PROYEKSI CASH FLOW

A. ASUMSI
SATUAN QUANTITY
1 kW 2.450
US. $. 3,45
2 Biaya Produksi / kWh
Rp. 465,8
US. $. Cent 13,2
3 Harga Jual $12 cent/kWh (F daerah jawa = 1,1)
Rp. 1.782
4 Net Revenue /tahun (asumsi penyerapan 85%/hari) Rp. 26.719.308.000
5 Interest Rate
7 Kurs US$ Cent = Rp. 135
8 Porsi PMA % 100%
9 Lama proyek thn 30

B. INVESTASI ( x000 )
1 Pengembangan dan Pre-FS Rp. 5.000.000
2 Pembebasan lahan 5000m2 Rp. 12.500.000
3 Civil Work (weir - power house) Rp. 49.000.000
4 Turbin and Generator 2.5 MW 7.500.000
5 Intalasi Jaringa asumsi jarak 300m Rp. 5.500.000
6 Perizinan dan Legalitas Rp. -

TOTAL INVESTASI Rp. 79.500.000

$ 5.889
7 Investasi PMA 100% ( Rp 000 ) Rp. 79.500.000
8 Dana sendiri ( Rp ) -

depresiasi alat & fasilitas tahun 0,05%

C. MODAL KERJA /Tahun

1 Operasioanl Rp. 60.000
2 Perawatan Rp. 120.000
3 Gaji dan overhead Rp. 360.000
Rp.

Rp. 540.000
D. CASH FLOW ( Rp 000 )
STN Tahun 0 Tahun 1
1 IN FLOW
Volume Penjualan kWh 2.450
Harga Jual Rp/kWh 1.782
Penerimaan Penjualan Rp. - 26.719.308

2 OUT FLOW
Modal Kerja/Tahun
Operasioanl 60.000 - 60.000
Perawatan 120.000 120.000
Gaji dan overhead 360.000 - 360.000
Total 540.000,00 - (540.000)

3 Investasi & Modal Kerja Rp 80.040.000 (80.040.000)

4 Surplus / Defisit Rp (80.040.000) (53.860.692)
5 -Pajak (estimasi ) Rp
Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 30 TOTAL

2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00

26.719.308 26.719.308 26.719.308 26.719.308 26.719.308

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
360.000 360.000 360.000 360.000 360.000
(540.000) (540.000) (540.000) (540.000) (540.000)

(53.860.692) (27.681.384) (1.502.076) 24.677.232 679.159.932

(27.681.384) (1.502.076) 24.677.232 50.856.540 705.339.240 9.692.138.220