1.

RENCANA DAN REALISASI BIAYA KEGIATAN PENAMBANGAN 2007 - 2012

Rencana untuk tahun ….. Realisasi total biaya

No. Kegiatan Satuan
Biaya Kwantitas untuk tahun ….
1 land clearing Ha
2 Stripping OB Ton
3 Mining Ore Ton
4 Land preparation Ha
5 screen & Product Hauling Ton
JUMLAH

2. RENCANA BIAYA KEGIATAN PENAMBANGAN TIAP BLOK UNTUK TAHUN 2007 - 2012

Rencana Biaya Kegiatan Penambangan Tiap Blok Untuk Tahun ..….

No Kegiatan satuan tambang utara Tambang Tengah Tambang selatan Pulau maniang Total Biaya
Quantity Biaya Quantity Biaya Quantity Biaya Quantity Biaya
1 land clearing Ha
2 Stripping OB Ton
3 Mining Ore Ton
4 Land preparation Ha
5 screen & Product Ton
Hauling
JUMLAH
3. REALISASI BIAYA KEGIATAN PENAMBANGAN TIAP BLOK UNTUK TAHUN 2007 - 2012

Realisasi biaya Kegiatan Penambangan Tiap Blok Untuk Tahun ….

No Kegiatan satuan tambang utara Tambang Tengah Tambang selatan Pulau maniang Total Biaya
Quantity Biaya Quantity Biaya Quantity Biaya Quantity Biaya
1 land clearing Ha
2 Stripping OB Ton
3 Mining Ore Ton
4 Land preparation Ha
5 screen & Product Ton
Hauling
JUMLAH

4. RENCANA BIAYA KEGIATAN PENAMBANGAN PERBLOK TAHUN 2013

biaya tiap blok
No Kegiatan satuan tambang utara Tambang Tengah Tambang selatan Pulau maniang Total Biaya
Quantity Biaya Quantity Biaya Quantity Biaya Quantity Biaya
1 land clearing Ha
2 Stripping OB Ton
3 Mining Ore Ton
4 Land preparation Ha
5 screen & Product Ton
Hauling
JUMLAH
5. RENCANA DAN REALISAI PRODUKSI ORE NICKEL PERBULAN, PERIODE TAHUN 2007 - 2012

Produksi Ore Nickel Tahun ……

No Bulan
Rencana Produksi Realisasi Produksi
1 Januari
2 Februari
3 Maret
4 April
5 Mey
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 SAeptember
10 Oktober
11 November
12 Desember
6. RENCANA DAN REALISASI EKSPORT PENJUALAN MINERAL UNTUK TAHUN 2007-2012

RENCANA EKSPORT TAHUN ….. REALISASI EKSPOR TAHUN …..

NO BULAN
RAW MATERIAL (Ore Nickel) (WMT) Ton FeNi RAW MATERIAL (Ore Nickel ) (WMT) Ton FeNi
1 Januari
2 Februari
3 Maret
4 April
5 Mey
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 SAeptember
10 Oktober
11 November
12 Desember

7. RENCANA & REALISASI BIAYA KEGIATAN PENGOLAHAN NICKEL TAHUN 2007 - 2012

NO KEGIATAN RENCANA TAHUN…. REALISASI TAHUN …..

1 transportasi & pengeringan
2 kalsinasi dan reduksi
3 peleburan dan pemurnian
4 perbaikan
5 teknis penunjang dan management
Total
8. RENCANA DAN REALISASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA - KONTRAKTOR TAHUN 2007 – 2012

TENAGA KERJA RENCANA TAHUN …. (ORANG) REALISASI TAHUN … (ORANG)

NATIONAL
- Lokal (Kolaka)
- Luar Kolaka

EXPATRIATE/ASING
TOTAL

9. RENCANA DAN REALISASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN TAHUN 2007 - 2012

URAIAN DESKRIPSI RENCANA TAHUN …. REALISASI TAHUN …..

NO LUAS SATUAN TOTAL BIAYA LUAS SATUAN TOTAL BIAYA
KEGIATAN
1 Pembongkaran Fasilitas
2 Penataan Lahan
3 Penghijauan
 persemaian
 Penanaman
 Pemeliharaan
4 pengelolaan sedimen
5 penanganan limbah
Total
10. RENCANA DAN REALISASI BIAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN TAHUN 2007-2012
NO DESKRIPSI PEKERJAAN RENCANA TAHUN ….. REALISASI TAHUN …..
1 ANALISA SAMPEL/CONTOH AIR
LIMBAH, UDARA SEKITAR,
CEROBONG PABRIK, YANG
MASING-MASING DIAMBIL
SECARA RUTIN
2 TENAGA PEMANTAU

11. RENCANA DAN REALISASI BIAYA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TAHUN 2007-2012
NO URAIAN RENCANA BIAYA
1 PENYEDIAAN ALAT PELINDUNG DIRI
2 PELATIHAN K3LH (POP, POM, POU, BASIC
SAFETY, DLL)
3 SERTIFIKASI DAN KALIBERASI PERALATAN
4 PEMBUATAN STANDAR PROSEDUR , TENAGA
AHLI DAN EXTERNAL AUDIT.
5 KAMPANYE K3
TOTAL
 12. RENCANA DAN REALISASI DANA COMDEV TAHUN 2007-2012

NO. RENCANA DAN REALISASI DANA COMDEV TAHUN ……

JENIS KEGIATAN DAN LOKASI
KEGIATAN RENCANA REALISASI
( Rupiah) (Rupiah)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13 LABA RUGI TAHUN 2007-2012
No Uraian Rencana Tahun …. Realisasi Tahun …
Penjualan
Royalty
1
Tonase
Harga Jual Rata-Rata
2 Harga Patok Penjualan
3 Laba Kotor
Beban Operasi
4. - Eksplorasi
- Beban Umum
- Beban penjualan
5 Laba Usaha
Pendapatan/(Beban) Lain-lain
Beban Bunga
6 Rugi/Laba Selisih Kurs, Bersih
Pendapatan bunga

Pendapatan (beban) lain-lain

7 Laba Sebelum Pajak
8 Biaya pajak Penghasilan
9 Laba bersih
14. Neraca Pertahun 2007 - 2012
NERACA PERTAHUN ….
No Uraian
Rencana Realisasi
1 Aktiva Lancer
- Kas Bank

- Deposito Berjangka

- Deposito Berjangka Dibatasi

- Piutang Usaha
- Piutang Lain-Lain Dan Biaya Dibayar Dimuka
- Persediaan
- Pajak Dibayar Dimuka
- Tagihan Atas Pengembalian Pajak
- Piutang Pajak Penghasilan

2. Aktiva Lain-Lain
- Aktiva Tetap
- Lainnya

3 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

- hutang usaha
- hutang lain-lain
- hutang pajak
 - hutang kepada pemegang saham jangka pendek
- (dividen)
- hutang sewa pembiayaan jangka pendek

4. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

- hutang kepada pemegang saham, dikurangi
bagian jangka pendek
- kewajiban pajak tangguhan
- hutang sewa pembiayaan
- Kewajiban imbalan kerja
- Kewajiban penghentian operasi asset
- Hutang jangka panjnag lainnya

5. EQUITAS
- -modal saham
- tambahan modal disetor
- cadangan jaminan reklamasi
- cadangan umum
- saldo laba
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas
15 SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA TAHUN 2007- 2012

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA TAHUN ….

No. Uraian
Rencana Realisasi
A. SUMBER DANA
1 OPERASI
- LABA SETELAH PAJAK
- TAMBAHAN LABA ATAS PENGHAPUSAN
AKTIVA TETAP
- TAMBAHAN PENYUSUTAN KEMBALI
- INCOME TAX
- INTEREST CHARGE
SURPLUS FROM OPERATION

FASILITAS PINJAMAN PROYEK EKSTERNAL

LEASE FINANCING

JUMLAH SUMBER DANA

LANJUTAN ; SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA TAHUN 2007 - 2012

NO URAIAN Rencana Tahun … Realisasi Tahun …

B. PEMAKAIAN DANA
1 Pengeluaran Dana
2 Pengeluaran Pra-Produksi
3 Pinjaman Karyawan
4 Pengeluaran Ditunda
- Kerugian Pertukaran Ditunda
- Biaya Keuangan Ditunda
- Tanggungan Pajak

5 Dividen Dibayarkan Kepada Pemegang Saham

Perubahan Modal Kerja
6 - Kas Dan Bank
- Tagihan
- Inventaris
- Hutang Dan Tambahan
- Kenaikan /Penurunan Bersih
- Jumlah Pemakaian Dana
16. LAPORAN ARUS KAS PERTAHUN 2007-2012

NO URAIAN RENCANA TAHUN …. REALISASI S/D TAHUN …

1 KAS PEMBUKUAN& SALDO JAMINAN

2 KAS MASUK
- Pinjaman
(a) Jangka Pendek
(b) Jangka Panjang
- Penjualan Bersih
- Pengahasilan Lain-Lain
- Pengembalian Pajak
JUMLAH KAS MASUK
KAS KELUAR
PENGELUARAN ( BUKAN MODAL)
- Biaya Operasi
- Biaya Umum Penjualan
3 DIVIDEN KEUANGAN & BIAYA NON
OPERASIONAL LAIN
JUMLAH PENGELUARAN (BUKAN MODAL)
PENGELUARAN MODAL
INVESTASI
JUMLAH KAS KELUAR
KENAIKAN /PENURUNAN KAS
KAS PENUTUPAN DAN SALDO JAMINAN
17 ANGGARAN BELANJA TAHUN 2007-2012

RENCANA TAHUN REALISASI S/D

RENCANA TAHUN 2013
URAIAN … TAHUN…

BAHAN BAKAR MINYAK PELUMAS

BAHAN PEMBANTU
DEPRESIASI,AMORTISASI, DAN DEPTESI
BIAYA KARYAWAN
KONTRAK DAN JASA
PAJAK DAN ASURANSI
ROYALTI
LAINNYA

TOTAL BIAYA PRODUKSI

BARANG DALAM PROSES

- Persediaan Awal
- Persediaan Akhir

BARANG JADI
- Persedian Awal
- Persediaan Akhir
-
HARGA POKOK PENJUALAN
18. HARGA RATA-RATA NICKEL TAHUN 2007-2012

HARGA NICKEL UNTUK TAHUN …..

BULAN
HARGA (US$/Lbs) HARGA RATA-RATA PER TRIWULAN

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEY
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER