IMPORTACONES LIMA S.

A
INFORMACION CONTABLE EJERCICIOS 2015 Y 2016

BALANCE 2015 SALDO 2016

CODIGO CUENTAS
ACTIVO PASV. PN DEUDOR ACREEDOR
101 caja 55,200.00 47,690.00
1041 cuenta corriente banco xx 450,000.00 827,000.00
123 factura por cobrar 47,800.00 275,000.00
20111 mercaderías 313,156.00 1,845,000.00
25 suministros 4,500.00 4,800.00
3351 muebles y enseres 35,200.00 35,200.00
3361 equipos de computo 27,500.00 27,200.00
39134 depreciación de muebles y enseres 5,500.00 5,500.00
39135 depreciación de equipos 12,500.00 12,500.00
40111 igv 32,500.00 13,695.00
40172 IR regularización 2015 17,500.00 0.00 0.00
40171 IR diciembre 2015 4,500.00 0.00 0.00
40171 IR 016 (11 pagos) 0.00 48,583.00
4031 essalud 6,200.00 900.00
4071 ONP 8,956.00 1,350.00
4151 compensación por tiempo 11,200.00 2,500.00
421 factura por pagar 85,200.00 120,000.00
46991 cuenta por pagar a teléfono 4,300.00 5,428.00
501 capital 500,000.00 500,000.00
581 reserva 95,000.00 95,000.00
591 utilidad no distribuida 150,000.00 150,000.00
601 compra de mercaderías 1,531,844.00
6111 variación de mercaderías 1,531,844.00
6211 sueldos y salarios 180,000.00
6214 gratificaciones 30,000.00
6271 prestaciones de salud 16,200.00
6291 compensación de tiempos de servicio 15,000.00
6364 teléfonos 55,200.00
701 venta de mercaderías 2,500,000.00
79 cargas imputables 296,400.00
94 Gas. Administración 177,840.00
95 Gas. De ventas 118,560.00
total 933,356.00 933,356.00 5,235,117.00 5,235,117.00