Livro: Trading in the Zone, p or Mark Douglas
“Deves pensar no trade de maneira apropriada (as 5 verdades fundamentais)”.
1 Qualquer coisa pode acontecer. Portanto você deve estar preparado mentalmente.
2 Não é necessário saber o que vai se suceder para ganhar dinheiro. Você não precisa
adivinhar o futuro.
3 Há uma distribuição aleatória entre as operações ganhadoras e perdedoras para qualquer
conjunto de variáveis que definem um padrão.
4 Um padrão não é nada mais que a previsão de uma maior probabilidade que se suceda
algo em certo momento.
5 Todo momento no mercado é único.
“Seja um operador consistente (princípios de consistência)":
1 Objetivamente identifico minhas possibilidades.
2 Predefino o risco de cada operação. Coloco "sempre" Stops.
3 Aceito o risco de cada operação completamente e estou disposto a cancelala se ela
voltarse contra mim.
4 Atuo de acordo com o meu sistema sem dúvidas nem reservas. "Disciplina"
5 Pago a mim mesmo sempre que o mercado coloca dinheiro a minha disposição.
6 Continuamente monitoro minha suscetibilidade a cometer erros. "Mantenho atualizado
meu diário de trades".
7 Entendo a necessidade absoluta destes princípios para o êxito consistente e portanto,
nunca os violo.
Capítulo 11 Pensando como trader
Se você me pedir pra descrever o que é operar como trader na sua forma mais
simples, eu diria que é reconhecer padrões num jogo de números. Nós usamos análise do
mercado pra identificar padrões, definir os riscos, e determinar quando retirar os lucros. A
operação pode funcionar ou não. Em qualquer caso, vamos continuar a fazer a próxima
operação. É simples, mas certamente não é fácil. Na verdade, operar como trader é a coisa
mais difícil de se obter sucesso. E isso não é por que requer intelecto; parece bem o contrário!
Mas o motivo é que quanto mais você acha que sabe, mais sucesso talvez obtenha.
Agir como um trader é dificil por que você deve operar em um estado mental onde não
se sabe nada, até mesmo quando suas estratégias vierem a agir perfeitamente como o
planejado. Para operar em um estado mental onde não se sabe nada, você deve prpriamente
gerenciar suas expectativas. Para propriamente gerenciar suas expectativas, você deve
realinhar seu ambiente mental até acreditar sem sombras de dúvidas nas 5 verdades
fundamentais. Nesse capítulo eu vou dar a você um exercício de trade que vai integrar essas
verdades sobre o mercado em um nível prático no seu ambiente mental. No processo eu vou
levar você nos três estágios de desenvolvimento do trader.
O primeiro estágio é o Mecânico . Neste estágio você vai:
1 Construir a altoconfiança necessária para operar em qualquer ambiente.
2 Aprender com perfeição executar um sistema de trade.
3 Treinar sua mente pra pensar em probabilidades.(5 verdades fundamentais)
4 Criar uma forte, inabalável crença na sua concistência como um trader.
Depois de completar o primeiro estágio, você poderá avançar para os estados
subjetivos do trading. Nesse estágio você usa qualquer coisa que você ja aprendeu sobre a
natureza da movimentação do mercado para fazer qualquer coisa que você queira. Há muita
liberdade nesse estágio, então você terá de monitorar sua susceptibilidade de cometer erros
de trading resultante de qualquer problema de autoavaliação que eu me referi no último
capítulo. O terceiro estágio é o Intuitivo . Operar de forma intuitiva é o estágio mais avançado
do desenvolvimento. Isso seria o equivalente a pegar a faixa preta de artes marciais. A
diferença é que não tem como você tentar ser intuitivo, isso por que a intuição é espontânea.
Ela não vem do que conhecemos em um nível racional. A parte racional de nossas mentes
parece ser um emaranhado de informações trazidas de uma fonte que não pode ser
compreendida. Sentir que algo está prestes a acontecer é uma forma diferente de
conhecimento daquilo que comprendemos e sabemos racionalmente. Eu tenho trabalhado
com diversos traders que frequentemente possuem um forte sentido sobre o que acontecerá
em breve, apenas pra ser confrontado com a parte racional de si mesmo, que constantemente
argumenta pra agir de forma oposta. E claro, se eles tivessem seguido suas intuições, eles
teriam experimentado um objetivo satisfatório. Em vez disso, o que eles obtiveram foi uma
insatisfação interminável, ainda maior quando comparado ao que poderiam ter feito se tivesse
seguido a intuição. A única forma que conheço onde se pode tentar ser intuitivo é trabalhar
com um estado de mente configurada da forma mais condutível possível para receber e agir
com seus impulsos intuitivos.
Estágio 1 Mecânico
O estágio mecânico do trading é especificamente desenvolvido para construir algumas
habilidades de trading (confiança e pensamento em probabilidades) que vai praticamente
obrigar você a criar resultados consistentes. Eu defino “resultado consistentes” como uma
firme crescente de capital com apenas pequenas percas que são consequencias naturais de
limites que não deram certo. Outra coisa é encontrar um padrão que coloca as probabilidades
de uma operação vencedora a seu favor, alcançando uma firme crescente de capital que é
uma função que elimina sistematicamente qualquer suscetibilidade que possa ter de sentir
algum tipo de medo, euforia ou julgamento próprio baseado em operações erradas como
exemplifiquei no decorrer do livro. Eliminar os erros e expandir seu senso de autoavaliação
vai exigir a aquisição de habilidades que são todas naturalmente psicológicas. As habilidades
são psicológicas por que cada uma em sua pura forma é simplesmente uma convicção.
Lembrese que as convicções que funcionam inconsciente determinam o nosso estado de
mente e molda nossas experiencias de modo que reforçam constantemente o que nós
acreditamos ser verdade. O quão confiável uma convicção pode ser (em relação as condições
do ambiente) pode ser determinado com o quanto isso nos serve, que é o quanto isso nos
ajuda a satisfazer nossos objetivos. Se produzir resultados consistentes é o objetivo primário
de um trader, então criar uma convicção (um consciente conceito energizado que são
imutáveis e demanda força) que “Eu sou um consistente trader de sucesso” irá agir como
uma fonte primária de energia que vai gerenciar suas persepções, interações, expectativas, e
ações, de modo que alimenta suas convicções e, consequentemente, seus objetivos. Criar
uma convicção dominante que “Eu sou um consistente trader de sucesso”, exige fidelidade a
vários principios de sucesso consistentes. Alguns destes princípios vão sem dúvida estar em
direto conflito com algumas de suas crenças que você ja possuía como trader. Se esse é o
caso, então você tem um caso clássico de convicções que estão em direto conflito com seus
desejos. A dinâmica da energia aqui, não é diferente de como foi com o garoto que gostaria
de ser como a outra criança que não estava com medo de brincar com o cãozinho. Ele
desejava se expressar de forma que ele achava inicialmente, praticamente impossível. Para
cumprir seu desejo, ele teve que se colocar em um processo de transformação. Sua técnica
foi simples: Ele tentou tanto quanto pôde manter o foco naquilo que ele queria realizar, e
pouco a pouco, ele desativou a convicção conflitante e fortaleceu a crença que era consistente
com seu desejo. De certa forma, se isso é o seu desejo, então você deve se colocar no
processo de transformação própria em um ganhador consistente. Quando isso se torna uma
transformação pessoal, o ingrediente mais importante é a sua consciencia de mudar, a clareza
do seu intuito, e a força do seu desejo. Por último, para esse processo funcionar, você deve
escolher um consistente motivo ou justificativa que você tem para ser um trader. Se todos
esses ingredientes estão presentes, então independente dos obstáculos internos, você vai
conseguir superar, e o que você deseja vai eventualmente chegar.
Observe a você mesmo
O primeiro passo no processo de criar consistencia é começar a notar o que você está
pensando, dizendo e fazendo. Por que? Por que tudo o que você pensa, diz ou faz como
trader contribui e reforça algumas convicções no sistema mental. Por que o processo de se
tornar consistente é naturalmente psicológico, e por isso não seria diferente que você teria de
começar a observar a sí mesmo em vários aspectos psicológicos. A ideia é aprender a se
tornar um objetivo observador de seus próprios pensamentos, palavras e ações. A sua
primeira linha de defesa contra errar enquanto trader é observar como você pensa sobre isso.
E claro, a última linha de defesa é flagar você mesmo no ato. Se você não se declarar como
observador de sí mesmo, suas persepções vão sempre vir após a experiencia, geralmente
quando você está num profundo grau de arrependimento e frustação. Observar a você
mesmo objetivamente, implica que você faça isso sem julgamentos sobre você mesmo. Isso
pode não ser tão fácil pra alguns fazerem, considerando que você possa ter recebido ásperos
julgamentos de outras pessoas durante a vida. Como resultado, as pessoas aprendem a
associar qualquer erro á dor emocional. Ninguém gosta de estar num estado de dor
emocional, por isso tipicamente evitamos reconhecer tanto quanto podemos aquilo que
aprendemos e definimos como um erro. Não confrontar os erros da vida pode ser menos
desastroso do que não confrontar os erros enquanto trader. Por exemplo, quando eu
trabalhava como treinador de trader, a analogia que eu usava para ilustrar a situação era
pedir pra eles imaginarem a sí próprios caminhando sobre uma ponte no Grand Canyon. A
largura da ponte é diretamente relacionada a quantidade de contratos que eles possuem.
Então por exemplo, para apenas um contrato, a ponte é bastante larga, vamos dizer 20
metros. Uma ponte de 20 metros permite você lidar com uma grande tolerancia de erros,
então você não precisa estar totalmente focado em cada passo que você da. Ainda assim, se
acontecer de você tropeçar e cair da ponte, a queda do canyon é de 1 km. Eu não sei como
alguém poderia atravessar uma ponte estreita sem corremão onde o chão está a 1km de
altura, mas meu desejo é relativamente pequeno. Da mesma forma, algumas pessoas
correrão o mesmo risco associados como operadores, onde o chão é os preços futuros.
Certamente um operador de um contrato pode fazer um grande dano a sí mesmo, não como
uma queda de uma ponde de 1km de altura. Mas um operador de um contrato pode dar a sí
mesmo uma larga tolerancia de erro, que pode vir de um cálculo errado ou de uma
inesperada mudança no mercado que o deixaria do lado errado da tendência. Por outro lado,
um dos maiores investidores que ja trabalhei como trader, possuia em sua conta uma média
de 500 ações futuras por vez. Ele sempre se posicionava em cerca de mil contratos. Uma
posição carregada com 1000 contratos pode representar um montante de U$31,500. Claro,
ações futuras podem ser muito voláteis e podem mudar drasticamente em qualquer direção
em poucos segundos. Assim como a posição aumenta, a largura da ponte sobre o Grand
Canyon estreita. No caso de de um contrato grande como o citado, a ponte é limitada a ser
tão fina como um fio. Um pequeno passo em falso ou uma leve brisa poderia nos derrubar do
fio. Próxima parada, 1km abaixo. Agora usando a comparação nos termos de traders, esse
passo em falso ou a leve brisa seriam equivalentes a um pensamento de distração. Isso é
tudo, apenas um pensamento ou qualquer outra coisa que faça você perder o foco por 1
segundo ou dois. Nesse momento de distração, você poderia perder seu ultimo momento
favorável de liquidar sua posição. O próximo preço com volume suficiente pra liquidar sua
posição poderia estar vários pontos distante, causando uma grande perca ou mesmo
forçando você a devolver uma substancial operação de ganho, de volta ao mercado. Se
produzir resultados consistentes é uma forma de de eliminar erros, então é subentendido que
você vai encontrar grandes dificuldades de alcançar esse objetivo se você não aprender a
reconhecer seus erros. Obviamente isso é uma coisa que muito poucas pessoas podem fazer,
e isso diz por que existe tão poucos traders de sucesso. De fato, a tendencia de não
reconhecer os erros é tão inerente a mente do homem, que isso poderia ser dito que é uma
característica natural da mente humana. Eu não acredito que seja o caso e nem acredito que
nascemos com a capacidade ridícula de pensar menos de nós mesmos por cometer um erro,
um cálculo errado ou um engano. Cometer enganos é uma função natural e e continuará a
ser até nós alcançarmos o ponto onde:
1 Todos os nossos desejas estejam alinhados com as nossas convicções.
2 Todas as nossas convicções estejam estruturadas de forma que sejam completamente
consistente com o que funciona no nosso ambiente perspectivo.
Obviamente, se nossas convicções não estão consistentes com o que funciona no ambiente
de perspectiva, o potencial de cometer erros é enorme, se não inevitável. Nós não seríamos
capazes de perceber a trilha correta pra chegar ao objetivo. Piór, nó não seríamos capazes de
perceber que o que queremos não está disponível, ou até disponível o quanto nós queremos,
ou quando nós queremos. Por outro lado, enganos que são resultados de nossas convicções
que estão em conflitos com nossos objetivos não são sempre aparentemente óbvios. Nós
sabemos que eles agirão como forças opositoras, expressando suas versões da verdade em
nossas consciencias, e elas podem fazer isso de diferentes formas. O mais difícil de detectar
são os pensamentos distrativos que causam uma momentânea perca de foco na nossa
concentração. Superficialmente isso não parece ser significante. Mas como na analogia da
ponte sobre o Canyon, mesmo um pequeno deslise, ou uma pequena perca na capacidade
de continuar focado pode resultar em um erro de disastrosa proporção. Esses principios
podem ser aplicados em várias situações, mesmo que seja numa operação na bolsa, num
jogo esportivo ou até mesmo na programação de computadores. Quando o nosso intento é
claro e inabalável por qualquer força opositora, então nossa capacidade de ficar focado é
grande, e o mais provável é que vamos alcançar nosso objetivo. No começo eu defini “atitude
vencedora” como expectativa positiva de nossos esforços, com a aceitação de que não
importa o resultado que tivermos, eles são o perfeito reflexo do nosso nível de
desenvolvimento e do que nós precisamos aprender pra fazer melhor. O que separa os
“atletas de alta performance” de todos os outros são suas distintas falta de medo de cometer
enganos. A razão de eles não possuirem medo é que eles não vêm razão pra desprezarem a
sí próprios quando cometem algum erro, ou seja, eles não possuem carga negativa
aguardando para se manisfestarem no seus pensamentos, como um leão esperando pelo
momento exato para capturar a sua presa. E qual é o segredo para essa incomum
capacidade de rapidamente moverse adiante de seus erros sem sofrer com a autocrítica?
Um axplicação poderia ser que eles cresceram junto com parentes bastante diferentes,
professores, treinadores, que lidaram com seus erros, ou enganos com amor verdadeiro,
afeto, e aceitação. Eu digo “bastante diferentes”, por que a maioria de nós crescemos com o
oposto disso. A nós era ensinado a corrigir nossos erros com raiva, impaciencia, e com uma
distinta falta de aceitação. É possível então que para os grandes atletas, seus passados onde
cometiam erros e eram devidamente respeitados, causaram neles um sentimento de que
erros são simples pontos onde els precisam se manterem mais focados para melhorar e
obterem mais de si mesmo? Com a crença de que não existe energia negativa e
consequentemente não existe fontes de pensamentos de auto rebaixamento. De toda forma,
todo o resto de nós, que crescemos experimentando um grande fluxo de reações negativas
para nossas ações, poderiam normalmente adquirir certos sentimentos sobre erros: “Enganos
devem ser evitados a todo custo”, “Muita coisa ruim virá sobre mim se eu cometer erros”, “Eu
devo ficar alerta” ou “Com certeza sou alguém ruim se cometo erros”. Lembrese que cada
pensamento, palavra ou ação, reafirmam a crença que tem em si mesmo. Se repetirmos a
nós autocrítica, nós adiquirimos uma crença de que “estou assustado”, esse sentimento vai
encontrar uma forma de expressar a sí mesmo em seus pensamentos causando em você
uma distração te dizendo para “se assustar”, ou seja, impelindo nós a pensar coisas sobre nós
mesmos e sobre os outros (caso notamos as mesmas características neles) que refletem
nossa crença e nossas ações, causando um comportamento que claramente são
autosabotagem. Se você quer mesmo ser um ganhador consistente, erros não podem estar
tão carregados de energia negativa como estão na maioria das pessoas. Você tem que estar
habilitado a monitorar a si mesmo profundamente, e isso será difícil de fazer caso você tenha
o potencial de experimentar dor emocional caso você se encontra cometendo algum erro. Se
esse potencial existe, você tem duas escolhas:
1 Você pode trabalhar adiquirindo uma nova carga de energia positiva relacionada ao que
significa cometer um erro, assim como desativar qualquer energia negativa que poderia
argumentar de outra forma ou te levar a pensar menos de si mesmo quando comete algum
erro.
2 Se achou a primeira opção indesejavel, você pode compensar o potencial de cometer
erros criando um regime de trade. Isso significa que se você vai operar, e não consegue
monitorar a si mesmo, e ao mesmo tempo deseja resultados consistentes, então operar
exclusivamente em um nível “mecânico” poderá resolver seu problema.
De toda forma aprender a monitorar a si mesmo é um processo relativamente simples,
uma vez que que você tenha se livrado das energias negativas associadas aos erros. De fato
é fácil. Tudo o que você precisa saber é o motivo pelo qual irá monitorar a si mesmo, o que
significa que antes você precisa de ter um claro propósito em mente. Quando você estiver
certo a respeito de seu propósito, simplesmente comece a voltar a sua atenção para o que
você pensa, diz ou faz.
Se e quando você notar que você não está focado no seu objetivo, ou nos passos que
da pra chegar ao seu objetivo, escolha redirecionar seus pensamentos, palavras, ou ações de
forma que fiquem consistentes com aquilo que deseja. Continue redirecionando sempre que
necessário. Quanto mais você se comprometer com esse processo, especialmente se puder
fazer isso com bastante convicção, mais rápido você vai criar um ambiente mental livre que
funcione de forma consistente com seus objetivos, sem nenhuma resistencia com
pensamentos conflitantes.
A regra da autodisciplina
Eu chamo o processo que acabei de descrever de autodisciplina. E eu defino
autodisciplina como uma tecnica mental de redirecionar (tão bem como puder) o nosso foco
ou atenção para o objetivo que desejamos, quando nosso objetivo ou desejo conflitam com
outro componente qualquer (crenças) no nosso ambiente mental.
A primeira coisa que você pode notar sobre essa definição é que autodisciplina é uma
tecnica que cria uma nova estrutura mental. Isso não é meramente um traço de
personalidade. Pessoas não nascem como autodisciplina. E de fato quando perceber como
eu defino isso, vai ver que não nascer com disciplina não é mesmo possível. De toda forma,
como tecnica a ser usada para a transformação pessoal, qualquer um pode escolher a
disciplina.
Aqui vai um exemplo da minha própria vida que ilustra a dinâmica de como a técnica
funciona. Em 1978, eu decidi que queria me tornar um corredor atleta. Eu não me lembro
exatamente o que era a minha motivação pra tal, exceto que eu havia gastado os últimos 8
anos num profundo estado de vegetação. Eu não estava envolvido com qualquer esporte ou
hobbies, a menos que você chame “assistir TV” de hobby.
Eu lembro entretanto que essa motivação era muito forte. Então eu saí e comprei para
mim um par de sapatos de corrida, calcei e fui correr. A primeira coisa que eu descobri era
que eu não podia fazer isso. Eu não possuia o suporte físico para correr mais que seissentos
metros. Isso foi muito surpreendente. Eu nunca havia percebido e nem mesmo podia acreditar
que eu estava tão fora de forma que não poderia correr nem mesmo 1km. Essa descoberta
foi tão frustrante que me fez ficar sem correr por pelo menos duas semanas. A próxima vez
que corri eu continuei não podendo correr mais que 600 metros, e eu tentei outra vez no outro
dia, e novamente obtive o mesmo resultado.
Eu me tornei tão desencorajado por causa da minha falta de preparo físico que fiquei
sem correr de novo por meses. Agora era primavera de 1979. E eu estava outra vez
determinado a ser um corredor, mas, ao mesmo tempo, muito frustrado com a minha falta de
progresso. Enquanto estava contemplando meu dilema, me ocorreu que meu problema era
que eu não possuia um objetivo pra cumprir. Dizer que eu queria me tornar um corredor era
ótimo, mas o que isso significava exatamente? Eu realmente não sabia, mas isso era muito
vago ou abstrato. Eu tinha que ter um objetivo mais claro pra trabalhar e cumprir. Foi então
que decidi que eu tinha que ser capaz de correr 5km no final do verão. 5km a princípio
pareceu inalcançável, mas só de pensar que eu talvez poderia ser capaz de fazêlo, me fez
ficar bastante entusiasmado. E esse grau de entusiamo me deu ímpeto suficiente pra correr
várias vezes nessa semana. E no final dessa semana, eu estava realmente surpreso ao
descobrir que mesmo esse pouco de exercício estava me dando capacidade de correr um
pouco mais a cada dia. E isso criou mais entusiasmo, então eu comprei um cronômetro e uma
caderneta pra ser usada como diário das corridas. Eu preparava uma corrida de 2km, e
marcava cada 1/4 de km. No diário eu colocava a data, a distância, o tempo gasto, e como eu
me sentia fisicamente toda vez q corria. Agora eu pensava que estava no caminho certo pra
5km, até eu descobrir qual seria meu próximo problema.
O maior dos problemas eram os pensamentos conflitantes e as distrações que tomava
minha mente cada vez que eu queria sair pra correr. Eu fiquei chocado com o numero (e
intensidade) de rasões que eu encontrava para não ir. "Está calor, ou frio la fora", "Ta
parecendo que vai chover", "Ainda estou muito cansado da última vez que corri (mesmo que
tenha sido 3 dias atrás)", "Ninguém mais que conheço faz isso", e o mais comum "Eu vou
assim que terminar esse programa na TV", (e claro, eu nunca ia). Eu não conhecia nenhuma
outra forma de lidar com esses sentimentos conflitantes a não ser redirecionar minha atenção
naquilo que eu estava tentando fazer. Eu realmente queria atinger os 5km no final do verão.
As vezes eu achava que meu desejo era era maior que o conflito. Como resultado eu me
obrigava a calçar meus sapatos de corrida e ir la pra fora correr. Mas na maioria das vezes,
meus conflitos e destrações mentais me fazia ficar quieto. De fato, nos estágios primários eu
percebi que em 2/3 das vezes eu não conseguia vencer as energias conflitantes. Outro
problema que encontrei é que quando eu começei a alcançar o ponto onde eu conseguia
correr 1km, eu estava tão aterrorizado comigo mesmo que me ocorreu que eu iria necessitar
de algum outro mecanismo pra conseguir meus 5km. Também imaginei que o motivo era que
quando eu conseguia alcançar os pontos de 2 ou 3km, eu estava me sentindo tão satisfeito,
que isso não me fazia sentir desejo de continuar até chegar no meu objetivo de 5km. Foi
então que fiz uma regra pra mim mesmo. Você pode chamar de "Regra dos 5km". "Se eu me
obrigar a pegar meus sapatos e sair pra fora de casa apesar de qualquer pensamento
conflitante, eu garantiria que correria pelo menos um passo mais longe do que corri da última
vez". Isso certamente daria certamente daria certo, pois eu correria mais que apenas um
passo. Mas a regra era que eu não poderia dar menos de um. Certo é que eu nunca quebrei
essa regra, e no fim do verão, eu fiz meus 5km.
Mas então algo realmente interessante e completamente imprevisível aconteceu antes
de eu alcançar isso. Quando eu ja estava perto de conseguir o objetivo, os pensamentos
conflitantes começaram a desaparecer. E as vezes eles nem mesmo se manifestavam. Nesse
ponto eu percebia que se eu queria correr, eu poderia livrimente sair e fazêlo livre de
qualquer pensamento conflitante ou resistência criada por mim mesmo. Percebido o quanto
isso era estranho, eu estava maravilhado. O resultado: Eu sai pra correr com uma frequencia
muito regular nos próximos 16 anos. E para os que estão interessados no fim da historia, eu
não corro tanto hoje em dia, por que 5 anos atrás eu decidi a começar jogar hockey. Hockey
por si só ja é um esporte muito extremo. Algumas vezes eu jogo pelo menos 3 dias na
semana. Considerando minha idade, e o quanto o esporte exige fisicamente, geralmente isso
cobra de mim 2 ou 3 dias pra me recuperar, o que me faz não correr mais tanto quanto antes.
Agora, se você pegar o exercício e colocar ele no contexto do que sabemos ou entendemos
sobre nossoas convicções, existe várias observações que podemos fazer.
1 Inicialmente meu desejo de ser um corredor não havia fundamentos ou suporte no meu
sistema mental. Em outras palavras, não havia outra fonte de energia pra agir juntamente
com meu desejo.
2 Na verdade eu tive que fazer alguma coisa pra criar um suporte. Pra criar uma convicção
de que "Eu sou um corredor" precisava criar uma série de experiencias consistentes com
minha convicção. Lembra que tudo o que pensamos, dizemos ou fazemos contribuem como
energias para alguma convicção no nosso sitema mental. Toda vez que eu experimentava um
pensamento conflitante e era capaz de voltar o foco ao meu objetivo, com convicção suficiente
pra pegar meus sapatos e sair pra fora, eu adicionava à convicção de que "Eu sou um
corredor". E o mais importante, eu inadvertidamente desenergizei todos os argumentos que
poderiam se opor a minha convição. E eu disse "inadvertidamente" por que existem várias
tecnicas específicas pra identificar e desativar pensamentos conflitantes, mas nesse momento
na minha vida, eu ainda não compreendia a dinâmica do processo de transformação que eu
acabei me envolvendo. Então, isso não poderia ter ocorrido comigo simplesmente pra me
mostrar essas técnicas.
3 Agora eu posso sem nenhum esforço (de uma perspectiva mental) dizer que eu sou um
corredor, por que "Eu sou um corredor". Esse conceito energizado agora faz parte de minha
identidade. Quando eu comecei eu realmente tinha pensamentos conflitantes. Como resultado
eu precisava de tecnicas de auto disciplina pra energizar em mim o conceito de que "Eu era
um corredor". Agora eu não preciso mais de disciplina, por "Eu sou um corredor". Quando
nossas convicções estão completamente alinhadas com nossos objetivos ou desejos, não há
fonte de energia negativa ou conflitante. E se não há fonte de energia conflitante, não há
fontes de distrações, pensamentos, desculpas, racionalizações, justificativas ou enganos
(consciente ou não).
4 Convicções podem ser alteradas, e se é possível mudar uma convicção, então é possível
mudar qualquer uma, se você compreender que você não está realmente mudando elas, mas
sim transferindo a energia de um conceito pra outro. (A forma pura da convição continua
intacta) É por isso que dois pensamentos completamente contraditórios podem existir no seu
sistema mental, lado a lado. Mas se você retirar a energia de uma convicção e completar a
energia de outro, não existe nenhum conflito pra um sistema de perspectiva funcional; ou seja,
apenas a convicção que está energizada que terá capacidade de agir como uma força em um
estado mental interagindo com sua percepção e interpretação das informações e
comportamento. Agora, o único propósito de operar mecanicamente é transformar a sí
mesmo em um consistente trader de sucesso. Se há qualquer coisa no seu estado mental que
esteja em conflito com os principios de criar uma convicção que "Eu sou um consistente trade
de sucesso", então você precisará aplicar as técnicas de autodisciplina para integrar os
principios como dominantes, ou como forma funcional de sua personalidade. Assim que esses
princípios se tornarem "Quem você é", você não vai precisar mais de autodisciplina, pois o
processo de "ser consistente", vai se tornar espontâneo. Lembrese de que consistencia não é
o mesmo que habilidade de fazer um trade, ou mesmo possuir um bom historico de
operações vencedoras. Isso por que fazer uma operação vencedora não requer nenhuma
habilidade. Tudo o que você tem de fazer é adivinhar corretamente, o que não é diferente de
adivinhar como uma moeda ira caír. Ser consistente é um estado de mente, que depois e
adquirido, não permite que você ajuda de outra meneira. Você não precisará ser consistente
por que isso será uma função natural de sua identidade. De fato, se você precisa tentar, é
uma indicação de que você não completou com íntegra os princípios de sucesso consistente.
Por exemplo, predefinindo seus riscos é um dos passos no processo de se “tornar
consistente”. Se isso te cobra demasiado esforço ao definir seus riscos, se você tem de ficar
mentalmente se lembrando de que tem que fazer, ou se você experimenta qualquer tipo de
pensamento conflitante ao fazer, (em síntese, ficar falando pra você mesmo que tem que
definir seus riscos), ou até mesmo se você se encontra no meio de uma operação onde os
riscos não estão calculados, então o seu principio de consistencia ainda não é dominante, e
ainda não faz parte do seu modo de agir. Ainda não é “Quem você é”. E se fosse, nem
mesmo te ocorreria de não calcular seus riscos antes. Se e quando todas as fontes de
conflitos forem desativadas, não haverá mais potencial em você em agir de outra forma. O
que antes era quase impossível, se tornará praticamente espontãneo. Neste ponto, pode
parecer a outra pessoa que você está sendo muito disciplinado (pois você está fazendo algo
que eles acham difícil, se não impossível), mas a realidade é que você não está sendo
disciplinado; você está simplesmente funcionando com uma configuração de pensamentos
diferente que leva você a se comportar de forma consistente com seus desejos, metas e
objetivos.
Criando uma convição consistente
Criar uma convicção de que “Eu sou um vencedor consistente” é o primeiro objetivo,
mas assim como minha intenção de me tornar um corredor, é muito vago e abstrato de se
implementar se não detalharmos e descrevermos passo a passos. As seguintes
subconvicções são os tijolos que constroem uma estrutura fundamental para o que significa
“ser um vencedor consistente”.
Sou um vencedor consistente por que:
1 Eu identifico meus limites objetivamente.
2 Eu predefino meus riscos em todas as operações
3 Eu aceito meus riscos completamente, ou mesmo aquilo que estou disposto a perder em
cada operação.
4 Eu ajo nos meus limites sem restrição ou hesitação.
5 Eu pago a mim mesmo de acordo com que o mercado faz o dinheiro disponivel pra mim.
6 Eu continuamente monitoro minha suscetibilidade de cometer erros.
7 Eu compreendo a absoluta necessidade desses princípios de vencer com consistencia e,
além disso, eu nunca os violo.
Essas convicções são os 7 princípios da consistencia. Para integrar esses princípios dentro do
sistema mental de forma funcional, requer que você tenha o propósito de criar uma série de
experiencias que são consistentes com eles. E não é diferente do garoto que queria brincar
com o cãozinho, ou mesmo com meu desejo de ser um corredor. Antes de poder brincar com
o cão, o garoto teve que primeiro fazer várias tentativas de chegar perto dele. Afinal, quando
o balanceamento de energia mudou em seu sistema mental, ele pôde brincar com o cão sem
nenhuma resistência interna. Para me tornar um corredor, eu tive que criar a experiencia de
correr independente de qualquer coisa que argumentava contra isso. E no final quando a
energia mudou cada vez mais em favor da nova definição de mente, correr tornouse uma
expressão natural de mim mesmo. Obviamente, o que estamos querendo alcançar aqui é bem
mais complexo do que se tornar um corredor ou brincar com um cão. Mas a principal dinâmica
do processo é a mesma. Nós vamos comçear com um objetivo específico. O primeiro principio
da consistencia é a convicção “Eu objetivamente defino os meus limites”. A palavra chave aqui
é “objetivamente”. Sendo objetivo significa que não há potencial de definir, interpretar ou até
mesmo perceber qualquer informação do mercado com dor ou euforia. O caminho pra ser
objetivo é operar longe dos sentimentos que mantem suas expectativas vulneravel a ponto de
levar em consideração qualquer outra força ou opnião.
Lembrese, você precisa de treinar especificamente sua mente pra ser objetivo e ficar
focado no “oportunidade momentanea do mercado”. Nossa mente não é naturalmente
desenhada pra pensar desta forma, então pra ser um observador objetivo, você tem que
aprender a pensar na perspectiva do mercado. Na perspectiva do mercado, existe sempre
forças desconhecidas (traders) esperando pra agir com o movimento do preço. Além disso, na
perspectiva do mercado “Cada momento é único”, até mesmo se achar que o momento
parece, soa ou sentese exatamente como ele esteve em qualquer tempo anteriormente. No
momento em que você assume que sabe o que vai acontecer depois, você automaticamente
espera estar certo. Entretanto, o que você sabe, pelo menos em um nivel de pensamento
racional, só está sendo considerado devido a experiencias passadas, o que pode não ter
nenhuma relação com o que está acontecendo atualmente com o mercado. Nesse ponto,
qualquer informação do mercado que não estiver consistente com suas perspectivas,
possuem o potencial de serem interpretadas como dor emocional. Para evitar experimentar a
dor, sua mente vai automaticamente tentar compensar com mecanismo de defesa, em ambos
(consciencia e subconsciencia), tentando alinhar de alguma forma aquilo que você esperava
com o que realmente aconteceu. O que você vai experimentar então é comumente conhecido
como “ilusão”. Em estado de ilusão, você nem conseguirá ser objetivo, nem conseguirá ficar
conectado com “Oportunidade momentãnea do mercado”. Em vez disso, você se tornará
suscetivel de cometer os típicos erros de traders (hesitação, deixar passar um stop, não
definir seus riscos, definir os riscos mas deixar passar um stop levando a operação
pra um perda catastrófica, sair de uma operação vencedora muito cedo, não
conseguir retirar nenhum lucro de uma operação que tinha tudo pra vencer, deixar
uma operação vencedora se perder, mover seu estop pra perto demais de seu ponto
de entrada, estopar uma operação logo antes de ver o mercado deslanchar a seu
favor, ou carregar demais um trade em comparação ao seu montante principal). A s
cinco verdades fundamentais sobre o mercado vai manter suas experiencias neutras deixando
sua mente focada apenas na “Oportunidade momentanea do mercado” (desassociando o
momento presente, com qualquer momento do passado), e além disso, eliminando o potencial
de você cometer erros. Quando o seu stop vir a causar erros, você estará confiando em si
mesmo. E quando seu senso de autoconfiança aumentar, você verá que estará confiando em
si mesmo. Quanto maior sua confiança, mais facil vai ser de executar suas operações (vai agir
nos seus limites sem restrição ou hesitação). As 5 verdades também vai criar um estado de
mente que você vai verdadeiramente aceitar os riscos da operação. E quando você aceitar
verdadeiramente os riscos, você vai estar em paz com os objetivos. E quando estiver em paz
com seus objetivos você vai experimentar o estado de “não se importar”, um objetivo estado
de mente, onde você se coloca disponível para perceber e agir com qualquer coisa que o
mercado te oferecer (na perspectiva dele) em cada único momento.
O primeiro objetivo é integrar como convicção dominante, “ Eu objetivamente
identifico meus limites” . O desafio agora é, como chegar lá? Como fazer você se
transformar em um apessoa que pode pensar consistentemente na perspectiva do mercado?
O processo de transfomação começa com seu desejo com sua boa vontade de refocar no
objetivo do seu desejo (autodisciplina). Desejo é força. E o desejo não precisa ser
coincidente ou concordar com qualquer coisa que você atualmente acredita ser verdade sobre
a natureza de operar. Um claro desejo armado com objetivos específicos é uma ferramenta
poderosíssima. Você pode usar a força do seu desejo pra criar uma inteira nova versão ou
dimensão de sua identidade; mude a energia entre duas ou mais vontades conflitantes; ou
troque o contexto ou polaridade de suas memórias de negativas pra positivas.
Estou certo de que você conhece a máxima “Resolva sua vida”. O que implica
“resolver nossas vidas” é que temos que decidir exatamente o que queremos com muita
clareza (sem nenhuma dúvida restante) e com tanta convicção que absolutamente nada
poderá ficar em seu caminho nem internamente nem externamente. E se existe força
suficiente no que resolvemos, é possível experimentar a maior troca na nossa estrutura
mental praticamente estantãneo. Desativar conflitos internos não é exatamente uma função. É
na verdade uma funçãofoco naquilo que desejamos (embora isso pode levar um consideravel
tempo até chegar em um ponto onde nós realmente “resolvemos a vida”). De outra forma, na
ausência de extrema clareza, a técnica de autodisciplina, de toda forma, vai fazer o trabalho
muito bem (se, claro, você tiver vontade de fazer desta forma).
Pra chegar la, você tem que “resolver sua vida” com o máximo de convicção e clareza
possível mais do que qualquer coisa que você deseja consistentemente (um estado mental de
certeza, confiança, e objetividade) para suas operações. Isso é necessário por que se você é
como a maioria dos traders, você vai se confrontar com várias conflitantes e formidáveis
forças. Por exemplo se você está entrando numa operação apenas pra se sentir bem pela
euforia de pegar um grande movimento, ou pra impressionar sua familia ou seus amigos, ou
ser um heroi, pra satisfazer um vício de prêmios randômicos, ou pra provar estar certo sobre
suas opniões, ou qualquer outra coisa se não se tornar consistente, então você vai encontrar
pela frente a força dessas outras motivações que não vão apenas agir como obstáculo dos
exercícios que vou lhes passar, mas vão simplesmente tornálos impossível. Lembra do
garoto que tinha desejo de interagir com o cãozinho? Em essencia, ele decidiu viver com a
ativa contradição onde minimamente existia uma convicção positiva de que nem todos os
cãoes são perigosos, e seu núcleo mais forte negativo, onde todos os cães são perigosos. Ele
teve a habilidade de perceber cães amigaveis, mas ao mesmo tempo encontrou a
impossibilidade de interagir com eles. Independente se queira mudar a carga de energia entre
os dois polos dessa convicção, elas sempre vão existir dentro dele. Até mesmo pra começar o
processo, você tem que querer tanto a cosistencia que esteja disposto a deixar todas as
outras razões pelo qual opera atualmente que não são consistente com o processo de
integração das convicções responsáveis por criar consistencia. Um claro e intenso desejo é
um absoluto prerequisito se você quer fazer esse processo funcionar pra você.
Exercicios
Aprendendo a operar em limites como um cassino
O objetivo deste exercicio é convencer você de que operar é meramente um jogo de
probabilidades (números), não muito diferente de carregar de moedas uma máquina de
cassino. Em um nível baixo, o objetivo de cada limite individual são randômicos e
independentes em relação a outro. Em um nível alto os objetivos de uma série de operações
produzirão resultados consistentes.
De uma perspectiva de probabilidades, isso signifca que em vez de você ser uma
pessoa jogando um caçaníquel, como trander, você poderá ser o próprio cassino, SE:
1 Se você tiver um limite que verdadeiramente coloca as probabilidades de sucesso a seu
favor.
2 Se você puder pensar em uma operação da forma apropriada (as 5 verdades
fundamentais). e…
3 Se você puder fazer tudo o que tiver de fazer durante uma série de operações.
Então, assim como os cassinos, você terá seu próprio jogo, e se tornar um ganhador
consistente.
Configurando o exercício
Escolha um mercado. Escolha um mercado ativo e bem negociado ou contratos futuros
para operar. E não importa qual seja, desde que seja bem líquido e desde que possa bancar
as margens necessárias pra realizar as operações de pelo menos 3.000 papeis, ou pelo
menos 3 contratos futuros.
Escolha as variaveis de mercado que vão definir suas estratégias. Isso pode ser
qualquer sistema de operar que você conheça. A estratégia de operação, ou metodologia
adotada pode ser matemática, mecânica, ou visual (baseada em padrões gráficos). E não
importa se você desenvolveu o sistema ou mesmo comprou de outra pessoa, ou mesmo se
você precisa de um tempo pra desenvolver o melhor sistema. Esse exercício não é sobre
formas de investimento e também não é um teste sobre sua capacidade de análise.
De fato, as variaveis que você escolher podem ser até mesmo medíocres pra maioria
dos operadores padrão, por que o que você vai aprender fazendo esse exercício não
depende exatamente da forma de fazer dinheiro. Se você considerar esse exercício uma
despesa educacional, você economizar muito tempo e esforço que você gastaria de outra
forma tentando encontrar a estratégia mais rentável.
Pra alguns de vocês que possam estar maravilhados, e não darei nenhuma
recomendação específica sobre quais sistemas ou variáveis devem usar, isso por que Estou
assumindo que a maioria das pessoas lendo esse livro já são conhecedoras de análise
técnica. Se você precisa de um conhecimento adicional, existe centenas de livros disponíveis
tratando deste assunto, assim como ditadores de tendências que estão mais preocupados em
vender suas ideias. Mas de qualquer forma se você está verdadeiramente tentando fazer isso
por você mesmo e ainda se sente inseguro de escolher um sistema adequado, você pode
entrar em contato em markdouglas.com or tradinginthezone.com e eu vou fazer algumas
recomendações.
Mas qualquer sistema que você venha a escolher, deve obedecer as seguintes
especificações.
Entrar na operação. As variáveis que usar pra definir seus limites devem ser
extremamente precisas. O sistema deve ser projetado de forma que não requer de você fazer
nenhuma decisão ou julgamento sobre onde seu limite possa estar. Se o mercado está
alinhado de forma que caiba as variaveis de seu sistema, então você tem uma operação. Se
não, então você não tem uma operação. Ponto.Nenhum outro fator ou extremo ou randômico
poderá afetar essa equação.
StopLoss Saída. As mesmas condições se aplicam pra saír fora de uma operação
que não funcionou. Sua metodologia deve ser definida de forma que você saiba com
antecedencia exatamente o quanto você precisa arriscar pra saber se a operação vai ou não
funcionar. Existe sempre um ótimo ponto onde a possibilidade de uma operação dar errado
diminui bastante, especialmente em relação ao lucro potencial, que é melhor aceitar o prejuizo
e manter a sua mente clara pra entrar numa próxima operação. Deixe a estrutura do mercado
determinar onde fica esse melhor ponto, em vez de usar um valor arbitrario de dinheiro que
você aceitaria perder. Em todos os casos, não importa qual sistema você escolha, ele tem que
ser absolutamente exato, sem precedentes pra pensamentos subjetivos. E novamente
qualquer outra variável diferente ou randômica não pode entrar nesta equação.
Tempo gráfico. A sua metodologia pode ser comportada em qualquer tempo gráfico
que você preferir, desde que as suas entradas e saídas coincidam sempre no mesmo tempo.
Por exemplo, se você está utilizando variáveis que identificam suportes e resistencias em
tempos gráficos de 30 minutos, então seu cálculo de risco e lucro também devem ser
determinados no gráfico de 30 minutos.
Mas de qualquer maneira, operar em um tempo gráfico não impede você de usar
outros tempos como filtro Por exemplo, você poderia ter como filtro uma regra que só te
permite entrar em uma operação caso esteja a favor da tendencia. Existe um axioma antigo
de traders que diz “A tendencia é sua amiga”. Isso significa que você tem uma probabilidade
maior de sucesso quando você opera a favor da maior tendência, caso esteja definido.
O fato é que as operações de menores risco, com a maior probabilidade de dar certo,
ocorrem quando você compra suportes em um mercado de alta, ou quando vende resistência
em um mercado de baixa.
Pra ilustrar como essa regra funciona, vamos dizer que você escolheu uma forma
melindrosa de identificar padrões de suportes e resistencias em um gráfico de 30 minutos
como estratégia de operação. A regra é que você apenas vai entrar em uma operação na
direção da maior tendência. A tendência do mercado é definida com uma série de topos e
topos e fundos ascendentes pra um mercado em alta, e topos e fundos descendentes em um
mercado de baixa. Quanto maior o tempo gráfico, mais significante a tendência, então um
tempo gráfico diário é mais significante que um tempo gráfico de 30 minutos. Desta forma a
tendência do gráfico diário poderia ser tomado como precedente do gráfico de 30 minutos e
então ser considerado como maior tendência. Para determinar a direção da maior tendência,
então é só olhar o que está acontecendo no gráfico diário. Se a tendência for pra cima
diariamente então você só precisa encontrar um ponto de retorno adequado que sirva de
suporte pra sua entrada no gráfico de 30 minutos. E é assim que você vai entrar como
comprador. De outra forma, se a tendência é de queda no gráfico diário, você só precisa
encontrar uma resistência pra cima pra definir como ponto de entrada pra sua estratégia no
gráfico de 30 minutos. Assim se tornará um vendedor.
Seu objetivo é determinar, numa tendência de baixa do mercado, o quão longe o
mercado pode ir numa base intraday e não violar de jeito nenhum a simetria do trade
completo. Em uma tendência de alta, seu objetivo é determinar quão longe pode ir o mercado
também numa base intraday também sem violar a hora correta de sair do trade. Geralmente
há pouquíssimo risco associado com esses suportes e resistências no intraday, por que você
não vai deixar o mercado ir muito longe além do intraday pra perceber que a operação não
está funcionando.
Retire os lucros. Acredite ou não, de todas as habilidades que alguém precisa
aprender pra ser um vencedor consistente, aprender a retirar os lucros é provavelmente a
mais difícil de ensinar. A complexidade de pessoas, geralmente com complicados fatores
psicológicos, assim como a efetividade do mercado, entram na equação. Infelizmente,
algumas dessas complexas matrizes de problemas podem ir até além do que propõe esse
livro. Eu digo isso para aqueles que ficam inclinados a baterem em sí mesmo por deixar o
dinheiro parado, afirmo que vocês podem pegar mais leve consigo mesmo. Mesmo depois de
vocês terem adiquirido todas as outras habilidades, talvez leve muito tempo ainda pra você
pegar essa.
Não se desespere. Existe um caminho de configurar uma retirada de lucros que pelo
menos cumpre o objetivo dos 5 principios da consistencia (“Eu pago a mim mesmo sempre
que o mercado disponibiliza dinheiro”). Então se você quer estabelecer uma convicção de que
você é um vencedor consistente, então você terá de criar experiencias que correspondem
com essa convicção. Por que o objetivo da convicção é vencer consistentemente, e a forma
de retirar o lucro de um trade vencedor é de crucial importância.
Essa é a única parte do exercício onde você vai ter um pouco de critério sobre o que
fazer. A premissa básica é, que numa operação que tende a dar certo, você nunca sabe o
quão longe ela vai a seu favor. O Mercado raramente vai somente pra cima ou somente pra
baixo (Claro que existem exceções). Tipicamente o mercado sobe um pouco e então faz uma
correção do movimento de alta, ou então cai bastante e faz uma pequena correção também.
São essas correções é que faz ser tão difiícil continuar numa operação que está
vencendo. E você tem de ser um trader muito sofisticado e objetivo pra fazer a distinção entre
uma correção natural, onde o mercado ainda possui força pra continuar o movimento no
sentido original, e entre uma correção que não é normal, onde o potencial de qualquer
movimento futuro na direção da sua operação é muito pequena, se não impossível.
Se você nunca sabe o quão longe o mercado vai andar a seu favor, então quando e
como retirar os lucros? A questão de “quando”, é uma função de sua habilidade de ler o
mercado e pegar o melhor ponto de stop. Na falta desta habilidade, de fazer isso
objetivamente, o melhor meio de agir falando psicologicamente, é dividindo sua posição em 3
(ou 4), e escalar essa posição de acordo com que o mercado anda a seu favor. Se você está
operando contratos futuros, isso significa que sua posição mínima para operação é de pelo
menos 3 (ou 4) contratos. Para ações, a posição mínima é qualquer número de papeis que é
divisível por 3 (ou 4).
Este é o caminho que eu faço a escalação de um posição vencedora. Quando eu
começei a operar, especialmente durante os 3 primeiros anos (1979 até 1981), I gostava de
minusciosamente e regularmente analisar os resultados das minhas operações. Uma das
coisas que descobri é que raramente eu era estopado em um trade com perca, sem primeiro
o mercado andar pelo menos um pouco a meu favor. Como média, apenas um de dez trades
é que imediatamente perdia sem ter caminhado um pouco na minha direção. De 25% a 30%
das operação que perderam, o mercado geralmente ia na minha direção por 3 ou 4 pontos
antes de resolver me estopar. Eu calculei que se eu tivesse o hábito de saír de pelo menos ⅓
da minha posição original todas as vezes que o mercado subisse pelo menos ⅓ do objetivo,
no final do ano, as vitórias acumuladas poderiam estar mesmo além de pagar todas as
minhas despesas. Eu estava certo. Deste dia em diante, eu sempre, sem nenhuma hesitação,
faço uma realização parcial do lucro de uma posiçao que está ganhando sempre que o
mercado me da esta oportunidade. O quanto eu pego de lucro apenas depende do mercado;
será montantes diferentes em cada caso. Por exemplo, em “Treasury bond futures”, eu
sempre pego um terço da posição a cada 4 pontos. Em “S&P” eu retiro um terço da posição a
cada um ponto e meio ou dois.
Em títulos públicos, eu geralmente não arrisco mais que 6 pontos pra descobrir se vai
ou não funcionar. Usando 3 contratos como exemplo, aqui vai como isso funciona. Se eu
entro em uma posição e o mercado vai imediatamente contra mim sem me dar pelo menos 4
pontos primeiro, eu saio fora da operação com uma perca de 18 pontos, mas como eu disse,
isso não acontece sempre. Mais provavelmente, a operação vai a meu favor pelo menos um
pouco antes de começar a perder. Se ela vai a meu favor pelo menos 4 pontos, eu pego o
lucro em 1 contrato. O que eu fiz foi reduzir foi reduzir meu risco total nos outros 2 contratos
em 10 pontos. Se o mercado me estopar nos outros dois contratos minha perda líquida vai ser
só de 8 pontos.
Se eu não for estopado nos outros dois contratos e o mercado andar a meu favor, eu
retiro o segundo terço da operação em um objetivo predeterminado. Esse então é baseado
em algum tempo gráfico onde tem suporte ou resistência, ou em algum teste de alta ou baixa
mais significante. Quando eu retiro os lucros do segundo terço, eu também movo meu
stoploss ao meu ponto de entrada original. Agora eu tenho um lucro líquido na operação
independente do que acontecer no último terço da operação.
Em outras palavras, agora eu tenho uma operação blindada. Eu não conseguiria ser
enfático suficiente, e nem o editor poderia escrever as palavras neste livro grande o suficiente
pra dizer o quão é importante pra você experimentar um estado de “oportunidade sem riscos”.
Quando você acerta uma posição de “oportunidade sem riscos”, onde não há mais formas de
você sair perdendo (a menos é claro que algo catastrófico aconteça, como um gap enorme
pular seu stop). Se, em circunstancias normais, não há formas de sair perdendo, você tem
uma experiencia onde você está em uma operação totalmente relaxado, sem preocupações e
com um estado mental totalmente leve.
Pra ilustrar melhor, imagine que você está em uma operação que está ganhando; o
mercado fez um ligeiro movimento na sua direção, mas você não retirou nenhum lucro
acreditando que o mercado ia mais além. E então, em vez de ir mais além, o mercado
retornou pro ponto, ou então muito perto de onde você entrou na posição. Você entra em
pânico, e como resultado, liquida sua posição, pois você não quer deixar uma operação que
estava ganhando se tornar um prejuizo. Mas assim que você sai da posição, o mercado acaba
se recuperando e caminhando na direção onde seria uma operação vencedora. Se você ja
tivesse retirado algum lucro, fazendo uma Realização Parcial, é muito provavel que você
manteria sua posição sem entrar em pânico, nem sentir ansiedade ou se estressar.
Eu continuou com ⅓ da minha posição restante. E agora? Basta procurar o ponto
mais provavel do mercado pra terminar de retirar minha posição. Geramente em um topo ou
em um fundo. Então coloco minha ordem de liquidação imediatamente a baixo daquele topo,
ou logo um pouquinho a cima daquele fundo. Eu coloco minha ordem imediatamente antes
por que eu não me importo de perder aquele ultimo ponto que a operação me daria. Eu tenho
tentando encontrar isso durante anos, e digo com propriedade que não é possível.
Outro fator que você deve levar em consideração é a sua relação de riscoganho. O
fator riscoganho é o quanto você está disposto a arriscar em relação ao potencial de ganhar.
Idealmente seu riscoganho deveria ser de pelo menos 31, o que significa que você está
arriscando 1 ponto pra um potencial de ganhar até 3. Se sua operação e a forma como você
faz suas realizações te der uma relação de ganho de pelo menos 31, suas porcentagens de
vitorias poderão ser menos de 50% que ainda assim você vai ganhar consistentemente.
A relação de 31 de riscoganho é a ideal. Mas de toda forma, para o propósito do
exercício, não importa qual relação seja, e nem como vai fazer suas realizações, desde que
você faça. Faça o melhor pra pagar a si mesmo um lucro razoável sempre que o mercado
deixar disponíve. A cada operação que você terminar vencedor vai contribuir pra sua
convicção de que você é um vencedor consistente. Os números começarão a mostrar
melhores resultados, e sua convicção de que é um ganhador consistente vai começar a
crescer também.
Opere em lotes padrões. O trader típico, basicamente morre ou vive
(emocionalmente) com o resultado das operações mais recentes. Se for uma operação que
deu certo, ele vai orgulhoso para a próxima, mas se não, ele vai começar a questionar a
viabilidade da operação. Pra encontrar quais variáveis funcionam, como elas funcionam
melhor, e o que não funciona, nós precisamos de uma abordagem sistemática, uma que não
leva em consideração qualquer variavel randômica. Isso significa que temos que expandir
nossa definição de sucesso ou de falha para uma média de operaçãopraoperação, em uma
perspectiva de 20 operação ou mais.
Qualquer estratégia que você escolher será baseada em alguns números de variáveis
do mercado, ou então a relação destas variáveis que medem o potencial do mercado subir ou
descer. Pra perspectiva do mercado, cada operador que tem o potencial de entrar ou sair de
uma operação pode agir como força pro mercado se movimentar, e é então, uma variável do
mercado. Nenhuma estratégia ou técnica consegue levar em consideração cada trader e sua
motivação pra entrar ou sair do mercado. Como resultado, cada configuração do mercado
que define uma entrada é como apenas um tiro em algo que se move rápido, capturando
assim somente uma porção limitada de todas as possibilidades.
Quando você aplica as variáveis no mercado, elas podem funcionar bem por um certo
período de tempo, mas depois você começa perceber que estão perdendo a eficiencia. Isso é
por que a dinâmica básica da interação entre todos os participantes do mercado está
mudando. Novos operadores entram no mercado com suas próprias ideias do que é caro e do
que é barato, e outros operadores saem. Pouco a pouco, essas mudanças afetam a dinâmica
básica de como o mercado se move. Nenhum “tiro rápido” (um número rígido de variaveis)
conseguem levar em consideração essa mudança.
Você pode compensar essas mudanças súbitas na dinâmica básica de movimentação
do mercado operando em tamanhos padrão. O seu tamanho padrão deve ser grande
suficiente pra te dar as variáveis suficiente justas e adequadas, mas ao mesmo tempo
pequenas suficientes de modo que se a efetividade diminuir você pode detectar rápido
suficiente pra não perder uma quantidade grande de dinheiro. Eu encontrei um tamanho de
20 operações que são adequadas pra ambas as exigências.
Testar. A ssim que encontrar as variáveis que atendam a essas especificações, você
precisa testar elas pra ver o quão bem elas funcionam. Se você tem o software adequado pra
fazer isso, voce provavelmente ja está familiar com esse processo. Se você não tem sofwares
de teste você pode simular suas variáveis, ou até comprar um software que faz isso pra você.
Se você quer uma recomendação pra um serviço de teste, entre em contato comigo em
markdouglas.com ou tradinginthezone.com. Em qualquer caso, mantenha em mente que o
objetivo do exercício é usar o trade como um veículo pra aprender como pensar
objetivamente (na perspectiva do mercado), como se você fosse um operador de cassino.
Agora mesmo, a linhabase de performance do seu sistema de operar ainda não é muito
importante, mas é importante que você tenha uma boa ideia do que esperar de uma relação
de ganhoperca (o número de operações vencedoras em relação as operações que derem
errado).
Aceitar os riscos. Uma exigência desse exercício é que você saiba muito bem
exatamente qual é o seu risco em cada operação em suas 20 operações amostras. Como
você ja sabe, saber os riscos e aceitar os riscos são coisas diferentes. Eu quero que você
esteja o mais confortável possível com o montante em dinheiro que você está arriscando no
exercício. Por que o exercício exige que você use 20 operações modelo, então o risco
potencial é de que você vai perder nas 20 operações. Isso é obviamente o piór cenário
possível. É mais possível que haja uma ocorrencia onde você ganha em todas as 20
operações. Mas mesmo assim é possível. Portanto, você deve configurar o exercício de forma
que você aceite os riscos (em valor monetário) de perder em 20 operações.
Por exemplo, se você está operando “S&P” futuros, seu limite exige que você arrique
3 pontos por contrato pra saber se a operação vai funcionar. Uma vez que o exercício exige
que você opere pelo menos 3 contratos por vez, o total que você arriscaria por operação é de
2,250, se estiver usando contrato cheio. O valor acumulado do risco caso você perca nas 20
operaões é de 45,000. Você talvez não esteja disposto a perder 45,000 nesse exercício.
Se você não está confortável, você pode reduzir o valor do risco operando mini
contratos. Eles são ⅕ do valor do contrato cheio, então o valor do risco que irá assumir e de
450, e o valor acumulado é de 9.000. Voce pode fazer a mesma coisa se estiver operando
ações: Apenas continue reduzindo o número de papeis até chegar ao ponto onde você se
sinta confortável com o valor total do risco acumulado de 20 operações.
O que eu não quero fazer é mudar seus estabilizados parâmetros de risco pra
satisfazer seus níveis mais confortáveis. Se, baseado nas suas pesquisas, você determinou
que 3 pontos de risco nos contratos futuros é uma ótima distancia pra deixar o mercado ir
antes de perceber que está na posição errada, então use os 3 pontos. Apenas mude esse
valor se houver uma análise garantida disso.
Se você tem feito de tudo pra reduzir sua posição e viu que ainda não está confortável
com a quantidade que colocará em risco fazendo 20 operações, então eu recomendo a você
fazer o exercicio com uma plataforma de simulação. Com um serviço de simulação, tudo
sobre o processo de entrar ou sair de uma operaçao, incluindo a sensação do homebroker é
exatamente a mesma do que um de uma corretora normal, exceto que os traders não estão
exatamente influenciando o mercado. Como resultado, você não terá que correr nenhum
risco. Uma plataforma de simulação é uma ferramenta excelente pra praticar em tempo real,
sobre as memas condições do mercado; é também uma excelente forma de testar seus
sistema e estratégias. Pode até haver outras, mas a úncia que conheço dessa natureza que
eu conheço é Auditrack.com.
Fazendo o exercício. Quando você seu conjunto de variáveis que estejam em
conformidade com as especificações escritas, e souber exatamente quanto que cada trade vai
lhe custar pra saber se vai funcionar, e tiver um plano de recuperar seus lucros, e souber o
que esperar de suas médias de “ganhaseepercas” para sua carga de amostra, então você
pode começar o exercício.
As regras são simples: Opere sua estratégia exatamente como você planejou. Isso
significa que você tem que obrigar a si mesmo a realizar pelo menos 20 operações no seu
limite não apenas a próxima operação ou um par delas, mas todas as 20 operações, não
importa o que. Você não pode desviar atenção, usar ou ser influenciado por nenhum outro
fator estranho, ou mudar as variaveis pra definir seus limites até ter completado toda a carga.
Setado o exercício com variáveis rígidas que definem seus limites, relativamente
fixado com as probabilidades, e a garantia de entrar em cada operação com a carga padrão,
você terá criado um sistema que imita como um cassino opera. Por que cassinos fazem
dinheiro consistente mesmo tendo um objetivos randômicos? Por que eles sabem que mesmo
com uma série de eventos, as probabilidades estão a seu favor. E eles também sabem que
pra aproveitar dos benefícios das probabilidades favoraveis, eles têm que participar em cada
evento. Eles não podem engajar em um processo de ficar escolhendo qual mão de blackjack,
spin ou roda de roleta, ou rolar de dado que eles vão participar ou não enquanto tentam
predizer qual o objetivo de cada um desses eventos individuais.
Se você acredita nas 5 verdades fundamentais e acredita que trading é apenas um
jogo de probabilidades, não muito diferente de carregar uma mão no caça níqueis, então você
vai fazer esse exercício sem nenhum esforço Sem nenhum esforço por que seu desejo de
seguir avante com suas obrigações de fazer cada operação carregada corretamente e sua
convicção em sua probabilidade natural de trading estarão em completa harmonia. Como
resultad, não haverá medo, resistência, ou pensamentos de destrações. O que poderia
impedir você de fazer exatamente o que você precisa fazer, quando precisa fazer sem
restrição ou hesitação? NADA!
Por outro lado, se ainda não tiver ocorrido a você de que esse exercício vai criar uma
colisão mental entre seus desejos de pensar objetivamente em probabilidades e todas as
forças que estão conflitantes com esse desejo. A dificuldade que encontrará pra realizar esse
exercicio vai ser em proporção a existência desses conflitos. Se existir pelo menos um pouco
de conflito você vai experimentar exatamente o oposto que descrevi no parágrafo anterior.
Não esteja surpresa se por algumas vezes você achar esse exercício praticamente
impossível. Com vai lidar com esses conflitos? Monitore a você mesmo e use as técnicas de
autodisciplina pra refocar seus objetivos. Escreva as 5 verdades fundamentais e também os
7 princípios da consistência, e mantenhaos na sua frente todo o tempo que tiver operando.
Recite esses principios pra você mesmo com bastante convicção. Toda vez que notar
que você esta pensando, dizendo ou fazendo alguma coisa que não está de acordo com
essas verdades e princípios, reconheça os conflitos. Não tente negar a existência desses
conflitos. Eles são parte de sua psiquê que estão apenas argumentando contra as suas novas
verdades. Quando isso acontecer, volte o foco pro que você está tentando realizar. Se o seu
propósito é pensar objeetivamente, quebre o processo de associação (então você poderá ficar
no “momento de oportunidade do mercado”); Caminhe através de seus medos de estar
errado, de perder dinheiro, ou mesmo de deixar de ganhar (só então poderá deixar de
cometer erros e começar a confiar em si mesmo), então saberá exatamente o que precisa
fazer. Siga as regras de suas estratégias o melhor que puder. Fazendo exatamente o que as
regras ditam focados nas 5 verdades fundamentais, vai eventualmente resolver os conflitos
que existem sobre a a natureza do trader. Toda vez que você fazer alguma coisa que confirma
uma das verdades fundamentais, você vai estar retirando energia dos pensamentos
conflitantes, e adicionar energia nas convicções das probabilidades, e na sua habilidade de
produzir resultados consistentes. Eventualmente suas novas convicções começarão a ficar tão
poderosas que não vai precisar mais de esforço consciente de sua parte pra pensar e agir de
forma que esteja consistente com seus objetivos.
Você vai saber com toda convicção que pensar em probabilidades é uma função que
faz parte de você, quando for capaz de operar pelo menos 20 ou mais trades sem nenhuma
dificuldade, resistência, ou pensamentos conflitantes, distrações, fazendo apenas o que o seu
sistema mecânico mental te diz pra fazer. Então, e só então, você vai estar pronto pra entrar
em contextos mais avançados ou intuitivos de como operar.
Uma nota final
Tente não predizer quanto tempo vai levar pra você completar pelo menos as 20
primeiras operações, pra seguir seu plano sem nenhum desvio, pensamentos distrativos, ou
hesitação pra agir. Vai levar apenas o tempo que precisar de levar. Se você quer ser um
jogador de golfe profissional, é normal que você terá que dedicar a acertar pelo menos 10.000
ou mais bolas de golfe até atingir com precisão os movimentos do seu corpo de forma
integrada com sua memória muscular até não precisar pensar mais no movimento de forma
consciente. Quando você estiver la fora acertando essas bolas, você não vai estar jogando um
jogo contra alguém ou ganhando um grande campeonato. Você vai estar fazendo isso por que
acredita que adquirir habilidades e praticar muito, vai ajudar você a ganhar. Aprender a ser
um ganhador consistente não é diferente. Eu desejo a você muita prosperidade, e até poderia
dizer “boa sorte”, mas você realmente não vai precisar dela se adquirir as habilidades
corretas.