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2015

Hombre Mujer
25-29 99,701 100,051
30-34 92,398 99,048
total 192,099 199,099
Fuente: Cifras DANE 2015, para la ciudad de Cali

CONSUMIDORES
ESTRATO PORCENTAJE
POTENCIALES
4 7.9% 30,905
5 6.3% 24,645
6 2.20% 8,606
total 16.40% 64,156

estimación mercado
Mercado 391,198
Volumen Mercado 64,156

0.81%
% participación en el mercado
Mercado potencial captado 520
Precio Premium $ 180,000
Precio Platino $ 145,000
Clásico $ 110,000

Supuestos La tendencia de los colombianos de invertir parte de su salario a invertir en una vida salud

Los porcentajes de clientes para cada paquete se asumen con ayuda de las frecuencias de
2017 2018 2019
Inflación 3.50% 3.20% 3.50%
Crecimiento en ventas 5% 4%

Demanda total del mercad


2017 2018
Mercado potencial captado 520 546
MENSUALIDAD
Precio Premium $ 180,000 $ 180,000 $ 185,760
Precio Platino $ 145,000 $ 145,000 $ 149,640
Clásico $ 110,000 $ 110,000 $ 113,520
CANTIDAD CLIENTES
Precio Premium 30% 156 164
Precio Platino 30% 156 164
Clásico 40% 208 218
Ingresos por ventas* año $ 882,960,000 $ 956,775,456

tir parte de su salario a invertir en una vida saludable ha ido en aumento constantemente durante los ultimos 10 años en un 10%, se to

uete se asumen con ayuda de las frecuencias de realización de actividad física manifestada por los encuestados
2020 2021
3.33% 3.42% Supuesto
3% 2% Supuesto

Demanda total del mercado


2019 2020 2021
568 585 597
AD
$ 192,262 $ 198,664 $ 205,458
$ 154,877 $ 160,035 $ 165,508
$ 117,493 $ 121,406 $ 125,558
ENTES
170 175 179
170 175 179
227 234 239
$ 1,029,873,101 $ 1,096,092,911 $ 1,156,250,875

s ultimos 10 años en un 10%, se toma como supuesto que esta tendencia se va mantener para los proximos 3 años

ncuestados
Nota: para iniciar se tiene en cuent
con cita por el cliente, dado el caso

costos dìa mensuales anuales


creacion pag web
hosting y mantenimiento $ 204,000
Dominio web $ 35,059
publicidad redes sociales $ 5,700,000 $ 68,400,000
Alquiler centro fisico para entrenadores $ 8,000,000 $ 96,000,000
Dotación equipos del centro fisico
servicios publicos del centro $ 600,000 $ 7,200,000
Internet $ 211,900 $ 2,542,800
Nomina 34727195.6391368 $ 416,726,348

costos año 1 año 2 año 3


costo unico $ 72,629,400
costos fijos $ 591,108,207 $ 614,752,535 $ 639,342,636
costo variable $ - $ -
total costos $ 663,737,607 $ 614,752,535 $ 639,342,636

Ingresos año 1 año 2 año 3


ingresos por suscripción $ 882,960,000 $ 956,775,456 $ 1,029,873,101

Utilidades año 1 año 2 año 3


$ 219,222,393 $ 342,022,921 $ 390,530,465

Nota: se tuvo en cuenta la inflacion del 4% y el aumento del salario en un 7 %


**Para la creación de la página web se tuvo en cuenta el precio de la valoración de expertos en el laboratorio sedesoft de la un
**Para la publicidad se tuvo en cuenta la valoración de la pagina eb adgora
**Los costos variables hacen referencia a al valor de la nomina
**Los costos haen parte de un valor de insentivos que se tendran con los entrenadores de cuerdo al numero de suscriptores qu
Nota: Se trabaja con el minimo de horas que pueden llegar a tra
nutricionistas, ya que depende de su disposición y horas que tra
su sueldo mucho más en el mes, siendo indeciso cuanto aument

ara iniciar se tiene en cuenta para empezar ese numero de trabajadores, los utricionistas y terapeutas deberan ser requeridos
a por el cliente, dado el caso de que su demanda sea muy grande se decidira contratar más personal

unica vez
$ 5,500,000

$ 67,129,400

año 4

$ 664,916,342
$ -
$ 664,916,342

año 4
$ 1,096,092,911

año 4
$ 431,176,570

aboratorio sedesoft de la universidad del valle

al numero de suscriptores que traiga en un periodo del tiempo, por lo que no es facil de deducir en el momento
que pueden llegar a trabajar los entrenadores y
posición y horas que trabajen, pudiendo aumentar
ndeciso cuanto aumentaria los costos
PRIMER AÑO DE LANZAMIENTO
Tipo de publicidad Cantidad
Volantes 1,000
Tarjetas de presentación 1,000
Redes Sociales Número de meses
Facebook 12
Instagram 12
Tarifa
web + periodico El país (15 dias) 30,700
Clasificados
El Tiempo y ADN(4 dias) 80,000
COSTO TOTAL PRIMER AÑO

AÑOS SIGUIENTES
Tipo de publicidad
Redes Sociales Número de meses
Facebook 10
Instagram 10
Tarifa
web + periodico El país (15 dias) 30,700
Clasificados en periodicos
El Tiempo y ADN 80,000
COSTO TOTAL AÑOS SIGUIENTES

Fuente
http://diversos.elpais.com.co/publicarAviso
https://seg.eltiempo.com/publicaraviso/
ENTO
Cantidad Costo Anual
1,000 60,000
1,000 80,000
Número de meses
12 8,400,000 ttps://www.facebook.com/ads/manager/creation/creation/?act=286274772&p
12 12,000,000
Numero de veces
12 368,400
6 480,000
COSTO TOTAL PRIMER AÑO 21,388,400

Costo Anual
Número de meses
10 7,000,000
10 10,000,000
Numero de veces
6 184,200
4 320,000
COSTO TOTAL AÑOS SIGUIENTES 17,504,200
ation/?act=286274772&pid=p1
2017 2018 2019 2020
Mercado potencial captado 520 572 629 692
MENSUALIDAD
Precio Premium $ 180,000 $ 180,000 $ 187,200 $ 194,688 $ 202,476
Precio Platino $ 145,000 $ 145,000 $ 150,800 $ 156,832 $ 163,105
Clásico $ 110,000 $ 110,000 $ 114,400 $ 118,976 $ 123,735
TIEMPO DEVEN

NOMBRES BÁSICO
DÍAS HORAS SUELDO

GERENTE GENERAL $ 5,000,000 30 5,000,000


GERENTE DE OPERACIONES $ 3,500,000 30 3,500,000
GERENTE DE MERCADEO $ 3,500,000 30 3,500,000
GERENTE DE RECURSOS HUM $ 3,500,000 30 3,500,000
CONTADOR $ 2,000,000 30 2,000,000
FISIOTERAPEUTA 1 $ 1,500,000 30 1,500,000
FISIOTERAPEUTA 2 $ 1,500,000 30 1,500,000
FISIOTERAPEUTA 3 $ 1,500,000 30 1,500,000
FISIOTERAPEUTA 4 $ 1,500,000 30 1,500,000
NUTRICIONISTA 1 $ 2,000,000 30 2,000,000
NUTRICIONISTA 2 $ 2,000,000 30 2,000,000
ENTRENADORES 1 $ 1,600,000 30 1,600,000
ENTRENADORES 2 $ 1,200,000 30 1,200,000
ENTRENADORES 3 $ 1,200,000 30 1,200,000
ENTRENADORES 4 $ 1,200,000 30 1,200,000
ENTRENADORES 5 $ 1,200,000 30 1,200,000
ENTRENADORES 6 $ 1,200,000 30 1,200,000
ENTRENADORES 7 $ 1,200,000 30 1,200,000
ENTRENADORES 8 $ 1,200,000 30 1,200,000
ENTRENADORES 9 $ 1,200,000 30 1,200,000
ENTRENADORES 10 $ 1,200,000 30 1,200,000
ENTRENADORES 11 $ 1,200,000 30 1,200,000
ENTRENADORES 12 $ 1,200,000 30 1,200,000
ENTRENADORES 13 $ 1,200,000 30 1,200,000
ENTRENADORES 14 $ 1,200,000 30 1,200,000
ENTRENADORES 15 $ 1,200,000 30 1,200,000
ENTRENADORES 16 $ 1,200,000 30 1,200,000
ENTRENADORES 17 $ 1,200,000 30 1,200,000
ENTRENADORES 18 $ 1,200,000 30 1,200,000
ENTRENADORES 19 $ 1,200,000 30 1,200,000
ENTRENADORES 20 $ 1,200,000 30 1,200,000
SECRETARIA 1 $ 900,000 30 900,000
SECRETARIA 2 $ 900,000 30 900,000
SERVICIOS VARIOS 1 $ 737,717 30 737,717
SERVICIOS VARIOS 2 $ 737,717 30 737,717
SERVICIOS VARIOS 3 $ 737,717 30 737,717
SERVICIOS VARIOS 4 $ 737,717 30 737,717
SERVICIOS VARIOS 5 $ 737,717 30 737,717
SERVICIOS VARIOS 6 $ 737,717 30 737,717
TOTALES $ 58,126,302

DETALLE DESC. POR SEGURIDAD SOCIAL


SALUD PENSION ARL TOTAL
5,631,457.33 7,950,293 662,524 $ 14,244,274
HOME GYM PERIODO DE PAGO
NIT:
Dirección
DEVENGADO

TOTAL DEVENGADO
SUB. TRANS. H. EXTRAS BONIFICACIÓN COMISIÓN SALUD

- - - - 5,000,000 200,000
- - - - 3,500,000 140,000
- - - - 3,500,000 140,000
- - - - 3,500,000 140,000
- - - - 2,000,000 80,000
- 350,000 - - 1,850,000 74,000
- 350,000 - - 1,850,000 74,000
- 350,000 - - 1,850,000 74,000
- 350,000 - - 1,850,000 74,000
- - - - 2,000,000 80,000
- - - - 2,000,000 80,000
- 373,333 - - 1,973,333 78,933
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 280,000 - - 1,563,140 59,200
83,140 - - - 983,140 36,000
83,140 - - - 983,140 36,000
83,140 172,134 - - 992,991 36,394
83,140 172,134 - - 992,991 36,394
83,140 172,134 - - 992,991 36,394
83,140 172,134 - - 992,991 36,394
83,140 172,134 - - 992,991 36,394
83,140 172,134 - - 992,991 36,394
$ 2,244,780 $ 8,126,137 $ - $ - $ 68,497,219 $ 2,650,098

APROPIACIONES CESANTIAS INTERESES PRIMAS VACACIONES SENA


VALOR 5,705,818 684,698 5,705,818 2,423,867 1,325,049
PERIODO DE PAGO MENSUAL AL

DEDUCCIONES

FONDO DE RETE FUENTE TOTAL DEDUCCIÓN NETO PAGADO


PENSIÓN DEMANDA
SOLIDARIDAD LABORAL

200,000 50,000 - - 450,000 $ 4,550,000


140,000 35,000 - - 315,000 $ 3,185,000
140,000 35,000 - - 315,000 $ 3,185,000
140,000 35,000 - - 315,000 $ 3,185,000
80,000 - - - 160,000 $ 1,840,000
74,000 - - - 148,000 $ 1,702,000
74,000 - - - 148,000 $ 1,702,000
74,000 - - - 148,000 $ 1,702,000
74,000 - - - 148,000 $ 1,702,000
80,000 - - - 160,000 $ 1,840,000
80,000 - - - 160,000 $ 1,840,000
78,933 - - - 157,867 $ 1,815,467
59,200 - - - 118,400 $ 1,444,740
59,200 - - - 118,400 $ 1,444,740
59,200 - - - 118,400 $ 1,444,740
59,200 - - - 118,400 $ 1,444,740
59,200 - - - 118,400 $ 1,444,740
59,200 - - - 118,400 $ 1,444,740
59,200 - - - 118,400 $ 1,444,740
59,200 - - - 118,400 $ 1,444,740
59,200 - - - 118,400 $ 1,444,740
59,200 - - - 118,400 $ 1,444,740
59,200 - - - 118,400 $ 1,444,740
59,200 - - - 118,400 $ 1,444,740
59,200 - - - 118,400 $ 1,444,740
59,200 - - - 118,400 $ 1,444,740
59,200 - - - 118,400 $ 1,444,740
59,200 - - - 118,400 $ 1,444,740
59,200 - - - 118,400 $ 1,444,740
59,200 - - - 118,400 $ 1,444,740
59,200 - - - 118,400 $ 1,444,740
36,000 - - - 72,000 $ 911,140
36,000 - - - 72,000 $ 911,140
36,394 - - - 72,788 $ 920,203
36,394 - - - 72,788 $ 920,203
36,394 - - - 72,788 $ 920,203
36,394 - - - 72,788 $ 920,203
36,394 - - - 72,788 $ 920,203
36,394 - - - 72,788 $ 920,203
$ 2,650,098 $ 155,000 $ - $ - $ 5,455,195 $ 63,042,024

SUB-FAMILIAR ICBF TOTAL


2,650,098 1,987,573 $ 20,482,921
GRAN TOTAL $ 34,727,196
No.

RECIBI (FIRMA)
HOME GYM
NIT:
Dirección
H.E.D.O. H.E.N.O.
NOMBRES BÁSICO
#HORAS VALOR HORAS #HORAS VALOR HORAS
GERENTE GENERAL $ 5,000,000 0 $ - 0 $ -
GERENTE DE OPERACION $ 3,500,000 0 $ - 0 $ -
GERENTE DE MERCADEO $ 3,500,000 0 $ - 0 $ -
GERENTE DE RECURSOS $ 3,500,000 0 $ - 0 $ -
CONTADOR $ 2,000,000 0 $ - 0 $ -
FISIOTERAPEUTA 1 $ 1,500,000 0 $ - 0 $ -
FISIOTERAPEUTA 2 $ 1,500,000 0 $ - 0 $ -
FISIOTERAPEUTA 3 $ 1,500,000 0 $ - 0 $ -
FISIOTERAPEUTA 4 $ 1,500,000 0 $ - 0 $ -
NUTRICIONISTA 1 $ 2,000,000 0 $ - 0 $ -
NUTRICIONISTA 2 $ 2,000,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 1 $ 1,600,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 2 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 3 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 4 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 5 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 6 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 7 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 8 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 9 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 10 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 11 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 12 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 13 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 14 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 15 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 16 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 17 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 18 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 19 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
ENTRENADORES 20 $ 1,200,000 0 $ - 0 $ -
SECRETARIA 1 $ 900,000 0 $ - 0 $ -
SECRETARIA 2 $ 900,000 0 $ - 0 $ -
SERVICIOS VARIOS 1 $ 737,717 0 $ - 0 $ -
SERVICIOS VARIOS 2 $ 737,717 0 $ - 0 $ -
SERVICIOS VARIOS 3 $ 737,717 0 $ - 0 $ -
SERVICIOS VARIOS 4 $ 737,717 0 $ - 0 $ -
SERVICIOS VARIOS 5 $ 737,717 0 $ - 0 $ -
SERVICIOS VARIOS 6 $ 737,717 0 $ - 0 $ -

Nomenclatura Definición
H.E.D.O Horas Extras Diurnas Ordinarias
H.E.N.O Horas Extras Nocturnas Ordinarias
H.E Horas Extas
H.E.D.F Horas Entras Diurnas Festivo
H.E.N.F Horas Extras Nocturnas Festivas
HOME GYM
NIT:
Dirección
H.E. DOMINICAL Y FESTIVO H.E. DOMINICAL Y FESTIVO N. H.E.D.F. H.E.N.F.
#HORAS VALOR HORAS #HORAS VALOR HORAS #HORAS VALOR HORAS #HORAS
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 350,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 350,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 350,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 350,000 0 $ - 0 $ - 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 373,333 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 280,000 0 $ - 0 $ - 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 172,134 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 172,134 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 172,134 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 172,134 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 172,134 0 $ - 0 $ - 0
32 $ 172,134 0 $ - 0 $ - 0
H.E.N.F. RECARGO NOCTURNO
VALOR HORAS #HORAS VALOR HORAS VALOR TOTAL
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ 350,000
$ - 0 $ - $ 350,000
$ - 0 $ - $ 350,000
$ - 0 $ - $ 350,000
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ 373,333
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ 280,000
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ 172,134
$ - 0 $ - $ 172,134
$ - 0 $ - $ 172,134
$ - 0 $ - $ 172,134
$ - 0 $ - $ 172,134
$ - 0 $ - $ 172,134
INVERSIÓN Costo Año 2014
Adecuaciones de oficinas y cubículos $ 20,000,000 Supuesto
Muebles y Equipos de Oficina $ 19,509,000
Sistema de monitoreo $ 1,050,000
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA $40,559,000

Muebles y equipo de oficina Cantidad Valor


Computadora 7 $ 1,199,000
Teléfono 7 $ 50,000
Aire acondicionado 5 $ 420,000
Escritorio 7 $ 283,000
Archivadores 5 $ 330,000
Casilleros 1 $ 670,000
Sillas 10 $ 200,000
Papeleras 10 $ 29,900
Nevera 2 $ 648,000
Dispensador de agua 2 $ 385,000
Total
$ 8,393,000
$ 350,000
$ 2,100,000 http://www.gasfriocalor.com/aire-acondicionado-baxi-unidad-interior-anori-35
$ 1,981,000 http://www.tugo.co/escritorio-tamara-natural-blanco-640633/p?idsku=13968&gclid=EAIaIQobChMI1JmpxZmP2
$ 1,650,000
$ 670,000 http://industriasromil.com/lockers-metalicos-casilleros.html?gclid=EAIaIQobChMIwqiSmZ2P2AIV0IKzCh3OzAwN
$ 2,000,000
$ 299,000 http://www.easy.com.co/p/papelera-pedal-12-l-no-reciclable-verde/?gclid=EAIaIQobChMI7tnal5qP2AIVkYKzCh3
$ 1,296,000 https://www.linio.com.co/p/nevera-challenger-cr152-titanium-qaw2hi?gclid=EAIaIQobChMI8rLGqpqP2AIVw4uz
$ 770,000 https://www.linio.com.co/p/dispensador-de-agua-whirlpool-de-piso-wk5011q-blanco-lcgjl6?gclid=EAIaIQobChM
gclid=EAIaIQobChMI1JmpxZmP2AIVA1YNCh3LHgkKEAQYAiABEgIsH_D_BwE

MIwqiSmZ2P2AIV0IKzCh3OzAwNEAAYASAAEgIVqPD_BwE

IQobChMI7tnal5qP2AIVkYKzCh3yNwTdEAQYAiABEgLspPD_BwE
IaIQobChMI8rLGqpqP2AIVw4uzCh0AZwvgEAQYBSABEgK_zPD_BwE
lanco-lcgjl6?gclid=EAIaIQobChMIrNTdupqP2AIVxEsNCh2UwAoZEAQYBSABEgIBr_D_BwE
Centro de operaciones

Equipos de entrenamiento
spor
Equipo deportivos Referencia Cantidad
Set de mancuerdas 1,2,3,4 LB 10
Soporte de Mancuerdas 71508 10
STEPS AEROBICOS SP1008 -70295 10
Spining de banda vicenza-70319 5
ELÍPTICA MAGNÉTICA MANUAL CON TWISTER Y ESCALADOR 60099 5
Banda Caminadora BREST – 72038 10
BANDAS ELÁSTICAS 71281 10
lazo para salto 71151 10
Colchoneta 70156 20
Kit Pesas Mancuernas 12 kg 70092 10
KIT DE MANCUERNAS 20 kg 70095 10
Balon medicinal de rebote 2 kg 71556 10
Ubicación Medellín
Brio
Equipos y requerimientos del Servicio Cámara Web 4K
Ultra HD con
RightLight™ 3 con
CamaraWeb HD HDR 10
AURICULARES INALÁMBRICOS con microfono H820E HEADSET 10
Ubicación España
Para los siguientes equipos la ubicación del proveedor se encuentra en la ciudad de cali, en distintas sedes de centros comerciales o supermercados de cade

Computadores, CPU Portatil Lenovo ID 10


Ubicació

Pantallas TV LED 43 Pulgada 10


Ubicación
H
Soporte de pared Soporte para Tv Le 10
Cali
SERVICIO DE INTERNET
Internet de fibra optica plan dual ultra lat 1

Total inversión en equipos $ 67,129,400.00

** Los proveedores de Color de verde fueron los proveedores selecionados para suministrar los equipos

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNIT


Equipo deportivos
Set de mancuerdas 1,2,3,4 LB 10 $ 294,000.00
Soporte de Mancuerdas 10 $ 59,000.00
STEPS AEROBICOS 10 $ 78,900.00
Spining de banda 5 $ 1,128,900.00
ELÍPTICA MAGNÉTICA MANUAL CON TWISTER Y ESCALADOR 5 $ 789,000.00
Banda Caminadora 10 $ 989,000.00
BANDAS ELÁSTICAS 10 $ 40,900.00
lazo para salto 10 $ 20,900.00
Colchoneta 20 $ 50,900.00
Kit Pesas Mancuernas 12 kg 10 $ 109,000.00
KIT DE MANCUERNAS 20 kg 10 $ 159,900.00
Balon medicinal de rebote 2 kg 10 $ 114,900.00

Equipos y requerimientos del Servicio

CamaraWeb HD 10 $ 269,990.00
AURICULARES INALÁMBRICOS con microfono 10 $ 145,900.00
Computadores, CPU 10 $ 1,199,000.00
Soporte de pared 10 $ 129,900.00

TOTAL
sportfitness shop Eq
Precio total precio ofrece servicio post venta Referencia Cantidad
$ - si, garantia y mantenimiento 70130 10
$ 244,000.00 $ 2,440,000.00 si, garantia y mantenimiento 071151 10
$ 256,800.00 $ 2,568,000.00 si, garantia y mantenimiento 070204 10
$ 1,387,000.00 $ 6,935,000.00 si, garantia y mantenimiento 70316 5
$ 1,410,000.00 $ 7,050,000.00 si, garantia y mantenimiento 070300 5
$ 2,412,000.00 $ 24,120,000.00 si, garantia y mantenimiento 072034 10
$ 16,000.00 $ 160,000.00 si, garantia y mantenimiento 071282 10
$ 21,600.00 $ 216,000.00 si, garantia y mantenimiento 071151 10
$ 49,600.00 $ 992,000.00 si, garantia y mantenimiento 643601 20
$ 108,000.00 $ 1,080,000.00 si, garantia y mantenimiento 70092 10
$ 150,400.00 $ 1,504,000.00 si, garantia y mantenimiento 70105 10
$ 56,800.00 $ 568,000.00 si, garantia y mantenimiento dicinal BAL0020i 10
$ 47,633,000.00 Bogota
Logitech

$ 881,208.00 $ 8,812,080.00 Si, garantía 3 años WideCam F100 10


$ 657,400.00 $ 6,574,000.00 Si, garantía 3 años Hs-940bt 10
$ 15,386,080.00 Cali
erciales o supermercados de cadena
Lenovo
$ 1,649,049.00 $ 16,490,490.00 si, garantia 1 año Portatil Hp 14-B 10

Samsung
$ 2,399,900.00 $ 23,999,000.00 si, garantia 1 año Televisor Led 43 10

Homecenter N
$ 199,900.00 $ 1,999,000.00 si, garantia 1 año Soporte North Bay 10
requiere envio
Emcali
$ 678,200.00 $ 678,200.00 SI plan dual internet 1

TOTAL
$ 2,940,000.00
$ 590,000.00
$ 789,000.00
$ 5,644,500.00
$ 3,945,000.00
$ 9,890,000.00
$ 409,000.00
$ 209,000.00
$ 1,018,000.00
$ 1,090,000.00
$ 1,599,000.00
$ 1,149,000.00

$ 2,699,900.00
$ 1,459,000.00
$ 11,990,000.00
$ 1,299,000.00

$ 46,720,400.00
Equipos de gimnasia
Precio unitario total precio ofrece servicio post venta
$ 59,000.00 $ 590,000.00 si, garantia
$ 310,000.00 $ 3,100,000.00 si, garantia
$ 82,000.00 $ 820,000.00 si, garantia
$ 1,699,000.00 $ 8,495,000.00 si, garantia
$ 5,485,000.00 $ 27,425,000.00 si, garantia
$ 939,000.00 $ 9,390,000.00 si, garantia
$ 29,000.00 $ 290,000.00 si, garantia
$ 24,000.00 $ 240,000.00 si, garantia
$ 54,000.00 $ 1,080,000.00 si, garantia
$ 112,000.00 $ 1,630,000.00 si, garantia
$ 163,000.00 $ 1,630,000.00 si, garantia
$ 149,000.00 $ 1,490,000.00 si, garantia
$ 56,180,000.00
Genius

$ 269,990.00 $ 2,699,900.00 si, garantia 1año


$ 145,900.00 $ 1,459,000.00 si, garantia 1año
$ 4,158,900.00

HP
$ 1,199,000.00 $ 11,990,000.00 si, garnatía 1 año

LG
$ 2,099,900.00 $ 20,999,000.00 si, garnatía 1 año

North bayou (linio)


$ 129,900.00 $ 1,299,000.00 si, garnatía 1 año

Movistar
211900 $ 211,900.00 SI
atlethic body shop
Referencia Cantidad Precio unitario
Set De Mancuernas 12 Kgs Ziva 10 $ 294,000.00

Step Aerobicos SP1002 Sport Fitness 10 $ 78,900.00


Bicicleta Spinning Elite Evolution 5 $ 1,128,900.00
Elíptica Super Combo WT 8.2SGAST Sportfitness 5 $ 789,000.00
Banda Caminadora Versalles Sport Fitness 10 $ 989,000.00
Bandas Elásticas Poder 2000x32x4.5mm Sport Fitness 10 $ 40,900.00
Lazo Para Saltar Cuero Balineras JR2415 10 $ 20,900.00
Colchoneta Profesional Sport Fitness 20 $ 50,900.00
Kit De Mancuernas 12Kg Sport Fitness 10 $ 109,000.00
Kit De Mancuernas 20Kg Sport Fitness 10 $ 159,900.00
Balón Medicinal Con Agarre 3 Kg Sport Fitness 10 $ 114,900.00
Bogota y cali
op
total precio ofrece servicio post venta
$ 2,940,000.00 si, garantia
$ - si, garantia
$ 789,000.00 si, garantia
$ 5,644,500.00 si, garantia
$ 3,945,000.00 si, garantia
$ 9,890,000.00 si, garantia
$ 409,000.00 si, garantia
$ 209,000.00 si, garantia
$ 1,018,000.00 si, garantia
$ 1,090,000.00 si, garantia
$ 1,599,000.00 si, garantia
$ 1,149,000.00 si, garantia
$ 28,682,500.00
SUMINISTRO ELÉCTRICO

CONSUMO ELÉCTRICO Kwh/mes


Equipo de ejercicio 1800 http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/vise
Consumo de computadores 680
PRECIO Kwh
TOTAL 2480
COSTO TOTAL $1,274,894

CONSUMO ELÉCTRICO ADMIN Kwh/mes


Consumo de computadores 420
Aire acondicionado 620
TOTAL 1040
GASTO TOTAL $ 534,633

INTERNET Y TELEFONÍA
CONSUMO DE INTERNET MENSUAL
% de consumo para el servicio 80%
COSTO TOTAL $ 169,520

CONSUMO DE INTERNET MENSUAL


% de consumo administrativo 20%
GASTO TOTAL $ 42,380

Se supone que el 80% del consumo de internet se carga como costo de servicio y el 20% como gasto
.udistrital.edu.co/ojs/index.php/visele/article/view/5516/8687

$ 514 http://www.elpais.com.co/cali/asi-funcionara-el-cobro-de-energia-en-desde-el-mes-de-mayo.html

osto de servicio y el 20% como gasto administrativo


mes-de-mayo.html
PAQUETE VECES EN EL MES ESTIMADO

No practica 3
CLÁSICO
De 1 a 2 veces 2
De 3 a 4 veces 4
PLATINO
de 5 a 6 veces 6
PREMIUM Más de 6 veces 15
% Participación en muestra
% En población

*Sesiones de una hora


Número de clientes
Sesiones simultáneas atendidas por un entrenador
Horas trabajadas mínimas por un entrenador
Sesiones cubiertas por un entrenador
Número promedio de entrenadores por día
Número promedio de nutricionistas por día
Número promedio de fisioterapeutas por día

Funcionamiento de la empresa

Capacidad para atender a usuarios


Más de 6 veces 1
Más de 6 veces 1
Más de 6 veces 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CANT. PROMEDIO SESIONES
FRECUENCIA % POR MUESTRA
SESIONES/ MES PROMEDIO / DÍA

24 37% 576 19
2 3.08% 32 1
11 16.92% 352 12
7 10.77% 336 11
21 32.31% 2,520 84
65 TOTAL SESIONES P 127
520 3816 127.2

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


Número de clientes 520 546 568
didas por un entrenador 1
por un entrenador 8
8
enadores por día 16 17 18
ricionistas por día 2 2 2
erapeutas por día 2 2 2

Días/semana 7
Horas/días 16
Horas/mes 448
Entrenadores/turno 8
Sesiones por entrenador/hora 1
Sesiones /hora 8
Sesiones/día 128
Sesiones/mes 3,584
Sesiones/año 43,008
AÑO 4 AÑO 5
585 597

20 19
2 2
2 2
ACTIVOS FIJOS
Descripción Valores %
Maquinaria y equipo $ 46,720,400 54%
Muebles y equipos de oficina $ 19,509,000 22%
Adecuaciones de oficinas y cubículos $ 20,000,000 23%
Sistema de monitoreo $ 1,050,000 1%
TOTAL $ 87,279,400 100%

ACTIVOS INTANGIBLES
Descripción Valores %
Constitución de la sociedad $ 1,000,000 15%
Plataforma web $ 5,500,000 85%
TOTAL $ 6,500,000 100%
Inventario de servicios Cantidad
Premium 156
Platino 156
Clásico 208
Total 520
Costo total $ 41,712,603
Cuentas por pagar

Periodo 0 1
Inventario de servicios $ 41,712,603
Cuentas por pagar
Premium $ 28,080,000 $ 28,080,000
Platino $ 22,620,000 $ 22,620,000
Clásico $ 22,880,000 $ 22,880,000
Total $ 73,580,000 $ 73,580,000
Capital de trabajo requerido -$ 73,580,000 -$ 31,867,397
Inversión de cap de trabajo $ 41,712,603 $ -
2 3 4 5 6
$ 41,712,603 $ 41,712,603 $ 41,712,603 $ 41,712,603 $ 41,712,603

$ 28,080,000 $ 28,080,000 $ 28,080,000 $ 28,080,000 $ 28,080,000


$ 22,620,000 $ 22,620,000 $ 22,620,000 $ 22,620,000 $ 22,620,000
$ 22,880,000 $ 22,880,000 $ 22,880,000 $ 22,880,000 $ 22,880,000
$ 73,580,000 $ 73,580,000 $ 73,580,000 $ 73,580,000 $ 73,580,000
-$ 31,867,397 -$ 31,867,397 -$ 31,867,397 -$ 31,867,397 -$ 31,867,397
$ - $ - $ - $ -
COSTOS OPERATIVOS Valor mensual
Salarios $ 36,131,467
CIF $ 5,581,136
Kit $ 8,252,400
Costos operativos totales $ 41,712,603

Costos operativos directos Valor mensual 1


Salario entrenadores $ 29,047,467 $ 348,569,600
Salario nutricionistas $ 3,680,000 $ 44,160,000
Salario fisioterapeuta $ 3,404,000 $ 40,848,000
Salarios totales $ 36,131,467 $ 433,577,600
Costo kit $ 52,900

CIF Valor mensual


Consumo eléctrico $ 1,274,894
Internet (80%) $ 169,520
Planta (50%) $ 4,000,000
Mantenimiento $ 116,801
Dominio página web $ 2,922
Hosting $ 17,000
CIF TOTALES $ 5,581,136

Costo de mantenimiento Valor mensual


Maquinaria $ 116,801
Costo unitario
$ 80,217

COSTOS ANUALES
2 3 4 5
$ 363,710,592 $ 400,044,616 $ 433,177,986 $ 419,184,522
$ 44,160,000 $ 44,160,000 $ 44,160,000 $ 44,160,000
$ 40,848,000 $ 40,848,000 $ 40,848,000 $ 40,848,000
$ 448,718,592 $ 485,052,616 $ 518,185,986 $ 504,192,522

Costo kit, se carga solamente a Paquete premium


ttps://www.athleticbodyshop.com/kit-aerobicos-con-pesas-lazo-sport-fitness-141848979xJM

Se asume un costo anual de mantenimiento de la maquinaria de un 3%


GASTOS ADMINISTRATIVOS valor mensual
Salario $ 23,288,497
Servicios públicos $ 777,013
Arrendamientos $ 4,000,000
Otros gastos $ 573,333
TOTAL $ 28,638,843

SERVICIOS PÚBLICOS

Descripción valor mensual


Consumo de agua $ 200,000 Se supone una carga mensual de 200.000
Consumo de energia $ 534,633
Internet y telefonía $ 42,380
Gasto total mensual $ 777,013

ARRENDAMIENTO

% Asignado al admin 50% El 50% del valor de arrendamientos se car


Gasto mensual $ 4,000,000

SALARIOS

Salarios admin valor mensual


GERENTE GENERAL $ 4,550,000
GERENTE DE OPERACIONES $ 3,185,000
GERENTE DE MERCADEO $ 3,185,000
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS $ 3,185,000
CONTADOR $ 1,840,000
SECRETARIA 1 $ 911,140
SECRETARIA 2 $ 911,140
SERVICIOS VARIOS 1 $ 920,203
SERVICIOS VARIOS 2 $ 920,203
SERVICIOS VARIOS 3 $ 920,203
SERVICIOS VARIOS 4 $ 920,203
SERVICIOS VARIOS 5 $ 920,203
SERVICIOS VARIOS 6 $ 920,203
Gasto total mensual $ 23,288,497

OTROS GASTOS

Descripción Valor mensual


Dotación entrenadores, nutricionistas
y fisioterapeutas $ 166,667 Se supone un gasto de dotación de camise
Dotación aseadoras $ 106,667 Se supone una dotación de uniforme y ele
Papelería $ 300,000 Se supone
Gasto total mensual $ 573,333
carga mensual de 200.000 por consumo de agua

or de arrendamientos se carga al costo de operativo y el 50% al gasto administrativo

gasto de dotación de camisetas, bandas, tarros de agua, de 1.000.000 cada seis meses
dotación de uniforme y elementos de aseo cada 6 meses, por valor de 640.000
INVERSIÓN TOTAL

Inversión en activos fijos $ 87,279,400


Inversión en intangibles $ 6,500,000
Inversión en adecuamiento de la planta $ 21,050,000 Adecuaciones de oficinas y cubículos y
Capital de trabajo $ 41,712,603
INVERSIÓN TOTAL $ 156,542,003
de oficinas y cubículos y sistema de monitoreo
Depreciación de activos fijos

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNIT VIDA ÚTIL (AÑOS)


Equipo deportivos
Set de mancuerdas 1,2,3,4 LB 10 $ 294,000.00 5
Soporte de Mancuerdas 10 $ 59,000.00 5
STEPS AEROBICOS 10 $ 78,900.00 5
Spining de banda 5 $ 1,128,900.00 10
ELÍPTICA MAGNÉTICA MANUAL CON TWISTER 5 $Y ESCALADOR
789,000.00 10
Banda Caminadora 10 $ 989,000.00 10
BANDAS ELÁSTICAS 10 $ 40,900.00 5
lazo para salto 10 $ 20,900.00 5
Colchoneta 20 $ 50,900.00 8
Kit Pesas Mancuernas 12 kg 10 $ 109,000.00 5
KIT DE MANCUERNAS 20 kg 10 $ 159,900.00 5
Balon medicinal de rebote 2 kg 10 $ 114,900.00 5

CamaraWeb HD 10 $ 269,990.00 6
Auriculares inalambricos 10 $ 145,900.00 6
Computadores, CPU 10 $ 1,199,000.00 7
Soporte de pared 10 $ 129,900.00 7

Muebles y equipo de oficina


Computadora 7 $ 1,199,000 7
Teléfono 7 $ 50,000 10
Aire acondicionado 5 $ 420,000 10
Escritorio 7 $ 283,000 10
Archivadores 5 $ 330,000 10
Casilleros 1 $ 670,000 10
Sillas 10 $ 200,000 10
Papeleras 10 $ 29,900 6
Nevera 2 $ 648,000 9
Dispensador de agua 2 $ 385,000 9
TOTAL

Amortización de activos intangibles

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT VIDA ÚTIL (AÑOS)


Constitución de la sociedad $ 1,000,000 5
Plataforma web $ 5,500,000 5
TOTAL
Amortización de adecuamientos

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT VIDA ÚTIL (AÑOS)


Inversión en adecuamiento de la planta $ 21,050,000 5

La amortización de adecuamientos a la propiedad se hace por un plazo de 5 años debido a que es el tiempo de ar
activos fijos

DEPRECIACIÓN ANUAL DEPRECIACIÓN MENSUAL

$ 58,800.00 $ 4,900.00
$ 11,800.00 $ 983.33
$ 15,780.00 $ 1,315.00
$ 112,890.00 $ 9,407.50
$ 78,900.00 $ 6,575.00
$ 98,900.00 $ 8,241.67
$ 8,180.00 $ 681.67
$ 4,180.00 $ 348.33
$ 6,362.50 $ 530.21
$ 21,800.00 $ 1,816.67
$ 31,980.00 $ 2,665.00
$ 22,980.00 $ 1,915.00

$ 44,998.33 $ 3,749.86
$ 24,316.67 $ 2,026.39
$ 171,285.71 $ 14,273.81
$ 18,557.14 $ 1,546.43

$ 171,285.71 $ 14,273.81
$ 5,000.00 $ 416.67
$ 42,000.00 $ 3,500.00
$ 28,300.00 $ 2,358.33
$ 33,000.00 $ 2,750.00
$ 67,000.00 $ 5,583.33
$ 20,000.00 $ 1,666.67
$ 4,983.33 $ 415.28
$ 72,000.00 $ 6,000.00
$ 42,777.78 $ 3,564.81 http://www.sii.cl/pagina/valores/bienes/tabla_vida_enero.htm
$ 1,218,057.18 $ 101,504.77

tivos intangibles

DEPRECIACIÓN ANUAL DEPRECIACIÓN MENSUAL


$ 200,000 $ 16,667
$ 1,100,000 $ 91,667 http://www.solucionesong.org/consulta/tablas-de-amortizacion/1094
$ 1,300,000 $ 108,333
DEPRECIACIÓN ANUAL DEPRECIACIÓN MENSUAL
$ 4,210,000 $ 350,833 https://actualicese.com/actualidad/2009/11/04/como-se-registran-las

de 5 años debido a que es el tiempo de arrendamiento


tabla_vida_enero.htm

/tablas-de-amortizacion/1094/view
9/11/04/como-se-registran-las-mejoras-hechas-en-propiedades-que-se-tomaron-en-arrendamiento/
tasa de interes E.A 19.28% https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/product
Tasa de interes mensual 1.48% Cuota $ 3,163,816.37
Monto $ 125,233,602
Plazo obligación 60 meses

Año 1
Mes Inicial Interes Amortización Cuota
0
1 $ 125,233,602 $ 1,853,509 1,310,307.17 $ 3,163,816
2 $ 123,923,295 $ 1,834,116 1,329,700.26 $ 3,163,816
3 $ 122,593,595 $ 1,814,436 1,349,380.37 $ 3,163,816
4 $ 121,244,214 $ 1,794,465 1,369,351.76 $ 3,163,816
5 $ 119,874,863 $ 1,774,198 1,389,618.73 $ 3,163,816
6 $ 118,485,244 $ 1,753,631 1,410,185.67 $ 3,163,816
7 $ 117,075,058 $ 1,732,759 1,431,057.00 $ 3,163,816
8 $ 115,644,001 $ 1,711,579 1,452,237.23 $ 3,163,816
9 $ 114,191,764 $ 1,690,085 1,473,730.95 $ 3,163,816
10 $ 112,718,033 $ 1,668,274 1,495,542.78 $ 3,163,816
11 $ 111,222,490 $ 1,646,139 1,517,677.43 $ 3,163,816
12 $ 109,704,813 $ 1,623,677 1,540,139.68 $ 3,163,816
13 $ 108,164,673 $ 1,600,882 1,562,934.39 $ 3,163,816
14 $ 106,601,739 $ 1,577,750 1,586,066.47 $ 3,163,816
15 $ 105,015,672 $ 1,554,275 1,609,540.91 $ 3,163,816
16 $ 103,406,131 $ 1,530,454 1,633,362.78 $ 3,163,816
17 $ 101,772,769 $ 1,506,279 1,657,537.22 $ 3,163,816
18 $ 100,115,231 $ 1,481,747 1,682,069.46 $ 3,163,816
19 $ 98,433,162 $ 1,456,852 1,706,964.79 $ 3,163,816
20 $ 96,726,197 $ 1,431,588 1,732,228.57 $ 3,163,816
21 $ 94,993,969 $ 1,405,950 1,757,866.27 $ 3,163,816
22 $ 93,236,102 $ 1,379,933 1,783,883.42 $ 3,163,816
23 $ 91,452,219 $ 1,353,531 1,810,285.64 $ 3,163,816
24 $ 89,641,933 $ 1,326,738 1,837,078.61 $ 3,163,816
25 $ 87,804,855 $ 1,299,548 1,864,268.14 $ 3,163,816
26 $ 85,940,587 $ 1,271,956 1,891,860.08 $ 3,163,816
27 $ 84,048,726 $ 1,243,956 1,919,860.39 $ 3,163,816
28 $ 82,128,866 $ 1,215,541 1,948,275.12 $ 3,163,816
29 $ 80,180,591 $ 1,186,706 1,977,110.40 $ 3,163,816
30 $ 78,203,481 $ 1,157,444 2,006,372.46 $ 3,163,816
31 $ 76,197,108 $ 1,127,749 2,036,067.60 $ 3,163,816
32 $ 74,161,041 $ 1,097,614 2,066,202.24 $ 3,163,816
33 $ 72,094,838 $ 1,067,033 2,096,782.89 $ 3,163,816
34 $ 69,998,055 $ 1,036,000 2,127,816.15 $ 3,163,816
35 $ 67,870,239 $ 1,004,508 2,159,308.71 $ 3,163,816
36 $ 65,710,931 $ 972,549 2,191,267.37 $ 3,163,816
37 $ 63,519,663 $ 940,117 2,223,699.04 $ 3,163,816
38 $ 61,295,964 $ 907,206 2,256,610.70 $ 3,163,816
39 $ 59,039,353 $ 873,807 2,290,009.48 $ 3,163,816
40 $ 56,749,344 $ 839,914 2,323,902.57 $ 3,163,816
41 $ 54,425,441 $ 805,519 2,358,297.29 $ 3,163,816
42 $ 52,067,144 $ 770,615 2,393,201.06 $ 3,163,816
43 $ 49,673,943 $ 735,195 2,428,621.43 $ 3,163,816
44 $ 47,245,322 $ 699,250 2,464,566.04 $ 3,163,816
45 $ 44,780,756 $ 662,774 2,501,042.63 $ 3,163,816
46 $ 42,279,713 $ 625,757 2,538,059.10 $ 3,163,816
47 $ 39,741,654 $ 588,193 2,575,623.43 $ 3,163,816
48 $ 37,166,030 $ 550,073 2,613,743.72 $ 3,163,816
49 $ 34,552,287 $ 511,388 2,652,428.21 $ 3,163,816
50 $ 31,899,858 $ 472,131 2,691,685.25 $ 3,163,816
51 $ 29,208,173 $ 432,293 2,731,523.30 $ 3,163,816
52 $ 26,476,650 $ 391,865 2,771,950.98 $ 3,163,816
53 $ 23,704,699 $ 350,839 2,812,977.00 $ 3,163,816
54 $ 20,891,722 $ 309,206 2,854,610.23 $ 3,163,816
55 $ 18,037,112 $ 266,957 2,896,859.64 $ 3,163,816
56 $ 15,140,252 $ 224,082 2,939,734.37 $ 3,163,816
57 $ 12,200,518 $ 180,573 2,983,243.65 $ 3,163,816
58 $ 9,217,274 $ 136,419 3,027,396.90 $ 3,163,816
59 $ 6,189,877 $ 91,613 3,072,203.62 $ 3,163,816
60 $ 3,117,674 $ 46,143 3,117,673.51 $ 3,163,816
m/wps/portal/personas/productos-servicios/creditos/consumo/libre-inversion/simulador-credito-consumo

Final
$ 125,233,602
123,923,295.11
122,593,594.86
121,244,214.48
119,874,862.73
118,485,243.99
117,075,058.33
115,644,001.33
114,191,764.09
112,718,033.14
111,222,490.37
109,704,812.94
108,164,673.26
106,601,738.87
105,015,672.40
103,406,131.49
101,772,768.71
100,115,231.49
98,433,162.03
96,726,197.24
94,993,968.67
93,236,102.39
91,452,218.97
89,641,933.33
87,804,854.72
85,940,586.58
84,048,726.50
82,128,866.10
80,180,590.98
78,203,480.58
76,197,108.12
74,161,040.52
72,094,838.28
69,998,055.39
67,870,239.24
65,710,930.53
63,519,663.16
61,295,964.12
59,039,353.42
56,749,343.94
54,425,441.38
52,067,144.09
49,673,943.02
47,245,321.59
44,780,755.56
42,279,712.92
39,741,653.82
37,166,030.39
34,552,286.67
31,899,858.46
29,208,173.21
26,476,649.91
23,704,698.93
20,891,721.92
18,037,111.69
15,140,252.05
12,200,517.68
9,217,274.03
6,189,877.13
3,117,673.51
-
ESTADO DE RESULTADOS 0 Enero Febrero

MENSUALIDADES
Premium 156 156
Platino 156 156
Clásico 208 208
PRECIO
Premium $ 180,000 $ 180,000
Platino $ 145,000 $ 145,000
Clásico $ 110,000 $ 110,000

VENTAS $ 73,580,000 $ 73,580,000

COSTOS DIRECTOS
Salarios $ 36,131,467 $ 36,131,467
Kit $ 8,252,400
CIF $ 5,581,136 $ 5,581,136
UTILIDAD BRUTA $ 23,614,997 $ 31,867,397

Gastos publicidad $ 1,782,367 $ 1,782,367


Gastos administrativos y ventas $ 28,638,843 $ 28,638,843

EBITDA -$ 6,806,213 $ 1,446,187


Depreciación $ 101,505 $ 101,505
Amortizaciones $ 108,333 $ 108,333
Amortizacion de adecuamiento $ 350,833 $ 350,833
EBIT -$ 6,245,542 $ 2,006,858
Gastos financieros $ 1,853,509 $ 1,834,116
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -$ 8,099,051 $ 172,742
Impuestos -$ 2,672,687 $ 57,005
RESULTADO DE PERIODO -$ 5,426,364 $ 115,737

FLUJO EFECTIVO 0 Enero Febrero


UTILIDAD NETA 0 -$ 5,426,364 $ 115,737
Depreciaciones y amortizaciones $ 560,671 $ 560,671
Inventario de servicios -$ 41,712,603 $ -
Cuentas por pagar $ 73,580,000 $ - $ -
Otros gastos -$ 27,550,000

EFECTIVO NETO DE OPERACIONES $ 46,030,000 -$ 46,578,295 $ 676,409


Inversiones en activos fijos -$ 87,279,400

EFECTIVO NETO DE INVERSIONES -$ 87,279,400 $ - $ -


Obligaciones financieras a largo plazo $ 125,233,602 -$ 1,310,307 -$ 1,329,700
Pago de impuestos $ - -$ 2,672,687 $ 57,005
Capital social $ 31,308,401

EFECTIVO NETO DE FINANCIACIÓN $ 156,542,003 -$ 3,982,994 -$ 1,272,695


Incremento en el disponible $ 115,292,603 -$ 50,561,289 -$ 596,286
Disponible periodo anterior $ 115,292,603 $ 64,731,314
DISPONIBLE $ 115,292,603 $ 64,731,314 $ 64,135,027

BALANCE GENERAL
Disponible $ 115,292,603 $ 64,731,314 $ 64,135,027
Inventario de servicios $ 41,712,603 $ 41,712,603

ACTIVO CORRIENTE $ 115,292,603 $ 106,443,916 $ 105,847,630


Activos fijos $ 87,279,400 $ 87,177,895 $ 87,076,390
Activos intangibles $ 6,500,000 $ 6,391,667 $ 6,283,333
Inversion en adecuamiento $ 21,050,000 $ 20,699,167 $ 20,348,333
ACTIVOS NO CORRIENTES $ 114,829,400 $ 114,268,729 $ 113,708,057
TOTAL ACTIVOS $ 230,122,003 $ 220,712,645 $ 219,555,687

Impuestos $ - -$ 2,672,687 -$ 2,615,682


Cuentas por pagar $ 73,580,000 $ 73,580,000 $ 73,580,000
PASIVO CORRIENTE $ 73,580,000 $ 70,907,313 $ 70,964,318
Obligaciones financieras a largo plazo $ 125,233,602 $ 123,923,295 $ 122,593,595
PASIVO NO CORRIENTE $ 125,233,602 $ 123,923,295 $ 122,593,595

TOTAL PASIVO $ 198,813,602 $ 194,830,608 $ 193,557,913


Capital $ 31,308,401 $ 31,308,401 $ 31,308,401
Resultado del periodo $ - -$ 5,426,364 $ 115,737
Utilidad acumulada $ - $ - -$ 5,426,364
TOTAL PATRIMONIO $ 31,308,401 $ 25,882,037 $ 25,997,774
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 230,122,003 $ 220,712,645 $ 219,555,687
PRUEBA DE BALANCE $ - $ - $ -
Capital de trabajo $ 648,653,406 $ 668,313,935 $ 665,496,352
Inversion en capital de trabajo $ 19,660,529 -$ 2,817,582 -$ 2,811,088
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

156 156 156 156 156 156


156 156 156 156 156 156
208 208 208 208 208 208

$ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000


$ 145,000 $ 145,000 $ 145,000 $ 145,000 $ 145,000 $ 145,000
$ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000

$ 73,580,000 $ 73,580,000 $ 73,580,000 $ 73,580,000 $ 73,580,000 $ 73,580,000

$ 36,131,467 $ 36,131,467 $ 36,131,467 $ 36,131,467 $ 36,131,467 $ 36,131,467

$ 5,581,136 $ 5,581,136 $ 5,581,136 $ 5,581,136 $ 5,581,136 $ 5,581,136


$ 31,867,397 $ 31,867,397 $ 31,867,397 $ 31,867,397 $ 31,867,397 $ 31,867,397

$ 1,782,367 $ 1,782,367 $ 1,782,367 $ 1,782,367 $ 1,782,367 $ 1,782,367


$ 28,638,843 $ 28,638,843 $ 28,638,843 $ 28,638,843 $ 28,638,843 $ 28,638,843

$ 1,446,187 $ 1,446,187 $ 1,446,187 $ 1,446,187 $ 1,446,187 $ 1,446,187


$ 101,505 $ 101,505 $ 101,505 $ 101,505 $ 101,505 $ 101,505
$ 108,333 $ 108,333 $ 108,333 $ 108,333 $ 108,333 $ 108,333
$ 350,833 $ 350,833 $ 350,833 $ 350,833 $ 350,833 $ 350,833
$ 2,006,858 $ 2,006,858 $ 2,006,858 $ 2,006,858 $ 2,006,858 $ 2,006,858
$ 1,814,436 $ 1,794,465 $ 1,774,198 $ 1,753,631 $ 1,732,759 $ 1,711,579
$ 192,422 $ 212,394 $ 232,661 $ 253,228 $ 274,099 $ 295,279
$ 63,499 $ 70,090 $ 76,778 $ 83,565 $ 90,453 $ 97,442
$ 128,923 $ 142,304 $ 155,883 $ 169,663 $ 183,646 $ 197,837

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto


$ 128,923 $ 142,304 $ 155,883 $ 169,663 $ 183,646 $ 197,837
$ 560,671 $ 560,671 $ 560,671 $ 560,671 $ 560,671 $ 560,671
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 689,594 $ 702,975 $ 716,554 $ 730,334 $ 744,318 $ 758,509

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
-$ 1,349,380 -$ 1,369,352 -$ 1,389,619 -$ 1,410,186 -$ 1,431,057 -$ 1,452,237
$ 63,499 $ 70,090 $ 76,778 $ 83,565 $ 90,453 $ 97,442

-$ 1,285,881 -$ 1,299,262 -$ 1,312,841 -$ 1,326,621 -$ 1,340,604 -$ 1,354,795


-$ 596,286 -$ 596,286 -$ 596,286 -$ 596,286 -$ 596,286 -$ 596,286
$ 64,135,027 $ 63,538,741 $ 62,942,454 $ 62,346,168 $ 61,749,881 $ 61,153,595
$ 63,538,741 $ 62,942,454 $ 62,346,168 $ 61,749,881 $ 61,153,595 $ 60,557,308

$ 63,538,741 $ 62,942,454 $ 62,346,168 $ 61,749,881 $ 61,153,595 $ 60,557,308


$ 41,712,603 $ 41,712,603 $ 41,712,603 $ 41,712,603 $ 41,712,603 $ 41,712,603

$ 105,251,343 $ 104,655,057 $ 104,058,770 $ 103,462,484 $ 102,866,197 $ 102,269,911


$ 86,974,886 $ 86,873,381 $ 86,771,876 $ 86,670,371 $ 86,568,867 $ 86,467,362
$ 6,175,000 $ 6,066,667 $ 5,958,333 $ 5,850,000 $ 5,741,667 $ 5,633,333
$ 19,997,500 $ 19,646,667 $ 19,295,833 $ 18,945,000 $ 18,594,167 $ 18,243,333
$ 113,147,386 $ 112,586,714 $ 112,026,043 $ 111,465,371 $ 110,904,700 $ 110,344,029
$ 218,398,729 $ 217,241,771 $ 216,084,813 $ 214,927,855 $ 213,770,897 $ 212,613,939

-$ 2,552,182 -$ 2,482,092 -$ 2,405,314 -$ 2,321,749 -$ 2,231,296 -$ 2,133,854


$ 73,580,000 $ 73,580,000 $ 73,580,000 $ 73,580,000 $ 73,580,000 $ 73,580,000
$ 71,027,818 $ 71,097,908 $ 71,174,686 $ 71,258,251 $ 71,348,704 $ 71,446,146
$ 121,244,214 $ 119,874,863 $ 118,485,244 $ 117,075,058 $ 115,644,001 $ 114,191,764
$ 121,244,214 $ 119,874,863 $ 118,485,244 $ 117,075,058 $ 115,644,001 $ 114,191,764

$ 192,272,032 $ 190,972,770 $ 189,659,930 $ 188,333,309 $ 186,992,705 $ 185,637,910


$ 31,308,401 $ 31,308,401 $ 31,308,401 $ 31,308,401 $ 31,308,401 $ 31,308,401
$ 128,923 $ 142,304 $ 155,883 $ 169,663 $ 183,646 $ 197,837
-$ 5,310,627 -$ 5,181,704 -$ 5,039,400 -$ 4,883,517 -$ 4,713,854 -$ 4,530,208
$ 26,126,697 $ 26,269,001 $ 26,424,884 $ 26,594,546 $ 26,778,193 $ 26,976,030
$ 218,398,729 $ 217,241,771 $ 216,084,813 $ 214,927,855 $ 213,770,897 $ 212,613,939
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 662,685,264 $ 659,880,767 $ 657,082,958 $ 654,291,936 $ 651,507,801 $ 648,730,656
-$ 2,804,497 -$ 2,797,809 -$ 2,791,022 -$ 2,784,135 -$ 2,777,145 -$ 2,770,052
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

TOTAL
156 156 156 156 156
156 156 156 156 156
208 208 208 208 208

$ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000


$ 145,000 $ 145,000 $ 145,000 $ 145,000 $ 145,000
$ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000

$ 73,580,000 $ 73,580,000 $ 73,580,000 $ 73,580,000 $ 882,960,000

$ 36,131,467 $ 36,131,467 $ 36,131,467 $ 36,131,467 $ 433,577,600

$ 5,581,136 $ 5,581,136 $ 5,581,136 $ 5,581,136 $ 66,973,634


$ 31,867,397 $ 31,867,397 $ 31,867,397 $ 31,867,397 $ 382,408,766

$ 1,782,367 $ 1,782,367 $ 1,782,367 $ 1,782,367 $ 1,782,367


$ 28,638,843 $ 28,638,843 $ 28,638,843 $ 28,638,843 $ 343,666,122

$ 1,446,187 $ 1,446,187 $ 1,446,187 $ 1,446,187 $ 36,960,278


$ 101,505 $ 101,505 $ 101,505 $ 101,505 $ 1,218,057
$ 108,333 $ 108,333 $ 108,333 $ 108,333 $ 1,300,000
$ 350,833 $ 350,833 $ 350,833 $ 350,833 $ 4,210,000
$ 2,006,858 $ 2,006,858 $ 2,006,858 $ 2,006,858 $ 15,829,901
$ 1,690,085 $ 1,668,274 $ 1,646,139 $ 1,623,677 $ 20,896,867
$ 316,773 $ 338,585 $ 360,720 $ 383,182 -$ 5,066,966
$ 104,535 $ 111,733 $ 119,037 $ 126,450 -$ 1,672,099
$ 212,238 $ 226,852 $ 241,682 $ 256,732 -$ 3,394,867

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


$ 212,238 $ 226,852 $ 241,682 $ 256,732 -$ 3,394,867
$ 560,671 $ 560,671 $ 560,671 $ 560,671 $ 6,728,057
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 772,909 $ 787,523 $ 802,353 $ 817,403 -$ 38,379,413

$ - $ - $ - $ -
-$ 1,473,731 -$ 1,495,543 -$ 1,517,677 -$ 1,540,140 -$ 17,068,929
$ 104,535 $ 111,733 $ 119,037 $ 126,450 $ 126,450

-$ 1,369,196 -$ 1,383,810 -$ 1,398,640 -$ 1,413,690 -$ 18,741,028


-$ 596,286 -$ 596,286 -$ 596,286 -$ 596,286 -$ 57,120,441
$ 60,557,308 $ 59,961,022 $ 59,364,735 $ 58,768,449 $ 58,172,162
$ 59,961,022 $ 59,364,735 $ 58,768,449 $ 58,172,162 $ 1,051,721

$ 59,961,022 $ 59,364,735 $ 58,768,449 $ 58,172,162


$ 41,712,603 $ 41,712,603 $ 41,712,603 $ 41,712,603

$ 101,673,624 $ 101,077,338 $ 100,481,051 $ 99,884,765


$ 86,365,857 $ 86,264,352 $ 86,162,848 $ 86,061,343
$ 5,525,000 $ 5,416,667 $ 5,308,333 $ 5,200,000
$ 17,892,500 $ 17,541,667 $ 17,190,833 $ 16,840,000
$ 109,783,357 $ 109,222,686 $ 108,662,014 $ 108,101,343
$ 211,456,982 $ 210,300,024 $ 209,143,066 $ 207,986,108

-$ 2,029,319 -$ 1,917,586 -$ 1,798,549 -$ 1,672,099


$ 73,580,000 $ 73,580,000 $ 73,580,000 $ 73,580,000
$ 71,550,681 $ 71,662,414 $ 71,781,451 $ 71,907,901
$ 112,718,033 $ 111,222,490 $ 109,704,813 $ 108,164,673
$ 112,718,033 $ 111,222,490 $ 109,704,813 $ 108,164,673

$ 184,268,714 $ 182,884,904 $ 181,486,264 $ 180,072,574


$ 31,308,401 $ 31,308,401 $ 31,308,401 $ 31,308,401
$ 212,238 $ 226,852 $ 241,682 $ 256,732
-$ 4,332,371 -$ 4,120,133 -$ 3,893,281 -$ 3,651,599
$ 27,188,268 $ 27,415,119 $ 27,656,802 $ 27,913,533
$ 211,456,982 $ 210,300,024 $ 209,143,066 $ 207,986,108
$ - $ - $ - $ -
$ 645,960,604 $ 643,197,750 $ 640,442,200 $ 637,694,062
-$ 2,762,854 -$ 2,755,550 -$ 2,748,137
ESTADO DE RESULTADOS año 0 año 1 año 2

MENSUALIDADES
Premium 156 164
Platino 156 164
Clásico 208 218
PRECIO
Premium $ 180,000 $ 185,760
Platino $ 145,000 $ 149,640
Clásico $ 110,000 $ 113,520

TOTAL VENTAS $ 882,960,000 $ 956,775,456

COSTOS DIRECTOS
Salarios $ 433,577,600 $ 463,077,587
Kit $ 8,252,400 $ 425,824
CIF $ 66,973,634 $ 69,116,790
UTILIDAD BRUTA $ 374,156,366 $ 424,155,255

Gastos publicidad $ 21,388,400 $ 17,504,200


Gastos administrativos y ventas $ 343,666,122 $ 354,663,438
EBITDA $ 9,101,844 $ 51,987,617
Depreciación $ 1,218,057 $ 1,218,057
Amortizaciones $ 1,300,000 $ 1,300,000
Amortizacion de adecuamiento $ 4,210,000 $ 4,210,000
EBIT $ 15,829,901 $ 58,715,674
Gastos financieros $ 20,896,867 $ 17,605,978
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -$ 5,066,966 $ 41,109,696
Impuestos -$ 1,672,099 $ 13,566,200
RESULTADO DE PERIODO -$ 3,394,867 $ 27,543,497

FLUJO EFECTIVO año 0 año 1 año 2


UTILIDAD NETA -$ 3,394,867 $ 27,543,497
Depreciaciones y amortizaciones $ 6,728,057 $ 6,728,057
Inventario de servicios -$ 41,712,603 $ -
Cuentas por pagar $ 73,580,000 $ - $ -
Otros gastos -$ 27,550,000

EFECTIVO NETO DE OPERACIONES $ 46,030,000 -$ 38,379,413 $ 34,271,554


Inversiones en activos fijos -$ 87,279,400

EFECTIVO NETO DE INVERSIONES -$ 87,279,400 $ - $ -


Obligaciones financieras a largo plazo $ 125,233,602 -$ 17,068,929 -$ 20,359,819
Pago de impuestos -$ 1,672,099 $ 13,566,200
Capital social $ 31,308,401

EFECTIVO NETO DE FINANCIACIÓN $ 156,542,003 -$ 18,741,028 -$ 6,793,619


Incremento en el disponible $ 115,292,603 -$ 57,120,441 $ 27,477,935
Disponible periodo anterior $ 115,292,603 $ 58,172,162
DISPONIBLE $ 115,292,603 $ 58,172,162 $ 85,650,097

BALANCE PROYECTADO año 0 año 1 año 2


Disponible $ 115,292,603 $ 58,172,162 $ 85,650,097
Inventario $ 41,712,603 $ 41,712,603

ACTIVO CORRIENTE $115,292,603 $ 99,884,765 $ 127,362,700


Activos fijos $ 87,279,400 $ 86,061,343 $ 84,843,286
Activos intangibles $ 6,500,000 $ 5,200,000 $ 3,900,000
Inversion en adecuamiento $ 21,050,000 $ 16,840,000 $ 12,630,000
ACTIVOS NO CORRIENTES $114,829,400 $ 108,101,343 $ 101,373,286
TOTAL ACTIVOS $230,122,003 $ 207,986,108 $ 228,735,986
Cuentas por pagar $ 73,580,000 $ 73,580,000 $ 73,580,000
Impuestos 0 -$ 1,672,099 $ 11,894,101
PASIVO CORRIENTE $ 73,580,000 $ 71,907,901 $ 85,474,101
Obligaciones financieras a largo plazo $ 125,233,602 108164673.256 87804854.7152
PASIVO NO CORRIENTE $ 125,233,602 $ 108,164,673 $ 87,804,855

TOTAL PASIVO $ 198,813,602 $ 180,072,574 $ 173,278,956


Capital $ 31,308,401 $ 31,308,401 $ 31,308,401
Resultado del periodo $ - -$ 3,394,867 $ 27,543,497
Utilidad acumulada $ - $ - -$ 3,394,867
TOTAL PATRIMONIO $ 31,308,401 $ 27,913,533 $ 55,457,030
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 230,122,003 $ 207,986,108 $ 228,735,986
PRUEBA DE BALANCE $ - $ - $ -
Capital de trabajo $ 73,580,000 $ 115,292,603 $ 115,292,603
Inversión en capital de trabajo $ 41,712,603 $ - $ -
FINANCIACIÓN
Deuda
Recursos propios

Número de clientes

Mercado potencial captado

Precio Premium
Precio Platino
Clásico

Inflación
Crecimiento en ventas

DESCRIPCIÓN
año 3 año 4 año 5 (-) Inversión inicial
(+)Ingresos
(-) Egresos
170 175 179 (-) Depreciaciones y amortizaciones
170 175 179 EBIT
227 234 239 (-) Intereses del préstamo
(=) Utilidad antes de impuestos
$ 192,262 $ 198,664 $ 205,458 Impuestos
$ 154,877 $ 160,035 $ 165,508 (-) Impuestos pagados
$ 117,493 $ 121,406 $ 125,558 (+) Depreciación y amortizaciones
(-) Abono a capital
$ 1,029,873,101 $ 1,096,092,911 $ 1,156,250,875 FLUJO NETO EFECTIVO

TASA DE DESCUENTO
VPN
$ 502,029,457 $ 535,441,579 $ 521,435,906 TIR
$ 358,732 $ 279,351 $ 191,988
$ 71,535,878 $ 73,918,023 $ 76,446,019
$ 455,949,034 $ 486,453,958 $ 558,176,961

$ 18,116,847 $ 18,720,138 $ 20,109,172


$ 367,076,658 $ 379,300,311 $ 411,237,397
$ 70,755,529 $ 88,433,509 $ 126,830,392
$ 1,218,057 $ 1,218,057 $ 1,218,057
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 4,210,000 $ 4,210,000 $ 4,210,000
$ 77,483,586 $ 95,161,566 $ 133,558,449
$ 13,680,605 $ 8,998,420 $ 3,413,510
$ 63,802,981 $ 86,163,146 $ 130,144,940
$ 21,054,984 $ 28,433,838 $ 42,947,830
ESCENARIOS NÚMERO DE VENTAS
$ 42,747,997 $ 57,729,308 $ 87,197,109 (CLIENTES)

año 3 año 4 año 5


$ 42,747,997 $ 57,729,308 $ 87,197,109
$ 6,728,057 $ 6,728,057 $ 6,728,057
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
INFLACIÓN

$ 49,476,055 $ 64,457,365 $ 93,925,167

$ - $ - $ -
-$ 24,285,192 -$ 28,967,376 -$ 34,552,287
$ 21,054,984 $ 28,433,838 $ 42,947,830 INFLACIÓN

-$ 3,230,208 -$ 533,538 $ 8,395,543


$ 46,245,847 $ 63,923,827 $ 102,320,710
$ 85,650,097 $ 131,895,944 $ 195,819,771
$ 131,895,944 $ 195,819,771 $ 298,140,481
CRECIMIENTO EN VENTAS
año 3 año 4 año 5
$ 131,895,944 $ 195,819,771 $ 298,140,481
$ 41,712,603 $ 41,712,603 $ 41,712,603

$ 173,608,547 $ 237,532,374 $ 339,853,084


$ 83,625,228 $ 82,407,171 $ 81,189,114
$ 2,600,000 $ 1,300,000 $ 0
$ 8,420,000 $ 4,210,000 $ 0
$ 94,645,228 $ 87,917,171 $ 81,189,114
$ 268,253,775 $ 325,449,545 $ 421,042,198
$ 73,580,000 $ 73,580,000 $ 73,580,000
$ 32,949,085 $ 61,382,923 $ 104,330,753
$ 106,529,085 $ 134,962,923 $ 177,910,753
63519663.16018 34552286.67342 0
$ 63,519,663 $ 34,552,287 $ -

$ 170,048,748 $ 169,515,210 $ 177,910,753


$ 31,308,401 $ 31,308,401 $ 31,308,401
$ 42,747,997 $ 57,729,308 $ 87,197,109
$ 24,148,629 $ 66,896,627 $ 124,625,935
$ 98,205,027 $ 155,934,335 $ 243,131,445
$ 268,253,775 $ 325,449,545 $ 421,042,198
$ - $ - $ -
$ 115,292,603 $ 115,292,603 $ 115,292,603
$ - $ -
CIACIÓN
80%
20%

520 TASA IMPUESTO 33%

2017 2018 2019 2020 2021


encial captado 520 546 568 585 597
MENSUALIDAD
$ 180,000 $ 180,000 $ 185,760 $ 192,262 $ 198,664 $ 205,458
$ 145,000 $ 145,000 $ 149,640 $ 154,877 $ 160,035 $ 165,508
$ 110,000 $ 110,000 $ 113,520 $ 117,493 $ 121,406 $ 125,558

2017 2018 2019 2020 2021


3.50% 3.20% 3.50% 3.33% 3.42%
5% 4% 3% 2%

0 1 2 3 4 5
-$ 31,308,401
$ 882,960,000 $ 956,775,456 $ 1,029,873,101 $ 1,096,092,911 $ 1,156,250,875
$ 873,858,156 $ 904,787,839 $ 959,117,572 $ 1,007,659,402 $ 1,029,420,483
$ 6,728,057 $ 6,728,057 $ 6,728,057 $ 6,728,057 $ 6,728,057
$ 2,373,787 $ 45,259,560 $ 64,027,472 $ 81,705,452 $ 120,102,335
$ 20,896,867 $ 17,605,978 $ 13,680,605 $ 8,998,420 $ 3,413,510
-$ 18,523,080 $ 27,653,582 $ 50,346,867 $ 72,707,032 $ 116,688,825
$ - $ 9,125,682 $ 16,614,466 $ 23,993,321 $ 38,507,312
$ - $ 9,125,682 $ 16,614,466 $ 23,993,321
$ 6,728,057 $ 6,728,057 $ 6,728,057 $ 6,728,057 $ 6,728,057
$ 17,068,929 $ 20,359,819 $ 24,285,192 $ 28,967,376 $ 34,552,287
-$ 31,308,401 -$ 28,863,952 $ 14,021,821 $ 23,664,050 $ 33,853,247 $ 64,871,275

13.50% PUNTO DE EQUILIBRIO 515


$ 25,170,160
26.21%

PUNTO DE EQUILIBRIO
CRECIMIENTO 6% 5.00% 3%
VENTAS Punto de equilibrio para diferentes
EQUILIBRIO 507 515 527 crecimientos en ventas
PUNTO DE EQUILIBRIO
TASA DESC. 8.0% 13.5% 20.0% Punto de equilibrio para diferentes
EQUILIBRIO 513 515 518 tasas de descuento

VPN TASA DE DESCUENTO


$ 25,170,160 8% 13.50% 20%
VPN para diferentes tasas de
600 descuento y número de clientes
515
300

TIR ESCENARIOS TASA DE CRECIMIENTO VENTAS


26.207% 6.0% 5.0% 3.0% TIR para diferentes tasas de
3.0% crecimiento de ventas y escenario
de inflación
3.2%
3.5%

VPN TASA DE CRECIMIENTO DE LAS VENTAS


$ 25,170,160 6% 5% 3% VPN para diferentes tasas de
3.0% crecimiento de ventas y cambios de
3.2% la inflación
3.5%

VPN ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN


$ 25,170,160 15% 20% 30%
VPN para diferentes estructuras de
3.0% financiación y crecimiento de ventas
5.00%
6.00%
https://www.corficolombiana.com/wps/portal/corficolombiana/web/inicio/analisis-mercados/investigaciones-economicas/pro

https://es.slideshare.net/JosRodolfoRamrezDaz/project-management-gym-simulation
Se supone un 10% de riesgo más la inflación
s/investigaciones-economicas/proyecciones-economicas
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MARGEN EBITDA
1.0% 5.4% 6.9% 8.1% 11.0%
4.4% 1.4% 1.2% 2.9%
MARGEN OPERACIONAL
1.8% 6.1% 7.5% 8.7% 11.6%
4.3% 1.4% 1.2% 2.9%
MARGEN NETO
-0.91% 6.49% 9.38% 11.87% 15.62%
7.4% 2.9% 2.5% 3.8%