Anda di halaman 1dari 1

Dari : Manager Bagian Umum

Kepada : Manager Keuangan


Nomor : 636/RSUK.01./UM/VII/2017
Tanggal : 24 Juli 2017
Perihal : Selisih Pembayaran Tagihan Air Minum CITRA Bulan Juni 2017

LAPORAN KEJADIAN

Bersama ini kami sampaikan adanya kekurangan pada pengajuan pembayaran tagihan Air
Minum CITRA bulan Juni 2017 dengan keterangan sebagai berikut :

Tagihan yang harus dibayarkan Rp 2.780.000


Pengajuan Pembayaran Rp 2.532.000
Selisih Rp 248.000

Kekurangan pengajuan tersebut dikarenakan ada 1 (satu) nota pembayaran yang tidak diterima
oleh bagian logistik yaitu nota pada tanggal 17 Juni 2017. Hal ini dikarenakan pada saat itu galon
yang datang pada sabtu sore hari diterima oleh Pak Jumani (Security). Setelah kami konfirmasi
terkait hal ini kepada Pak Jumani, beliau sudah lupa meletakkan nota tersebut dimana.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka nominal hutang biaya bulan Juni 2017 yang semula
sebesar Rp. 191.193.070,- menjadi Rp. 191.441.070,-

Demikianlah laporan kejadian ini kami buat. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Manager Umum, Koordinator Rumah Tangga

Umbarwati, S.Kom Ani Karlena Sari,ST


NIK. 020 906 007 NIK 021 610 236