DOCUMENTOS CONTROL
(Ordenados el primero hacia arriba) U.S SAF AEDG
DOCUMENTOS ( Obligatorios)
3 Formulario 400 SICOES (Para compras mayores a Bs. 20.001.00) cuando corresponda
10 Solicitud de Bienes y Servicios dirigido a la SAF firmado por el Secretario - (para bienes con sello de
no exisitencia por almacenes o Activos Fijos) (presentado en formato propuesto por AEDG)
Informe Mecanico elaboradas por Maestranza en original (en compra de llantas, repuestos, aceites, etc)
3
Cuando corresponda
Especificaciones Tecnicas elaboradas por la Unidad de Sistemas en original (en compra de equipos
4 tecnologicos- computadoras, tonners, cámaras de filmacion o fotograficas, etc) Cuando corresponda
*
Informe Legal Emitido por Asesores Jurídicos de Cada Secretaria en original (El Asesor Legal de la
3
SAF, se encargara de realizar el informen legal de las Secretarias que no cuenten con Asesor Legal)
TIEMPO DE SERV:
FECHAS DE CONTROL
DESPACHADO
OBSERVACIONES
SOLICITUD DE ANTICIPO
PROYECTO:
CUCE:
MUNICIPIO: PLANILLA Nº Anticipo
PROVINCIA:
DOCUMENTOS CONTROL
(Ordenados el primero hacia arriba) FIS. SAF AEDG OBSERVACIONES
Area Administrativa
1 Comprobante C-31 (Registro de ejecucion de Gastos SIGEP)
Area Tecnica
OBSERVACIONES
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA
PROYECTO: CONST AULAS.TINGLADO Y GRADERIAS U. EDUC. CUTIMARCA PLANILLA Nº 2
CODIGO SISIN: 905-00139 Liq. Pagable (Bs) 15958.37
MUNICIPIO: SACACA Periodo del: 26-Apr-16 al 6-May-16
PROVINCIA: R. BUSTILLO Fecha inicio: 15-Mar-16
DEPARTAMENTO: POTOSI Fecha Conclusión: 13-May-16
SECRETARIA: OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS Plazo original (dias): 60
EMPRESA EJECUTORA: JV MESIL Ampliación total de plazo (dias):
Cantidad de ampliaciones de plazo aprobados:
FECHAS DE CONTROL: RECIBIDO DESPACHADO
Con documento marcar √ Supervisor:
No corresponde, marcar: N/C Fiscal:
Falta de documento dejar en blanco: SAF:
DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba) Sup Fisc SAF AEDG OBSERVACIONES
Area Administrativa
1 Comprobante C-31 (Registro de ejecucion de Gastos SIGEP)
2 Informe de Contabilidad
3 Certificacion Presupuestaria (Emitido por Unidad de Presupuestos)
4 Certificación de Recursos Municipales (Si corresponde)
Area Tecnica
1 Solicitud de cancelacion a la SAF por el Secretario (Emitido por el SIAP)
Informe Tecnico y Administrativo del Supervisor de Obra Aprobado por el Fiscal de Obra, Jefe de Unidad,
2 √
Secretario.
6
Planilla de Avance de obra PAO, (F irmado y sellado por el Superintendente o Director de Obra, Supervisor, √
Fiscal, Director/Jefe de Unidad y Secretario.)
Cómputos Métricos con sus respectivos planos y/o esquemas, firmados + aclaración de firma y sellado por el
7 √
Superindente o Director de obra y supervisor.(excepto transversales de caminos y riegos)
9 Curva de avance, físico financiero , firmado por la Empresa Constructora, el Supervisor de Obras √
11 Fotocopias del libro de órdenes, acumuladas durante el periodo de la planilla (legalizado por el supervisor) √
12 Fotografías de respaldo del Avance Físico en el periodo (firmado y sellado por supervisor y empresa) √
Fotocopia de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, vigente hasta la entrega definitiva y legalizado
13 √
(Por Contrataciones)
Fotocopia de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipos, vigente hasta la amortizacion total en el sistema y
14 N/C
legalizado (Por Contrataciones)
15 Fotocopia simple del testimonio de contrato
16 Fotocopia del Testimonio de Constitucion para Asociaciones Accidentales (Cuando Corresponda) N/C
Documentos si corresponde
Pruebas de Laboratorio en los casos que se indique en las Especificaciones Técnicas del Proyecto o que el
1
supervisor haya solicitado.
Formulario de Items de Aprobación de Contrato Modificatorio, Orden de Cambio u Orden de Trabajo (original
2
documentado si corresponde al periodo, si no fotocopia simple de la adenda)
Aprobacion de Ampliacion de plazo (original documentado si corresponde al periodo, si no fotocopia simple del
3
formulario)
Primera planilla
Acta de Entrega Definitiva Original (c/firma y sello de la Comisión de Recepción, de autoridades Municipales y
8 √
Originarias)
9 Acta de Entrega Provisional Original. (c/firma de la Comisión de Recepción) √
Memorandum de designación de la comision de recepción (Provisional y Definitiva la misma comisiòn) Original
10 √
o Fotocopia Legalizada
11 Planos As Built (firmado y sellado por Empresa, Supervisor de Obras ) o adjuntar certificado de custodia. √
Informe Tecnico y Administrativo del Supervisor de Obra Aprobado por el Fiscal de Obra, Dir. O Jefe de Unidad,
12 √
Secretario.
13
Certificado de Avance de Obra (CAO) Aprobado por el supervisor de Obra, Fiscal de Obra, Jefe de Unidad y √
Secretario
14 Solicitud de Cancelacion de Planilla de avance del contratista al supervisor (c/Sello de recepcion en todas las √
copias).
Planilla de avance de obra PAO, (Firmado por la Empresa, Supervisor, Fiscal, Director/Jefe de Unidad y
15 √
Secretario.)
Cómputos métricos con sus respectivos planos y/o esquemas, firmados + aclaración de firma y sellado por el
16 √
Superindente o Director de Obra y Supervisor de Obra (excepto transversales de caminos y riegos).
Cronograma Ajustado de Ejecucion de Obra (ruta critica; remarcando los avances), firmado por
17 √
Superintendente o Director de obra y el Supervisor de Obras
18 Curva de avance, físico financiero , firmado por el Superintendente o Director de obra y el Supervisor de Obras. √
Fotocopia de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, vigente hasta la entrega definitiva y legalizado
23 √
(Por Contrataciones)
Fotocopia de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipos, vigente hasta la amortizacion total en el sistema y
24 √
legalizado (Por Contrataciones)
Documentos si corresponde
Pruebas de laboratorio en los casos que se indique en las especificaciones técnicas del proyecto o que el
25
supervisor haya solicitado.
Formulario de Items de aprobación de Contrato Modificatorio, Orden de Cambio u Orden de Trabajo (original o
26
fotocopia legalizada de la adenda)
* Toda la documentacion presentada por la empresa debe de estar firmada y sellada por la empresa y supervisor de obras
2 Informe de Contabilidad
Informe del Fiscal de Obras aprobando el pago de planilla de supervisión (firmado por el Jefe
2
de Unidad y Secretario)
Certificado de Avance de Supervision (CAS) (Aprobado por el Fiscal de Obra, Director o Jefe
3
de Unidad y Secretario)
Planilla de Avance del Servicio de Supervisión, (PAS) (Aprobado por el Fiscal de Obra,
5
Director o Jefe de Unidad y Secretario)
Informe de Actividades del periodo del Servicio de la Supervision (resumiendo otros informes
6 remitidos), aprobación del avance de obras y Fichas de inspeccion y actas de visita firmado
por los beneficiarios (minimo 3 una por semana).
Fotografías de Respaldo del Avance Físico en el periodo que se solicita el pago (Aprobado,
10
firmado y sellado por supervisor y Fiscal ).
11 Fotocopia simple del Testimonio de contrato
Documentos si corresponde
Fotocopia del formulario de Ampliación de Plazo de la obra (contrato modificatorio si
1
corresponde).
Fotocopia de la Garantía de Cumplimiento de contrato Vigente hasta la entrega definitiva
2 Fecha Vencimiento:
y Legalizada o carta de solicitud de retencion del 7%
Fotocopia de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipos, Vigente hasta la amortizacion en
3 Fecha Vencimiento:
el sistema y Legalizada o carta de renuncia de anticipo
Primera planilla o Anticipo
1 Informe de Contrataciones emitido una vez concluido el proceso de contratacion
Area Administrativa
1 Comprobante C-31 (Registro de ejecucion de Gastos SIGEP)
2 Informe de Contabilidad
3 Certificacion Presupuestaria (emitido por Unidad de Presupuestos )
Area Tecnica
4 Solicitud de cancelacion a la SAF por el Secretario (emitido por el SIAP)
65 Informe Tecnico y Administrativo Aprobando el Informe presentado por la consultora del estudio
correspondiente por el Supervisor y Aprobado por Dir. de Unidad y Secretario.
6 Certificado de Avance de Consultoria (CAC) (Aprobado por los supervisores, Director y Secretario)
7 Informe de Avance del Supervisor Socioeconómico, aprobado por el Director y Secretario
8 Informe de Avance del Supervisor Técnico, aprobado por el Director y Secretario
9 Solicitud de Cancelación de Planilla por la Consultora firmado por el Gerente del Proyecto
10 Certificacion por la Unidad Solicitante del informe presentado por la consultora del periodo ejecutado
adjunto la nota de entrega
11 Planilla de Avance de Consultoria (PAC), Aprobado por los Supervisores, Director y Secretario
12 Solicitud de Ficha Ambiental a la autoridad competente cuando corresponda
13 Fotocopia Legalizada de Libro de Ordenes al periodo de pago por la Unidad Solicitante
14 Fotografias de Respaldo del periodo de pago (Letrero, estudio de suelos, topografía, referencias, etc.)
15 Fotocopia de la Garantía de Cumplimiento de contrato Vigente hasta la entrega definitiva y
Legalizada o carta de solicitud de retencion del 7%
16 Fotocopia de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipos, Vigente hasta la amortizacion en el sistema
y Legalizada o carta de Renuncia de Anticipo
17 Fotocopia del Testimonio de Contrato
18 Fotocopia de Planillas Anteriores (aprobado)
19 Contrato Modificatorio o Adenda cuando corresponda
PRIMERA PLANILLA
* Toda la documentacion presentada por la empresa debe de estar firmada y sellada por la empresa y supervisor de obras.
OBSERVACIONES
SAF( ANALISTA)
PLANILLA DE AVANCE DE CONSULTORES EN LINEA
PROYECTO:
NºP: PLANILLA Nº
MUNICIPIO: Periodo del: al
PROVINCIA: Fecha inicio:
DEPARTAMENTO: Plazo original (dias):
PROGRAMA: Ampliación total de plazo (dias):
CONSULTOR: Cantidad de ampliaciones de plazo aprobados:
VENCIMIENTO DE GARANTIAS FECHA FECHAS DE CONTROL: RECIBIDO DESPACHADO
Cumplimiento de Contrato: Con documento marcar √ Supervisor:
Inversión de Anticipos: No corresponde, marcar: X Fiscal:
Falta de documento dejar en blanco: SAF:
2 Informe de Contabilidad
3 Certificacion Presupuestaria (emitido por Unidad de Presupuestos)
10 Formulario AFP
Primera planilla
13 Informe de Contrataciones emitido una vez concluido el Proceso de Contratacion
15 Orden de Proceder
Fotocopia legalizada de la Resolucion de Adjudicacion firmado por el RPA, RPC O
16
MAE (Cuando corresponda)
17 Certificado del RUPE (para contrataciones mayor a 20.001.00)
18 Registro en el SIGEP
Ultima planilla
Informe Legal (Asesores legales de cada Secretaria en caso de contar con Aseror Legal
19
emitido por Asesor de la SAF).
Informe Final de toda la Consultoria por el Supervisor o Responsable aprobado por
20
Jefe de Unidad y Secretario.
Area Administrativa
Comprobante C-31 (Registro de ejecucion de Gastos SIGEP)
1
Informe de Contabilidad
2
3 Certificacion Presupuestaria (Emitido por Unidad de Presupuestos )
Area Tecnica
4 Solicitud de Transferencia a la SAF por el Secretario
65 Informe Tecnico y Administrativo de la unidad solicitante Aprobado por Dir. de Unidad y
Secretario.
6 Convenio Interinstitucional Original o Fotocopia Legalizada.
7 Solicitud de Transferencia de la Entidad Beneficiaria.
* Toda fotocopia presentada por la empresa debe ser legalizada por la entidad competente.
OBSERVACIONES
SAF( ANALISTA)
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO
PROYECTO:
Codigo SISIN: AMPLIACION DE P
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: Plazo or
SECRETARIA Ampliación total de plazos aprobados anter
EMPRESA EJECUTORA Cantidad de ampliaciones de plazo
6 Informe del Supervisor de Obra Analizando, Aprobando y Justificando la Ampliación de Plazo aprobado por el Fiscal, Jefe de Unidad y
Secretario (detallando el avance fisico financiero).
7 Solicitud del Contratista Justificando y documentando los casos de fuerza mayor o fortruito.
8 Certificación de SENAMHI en caso del efecto de clima. ( Original )
11 Fotocopias del Libro de órdenes, relativos a las necesidades de ampliación de plazo (Legalizado por Supervisor).
12 Fotografías de Respaldo visualizando las circunstancias. ( a color, con fecha, firmado y sellado por la empresa y supervisor )
13 Cartas y/o comunicaciones u otros documentos relativos a las circunstancias de ampliar el plazo
14 Planilla de volumen de obra y balance económico presentada por la empresa, con las respectivas firmas (Empresa, Supervisor, Fiscal).
15 Cronograma ajustado en la ruta crítica físico real, comparando con lo propuesto, firmado por la Empresa Constructora, el Supervisor y el
Fiscal de Obras.
Documentos si corresponde
16 Estudios adicionales (Ejm. Rediseño del Proyecto ; detallar).
17 Fotocopia de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, ( Vigente )
18 Fotocopia de Garantía de Correcta Inversión de Anticipos, ( Vigente )
SUPERVISOR FISCAL DE OBRA
IACION DE PLAZO Nº
Fecha inicio:
Plazo original (dias):
obados anteriores (dias):
nes de plazo aprobadas:
RECIBIDO DESPACHADO
OBSERVACIONES
SECRETARIO
SOLICITUD DE CONTRATO MODIFICATORIO
Informe del Supervisor de Obra analizando, aprobando y justificando el Contrato Modificatorio aprobado por el fiscal,
5 jefe de unidad y Secretario (detallando el avance fisico financiero). √
6 Solicitud del contratista al Supervisor. √
Justificación del Contrato Modificatorio ( por cada Item nuevo y Analisis de Precios Unitarios, Aprobados por
7 el Supervisor y el Fiscal de Obra. ) √
Formulario Items. de aprobación del Contrato Modificatorio (firmados por el Contratista, Supervisor, Fiscal,
8
Director de Unidad, Secretario) √
9 Cómputos Métricos con planos referenciales o de detalle aprobados por el supervisor. √
10 Especificaciones Tecnicas Elaborados por el Supervisor y aprobados por el Fiscal de Obra. √
11 Cronograma Ajustado de Ejecucion de Obra (ruta critica; remarcando los avances) √
Cronograma de avance, físico financiero , firmado por la Empresa Constructora, el Supervisor y el Fiscal
12
de Obras √
13 Fotocopias del Libro de órdenes, relativos a las necesidades de la creacion de Items. nuevos . √
Cartas y/o comunicaciones u otros documentos relativos a las circunstancias para realizar el contrato
14
modificatorio.
√
Fotografías de respaldo visualizando las necesidades de la realización de cambios. ( a color, con fecha,
15
firmado y sellado por la empresa y supervisor ) √
Documentos si corresponde
16 Documentos Adicionales (Fotocopia de Contrato).
17 Memorias de cálculo.
18 Estudios Adicionales (detallar).
Boleta Garantia de Cumplimiento de contrato por el monto adicional para la protocolizacion del contrato
19
(vigente y legalizado por contrataciones)
20 Fotocopia de la Boleta Garantia de Cumplimiento de contrato (vigente y legalizado por contrataciones) √
21 Fotocopia de la Garantia de Correcta Inversión de Anticipos, (vigente y legalizado por contrataciones) √
22 Formulario de Ampliacion de Plazo
OBSERVACIONES
carta de retension
carta de renuncia
SECRETARIO
SOLICITUD DE ORDEN DE CAMBIO
PROYECTO:
Codigo SISIM: ORDEN DE TRABA
MUNICIPIO: ORDEN DE CAMB
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: Plazo origin
SECRETARIA: Ampliación total de pla
EMPRESA EJECUTORA: Cantidad de ampliaciones de plazo ap
VENCIMIENTO DE GARANTIAS FECHA FECHAS DE CONTROL:
Cumplimiento de Contrato: Con documento marcar √ Supervisor:
Inversión de Anticipos: No corresponde, marcar: X Fiscal:
Falta de documento dejar en blanco: SOP:
En caso de Incremento
3 Si la Orden de Cambio es positiva, es necesario la Certificacion de la SAF para el presupuesto adicional.
(Certificacion Presupuestaria, cuando corresponda o concluya en la presente gestion)
Documentos necesarios
4 Solicitud a la MAE por el Secretario
5 Informe del Supervisor analizando y aprobando la O.C. aprobado por rl fiscal, jefe de unida y Secretario
6 Solicitud del contratista al Supervisor.
7 Planilla de volumen de obra y balance económico presentada por la empresa, con las respectivas firmas
(Empresa, Supervisor, Fiscal).
8 Cronograma ajustado físico real, comparando con el presupuesto, firmado por la Empresa Constructora, el
Supervisor y el Fiscal de Obras
9 Justificación documentada, descripción de circunstancias, ventajas comparativas y otras consideraciones
de la O.C.
10 Fotografías de respaldo visualizando las necesidades de la realización de cambios (a color, con fecha,
firmado y sellado por la empresa y supervisor)
11 Cómputos Métricos con Planos referenciales o de detalle aprobados por el supervisor.
12 Fotocopias del Libro de órdenes, relativos a las necesidades de cambios.
Documentos si corresponde
13 Documentos Adicionales (detallar en observaciones).
14 Memorias de cálculo.
15 Estudios adicionales (detallar).
16 Fotocopia de la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Contrato, (vigente y legelizado por contrataciones).
17 Fotocopia de la Póliza de Seguro de Correcta Inversión de Anticipos, (vigente y legelizado por
contrataciones).
Formulario de Ampliacion de Plazo cuando corresponda
OC= Orden de Cambio
SOP SUPERVISOR FISCAL D
ORDEN DE TRABAJO Nº
ORDEN DE CAMBIO Nº
Fecha inicio:
Plazo original (dias):
Ampliación total de plazo (dias):
Cantidad de ampliaciones de plazo aprobados:
RECIBIDO DESPACHADO
OBSERVACIONES
Fecha Vencimiento:
Fecha Vencimiento:
FISCAL DE OBRA