 9,744,000.00 423,209,500.00

29/08 6024 Biaya Material Bangunan Pasir M 10,21m3 Pasar Hewan ( WAHYU ARTO S ) 1,531,500.00 424,741,000.00

29/08 6024 Biaya Material Bangunan Pemby Tanah Urug T=5.318,88m3 dr tgl 6 - 12/8/14 159,560,000.00 584,301,000.00

30/08 6008 Biaya Gaji Karyawan( LAP ) Upah Bp.Ngamin PSr Hewan Opn tgl 18 s.d 30/8/2014 22,837,900.00 607,138,900.00

30/08 6008 Biaya Gaji Karyawan( LAP ) Honor Bulanan Lurah Pasar Hewan 1,500,000.00 608,638,900.00

30/08 6008 Biaya Gaji Karyawan( LAP ) Honor Bulanan Polsek Pasar Hewan 1,500,000.00 610,138,900.00

30/08 6008 Biaya Gaji Karyawan( LAP ) Honor Bulanan Keamanan Pasar Hewan 500,000.00 610,638,900.00

30/08 6008 Biaya Gaji Karyawan( LAP ) Honor Bulanan Koramil Pasar Hewan 1,500,000.00 612,138,900.00

30/08 6008 Biaya Gaji Karyawan( LAP ) Honor Konsultan Psr Hewan slm 2 Bln Juli & Agustus 1,800,000.00 613,938,900.00

30/08 6008 Biaya Gaji Karyawan( LAP ) Honor Keamanan Bobby Pasar Hewan 500,000.00 614,438,900.00

30/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Operasional+Material Pasar Hewan ( Jembatan ) 1,966,000.00 616,404,900.00

30/08 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Waker slm 11hari @300.000 + Ongkir 150.000 3,450,000.00 619,854,900.00

619,854,900.00

Saldo 619,854,900.00
1101 Kas Kecil

1102 Bank BCA IDR

1103 Bank BPD JATENG

6001 Biaya Telp

6002 Biaya Listrik

6003 Biaya PAM ( Air )

6004 Biaya Internet

6005 Uang Makan

6006 Uang Transport ( Bensin )

6007 Biaya Gaji Staf

6008 Biaya Gaji Karyawan( LAP )

6009 Biaya Adm Bank

6010 Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)

6011 Biaya Rumah Tangga Kantor (RTK)

6012 Biaya Kebersihan

6013 Biaya Jaminan Penawaran

6014 Biaya Iklan

6015 Biaya Surat Menyurat,Benda Pos,Pengiriman

6016 Biaya Entertaiment

6017 Biaya Inventaris Kantor

6018 Biaya Sewa

6019 Biaya Pajak dan Perijinan

6020 Biaya Jaminan Bank

6021 Biaya Pemeliharaan Kantor

6022 Biaya Pemeliharaan Kendaraan

6023 Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor

6024 Biaya Material Bangunan

6025 Biaya Operasional Lapangan

6026 Biaya Parkir,Tol


6027 Biaya Lain-lain

7001 Pendapatan Bunga Tabungan

7002 Pendapatan lain-lain

8001 Uang Pulsa

8002 Fee Bendera

9001 Hutang Perusahaan

10011 Biaya Iuran Jamsostek


TAMAN DURIAN NO. 16

PROYEK PASAR HEWAN AMBARAWA


TAHUN : 2014

BULAN : JULI Hal : 1

1 TGL NO. PERK. NAMA PERK. KETERANGAN MASUK KELUAR SALDO

4 01/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Upah Tenaga Bersih Rumput 3 org slm 5 hari @Rp.50.000 1,000,000.00 1,000,000.00

dan Sewa Potong Rumput 5hari @ Rp. 50.000 - 1,000,000.00

5 02/07 6020 Biaya Jaminan Bank Bayar Asuransi Jaminan Uang Muka Untuk Psr Hewan AM 1,000,000.00 2,000,000.00

6 03/07 10011 Biaya Iuran Jamsostek Pembayaran Iuran Jamsostek Pasar Hewan Ambarawa 2,572,700.00 4,572,700.00

7 03/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Rental Mobil + Driver Dgn Dinas Meninjau Proyek 325,000.00 4,897,700.00

8 03/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Bensin Untuk Meninjau Proyek 100,000.00 4,997,700.00

9 03/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Makan dengan Dinas 49,500.00 5,047,200.00

10 03/07 6024 Biaya Material Bangunan Beton Molen Untuk Pasar Hewan Amb 10,000,000.00 15,047,200.00

11 03/07 6024 Biaya Material Bangunan Seng dan Usuk dll untuk Proyek Pasar Hewan 4,650,700.00 19,697,900.00

12 05/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Kontrak Kos2an utk Pasar Hewan AMB 2,100,000.00 21,797,900.00

13 05/07 6024 Biaya Material Bangunan Material dan Ongk. Angkut Molen Ke Pasar Hewan 2,563,500.00 24,361,400.00

14 08/07 6008 Biaya Gaji Karyawan( LAP ) Upah Tenaga Harian Pasang Seng Pasar Psr Hewan 2,100,000.00 26,461,400.00

15 08/07 6008 Biaya Gaji Karyawan( LAP ) Upah Mandor Ngamin Pasar Hewan 1,650,000.00 28,111,400.00

16 08/07 6024 Biaya Material Bangunan Material Untuk Pasar Hewan AMB 2,613,000.00 30,724,400.00

17 12/07 6024 Biaya Material Bangunan Material (sesuai Nota)Pasar Hewan 2,682,100.00 33,406,500.00

18 12/07 6008 Biaya Gaji Karyawan( LAP ) Upah Tenaga Mandor Ngamin(Psr Hewan) 9,690,000.00 43,096,500.00

19 12/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Buldozer 50 Jam (Psr Hewan) 6,500,000.00 49,596,500.00

20 12/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Mobilisasi dan Demobilisasi Buldozer Psr Hewan 2,000,000.00 51,596,500.00

21 12/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Solar Buldozer 240Ltr @Rp.8.000,- 1,920,000.00 53,516,500.00
22 12/07 6027 Biaya Lain-lain Partisipasi Bantuan LSM Formasi (Psr Hewan ) 500,000.00 54,016,500.00

23 12/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Makan + Rokok Untuk LSM ( Psr Hewan ) 116,000.00 54,132,500.00

24 14/07 6024 Biaya Material Bangunan Beli Alat Keselamatan Kerja utk Pasar Hewan 845,500.00 54,978,000.00

25 17/07 6024 Biaya Material Bangunan Beli Gerobak Sorong 2Unit utk Pasar Hewan 640,000.00 55,618,000.00

26 17/07 6024 Biaya Material Bangunan Material dan Upah Konsultan Pasar Hewan 1,296,500.00 56,914,500.00

27 18/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Solar 480ltr slm 4hari Buldozer Pasar Hewan 3,840,000.00 60,754,500.00

18/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Uang Mkan Operator Buldozer 10 s/d 17 Juli 2014 1,050,000.00 61,804,500.00

18/07 6024 Biaya Material Bangunan Pembayaran Pasir dan Batu Belah Psr Hewan 11,306,850.00 73,111,350.00

19/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Buldozer 50JamxRp.100.000,- (Psr Hewan) 5,000,000.00 78,111,350.00

19/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Mobilisasi dan Demobilisasi Buldozer Psr Hewan 1,500,000.00 79,611,350.00

19/07 6027 Biaya Lain-lain Fotocopy Print A3 Gambar Pasar Hewan 27,200.00 79,638,550.00

21/07 8002 Fee Bendera Fee Bendera Duta Muda Indah Utk Proyek PSr Hewan 24,372,000.00 104,010,550.00

21/07 9001 Hutang Perusahaan Pembayaran Hutang II 6,000,000.00 110,010,550.00

22/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Dozer 25Jam @130.000 utk PSr Hewan 3,250,000.00 113,260,550.00

22/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Solar Dozer 480ltr slm 4Hari utk Psr Hewan 3,840,000.00 117,100,550.00

22/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Uang Makan Operator Dozer slm 5hari 750,000.00 117,850,550.00

23/07 9001 Hutang Perusahaan Pembayaran Hutang II 2,500,000.00 120,350,550.00

23/07 9001 Hutang Perusahaan Pembayaran Hutang II 99,000,000.00 219,350,550.00

23/07 9001 Hutang Perusahaan Pembayaran Hutang II 4,000,000.00 223,350,550.00

23/07 6024 Biaya Material Bangunan Pembayaran Pasir dan Batu Belah Psr Hewan 10,600,000.00 233,950,550.00

23/07 6024 Biaya Material Bangunan Pembayaran Pasir a/n HERMAN 6,307,000.00 240,257,550.00

23/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Upah Tenaga utk pembersihan Sisa Tanah Urug 150,000.00 240,407,550.00

23/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Upah Tenaga Keamanan Psr Hewan 4,500,000.00 244,907,550.00

24/07 6024 Biaya Material Bangunan Pasir Muntilan langsung di Psr Hewan 2 rit 2,200,000.00 247,107,550.00

25/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Operasional dan Material Psr Hewan 1,230,500.00 248,338,050.00

25/07 6024 Biaya Material Bangunan Pembyr Tanah Urug Psr Hewan 878,01M³xRp.30.000 26,340,000.00 274,678,050.00

25/07 6024 Biaya Material Bangunan Pembyr Tanah Urug Psr Hewan 555,2M³xRp.30.000 16,656,000.00 291,334,050.00

25/07 6024 Biaya Material Bangunan Pembyr Tanah Urug Psr Hewan 802,02M³xRp.30.000 24,060,000.00 315,394,050.00

25/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Dozer 25Jam @100.000 utk PSr Hewan 2,500,000.00 317,894,050.00
25/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Solar Dozer 375ltr slm 4Hari utk Psr Hewan 3,000,000.00 320,894,050.00

25/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Uang Makan Operator Dozer slm 6hari 900,000.00 321,794,050.00

25/07 6008 Biaya Gaji Karyawan( LAP ) Upah Borong Tenaga ( Bp. Ngamin)Psr Hewan 40,370,000.00 362,164,050.00

25/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Bayar Keamanan LSM Bobby Psr Hewan 500,000.00 362,664,050.00

25/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Bayar Keamanan dan Jaga Malam Psr Hewan 600,000.00 363,264,050.00

25/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Dozer 25Jam @130.000 utk PSr Hewan 3,250,000.00 366,514,050.00

25/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Solar Dozer 360ltr slm 4Hari utk Psr Hewan 2,880,000.00 369,394,050.00

25/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Uang Makan Operator Dozer slm 4hari 600,000.00 369,994,050.00

25/07 6025 Biaya Operasional Lapangan THR Konsultan Pasar hewan 250,000.00 370,244,050.00

25/07 6025 Biaya Operasional Lapangan Isi Aqua Galon Buat Lapangan Psr Hewan 14,000.00 370,258,050.00

25/07 6024 Biaya Material Bangunan Pembyr Tanah Urug Psr Hewan 1.811,07M³xRp.30.000 54,332,000.00 424,590,050.00

424,590,050.00

Saldo 424,590,050.00
1101 Kas Kecil

1102 Bank BCA IDR

1103 Bank BPD JATENG

6001 Biaya Telp

6002 Biaya Listrik

6003 Biaya PAM ( Air )

6004 Biaya Internet

6005 Uang Makan

6006 Uang Transport ( Bensin )

6007 Biaya Gaji Staf

6008 Biaya Gaji Karyawan( LAP )

6009 Biaya Adm Bank

6010 Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)

6011 Biaya Rumah Tangga Kantor (RTK)

6012 Biaya Kebersihan

6013 Biaya Jaminan Penawaran

6014 Biaya Iklan

6015 Biaya Surat Menyurat,Benda Pos,Pengiriman

6016 Biaya Entertaiment

6017 Biaya Inventaris Kantor

6018 Biaya Sewa

6019 Biaya Pajak dan Perijinan

6020 Biaya Jaminan Bank

6021 Biaya Pemeliharaan Kantor

6022 Biaya Pemeliharaan Kendaraan

6023 Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor

6024 Biaya Material Bangunan

6025 Biaya Operasional Lapangan

6026 Biaya Parkir,Tol


6027 Biaya Lain-lain

7001 Pendapatan Bunga Tabungan

7002 Pendapatan lain-lain

8001 Uang Pulsa

8002 Fee Bendera

9001 Hutang Perusahaan

10011 Biaya Iuran Jamsostek


TAMAN DURIAN NO. 16

PROYEK PASAR HEWAN AMBARAWA


TAHUN : 2014

BULAN : JUNI Hal : 1

1 TGL NO. PERK. NAMA PERK. KETERANGAN MASUK KELUAR SALDO

4 17/06 6025 Biaya Operasional Lapangan Makan + Minum Di Lapangan Pasar Hewan AMB 109,500.00 109,500.00

5 19/06 6024 Biaya Material Bangunan Material Proyek Pasar Hewan Ambarawa 454,000.00 563,500.00

6 20/06 6025 Biaya Operasional Lapangan Material + Operasinal Pasar Hewan Ambarawa 1,313,000.00 1,876,500.00

7 21/06 6025 Biaya Operasional Lapangan Gaji Juru Ukur dan Lembur Pasar Hewan AMB 805,000.00 2,681,500.00

8 24/06 6025 Biaya Operasional Lapangan Operasional Pasar Hewan AMB 86,500.00 2,768,000.00

9 25/06 9001 Hutang Perusahaan Pembayaran Hutang Utk Proyek Pasar Hewan 27,500,000.00 30,268,000.00

10 27/06 6025 Biaya Operasional Lapangan Operasional + Material Pasar Hewan Ambarawa 83,500.00 30,351,500.00

11 27/06 6025 Biaya Operasional Lapangan Operasional + Material Pasar Hewan Ambarawa 145,000.00 30,496,500.00

12 28/06 6025 Biaya Operasional Lapangan Opr dan Upah Transport Mandor Psr Hewan 145,000.00 30,641,500.00

13 30/06 6025 Biaya Operasional Lapangan Material + Makan Tenaga Psr hewan Ambarawa 44,500.00 30,686,000.00

14 30/06 6024 Biaya Material Bangunan Material Pasar Hewan Ambarawa 5,360,000.00 36,046,000.00

15 36,046,000.00

Saldo 36,046,000.00
1101 Kas Kecil

1102 Bank BCA IDR

1103 Bank BPD JATENG

6001 Biaya Telp

6002 Biaya Listrik

6003 Biaya PAM ( Air )

6004 Biaya Internet

6005 Uang Makan

6006 Uang Transport ( Bensin )

6007 Biaya Gaji Staf

6008 Biaya Gaji Karyawan( LAP )

6009 Biaya Adm Bank

6010 Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)

6011 Biaya Rumah Tangga Kantor (RTK)

6012 Biaya Kebersihan

6013 Biaya Jaminan Penawaran

6014 Biaya Iklan

6015 Biaya Surat Menyurat,Benda Pos,Pengiriman

6016 Biaya Entertaiment

6017 Biaya Inventaris Kantor

6018 Biaya Sewa

6019 Biaya Pajak dan Perijinan

6020 Biaya Jaminan Bank

6021 Biaya Pemeliharaan Kantor

6022 Biaya Pemeliharaan Kendaraan

6023 Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor

6024 Biaya Material Bangunan

6025 Biaya Operasional Lapangan

6026 Biaya Parkir,Tol


6027 Biaya Lain-lain

7001 Pendapatan Bunga Tabungan

7002 Pendapatan lain-lain

8001 Uang Pulsa

8002 Fee Bendera

9001 Hutang Perusahaan


Juni 36,046,000.00
Juli 424,590,050.00
Agustus 619,854,900.00
September 243,739,300.00
1,324,230,250.00

Termin I DP 306,000,000
Termin II 100% 1,346,441,000
Diterima 1,652,441,000

Nilai Proyek Pasar Hewan 1,854,184,000

Diterima 1,652,441,000
Material + Operasional Pasar Hewan 1,324,230,250
Laba yang diterima 328,210,750
Jaminan Pelaksanaan Kembali 4,740,000
332,950,750