a).-Con Recibo de Ingresos No. 001, se ingresa a Libro Caja S/. 5,000.

Por la venta
al contado de varios bienes producidos por la entidad. Los ingresos obtenidos
financian el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

b).-Con Papeleta de Depósito Bancario (PDB) No. 01.-del Banco de la Nación se

efectúa una deposito en Cta. Cte. No. 10 RDR por un importe de S/. 5,000

c).-Con Nota de Entrada de Almacén (NEA) No. 01, del 01 de Abril del xx, se da
reingreso 20 galones de pintura cada una a S/. 55.00 y 10 sacos de arroz de 50
Kilos cada uno a S/. 95.00, sobrantes de la toma de inventario realizado el 30 de
Marzo del presente año.

d).-Mediante Orden de Compra- Guía de Internamiento (OC-GI) No. 01 por un

importe de S/. 3,500.00 al crédito a 30 días ,se efectúa la compra de varios útiles
de escritorio a Librería “El Lapicero” EIRL, la misma que es atendida por el
proveedor en su integridad, bienes que son ingresados al almacén.
e).-Con Orden de Compra- Guía de Internamiento No. 01 a la orden de : Comercial
“Inka” SAC, del 20 de Mayo del xx, la Entidad Pública MMPP, efectúa la compra al
crédito a 30 días de los Artículos: A, B, C, D.E.F.G.D.H y J. por un importe total de
S/. 35,000.00, documento fuente que es comprometido y enviado al proveedor para
su atención.

f).-Mediante Carta de Comercial “Inka” SAC del 01 de Junio del xxx, comunica
que los artículos “A”, “B” y “C” requeridos en la Orden de Compra-Guía de
Internamiento (OC-GI) No. 01 del 20 de Mayo del xx, por un importe de S/.
8,680.00 no van a ser atendidos por haberse agotado el stock.
El resto de los artículos son atendidos e ingresados íntegramente al almacén el día
05 de junio del xx.

g).-El Comité de Altas y Bajas de la Entidad Pública “MM. TT “dan de baja.50 sillas
de madera por encontrase completamente malogradas valorada cada una S/. 10.00
una Máquina de Escribir marca “Remington” por obsoleta valorado en S/ 100.00 y
una Computadora marca IBM por obsoleta valorada en S/. 550.00

h).-Con Orden de Servicio No. 01, Comprobante de Pago No. 01 y Cheque No. 01 del
Banco de la Nación de la Cta. Cte. No. 10 RDR se efectúa el pago del servicio
telefónico, correspondiente al presente mes y año.
i).-Mediante Nota de Entrada de Almacén No. 01, y Acta de Recepción, se da
ingreso la donación de una Camioneta Dodge, color crema, nueva valorizada en S/.
45,000, donada por la Embajada de Argentina, en el Perú.

j).Se efectúa el pago de la Orden de Compra-Guía de Internamiento No. 01, la

Factura No. 001-765 por un importe de S/. 4,650.00, con Cheque No. 01 y el
Comprobante de Pago No. 01, por la compra de gasolina a la Estación de Combustible
“María José “SAC.

k).-El Almacén atiende la Pecosa No. 01, por la solidad de varias materias primas
para la producción por un importe de S/. 7,450.0, bienes que son dirigidos a la Planta
de Producción.
l).-Con Orden de Compra-Guía de Internamiento No. 01 del 10 de Enero del xx,
presupuestalmente comprometida, a la orden de Librería “El Lapicero” EIRL por un
importe de S/. 4,580.00, se efectúa la compra al contado de varios útiles de oficina,
documento que atendido íntegramente por el proveedor el 15de Enero de xx,
El día 18 de Enero, se ordena el pago emitiéndose al Comprobante de Pago No. 01 y
el Cheque No 01 del Banco de la Nación de la Cta. Cte. No. 10. RDR